Chiến lược giao dịch kết hợp Ichimoku Fibonacci hiệu quả

Chắc hẳn nhà đầu tư nào cũng đã từng được nghe qua về hai công cụ Ichimoku Fibonacci. Công cụ Ichimoku và Fibonacci có mối liên hệ như thế nào với nhau? Liệu sự kết hợp giữa 2 chỉ báo này có làm tăng thêm khả năng thu lợi của nhà đầu tư hay không? Để có thể giải đáp hết những câu hỏi mà bạn đang thắc mắc về mối liên hệ này, thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Mối quan hệ Ichimoku Fibonacci trong giao dịch

Là một nhà đầu tư trong cộng đồng forex, liệu bạn có biết về sự kết hợp của hai công cụ Fibonacci và Ichimoku không? Sau những thông tin được đề cập chủ yếu về Ichimoku thì nội dung bài biết này sẽ là sự liên hệ của Ichimoku và Fibonacci.

Ichimoku Fibonacci có mối liên kết với nhau dựa vào sự biến động của giá

Ichimoku Fibonacci có mối liên hệ với nhau thông qua bản chất của sự biến động giá. Nhưng ở Fibonacci thì chỉ đơn thuần là một công cụ dùng để đo, không đề cập quá sâu đến nhân tố thời gian như Ichimoku. Nhưng, nếu chỉ tập trung vào yếu tố về “không gian” có nghĩa là khi nhìn đồ thị sẽ có biến động đi theo chiều dọc thì lại thấy nét tương đồng giữa hai công cụ này về đo đạc phạm vi của giá và đo đạc mức giá trung bình.

Mối liên kết khi thực hiện đo đạc mức trung bình

Trong thực tế, không có quy định nào bắt buộc phải luôn luôn đúng với khả năng trùng khớp. Tức là việc Kijun phải luôn có sự trùng khớp với Fibo 0.5 là thật sự không cần thiết. Điều quan trọng nằm ở mức trùng khớp này có đủ để trader xác nhận được độ chính xác về tâm lý của độ tin cậy dùng làm hỗ trợ hay kháng cự hay không chứ không liên quan đến mức giá khác.

Công cụ Ichimoku sẽ được sử dụng để xác nhận lại độ chính xác của Fibonacci

Có thể thấy, việc vẽ Fibonacci không kiểm soát sẽ làm bạn càng trở nên hoang mang. Tuy nhiên khi áp dụng Fibonacci phù hợp với cơn tâm lý thì trader sẽ dễ dàng để theo dõi thị trường hơn. Cần lưu ý một điều là khi có nhiều vùng phẳng trùng khớp với những mức fibo thì đường vẽ fibo sẽ có độ chính xác càng cao.

Khi xuất hiện nhiều vùng phẳng trùng khớp thì đường Fibonacci sẽ càng chính xác

Mối liên hệ khi tiến hành đo đạc về phạm vi giá

Trader sẽ dễ tưởng tượng nội dung này dễ dàng hơn khi đã tìm hiểu qua về cách thức đo đạc xung quanh phạm vi giá. Ở 4 phương thức để đo đạc về phạm vi giá, trader sẽ nhận thấy một đặc trưng chung. Mức giá dự định sẽ luôn là mức giá đã được “nhân đôi” từ biến động trước đó. Điều này khá đơn giản. Đồng thời, chỉ số Fibonacci sẽ có tính đối xứng với mức Fibo là 0.5. Vì vậy, trader sẽ hiểu ra thông qua hình ảnh minh hoạ dưới đây.

Khi giá dự tính là V thì mức giá của B sẽ xấp xỉ với Fibo 0.5

Khi giá dự tính là N thì giữa khoảng giá của B và C sẽ là Fibo 0.5

Khi giá dự tính là E thì mức giá của B sẽ xấp xỉ với Fibo 0.5

Khi giá dự tính là NT thì mức giá của C sẽ xấp xỉ với Fibo 0.5

Khi trader nắm rõ được mối quan hệ trên, việc kết hợp 2 công cụ Ichimoku Fibonacci sẽ vô cùng dễ dàng, thuận lợi tìm ra được mức giá dự đoán có tính chính xác cao nhất.

Mối liên hệ này nên được tận dụng như thế nào?

• Fibonacci sẽ có độ chính xác cao hơn dựa vào sự giúp đỡ của những vùng phẳng từ Ichimoku
• Thước đo Fibonacci sẽ giúp cho việc đo đạc về mức giá dự tính đạt tỷ lệ đúng cao hơn.
• Khi trader có thể tìm ra được chính xác mức giá dự tính, lý tưởng hơn nữa là vùng phẳng cũng đồng thời trùng khớp với Fibo, đây là tín hiệu cho thấy trader đã “bắt kịp nhịp” của thị trường.

Sự kết hợp của Mây Kumo Ichimoku và Fibonacci Retracement

Ở bài viết này sẽ đề cập đến sự kết hợp của mây Kumo Ichimoku cùng Fibonacci bằng cách đơn giản nhất để có thể lập nên một chiến lược đầu tư hiệu quả cao nhất. Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu qua đôi nét về Fibonacci Retracement nhé.

Hai công cụ mây Kumo Ichimoku và Fibonacci Retracement có thể kết hợp cùng nhau

Tỉ lệ Fibonacci Retracement

Để có thể hiểu sâu hơn về công cụ Fibonacci thì trader nên biết một điều là công cụ này sẽ vận hành tốt nhất ở thị trường có xu hướng.

• Trader cần chú ý vào lệnh Buy khi nhận thấy xu hướng đi lên.
• Trader cần canh vào lệnh Sell khi nhận thấy xu hướng đi xuống.
• Không nên tham gia thị trường khi không biết rõ được xu hướng hiện tại của thị trường.

Fibonacci Retracement đóng vai trò là một công cụ thuộc về kỹ thuật để đề xuất các “gợi ý” hỗ trợ nhà đầu tư biết được đâu là những phạm vi có xu hướng đảo chiều đầy tiềm năng nếu thị trường đang ở giai đoạn điều chỉnh xu hướng. Từ đó, trader có thể tham gia vào thị trường với mức giá tốt nhất và tối ưu hoá lợi nhuận thu được.

• Những mức Fibonacci Retracement luôn được mặc định bằng những con số sau 1, 0.764, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236. Muốn thấy được những mức trên trader phải kéo thước đo đi từ vị trí bắt đầu cho đến vị trí kết thúc của xu hướng.

Đối với xu hướng tăng: Trader kéo thước đo đi từ vị trí thấp nhất là A lên đến vị trí cao nhất là B của đoạn xu hướng đó.

Fibonacci Retracement cùng Ichimoku được tạo thành ở xu hướng tăng được biểu diễn trên biểu đồ

• Những mức Fibonacci Retracement được hình thành ở biểu đồ chính với những vùng hỗ trợ tiềm năng. Nếu có sự tiếp diễn của xu hướng tăng với giá tăng được điều chỉnh có thể chạm đến ở những mức hỗ trợ trên.

Với xu hướng giảm: Bạn kéo thước đo từ điểm cao nhất (B) xuống điểm thấp nhất (A) của đoạn xu hướng.

• Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực kháng cự tiềm năng. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức kháng cự đó.

Cho đến nội dung này, trader chắc hẳn đã nhìn nhận rất rõ ràng những ưu điểm khi kết hợp Ichimoku cùng tỷ lệ Fibonacci Retracement có thể đem đến thêm những lợi ích cùng phương pháp có thể giao dịch hiệu quả hơn.

• Mây Kumo Ichimoku dùng để tìm ra xu hướng.
• Tỷ lệ Fibonacci Retracement cung cấp cho trader được vị trí vào lệnh thích hợp.

Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu xem khi kết hợp hai công cụ này sẽ cho ra kết quả như thế nào nhé!

Tìm vị trí vào lệnh khi kết hợp Fibonacci Retracement cùng Ichimoku

Mây Kumo Ichimoku giúp cho việc xác định được xu hướng của nhà đầu tư trở nên dễ dàng hơn. Nếu đường giá đi qua khỏi mây Kumo sẽ cho trader nhìn ra được sóng dẫn đường từ xu hướng.

Tín hiệu khi thị trường tăng có thể thực hiện vào lệnh kết hợp Ichimoku Fibonacci

Xác định xu hướng của thị trường

• Đường giá sẽ phá lên phía trên của mây Kumo.
• Tạo nên được sóng dẫn của đường có được xu hướng tăng.

Bước xác định được xu hướng xem như đã được hoàn thành. Vậy phải làm sao để có thể tìm ra được vị trí vào lệnh lý tưởng nhất? Tỷ lệ Fibonacci Retracement sẽ hỗ trợ trader ở giai đoạn này.

Tìm vị trí vào lệnh, chốt lời, stop loss tối ưu

Sau khi tìm ra được xu hướng chính của thị trường, trader kéo thước đo Fibonacci từ vị trí bắt đầu cho đến vị trí đoạn kết thúc của xu hướng. Các mốc Fibonacci Retracement được xuất hiện trên biểu đồ sẽ là các vùng để vào lệnh tiềm năng.

• Stop loss: (SL) vị trí lý tưởng là nằm ở dưới đáy của xu hướng tăng hay đỉnh của xu hướng giảm.
• Take profit: (TP) thông qua việc tìm vị trí vào lệnh bằng tỷ lệ Fibonacci Retracement, trader sẽ biết được phương thức đặt ra điểm chốt lời dựa vào tỷ lệ R:R hay các mức kháng cự và hỗ trợ thích hợp.

Dựa vào tỷ lệ Fibonacci Retracement để có thể tìm ra vị trí vào lệnh lý tưởng nhất

• Vị trí vào lệnh là những vùng có mức tỷ lệ Fibonacci là 0.618, 0.5, 0.382 thuộc mức hỗ trợ tiềm năng để vào lệnh.
• Mức stop loss (SL) dưới mây Kumi dựa vào tỷ lệ Fibonacci phù hợp.
• Take profit (TP) dựa vào tỷ lệ R:R là 1:0.618 là có khả năng được chấp nhận.

Lưu ý: Thời điểm ra quyết định để vào lệnh nắm giữ vai trò rất quan trọng, vị trí chốt lời và dừng lỗ đều phải chịu ảnh hưởng bởi mỗi mức tỷ lệ của Fibonacci. Do đó trader nên xem xét và suy tính cẩn trọng để có thể đưa ra các quyết định có khả năng chính xác cao. Một lời khuyên dành cho nhà đầu tư là không nên mở lệnh khi mây Kumo ở điểm breakout.

Kế tiếp hãy thử áp dụng con sóng tiếp theo cùng sự kết hợp này sẽ như thế nào nhé!

Tín hiệu Sell được đưa ra từ Breakout Kumo khi theo Ichimoku nhưng hãy đặt lệnh theo Fibonacci

Trader có thể kết hợp giữa mây Kumo của Ichimoku cùng tỷ lệ Fibonacci ở xu hướng giảm. Nhà đầu tư cũng sẽ tìm ra được những khu vực kháng cự tiềm năng, qua đó hỗ trợ trader có thể đưa ra các quyết định có độ chính xác cao hơn.

Ví dụ thực tế với các cặp tiền tệ Forex

Trường hợp 1: EUR/USD

Giả sử cặp tiền EUR/USD đang trong xu hướng tăng ổn định với giá nằm trên mây Ichimoku. Gần đây, giá điều chỉnh giảm xuống mức 38.2% theo Fibonacci Retracement.

Phân tích:

• Tín hiệu Ichimoku: Giá vẫn nằm trên mây cho thấy xu hướng tăng tổng thể. Đường Tenkan-Sen nằm trên Kijun-Sen nhưng đang tiến gần đến nó và Chikou Span nằm trên giá của 26 kỳ trước.
• Sự hội tụ Fibonacci: Mức thoái lui 38.2% trùng với đường Kijun-Sen.

Thực hiện giao dịch:

• Chờ đợi tín hiệu khi Tenkan-Sen bật lên từ Kijun-Sen hoặc cắt ngược lên trên.
• Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) ngay dưới mức 50% Fibonacci và biên dưới của mây Ichimoku.
• Mục tiêu lợi nhuận là mức mở rộng Fibonacci 161.8%.

Kết quả: Giá tiếp tục xu hướng tăng và đạt mục tiêu lợi nhuận, mang lại mức tăng 150 pips.

Trường hợp 2: GBP/JPY

Giả sử cặp tiền GBP/JPY đang trong xu hướng giảm với giá nằm dưới mây Ichimoku. Một đợt điều chỉnh đã đưa giá lên mức 61.8% theo Fibonacci Retracement.

Phân tích:

• Tín hiệu Ichimoku: Giá chạm đáy của mây Ichimoku nhưng không vượt qua. Đường Tenkan-Sen nằm dưới Kijun-Sen, giúp củng cố quan điểm giảm và Chikou Span nằm dưới giá của 26 kỳ trước.
• Sự hội tụ Fibonacci: Mức thoái lui 61.8% trùng với đáy của mây Ichimoku.

Thực hiện giao dịch:

• Vào lệnh bán khi giá không thể vượt qua mây và xuất hiện mô hình nến giảm.
• Đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mây và mức Fibonacci 78.6%.
• Mục tiêu lợi nhuận là đáy trước đó hoặc sử dụng mức mở rộng Fibonacci.

Kết quả: Giá đảo chiều và tiếp tục giảm, chạm mục tiêu lợi nhuận, mang lại mức tăng 200 pips.

Kỹ thuật nâng cao với Ichimoku Fibonacci

Sử dụng RSI kết hợp với Ichimoku và Fibonacci để tăng độ chính xác

Việc tích hợp chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể giúp xác nhận thêm về động lượng thị trường.

Điều kiện RSI

• RSI trên 70: Thị trường đang quá mua (overbought).
• RSI dưới 30: Thị trường đang quá bán (oversold).

Nếu RSI báo hiệu tình trạng quá bán tại một mức thoái lui Fibonacci quan trọng và Ichimoku cho tín hiệu đảo chiều tăng, khả năng giao dịch thành công sẽ cao hơn.

Tín hiệu phân kỳ (Divergence)

• Phân kỳ tăng: Khi giá tạo đáy thấp hơn, nhưng RSI tạo đáy cao hơn, có thể báo hiệu đảo chiều tăng.
• Phân kỳ giảm: Khi giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn, có thể báo hiệu đảo chiều giảm.

Khám phá thêm các chỉ báo bổ trợ chiến lược

Bổ sung các chỉ báo khác có thể nâng cao hiệu quả của chiến lược giao dịch Ichimoku và Fibonacci:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Xác nhận hướng xu hướng và sự thay đổi động lượng. Giao điểm giữa đường MACD và đường tín hiệu (Signal Line) là dấu hiệu quan trọng.
• Dải Bollinger (Bollinger Bands): Xác định giai đoạn biến động cao hoặc thấp của thị trường. Giá chạm dải trên hoặc dưới có thể báo hiệu sự đảo chiều gần kề.
• Chỉ báo khối lượng (Volume): Theo dõi dòng khối lượng tích lũy để xác nhận xu hướng. Ví dụ, xu hướng tăng có thể mạnh hơn nếu khối lượng cũng tăng.
• Mô hình nến (Candlestick Patterns): Các mô hình đảo chiều như Doji, Hammer hoặc Shooting Star tại các mức Fibonacci quan trọng có thể củng cố tín hiệu đảo chiều.

Lưu ý: Kết hợp nhiều chỉ báo đòi hỏi sự tinh chỉnh để tránh quá tải thông tin (information overload). Hãy thử nghiệm các kỹ thuật này trên tài khoản demo trước khi áp dụng thực tế.

Mẹo chuyên nghiệp cho trader khi sử dụng Ichimoku Fibonacci

• Backtesting (Kiểm tra lại chiến lược): Trước khi áp dụng chiến lược vào giao dịch thực tế, hãy kiểm tra nó với dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả. Việc này giúp bạn hiểu rõ cách chiến lược hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau.
• Phân tích đa khung thời gian (Multi-Timeframe Analysis): Sử dụng khung thời gian cao hơn để xác nhận xu hướng được phát hiện trên khung thời gian thấp hơn. Điều này giúp xác nhận độ mạnh mẽ của xu hướng và tránh tín hiệu giả.
• Sử dụng Fibonacci Time Zones (Múi giờ Fibonacci): Fibonacci không chỉ áp dụng cho mức giá mà còn cho các thời gian đảo chiều. Fibonacci Time Zones giúp bạn dự đoán những khoảng thời gian có khả năng đảo chiều thị trường.
• Theo dõi lịch kinh tế (Economic Calendar): Luôn theo dõi các sự kiện tin tức quan trọng đã được lên lịch công bố, vì chúng có thể tạo ra các biến động mạnh trên thị trường. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi đột ngột này.
• Kỷ luật cảm xúc (Emotional Discipline): Tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn và tránh các quyết định bốc đồng do cảm xúc. Các giao dịch cảm tính dễ dẫn đến sai lầm, vì vậy việc giữ kỷ luật sẽ giúp bạn duy trì chiến lược hiệu quả trong dài hạn.

Thông qua phân tích cách kết hợp Ichimoku Fibonacci, có thể thấy đây là một sự kết hợp tuyệt vời. Cách thức này không quá phức tạp, dễ hiểu và vô cùng trực quan. Hai công cụ này sẽ bổ trợ cho nhau, khai thác thế mạnh của nhau với mục đích để trở nên hoàn hảo hơn. Nhà đầu tư không nên bỏ qua trải nghiệm kết hợp hai công cụ này trong giao dịch, hãy tìm hiểu và áp dụng nhé. Chúc trader sẽ có những giao dịch thành công.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.