Scalping là gì? Trên thực tế, có rất nhiều cách thức để có thể tham gia vào forex, nhưng việc lựa chọn một phong cách giao dịch phù hợp với từng người cần phải đòi hỏi người giao dịch phải dành nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn phương pháp giao dịch “lướt sóng”, đây là phong cách giao dịch mà nhiều nhà giao dịch ưa thích.
Scalping là gì?
Scalping hoặc giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch yêu cầu một nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch trong ngày để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ trên thị trường trong một khoảng khung thời gian rất ngắn (thường là vài giây đến vài phút). Các nhà giao dịch theo làn sóng không giữ các vị thế qua đêm vì họ không mong đợi nhiều lợi nhuận từ pip. Do đó, những người mở rộng quy mô có thể kiếm được lợi nhuận ngay cả khi thị trường đang đi ngang.
Bởi vì ngay cả trong những biến động nhỏ cũng đủ để tạo ra lợi nhuận. Bản chất của việc mở rộng quy mô có thể được tóm gọn trong thành ngữ “khả năng nhặt được thiết bị”. Mỗi lệnh giao dịch được thực hiện bởi nhà giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn và quá trình này được lặp lại nhiều lần trong ngày để thu lợi nhuận nhỏ từ 5-10 pips. Bằng cách kết hợp hoàn hảo nhiều giao dịch có lợi nhuận nhỏ, các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận tương đối lớn.
Tính năng mở rộng quy mô:
- Các kỳ giao dịch nhỏ (M5, M15, …).
- Phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến.
- Đã đến lúc xem xét kỹ hơn biểu đồ.
- Khối lượng giao dịch trên mỗi lệnh tương đối cao.
- Có nhiều cuộc hành quyết mỗi ngày.
- Bạn có thể mong đợi pips cho các đơn đặt hàng nhỏ.
Scalper là gì?
Scalper là tên của một nhà giao dịch tham gia vào forex theo phong cách Scalping. Họ thường nhìn vào biểu đồ và dựa vào các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật để đưa ra những quyết định giao dịch. Để trở thành một Scalper thực thụ, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Dành thời gian của bạn nhìn vào biểu đồ
Scalping là một phương pháp kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ trên thị trường. Do đó, để thực hiện theo phương pháp này, bạn cần dành nhiều thời gian để quan sát biểu đồ và biến động giá. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tham gia giao dịch.
Nếu đầu tư ngoại hối chỉ là một phần nhỏ trong công việc của bạn, thì việc mở rộng quy mô không dành cho bạn. Tìm một phong cách giao dịch phù hợp hơn như giao dịch trong ngày, giao dịch theo kiểu xoay vòng …
Nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm
Giao dịch theo quy mô chỉ phù hợp với những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm, biết cách phân tích thị trường và sử dụng tốt các công cụ để có thể phân tích kỹ thuật. Nếu bạn vẫn muốn theo đuổi phong cách giao dịch này, hãy thực hành trên tài khoản demo trước. Bên cạnh đó, bạn cần phải tiếp thu kiến thức sau khi có nhiều kinh nghiệm trước khi bạn có thể bắt đầu giao dịch với Scalping.
Phải biết quản lý vốn và rủi ro
Một chiến lược giao dịch theo quy mô đòi hỏi mức độ kỷ luật cao và một hệ thống quản lý rủi ro rất tốt. Scalpers thường mở và đóng nhiều lệnh trong ngày, và mỗi lệnh xảy ra rất nhanh. Một mục tiêu lợi nhuận cụ thể và mức chấp nhận rủi ro rất chặt chẽ không cho phép các nhà giao dịch giữ các giao dịch thua lỗ lâu.
Có tính quyết đoán và tính linh hoạt
Thời gian quyết định cho các lệnh mở rộng quy mô là rất ngắn, vì vậy các nhà giao dịch cần phải linh hoạt để có thể nắm bắt được mọi cơ hội nhanh chóng và xử lý tình huống kịp thời. Nhưng đồng thời, nhà giao dịch phải quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội đặt lệnh tốt.
Ưu điểm khi giao dịch theo Scalping
Giống như bất kỳ phương pháp giao dịch ngoại hối nào, Scalping hiện nay cũng đã có những ưu và nhược điểm nhất định. Những lợi ích nổi bật của việc cạo vôi răng là:
Có nhiều cơ hội giao dịch
Mở rộng quy mô là một chiến lược mang lại nhiều cơ hội giao dịch ngay cả khi thị trường đang có xu hướng đi ngang vì nó cho phép nhà giao dịch thu lợi nhuận từ những biến động rất nhỏ trên thị trường. Ngoài ra, khoảng thời gian rất ngắn từ khi mở lệnh đến khi đóng lệnh cho phép các nhà giao dịch thực hiện nhiều lệnh giao dịch trong ngày.
Có tỷ lệ thắng nhanh
Với các chiến lược giao dịch khác, nhà giao dịch có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để biết lãi hoặc lỗ của một vị trí, mặt khác, lãi hoặc lỗ của một lệnh giao dịch lướt sóng được biết ngay lập tức, cho phép nhà giao dịch dễ dàng tính toán lợi nhuận hàng ngày của họ.
Scalping không bị ảnh hưởng bởi tin tức
Với việc mở rộng quy mô, vị trí của bạn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi các tin tức hoặc sự kiện tiêu cực. Do đó, bạn sẽ không gặp phải những biến động lớn trong phiên giao dịch của mình và sẽ thoát khỏi vị thế của mình ngay sau khi bạn thua cuộc.
Rủi ro của scalp trading
Bên cạnh những lợi ích mà hình thức giao dịch Scalping được liệt kê bên trên, giao dịch theo kiểu Scalping cũng đi kèm với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Cụ thể như sau:
Rủi ro từ thị trường
Một trong những rủi ro lớn nhất trong giao dịch Scalping là nó rất khó để các nhà đầu tư có thể dự đoán thị trường sẽ hoạt động như thế nào, cần áp dụng theo phong cách áp dụng như thế nào trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhiều chuyên gia tin rằng việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch theo tỷ lệ là không thực tế.
Một người mở rộng cần tỷ lệ thắng cao để cuối cùng có lợi nhuận. Nếu tỷ lệ lệnh thắng và lệnh thua là như nhau, bạn sẽ hầu như không nhận được gì vào cuối ngày.
Rủi ro từ chi phí giao dịch
Giao dịch Scalping hiện đang không có phí chuyển nhượng, nhưng hoa hồng và phí chênh lệch cao do số lượng lệnh mở lớn trong ngày. Nếu bạn không biết cách tối ưu hóa chi phí này thì việc thắng streak sẽ không mang lại lợi nhuận.
Nguy hiểm do lỗi kỹ thuật
Có thể xảy ra các lỗi như trượt giá, chậm trễ khớp lệnh và lỗi nền tảng. Trong các giao dịch theo tỷ lệ, kết quả có thể khác nhau chỉ trong một giây và cũng có thể gây nên một sự chậm trễ có thể dẫn đến thua lỗ quá mức.
Rủi ro từ đòn bẩy
Lợi nhuận là ngay lập tức, vì vậy những người mở rộng quy mô thường sử dụng đòn bẩy cao để tăng lợi nhuận của họ. Điều này sẽ nhanh chóng thu hẹp tài khoản của bạn nếu thị trường đi sai hướng.
Điều kiện để trở thành một Scalper?
Như đã đề cập trước đó, Scalping không dành cho tất cả các nhà giao dịch. Vậy những phẩm chất nào cần thiết cho một nhà đầu tư để có thể giao dịch với Scalping?
Theo dõi thị trường thường xuyên
Vì đây là một phương thức giao dịch nhỏ và nhanh nên việc theo dõi thị trường thường xuyên là điều cần thiết để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm lời nào. Người điều chỉnh tỷ lệ phải là nhà đầu tư theo dõi biểu đồ giá trong suốt thời gian mở cửa của phiên giao dịch. Tập trung cũng là một điều kiện không thể bỏ qua.
Cần phải biết cách chấp nhận rủi ro
Giao dịch lướt sóng thường rất ngắn hạn và không sử dụng bất cứ một công cụ phân tích thị trường nên rủi ro rất cao. Nếu bạn không chấp nhận rủi ro và không thể chấp nhận rủi ro, thì việc ngồi lê đôi mách không dành cho bạn.
Linh hoạt và mong muốn giao dịch
Mặt khác, Scalping phù hợp với các nhà đầu tư linh hoạt và đam mê giao dịch ngoại hối. Thời gian giao dịch nhanh đến mức trừ khi bạn linh hoạt, bạn không bao giờ biết khi nào là thời điểm tốt để nhập và hoàn thành đơn đặt hàng của mình.
Biết cách chọn sàn giao dịch uy tín
Ngoài ra, để có thể giao dịch Scalp thành thạo, bạn cần chọn một nhà môi giới uy tín và chất lượng để không bị phát sinh chi phí giao dịch quá nhiều. Phí chênh lệch này hiện đã được công khai trên tất cả các sàn giao dịch, vì vậy bạn có thể trực tiếp đến sàn để tìm hiểu hoặc nói chuyện với cố vấn của sàn.
Nên cẩn thận trong từng giao dịch với nhà đầu tư mới và chưa có nhiều kinh nghiệm
Các nhà giao dịch mới tham gia thị trường không nên bắt đầu giao dịch theo tỷ lệ vì họ chưa có đủ kinh nghiệm và thông minh để xác định điểm vào phù hợp và chưa đủ trưởng thành để có nguy cơ mất tất cả. Nếu muốn giao dịch tiếp, bạn có thể sử dụng tài khoản demo để tăng thêm cho mình các kinh nghiệm trước khi bước vào cuộc chiến thực sự.
Chiến lược đánh Scalping hiệu quả nhất
Khi mở rộng quy mô với chiến lược giành chiến thắng nhanh chóng, các nhà giao dịch cần phải tạo ra chiến lược hiệu quả của riêng mình. Dưới đây là các chiến lược mở rộng quy mô được nhiều chuyên gia khuyến nghị.
Đánh Scalping với đường MA
Trong chiến lược mở rộng tỷ lệ này, các nhà giao dịch chỉ sử dụng một chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động, để thu được các tín hiệu giao dịch. Tìm tín hiệu giao dịch tốt dựa trên mối tương quan giữa 3 đường MA (MA5, MA8, MA13) trên khung thời gian M5 hoặc M15.
Lệnh buy
Nhập lệnh mua khi thấy được giá vượt qua MA13 (xác nhận xu hướng tăng) hoặc khi giá chạm lại MA13.
Điểm vào: khi giá pullback chạm vào đường MA13
Cắt lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới MA 13 hoặc dưới mức thấp gần nhất, nhưng không quá 10-15 pips.
Chốt lời: Chốt lời khi bạn đạt 10-15 pips.
Lệnh sell
Giá phá vỡ dưới MA 13, bật trở lại đường này và vào lệnh bán.
Điểm vào: khi giá chạm vào MA 13 và bật trở lại
Cắt lỗ: Dừng lỗ trên MA 13 hoặc mức cao gần nhất
Chốt lời: khi lợi nhuận đạt khoảng 10-15 pips.
Chiến lược đánh Scalping với RSI
Chiến lược mở rộng quy mô sử dụng RSI có thể được sử dụng trong bất kỳ tình huống thị trường nào, bao gồm cả xu hướng đi ngang hoặc đi ngang. Tuy nhiên, để sử dụng chiến lược RSI một cách hiệu quả, các nhà giao dịch nên xác nhận xu hướng kết hợp với đường MA200 mà mình có.
Đây là thỏa thuận:
Trong xu hướng tăng, đường MA200 nằm dưới đường giá. Nhà giao dịch nhập lệnh mua khi giá pullback giảm và đạt MA200. RSI nằm trong vùng quá bán dưới 30 hoặc gần 40. Trong xu hướng giảm, MA200 nằm trên đường giá.
Khi giá pullback tăng lên và đạt đến MA200, nhà giao dịch vào lệnh bán. Chỉ báo RSI nằm trong vùng quá mua trên 70. Mua trong thị trường phẳng khi RSI quá bán (RSI <30) hoặc bán khi RSI quá mua (RSI>> 30 70). Đặt mức dừng lỗ 10-15 pips từ điểm vào của bạn hoặc vài pips từ mức cao / thấp gần nhất. Đặt mục tiêu lợi nhuận 10 – 20 pips hoặc chốt lời khi có tín hiệu đáng tin cậy.
Chiến lược sử dụng Keltner và SMA
Kênh Keltner là một chỉ báo công cụ kỹ thuật có thể giúp cho chúng ta biết về phạm vi của hành động giá. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ này để tìm các sóng thị trường ngắn hạn. Kênh Keltner và SMA có thể được kết hợp để xác định các điểm vào và ra.
Lệnh buy
Điểm vào: Một nến tăng xuất hiện, phá vỡ đường trên của kênh Keltner và đóng cửa tại đó. Đường MA10 cũng phải vượt qua đường trên của Kênh Keltner.
Cắt lỗ: lên đến đường giữa của kênh Keltner tại thời điểm này, hoặc khoảng 15 pips
Chốt lời: khoảng 20-25 pips
Lệnh sell
Điểm vào: Khi nến giảm đóng đường Keltner thấp hơn MA 10 cũng có lãi.
Cắt lỗ: Lên đến đường giữa của kênh Keltner hoặc khoảng 15 pips.
Chốt lời: khoảng 20-25 pips.
Một số lưu ý khi giao dịch lướt sóng
Chiến lược Scalping rất đơn giản, nhưng để thành công, nhà đầu tư nên nhớ một số điều quan trọng trước khi giao dịch bằng phương pháp này.
- Nên lựa chọn các cặp tiền tệ có mức chênh lệch thấp, tính thanh khoản cao và độ biến động cao.
- Nên tham khảo các cặp tiền tệ biến động thấp và chậm khiến các nhà giao dịch khó kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.
- Nên giao dịch với một nhà môi giới ngoại hối uy tín, có nền tảng giao dịch ổn định, tốc độ khớp lệnh nhanh, giúp bạn vào và đóng lệnh đúng hạn, tránh bị rớt giá là điều không nên làm.
- Khi tỷ lệ mở rộng xảy ra trên nhiều khung thời gian: giao dịch theo tỷ lệ xảy ra trên các khung thời gian ngắn, nhưng phân tích thị trường trên các khung thời gian dài hơn như H1, M30 sẽ chính xác hơn và thay đổi tỷ lệ một cách an toàn.
- Giao dịch theo quy mô đòi hỏi kỷ luật.
- Khi đạt đến giới hạn lãi / lỗ, người mở rộng quy mô phải đóng lệnh ngay lập tức.
- Điều này để tránh bị lỗ hoặc tham lam giữ lệnh quá lâu.
- Mỗi lệnh Scalping được thực hiện rất nhanh chóng, giúp bạn linh hoạt hơn trong việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.
Điểm khác biệt giữa Scalping và Day Trading
Cả giao dịch theo tỷ lệ và giao dịch trong ngày đều là phong cách giao dịch ngắn hạn. Thoạt nhìn, hai phương pháp trông giống nhau, nhưng thực ra chúng rất khác nhau. Một nhà giao dịch trong ngày chỉ đơn giản là sử dụng hệ thống giao dịch trong ngày nếu người mở rộng chọn kiếm lợi nhuận từ các kỹ thuật mở rộng quy mô.
Đặc điểm | Scalping | Day trade |
Thời gian giao dịch | Thời gian giao dịch ngắn, với các nhân viên mở rộng có thời gian nắm giữ trung bình chỉ 1-2 phút hoặc thậm chí 30 giây. | Thời gian giao dịch kéo dài, khoảng 1-2 giờ, thậm chí nửa ngày. |
Khối lượng giao dịch | Khối lượng giao dịch lớn. | Khối lượng giao dịch trung bình, hoặc khối lượng giao dịch lớn hơn một chút. |
Mức độ rủi ro | Chịu rủi ro cao | Mức độ rủi ro thấp hơn |
Kinh nghiệm giao dịch | Scalpers thường là những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, họ có thể là những nhà giao dịch mới và có thể không hiểu đầy đủ các quy tắc của thị trường. | Các nhà giao dịch hàng ngày thường thể hiện mình là nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm hơn. Bạn đã quyết định lột da đầu của mình và xem xét các xu hướng thị trường một cách nghiêm túc và hiểu chúng. |
Thời gian nhận kết quả | Scalpers nhận thấy kết quả mất mát hoặc thu được ngay lập tức | Các nhà giao dịch trong ngày rất chậm và đôi khi phải đợi đến cuối ngày. |
Hình thức giao dịch Scalping đang là xu hướng phát triển không ngừng nghỉ và được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Mong rằng những thông tin trên sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và tham gia vào thị trường giao dịch forex cùng chúng tôi nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.