Chiến lược Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường

Asian Kill Zone là một trong những chiến lược giao dịch thông minh mà các nhà giao dịch không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, nếu bạn là một nhà giao dịch theo phương pháp Smart Money Concept (SMC), bạn không thể bỏ qua chiến lược kết hợp giữa phương pháp này và Asian Kill Zone. Đây chính là bài viết đáng mong đợi dành cho anh em trader. Vậy cụ thể Asian Kill Zone là gì? Cùng tìm hiểu ngay bạn nhé!

Tìm hiểu phiên châu Á là gì?

Những năm trở lại đây, thị trường tài chính toàn cầu trở nên “hot” hơn bao giờ hết. Điều này được thể hiện qua thị trường không bao giờ ngủ, hoạt động liên tục 24/24. Nó được chia thành ba phiên giao dịch riêng biệt: phiên châu Á, phiên London và phiên New York. Từng phiên có khối lượng giao dịch và mô hình biến động riêng, đan xen một câu chuyện sống động về những thăng trầm của thị trường. Tuy rằng thoạt nhìn các phiên này có vẻ tách biệt nhưng chúng có mối liên hệ phức tạp với nhau, tạo thành một câu chuyện gắn kết và liên tục về các chuyển động của thị trường tài chính.

Thông thường, khối lượng giao dịch và phạm vi biến động trong phiên giao dịch châu Á tương đối thấp, điều này có xu hướng khiến nó kém hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch. Thế nhưng liệu dữ liệu từ phiên này có nên bị coi là không đáng kể? Điều quan trọng nằm ở việc hiểu cách tận dụng hiệu quả những biến động và điều gì xảy ra trong thời gian này. Có mối liên hệ nào giữa các phiên giao dịch khác nhau không? Hơn nữa, việc nhận biết xu hướng của mỗi phiên tác động như thế nào đến các phiên giao dịch tiếp theo?

Ở từng phiên giao dịch, hai mức giá quan trọng xuất hiện trên thị trường: Session Low, còn được gọi là mức giá thấp nhất trong phiên và Session High, được gọi là mức giá cao nhất trong phiên. Thị trường trải qua một sự đảo chiều, lên hoặc xuống, do các nhà giao dịch có ảnh hưởng, thường được gọi là Big Boys, quét thanh khoản ở các mức giá này. Sự đảo chiều này xảy ra do cả mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên đều rất quan trọng trong việc hình thành tính thanh khoản cho thị trường.

Thao túng thị trường là chuyện thường xảy ra trong ngày giao dịch, trong đó một phiên cụ thể là đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. Phiên giao dịch châu Á, được biết đến với khối lượng giao dịch hạn chế và phạm vi giá hẹp (thường rơi vào 7-10 pip trên khung thời gian 15 phút), đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập tính thanh khoản của thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm có khả năng bị thao túng nhất.

Do thuộc tính đặc biệt này, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tận dụng tính thanh khoản ở mức cao nhất trong phiên giao dịch châu Á, tạo thành những biến động có lợi cho mình một cách có chiến lược trong các phiên giao dịch kế tiếp.

Sự thao túng thị trường thông qua phiên Châu Á

Trong biểu đồ M5 của GBP/USD, kéo dài 5 phút, chúng ta có thể quan sát quá trình chuyển đổi liền mạch từ phiên giao dịch châu Á sang phiên giao dịch châu Âu. Điều đáng quan tâm là, trong thời điểm nghỉ trưa (Lunch Break), giá đã vượt khỏi điểm cao nhất đạt được trong mức cao phiên châu Á. Sự xuất hiện này có khả năng có thể chỉ ra một sự đảo ngược thị trường sắp tới.

Lúc này, bạn không nên thực hiện ngay lệnh bán; thay vào đó, nên đợi tín hiệu CHOCH (viết tắt của Change of Character). Khi tín hiệu CHOCH được quan sát, giá sẽ rút về vùng Order Block và giảm dần từ lúc đó. Sự xuất hiện này cũng phù hợp với thời điểm bắt đầu phiên giao dịch tại Mỹ.

Thời điểm này cũng là một đặc điểm đáng để ý trong lúc hai phiên trading diễn ra liên tiếp. Thị trường ở phiên tiếp theo sẽ diễn ra sự đổi chiều ngoạn mục.

Phương pháp giao dịch Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc của thị trường bước vào đáy phiên giao dịch Châu Á

Trên khung thời gian 5 phút (M5), biểu đồ của EUR/USD cho thấy xu hướng có thể đảo ngược sau khi bứt phá khỏi mức thấp phiên châu Á trong giờ nghỉ trưa. Khi phiên giao dịch tại Châu Âu diễn ra, giá đã thực hiện các điều chỉnh trong khu vực Order Block trước khi phục hồi khi phiên giao dịch tại Hoa Kỳ khởi động.

Điều đáng nói là phiên London thường xuyên tạo ra các điểm đáng chú ý (POI) có liên quan đến phiên Mỹ. Đồng thời, chiến lược giao dịch không kết hợp bất kỳ dữ liệu nào từ phiên London.

Các ví dụ nói trên đóng vai trò là minh chứng cho những dấu hiệu có thể có cho sự thay đổi hướng trong các phiên giao dịch ở Châu Á. Những trường hợp này tạo thành cơ sở của chiến lược giao dịch Asian Kill Zone, kết hợp sự hiểu biết về cấu trúc thị trường.

Phương pháp giao dịch Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường

Bước đầu tiên trong việc triển khai phương pháp này bao gồm việc định cấu hình chỉ báo FXN (Phạm vi phiên châu Á) trên thanh công cụ TradingView. Phương pháp Asian Kill Zone khi “hợp tác” với cấu trúc thị trường sẽ căn cứ vào hai yếu tố chủ chốt sau:

• Không thể không công nhận tầm quan trọng của xu hướng từ phiên giao dịch trước tại Mỹ khi dự đoán quỹ đạo tiềm năng của thị trường trong phiên giao dịch châu Á. Việc kiểm tra cẩn thận xu hướng này cho phép trader hiểu rõ hơn về động lượng hiện tại và khả năng tiếp tục của xu hướng này trong các phiên kế tiếp.
• Trong phiên giao dịch châu Á, không có gì lạ khi các nhà giao dịch quan trọng (BigBoy) tham gia vào các chiến thuật thao túng tác động đến giá cả, hình thành các khu vực có tính thanh khoản cao một cách chiến lược. Khả năng nhận biết và dự đoán các điểm thanh khoản này có thể mang lại cái nhìn sâu sắc có giá trị về diễn biến thị trường trong tương lai và cho phép nắm bắt các cơ hội giao dịch sinh lợi.

Quan sát xu hướng phiên Hoa Kỳ trước đó

Phương pháp giao dịch Asian Kill Zone tùy thuộc vào các sự kiện xảy ra trong phiên Mỹ trước đó và khoảng thời gian từ nửa đêm đến sáng sớm. Bây giờ, bạn cùng quan sát một số tình huống có thể phát sinh trong bối cảnh cụ thể này:

Asian Kill Zone cùng cấu trúc thị trường trong xu hướng tăng phiên giao dịch Hoa Kỳ

Tình huống 1: Phiên Hoa Kỳ trước mang xu hướng tăng

Trong trường hợp phiên giao dịch trước đó ở Hoa Kỳ có xu hướng tích cực, điều đáng chú ý là giá đã gặp phải vùng cung đáng kể trong khoảng thời gian nửa đêm. Sau đó, một tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong hành vi thị trường, được gọi là CHOCH (Change of Character), xuất hiện, biểu thị sự dừng lại của xu hướng này. Do đó, phiên giao dịch châu Á đảm nhận vai trò tổ chức lại phạm vi biến động của thị trường ROF, đặt nền móng cho những diễn biến thị trường trong tương lai.

Asian Kill Zone trong mức cao nhất ở phiên giao dịch bị quét thanh khoản

Ở trường hợp này, bạn cần lưu ý hai yếu tố sau đây:

• Nếu xu hướng từ phiên Mỹ trước đó vẫn tiếp tục thì khả năng cao phiên châu Á sẽ khám phá Session High. Hãy tính đến việc liệu phiên Mỹ có diễn ra theo mô hình tương tự như phiên trước đó hay không.
• Trong trường hợp phiên Mỹ đi chệch khỏi quỹ đạo của phiên trước thì tỷ lệ cao phiên châu Á sẽ đẩy Session Low lên mức mới.

Tình huống 2: Phiên Hoa Kỳ trước mang xu hướng giảm

Nếu phiên giao dịch trước đó tại Hoa Kỳ có xu hướng giảm và giá trong khoảng thời gian nửa đêm đi vào vùng cầu thì tín hiệu CHOCH (Change of Character) sẽ được kích hoạt, cho biết xu hướng giảm đã kết thúc. Trong những tình huống như vậy, phiên châu Á sở hữu vai trò quan trọng trong việc tổ chức lại thị trường ROF, tạo tiền đề cho những biến động trong tương lai.

Asian Kill Zone cùng cấu trúc thị trường tại phiên giao dịch Hoa Kỳ mang xu hướng giảm và giá vượt qua Session High

• Trong giai đoạn này, phiên châu Á thể hiện một phạm vi giá nằm ngang, sắp xếp nội bộ (Internal Structure) của nó phù hợp với cấu trúc chính của phiên Hoa Kỳ trước đó. Trong trường hợp những người tham gia thị trường có ảnh hưởng đáng kể (BigBoy) loại bỏ tính thanh khoản sẵn có ở mức cao trong phiên Châu Á, thì nên cân nhắc việc bắt đầu vào lệnh bán để duy trì xu hướng giảm đang diễn ra.
• Trong trường hợp thanh khoản được thanh toán ở mức Thấp trong phiên Châu Á, thì có thể đáng xem xét vào lệnh mua vì điều này có thể cho thấy sự đảo ngược hướng, dẫn đến xu hướng tăng.

Ở hai trường hợp này, việc đợi đến khi nào xảy ra tình huống quét thanh khoản của các ông lớn là điều nhất định cần làm để bạn biết lúc nào nên vào lệnh mua/ bán thích hợp.

Phiên giao dịch Hoa Kỳ mang xu hướng giảm, giá càn quét qua Session Low

Tình huống 3: Phiên Hoa Kỳ tạo ra phạm giá nằm ngang

Khả năng thị trường duy trì vùng giá đi ngang tăng lên đáng kể khi phiên Mỹ thiết lập mô hình như vậy. Sự xuất hiện liên tục của quá trình Stop Hunt (dừng lỗ) tạo ra yếu tố khó có thể dự đoán và rủi ro tiềm ẩn cho thị trường. Để tránh những tổn thất không cần thiết, bạn nên hạn chế tham gia giao dịch trong thời gian này. Điều khôn ngoan là đợi cho đến khi kết thúc phiên giao dịch Châu Âu, khi xu hướng rõ ràng hơn, trước khi xem xét tham gia giao dịch.

Sau khi hoàn tất việc phân tích mối liên hệ giữa các phiên giao dịch, nhiệm vụ kế tiếp sẽ liên quan đến việc kiểm tra khuôn khổ của phiên châu Á để tìm ra thời điểm triển vọng giao dịch tiềm năng. Đạt được sự hiểu biết toàn diện về hoạt động và sự tương tác của phiên châu Á với các phiên khác là rất quan trọng để phát triển chiến lược giao dịch mang lại kết quả tối ưu.

Theo dõi cấu trúc thị trường ở phiên Á cùng Asian Kill Zone

Trọng tâm của chiến lược giao dịch Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường là khái niệm các nhà giao dịch có ảnh hưởng (các Bigboy) nhanh chóng điều hướng các điểm cực thấp hoặc cực cao của phiên châu Á, thường được gọi là “vùng Kill Zone”. Chiến lược này, được gọi là quét thanh khoản (Sweep Liquidity), làm cạn kiệt thanh khoản thị trường một cách hiệu quả trong phiên giao dịch châu Á. Bên cạnh đó, điều này tạo điều kiện cho một xu hướng giao dịch mới, bằng cách thiết lập lại cấu trúc thị trường hoặc bằng cách tiếp tục xu hướng hiện có.

Thông thường, phiên châu Á hoạt động với tốc độ nhàn nhã, đặc trưng bởi phạm vi giá hạn chế. Mặt khác, khi xem xét khuôn khổ nội bộ của nó (Internal Structure), phiên châu Á có thể được phân loại thành hai kịch bản phổ biến dưới đây:

• Trong khuôn khổ nội bộ, chỉ có các đỉnh và đáy không có yêu cầu (Weak Low/High). Đồng thời chưa đi qua bất kỳ sự tái tổ chức nào (ROF).

Trong phiên giao dịch châu Á, thông thường mô hình đặc biệt này sẽ hình thành sau khi nhận được tín hiệu CHOCH ở vùng giá lúc nửa đêm. Điều này khiến giá di chuyển về vùng chính (gọi là Major Structure) từ phiên Hoa Kỳ vào trước đó. Điều đáng chú ý là bất chấp chuyển động này, không có mức cao đáng kể nào được hình thành bởi các sóng để xác nhận cường độ của đợt thoái lui.

Trong kịch bản này, trader nên đợi đánh giá thanh khoản của các nhà giao dịch lớn (BigBoys) ở đỉnh cao của phiên châu Á (Session High) trước khi dự tính giao dịch lệnh bán với mục tiêu đạt đến đáy mạnh (Strong Low) trong thời gian phiên Hoa Kỳ diễn ra.

Phiên Á với sự xuất hiện các sóng cao yếu cùng cấu trúc nội bộ

• Có những biến động đáng chú ý trong cấu trúc bên trong hiện tại (Internal), dẫn đến việc hình thành các mức cao và thấp đáng kể. Ngoài ra, cơ cấu nội bộ gần đây đã được tái cơ cấu để tối ưu hóa ROF.

Việc tái cấu trúc này đã dẫn đến sự xuất hiện của một mức cao mạnh mẽ, thể hiện sự củng cố sức mạnh trong đợt pullback này. Để điều hướng tình huống này một cách hiệu quả, nên kiên nhẫn đợi chờ những người tham gia thị trường nổi bật (được gọi là Big Boys) quét thanh khoản ở điểm thấp nhất của phiên châu Á (Session Low). Điều này sẽ tạo cơ hội để bạn tham gia vào các hoạt động mua và duy trì xu hướng đi lên.

Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường trong phiên châu Á hình thành các con sóng ở mức cao

Nếu có sự đảo chiều trong một thị trường giảm, bạn sẽ thực hiện phương pháp đảo ngược. Tiếp theo, chúng ta hãy đi sâu vào minh họa thực tiễn trên biểu đồ để hiểu rõ hơn về Asian Kill Zone bạn nhé.

Các ví dụ thực tế về phương pháp Asian Kill Zone cùng với cấu trúc thị trường

Do phương pháp Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường được thiết kế đặc biệt cho các nhà giao dịch trong ngày nên sự chú ý của chúng ta sẽ hướng tới các khung thời gian ngắn hơn M15. Bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra biểu đồ hiển thị cặp tiền tệ GBP/USD sử dụng khung thời gian M5.

Minh họa khung thời gian M5 của biểu đồ GBP/USD

Đầu tiên, hãy theo dõi biểu đồ lúc bắt đầu phiên giao dịch của cặp tiền GBP/USD bạn nhé. 

• Sau khi kết thúc phiên giao dịch châu Âu, giá đã có sự thay đổi đáng chú ý, cho thấy sự đảo chiều. Xu hướng tăng này tiếp tục tồn tại trong suốt phiên Mỹ.
• Khi phiên Mỹ dừng lại và bước vào thời điểm nửa đêm, giá đã đi vào vùng cung mạnh mẽ, kích hoạt sự xuất hiện của tín hiệu CHOCH.
• Hiện tại, sự chấm dứt tạm thời của xu hướng tăng là điều bạn có thể xác nhận.
• Ngoài ra, việc xác định các điểm cao và điểm thấp đáng kể trên biểu đồ khá đơn giản.

Tiếp đến, bạn hãy cùng theo dõi phiên châu Á này hoạt động như thế nào để đưa ra quyết định vào lệnh hợp lý.

Giá hình thành cấu trúc cao mạnh ROF và chạm đáy phiên Á

Bạn hãy cùng theo dõi chiến lược này tại thời điểm giao dịch nửa đêm của phiên châu Á bạn nhé.

• Hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra khu vực nhu cầu cuối cùng dẫn đến mức cao nhất đáng kể (Strong High). Sau đó, vùng này bị phá vỡ, báo hiệu sự dừng lại của một thị trường tăng.
• Vào nửa đêm, thị trường chủ yếu chuyển động theo chiều ngang, chỉ tạo ra những mức thấp yếu (Low Weak). Hành động này cho thấy mức thoái lui giá hiện tại thiếu đủ sức mạnh và sẽ đi qua một giai đoạn tổ chức lại trước khi thiết lập một xu hướng mới.
• Trong phiên giao dịch châu Á, thị trường liên tiếp tiến vào vùng giá thấp mạnh (Strong Low) đã được thiết lập trong phiên Hoa Kỳ trước đó, cùng lúc hình thành đỉnh mạnh ban đầu (Strong High) của đợt điều chỉnh giá. Điều này càng chắc chắn thêm sức mạnh của xu hướng giảm, cuối cùng dẫn đến sự bứt phá khỏi điểm thấp trong phiên giao dịch châu Á.

Nếu giá vượt qua điểm thấp nhất của phiên châu Á và đạt đến vùng Strong Low trong phiên Mỹ, bạn có thể cân nhắc việc bắt đầu vào lệnh.

Thế nhưng không nên đưa ra quyết định vào lệnh mua vào lúc này vì cần có thêm thông tin để đưa ra phán quyết cuối cùng. Chúng ta hãy kiên trì theo dõi những diễn biến tiếp đó của thị trường.

Khi nắm rõ phương pháp Asian Kill Zone cùng cấu trúc thị trường, bạn cần lên chiến thuật hợp lý

Giai đoạn nghỉ trưa đưa ra một kịch bản độc đáo khi thị trường đã vượt qua đáng kể mức đáy yếu (Low Weak) của ngày hôm trước, tạo ra một tình huống khác biệt ở phiên Âu.

Bất chấp hành vi quyết đoán của bên bán, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng thị trường dự kiến ​​sẽ phục hồi sau đó. Khi giá giao với vùng cầu, nó khởi động một quỹ đạo đi lên, sau đó là sự hình thành của nến IFC.

Nếu bạn đang đi tìm một dấu hiệu để vào lệnh mua thì đây chính là tín hiệu bạn đang muốn đó. Khi nến IFC dừng lại, bạn có thể thực hiện lệnh mua, nhắm mục tiêu đến điểm cao nhất của xu hướng tăng và đặt mức cắt lỗ dưới mức giá thấp nhất của nến IFC. Lưu ý rằng giao dịch này mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (R-R) đặc biệt hấp dẫn. Bây giờ, chúng ta phải kiên nhẫn và quan sát kết quả của giao dịch này.

Vào lệnh mua ở giai đoạn nến IFC kết thúc sẽ mang lại thành công

Tuy rằng giá đã đạt đến vùng giá cao mạnh mẽ vào ngày hôm sau, giao dịch vẫn cho chúng ta được mục tiêu chốt lời. Việc này chứng tỏ rằng giao dịch chi tiết này rất được khuyến khích để các nhà đầu tư xem xét và thực hiện.

Như vậy, cuộc khám phá cách thực hiện chiến lược Asian Kill Zone kết hợp với cấu trúc thị trường đến đây đã dừng lại. Mặc dù có phần hơi phức tạp để hiểu nhưng chỉ cần bạn thực hành chúng một vài lần, bạn sẽ cảm nhận được sự hiệu quả mà phương pháp này mang lại. Ngoài việc nắm vững những kiến thức mà chúng tôi cung cấp, bạn đừng quên follow Sanforexme để liên tục cập nhật những thông tin mới, hay và có ích cho công cuộc “làm thân” với thị trường giao dịch tài chính. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Quy tắc xác định cấu trúc thị trường theo SMC (rule for structure)

Bóng nến là gì? Ứng dụng của bóng nến trong trading như thế nào?

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.