SMC trong Forex là gì? Ưu nhược điểm của phương pháp SMC

SMC trong Forex là gì? SMC là viết tắt của Smart Money Concept. Đây là một thuật ngữ về phương pháp giao dịch thường thấy trong Forex. Nếu như bạn là một thành viên của các diễn đàn đầu tư, chắc chắn sẽ tò mò phương pháp SMC là gì? SMC Forex là gì? Chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong bài viết ngày hôm nay.

Smart Money Concept hay SMC trong Forex là gì?

Smart Money Concept (SMC) ngoài là một kỹ thuật giao dịch ra thì nó còn là một hệ thống triết lý về cách vận hành của thị trường. Theo SMC, các nhà tạo dựng thị trường (Ngân hàng trung ương thế giới, quỹ tổ chức,…) là những con cá mập thao túng giá và tạo ra sự điều chỉnh thị trường.

Nếu bạn là một nhà giao dịch với SMC, bạn cần nỗ lực để hình dung và tạo thành một chiến lược giao dịch bằng mô hình theo cách mà các con cá mập này giao dịch. Vì vậy, khi bạn quyết định điều gì liên quan đến việc mua bán, bạn cần phải cân nhắc nguyên tắc cung – cầu và cơ chế thị trường để có thể bắt kịp các nhà tạo lập thị trường này và kiếm lợi nhuận từ họ. Từ đó bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách hiệu quả nhất để thành công hơn trong quá trình giao dịch của mình.

Phương pháp giao dịch SMC là gì?

Nguồn gốc của phương pháp SMC Forex (Smart Money Concept)

Phương pháp SMC được tạo thành sau chương trình đào tạo The Inner Circle Trader (ICT). Cha đẻ của phương pháp giao dịch này là Michael J. Huddleston.

Chương trình này mang đến cho nhà giao dịch Forex rất nhiều kiến thức bổ ích. Từ những video hướng dẫn đến những khóa học Forex để các nhà giao dịch lĩnh vực này có thể trở thành Master và sở hữu những phương pháp giao dịch thông minh.

Minh họa Michael J. Huddleston – Người tạo ra SMC

Làm quen với các thuật ngữ thường gặp trong phương pháp SMC Forex

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về định nghĩa của các thuật ngữ của phương pháp giao dịch SMC.

Order block

Order block là các khu vực có khối lượng giao dịch cao được hiển thị trên biểu đồ, nó chính là những nến tăng hoặc giảm lớn vượt ra khỏi một phạm vi. Các Order Block này hình thành bởi một số lượng lớn các lệnh giao dịch từ các ngân hàng lớn, quỹ đầu cơ hoặc nhà tạo lập thị trường (những con cá mập forex).

Order Block là một thuật ngữ quan trọng khi nói đến phương pháp giao dịch SMC

BOS (Break Of Structure)

BOS là viết tắt của cụm từ “Break Of Structure”, hiểu một cách dễ dàng là sự phá vỡ hệ thống giá trên biểu đồ, có thể là phá vỡ ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ của giá để giữ xu hướng tăng hoặc giảm liên tiếp. Nói đến phương pháp SMC thì không thể không biết BOS. Đây là tín hiệu để chúng ta có thể nhận biết xu hướng tiếp diễn nhanh nhất.

Minh họa tín hiệu Break Of Structure (BOS)

CHoCH (Change Of Character)

CHoCH tên đầy đủ là Change Of Character, chỉ sự điều chỉnh của đặc điểm về giá. Tương tự với BOS, CHoCH cũng là một tín hiệu về xu hướng. Khác nhau ở chỗ BOS là dấu hiệu của xu hướng tiếp diễn, CHoCH thì là dấu hiệu của xu hướng đảo chiều.

Change Of Character (CHoCH) chỉ xu hướng thị trường thay đổi

Liquidity (Thanh khoản)

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng phán đoán của mình là chính xác, nhưng điểm dừng lỗ bị quét bởi râu nến? Tình huống này được tạo ra theo hệ thống và lặp lại liên tục. Đây là cách những nhà tạo lập thị trường “săn lùng” các nhà đầu tư giao dịch dựa trên các phương pháp truyền thống như giao dịch theo đường xu hướng (Trendline), mô hình giá, v.v.

Liquidity còn sở hữu các mô hình thanh khoản rất được yêu thích. Gồm có Equal High và Equal Low.

Equal High (hai hay nhiều đỉnh cùng chiều cao)

Khi một số trader giao dịch và đặt lệnh trong vùng supply, giá sẽ quét điểm dừng lỗ, và tiếp đó đó giá sẽ chạm vào phạm vi Order Block, cho thấy xu hướng thị trường giảm liên tiếp.

Mô hình Equal High thể hiện xu hướng giảm tiếp tục

Equal Low (hai hay nhiều đáy có cùng chiều cao)

Khi một số nhà giao dịch vào lệnh trong khu vực demand, cùng một mức giá sẽ quét điểm dừng lỗ, và sau đó giá sẽ chạm vào phạm vi Order Block, cho thấy thị trường sẽ đi theo xu hướng tăng liên tiếp.

Mô hình Equal Low thể hiện thị trường xu hướng tăng

Imbalance

Imbalance là một khu vực không cân bằng của thị trường mà giá trong thời điểm sắp tới có xu hướng quay trở lại để phủ đầy thanh khoản mà nó để lại.

Để nhận biết Imbalance, bạn căn cứ vào phạm vi còn trống được hình thành giữa vùng giá cao nhất của nến 1 và giá thấp nhất của nến 3 với xu hướng giá tăng. Hoặc chúng ta có thể nhận biết vùng không cân bằng theo sự ngược lại của xu hướng giảm.

Imbalance – Hay còn gọi là mô hình mất cân bằng

Cách áp dụng SMC trong Forex là gì?

Chúng ta có 2 phương pháp đặt lệnh đơn giản đối với phương pháp SMC. Cụ thể là Risk Entry và Confirmation Entry.

Risk Entry (Vào lệnh rủi ro)

Sau khi hoàn thành phân tích thị trường, chúng ta sẽ đặt lệnh ngay trong khung thời gian chính. Ví dụ cụ thể: Khung thời gian chính là H4, chúng ta sẽ vào lệnh ở vùng Order Block sau khi phân tích xong.

Hướng dẫn vào lệnh với mô hình Risk Entry

Phương pháp giao dịch SMC trong Forex là gì?

Confirmation Entry (Vào lệnh chờ xác nhận)

Vào lệnh chờ xác nhận (Confirmation Entry) sẽ khá thận trọng và an toàn hơn so với Risk Entry (Vào lệnh rủi ro). Ở phương pháp này, bạn cần vào lệnh ở một khung thời gian nhỏ hơn.

Ví dụ như bạn phân tích xu hướng bằng cách sử dụng khung thời gian chính là khung H4, nếu giá chạm vào vùng Order Block thì bạn cần đợi khi nào có tín hiệu thay đổi (CHoCH) ở khung thời gian nhỏ hơn là M15. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất để đặt lệnh.

Minh họa thời điểm giá chạm khu vực Order block tại khung H4

Dấu hiệu CHoCH xuất hiện ở khung M15 là thời điểm vào lệnh hợp lý

Lợi ích và hạn chế khi sử dụng SMC trong Forex là gì?

Không chỉ riêng gì phương pháp giao dịch SMC, phương pháp nào cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Vậy đâu là lợi ích và hạn chế của phương pháp SMC Forex? Cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Lợi ích

• Phương pháp SMC giúp xác định xu hướng chính của thị trường. Bạn chỉ cần quan sát những con cá mập đang làm gì và căn cứ theo đó. Tỷ lệ thành công khi sử dụng SMC trong Forex là rất cao so với rủi ro.
• SMC Forex còn cho chúng ta nắm được chi tiết nhất về cách những con cá mập của thị trường hoạt động như thế nào. Từ đó, trader có thể nhận biết được những yếu tố có thể tác động đến thị trường, tạo ra sự điều chỉnh giá. Tiếp theo đó là có cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
• Đây là một trong những kỹ thuật giao dịch đơn giản nhất có thể sử dụng so với những công cụ khác. Đối với những nhà giao dịch mới hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này một cách dễ dàng.

Hạn chế

• Rất kén thị trường, phương pháp này không được khuyến khích sử dụng ở những thị trường vốn đang phát triển và hạn chế nhà giao dịch.
• Đôi lúc để phát huy hết chức năng của phương pháp SMC, nhà giao dịch cần có kiến thức, kinh nghiệm vững vàng để áp dụng và đưa ra quyết định đầu tư mang về nhiều lợi nhuận nhất.
• Sử dụng phương pháp này có hiệu quả hay không tùy thuộc vào việc bạn sẽ theo dõi cách những nhà tạo lập thị trường hoạt động như thế nào. Điều này gây ra sự không chắc chắn, không thể tránh được rủi ro nếu như bạn là một nhà giao dịch vừa mới tham gia vào thị trường, ít kinh nghiệm thực chiến.

Đi sâu hơn về Market Makers và phương pháp giao dịch SMC

Có vẻ như chúng ta đã nhắc rất nhiều về các nhà tạo lập thị trường (Market Makers) và sự quan trọng của họ đối với phương pháp SMC. Đến đây bạn có thể chưa hiểu hết về SMC. Chúng ta hãy cùng đánh giá thêm một vài điều liên quan đến SMC trong phần này nhé.

Hiểu hơn về các con cá mập – Những nhà tạo lập thị trường

Khi đề cập đến các nhà tạo lập thị trường thì đa phần các nhà giao dịch sẽ quy tụ tất cả các quỹ, ngân hàng trung ương, Market Makers thành một khối và họ chống lại các nhà đầu tư nhỏ lẻ (Retail Traders).

Tuy nhiên điều này không đúng toàn bộ. Bởi lẽ trên thực tế cũng có việc tự những con cá mập này cắn xé lẫn nhau với mục đích tranh giành lợi nhuận. Chính vì thế nên đôi lúc sẽ có quỹ lỗ, lãi hoặc ngân hàng phá sản.

Đặc biệt, thị trường ngoại hối có sự định giá cho cả tiền tệ và nền kinh tế của một đất nước, vì vậy bạn không thể mong đợi Ngân hàng Anh (BOE) hợp tác với Mỹ để lấy đồng đô la thay đổi tỷ giá hối đoái để hủy diệt các nhà giao dịch nhỏ.

Nhiều người nghĩ rằng các nhà tạo lập thị trường nắm rõ tâm lý thị trường vì họ có dữ liệu thống kê từ các sàn giao dịch, biết nơi các nhà giao dịch đặt nhiều lệnh và nơi có nhiều điểm cắt lỗ. Điều này không hẳn là không có cơ sở. Đương nhiên có thể sẽ tồn tại những dữ liệu này để các nhà tạo lập thị trường phân tích.

Thế nhưng, có thể ở một giai đoạn bất kỳ nào đó của thị trường, có những trader giao dịch theo nhiều cách khác nhau, phương pháp và khung thời gian khác nhau. Thậm chí EA trước đây không còn vào lệnh theo key level hay cài sẵn SL hay TP như hồi còn dùng bot. Ngoài kia, vẫn còn rất nhiều nhà giao dịch không đặt SL hay TP để vào lệnh. Vì vậy, chúng ta không cần quan tâm nhiều đến những thống kê này.

Khi bạn giao dịch với phương pháp SMC, bạn sẽ nhận được tỷ lệ RR cao. Đánh đổi lại là bạn cần chấp nhận rằng sẽ có nhiều điểm cắt lỗ hơn, và phải thật vững tâm lý để hoàn thành các lệnh cắt lỗ này.

Nếu bạn làm được, bạn vẫn có thể kiếm tiền tốt với RR cao ngay cả khi bạn có xác suất thành công thấp. Phương pháp giao dịch SMC hỗ trợ bạn sở hữu tỷ lệ RR đẹp, vì vậy bạn có thể có nhiều thời gian SL hơn. Thế nhưng nếu như SL nhỏ thì sẽ gây ra tình huống Slippage (Trượt giá) hay giãn mức chênh lệch.

Đọc đến đây có thể nhiều bạn nghĩ rằng phương pháp SMC không đáng tin cậy hoặc bị nản với việc giao dịch vì bị mất phương hướng. Tuy nhiên bạn cần phải hiểu được rằng để khai thác được lợi nhuận tối đa và lâu dài trên thị trường Forex, chúng ta cần phải có kiến thức, cách quản lý vốn và kế hoạch giao dịch forex hiệu quả. Sử dụng phương pháp kỹ thuật giao dịch là điều cần thiết nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có lợi. Bởi lẽ không phải nhà giao dịch nào cũng hiểu đúng và có thể vận dụng chính xác phương pháp.

Nếu bạn đã đọc qua nhiều bài viết của chúng tôi, bạn sẽ biết được rằng có nhiều yếu tố để giúp bạn thành công trong giao dịch tài chính. Từ quản lý rủi ro, cách sử dụng các chiến lược, kỹ thuật giao dịch,…Biết cách áp dụng sao cho đúng khi đặt lệnh, chốt lời, cắt lỗ,…Tất cả sẽ giúp bạn có tỷ lệ RR tốt, từ đó tăng khả năng thành công nhiều hơn.

Minh họa bảng thống kê RR và tỷ lệ win

Hãy kết hợp bảng trên với quá trình backtest để suy ra được tỷ lệ RR thích hợp cùng lợi nhuận mong muốn nhé.

Có nên áp dụng phương pháp giao dịch SMC?

Dù là một nhà giao dịch vừa mới tham gia vào thị trường hay một nhà giao dịch lâu năm, phương pháp SMC (Smart Money Concept) rất đáng để thử một lần. Đây được xem là một công cụ kỹ thuật hiệu quả dành cho các trader Forex trong quá trình giao dịch. Một điều cần lưu ý là dù là SMC hay bất cứ phương pháp nào cũng không phải là chiến thắng tuyệt đối, bạn cần phải hiểu rõ từng chiến lược để lựa chọn cho đúng.

Điểm mạnh của SMC trong Forex là gì? Đó chính là nhà giao dịch có thể dự đoán được tâm lý và cách hoạt động của những Market Makers. Vì phương pháp này phụ thuộc vào họ nên việc theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng này trên thị trường là điều cần thiết. Từ đó, trader có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn và mang về cơ hội kiếm tiền từ forex nhiều hơn. Và để sử dụng tốt phương pháp giao dịch SMC, hãy có đủ am hiểu về nó bạn nhé.

Câu hỏi về SMC

Khái niệm SMC là gì?

Tiền thông minh (SMC) là chiến lược giao dịch tập trung phân tích và sử dụng những biến động thị trường xuất hiện do các nhà đầu tư tổ chức như ngân hàng, quỹ phòng hộ tạo nên. Chiến lược này giả định rằng bằng cách hiểu và phân tích hành vi giao dịch của các thành phần quan trọng này, những nhà giao dịch cá nhân có thể đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn.

Chiến lược SMC trong giao dịch là gì?

Chiến lược giao dịch ngoại hối SMC tập trung vào việc xác định mô hình và các tín hiệu cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức. Nó bao gồm vùng thanh khoản, phân tích các khối đơn hàng, biến đổi đặc tính (ChoCH) sự phá vỡ cấu trúc (BOS) và khoảng trống giá trị hợp lý. Bằng cách điều chỉnh chiến lược dựa trên những tín hiệu này, các nhà đầu tư có thể định hướng giao dịch một cách phù hợp với hành động của “tiền thông minh”.

Nên sử dụng khung thời gian nào cho giao dịch SMC?

Việc lựa chọn khung thời gian trong giao dịch SMC cần được điều chỉnh sao cho phù hợp với mục tiêu cũng như chiến lược cá nhân của từng nhà giao dịch. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường ưu tiên sử dụng biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ để có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin thị trường. Trong khi những nhà đầu tư dài hạn thường dùng biểu đồ hằng ngày hoặc hằng tuần để theo dõi các xu hướng thị trường rộng lớn hơn và hiểu rõ về tác động của các nhà đầu tư tổ chức.

SMC có tốt hơn hành động giá không?

Phương pháp SMC và hành động giá hoạt động theo những mục tiêu khác nhau của phân tích thị trường. SMC tập trung vào việc đánh giá các hoạt động của các nhà đầu tư tổ chức như ngân hàng và quỹ đầu tư, trong khi hành động giá tập trung vào những mô hình hình thành bởi biến động giá cả. Không có cách tiếp cận nào được đánh giá cao hơn, hiệu quả của mỗi phương pháp phụ thuộc vào chiến lược cụ thể và sự hiểu biết sâu sắc của nhà giao dịch về thị trường. Trader có thể kết hợp cả hai phương pháp để có cách tiếp cận và phân tích thị trường toàn diện hơn.

Khi đọc hết bài viết này, bạn có thể hiểu được SMC trong Forex là gì, cách để sử dụng phương pháp giao dịch SMC hiệu quả. Đây thực sự là một phương pháp hay dành cho các nhà giao dịch trên thị trường Forex. Truy cập thêm trang web của chúng tôi để xem thêm nhiều thông tin bổ ích, tin tức kịp thời về Forex, thị trường tài chính sôi động nhất hiện nay!

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.