Trong quá trình giao dịch, phân tích đa khung thời gian luôn được xem là một phương pháp quan trọng không thể nào thiếu. Tuy nhiên, khi áp dụng cách kết hợp đa khung thời gian này, đôi khi các trader vẫn sẽ mắc phải một vài sai lầm và dẫn đến bị sai lệch kết quả vào lệnh. Vì vậy, để có thể sử phương pháp này một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả, trader hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về cách thức phân tích đa khung thời gian qua bài viết sau nhé.
Như thế nào là khung thời gian?
Khi trader tiến hành mở một biểu đồ về sự biến động giá của một đồng coin hoặc một cổ phiếu nào đó, thì sẽ nhận thấy có rất nhiều khung thời gian khác nhau để xem biểu đồ từ 1 phút đến 1 tháng.
Mỗi khung thời gian sẽ có một dữ liệu tương ứng để có thể hình thành nên biểu đồ giá. Chẳng hạn như:
- Ở khung thời gian 1 phút, cứ sau mỗi một phút thì sẽ có một cây nến được hình thành.
- Ở khung thời gian 1 giờ thì cứ sau một giờ sẽ tạo nên một cây nến.
Tìm hiểu chi tiết và rõ ràng về các khung thời gian trên biểu đồ giá
Các dữ liệu này khi kết hợp lại với nhau sẽ hình thành ra một đồ thị giá có sự biến động theo giờ, phút, tuần,… tùy thuộc theo sự lựa chọn của trader.
Hoặc nến là đồ thị hình line thì cứ sau mỗi khoảng thời gian bằng với khung thời gian đó thì sẽ có điểm được hình thành. Khi các điểm được nối lại với nhau sẽ tạo ra một đồ thị hình line.
Ở một vài thị trường, chẳng hạn như Forex thì sẽ viết tắc các khung thời gian bằng những ký hiệu như M5, M1, H1, H4, M15, M30, D1, W1, MN. Trong đó cụ thể sẽ là:
- M30, M15, M5 và M1 sẽ tương ứng với khung thời gian trong 30 phút, 15 phút, 5 phút và 1 phút.
- H4 và H1 sẽ tương ứng với khung thời gian ở trong 4 giờ và 1 giờ.
- D1 tương ứng với khung thời gian giá diễn ra trong 1 ngày.
- W1 sẽ tương ứng với khung thời gian giá diễn ra trong 1 tuần.
- MN sẽ tương ứng với khung thời gian giá trong vòng 1 tháng.
Tìm hiểu về giao dịch đa khung thời gian
Giao dịch cùng với đa khung thời gian là gì? Đây sẽ là việc kết hợp nhiều khung thời gian lại với nhau thay vì xem xét biến động giá ở tại duy nhất một khung thời gian để nhằm có được nhiều dữ liệu hơn nữa về sự biến động cũng như xu hướng thị trường. Mỗi một khung thời gian sẽ có một giá trị thông tin không giống nhau, cho nên trader sẽ lấy đó làm căn cứ cho việc đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.
Sự kết hợp đa khung thời gian hoàn hảo trong giao dịch
Trong quá trình phân tích đa khung thời gian, trader có thể dùng từ 2 cho đến 3 khung thời gian khác nhau nhằm:
- Khung thời gian lớn: Nhận định và đánh giá về xu hướng dài hạn.
- Khung thời gian nhỏ: Xác định các điểm tiềm năng để vào lệnh.
Vì sao trader cần phân tích đa khung thời gian khi giao dịch?
Khi bắt đầu giao dịch, cho dù là giao dịch với loại tài sản nào đi chăng nữa thì trader cũng đừng chỉ chú trọng vào một đồ thị giá duy nhất mà hãy biết cách “Nhìn xa trông rộng”. Sẽ có hai lý do giải thích cho việc này như sau:
Lý do thứ nhất
Đầu tiên, nếu như trader chỉ nhìn vào một khung thời gian duy nhất thì sẽ không thể nào biết được thị trường đang ở trong xu hướng nào là chính xác nhất.
Ví dụ như biểu đồ bên dưới đây, nến nhu trader chỉ xem xét khung 1H, tức là khung thời gian trong 1 giờ của giá Bitcoin thì sẽ nhận thấy có vẽ thị trường đang ở trong một xu hướng tăng giá và đang có sự điều chỉnh nhẹ.
Xu hướng tăng được thể hiện qua biểu đồ ở khung 1H
Tuy nhiên, nếu như trader tiến hành điều chỉnh biểu đồ sang khung thời gian 1 ngày (D1) thì thị trường lại thể hiện rằng đang ở trong một xu hướng giảm sâu vô cùng rõ rệt.
Thị trường nằm ở xu hướng giảm giá một cách rõ ràng
Lý do thứ hai
Một lý do khác nữa đó chính là khi phân tích và biết cách kết hợp đa khung thời gian thì trader sẽ nhận được nhiều dữ kiện cũng như là tín hiệu hơn trong quá trình giao dịch.
Ví dụ như trader đang quan sát biểu đồ cặp tiền tệ EUR/USD ở khung H4 (tức 4 giờ), trader sẽ nhận thấy đang có một xu hướng tăng mạnh rõ rệt.
Xu hướng gia tăng mạnh mẽ ở khung thời gian 4H
Tuy nhiên khi điều chỉnh biểu đồ về khung thời gian H1 (tức 1 giờ) thì trader lại thấy rằng thị trường đang có sự điều chỉnh vô cùng mạnh. Tuy nhiên, một cây nến Doji xuất hiện đã ngầm đưa ra tín hiệu lực bán đã không còn mạnh mẽ nữa và RSI đã về lại ở mức quá bán.
Khung thời gian 1H đưa ra các tín hiệu thị trường khác với khung thời gian 4H
Như vậy, có thể thấy khi phân tích biểu đồ ở khung thời gian lớn, tức là 4H thì trader sẽ xác định được thị trường đang ở xu hướng tăng và vào lệnh MUA. Còn đối với khung thời gian nhỏ 1H thì trader sẽ nhận thấy giá đang nằm ở điểm vào lệnh tiềm năng và vô cùng tốt.
Sau khi kết hợp phân tích đa khung thời gian (1H và 4H) và nếu như trader quyết định tiến hành đặt lệnh LONG/MUA thì hãy xem sẽ xảy ra điều gì ở biểu đồ minh họa sau đây nhé:
Kết hợp phân tích khung thời gian 1H và khung thời gian 4H khi giao dịch
Như vậy, có thể thấy được rằng việc phân tích cũng như giao dịch đa khung thời gian sẽ vô cùng quan trọng.
Nếu như trader chỉ xem xét mỗi một khung 4H duy nhất thì sẽ không thể nào biết được rằng mua vào lúc đó có chính xác hay không. Còn nếu như chỉ xem xét thông qua duy nhất mỗi một khung 1H thì trader chắc chắn sẽ cho rằng thị trường đang dần dần có sự chuyển đổi sang xu hướng giảm. Thế nhưng thực chất nó đang ở xu hướng tăng giá.
Vì vậy, để trở thành một “Trader chuyên nghiệp” thì trader cần phải biết cách kết hợp đa khung thời gian và cần phải xem nó như là một bước quan trọng không thể thiếu trong chiến lược giao dịch của mình.
Những sai lầm cần tránh khi giao dịch đa khung thời gian
Mặc dù đã biết cách kết hợp đa khung thời gian trong quá trình phân tích cũng như giao dịch, thế nhưng đôi khi các trader vẫn sẽ mắc phải hai sai lầm sau đây:
Sai lầm 1: Đi từ khung thời gian thấp đến khung thời gian cao
Phần lớn khi giao dịch đa khung thời gian, sai lầm lớn nhất mà trader thường xuyên mắc phải đó chính là phân tích bắt đầu từ khung thời gian thấp sau đó mới đến khung thời gian cao hơn.
Sai lầm khi phân tích khung thời gian từ thấp đến cao
Nhiều trader khi phân tích sẽ có thói quen lựa chọn khung thời gian đầu tiên rất nhỏ, thường sẽ là 15 phút hoặc là 5 phút. Sau đó, họ cố chấp tin vào các tín hiệu nhận được ở trong khung thời gian này. Và cuối cùng, khung thời gian lớn sẽ chỉ được họ sử dụng để xác nhận lại quan điểm này của mình mà thôi. Đây là một việc làm hoàn toàn sai lầm bởi vì khi giao dịch đa khung thời gian đầu tiên ở khung sau đó mới đến khung cao sẽ tạo ra cho trader một cái nhìn sai lệch về xu hướng giá.
Nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch này sẽ bắt nguồn từ hai lý do như sau:
- Xu hướng xuất hiện ở khung thời gian dài sẽ có vai trò quan trọng hơn. Thời gian hình thành phải đủ và xuất hiện một động thái lớn thì xu hướng mới có khả năng bị thay đổi.
- Các mức kháng cự và hỗ trợ ở khung thời gian dài sẽ hiệu quả hơn.
Trader không thể nào nhìn thấy được sự dao động của giá tại một vùng ở khung thời gian thấy mà dự đoán này cần phải dựa trên vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự. Bởi vì chỉ cần trader điều chỉnh khung thời gian sang khung cao hơn thì sẽ thấy vùng biến động giá ở trong khung thời gian thấp không có tác dụng gì cả. Đồng thời vùng biến động này gần như không có sự ảnh hưởng gì đến xu hướng thị trường.
Do đó, cách kết hợp đa khung thời gian chính xác nhất đó chính là từ trên xuống dưới (top – down), tức là từ khung thời gian cao đến khung thời gian thấp.
Phân tích đa khung thời gian theo khung từ lớn đến nhỏ (top – down)
Ví dụ như ở biểu đồ BTC với khung thời gian 5 phút bên dưới đây, trader sẽ đưa ra nhận định rằng ở khoảng giá xấp xỉ 22.800 USD sẽ là vùng kháng cự, còn vùng hỗ trợ sẽ nằm ở mức giá khoảng 22.600 USD.
Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự thông qua khung thời gian 5 phút ở biểu đồ BTC
Tuy nhiên, nếu như điều chỉnh biểu đồ về khung thời gian H1 thì các nhận định trên về mức kháng cự, hỗ trợ cũng như xu hướng sẽ bị sai hết. Bởi vì các biến động xảy ra trong vùng giá từ 22.5000 USD cho đến 22.800 USD sẽ rất nhỏ so với phạm vi của một biểu đồ rộng lớn hơn.
Các phân tích về vùng kháng cự, hỗ trợ ở khung 5 phút sẽ sai lệch so với khung H1
Do đó, nếu như trader cứ giữ mãi cách phân tích đa khung thời gian đi từ thấp cho đến cao thì sẽ không hiệu quả, mất thời gian cũng như gặp nhiều sai lầm trong quá trình giao dịch.
Sai lầm 2: Kết hợp cùng một lúc quá nhiều khung thời gian với nhau
Một sai lầm nữa mà các trader cũng thường xuyên mắc phải đó chính là sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau khi phân tích.
Việc kết hợp nhiều khung thời gian với nhau có thể không sai, tuy nhiên nó rất dễ khiến cho các tín hiệu mà trader nắm bắt được bị nhiễu và đưa ra các quyết định giao dịch không chính xác.
Do vậy, cách tốt nhất khi kết hợp đa khung thời gian đó là chỉ sử dụng tối thiểu là hai khung và tối đa là ba khung.
Sự kết hợp của đa khung thời gian
Có lẽ qua những nội dung trên, trader sẽ hiểu được phần nào về đa khung thời gian là gì rồi phải không nào? Tuy nhiên, chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều trader thắc mắc về sự kết hợp đa khung thời gian diễn ra như thế nào.
Để lựa chọn hai hoặc ba khung thời gian kết hợp lại cùng với nhau, có một quy luật dành cho trader đó là “Đừng quá gần mà cũng đừng quá xa”. Tức là:
- Nếu như đang phân tích ở khung thời gian 1 phút, trader chọn khung thời gian cao hơn là 5 phút hoặc 3 phút thì điều này sẽ không có gì khác biệt nhiều và cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả.
- Nếu như đang giao dịch ở khung thời gian 5 phút, thế nhưng trader lại chọn khung thời gian lớn hơn đó là 1 ngày thì bởi vì quá xa cho nên chúng cũng sẽ không thể đồng bộ với nhau được.
Như vậy, để có thể tìm thấy sự cân bằng ở giữa hai khung thời gian thì trader hãy sử dụng hệ số 1:6 hoặc 1:4.
Không có một điều gì có thể lý giải hay nguyên tắc nào cụ thể về điều này, tuy nhiên nó đã được minh chứng thông qua việc được các trader áp dụng rất nhiều và mang lại sự hiệu quả vô cùng lớn. Chẳng hạn như ví dụ sau đây:
- Ví dụ trader chọn khung thời gian thấp là 1 giờ, thì sẽ chọn khung thời gian cao bằng cách nhân với 6 hoặc 4. Như vậy khung thời gian cao mà trader có thể phân tích có thể là 6 giờ hoặc 4 giờ (cũng có thể là 5 giờ).
- Ví dụ trader sử dụng khung thời gian thấp là 5 phút, khi đó khung thời gian cao thích hợp sẽ là 30 phút hoặc 20 phút.
Bảng hướng dẫn xác định khung thời gian giao dịch theo phong cách giao dịch
Trader có thể xác định khung thời gian thấp hơn, trader có thể áp dụng tư duy như sau: Khi đã có xác định được khung thời gian cao rồi thì chỉ cần chia cho 6 hoặc chia cho 4.
Tóm lại, để việc kết hợp đa khung thời gian được hiệu quả, trader có thể áp dụng theo cách kết hợp sau:
- Đối với cách xác định khung thời gian thấp, trader cần tìm khung thời gian cao bằng cách nhân với 6 hoặc nhân với 4.
- Đối với cách xác định khung thời gian cao thì trader chỉ cần tìm khung thời gian thấp và chia cho 6 hoặc chia cho 4.
- Ở khung thời gian cao, trader cần theo dõi xu hướng và chuyển hướng sang khung thời gian thấp với mục đích tìm kiếm điểm vào lệnh.
- Hoặc nếu như trader tìm thấy tín hiệu giao dịch ở trong thời gian thấp, để chuyển sang khung thời gian cao thì hãy xem tín hiệu này có thích hợp với xu hướng ở khung thời gian cao không.
Ví dụ thực tế khi phân tích đa khung thời gian
Để giúp trader có thể hiểu rõ hơn nữa về cách kết hợp đa khung thời gian, chúng tôi sẽ chia sẻ đến trader một vài ví dụ thực tế như sau. Tuy nhiên, trader lưu ý rằng ở các ví dụ này khung thời gian giao dịch sẽ được thống nhất là H1. D1 và H4 sẽ là khung thời gian để xác định xu hướng.
Ví dụ 1 về cặp tiền tệ GBP/USD
Phân tích đa khung thời gian đối với biểu đồ của cặp tiền GBP/USD
Khi quan sát biểu đồ của cặp tiền tệ GBP/USD với khung thời gian H4, trader sẽ nhận thấy được rằng kênh xu hướng tăng sau khi gặp phải một lực xuống cực mạnh đã bị phá vỡ. Lúc này, trader sẽ đưa ra nhận định rằng xu hướng bắt đầu giảm.
Cách 1: Sẽ tiến hành vào lệnh thông qua việc phân tích và giao dịch ở trên một khung thời gian
Nếu như giá phá xuống bên dưới của kinh xu hướng tăng thì sẽ vào lệnh Sell. Khi đó, trên đỉnh của kênh xu hướng tăng sẽ đặt lệnh Stop loss.
Đặt lệnh Stop Loss ở trên đỉnh của một kênh xu hướng tăng
Cách 2: Phân tích đa khung thời gian
Nếu như trader không muốn đặt lệnh Sell khi kênh xu hướng tăng bị giá phá mà lại muốn chờ đợi thêm một sự điều chỉnh để tìm kiếm điểm vào lệnh tốt hơn thì lúc này trader cần phải sử dụng đến khung H1.
Trader có thể nhận thấy khi khung H1 được sử dụng để tìm kiếm điểm vào lệnh thì thì sẽ nhận thấy các diễn biến diễn ra rất rõ ràng ở bên trong các cây nến ở khung H4.
Lúc này, tại mức Fibonacci Retracement 0.5 xuất hiện một cây nến Doji chân dài và một ngưỡng kháng cự. Đây được xem là tín hiệu vào lệnh Sell sau khi cây nến Doji đóng lại. Trên đỉnh cây nến Doji, trader nên tiến hành đặt lệnh Stop loss. Còn đối với lệnh Take profit, trader có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau.
Nếu như trader bỏ lỡ đi điểm vào lệnh sau khi cây nến Doji đóng thì sẽ có được thêm một cơ hội vào lệnh Sell nữa đó chính là vào lúc giá di chuyển phá qua mô hình giá nêm tăng. Lúc này, trên đỉnh của cây nến Doji sẽ đặt lệnh Stop loss.
So sánh 2 cách phân tích
Như vậy, so với cách thức phân tích đa khung thời gian theo cách 1 thì cách phân tích theo cách 2 sẽ có những ưu điểm như sau:
- Đầu tiên, điểm vào lệnh theo cách thứ 2 sẽ mang đến lợi nhuận cao hơn bởi vì Buy với giá thấp hơn còn Sell với giá cao hơn.
- Thứ 2, so với cách 1 thì cách đặt Stop loss theo cách 2 sẽ ngắn hơn. Như ở ví dụ trên, Stop loss ở cách 1 sẽ có khoảng 160 pip, còn cách 2 sẽ chỉ có khoảng 40 pip.
- Thứ 3, khi giao dịch theo cách 2 thì xác suất chiến thắng sẽ cao hơn. Bởi vì nhờ vào có sự xác định đảo chiều khi mà các công cụ kỹ thuật được kết hợp nhiều ở trong khung thời gian nhỏ như kháng cự, hỗ trợ, Fibonacci Retracement, mô hình nến đảo chiều,…
Ví dụ 2 về cặp tiền tệ GBP/NZD
Phân tích kết hợp đa khung thời gian đối với cặp tiền tệ GBP/NZD
Khi quan sát khung thời gian H4 ở biểu đồ của cặp tiền tệ GBP/NZD, trader sẽ nhận thấy có một vùng kháng cự vô cùng mạnh mà ở lần thử ở trước đó giá đã không phá nổi qua vùng kháng cự và sau đó đã quay đầu lại.
Theo như dự đoán, giá lần này cũng sẽ quay đầu lại tại mức kháng cự nhưng chỉ là ngắn hạn mà thôi.
Cách 1: Đặt lệnh tại mức kháng cự
Lúc này, trader có thể tiến hành đặt lệnh Sell Limit hoặc Sell tại mức kháng cự và đặt mức Stop loss cách một đoạn so với điểm Sell. Tuy nhiên, cách thức này sẽ không hiệu quả cho lắm. Cho nên trader có thể vào lệnh theo cách thứ 2 sau đây.
Cách 2: Tìm điểm vào lệnh dựa vào khung thời gian H1 (nếu có)
Diễn biến thị trường thể hiện qua khung thời gian H1 trên biểu đồ cặp GBP/NZD
Quan sát biểu đồ trên, trader sẽ thấy tại vùng kháng cự mạnh sẽ có mô hình Evening Star (mô hình nến đảo chiều) và cây nến Doji ở giữa xuất hiện. Đây chính là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ mà trader cần phải biết đến.
Sau khi hoàn thành mô hình Evening Star, tại điểm được đánh dấu như ở trên hình thì trader có thể đặt một lệnh Sell. Còn tại đỉnh của bộ nến đảo chiều có thể đặt lệnh Stop loss.
Trade có thể thấy rằng so với cách đầu tiên thì cách thức vào lệnh này sẽ an toàn hơn khi đã có một sự xác nhận đảo chiều vô cùng rõ ràng. Không những thế, điểm Stop loss cũng rất rõ ràng và gần chứ không mông lung như cách thứ nhất.
Nếu như ở cách 1, khi đặt Stop loss mà không dựa vào căn cứ rõ ràng nào thì trước khi giá đảo chiều thật sự thì trader sẽ có khả năng bị quét Stop loss. Chính vì vậy, xác định vị trí Stop loss rõ ràng là một điều cực kỳ quan trọng.
Ví dụ 3 về cặp tiền tệ AUD/CHF
Quan sát và phân tích biểu đồ AUD/CHF thông qua đa khung thời gian
Với cặp tiền tệ AUD/CHF ở khung thời gian H4, trader sẽ thấy được rằng đang có một xu hướng tăng vô cùng mạnh mẽ. Khi đó, trader sẽ muốn tìm kiếm một lệnh giao dịch theo xu hướng thuận.
Hiện tại, tại vùng hỗ trợ của đường trendline tăng, giá cũng đang có một sự phản ứng tăng nhẹ. Như vậy, với dấu hiệu này thì có thể vào lệnh Buy không?
Theo như kinh nghiệm của chúng tôi thì thật sự chưa đủ điều kiện để vào lệnh Buy. Do đó, trader cần phải đi phân tích khung thời gian H1 để nhận biết tình hình cụ thể hơn.
Diễn biến thị trường của đồ thị AUD/CHF ở khung thời gian H1
Ở khung thời gian H1, trader sẽ chỉ nhìn thấy được duy nhất một cây nến H4 tăng. Tuy nhiên ở trên khung thời gian H1 thì trader rất dễ quan sát thấy diễn biến xảy ra tại vùng hỗ trợ của đường trendline.
Tại đây, sau nhiều thân nến nhỏ thì sẽ có một cây nến tăng vô cùng mạnh mẽ. Điều này đã cho thấy ngay lúc này phe mua đã áp đảo thị trường. Không những thế, điều này một lần nữa được xác nhận khi cây nến thân rất nhỏ xuất hiện ngay phía sau cây nến tăng mạnh ở trước đó. Và đó chính là mô hình nến Bullish Harami tiếp diễn.
Sau khi mô hình nến Bullish Harami hoàn thành, trader có thể Buy ngay lập tức và đặt mức Stop loss ở ngay bên dưới đáy của bộ nến.
Ví dụ 4 về cặp tiền tệ AUD/USD
Biểu đồ AUD/USD ở khung thời gian H4 khi phân tích đa khung thời gian sẽ như thế nào?
Khi quan sát ở khung thời gian H4 của biểu đồ AUD/USD, nếu như thấy kênh xu hướng tăng bị phá vỡ thì trader sẽ làm gì?
Cách 1: Đặt lệnh Sell sau kênh xu hướng tăng bị phá vỡ
Với cách đầu tiên, khi nhận thấy kênh xu hướng tăng đã bị giá phá vỡ thì trader có thể đặt lệnh Sell.
Cách 2: Tìm điểm vào lệnh tối ưu ở khung H1
Diễn biến thị trường của cặp tiền tệ AUD/USD ở khung thời gian H1
Tại mức Fibonacci Retracement hoặc 0,764 hoặc 0,382, trader chắc hẳn đang có một sự kỳ vọng về một điểm vào lệnh tốt, nơi mà có những vùng kháng cự.
Thế nhưng giá lần này lại chỉ điều chỉnh giảm ở quanh mức Fibonacci Retracement 0,236 và rất khó để hồi lại. Đây cũng chính là một nhược điểm của cách thức giao dịch này. Nếu như trader kiên nhẫn đợi sự xuất hiện tối ưu nhất của các điểm vào lệnh (tức là Stop loss ngắn, Take profit dài và tỷ lệ thắng cao hơn) thì đôi khi sẽ bỏ lỡ đi mất rất nhiều nhiều cơ hội. Đây chính là quy luật và cũng là điều vô cùng hợp lý.
Do vậy, lời khuyên được đưa ra đó chính là dù cho có thể bỏ lỡ đi mất nhiều cơ hội thế nhưng trader vẫn nên chờ đợi để có được một điểm vào lệnh hiệu quả hơn. Từ đây có thể thấy cách giao dịch theo phân tích đa phân thời gian vẫn lấn lướt hoàn toàn các nhược điểm nhỏ của nó.
Các bước cơ phân tích cơ bản khi giao dịch đa khung thời gian
Dựa trên lý thuyết xu hướng thị trường đó là dài hạn, ngắn hạn và trung hạn thì từ đến nhỏ các khung thời gian cũng sẽ có công dụng giống với trong phân tích. Ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích thị trường từ khung thời gian lớn nhất cho đến khung thời gian vào lệnh để có thể hiểu rõ hơn về thị trường.
Lưu ý rằng đối với các bước phân tích thị trường ở phần này, Chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống giao dịch từ M5 đến M15 và đến H1.
Bước 1: Xác định xu hướng dài hạn (Khung thời gian lớn nhất)
Để xác định được xu hướng dài hạn cũng như các vùng cản, ở bước đầu tiên này trader sẽ cần phải dùng đến khung thời gian lớn nhất trong hệ thống phân tích của mình. Việc này sẽ giúp trader tránh được tình huống giao dịch ngược lại với xu hướng lớn hay xu hướng chủ đạo (xu hướng của các Bigboy ở trong thị trường). Ở các khung thời gian lớn, xu hướng chủ đạo còn phản ánh lên những yếu tố cơ bản ở trong nền kinh tế thực và cũng là một xu hướng hầu như là không thể nào bị thao túng được.
Lưu ý rằng xu hướng dài hạn chỉ dài nhất khi trader có thể quan sát được. Nếu là Day trader thì xu hướng dài hạn đó sẽ tượng trưng cho xu hướng chủ đạo của ngày và scalper sẽ là cửa phiên,…
Khung thời gian H1 được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn
Khi đã xác định được xu hướng này, trader sẽ hạn chế gặp phải tình trạng bị quét Stop loss một cách tối đa. Nhóm Position trader hay nhóm Swing trader sẽ là nhóm nhận được nhiều lợi ích nhất trong xu hướng chủ đạo nhờ vào các sự lựa chọn khung thời gian lớn của chính họ. Scalper và day trader nhờ vào tính fractal của thị trường cũng sẽ hưởng được các lợi ích này. Tuy nhiên, trader không nên kỳ vọng vào lệnh đặt ở khung m5 và chốt lời ở khung tháng (Scalping M5).
Bước 2: Xác định xu hướng trung hạn (khung thời gian nằm giữa)
Xác định xu hướng trung hạn sẽ là xu hướng hồi lại có hướng ngược lại so với xu hướng chủ đạo. Do tính chất fractal của thị trường, xu hướng này sẽ được hình thành, nghĩa là trong sóng có sóng và trong xu hướng cũng sẽ có xu hướng. Khi xu hướng này có dấu hiệu quay lại vùng cản của một xu hướng lớn thì trader cần chú ý đến động lượng cũng như cách thức giá tiếp cận để có thể xem xét về sự đảo chiều và khả năng đi theo xu hướng chính.
Khung thời gian M15 được sử dụng để phân tích xu hướng trung hạn
Quan sát vào hình trên, trader có thể thấy được rằng khi giá quay trở lại vùng cản của khung H1 thì các con sóng sẽ có sự giảm độ đốc và thời gian hình thành một con sóng sẽ mất nhiều hơn. Điều này chứng tỏ xu hướng trung hạn có động lượng đang giảm dần đi bởi vì phe mua đã không có tha thiết gì với mức giá này nữa.
Động lượng trung hạn sau khi đã giảm xuống tại vùng cản sẽ cho trader một sự kỳ vọng về một đợt xu đảo chiều sang xu hướng giảm và cung cấp các tín hiệu hữu ích để bán xuống.
Bước 3: Xác định signals và xu hướng ngắn hạn (Khung thời gian để vào lệnh)
Khung thời gian để vào lệnh được xem là khung thời gian nhỏ nhất bởi vì tại khung này sẽ có xu hướng ngắn hạn. Trader chờ đợi xu hướng ngắn hạn có sự đảo chiều theo chiều thuận của hai xu hướng lớn hơn nằm ở phía trước, nghĩa là thị trường đã có sự hợp lưu ba xu hướng thì khi đó trader nên kết hợp cùng với vùng cản mạnh để gia tăng tỷ lệ thắng lên cao.
Sự kết hợp của ba xu hướng và vùng cản mạnh đẩy xác suất thắng lên cao
Tại khung M5, trader sẽ thấy rằng có sự hình thành của một vùng sideway ở cuối xu hướng giá và các dao động giống hệt như M15. Sau khi thấy xuất hiện cây nến nhấn chìm giảm cùng với sự hợp lưu của 3 xu hướng thì trader hãy tiến hành mở Sell ngay lập tức. Tuy nhiên bởi vì tỷ lệ R:R rất xấu cho nên trader có thể đặt lệnh Sell limit tại vị trí tương ứng 50% của cây nến tín hiệu để có được một tỷ lệ R:R tối hơn cũng như chốt lời được an toàn hơn tại đáy cũ. Hoặc nếu như không cần thiết thì trader có thể bỏ qua tín hiệu giao dịch này.
Hướng dẫn giao dịch đa khung thời gian trong phân tích kỹ thuật
Việc hướng dẫn phân tích đa khung thời gian để trader có được tín hiệu và điểm vào lệnh hiệu quả nhất sẽ luôn được chúng tôi chia sẻ một cách chi tiết thông qua nhiều cách khác nhau. Trong đó, khi giao dịch đa khung thời gian, sẽ có 3 cách thức như sau:
Giao dịch khi hai khung thời gian cùng xu hướng
Trader hãy luôn ghi nhớ rằng “Nếu như khung thời gian giao dịch của trader (khung thấp) đang ở trong một xu hướng tăng thì không có nghĩa là khung thời gian cao hơn cũng sẽ nằm ở trong xu hướng tăng. Ngược lại, mặc dù khung thời gian cao nằm trong xu hướng tăng thế nhưng khung thời gian thấp hoàn toàn có thể sẽ thể hiện xu hướng giảm”.
Khi trader giao dịch vào thời điểm hai khung thời gian cho tín hiệu trái ngược lại sẽ mang đến rất nhiều rủi ro. Do đó, trader nên đảm bảo rằng cả hai khung thời gian mà mình phân tích sẽ đều có cùng xu hướng.
Chẳng hạn như với biểu đồ ở khung 4 giờ như hình minh họa bên dưới, trader sẽ thấy được rằng giá đang ở trong một xu hướng giảm.
Khung thời gian 4 giờ với tín hiệu downtrend
Và khi kiểm tra tại khung thời gian hàng ngày thì tín hiệu thể hiện lên vẫn là đang trong một xu hướng giảm giá.
Xu hướng giảm giá được thể hiện ở trong khung thời gian hàng ngày
Như vậy, nếu như cả hai khung thời gian đều đưa ra tín hiệu về xu hướng như nhau thì trader khi đó có thể vào lệnh theo đúng xu hướng của thị trường.
Tuy nhiên, cách giao dịch này sẽ mang tính chất tương đối với không chính xác hoàn toàn 100%. Nó chỉ có thể giúp trader hạn chế được một vài rủi ro so với cách giao dịch khi hai khung thời gian có xu hướng đối lập với nhau.
Nếu như muốn chắc chắn hơn nữa, trader có thể thực hiện theo 2 cách phân tích và giao dịch tiếp theo sau đây.
Sử dụng hỗ trợ hoặc kháng cự đối với khung thời gian thấp
- Hỗ trợ sẽ là khu vực giá nằm ở trên biểu đồ của trader, khi giá chạm tới vùng giá này thì sẽ xuất hiện một lượng mua khiến cho giá bị đẩy lên cao.
- Bên cạnh đó, kháng cự sẽ là nơi khi giá chạm đến kháng cự sẽ tạo ra áp lực bán làm cho giá quay đầu trở lại và giảm xuống.
Sơ lược đôi nét về vùng kháng cự và hỗ trợ
Đối với khung thời gian thấp, khi sử dụng hỗ trợ hoặc kháng cự vào việc phân tích đa khung thời gian thì sẽ được thực hiện theo cách thức sau:
- Trên khung thời gian thấp trader cần xác định kháng cự hoặc hỗ trợ.
- Đảm bảo rằng vùng hỗ trợ và kháng cự này vẫn đang ở trong một xu hướng lớn thuộc khung thời gian CAO. Trader có thể xác định dựa vào đường xu hướng, đường trung bình động, kháng cự, hỗ trợ,…
Để hiểu rõ hơn, trader có thể xem qua ví dụ sau đây:
Đầu tiên, trader sẽ nhận thấy giá ở khung thời gian 4 giờ đang ở trong một xu hướng giảm giá và đã dịch chuyển đi về phía kháng cự.
Giá đi về phía kháng cự ở trong xu hướng giảm khung thời gian 4 giờ
Tiếp đến, trader cũng sẽ thấy được rằng giá đã bị từ chối và không thể bào breakout qua khỏi vùng kháng cự. Cho nên sẽ có một khả năng cao đó là giá sẽ quay đầu giảm.
Chưa hết, bởi vì vùng kháng cự nằm ở khung thời gian 4 giờ vẫn thuộc trong xu hướng giảm của khung 1 ngày, cụ thể là đang nằm ở bên dưới của đường trung bình động 20 ngày cho nên cả hai khung thời gian này đều cho thấy một tín hiệu giảm giá vô cùng lớn.
Tín hiệu giảm giá mạnh xuất hiện đối với cả hai khung thời gian
Dựa vào tín hiệu ở trên khung thời gian cao, tức là khung 1 ngày, trader sẽ thấy được rằng vùng kháng cự nằm ở trên khung thời thấp, tức là khung 4 giờ sẽ khỏe hơn, có nhiều ý nghĩa hơn và cản giá cũng tốt hơn. Từ đó, xác suất giảm giá cũng sẽ được nhận xét là cao hơn. Bởi vì cả tín hiệu ngắn hạn và dài hạn đều cho thấy đang giảm giá cho nên trader có thể tiến hành vào một lệnh Short.
Tuy nhiên ở đây chắc hẳn rất nhiều trader sẽ thắc mắc rằng tại sao ở phần trên đã nói rằng nên phân tích từ khung cao xuống thấp, thế nhưng ở phần này lại phân tích ở khung thấp trước? Thật ra phần đã đề cập đến ở trên chính là luôn luôn tuân theo xu hướng ở trong khung thời gian cao chứ không phải luôn xem khung cao trước. Trader hoàn toàn có thể mở khung thấp trước để tìm tín hiệu và xem biến động, nhưng phải luôn dựa vào khung thời gian cao để phân tích. Khi nào khung cao và khung thấp cho ra đáp án trùng khớp với nhau thì khi đó trader mới nên đưa ra các quyết định giao dịch.
Sử dụng hỗ trợ hoặc kháng cự đối với khung thời gian cao
Với cách giao dịch trên, trader có thể thấy đặc điểm của chúng đó là cả hai khung thời gian đều sẽ có cùng một xu hướng. Tuy nhiên khi sử dụng giao dịch đa khung thời gian kết hợp cùng với mô hình giá đảo chiều thì nó sẽ làm căn cứ để trader chọn lọc được mô hình giá có độ chính xác tuyệt đối nhất.
- Bước 1: Xét khung thời gian cao và chờ đợi ở vùng kháng cự hoặc hỗ trợ có giá xuất hiện.
- Bước 2: Chuyển sang khung thời gian thấp. Trader tiến hành tìm kiếm những mô hình giá đã xuất hiện để lấy đó làm tín hiệu để vào lệnh. Ví dụ như mô hình 2 đáy, 2 đỉnh, mô hình cái nêm,…
Như ví dụ sau đây, nếu như thấy giá có sự di chuyển xung quanh khu vực hỗ trợ ở khung thời gian cao. (Hình minh họa)
Giá xuất hiện gần vùng hỗ trợ ở khung thời gian cao
Lúc này, trader hãy chuyển sang khung thời gian thấp thì sẽ thấy có sự xuất hiện của mô hình 2 đáy. Đây chính là tín hiệu về sự đảo chiều tăng giá.
Mô hình 2 đáy xuất hiện khi chuyển sang phân tích ở khung thời gian thấp
Khi đó:
- Ở khung thời gian cao, khi giá chạm vào hỗ trợ sẽ cho tín hiệu tăng giá.
- Ở khung thời gian thấp, tín hiệu tăng giá sẽ được nhận biết thông qua sự xuất hiện của mô hình 2 đáy.
Khi xác suất giá bắt đầu gia tăng lên cao và rất cao thì trader có thể cân nhắc đến việc vào lệnh LONG/MUA.
Đối với việc giá xuất hiện ở vùng kháng cự trong khung thời gian cao cũng sẽ diễn ra tương tự. Trader có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn để thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm tín hiệu thông qua các mô hình đảo chiều giảm giá.
Khi có sự mâu thuẫn giữa 2 khung thời gian thì cần làm gì?
Như vậy, thông qua các hướng dẫn phân tích đa khung thời gian trader sẽ nhận thấy không có gì là quá phức tạp trong quá trình sử dụng đa khung thời gian để giao dịch. Tuy nhiên, nếu như giữa 2 khung thời gian có sự mâu thuẫn thì trader cần phải là gì?
Câu trả lời đó chính là tùy thuộc vào từng cách đánh và chiến lược giao dịch cũng mỗi trader. Khi hai khung có xu hướng ngược nhau, trader có thể Scalping dựa theo khung nhỏ nếu như R:R có tỷ lệ là 1:2 hoặc 1:3 vẫn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro. Dù cho tỷ lệ thắng có dưới 50% đi nữa thì khi đánh thuận trend rủi ro vẫn sẽ cao hơn rất nhiều.
Ngoài ra, Nếu như trader muốn có một an toàn tuyệt đối thì nên đánh thuận theo xu hướng của khung thời gian lớn. Trader cần chờ đợi xu hướng giảm của khung nhỏ bị phá vỡ và trở về lại xu hướng tăng để đảm bảo an toàn.
Những lưu ý khi áp dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian vào giao dịch
Không làm điều ngược lại
Với phương pháp này, trader tuyệt đối không được thực hiện điều ngược lại, tức là phân tích từ khung thời gian nhỏ cho đến khung thời gian lớn. Nếu như bắt đầu phân tích từ khung thời gian nhỏ thì trader sẽ chỉ có thể nhìn thị trường một cách hạn hẹp và bỏ qua các điểm nổi bật trong bức tranh tổng quát của thị trường. Đồng thời, trader cũng chỉ có thể đi theo một chiều ở khung mà trader giao dịch mà thôi.
Không những thế, với cách tiếp cận đi trên xuống dưới, trader sẽ nhìn nhận thị trường một cách khách quan hơn trong quá trình phân tích. Do đó, các chiến lược giao dịch khi được áp dụng cũng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
Chờ cả hai khung thời gian có sự đồng nhất về xu hướng
Xét về cơ bản, nếu như xu hướng ở hai khung thời gian có sự đồng thuận với nhau thì lệnh giao dịch của trader sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn.
Ví dụ như trong khung H1 và H4 xuất hiện cùng xu hướng tăng thì lệnh Buy mua vào sẽ thắng dễ dàng hơn so với việc trader vào lệnh Buy trên khung H1 có xu hướng tăng và khung H4 có xu hướng giảm.
Qua bài viết sau, có thể thấy phân tích đa khung thời gian là một bước cực kỳ quan trọng không thể thiếu trong quá trình giao dịch của các trader. Vì vậy để hạn chế sai lầm cũng như tìm kiếm cho mình một vị thế đẹp để vào lệnh, trader cần hiểu rõ đa khung thời gian là gì và biết cách phân tích biểu đồ theo đa khung thời gian trước khi giao dịch. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, trader sẽ thành hơn nữa trên con đường giao dịch nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
