Keltner Channel còn được gọi với nhiều cái tên khác như kênh giá Keltner Channel, dải Keltner Channel hay kênh Keltner Channel. Đây là một trong những chỉ báo thông tin quan trọng trong quá trình giao dịch Forex. Keltner Channel còn được biết đến như là một chỉ báo “anh em” của Bollinger Bands. Chỉ báo Keltner Channel được sử dụng thường xuyên, chính vì vậy mà bạn không thể nào bỏ qua ý nghĩa về chỉ số này. Hãy cùng tìm hiểu về Keltner Channel qua bài viết dưới đây để mang về cho mình một kiến thức bổ ích nhé!
Tổng quan về Keltner Channel
Khái niệm chỉ báo Keltner Channel là gì?
Chỉ báo Keltner Channel được ra đời thông qua một cuốn sách được xuất bản vào năm 1960 mang tên “How To Make Money in Commodities” (tạm dịch: Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường hàng hóa). Quyển sách này được chắp bút bởi một nhà giao dịch nổi tiếng lúc bấy giờ là Chester W. Keltner Channel.
Keltner Channel được định nghĩa là chỉ báo xu hướng, được dùng để tìm điểm đảo chiều thông qua mức độ dao động giá của hai đường bao. Các nhà giao dịch nhận thấy có sự tương tự như dải Bollinger, vì vậy mà gọi Keltner Channel là anh em của Bollinger. Với khái niệm này sẽ thông qua những dự báo về điểm bắt đầu hoặc kết thúc của một xu hướng sẽ tiến hành giao dịch. Ngoài ra, Keltner Channel còn được thiết lập để xác định vùng quá mua và quá bán trong thị trường sideway.
Cấu tạo của Keltner Channel gồm hai đường bao nằm ở xung quanh giá và ở giữa là đường trung bình động hàm mũ (EMA). Đây cũng là một trong những điểm tương tự về hình thức của chỉ báo Bollinger Bands. Tuy nhiên sự khác biệt của chỉ báo Keltner Channel so với Bollinger nằm ở chỗ chỉ báo sử dụng ATR (vùng biên độ trung bình). Chỉ báo Bollinger Bands sẽ sử dụng thang đo độ lệch chuẩn để xác định khoảng cách giữa hai đường bao và đường trung bình động nằm giữa.
Khái niệm chỉ báo Keltner Channel trong sàn Forex
Công thức tính chỉ báo Keltner Channel như thế nào?
Kênh giá Keltner Channel được cấu tạo từ 3 phần chính bao gồm:
- Đường giữa hay đường trung tâm: là đường trung bình động EMA
- Đường bao trên: được xây dựng nên bởi đường trung tâm cộng với 1, 2 hoặc 3 đường ATR (vùng biên độ trung bình)
- Đường bao dưới: được xây dựng bằng cách lấy đường giữa trừ đi 1, 2 hoặc 3 đường ATR (bao gồm các giá trị tương ứng với 2 đường trên)
Hiểu theo cách khác, ta có:
- Đường trung tâm thông thường sẽ được mặc định là EMA 20.
- Đường bao trên: EMA 20 + (hệ số nhân x vùng biên độ trung bình).
- Đường bao dưới: EMA 20 – (hệ số nhân x vùng biên độ trung bình).
Với các hệ số nhân sẽ được tính trong khoảng giá trị từ 1 đến 3 và giá trị hệ số nhân càng lớn kéo theo kênh giá càng rộng. Đây cũng là một trong những điểm tính toán có phần tương tự như hệ số lệch chuẩn của Bollinger Bands.
Chỉ báo vùng biên độ trung bình ATR có thể là ATR 10, ATR 50 hay ATR 100. Thông thường ATR 100 sẽ là thể hiện mượt nhất và ATR 10 có sự biến động lớn nhất. Hay với ATR có chu kỳ càng lớn thì độ trễ càng lớn trong khi biến động càng nhỏ. ATR là một tham số mặc định mà khi sử dụng kênh giá Keltner Channel nhà đầu tư có thể bỏ qua.
Chỉ báo Keltner Channel thể hiện điều gì?
Kênh giá Keltner Channel được biết đến là chỉ báo 2 trong 1. Tại đây đường EMA sẽ biểu thị thông tin xu hướng giá và ATR thể hiện sự chênh lệch hay biến động của mức giá trong chu kỳ. Từ đây các nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng giá mới nhất và phạm vi biến động giá có thể xảy ra.
Độ dốc trong chỉ báo sẽ mang thông tin xu hướng giá trong chu kỳ giao dịch. Nếu kênh giá Keltner Channel hiển thị một đường dốc lên thì có thể hiểu giá đang trong chiều hướng gia tăng trên thị trường. Ngược lại giá trên thị trường đang có diễn biến giảm thì kênh Keltner Channel sẽ có hướng đi dốc xuống.
Hai đường bao trên dưới của kênh giá Keltner Channel đóng vai trò chủ chốt với ý nghĩa là đường kháng cự và đường hỗ trợ.
Tại thời điểm bên mua và bán chưa kiểm soát được thị trường thì kênh Keltner Channel sẽ thể hiện mức giá dao động. Giả sử khi bên mua nắm được quyền kiểm soát thì xu hướng giá tăng sẽ ngay lập tức xuất hiện. Cùng lúc này trên biểu đồ chỉ báo Keltner Channel sẽ có sự giao cắt của giá và đường bao trên. Ngược lại, nếu biểu đồ chạm vào đường bao dưới là sự sụt giảm của thị trường và người bán đang là bên nắm quyền lúc này.
Hướng dẫn cách cài đặt kênh giá Keltner Channel cho phần mềm MT4/MT5
Hầu hết các phần mềm MT4 và MT5 sẽ không có sẵn kênh giá Keltner Channel nên khi muốn sử dụng phải tiến hành cài đặt cho phần mềm. Để có thể cài đặt được chỉ báo Keltner Channel bạn phải download chỉ báo này về máy. Sau khi giải nén file hãy bắt đầu cài đặt chỉ báo Keltner Channel theo các bước bên dưới
- Chọn mục “File” sau đó nhấn vào dòng chữ “Open Data Folder” như hình bên họa
Cách cài đặt chỉ báo Keltner Channel nhanh chóng, đơn giản
- Khi đã nhấn vào dòng chữ “Open Data Folder” tại phần mềm MT4 sẽ xuất hiện sàn giao dịch của bạn. Tìm đến folder MQL4 và nhấp chuột vào đó.
Để cài đặt kênh Keltner Channel cho phần mềm phải tải chỉ báo về máy
- Chọn dòng “Indicators” trong thư mục MQL4.
Các thao tác minh họa hướng dẫn cài đặt chỉ báo Keltner Channel
- Sau khi vào mục “Indicators” hãy copy file Keltner Channel mà bạn vừa hoàn tất download về máy. Với thao tác trên bạn đã hoàn thành bước cài đặt chỉ báo Keltner Channel cho phần mềm MT4/MT5 rồi đấy.
Sau khi tải file Keltner Channel về bạn cần phải giải nén mới có thể áp dụng cho phần mềm
- Để có thể sử dụng được chỉ báo Keltner Channel trên phần mềm bạn cần tắt và mở lại phần mềm MT4. Lúc này biểu đồ giao dịch của bạn sẽ xuất hiện, nháy đúp chuột vào ô Keltner Channel ở cửa sổ Navigator trên màn hình. Cuối cùng nhấn vào nút OK là bạn đã có được chỉ báo Keltner Channel trên biểu đồ giao dịch của mình rồi đấy!
Thực hiện các thao tác như minh họa sẽ giúp bạn cài đặt thành công chỉ báo Keltner Channel
So sánh sự khác biệt của kênh giá Keltner Channel và dải Bollinger Bands
Ở những phần trên các điểm tương đồng của 2 loại hình chỉ báo này đã được chỉ ra như hình thức hay cách tính. Dù cho có những điểm giống nhau, nhưng kênh giá Keltner Channel và dải Bollinger Bands vẫn có sự khác biệt nhất định. Cùng tìm hiểu xem những điểm khác biệt này là gì để không bị nhầm lẫn giữa chúng nhé!
Công thức tính kênh Keltner Channel và dải Bollinger Bands
- Keltner Channel: có hai đường bao trên dưới được tính dựa trên lấy đường trung tâm cộng hoặc trừ đường ATR. Do đó kênh Keltner Channel sẽ có độ rộng ổn định và rất dễ để quan sát ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
- Bollinger Bands: đồng thời có hai đường bao trên dưới tuy nhiên sẽ được tính dựa trên lấy đường giữa cộng hoặc trừ với độ lệch chuẩn của giá. Cũng vì vậy mà so với kênh giá Keltner Channel độ rộng của Bollinger Bands có nhiều biển đổi mạnh và đột ngột hơn.
Để có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt của hai kênh này cần phải nắm được khái niệm “độ lệch chuẩn” và “vùng biên độ trung bình”. Đây cũng là hai khái niệm khá phức tạp với những ý nghĩa quan trọng mà bạn cần phải tìm hiểu. Tuy nhiên trong bài viết này, bạn chỉ cần hiểu rằng ATR đã giúp cho kênh Keltner Channel di chuyển mượt hơn so với độ lệch chuẩn.
Đường cắt kênh Keltner Channel và Bollinger Bands
Để có thể hiểu rõ hơn về phần này hãy quan sát hình minh họa dưới đây:
So sánh sự khác nhau của Keltner Channel và Bollinger Bands
Quy định đường xanh lá cây sẽ là đường kênh của Bollinger Band và đường xanh lam của kênh Keltner Channel. Nhìn vào đồ thị có thể nhận thấy các điểm sau:
- Đối với dải Bollinger Bands khi thị trường có xu hướng tăng mạnh sẽ rất dễ biến động mạnh. Chúng được biểu hiện rõ nhất khi kênh này vượt hẳn ra ngoài kênh Keltner Channel.
- Khi thị trường chứng kiến xu hướng thị trường giảm thì kênh của Bollinger Bands sẽ nằm trong kênh của Keltner Channel.
Những điều trên chứng tỏ rằng so với chỉ báo Keltner Channel thì dải Bollinger Bands sẽ có sự biến động mạnh hơn. Đồng thời kênh Keltner Channel sẽ bám sát với đường giá hơn so với kênh còn lại.
Nhược điểm của kênh giá Keltner Channel là gì?
Tất cả các loại chỉ báo xuất hiện trong sàn giao dịch luôn tồn tại những ưu nhược điểm nhất định và kênh giá Keltner Channel không nằm trong ngoại lệ. Dù cho khi đem ra bàn cân so sánh với kênh Bollinger, kênh giá Keltner Channel có nhiều ưu điểm hơn. Song chỉ báo Keltner Channel vẫn sẽ có những hạn chế mà trong giao dịch bạn phải hiểu được chúng để có thể sử dụng hiệu quả.
Một số nhược điểm có thể nhìn thấy của Keltner Channel như sau:
- Chỉ báo Keltner Channel phụ thuộc vào phần lớn việc cài đặt thông số linh hoạt và chỉ phù hợp với một số mục đích, phong cách sử dụng cụ thể. Do đó, tính hữu ích của chỉ báo này sẽ có phần hạn chế. Đồng thời, tùy theo phong cách sử dụng có thể dẫn đến sự phù hợp với những điều kiện nhất định.
- Các thông tin xác định xu hướng hoặc các tín hiệu giao dịch mà chỉ báo Keltner Channel thể hiện có đôi lúc không hoàn toàn chính xác. Chính vì thế, để có thể tăng tính chính xác trong dự đoán các nhà đầu tư cần phải kết hợp thêm các công cụ kỹ thuật.
- Tương tự với thông tin dự đoán không chính xác, sẽ có vài trường hết hai dải trên hoặc dưới của kênh Keltner Channel cũng không hoạt động chính xác. Các thông tin liên quan đến hỗ trợ, kháng cự hay thậm chí cách dải này sẽ rất ít khi dự báo được hỗ trợ kháng cự trong tương lai. Dù cho kênh Keltner Channel có hệ số chỉ báo ATR có thể thay đổi mở rộng biên độ, nhưng tính cách chắc chắn của chúng vẫn không quá cao.
Những chiến lược giao dịch tối ưu với kênh Keltner Channel
Hiện nay có rất nhiều chiến lược thông minh được các nhà đầu tư sáng tạo và áp dụng trong quá trình giao dịch của mình. Tuy nhiên nếu bạn vẫn còn đang chưa biết nên làm thế nào thì hãy để bài viết dưới đây mang đến cho bạn một số chiến lược điển hình. Đây là các chiến lược tối ưu với thiết lập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao.
Kết hợp RSI với chỉ báo Keltner Channel
Khi giá thị trường có sự biến động theo xu hướng hoặc sideway thì các trader mới có thể sử dụng chiến lược này. Trên thực tế việc biến động giá sideway nhưng vẫn chưa đạt đến Take Profit đã đột ngột quay đầu là một tình huống oái oăm. Những người còn “non” kinh nghiệm sẽ dễ dàng bị tác động và bán tài sợ vì sợ thua lỗ mất đi lợi nhuận. Khi đó hãy kết hợp kênh giá Keltner Channel với chỉ báo RSI để giải quyết các vấn đề trên.
Để làm được điều này bạn cần phải tuân thủ theo quy tắc tìm kiểm điểm vào lệnh theo phương pháp dưới đây:
- Quan sát chỉ báo K đặc biệt là lúc đang đi ngang. Lưu ý rằng chỉ quan sát và không tiến hành bất kỳ giao dịch nào khi đường kênh đang có xu hướng tăng hoặc giảm.
- Khi chỉ báo RSI bắt đầu giảm xuống giá trị thấp hơn 10 kéo theo giá gần như chạm vào đường bao dưới chính là lúc tín hiệu mua xuất hiện. Đừng quên theo dõi sát sao để Take Profit tại thời điểm RSI tăng trên mức 90 cùng với Stop Loss đặt ở dưới kênh dưới.
- Chỉ báo RSI vượt ngưỡng 90 và gần như chạm tới đường bao trên của kênh Keltner Channel chính là lúc tín hiệu bán xuất hiện. Hãy tiến hành đặt Stop Loss ở trên đường kênh trên và Take Profit ngay khi RSI giảm dưới mức 10.
Ví dụ: Biểu đồ dưới đây chính là cách chiến lược kết hợp chỉ báo RSI hoạt động. Dù cho lợi nhuận nhận được không quá lớn nhưng khả năng thắng lệnh lại khá cao nên rất có ích cho bạn.
Kết hợp chỉ báo RSI và kênh giá Keltner Channel để tối ưu hóa lợi nhuận mang về
Dùng chỉ báo Keltner Channel trong giao dịch breakout
Một điều then chốt của giao dịch breakout là nhà đầu tư hay trader phải bắt kịp xu hướng mới ngay lúc nó được hình thành. Một xu hướng mới có thể dẫn đến bùng nổ và làm cho giá di chuyển mạnh về một hướng vượt mức đường bao trên hoặc dưới. Điều mà bạn cần làm lúc này là bám sát sự di chuyển của thị trường tại mọi thời điểm. Đồng thời kết hợp các chỉ báo khác như ADX để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Lúc này bạn cũng cần phải tuân theo các quy tắc giao dịch sau:
- Quan sát chỉ báo Keltner Channel và thông qua đó nhận định thị trường trước đó có đi ngang hay không. Tương tự chiến lược 1 không nên tiến hành giao dịch khi thị trường biến động mạnh theo 1 xu hướng.
- Nhận thấy dấu hiệu breakout và ADX xảy ra với mức giá trị trên 20 đồng nghĩa tín hiệu mua sẽ đến. Tín hiệu này xuất hiện khi nến đóng trên bắt đầu ở dải Keltner Channel và ngược lại khi nến đóng cửa dưới dải Keltner Channel thì tín hiệu bán xuất hiện.
- Hãy tiến hành đặt Stop Loss ở đáy nên gần nhất và Take Profit khi giá quay trở lại ngay tại đường EMA.
Nhìn vào hình minh họa chiến lược này biểu độ Keltner Channel có sự giao cắt của một cây nến xanh lớn đã làm phá vỡ đường biên trên. Cùng lúc này, ADX thể hiện mức giá trị lớn hơn 20 khi xu hướng bắt đầu có sức mạnh. Nếu như thực hiện lệnh mua ngay tại thời điểm này sẽ mang về một khoản lợi nhuận vô cùng hấp dẫn.
Chiến lược sử dụng kênh giá Keltner Channel trong giao dịch Breakout
Kết hợp chỉ báo Keltner Channel với giao dịch Pullback
Đối với giao dịch Pull back trên sàn điều cần làm là tìm biến động ngược chiều để vào lệnh theo một xu hướng dài hạn. Với chiến lược này các nhà đầu tư cần tuân thủ các điều kiện sau:
- Khi tiến hành giao dịch chỉ báo Keltner Channel phải đang thể hiện xu hướng biến động tăng hoặc giảm mạnh.
- Lúc giá có một đợt pull back ngay tại khu vực đường giữa hoặc đường biên đối diện. Chúng có thể nằm tại biên dưới trong xu hướng tăng và ngược lại biên trên trong một xu hướng giảm).
- Để xác nhận sự đảo chiều quay trở lại xu hướng chính cho mục đích vào lệnh, các trader nên chờ đợi các tín hiệu Price Action.
- Nên đặt Stop Loss ở mức dưới đỉnh hoặc đáy trong khoảng gần nhất. Đừng quên chốt lời khi giá trở lại đường biên giữa hoặc dịch chuyển Stop Loss để gồng lời.
Hình minh họa bên dưới đang thể hiện mức gia có xu hướng giảm tại kênh Keltner Channel. Có thể quan sát thấy các đợt Pull back về đường trung tâm chính là cơ hội để tiến hành vào lệnh bán khi có thêm sự xác nhận của mẫu nến đảo chiều giảm. Có thế nhìn thấy kết quả từ biểu đồ giá có xu hướng giảm mạnh mẽ và mang lại lợi nhuận mong đợi.
Kết hợp tín hiệu của nến và chỉ báo Keltner Channel với giao dịch Pull Back
Tạo chiến lược hiệu quả bằng cách điều chỉnh thông số Keltner Channel
Thông thường chỉ báo Keltner Channel được mặc định khi áp dụng là đường MA 20 phiên. Tuy nhiên tùy thuộc vào chiếc lược của nhà đầu tư mà bạn có thể thay đổi các thông số trên đó. Bạn có thể dùng các chỉ báo Keltner Channel để nhận biết sự bứt phá từ thị trường.Thông qua đó nắm chắc những thời điểm sóng tăng hoặc giảm để mang về lợi nhuận kỳ vọng.
Một vài lưu ý khi thực hiện chiến lược Keltner Channel như sau:
- Khung thời gian: thông thường sẽ scalping ở khung M5 hoặc M15, hoặc một số nhà đầu tư chọn giao dịch trung, dài hạn với các khung lớn như H1, H4.
- Cặp tiền tệ giao dịch: nên chọn GBP/USD và EUR/USD hay một số cặp tiền tệ chính khác.
- Nên chọn kênh giá Keltner Channel với 42 phiên.
- Chọn đường SMA10.
Cách thực hiện lệnh mua khi giá phá vỡ cạnh trên Keltner Channel
- Ngay khi có sự xuất hiện của một cây nên tăng phá vỡ cạnh trên của kênh Keltner Channel và đồng thời đóng cửa ngay đó thì hãy mở lệnh mua.
- Đường Keltner Channel sẽ bị cắt bởi đường MA10 ngay tại cạnh trên của kênh.
- Nên dừng lỗ ngay tại vị trí cạnh giữa của Keltner Channel và đúng tại thời điểm này.
- Nếu trên đà tăng mạnh hãy tiến hành gồng lời và hãy thoát lệnh ngay khi giá quay lại đường giữa.
Cách mở lệnh mua khi giá phá vỡ cạnh trên Keltner Channel
Cách mở lệnh bán khi giá phá vỡ cạnh dưới
- Nhà đầu tư nên mở lệnh bán khi cây nến bắt đầu giảm và đóng cửa dưới của cạnh dưới kênh Keltner Channel.
- Đường MA10 lúc này cắt ngay tại vị trí cạnh dưới.
- Thực hiện việc dừng lỗ ở cạnh giữa kênh Keltner Channel.
- Nếu trên đà giảm mạnh có thể gồng lời và đừng quên thoát lệnh ngay khi giá trở lại đường trung tâm.
Mở lệnh bán khi giá phá qua cạnh dưới Keltner Channel
Những điều cần tránh khi giao dịch với chỉ báo Keltner Channel
Sai lầm lớn nhất khi áp dụng chỉ báo Keltner Channel trong giao dịch chính là không xác định được thời điểm ra lệnh đúng lúc. Có rất nhiều trường hợp thực hiện lệnh Buy khi giá xuống biên dưới của chỉ báo Keltner Channel vì tưởng giá đã “quá bán”. Hoặc ngược lại cho rằng giá đã quá mua mà thực hiện lệnh Sell khi thấy giá đã vượt ngưỡng biên trên của Keltner Channel.
Bởi do tính đặc trưng của loại chỉ báo này là dự báo xu hướng mạnh nên khi xét trong điều kiện thời gian dài có thể dẫn đến trạng thái “quá mua” hoặc “quá bán”. Vì vậy để có thể áp dụng chỉ báo này một cách tốt nhất không nên Buy khi giá đã vượt biên trên hay Sell khi giá vượt biên dưới. Lúc này bạn sẽ tối đa được lợi nhuận có thể có được từ chỉ báo Keltner Channel và đồng thời sẽ đẩy rui ro xuống mức thấp nhất.
Chỉ báo Keltner Channel thể hiện dự báo xu hướng đổi chiều trong tương lại giúp các nhà đầu tư dự đoán được tình hình. Thông qua chỉ số này nhà đầu tư có thể kết hợp với các loại chỉ báo khác tạo ra một chiến lược tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời đừng quên những lưu ý cần tránh khi quan sát chỉ báo K để giảm thiểu rủi ro.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
