Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) sẽ hỗ trợ trader tìm kiếm hướng đi của động lực trên thị trường. Nhờ vào phương pháp giao dịch theo xu hướng, trader sẽ gia tăng thêm nhiều cơ hội vào lệnh với lợi nhuận tiềm năng cao. Như vậy, để hiểu rõ hơn về giao dịch theo xu hướng và các chiến thuật giao dịch hiệu quả, trader hãy theo dõi bài viết sau của ForexDictionary nhé.
Đôi nét về giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng hay còn gọi là trend trading được biết đến là một chiến lược được ứng dụng rất nhiều trong giao dịch nhằm tìm kiếm hướng đi của động lượng thị trường. Với phương pháp giao dịch theo xu hướng này, trader sẽ tiến hành phân tích giá của loại tài sản nhất định chẳng hạn như cổ phiếu hay cặp tiền tệ,.. để xem chúng sẽ di chuyển ra sao ở trong tương lai cũng như dự đoán xu hướng ở hiện tại sẽ diễn ra trong bao lâu. Từ đó, dựa vào đây sẽ có thể có được những quyết định đặt lệnh sao cho phù hợp nhất.
Hiểu một cách đơn giản nhất, giao dịch theo xu hướng sẽ là việc trader tiến hành vào lệnh mua trong một xu hướng đang tăng – uptrend và trong xu hướng giảm – downtrend sẽ vào lệnh bán.
Phương pháp giao dịch theo xu hướng sẽ dựa trên một giả thuyết đó là khi tài sản di chuyển vào theo một xu hướng, nó sẽ đi theo hướng đó tiếp tục ở trong một khoảng thời gian cụ thể. Việc trader tìm ra được một xu hướng trước khi xu hướng đó xảy ra hoặc vào lúc nó đang hình thành sẽ giúp trader nắm bắt cơ hội vào lệnh nhanh chóng và thu về nhiều lợi nhuận tiềm năng.
Tuy nhiên, khi giao dịch theo xu hướng trader cần lưu ý rằng việc mở một vị thế không phải là phần khó nhất mà thay vào đó khó nhất sẽ là việc nên đóng nó vào thời điểm như thế nào là đúng đắn. Mặc dù việc giao dịch theo phương pháp này chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn thế nhưng nhìn chúng nó vẫn vô cùng ổn định và an toàn bởi vì nó sẽ đi liền theo xu hướng mạnh nhất đang diễn ra trên thị trường.
Đối với các trader nhỏ sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng sẽ an toàn và ổn định
Phân loại các xu hướng trên thị trường
Trên thị trường hiện nay sẽ bao gồm 3 xu hướng chính đó là:
- Uptrend – Xu hướng tăng.
- Downtrend – Xu hướng giảm.
- Sideway – Xu hướng đi ngang.
Uptrend – Xu hướng tăng
Uptrend – xu hướng tăng chính là giai đoạn mà ở đó giá tổng thể của một loại tài sản sẽ chuyển động theo xu hướng đang đi lên. Khi giá hình thành nên đỉnh (high) ở sau cao hơn so với đỉnh trước trước hoặc đáy (low) sau được hình thành cao hơn đáy ở trước đó thì sẽ xuất hiện xu hướng tăng.
Xu hướng tăng thông thường sẽ đem đến các cơ hội tiềm năng cho các vị thế mua vào. Điều này tức là các trader có thể tham gia vào thị trường đúng với nguyên lý “mua thấp, bán cao”. Thế nhưng ở trong một xu hướng đang tăng, không phải lúc nào giá cũng sẽ đi lên cao và có các đợt điều chỉnh giảm giá.
Ví dụ về xu hướng tăng của cổ phiếu Apple tính từ tháng 7/2022 cho đến tháng 8/2022
Downtrend – Xu hướng giảm
Xu hướng giảm hay còn gọi là Downtrend được biết đến là giai đoạn khi giá tổng thể của một loại tài sản cụ thể chuyển động theo chiều hướng đi xuống. Đây chính là sự giảm giá trị dần dần của tài sản ở trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá hình thành nên đáy (low) ở sau thấp hơn đáy ở trước, đỉnh (high) ở sau thấp hơn đỉnh ở trước đó thì sẽ tạo nên xu hướng giảm.
Trong xu hướng giảm, khi giao dịch các trader thường sẽ thực hiện vào lệnh bán tài sản. Đối với xu hướng giảm này, sẽ có một vài thời điểm giá điều chỉnh tăng diễn ra trên thị trường hay còn được gọi là đợt phục hồi tạm thời. Tuy nhiên, những đợt sóng nhỏ này thông thường sẽ chỉ xảy ở một khoảng thời gian ngắn trước khi xu hướng chính tiếp tục diễn ra.
Xu hướng đang giảm trên biểu đồ giá của cổ phiếu Asana
Sideway – Xu hướng đi ngang
Sideway được gọi là xu hướng đi ngang hay còn lại thị trường không có xu hướng. Đó là khi giá có sự chuyển động lên xuống ở một phạm vi hẹp cũng như không có các biến động rõ ràng. Khi đỉnh (high) sau được giá hình thành bằng hoặc gần bằng với đỉnh ở trước đó, đáy (low) cũng được hình thành bằng hoặc gần bằng so với đáy trước đó thì xu hướng đi ngang sẽ được tạo ra. Xu hướng này sẽ xuất hiện dựa vào các lý do như một số lượng nhà đầu tư lớn không có hứng thú, giằng ca hoặc bởi vì thị trường đang bị ảnh hưởng từ sự xuất hiện của các chỉ số kinh tế khác.
Tóm lại, trader nên đứng bên ngoài khi thị trường sideway. Bởi vì đây là giai đoạn tích lũy của thị trường, phe mua đang có sự cân bằng với phe bán và đồng thời các tín hiệu giả liên tục xuất hiện khiến cho việc dự đoán giá tiếp tục hay đảo chiều xu hướng sẽ rất là khó.
Ví dụ về thị trường đang ở trong giai đoạn sideway
Ưu điểm của chiến thuật giao dịch thuận xu hướng
Chiến thuật giao dịch thuận xu hướng được sử dụng nhiều trong dài hạn ở mọi thị trường forex cũng như chứng khoán. Như vậy, các ưu điểm vô cùng nổi bật của chiến lược trend trading sẽ gồm:
Nắm bắt được xu hướng ngay từ khi vừa bắt đầu
Chiến thuật giao dịch thuận xu hướng sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc xác định thời điểm thị trường có đủ động lực để tạo ra một xu hướng mới. Do đó, khi sử dụng chiến thuật này, trader sẽ nắm bắt được các xu hướng chính nhanh chóng và tận dụng nó hiệu quả vào việc gia tăng xác suất thành công trong giao dịch.
Gia tăng tỷ lệ giao dịch thành công
Quan sát vào biểu đồ bên dưới, ta có thể thấy 5 điểm là A, B, C, D, E. Như vậy, lúc này chúng ta nên đặt lệnh mua ở điểm C, D hay là đặt lệnh bán ở điểm A, B.
Đối với một trader hiểu về xu hướng giao dịch, thì sẽ nhìn thấy được ở các điểm C, D hoặc E sẽ là nơi tiềm năng để vào lệnh mua bởi vì khi đó động lượng giao dịch sẽ có khả năng thắng cao hơn.
Giao dịch với tỷ lệ thắng cao hơn cùng giao dịch theo xu hướng
Cung cấp tỷ lệ R:R tốt hơn
Ngoài việc gia tăng khả năng thành công khi giao dịch thì phương pháp giao dịch theo xu hướng còn có khả năng cải thiện tỷ lệ R:R để hạn chế tối đa rủi ro cũng như gia tăng thêm lợi nhuận cho trader.
Chẳng hạn như giao dịch dưới đây, với mỗi một USD rủi ro thì trader có thể kiếm bội số của chính số tiền này. Nó có thể là 2 USD, 3 USD hoặc có thể lên đến 10 USD.
Giao dịch theo xu hướng sẽ đem đến tỷ lệ R:R tốt hơn
Không cần nhiều thời gian
Giao dịch theo xu hướng là một phương pháp giao dịch với nhịp độ không quá nhanh và thường diễn ra các xu hướng ở trong một khoảng thời gian cụ thể. Vì vậy, trader có thể đặt lệnh ngay trong ngày hôm nay, hôm sau ngay khi thị trường vừa đóng cửa hoặc cũng có thể tiến hành mỗi tuần đặt lệnh một lần.
Không mất nhiều chi phí giao dịch
So với những hình thức giao dịch khác chẳng hạn như day trading (giao dịch trong ngày) thì trend trading sẽ có mức chi phí khá thấp và không phải là mối lo lắng của các trader có nguồn vốn thấp.
Hướng dẫn xác định xu hướng dựa vào đường trendline và chỉ báo kỹ thuật
Để có thể giao dịch cùng với phương pháp giao dịch theo xu hướng thì điều đầu tiên mà trader cần phải biết đó chính là học cách xác định xu hướng. Sẽ có rất nhiều khác nhau trong việc xác định xu hướng giao dịch, đó có thể là phân tích kỹ thuật hay cũng có thể là phân tích cơ bản. Với chiến thuật giao dịch thuận xu hướng này, forex dictionary sẽ chia sẻ đến trader một vài công cụ vừa hỗ trợ xác định xu hướng thị trường chính xác mà cũng vừa đem đến các tín hiệu hiệu quả khi vào lệnh.
Chỉ báo kỹ thuật
Moving Average – Đường Trung bình động
MA – Đường trung bình động được biết là một trong số các chỉ báo xác định xu hướng phổ biến trên thị trường forex cũng như chứng khoán. Đường MA sẽ có công dụng giúp hành động giá trên biểu đồ mượt mà hơn và thể hiện rõ ràng xu hướng hơn.
Để xác định xu hướng, đường MA sẽ có cách sử dụng như sau:
- So sánh đường MA với hành động giá: Nếu như giá chạy ở bên trên đường MA thì xu hướng đang diễn ra ở hiện tại sẽ là một xu hướng tăng. Ngược lại khi giá nằm ở bên dưới của đường MA thì ở hiện tại đang có xu hướng giảm giá.
- So sánh vị trí của các đường MA: Nếu như đường MA dài hạn nằm ở bên dưới đường MA ngắn hạn thì đó là một xu hướng tăng và ngược lại.
Chẳng hạn như quan sát về biểu đồ giá của cặp tiền tệ EUR/USD dưới đây, trader sẽ nhận thấy có đôi khi giá sẽ nằm bên trên đường MA 50, hoặc có những lúc giá sẽ dao động vô cùng nhẹ nhàng xung quanh đường MA 50 nhưng cũng có lúc nó sẽ chạy phía dưới đường MA 50. Điều này sẽ diễn ra tương ứng với những giai đoạn của thị trường đó là xu hướng tăng giá, xu hướng đi ngang và xu hướng giảm giá.
Không những thế, đường trung bình động MA này còn được xem không khác gì một ngưỡng kháng cự hoặc một ngưỡng hỗ trợ cho xu hướng. Từ đây, trader có thể thực hiện giao dịch theo xu hướng thuận ở tại các vùng giá này hoặc cũng có thể thực hiện giao dịch đảo chiều khi những ngưỡng này bị giá phá vỡ.
Xác định xu hướng nhờ vào đường trung bình động – MA
Đường MACD
MACD hay còn gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Nó được xem là một chỉ báo về xu hướng tương đối mạnh mẽ thông qua việc so sánh biến động của những đường trung bình di động với nhau. Bên cạnh đó, đường MACD này còn đem đến cho trader một tín hiệu sớm thể hiện việc một xu hướng cũ chuẩn bị kết thúc và sắp bắt đầu một xu hướng mới.
Khi sử dụng chỉ báo này trong việc xác định xu hướng, trader nên chú tâm nhiều hơn đến đường Signal (đường tín hiệu), đường MACD và đường 0 (Zero) hay còn gọi là đường tham chiếu.
Dựa vào MACD, trader sẽ có cách thức xác định xu hướng như sau:
- Xác nhận một xu hướng tăng khi: Đường MACD nằm ở bên trên của đường 0 và đồng thời cắt từ dưới lên trên đường Signal. Lúc này, trader nên đặt lệnh Mua.
- Xác nhận một xu hướng giảm khi: Đường MACD nằm ở phía bên dưới của đường 0 và cắt đồng thời từ trên xuống vào đường Signal. Trader vào thời điểm đó nên vào lệnh Bán.
- Nếu như cả hai đường Signal và đường MACD đều nằm ở bên trên của đường 0 thì chứng tỏ ưu thế đang thuộc về xu hướng tăng. Ngược lại, xu hướng giảm đang diễn ra mạnh hơn khi cả hai đường này đều nằm ở bên dưới đường 0.
Nhìn vào hình ví dụ bên dưới, ta có thể thấy được đường màu xanh chính là đường MACD đang cắt qua đường Signal ký hiệu màu vàng theo hướng từ dưới đi lên. Như vậy, Tại vị trí số 1 và vị trí số 3 sẽ là một xu hướng tăng. Còn khi đường MACD cắt từ trên đi xuống đường Signal thì ở tại vị trí số 3 sẽ diễn ra một xu hướng giảm.
Xác định xu hướng nhờ vào đường MACD vô cùng hiệu quả
Trendline – Đường xu hướng
Trendline – Đường xu hướng chính là một công cụ cơ bản trong việc xác định xu hướng của thị trường đang được sử dụng vô cùng phổ biến. Nếu như đường MA sẽ chỉ sử dụng được ở đầu một xu hướng, thì đường xu hướng trendline này sẽ có thể áp dụng đối với những giai đoạn sau của xu hướng đó vô cùng hợp lý.
Đường trendline khi được sử dụng để xác định xu hướng giao dịch sẽ có cách thức sử dụng như sau:
- Xác nhận xu hướng tăng trong trường hợp khi trên đường xu hướng có giá hình thành nên đỉnh (high) và đáy (low) ở sau cao hơn so với đỉnh và đáy ở trước.
- Xác nhận xu hướng giảm khi giá trên đường trendline hình thành nên đỉnh (high) và đáy (low) ở sau thấp hơn đỉnh và đáy ở trước.
Xu hướng sẽ bị phá vỡ nếu như giá vượt ra khỏi bên ngoài đường xu hướng. Không những thế, đường trendline khi được sử dụng trong thị trường không có xu hướng sẽ là một chiến lược hiệu quả trong việc phát hiện ra điểm breakout giả.
Chẳng hạn như biểu đồ giá của cặp USD/JPY dưới đây đang ở trong một xu hướng giảm khi giá hình thành các đỉnh thấp dần dần trên đường trendline.
Xác định xu hướng giao dịch hiệu quả cùng với đường trendline
Cách thức giao dịch theo xu hướng trong thị trường forex – chứng khoán
Quy tắc giao dịch “Xu hướng là bạn” – Trend is your friend
Có thể thấy, sẽ có hai phe đối lập luôn tồn tại trên thị trường, đó sẽ là các trader theo chiến lược giao dịch thuận xu hướng và các trader giao dịch theo xu hướng đảo chiều nhằm bắt đỉnh. Với hai chiến lược này, sẽ đều có trader thành công viên mãn nhưng cũng có trader thất bại toàn tập. Tuy nhiên, đối với các trader cá nhân thì giao dịch theo xu hướng sẽ ít rủi ro và an toàn hơn là giao dịch xu hướng đảo chiều.
Giao dịch trend following strategy được hiểu đó là việc trader chạy theo số đông hoặc dòng tiền thông minh. Trên thị trường chứng khoán hay thị trường forex, các trader nhỏ lẻ sẽ luôn là những “cá con nhỏ” bơi chạy theo “cá mập” – tức là dòng tiền thông minh. Cá mập sẽ là những người tạo ra xu hướng, vì vậy trader nên tìm cách bơi theo hướng của cá mập thay vì đi ngược lại.
Một vài chiến lược giao dịch theo xu hướng phổ biến
Mua khi giá điều chỉnh
Mua khi giá điều chỉnh là chiến lược giao dịch hiệu quả, ở trong một xu hướng đang tăng trưởng dài hạn, trader sẽ canh mua vào khi giá xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn (pull back). Các đợt điều chỉnh giảm giá này thường sẽ xuất hiện trong giai đoạn xu hướng tăng đang tích lũy và đảm bảo được điều kiện đáy mới hình thành cao hơn so với đáy cũ.
Ưu điểm
- Tiêu chí “mua thấp bán cao” được đáp ứng.
- Các đợt giảm giá trong ngắn hạn đem đến cho trader các cơ hội tốt để tối ưu hóa nguồn vốn của mình.
- Phù hợp với các trader tham gia vào thị trường theo chiến lược giải ngân từng phần và có nguồn vốn lớn ổn định.
Nhược điểm
- Chiến lược này có khả năng kiểm soát rủi ro kém.
- Trader đôi khi sẽ bỏ lỡ các biến động thị trường trong quá trình chờ đợi mức giá mình mong muốn xuất hiện.
- Trong chứng khoán, trader sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát thời gian khi dòng tiền thông minh đến từ các trader chuyên nghiệp hay các quỹ quay về lại thị trường. Vì vậy, chiến lược này khi được áp dụng sẽ khiến trader dễ rơi vào tình trạng giam vốn với một khoảng thời gian dài.
Ví dụ cụ thể
Ví dụ 1: Có thể thấy quỹ SPDR S&P 500 ETF (SPY) đều đã trải qua 4 lần pull back – điều chỉnh giảm giá ở trong một xu hướng dài hạn đang tăng. Các đợt điều chỉnh này sẽ xuất hiện thường xuyên vào lúc giá dịch chuyển gần đến đường MA 50, nơi mà trước khi hồi phục cao hơn sẽ có hỗ trợ kỹ thuật.
Trader khi sử dụng chiến lược này nên đảm bảo kết hợp thêm cá chỉ báo kỹ thuật khác nữa nhằm đánh giá chính xác hơn các đợt điều chỉnh giảm giá cũng như hạn chế trường hợp chúng biến thành những đợt đảo chiều giá dài hạn.
Ví dụ về biểu đồ giá của quỹ SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Ví dụ 2: Đến với ví dụ thứ 2 này, nhìn vào biểu đồ của cặp tiền XAU/USD cũng sẽ nhận thấy gái đã 2 lần trải qua điều chỉnh trong xu hướng tăng. Tại các vị trí giá điều chỉnh đó, trader có thể vào lệnh mua phù hợp. Đồng thời, trader cũng cần xác định các vùng kháng cự cũng như hỗ trợ đáng tin cậy khi giao dịch ở các vùng điều chỉnh giảm giá.
Cụ thể hơn hết, có thể thấy giá đã phá vỡ khỏi vùng kháng cự (như hình bên dưới) rồi sau đó điều chỉnh giảm. Tiếp theo, ngưỡng kháng cự ở trước đó đã chuyển thành ngưỡng hỗ trợ. Giá một lần nữa lại tăng cao rồi tiếp tục đi vào một đợt điều chỉnh giảm.
Giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và có xu hướng điều chỉnh giảm
Mua khi giá bứt phá – breakout
Với chiến lược, trader có thể hiểu đơn giản đó là việc trader tiến hành vào một lệnh mua khi mà trong ngắn hạn giá xuất hiện nhịp breakout, đồng thời tạo đỉnh mới cao hơn để xu hướng tăng tiếp tục diễn ra trong dài hạn.
Ưu điểm
- Các lợi thế đến từ động lực của thị trường được tận dụng triệt để.
- Bắt kịp nhanh chóng với những xu hướng lớn. Khi giá điều chỉnh giảm ở trong chiến lược mua, trader sẽ gặp phải bất lợi đó là giá có khả năng không xảy ra đợt hồi giá nào và trader sẽ bỏ lỡ đi các cơ hội trước đó. Tuy nhiên, với chiến lược breakout này, trader sẽ tự tin giao dịch mà không cần lo lắng về vấn đề này.
Nhược điểm
- Giao dịch theo chiến lược breakout đôi khi sẽ gặp phải một vào đột phá giả và khả năng cao mắc bẫy của thị trường.
- Trader sẽ gặp tình trạng khó giải ngân cùng với những cổ phiếu có tính thanh khoản thấp, trung bình khi giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Ví dụ cụ thể
Ví dụ 1: Tiến hành đặt lệnh mua tại vùng tích lũy khi giá breakout trong xu hướng tăng.
CÓ thể thấy ở giai đoạn giá tích lũy trong xu hướng tăng, sẽ có rất nhiều trader cắt lỗ bên trên, xung quanh và bên dưới khu vực này. Không những thế, nhiều trader còn đặt lệnh cắt lỗ tại chính khu vực giá tích lũy. Từ đó, trader sẽ phải nhận về một áp lực gấp đôi nếu như thị trường thoát ra khỏi vùng tích lũy. Trường hợp giá tăng lên, các lệnh cắt lỗ và chốt lời sẽ kết hợp lại với nhau và hình thành nên một động lực nhằm đẩy giá gia tăng mạnh hơn.
Như vậy, trader nên vào lệnh mua khi nhận thấy ngưỡng kháng cự đang bị vùng tích lũy ôm lấy trước khi giá breakout như hình ví dụ sau:
Trước khi breakout thì vùng tích lũy đã bao quanh ngưỡng kháng cự
Ví dụ 2: Tiến hành đặt lệnh mua vào lúc mô hình tam giác xuất hiện khi giá breakout hoặc xuất hiện ngưỡng kháng cự cũng như giá trên thị trường tạo ra các đáy (low) sau đó cao hơn.
Có thể thấy đây chính là dấu hiệu về việc bên mua đang dần chiếm lại ưu thế và lấy lại động lực trước phe bán. Hiểu đơn giản thì mỗi khi giá giá di chuyển đến một đỉnh (high) cụ thể, nhiều trader sẽ vào lệnh bán tại chính vị trí này. Từ đó khiến cho giá giảm xuống trở lại. Một mặt khác, nhiều trader lại tin tưởng rằng giá sẽ có sự gia tăng cao hơn nữa và tiến hành mua vào tại mức đáy (low) được hình thành cao hơn so với đáy trước. Như vậy, giá khi đó sẽ breakout ra khỏi vùng kháng cự và có xu hướng gia tăng mạnh mẽ.
Như hình ví dụ bên dưới của cặp GBP/USD, tại điểm đã được khoanh màu vàng, trader có thể vào lệnh mua khi mà giá đã breakout ra khỏi ngưỡng kháng cự sau khi các đáy (low) xuất hiện cao hơn so với đáy ở trước trong cùng một xu hướng đang gia tăng.
Vào lệnh Mua vào các thời điểm và vị trí hợp lý
Giao dịch theo xu hướng dựa vào Price Action
Price Action hay còn gọi là hành động giá có sự liên quan đến việc đọc cấu trúc của thị trường, tâm lý thị trường cũng như động lượng nhằm xác định cơ hội trong giao dịch. Price Action sẽ giúp trader có được cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị thị trường mà trader đang phân tích giao dịch.
Chẳng hạn như trader sẽ biết được:
- Trader khi nào sẽ thua lỗ hoặc không gồng lỗ được nữa?
- Điểm dừng mà trader đặt sẽ là ở đâu?
- Các trader mới khi tham gia vào thị trường sẽ giao dịch ở đâu?
Khi hiểu được tầm quan trọng mà Price Action mang lại, trader cần nhớ 3 điều như sau khi học cách đọc và xác định xu hướng dựa vào công cụ này nhé.
- Xu hướng tăng: Sẽ gồm có những mức cao cao hơn – Higher High (HH) và những mức thấp cao hơn – Higher Low (HL).
- Xu hướng giảm: Sẽ gồm có các mức thấp thấp hơn _ Lower Low (LL) và các mức cao thấp hơn – Lower High (LH).
- Range hay phạm vi sẽ là khu vực nằm ở giữa mức thấp và mức cao.
Sau đây sẽ là 3 ví dụ rõ nét về 3 điểm vừa được nên trên:
Xu hướng tăng khi giao dịch sẽ ưu tiên vào lệnh buy
Xu hướng giảm sẽ ưu tiên vào lệnh Sell khi giao dịch theo trend trading
Không bao giờ giao dịch khi thị trường có xu hướng sideway
Sử dụng đường MA (đường trung bình động) khi giao dịch theo xu hướng
MA được biết đến là một chỉ báo sử dụng số liệu cố định và sẽ đem đến cho trader một mức giá trung bình. Nếu như mức giá trung bình này di chuyển cao hơn theo từng ngày thì giá đang ở trạng thái uptrend trong một hoặc đa khung thời gian.
Đường MA sẽ hỗ trợ trader trong việc định vụ cơ hội giao dịch theo một xu hướng tổng thể. Nếu như trong thị trường đang là xu hướng tăng thì trader có thể dùng đến một hoặc thậm chí là nhiều đường trung bình động để tìm kiếm, xác định xu hướng chính xác cũng như thời điểm mua bán thích hợp.
Đường trung bình động này sẽ đo lường mức giá trung bình của một loại tiền tệ nhất định đối với một khoảng thời nhất định. Ví dụ như biến động giá trong 200 để đưa ra được các biến động tổng thể của xu hướng.
Trend Trading dựa theo đường trung bình động MA
Như vậy, trader sẽ có được một ý tưởng giao dịch được hình thành dựa vào việc bổ sung thêm một số đường MA vào trong biểu đồ. Như hình minh họa bên trên, có thể thấy cặp GBP/USD đang diễn ra giao dịch trên đường MA 200 với dấu hiệu kiệt sức trong xu hướng đang diễn ra sự tăng giá này.
Với đường trung bình động, trader sẽ xác định được những cơ hội giao dịch tiềm năng nhờ vào tận dụng xu lượng thông qua việc vào lệnh khi cặp tiền tệ đang biến động theo đúng hướng đi của đường MA. Và đồng thời, khi nó di chuyển ngược lại thì sẽ thoát lệnh.
Giao dịch xu hướng cùng với Stochastics
Tương tự RSI, Stochastics là một bộ dao động hỗ trợ trader trong việc định vụ các trạng thái quá bán và quá mua trên biểu đồ giá. Stochastics sẽ so sánh giá đóng phiên với khoảng đáy của một loại tài sản nhất định ở trong một khung thời gian cụ thể.
Chỉ số này sẽ được cấu tạo với 2 đường như sau:
- Đường chính sẽ phản ánh giá trị %K của Stochastics.
- Đường còn lại sẽ được tính toán theo SMA 3 phiên theo trung bình giao động của %K hay %D.
- %K trên đồ thị sẽ được thể hiện thông qua các nét liền còn %D sẽ được thể hiện thông qua các nét đứt.
Bởi vì đều là dao động có cùng giá trị quá bán, quá mua cho nên trader chỉ cần tìm điểm mà tại đó đường %K vượt qua khỏi đường %D ở mức quá 20 thì đã có thể xác định được tín hiệu mua vào dựa theo xu hướng.
Theo dịch theo xu hướng khi sử dụng Stochastic
Vùng dao động của Stochastic sẽ chạy từ giá trị 0 cho đến 100 với các nhận định chung đó là:
- Khi giá trị Stochastic nhỏ hơn 20, tức là thị trường đang ở trạng thái quá bán – oversold: Chỉ số thể hiện tín hiệu quá bán sẽ không nhất định phải là một giá trị tăng chắc chắn. Thị trường khi đó có thể rơi vào quá bán hoặc trong một khoảng thời gian dài cũng có thể có khả năng bị giữ ở trong tình trạng đó. Chú ý rằng, trader cần quan sát giá đóng cửa của mỗi phiên, áp lực áp sẽ còn duy trì nếu như giá đóng cửa và đáy quá gần nhau.
- Khi giá trị của Stochastic lớn hơn 80, tức là thị trường đang ở trong trạng thái quá mua – overbought: Khi trị trường ở tình trạng quá mua thì cũng sẽ không có gì đảm bảo giá sẽ giảm ngay lập tức mà nó vẫn có khả năng duy trì. Khi mức giá đóng cửa của phiên giao dịch gần với đỉnh quá thì chứng tỏ tình trạng quá mua sẽ còn kéo dài.
Như vậy, trader cần dựa vào các chú ý cũng như các khung dao động của Stochastic để đưa ra các dự đoán chính xác hơn về tín hiệu vào lệnh hoặc bán phù hợp nhé.
Như vậy, bài viết sau là những chia sẻ cụ thể về giao dịch theo xu hướng mà forexdictionary đã tìm hiểu và tổng hợp được. Hy vọng rằng với phương pháp giao dịch theo xu hướng này, trader sẽ hiểu và nắm rõ hơn về trend trading và có được những cuộc giao dịch hiệu quả với lợi nhuận tiềm năng cao nhất nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
Các bài viết liên quan
