Đường MA là gì? đường MA hay còn gọi là đường trung bình động – Moving Average giúp nhà đầu tư có thể xác định thời điểm thích hợp nhất để tham gia, chốt lời và cắt lỗ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được khái niệm MA là gì và cách sử dụng đường trung bình động này. Do đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về MA trong bài viết này.
Thế nào là đường MA?
Đường MA là gì?
Đường trung bình động (MA – Moving Average) là một đường nối các điểm giá trị được tính toán từ dữ liệu trung bình lịch sử trong một số khoảng thời gian cụ thể. Khi đường trung bình động được tính toán và hiển thị trên biểu đồ, bạn sẽ thấy hình ảnh của giá được làm mịn. Do đó, đường MA giúp lọc ra các tín hiệu gây mất tập trung bằng cách hiển thị xu hướng và điểm mạnh và điểm yếu của nó để các nhà giao dịch tham gia.
Đường MA là gì?
Đường trung bình động được xem là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Vì đường trung bình động MA hiện nay sẽ sử dụng các dữ liệu lịch sử đã giao dịch, nó xác định các vấn đề được coi là một chỉ báo xấu, có ảnh hưởng và chỉ hiển thị những thay đổi đã xảy ra. Tuy nhiên, đường trung bình động hiện nay vẫn được sử dụng nhiều để xác định xu hướng thị trường.
Các loại đường MA cần biết
Đường MA được nhiều người lựa chọn vì nó được coi là công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả trong giao dịch ngoại hối, giúp nhà đầu tư có thời gian vào lệnh và xác định lãi lỗ. Các chỉ báo MA có thể được chia thành ba loại sau đây dựa trên các đặc điểm và phương pháp tính toán của chúng.
Đường SMA
Tên đầy đủ của SMA là Simple Moving Average. Đây là dạng đơn giản nhất của đường trung bình động. SMA đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian.
Đường SMA
Ưu và nhược điểm của SMA: Ưu điểm của đường SMA là nó hoạt động tốt trên biểu đồ giá trong thời gian dài và cho kết quả rất chính xác.
Nhược điểm là việc SMA cập nhật kết quả mới trên thị trường chậm dẫn đến thời gian giao dịch lâu hơn.
Các đường SMA phổ biến nhất là:
- SMA ngắn hạn: SMA 10, SMA 14, SMA 20.
- SMA trung hạn: 50 SMA trung hạn
- SMA dài hạn: SMA 100, SMA 200。
Đường EMA
Như đã giới thiệu ở trên, thì đường EMA có tên đầy đủ là Exponential Moving Average. Đây là một đường trung bình động hàm mũ. Các tín hiệu kiểu này thường chỉ xuất hiện trong các biến động giá ngắn hạn và chỉ được tính toán cho các khoảng thời gian gần đây.
Đường EMA
Ưu và nhược điểm của EMA:
Lợi thế mà đường EMA mang lại là nó cho thấy sự dao động bất thường trong ngắn hạn. Điều này cho phép các nhà đầu tư có thể phản ứng nhanh chóng với những biến động giá ngắn hạn. Ngược lại thì điểm hạn chế của EMA là nó hiển thị quá nhanh để tránh lỗi do tín hiệu sai.
Các loại EMA phổ biến:
- EMA ngắn hạn: EMA5, EMA 8, EMA 13,…
- EMA trung hạn: EMA21, EMA25, EMA75,…
- EMA dài hạn: EMA 100, EMA 200
Đường WMA
Đường WMA có tên đầy đủ của WMA là Weighted Moving Average, còn được gọi là Đường trung bình động có trọng số. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định các tín hiệu gần đây mà không bị gián đoạn bởi dữ liệu. Do đó, WMA có thể khắc phục được những thiếu sót của EMA và SMA. Ưu và nhược điểm của WMA:
Đường WMA
Ưu điểm của WMA: Bạn có thể xem biến động giá của kỳ trước.
Nhược điểm: WMA gần như hoàn hảo và có rất ít khuyết điểm.
Cách tính đường MA
Dựa trên sự phân loại của các đường trung bình động ở trên, có các công thức để tính toán bất kỳ loại đường trung bình động nào.
Công thức của SMA
SMA = (G1 + G2 +….+Gn)/n
Trong đó:
- G1, G2…Gn: là mức giá trong khoảng thời gian n
- n: là khoảng thời gian
Cách tính đường EMA
EMA(n) = Gt x k + EMA (t-1) (1 – k)
Trong đó:
- Gt là mức giá đóng cửa của nến hiện tại.
- n là số chu kỳ
- k= 2/( n+1)
- EMA(t-1) là chỉ số EMA trong phiên trước.
Cách tính đường WMA
WMA = [(G1 x n + G2 x (n-1) +…+Gn)/ {(n x (n+1)}/2}]
Trong đó:
- G1, G2,…,Gn: là mức giá trong khoảng thời gian n
- n: là khoảng thời gian.
Hướng dẫn cài đặt đường Moving Average trên MT4 chi tiết
MetaTrader 4 được biết đến như là một phần mềm giao dịch ngoại hối phổ biến hiện nay. Phương thức tải và sử dụng MT4 cũng đã được chúng tôi đưa ra trước đó. Để cài đặt MA trên MT4, bạn chỉ cần làm theo các bước dưới đây:
Bước 1: Từ thanh menu của phần mềm MT4, chọn Chèn (Insert)> Chỉ báo (Indicators)> Xu hướng (Trend )> Đường trung bình (Moving Average).
Bước 2: Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị bảng sau.
Hướng dẫn cài đặt đường MA
Bước 3: Trong khu vực Phương pháp, bạn có thể chọn giữa các loại đường SMA (Simple), EMA (Exponential), SMA (Smoothed) và WMA (Linear Weighted). Chọn một khoảng thời gian trong Period. Hơn nữa, trong phần “Style”, bạn có thể thoải mái tùy chỉnh màu sắc, nét thanh và nét đậm. Sau đó nhấn OK để hoàn tất cài đặt.
Cách sử dụng đường Moving Average hiệu quả
Mỗi công cụ chỉ báo xuất hiện trên thị trường đều có những ưu điểm riêng và cách sử dụng trong từng hoàn cảnh riêng. Để giao dịch trở nên dễ dàng và chính xác hơn, nhà đầu tư cần biết cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Sử dụng công thức trên và các thuộc tính của đường trung bình động, chúng ta có thể áp dụng:
Giao dịch tại các điểm hỗ trợ và kháng cự
Quan sát cho thấy khi đường MA chạm vào, giá bật trở lại và đóng vai trò như một đường hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, giá không phải lúc nào cũng bật trở lại khi MA bị chạm, mà có thể mờ đi một chút trước khi bật trở lại.
Giao dịch tại các điểm hỗ trợ và kháng cự
Từ đó, nhà giao dịch rút ra được các quy tắc về chỉ báo lệnh mua hoặc bán khi giá nằm giữa hai đường trung bình động. Nhưng khi sử dụng MA, nhà giao dịch phải thử nhiều MA khác nhau để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Giao dịch tại điểm giá cắt MA
Loại giao dịch này hiện nay đang được sử dụng để có thể nhanh chóng vào lệnh sau khi phân tích xu hướng. Phương pháp này rất đơn giản, hãy vào lệnh khi giá vượt qua đường MA. Bạn có thể sử dụng giá đóng cửa của nến vừa đóng cửa hoặc kích thước của nến đã bị cắt để xác định thời điểm giá sẽ giảm.
Giao dịch tại điểm giá cắt MA
Nói cách khác, nếu mức cắt sâu từ 10 pips trở lên, hãy vào lệnh mà không cần lo lắng về nến. có nên đóng Phương pháp này không hiệu quả nếu giá cắt đường MA liên tục. Phải sử dụng kết hợp đầy đủ các phương pháp khác để vào lệnh một cách chính xác.
Ví dụ cụ thể:
- Giá vượt lên đường SMA(20) báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn
- Giá vượt lên đường SMA(50) báo hiệu xu hướng tăng trung hạn
- Giá vượt lên đường SMA(100) báo hiệu xu hướng tăng trung hạn
Giao dịch tại điểm giao nhau của các đường MA
Loại giao dịch này bao gồm việc nhập lệnh khi đường MA nhanh vượt qua đường MA chậm. Đóng nến hoặc cắt độ sâu để xem cách giao dịch MA chéo.
Giao dịch tại điểm giao nhau của các đường MA
Ví dụ cụ thể:
SMA (20) cắt SMA (50): tín hiệu dài hạn cho thấy xu hướng tăng dài hạn
Sử dụng nó kết hợp với các phương pháp giao dịch khác để có kết quả tốt nhất.
Dải MA: Đây là một trường hợp đặc biệt của giao dịch ở trên, nơi giá đảo chiều khi các đường MA cắt nhau tại các khoảng thời gian khác nhau. Đây là điểm vào lệnh.
Lọc nhiễu theo đường MA: Có thể sử dụng thêm MA quấn hoặc sử dụng hai đường MA để tạo thành một “vùng” hỗ trợ hoặc kháng cự để đảm bảo an toàn khi giá phá vỡ đường MA có thể làm được. Bằng cách này, bạn có thể lọc nhiễu và xác định điểm vào chính xác hơn.
Kết hợp MA với các chỉ báo khác
Ngoài việc áp dụng với các phương thức trên, đường MA còn có thể kết hợp đa dạng với những chỉ báo phổ biến khác nữa. Bạn có thể tham khảo một vài minh họa bên dưới đây.
Kết hợp đường MA và Bollinger Band
Chiến lược giao dịch này hiện đang được sử dụng kết hợp với sự giao nhau của các đường trung bình động của các thời kỳ khác nhau. Mặt khác, Bollinger Band di chuyển lên và xuống xung quanh đường trung bình động 20 ngày (20) và đường trung bình động 200 ngày (200), cho thấy xu hướng dài hạn của giá.
Kết hợp đường MA và Bollinger Band
Tại thời điểm này:
- Dải Bollinger Bands nằm trên đường MA (200), đang có xu hướng tăng và chúng ta có thể cân nhắc đặt lệnh mua.
- Dải Bollinger Bands đã hoàn toàn phá vỡ dưới đường MA (200), cho thấy xu hướng giảm. Bạn có thể cân nhắc nhập một lệnh bán để cắt lỗ kịp thời.
Kết hợp đường MA và dãy số Fibonacci
Chuỗi Fibonacci hiện đang được sử dụng để tìm điểm vào lệnh khi thị trường đang điều chỉnh, trong khi MA giúp xác định xu hướng thay đổi và phát triển của giá. Đây là cách kết hợp chuỗi Fibonacci và MA để giao dịch hiệu quả. Các giao dịch được thực hiện các bước cụ thể như sau.
Kết hợp đường MA và dãy số Fibonacci
- Bước 1: Sử dụng Công cụ Trình tự Fibonacci để nhập một lệnh với mức điều chỉnh lớn là 38,2. 50 và 61,8
- Bước 2: Chờ xu hướng rõ ràng khi đường SMA (10) cắt đường SMA (20)
Kết hợp đường MA và chỉ báo RSI
RSI là một chỉ báo xung lượng và khi RSI cho thấy mức quá mua đang xảy ra, điều đó có nghĩa là thị trường đang có xu hướng biến động đi lên. Ngược lại, nếu RSI cho thấy mức quá bán, thị trường đang có xu hướng giảm. Làm thế nào để bạn sử dụng kết hợp RSI và MA?
Kết hợp đường MA và chỉ báo RSI
Cụ thể, phương pháp này sử dụng đường SMA (30) và SMA (100) làm chỉ báo RSI kết hợp với bộ lọc tín hiệu.
Đối với lệnh buy
- Nhập khi SMA (30) tăng trên SMA (100) và RSI tăng trên 50
- Thoát khi SMA (30) giảm xuống SMA (100) hoặc RSI xuống dưới 30
Đối với lệnh SELL:
- Nhập khi SMA (30) giảm xuống SMA (100) và RSI giảm xuống dưới 50.
- Thoát khi SMA (30) cắt SMA (100) hoặc RSI cắt 70.
Khung thời gian, chu kỳ của đường MA trong giao dịch Forex
Chu kỳ rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đây là khoảng thời gian mà các nhà đầu tư dùng để xác định giá trị trung bình động. Đường trung bình di động Moving Average được kí hiệu bằng MA(n), n là độ dài chu kỳ đường MA. Ý nghĩa của chu kỳ thay đổi tùy theo khung thời gian nhà giao dịch đang quan sát.
Các chu kỳ của đường MA thường được phân thành ba loại: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Một số chu kỳ phổ biến mà các nhà giao dịch thường sử dụng trong phân tích xu hướng bao gồm:
- Chu kỳ MA ngắn hạn MA(10), MA(14), MA(20).
- Chu kỳ MA trung hạn MA(50).
- Chu kỳ MA dài hạn MA(100), MA(200).
Đường MA có bản chất là một chỉ báo trễ để các dữ liệu thêm phần mượt mà hơn. Trong chu kỳ nhỏ, độ mượt của dữ liệu sẽ giảm và độ trễ ít hơn. Ngược lại, chu kỳ lớn hơn sẽ tạo ra độ mượt dữ liệu cao hơn và độ trễ lớn hơn.
Các nhà giao dịch sẽ sử dụng đường MA với các chu kỳ phù hợp với các khung thời gian khác nhau, tùy thuộc vào sàn giao dịch và chiến lược:
- Trong dài hạn, Trader thường phân tích theo khung ngày, tuần… và sử dụng các đường trung bình động với chu kỳ lớn để có cái nhìn tổng quát.
- Trong trung hạn, nhà đầu tư sẽ sử dụng chu kỳ nhỏ hơn như MA(50), MA(20).
- Trong ngắn hạn, nhà giao dịch có thể sử dụng chu kỳ nhỏ hơn để theo dõi các tín hiệu giao dịch.
Những cột mốc của đường MA được sử dụng phổ biến trong forex
Trong quá trình phân tích kỹ thuật, đường trung bình di động (Moving Average) là một chỉ báo biểu thị giá trị trung bình của giá đóng cửa trong những phiên gần nhất. Các đường MA như MA10, MA20 và MA50 được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến.
MA10, MA20 và MA50 được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến trong forex
Đường MA10
Đường trung bình di động được xác định dựa trên giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch gần nhất. Cụ thể, nó tính trung bình giá đóng cửa của các phiên gần đây và tạo ra một đường trung bình di chuyển. Đường MA10 thường được sử dụng để theo dõi xu hướng ngắn hạn của thị trường forex. Khi giá vượt qua đường MA10 từ dưới lên trên được coi là một dấu hiệu tăng giá tiềm năng. Ngược lại, nếu giá cắt xuống đường MA10 từ trên xuống dưới báo hiệu về xu hướng giảm giá.
Đường MA20
Đường MA20 được xác định dựa trên giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch gần nhất, thường cung cấp một cái nhìn trung hạn về xu hướng của thị trường forex. Khi giá vượt qua đường MA20 từ dưới lên trên là một dấu hiệu tích cực cho xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu giá cắt xuống đường MA20 từ trên xuống dưới, báo hiệu giảm giá có thể giảm.
Đường MA50
Đường MA50 được xác định dựa trên giá đóng cửa của 50 phiên giao dịch gần nhất, sử dụng để đánh giá xu hướng dài hạn của thị trường forex. Khi giá vượt qua đường MA50 từ dưới lên trên, báo hiệu về một xu hướng tăng giá dài hạn. Ngược lại, nếu giá cắt xuống đường MA50 từ trên xuống dưới, điều này có thể báo hiệu về một xu hướng giảm giá dài hạn. Chỉ báo này cũng giúp Trader xác định mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch Forex.
Vai trò của đường Moving Average trong phân tích kỹ thuật là gì?
Trong thị trường giao dịch ngoại hối, khi xuất hiện biến động giá bất thường, các Trader thường gặp khó khăn trong việc đánh giá diễn biến và quyết định cắt lỗ hoặc chốt lời kịp thời. Mặc dù tin tức kinh tế và chính trị đóng vai trò quan trọng, nhưng việc nhận định xu hướng đúng cũng rất quan trọng để tránh rủi ro không mong muốn.
Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư chỉ dựa vào biểu đồ giá mà không có công cụ lọc hỗ trợ sẽ hình thành những tín hiệu nhiễu, làm cho việc đánh giá xu hướng trở nên khó khăn đối với các nhà giao dịch. Đây là lúc mà đường trung bình di động trở nên quan trọng, nó có vai trò như một bộ lọc, giúp loại bỏ tín hiệu nhiễu từ các nến ngắn. Từ đó giữ cho nhà đầu tư tập trung vào xu hướng quan trọng hơn và đưa ra quyết định dựa trên thông tin đáng tin cậy.
Sử dụng đường MA để xác định xu hướng giá trong Forex
Trong biểu đồ, chúng ta có thể nhận thấy rằng đường trung bình động MA trên khung thời gian H1 (thời gian 1 giờ) di chuyển theo xu hướng giá của cặp tiền GBP/JPY. Khi sử dụng đường MA(50) để loại bỏ tín hiệu nhiễu trong giao dịch ngoại hối, giúp Trader nhận biết xu hướng một cách rõ ràng hơn. Khi đường giá vượt qua đường MA(50) từ trên xuống, thể hiện xu hướng giảm. Ngược lại, khi đường giá vượt qua đường MA(50) từ dưới lên, thể hiện xu hướng tăng.
Điều quan trọng nhất các nhà đầu tư cần thực hiện chính là việc lựa chọn chu kỳ giao dịch phù hợp với khung thời gian. Chu kỳ và khung thời gian có mối quan hệ chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đường MA trong Forex.
High – Low – Open – Close MA
Khi thiết lập chỉ báo MA trên các biểu đồ giao dịch, bạn cần lựa chọn các tham số đầu vào, trong đó bao gồm thông tin quan trọng về nguồn dữ liệu được sử dụng để tính toán đường MA. Có 4 lựa chọn khác nhau để xác định nguồn dữ liệu cho đường MA, bao gồm: giá đóng cửa (Close), giá mở cửa (Open), giá cao nhất (High) và giá thấp nhất (Low).
High (Điểm mạnh)
Hệ thống sẽ xem xét dữ liệu của tất cả các cây nến và sau đó lựa chọn giá cao nhất trong chu kỳ và xác định trung bình động từ đó.
Low (Điểm yếu)
Hệ thống sẽ xem xét dữ liệu của tất cả các cây nến và sau đó lựa chọn giá thấp nhất trong chu kỳ và xác định trung bình động từ đó.
Open (Điểm mở cửa)
Cách nhanh nhất để tạo ra một đường trung bình động là dựa vào giá mở cửa, nhưng phương pháp này cũng nguy hiểm nhất. Bởi vì mức giá trung bình sẽ phụ thuộc vào giá mở cửa của nến, nếu nến đầu tiên gây ra sự biến động lớn do khối lượng giao dịch cao, các nhà giao dịch có thể không kịp thời ứng phó. Do đó, phương pháp này thích hợp với các tài sản có ít biến động.
Dựa vào giá mở cửa để xác định đường trung bình động
Trong biểu đồ trên, đường MA(50) màu vàng được xây dựng dựa trên giá mở cửa, vì vậy nó không phản ứng với biến động của thị trường sau đó. Dù các cây nến có xu hướng giảm, nhưng đường trung bình động vẫn tiếp tục đi lên.
Close (Điểm đóng cửa)
Hệ thống mặc định được thiết lập để sử dụng giá đóng cửa (giá cuối cùng) của mỗi phiên giao dịch để xác định đường MA. Hệ thống sẽ đợi cho đến khi giá đóng cửa của nến được xác nhận trước khi hình thành đường trung bình động. Nếu bạn muốn giao dịch một cách an toàn hơn, bạn nên sử dụng cài đặt này. Mặc dù thời gian chờ để xác nhận giá đóng cửa thường chậm, nhưng điều này sẽ giúp nhà đầu tư tránh được các rủi ro từ biến động với khối lượng giao dịch lớn.
Sự khác biệt giữa các đường High – Low – Open – Close MA
Trong biểu đồ trên, chúng ta sẽ thấy sự kết hợp của 4 loại đường trung bình động MA với các nguồn dữ liệu khác nhau, nhưng cùng với chu kỳ 10 phiên trên biểu đồ GBP/USD. Đường MA với nguồn High (màu xanh biển) nằm trên cùng vì nó dựa vào giá cao nhất, tiếp theo là đường MA dựa trên giá Close (màu tím) và đường MA dựa trên giá Open (màu xanh lá cây). Cuối cùng, đường MA dựa trên giá Low (màu đỏ) dưới cùng vì nó sử dụng giá thấp nhất.
Lưu ý quan trọng Trader nên biết khi sử dụng đường MA
Để đảm bảo chiến lược giao dịch có độ chính xác cao hơn và hỗ trợ quyết định giao dịch một cách toàn diện, nhà giao dịch cần lưu ý một số điều khi sử dụng đường trung bình động như sau:
- Đường MA ngắn hạn, kết quả có thể không đủ chính xác để phản ánh xu hướng đáng tin cậy, dẫn đến quyết định sai lầm.
- Đường MA dài hạn, khi lịch sử giá có nhiều đoạn tăng hoặc giảm đột ngột, kết quả cuối cùng có thể không hiển thị rõ ràng do bị chồng chéo lẫn nhau.
- Trên cùng một biểu đồ, không nên sử dụng quá nhiều đường MA vì điều này có thể làm mất đi sự rõ ràng và làm phức tạp quá trình phân tích.
- Nên kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để giao dịch Forex đạt hiệu quả tốt hơn.
Như chúng ta cũng đã biết, đường MA khá quan trọng và cũng xuất hiện rất nhiều khi giao dịch forex. Mong rằng bài viết này sẽ đem đến những thông tin đầy đủ và chất lượng nhất cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về đường MA là gì và cách áp dụng chúng hiệu quả nhất.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
