Biểu đồ Point and Figure là một công cụ phân tích kỹ thuật thú vị và độc đáo, được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính. Với sự khác biệt với các biểu đồ truyền thống, biểu đồ Point and Figure mang đến một cách tiếp cận mới để đọc và hiểu xu hướng giá trị tài sản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách xây dựng và đọc biểu đồ Point and Figure, cũng như những lợi ích mà nó mang lại cho việc ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Point and Figure là gì?
Biểu đồ Point and Figure (P&F) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để ghi lại sự biến động của giá trên thị trường tài chính. Thay vì dựa vào thời gian, P&F tập trung vào giá trị thay đổi. Không rõ ai đã phát triển P&F, nhưng nhiều người cho rằng Charles Dow – một nhân vật quan trọng trong phân tích kỹ thuật – đã đặt nền móng cho nó. Biểu đồ P&F sử dụng các ô vuông để đại diện cho sự tăng hoặc giảm giá, không sử dụng đường kết nối như các biểu đồ thông thường. Các ô vuông được sắp xếp theo thời gian và giá trị, tạo ra các mô hình hình học đặc biệt để phản ánh xu hướng và tín hiệu mua/bán trên thị trường.
P&F giúp nhà đầu tư dễ dàng nhìn thấy cấu trúc thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Biểu đồ Point and Figure (P&F) là một công cụ giúp nhà đầu tư theo dõi sự di chuyển của vùng cung cầu và hành động giá trên thị trường tài chính. Nó giúp xác định xu hướng và các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng. P&F giúp loại bỏ những biến động nhỏ không quan trọng và tập trung vào các tín hiệu quan trọng hơn. Mặc dù không còn phổ biến như trước, P&F vẫn được sử dụng bởi một số nhà đầu tư và nhà giao dịch để tìm kiếm cơ hội giao dịch và đưa ra quyết định đầu tư.
Figure Chart (Đồ thị hình)
Biểu đồ Point and Figure là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chuyển động giá
Biểu đồ Point and Figure (P&F) giúp chúng ta quan sát chuyển động giá một cách đơn giản mà không cần quan tâm đến thời gian hay các chỉ báo khác. Khi giá giảm, ta ghi lại vào một cột; khi giá tăng, ta tạo cột mới và tiếp tục ghi nhận diễn biến giá. Biểu đồ này dựa trên nguyên tắc tương tự biểu đồ Công ty Amalgamated Copper năm 1903. Nhìn vào biểu đồ, ta thấy giá tạo đỉnh ở mức $52, đáy ở mức $34, đóng cửa ở mức $47, và mức giá $39 được giao dịch nhiều nhất trong năm. Hiện tại, thị trường đang nghiêng về xu hướng tăng.
Point Chart (Đồ thị điểm)
Có một cách khác để ghi lại chuyển động giá trên biểu đồ Point and Figure đó là thay vì sử dụng con số, nhà phân tích có thể dùng các dấu tích, dấu nhân hoặc dấu chấm để thể hiện giá. Biểu đồ này được gọi là “Trục Tung” và có thể di chuyển cột giá sang trái hoặc phải. So với biểu đồ hình, biểu đồ điểm có một số ưu điểm, như ghi lại được các chuyển động phân số một cách dễ dàng. Điều này giúp làm cho biểu đồ trở nên rõ ràng hơn và dễ đọc hơn, đặc biệt khi có các giá trị như 1/2, 1/4 hoặc 3/4.
Biểu đồ điểm cung cấp một cách đơn giản và tập trung để ghi lại chuyển động giá trên thị trường
Point & Figure Chart
Biểu đồ Point and Figure (Điểm và Hình) là sự kết hợp giữa hai loại biểu đồ để đơn giản hóa việc ghi lại chuyển động giá trên thị trường tài chính. Thay vì sử dụng con số, biểu đồ này sử dụng ký hiệu “X” và “O”. “X” biểu thị sự tăng giá, trong khi “O” biểu thị sự giảm giá. Biểu đồ Point and Figure tập trung vào sự cân bằng giữa nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường tài chính. Khi nguồn cung thắng, giá có xu hướng giảm để tạo sự cân bằng, và khi nguồn cầu thắng, giá có xu hướng tăng. Biểu đồ này tập trung vào “thuần khiết” của giá, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động giá trên thị trường.
Biểu đồ Point and Figure là một công cụ đơn giản và hiệu quả
Đặc điểm ấn tượng của biểu đồ Point & Figure Chart là gì?
- Biểu đồ Point and Figure – Biểu đồ caro là một công cụ đặc biệt và hiệu quả trong phân tích thị trường. Khác với các loại biểu đồ khác, nó không có trục thời gian, chỉ ghi lại sự thay đổi giá.
- Quy tắc 3 ô đảo chiều đảm bảo rằng chỉ có những biến động quan trọng được ghi nhận trên biểu đồ. Điều này giúp loại bỏ các biến động nhỏ và tập trung vào các điểm đảo chiều quan trọng. Với một ít nỗ lực tìm hiểu, bạn có thể đọc được thông tin độc đáo mà biểu đồ Point and Figure cung cấp, giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch và đầu tư thông minh trên thị trường tài chính.
- Biểu đồ Point and Figure có một số đặc điểm độc đáo. Trên trục đứng, nó có thể sử dụng thang đo semi-log, giúp người xem quan sát và so sánh các mức giá một cách dễ dàng.
- Ngoài ra, biểu đồ này cung cấp những tín hiệu rõ ràng, dễ quan sát và nhận diện.
- Với việc được thể hiện trên các ô vuông đều nhau, nó giúp dễ dàng xác định mức kháng cự và hỗ trợ.
- Hơn nữa, bạn có thể dễ dàng tính toán mục tiêu và điểm dừng tương ứng cho mọi tín hiệu phá vỡ mức giá.
Box, Box-size và đồ thị 3 ô đảo chiều là gì?
Boxes và Box size
Đặc điểm chính của biểu đồ này là sử dụng các ô ký hiệu bằng X và O để biểu thị sự tăng giá và giảm giá. Kích thước của mỗi ô, gọi là Box size, được xác định dựa trên đơn vị giá của tài sản mà bạn đang phân tích. Ví dụ, trong trường hợp giá của Bitcoin khoảng 4.000 USD, bạn có thể đặt Box size là 50 USD.
Biểu đồ Point and Figure cung cấp thông tin về xu hướng và mức hỗ trợ
Box size có thể được điều chỉnh để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. CHẳng hạn như khi giao dịch Forex, Box size có thể được thiết lập ở mức 0,125 – 0,25, tương đương với 1.250 pips – 2.500 pips. Tuy nhiên, đôi khi Box size quá lớn đối với đòn bẩy giao dịch, vì vậy bạn có thể chia nhỏ Box size theo tỷ lệ đòn bẩy, ví dụ như 10-20 pips.
Kích thước các ô theo khuyến nghị của Tom Dorsey
Nó giúp nhà đầu tư và giao dịch viên nhìn thấy các mô hình và tín hiệu mua/bán trên biểu đồ một cách dễ dàng hơn. Bằng cách phân tích các ô X và O, người dùng có thể nhận ra các xu hướng tăng giá hoặc giảm giá, đồng thời xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Trục tung và trục hoành
Biểu đồ Point and Figure (P&F) không có trục thời gian. Trục tung của biểu đồ này ghi lại sự thay đổi giá của tài sản, trong khi trục hoành không ghi lại thông tin về thời gian. Điều này làm cho P&F trở nên đơn giản và tập trung chủ yếu vào Price Action (hành động giá), không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian trong quá trình phân tích.
3 Boxes Reversal – 3 Ô Đảo chiều
Sự đảo chiều trong biểu đồ P&F đề cập đến việc giá di chuyển ngược lại xu hướng hiện tại. Một phương pháp đảo chiều phổ biến trong P&F là “3 Ô đảo chiều” (3 Boxes Reversal). Điều này có nghĩa là để tạo ra một cột mới trên biểu đồ, giá phải di chuyển ngược lại ít nhất 3 ô.
Ví dụ, giá bắt đầu từ một cột màu đỏ (O) với đáy ở mức 3.980 USD. Sau đó, giá đảo chiều và tăng thêm 3 ô để tạo ra một cột màu xanh (X) và đóng cửa ở mức 4.040 USD. Để tính toán độ dài của cột mới này, chúng ta nhân Box size (ví dụ 20 USD) với số ô (3 Boxes = 20 USD * 3 = 60 USD) và cộng thêm với giá đáy trước đó (3.980 USD + 60 USD = 4.040 USD).
Tuy nhiên, nếu giá chỉ tăng lên 4.020 USD và không đạt mức 4.040 USD, thì cột màu xanh (X) sẽ không được hình thành và cột màu đỏ (O) sẽ vẫn được giữ nguyên. Trên biểu đồ P&F, điều này được gọi là “Nhiễu” và không cần quan tâm. Nếu giá chỉ tăng lên 4.039 USD (chưa đạt 4.040 USD), thì biểu đồ cũng chỉ ghi nhận là tăng 2 ô và cột màu xanh (X) sẽ không được hình thành.
3 Boxes Reversal giúp trader nhìn ra đảo chiều trong xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp
Kháng cự, hỗ trợ và trendline trong Point and Figure Chart
Kháng cự, hỗ trợ
Trên biểu đồ Point and Figure (P&F), kháng cự và hỗ trợ được xác định thông qua các mô hình được tạo ra nhờ đảo chiều của giá. Khi giá tạo thành một cột hoàn chỉnh và đảo chiều, điểm đó sẽ trở thành một mức kháng cự hoặc hỗ trợ mới.
Nhận biết các mức kháng cự và hỗ trợ trong P&F giúp nhà đầu tư xác định các vùng giá quan trọng
Break – out
Breakout là khi giá vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Trên biểu đồ Point and Figure (P&F), một cách thường được sử dụng để giao dịch là chờ đến khi giá breakout và sau đó tham gia vào xu hướng mới. Các mô hình giao dịch trong P&F cũng dựa trên sự xảy ra của các breakout này.
Trong giao dịch dài hạn sử dụng P&F, một phương pháp phổ biến là đặt lệnh mua hoặc bán khi giá vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ đã hình thành trước đó. Ngoài ra, biểu đồ P&F thường rất hữu ích trong việc phân tích thị trường hàng hóa.
P&F chart có cách biểu diễn đơn giản và tập trung vào sự thay đổi giá
Trendlines
Trên biểu đồ Point and Figure, việc vẽ trendline là một phương pháp đơn giản và dễ hiểu. Trong biểu đồ P&F, có một loại trendline được gọi là “Đường trend 45° khách quan” (45° Objective trend line). Đồ thị P&F được coi như là một đồ thị đối xứng với các ô vuông nằm trong một ô vuông lớn. Nếu ta sử dụng điểm bắt đầu ở đáy của ô vuông lớn đó, thì đường trendline 45° sẽ chia đồ thị thành hai phần bằng nhau. Nửa trên của đồ thị đại diện cho tính chất “đầu bò” của thị trường, tức là thị trường hướng lên, dễ bị nhà đầu tư ngây thơ lừa. Nửa dưới đại diện cho tính chất “đầu gấu” của thị trường, tức là thị trường đi xuống, khiến nhà đầu tư gặp rủi ro và thua lỗ.
Góc 45° trong P&F Chart
Lý do khác để chọn góc 45° là do sự “sức mạnh” của xu hướng. Ví dụ, trong một thị trường tăng, để giá tiếp tục duy trì trên đường trendline 45°, ít nhất phải có sự tăng giá qua 5 ô Xs trên biểu đồ P&F (như hình bên phải). Nếu chỉ tăng qua 4 ô, giá sẽ nhanh chóng đi xuống (như chỗ được đánh dấu vàng trong hình bên trái). Một thị trường mà giá liên tục tăng qua 5 ô và chỉ giảm 3 ô cho thấy đó là một thị trường ổn định và tiềm năng tăng trưởng.
Nhận biết xu hướng thị trường
Đường trendline 45° được coi là “khách quan” vì nó được hình thành ngay khi giá vượt qua đường trend trước đó, không cần chờ đến khi xuất hiện đỉnh hoặc đáy mới trên biểu đồ.
Đường trendline khách quan
Các đường Trendline quan trọng trong biểu đồ Point and Figure
Bullish Support Line (Đường hỗ trợ tăng)
Đường hỗ trợ tăng, còn được gọi là Bullish Support Line, là một đường được vẽ từ đáy của biểu đồ và hướng lên theo góc 45°. Đây được coi là đường trend chính, có tính khách quan và không bị ảnh hưởng bởi việc hình thành đỉnh và đáy trên biểu đồ.
Đường hỗ trợ tăng được sử dụng để đánh giá xu hướng tăng của thị trường
Bearish Resistance Line (Đường kháng cự giảm)
Đường trend giảm, được gọi là Bearish Resistance Line (Đường kháng cự giảm), là một đường được vẽ từ đỉnh của biểu đồ và hướng xuống theo góc 45°. Đây cũng là một đường trend chính và thể hiện sức mạnh của xu hướng giảm trên thị trường.
Bearish Resistance Line thể hiện mức độ cản trở của giá trong một xu hướng giảm
Bullish Resistance Line (Đường kháng cự tăng)
Bullish Resistance Line (Đường kháng cự tăng) là một đường trend phụ và chỉ mang ý nghĩa ước lượng sức mạnh của sự cản trở giá trong một xu hướng tăng. Đường này được vẽ khi giá tạo tín hiệu mua đầu tiên và phá vỡ đường kháng cự giảm trước đó. Đồng thời, nó cũng bắt đầu từ cột X phía dưới của cột giảm O.
Bullish Resistance Line thể hiện mức độ cản trở của giá trong một xu hướng tăng
Bearish Support Line (Đường hỗ trợ giảm)
Đường hỗ trợ giảm là một đường trend phụ, có chức năng giới hạn giá giảm quá sâu trong một xu hướng giảm trên biểu đồ. Đường này được xác định bằng cách sử dụng tín hiệu bán đầu tiên phá vỡ đường trend tăng trước đó, và được vẽ từ đáy của cột đỏ ở phía bên phải.
Đường hỗ trợ giảm giúp nhà đầu tư xác định mức giá quan trọng để cân nhắc giao dịch bán trong một xu hướng giảm
Khi nào xuất hiện đường trendline?
Khi xu hướng ban đầu của biểu đồ bị phá vỡ bởi tín hiệu mua hoặc bán, điều đó dẫn đến hình thành đường trendline. Ngay sau khi xu hướng đó bị phá vỡ, một đường trendline mới sẽ được vẽ từ đáy (hoặc đỉnh) gần nhất, mà không cần chờ đến việc xuất hiện đáy (hoặc đỉnh) thứ hai hoặc thứ ba.
Thời điểm tạo ra đường trendline trên biểu đồ Point and Figure
Một vài mô hình giá cơ bản trong Point and Figure Chart
Mô hình Double – Top (Mua)
Khi giá vượt qua mức cản trước đó, một mô hình double – top mua có thể hình thành. Người giao dịch có thể mua vào khi giá vượt qua mức cản và đặt mức stop-loss nếu giá tiếp tục giảm và phá vỡ khu vực double – bottom.
Giá vượt qua mức cản, tạo mô hình hai đỉnh gần nhau, tín hiệu mua mạnh
Mô hình Double – Bottom (Bán)
Khi giá đạt mức hỗ trợ và phá vỡ nó, một mô hình double – bottom bán có thể hình thành. Người giao dịch có thể bán vào khi giá phá vỡ mức hỗ trợ và đặt mức stop loss nếu giá tiếp tục tăng và phá vỡ khu vực double – top.
Giá đạt mức hỗ trợ, tạo mô hình hai đáy gần nhau, tín hiệu bán mạnh
Mô hình Triple – Top (Mua)
Mô hình kiểm tra lại mức cản là khi giá được thử thách hai lần mà không thể vượt qua nó. Chỉ sau lần kiểm tra thứ ba, giá mới có thể vượt qua mức cản này. Đây là một tín hiệu mua mạnh và có tỷ lệ thành công cao. Để bảo vệ vị thế, người giao dịch đặt mức stop loss khi giá quay lại và phá vỡ mức hỗ trợ trước đó.
Giá kiểm tra lại mức cản ba lần, tạo tín hiệu mua mạnh, stop-loss đặt khi giá phá vỡ mức hỗ trợ trước
Mô hình Triple – Bottom (Bán)
Khi giá đạt mức hỗ trợ và kiểm tra lại nó hai lần mà không thể phá vỡ, chỉ sau lần kiểm tra thứ ba, giá mới có thể phá vỡ mức hỗ trợ này. Đây là một tín hiệu bán mạnh, cho thấy khả năng giá sẽ giảm sau khi phá vỡ mức hỗ trợ. Để bảo vệ vị thế, người giao dịch đặt mức stop loss khi giá quay lại và phá vỡ mức cản trước đó. Tín hiệu này có tỷ lệ thành công cao, đem lại lợi nhuận cho người giao dịch.
Đây là tín hiệu bán mạnh mẽ, cho thấy khả năng giá sẽ giảm ngay sau khi phá vỡ mức hỗ trợ
Mô hình Bullish Catapult (Máy bắn đá lên)
Mô hình Bullish Catapult là một mô hình gồm sự kết hợp của mô hình Triple-Top mua và sau đó là mô hình Double – Top mua. Khi hai mô hình này xuất hiện liên tiếp, nó tạo ra một tín hiệu mua mạnh mẽ. Để bảo vệ vị thế, người giao dịch đặt mức stop – loss khi giá quay lại và phá vỡ mức hỗ trợ trước đó.
Khi mô hình này xuất hiện, nó tạo ra một cơ hội giao dịch hấp dẫn
Mô hình Bearish Catapult (Máy bắn đá xuống)
Ngược lại với mô hình Bullish Catapult (Máy bắn đá lên).
Mô hình tạo tín hiệu bán mạnh
Mô hình Symmetrical Triangle
Mô hình này giống như mô hình tam giác cân trên biểu đồ nến. Khi giá phá vỡ đỉnh gần nhất, nó tạo ra tín hiệu mua và người giao dịch đặt mức stop loss khi giá phá vỡ đáy gần nhất. Tương tự, khi giá phá vỡ đáy gần nhất, nó tạo ra tín hiệu bán và người giao dịch đặt mức stop loss khi giá phá vỡ đỉnh gần nhất.
Tín hiệu mua khi giá phá vỡ đỉnh gần nhất, tín hiệu bán khi giá phá vỡ đáy gần nhất
Mô hình Descending Triangle (Tam giác rào chắn giảm) và Ascending Triangle (Tam giác rào chắn tăng)
Mô hình tam giác rào chắn có thể được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch. Khi giá phá vỡ đáy gần nhất, ta có thể bán và đặt mức stop-loss khi giá phá vỡ các mức cản rào chắn trước đó. Mô hình này thường bao gồm ít nhất một mô hình Triple-Top và không thành công trong việc vượt qua mức hỗ trợ trước đó. Trong khi đó, khi giá phá vỡ đỉnh gần nhất, ta có thể mua và đặt mức stop-loss khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ rào chắn trước đó. Mô hình này thường bao gồm ít nhất một mô hình Triple – Bottom và không thành công trong việc vượt qua mức cản trước đó.
Mô hình tam giác rào chắn dùng để đưa ra quyết định giao dịch
Các bước thiết lập biểu đồ Point and Figure
Để vẽ đồ thị Point and Figure trên Investing.com, bạn cần làm theo các bước sau:
Đăng nhập vào trang web Investing.com.
Tìm kiếm và chọn cặp tiền tệ hoặc mã cổ phiếu bạn muốn phân tích.
Truy cập trang web và chọn sản phẩm cần giao dịch
Trong bước tiếp theo, hãy chọn “Technical Chart” (Đồ thị kỹ thuật).
Chọn “Technical Chart” ở góc phải màn hình
Nhấn “Format” (Định dạng).
Tiếp tục click “Format”
Làm theo hướng dẫn sau:
- HL: Chọn “Closed” hoặc “HL” để chọn phương pháp giá đóng cửa hoặc giá thấp nhất và cao nhất.
- Traditional: Chọn loại đồ thị Point and Figure truyền thống (Traditional).
- Box-size: Đặt giá trị đại diện cho số bước giá tương ứng với một ô trên đồ thị Point and Figure.
- Reversal Amount: Đặt số ô cần thiết để đảo chiều và tạo ra một cột mới trên đồ thị.
Thiết lập thông số
Nhấp vào “OK” để hiển thị đồ thị Point and Figure.
Đồ thị P&F xuất hiện
Khóa tỷ lệ (Lock Scale) để giữ cho đồ thị được vẽ với mỗi ô là một hình vuông.
Thao tác cuối cùng
Đó là các bước cơ bản để có một đồ thị Point and Figure chuẩn trên Investing.com. Bạn có thể tùy chỉnh các thông số theo ý của mình sau khi hiểu rõ hơn về Point and Figure và cách nó hoạt động trên nền tảng này.
Ước tính mục tiêu giá trong biểu đồ Point and Figure
Trendlines
Đồ thị Point and Figure sử dụng hai đường trendline đặc biệt, đó là đường Hỗ trợ giảm và đường Kháng cự tăng, để đưa ra ước lượng về mục tiêu giá.
Các đường trendline trong biểu đồ Point and Figure đóng vai trò quan trọng trong việc ước lượng mục tiêu giá
Đếm nền ngang (Horizontal Count)
Để tính target trong phương pháp Point and Figure Chart, ta sử dụng công thức H count. Công thức này dựa trên việc đếm số ô nền tích lũy và áp dụng các thông số như số ô đảo chiều, box-size và điểm thấp nhất từ nền:
H count = (Số ô nền tích lũy x Số ô đảo chiều x Box-size) + Điểm thấp nhất từ nền.
Ví dụ, trong trường hợp giá vàng, nếu ta có 13 ô nền tích lũy, sử dụng 3 ô đảo chiều và box-size là 5$, kết quả tính toán sẽ là 1355$. Tuy nhiên, giá vàng đạt đến vùng 1350$ và sau đó giảm, lệch 5$ so với kết quả tính toán. Trong trường hợp này, chúng ta có thể coi rằng target đã được đạt và hoàn thành.
Ta có thể xác định mức giá tiềm năng mà tài sản có thể đạt tới
Đếm cột dọc (Vertical Count)
Cách tính target bằng cách đếm cột trong phương pháp Point and Figure đòi hỏi chúng ta phải đợi đến khi giá hoàn toàn phá vỡ và hoàn thành số ô trong cột trước khi tính toán mục tiêu giá. Đây là cách để ước lượng lực cung – cầu trên biểu đồ. Bằng công thức tính V count, kết hợp số cột phá vỡ, số ô đảo chiều và box-size, ta có thể tính toán mức giá mục tiêu:
V count = (Số cột break – out x Số ô đảo chiều x Box-size) + Điểm thấp nhất từ vị trí break – out
Trong ví dụ trên, ta có thể ước lượng điểm mục tiêu của lực cầu là 1345$, gần với điểm hồi quy của giá vàng như trên biểu đồ.
Việc tính toán mục tiêu giá dựa trên số cột break-out cho phép chúng ta ước lượng lực cung – cầu trên thị trường
Cách giao dịch với biểu đồ Point and Figure
Vào lệnh gần những đường trendline quan trọng
Để giao dịch hiệu quả, hãy quan tâm đến các đường trendline quan trọng trên biểu đồ. Khi giá tiến gần đến đường trendline, chúng ta có thể chờ đợi để tìm kiếm tín hiệu giao dịch. Các tín hiệu giao dịch gần các đường trendline chính thường có độ tin cậy cao và có xu hướng di chuyển theo hướng của xu hướng chính trên biểu đồ.
Tận dụng các tín hiệu giao dịch gần các đường trendline để tăng khả năng thành công trong giao dịch
Tín hiệu break out
Breakout (Phá vỡ) là khi giá vượt qua đường xu hướng trên biểu đồ. Khi giá phá vỡ đường trendline, đây là một tín hiệu quan trọng trong giao dịch. Sau khi breakout xảy ra, giá thường di chuyển mạnh mẽ và có xu hướng ổn định theo hướng của breakout.
Giao dịch dựa trên sự đảo chiều của xu hướng trước đó sau breakout có thể mang lại cơ hội lợi nhuận
Giai đoạn phá vỡ (Breakout)
Giai đoạn phá vỡ (Breakout) xảy ra khi giá vượt qua đường xu hướng và xác nhận tín hiệu mua hoặc bán trong biểu đồ Point and Figure. Đây là thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch trong Point and Figure. Tuy nhiên, trong giai đoạn khởi đầu của xu hướng, có thể xuất hiện các cạm bẫy có thể làm kích hoạt Stop Loss bất cứ lúc nào.
Trong giai đoạn phá vỡ, việc giá vượt qua đường xu hướng và xác nhận tín hiệu mua hoặc bán mang ý nghĩa quan trọng
Chẳng hạn như với biểu đồ Point and Figure của chỉ số Ger30 (DAX), bạn đọc có thể quan sát được sau thời điểm đường kháng cự giảm bị giá phá vỡ, thị trường đã bắt đầu di chuyển trong một khoảng thời gian dài với biên độ hẹp trước khi tăng mạnh vào xu hướng. Mặc dù có thể gây khó chịu, nhưng đây vẫn là thời điểm lý tưởng để tham gia giao dịch trong Point and Figure mà chúng ta không nên bỏ qua.
Giai đoạn hậu phá vỡ
Giai đoạn hậu phá vỡ là thời điểm sau khi xu hướng đã hình thành và giá tiếp tục tăng (hoặc giảm) với động lực mạnh mẽ. Đây là giai đoạn quan trọng trong giao dịch Point and Figure trên biểu đồ hàng ngày. Trong giai đoạn này, chúng ta nên giữ lệnh và chờ đợi. Tại thời điểm xu hướng đạt đến cực độ, không có gì có thể ngăn cản.
Quan trọng là hiểu rõ xu hướng và động lực của thị trường để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp
Ví dụ với chỉ số chứng khoán DJ30, sau khi phá vỡ, giá di chuyển với nhiều cột và tạo ra động lực mạnh mẽ. Đây là thời điểm lý tưởng để giao dịch trong Point and Figure. Tuy nhiên, cũng có trường hợp khi giá di chuyển mạnh ngay sau khi phá vỡ mà không có giai đoạn hậu phá vỡ như ví dụ với chỉ số DXY (Dollar Index).
Hãy cân nhắc và phân tích thị trường một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định giao dịch
Giai đoạn kiệt sức
Giai đoạn kiệt sức là khi giá di chuyển xa và bắt đầu tích lũy. Trong giai đoạn này, giá có thể không ổn định và có biên độ giao động lớn, với mô hình giá phức tạp hơn. Trong đồ thị Point and Figure, trong giai đoạn này không nên giao dịch hoặc chỉ nên giao dịch cẩn thận và mở vị thế nhỏ. Ví dụ, trong hợp đồng tương lai Cacao, giá có dấu hiệu suy yếu và giao động hỗn loạn hơn. Đó không phải là thời điểm tốt để giao dịch, thay vào đó chúng ta nên chốt lời hoặc chỉ mở những vị thế nhỏ.
Trong giai đoạn kiệt sức, các nhà giao dịch nên cẩn thận và tránh mạo hiểm quá nhiều
Giai đoạn hồi quy của giá
Giai đoạn hồi quy là khi giá trở lại gần đường xu hướng trước đó. Ở đây, bạn có hai lựa chọn: tiếp tục theo xu hướng cũ hoặc bắt đầu một xu hướng mới. Giai đoạn này được xem là thời điểm tốt nhất để giao dịch trong đồ thị Point and Figure và đánh dấu sự kết thúc của một vòng quay giá.
Ví dụ, giả sử chúng ta xem xét hợp đồng tương lai dầu mỏ. Khi giá hồi quy về đường trendline, điều này có thể đánh dấu sự tiếp tục của chu kỳ hiện tại hoặc sự kết thúc của chu kỳ đó. Nếu đường trendline không bị phá vỡ, nó có thể tạo động lượng mới cho xu hướng tiếp theo sau một giai đoạn mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu đường trendline bị phá vỡ, điều này có thể tạo động lực cho một xu hướng mới.
Giai đoạn hồi quy cũng được coi là thời điểm tốt nhất để giao dịch trong đồ thị Point and Figure. Những tín hiệu và mô hình giá trong giai đoạn này có thể cung cấp cơ hội giao dịch hấp dẫn.
Trong giai đoạn hồi quy, bạn có thể tiếp tục theo xu hướng hiện tại hoặc bắt đầu một xu hướng mới
Một vài quy tắc giao dịch với biểu đồ Point and Figure
Quy tắc 1
Mua khi giá nằm trên đường Hỗ trợ tăng và bán khi giá nằm dưới đường Kháng cự giảm. Đây là những vùng quan trọng trong đồ thị mà giá thường tìm được sự hỗ trợ hoặc gặp khó khăn.
Cần tuân thủ các quy tắc khi mua và bán
Quy tắc 2
Nếu bạn đã mở vị thế mua, hãy giữ vị thế cho đến khi xuất hiện tín hiệu bán trên đồ thị và sau đó đóng vị thế. Tương tự, nếu bạn đã mở vị thế bán, hãy giữ vị thế cho đến khi xuất hiện tín hiệu mua và sau đó đóng vị thế. Điều này giúp bạn tận dụng xu hướng và tránh những giao dịch không cần thiết.
Giữ vị thế mua cho đến khi xuất hiện tín hiệu bán và giữ vị thế bán cho đến khi xuất hiện tín hiệu mua
Quy tắc 3
Nếu giá đang di chuyển ngược lại đường trend chính, hãy tuân thủ quy tắc mua và bán tương ứng với xu hướng chính.
Không giao dịch ngược xu hướng
Quy tắc 4
Nếu bạn giao dịch phía trên đường hỗ trợ tăng, dịch chuyển đường trend khi có tín hiệu bán và sau đó tín hiệu mua. Nếu bạn giao dịch phía dưới đường Kháng cự giảm, dịch chuyển đường trend khi có tín hiệu mua và sau đó tín hiệu bán. Điều này giúp bạn nhận ra các cơ hội giao dịch trong các xu hướng nhỏ hơn bên trong xu hướng chính.
Theo dõi và dịch chuyển đường trend để tìm hiểu về các đường trend phụ
Quy tắc 5
- Nếu giá phá xuống khỏi đường Hỗ trợ tăng, chuyển vị thế từ mua sang bán.
- Nếu giá phá lên khỏi đường Kháng cự giảm, chuyển vị thế từ bán sang mua.
Linh hoạt điều chỉnh chiến lược theo diễn biến của giá
Quy tắc 6
Quan trọng nhất, luôn đặt điểm dừng lỗ:
- Nếu bạn đang mở vị thế mua và lệnh này hoạt động khá tốt, bạn có thể điều chỉnh điểm Stop Loss để đạt được một vị trí mà có thể xuất hiện tín hiệu bán.
Một điểm dừng lỗ không phải lúc nào cũng phải ở mức xa nhất
- Trong trường hợp lệnh bán của bạn đang mang về lợi nhuận, hãy dời điểm SL đến vị trí có khả năng tạo ra tín hiệu mua.
Stop Loss có thể điều chỉnh dựa trên biến động giá và tín hiệu trong đồ thị
Nếu giá di chuyển hơn 18 box mà không đảo chiều, bạn có thể dời điểm dừng lỗ về điểm đảo chiều đầu tiên trong 4 box.
Biểu đồ Point and Figure là một loại đồ thị phân tích kỹ thuật đã tồn tại từ lâu. Dùng để theo dõi và phân tích biến động giá. Mặc dù hiện nay, sự phổ biến của biểu đồ Point and Figure đã giảm đi so với các loại đồ thị khác như đồ thị nến và đồ thị thanh, nhưng nó vẫn được một số nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật ưa chuộng.
Bài viết này nhằm cung cấp cho bạn một cái nhìn mới về sự đa dạng của các loại biểu đồ trong phân tích kỹ thuật và giúp bạn hiểu rõ hơn về lịch sử và phát triển của biểu đồ Point and Figure trong ngữ cảnh phân tích kỹ thuật hiện đại. Hy vọng những thông tin được cung cấp trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu thêm về biểu đồ Point and Figure và giá trị của nó trong phân tích kỹ thuật.
Xem thêm:
Biểu đồ đường là gì? Cách sử dụng Line Chart trong giao dịch
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
