Scalping M5 là phong cách phù hợp nhất nếu như các nhà đầu tư muốn đạt được lợi nhuận một cách nhanh chóng. Mặc dù phong cách này mang lại hiệu quả rất tốt trong giao dịch nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng có thể thực hiện lướt sóng một cách thành công. Để hiểu hơn về Scalping M5 ( giao dịch lướt sóng 5 phút) thì đừng bỏ qua nội dung bài viết này của chúng tôi nhé!
Giới thiệu phong cách giao dịch Scalping M5
Để có một cái nhìn tổng quan nhất về khái niệm Scalping M5 là gì, các nhà đầu tư trên thị trường cần phải hiểu được thế nào là Scalping. Nếu như các nhà giao dịch đã nắm được khái niệm về Scalping thì nó sẽ là một nền tảng rất tốt trong những cuộc đầu cơ sau này. Tuy nhiên, nếu như chưa thật sự hiểu Scalping là gì thì hãy nghiêm túc theo dõi nội dung được bài viết chia sẻ ngay sau đây nhé!
Khái niệm về giao dịch lướt sóng scalping nói chung và Scalping M5 nói riêng
Scalping hay còn được các nhà đầu tư thị trường gọi với cái tên quen thuộc là “Lướt Sóng”. Đây chính là mô hình giao dịch được nhiều nhà đầu tư thị trường yêu thích và lựa chọn, đặc biệt là đối với các những nhà giao dịch ngoại hối.
Đúng như cái tên, Scalping là trường phái giao dịch dựa trên khung thời gian ngắn với nhịp độ ra vào liên tục, nhanh chóng. Lợi nhuận của giao dịch này đến từ sự chênh lệch giá mua và giá bán (Spread). Tuy nhiên, lợi nhuận thu về trong mỗi giao dịch lại tương đối nhỏ, thường chỉ dao động trong khoảng 5 – 10 pip. Mặc dù là vậy, nhưng các nhà đầu tư có thể “tích tiểu thành đại” với số lợi nhuận của mỗi lệnh đặt của mình bằng cách thực hiện giao dịch thường xuyên, đặt nhiều lệnh đặt trong một ngày.
Đối với những nhà đầu tư theo trường phái Lướt Sóng, mục tiêu của họ không phải là những giao dịch dài hạn. Theo như quan điểm của Scalper, họ mong muốn tạo ra nhiều giao dịch trong suốt phiên giao dịch và thu về lợi nhuận nhỏ từ mức giá chênh lệch. Việc không bị hạn chế giao dịch giúp các nhà đầu tư Scalper có thể thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ với nhiều lệnh đặt. Trong trường hợp đã đạt đủ mục tiêu lợi nhuận trong ngày, các nhà đầu tư có thể dừng giao dịch sớm.
Hiện tại, có một phong cách giao dịch gần giống với Scalping đó là Intraday. Nếu như các nhà đầu tư không đủ kinh nghiệm, rất có thể sẽ bị nhầm lẫn giữa hai trường phái giao dịch này. Một mẹo nhỏ để các nhà đầu tư mới có thể phân biệt được hai phong cách này đó là dựa vào khung thời gian.
Được biết, giao dịch Lướt Sóng thường chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ từ 1 phút đến 5 phút và hầu như chỉ sử dụng Time Frame thấp như: 1M, 5M, 15M. Trong khi đó, giao dịch theo trường phái Intraday có thể kéo dài từ 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ. Đôi khi khoảng thời gian này có thể kéo dài hơn. Điểm chung duy nhất của hai trường phái này đó đều là giao dịch kết thúc trong ngày và không để qua đêm.
Sau khi đã có cách nhìn tổng quát nhất về phong cách giao dịch Scalping (Lướt Sóng), thì tiếp theo, hãy cùng làm rõ khái niệm Scalping M5 là gì cùng với Forex Dictionary.
Dựa trên định nghĩa trên, có thể hiểu được giao dịch Scalping M5 là giao dịch lướt sóng với khung thời gian 5 phút (5M). Không hề sai khi nói Scalping M5 là một trong những phương pháp giúp các nhà đầu tư Forex kiếm được tiền nhanh chóng nhất. Ưu điểm nổi bật của giao dịch này đó là thời gian giao dịch cực ngắn, dễ dàng thu được lợi nhuận về. Tuy nhiên, song song đó cũng là rủi ro tiềm tàng tương đối lớn.
Nếu như phạm phải một sai lầm nhỏ, số lợi nhuận trước đó mà Traders kiếm được có thể trở về số 0 ngay lập tức. Đôi khi, con số này có thể chạy xuống mức âm. Chính vì vậy, khi thật sự tham gia vào thị trường Forex và theo đuổi phong cách Lướt Sóng, các nhà đầu tư phải thật cẩn thận. Đồng thời, xây dựng cho mình một phương án rút lui an toàn để bảo toàn được tốt nhất lợi nhuận của bản thân.
Ưu điểm và hạn chế của giao dịch lướt sóng 5 phút – Scalping M5
Giao dịch Scalping trên M5 tồn tại những mặt ưu nhược điểm nào?
Có một câu hỏi mà rất nhiều Traders đặt ra là “Vì sao chiến thuật Scalping M5 thu hút được nhiều Traders như vậy?”. Để trả lời câu hỏi này, Forex Dictionary đã thực hiện liệt kê những ưu điểm của chiến lược này như sau:
- Chiến lược Scalping M5 giúp các nhà đầu tư nhanh chóng đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Nếu như các nhà đầu tư vào lệnh đúng thời điểm cũng như xác định lệnh đặt một cách chính xác thì lợi nhuận thu về đôi khi sẽ vượt trên mong muốn của bản thân.
- Mức độ rủi ro của chiến lược Scalping M5 được giảm bớt vì nó được phân tán trên nhiều lệnh giao dịch. Thông qua việc kết thúc lệnh đặt trong ngày, các nhà đầu tư sẽ có thể hạn chế được tối đa rủi ro thua lỗ từ thị trường. Đặc biệt là trong trường hợp thị trường xảy ra biến động mạnh gây đảo chiều giá từ các tin tức chính trị, phát biểu của các chuyên gia/ tổ chức tài chính uy tín,…
- Những nhà đầu tư theo phong cách Scalping M5 có rất nhiều cơ hội xuyên suốt phiên giao dịch và sẽ có thể lựa chọn nhiều lệnh trong ngày.
- Nhà đầu tư dễ dàng Scalping M5 trên thị trường và thu về lợi nhuận ngay cả khi thị trường đang trong trạng thái sideway.
- Lợi ích và thua lỗ của giao dịch Scalping M5 có thể được thống kê trong vòng 24h đồng hồ.
Như những gì đã liệt kê ở trên, có thể thấy, giao dịch Scalping M5 là một trong những giao dịch mang lại lợi ích cao đối với Traders. Tuy nhiên, để có thể kiếm được lợi nhuận từ Scalping M5, người chơi cần phải đảm bảo bản thân sở hữu độ tập trung cao độ. Đồng thời có sự nhạy bén đối sự thay đổi thị trường thông qua tin tức chính trị trong nước và thế giới. Không chỉ vậy, cần phải chắc chắn rằng Traders đủ độ bền tâm lý và có sẵn chiến lược dự phòng để ứng phó đối với những xu hướng bất lợi trên thị trường.
Từ những nội dung trên, có thể biết được rằng Scalping M5 là một chiến lược tương đối “kén” người. Đặc biệt đòi hỏi những người giao dịch có kinh nghiệm và có độ nhạy bén với tin tức cao. Do đó, để có thể kiếm được nguồn lợi nhuận đúng như kỳ vọng từ Scalping M5, các nhà đầu tư mới nên tập luyện giao dịch trước trên các tài khoản demo trong khoảng thời gian 1 tháng. Sau đó mới nên thực hiện giao dịch trên tài khoản ngoại hối thực. Với điều này, các nhà đầu tư có thể tích lũy được lượng lớn kinh nghiệm cũng như kỹ năng. Từ đó thực hiện giao dịch ngoại hối Scalping M5 chính xác, dễ dàng hơn.
Bên cạnh việc trang bị cho bản thân, các nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu các công cụ giao dịch hiệu quả và tìm kiếm một broker uy tín với mức chênh lệch thấp, không giới hạn lệnh đặt trong ngày.
Điều kiện giao dịch khi Traders thực hiện Trading theo phong cách Scalping M5
Nếu như đã quyết định giao dịch theo Scalping M5, các nhà đầu tư cần phải nắm được những điều kiện giao dịch sau đây:
- Thời gian giao dịch: Các nhà giao dịch cần phải nắm được tầm quan trọng của thời gian giao dịch bởi nó là một trong những yếu tố cần thiết nhất để quyết định mức độ thành công lệnh đặt của các Traders. Hãy ghi nhớ thật kỹ về việc giao dịch được thực hiện trên phiên Âu và phiên Mỹ. Nghĩa là khi giao dịch bắt đầu từ lúc phiên Âu mở cửa và khi phiên Mỹ kết thúc, thời gian giao dịch cũng sẽ kết thúc theo.
- Cập nhật tin tức: Update tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới là điều vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch Scalper. Nếu như Traders đã bỏ lỡ cơ hội “bắt sóng” ngoạn mục thì hãy tránh giao dịch sau 30 phút khi tin tức được công bố. Bởi vì thị trường lúc này sẽ có sự biến động mạnh mẽ và nhanh chóng. Do đó, nếu liều lĩnh tham gia thị trường lúc này và có sự phán đoán sai, các nhà đầu tư sẽ bị bay hơi vài chục pip nhanh chóng. Vậy nên, kinh nghiệm là đừng nóng vội tham gia thị trường trong khoảng thời gian nhạy cảm, như thế này. Hãy đợi đến khi thị trường bình ổn và tham gia giao dịch một cách an toàn. Lời khuyên cho các nhà đầu tư đó là thực hiện lệnh đặt theo như xu hướng thị trường. Đây sẽ là một cách tương đối tốt để các nhà đầu tư hạn chế được rủi ro thua lỗ từ thị trường.
- Luôn nhớ cài đặt Stop Loss (Cắt lỗ) và Take Profit (Chốt lời): Khi thực hiện giao dịch, điều quan trọng mà các nhà đầu tư cần lưu ý đó là tỷ lệ Lợi Nhuận/ Rủi Ro (Risk: Reward Ratio). Tỷ lệ RR tốt nhất là khoảng lớn hơn 1,5/1 hoặc ít nhất là bằng con số này. Với tỷ lệ này, các nhà đầu tư có thể quản lý được rủi ro một cách tốt hơn, đồng thời giảm bớt tổn thất không đáng có đến từ thị trường.
Kinh nghiệm Scalping M5 mà Traders nên nhớ
Kinh nghiệm giao dịch theo phương pháp Scalping M5
Vốn giao dịch
Như những gì đã chia sẻ phía trên, Scalping M5 tập trung vào những nguồn lợi nhuận nhỏ từ chênh lệch giá giao dịch (dao động trong khoảng 5 – 10 pip). Nhiều nhà đầu cơ thị trường có suy nghĩ rằng, bản thân chỉ cần trích ra một khoản vốn nhỏ và thực hiện nhiều lệnh đặt xuyên suốt phiên giao dịch thì sẽ thu về được một nguồn lợi nhuận lớn.
Điều này dường như khá khả quan vì mỗi giao dịch thường chỉ cần 5 phút để hoàn tất giao dịch và các Traders có thể thực hiện đặt hàng chục lệnh trong ngày. Tuy nhiên, thực tế là điều này chỉ dễ dàng đối với những Traders dày dặn kinh nghiệm với kỹ năng giao dịch xuất sắc. Còn với những Traders khác, thường ít ai đủ khả năng để thực hiện giao dịch Scalping M5 thành công ngoạn mục như vậy.
Các nhà đầu tư cần phải hiểu rõ rằng, vốn đầu tư là một yếu tố cần thiết và không được xem nhẹ nó. Đặc biệt là đối với phong cách giao dịch nhanh như Scalping M5 bởi vì chỉ cần phán đoán sai và có sai sót trong việc đặt lệnh, số vốn trong tài khoản của các Traders sẽ tụt xuống nhanh chóng, đôi khi nó sẽ rơi xuống mức âm. Lúc này, các nhà đầu tư sẽ khó có thể kiểm soát được lợi nhuận thu được và số tiền thua lỗ từ các giao dịch của mình.
Đặt mức đòn bẩy phù hợp
Không chỉ với phong cách Scalping M5, toàn bộ giao dịch theo trường phái lướt sóng đều hướng tới mục tiêu thu lời từ spread nhỏ. Vậy nên, nếu muốn thu về khoản lợi nhuận kỳ vọng một cách nhanh chóng, Traders cần phải đầu tư một khoản vốn nhất định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần nắm giữ khái niệm về đòn bẩy tài chính và xác định tỷ lệ đòn bẩy một cách chính xác, phù hợp nhất. Đôi khi, các Traders cần phải nâng tỷ lệ đòn bẩy lên mặc dù điều này mang lại rủi ro cao hơn. Nhưng chắc chắn đây là một trong những phương pháp giao dịch giúp các nhà đầu tư sở hữu được nguồn lợi nhuận lớn nhanh chóng.
Để sử dụng đòn bẩy hiệu quả, các nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng nó sao cho phù hợp với nguyên tắc quản lý nguồn vốn của bản thân. Lưu ý rằng, khi các nhà đầu tư sử dụng hết đòn bẩy trong giao dịch cũng là lúc mà các Traders đang đặt bản thân trong trạng thái “được ăn cả ngã về không”. Có nghĩa là các nhà giao dịch có thể thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ hoặc cũng có thể đưa mức tài khoản xuống con số âm.
Không được bỏ quên chi phí giao dịch
Với những giao dịch dài hạn hoặc những giao dịch sử dụng số vốn lớn, nhiều nhà đầu tư có thể bỏ qua vấn đề chi phí giao dịch. Tuy nhiên, đối với giao dịch Scalping M5 thì điều này là hoàn toàn ngược lại. Giao dịch Scalping M5 là thực hiện nhiều giao dịch trong ngày (cường độ giao dịch lớn). Chính vì vậy mà chi phí giao dịch là một khoản tổn thất không hề nhỏ mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua.
Trong thị trường ngoại hối, có 3 chi phí giao dịch mà các Traders Việt cần lưu tâm đó là:
- Spread (chênh lệch giá mua bán)
- Commission (phí hoa hồng)
- Swap (chi phí giữ lệnh qua đêm)
Những Traders theo trường phái Scalping nên tìm kiếm và lựa chọn sàn giao dịch có mức Spread thấp cũng như mức phí hoa hồng nhỏ. Bên cạnh đó, cũng nên lưu ý về các chế độ mà sàn giao dịch cung cấp để có thể được hưởng full rebate và sử dụng nó cho khối lượng giao dịch của mình.
Giao dịch dựa trên xu hướng hiện tại của thị trường
Lời khuyên dành cho các Traders đó chính là thực hiện vào lệnh/ ra lệnh dựa trên xu hướng thị trường. Điều này sẽ giúp cho các Traders hạn chế và kiểm soát được rủi ro thua lỗ đến từ thị trường. Để có thể thực hiện giao dịch một cách hiệu quả thì trước khi lướt sóng, các nhà giao dịch nên tìm hiểu xu hướng dài hạn của thị trường cũng như xác định những vùng giá quan trọng. Tiếp theo, hãy lựa chọn vị thế giao dịch cùng với chiến lược đầu tư phù hợp.
Để biết được chiến lược giao dịch bạn chọn có phù hợp hay không, các Traders dựa trên các tiêu chí sau:
- Các nhà đầu tư có hiểu rõ về chiến lược hay không? Có nghĩa là Traders có thể dễ dàng lập kế hoạch setup chiến lược, phân tích và nắm bắt cơ hội đầu tư từ chiến lược này hay không?
- Có thể xác định được điểm vào lệnh/ ra lệnh tốt nhất hay không?
- Tỷ lệ thành công của chiến lược này chiếm bao nhiêu phần trăm? Có lớn hơn 50% hay không?
Bên cạnh những điều này, các Traders cũng cần phải đặc biệt chú ý đến những công cụ và chỉ báo trên thị trường. Tùy vào mỗi giao dịch mà các Traders có thể lựa chọn các công cụ hỗ trợ như: trendline, mô hình nến Nhật, Bollinger Band… Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng nên biết và tìm hiểu các chỉ báo có sẵn trên nền tảng Meta Trader 4 và Meta Trader 5. Những công cụ, chỉ báo này sẽ giúp cho các nhà đầu tư thực hiện giao dịch dễ dàng, chính xác và hiệu quả hơn rất nhiều. Một vài chỉ báo phổ biến trên thị trường Forex hiện nay:
- Average True Range
- Phân kỳ MACD
- Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)
Sử dụng chỉ báo RSI để dự báo diễn biến thị trường trong tương lai gần
Bình ổn tâm lý khi thực hiện giao dịch Scalping M5
Khi thực hiện giao dịch Scalping M5, yêu cầu các nhà đầu tư phải trang bị cho bản thân độ bền tâm lý tương đối cao. Thường thì những Traders đi theo phong cách này đều sở hữu độ nhạy bén cùng khả năng kiên nhẫn lớn.
Trong quá trình giao dịch, hãy liên tục update và cập nhật những thông tin bên ngoài thị trường (yếu tố ngoại vi). Bên cạnh đó, cũng nên phân tích và dự đoán diễn biến thị trường thông qua tín hiệu từ các chỉ báo, công cụ hỗ trợ. Điển hình như là các chỉ số phân tích MACD, Stochastics, MA,… Điều này có tác động rất lớn đến thành công của các Traders trong quá trình giao dịch.
Ngoài ra, các Traders cũng nên đặt lệnh nhanh chóng, thực hiện một cách chính xác và thoát lệnh đúng thời điểm. Điều này cần sự dứt khoát từ một cái đầu lạnh và lý trí của các Traders.
Một điều nữa mà các Traders nên biết đó là phải kiểm soát được lòng tham của bản thân. Các nhà đầu tư cần phải xác định được rằng, scalping là giao dịch dựa trên mức độ chênh lệch giá. Có nghĩa là nó thu lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch và thực hiện giao dịch với cường độ lớn để nâng cao lợi nhuận thu về. Chính vì vậy, nếu như chỉ vì lòng tham mà chần chừ không thoát lệnh thì dễ dàng phải đối mặt với khả năng thua lỗ từ thị trường. Bởi vì thị trường luôn có sự biến chuyển liên tục và rất dễ đảo chiều giá khi bị tác động từ yếu tố bên ngoài.
Ghi nhớ việc đặt Stop Loss và Take Profit khi thực hiện giao dịch trên sàn Forex
Một vài câu hỏi mà các Traders cần phải xác định khi bắt đầu lướt sóng M5:
- Thời điểm vào lệnh khi nào là tốt nhất? Vì sao lại vào lệnh trong khoảng thời gian này?
- Thời gian thoát lệnh tối ưu giao dịch? Điểm Cắt Lỗ và Chốt Lời nên được đặt ở vị trí nào?
- Công cụ, chỉ báo nào là phù hợp đối với khung thời gian giao dịch của các nhà đầu tư?
- Mức độ chấp nhận rủi ro cho phép của các Traders là bao nhiêu đối với lệnh giao dịch này?
Như vậy là thông tin về Scalping M5 đã được Forex Dictionary chia sẻ toàn bộ qua bài viết này. Hy vọng rằng những nội dung này đủ chi tiết và cụ thể để các nhà đầu tư có một góc nhìn khái quát nhất về phong cách giao dịch Scalping M5. Từ đó thực hiện giao dịch Forex một cách thông minh, tích lũy được lượng lớn lợi nhuận trong tài khoản giao dịch.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
