Momentum là gì? Cách sử dụng chỉ báo Momentum ra sao?

Nắm rõ Momentum là gì sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm một công cụ hỗ trợ lý tưởng trong quá trình phân tích kỹ thuật. Thông qua chỉ báo này, các nhà đầu tư có thể xác định được diễn biến của giá và có cơ sở đánh giá độ mạnh hay lực của xu hướng lúc đó. Vậy Momentum được sử dụng như thế nào? Hãy khám phá ngay qua bài viết sau bạn nhé.

Momentum là gì?

Thuật ngữ Momentum được dịch sang tiếng việt là chỉ báo xung lượng, hoặc động lượng và được viết tắt là MOM. Có thể nói đây là chỉ báo thông dụng, được nhiều nhà đầu tư sử dụng trong quá trình phân tích kỹ thuật để mở ra nhiều cơ hội vào lệnh lý tưởng.

Chỉ báo Momentum được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật

Chỉ báo động lượng hoạt động dựa trên việc so sánh diễn biến giá giữa quá khứ và hiện tại nhằm đo lường những dao động trong giá ở một khung thời gian nhất định. Qua đó, các trader có thể nhìn ra được sức mạnh của giá hiện tại và lường trước được chuyển động mức giá theo xu hướng hiện tại hay đảo chiều.

Đặc điểm của chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum gồm có đường dao động và đường tham chiếu có giá trị là 100. Các nhà đầu tư có thể đánh giá được độ lớn của xu hướng thông qua giá trị của chỉ báo này và khoảng cách của nó đến đường tham chiếu. Cụ thể:

• Đường động lượng luôn chuyển động xoay quanh giá trị 100. Nếu chỉ báo Momentum dao động và tạo khoảng cách càng lớn với đường 100 thì thị trường đang có biến động mạnh mẽ. Ngược lại, nếu giá dao động càng gần với đường 100 thì giá ít có biến động hơn (sideway).
• Thông qua khoảng cách giữa chỉ báo động lượng và đường 100, các nhà đầu tư có thể xác định được tốc độ chuyển động của giá. Cụ thể là giá chuyển động nhanh hay chậm. Ngoài ra, khoảng cách xa thể hiện rằng thị trường đang chuyển động nhanh và ngược lại.

Cách xác định Momentum như thế nào?

Vậy công thức tính chỉ báo Momentum là gì? Câu trả lời là dựa vào mức giá đóng cửa của các phiên giao dịch. Cụ thể, các bạn sẽ xác định chỉ báo động lượng thông qua 2 cách như sau:

Công thức thứ nhất: Momentum = Price Close i – Price Close (i-n)

Công thức thứ hai: Momentum = (Close i/Close i-n) *100

Trong đó:

• Price Close i: Thể hiện giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ i.
• Price Close i-n: Thể hiện giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ i-n với n được hiểu là số phiên giao dịch trước đó.

Có thể thấy rằng, Momentum được xác định theo công thức đầu tiên chủ yếu dựa vào chênh lệch giá của các phiên giao dịch. Còn công thức số 2 lại thể hiện đồng thời tốc độ thay đổi của giá và bản chất của một chỉ báo Momentum là gì.

Ý nghĩa của chỉ báo Momentum là gì?

Như đã trình bày trong phần chỉ báo Momentum là gì, MOM là công cụ được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng bởi hiệu quả mà nó mang lại trong mỗi phiên phân tích kỹ thuật. Cụ thể, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết từng ý nghĩa của chỉ báo này trong việc nhận định thị trường.

Đo lường sức mạnh của xu hướng

Khả năng đo lường sức mạnh của xu hướng là một trong những đặc điểm quan trọng không thể bỏ qua của chỉ báo này. Thông qua vị trí giữa đường động lượng và đường tham chiếu, các nhà đầu tư dễ dàng đo lường được sức mạnh của xu hướng tại thời điểm đó là mạnh hay yếu để chuẩn bị sideway. Cụ thể:

• Nếu đường đường động lượng có vị trí phía trên so với đường tham chiếu 100, thì xu hướng giá trong phiên giao dịch này đang ở mức cao hơn so với phiên giao dịch (n) trong quá khứ. Khi đó, phe mua đang chiếm ưu thế và thị trường đang có xu hướng tăng giá. Nếu đường động lượng và đường tham chiếu cách biệt một khoảng lớn thì thị trường đang trên đà tăng mạnh mẽ. Ngược lại, thị trường sẽ có những biến động yếu hơn nếu khoảng cách của chúng không đáng kể.

Khoảng cách giữa đường động lượng và đường tham chiếu thể hiện sức mạnh của giá

• Trong trường hợp đường động lượng dao động thấp hơn so với đường tham chiếu thì có thể hiểu rằng, xu hướng chuyển động của giá khi này là giảm. Tức là giá của phiên giao dịch lúc này thấp hơn so với mức giá của phiên giao dịch trong quá khứ. Ngoài ra, vị trí đường động lượng càng cách biệt lớn với đường tham chiếu thì đà giảm sẽ thêm phần mạnh mẽ và sideway khi đường động lượng gần với đường tham chiếu.

Tín hiệu phân kỳ với đường giá

Chỉ báo động lượng trong phân tích kỹ thuật chú trọng vào phân kỳ với đường giá vì đây là một tín hiệu không thể bỏ qua trong việc xác định điểm đảo chiều. Thông qua đó, các nhà giao dịch có thể dễ dàng tìm ra các lệnh buy hoặc sell đảo chiều phù hợp để kịp đón đầu xu hướng.

Xác định điểm thoát lệnh

Bên cạnh khả năng đo lường sức mạnh của giá, khám phá cơ hội giao dịch tiềm năng thì chỉ báo động lượng còn giúp các nhà đầu tư bảo toàn lợi nhuận của mình. Đồng thời, tìm ra phương thức thoát lệnh lý tưởng trong mỗi phiên giao dịch.

Quá trình đường động lượng quay trở lại đường tham chiếu đều sẽ khiến  lợi nhuận bị mất, tệ hơn có thể khiến các nhà đầu tư chịu lỗ. Vì vậy, các bạn cần có sự hỗ trợ của đường MA. Nếu đường động lượng và đường MA giao nhau thì cần ưu tiên việc tìm cách thoát lệnh.

Cài đặt Momentum như thế nào?

Quá trình cài đặt và sử dụng Momentum trading khá đơn giản, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu các bước cài đặt chỉ báo này trên hai nền tảng thông dụng nhất là MT4 và Tradingview.

Cài đặt Momentum trên MT4 như thế nào?

Bước 1: Khởi động nền tảng MT4 và đăng nhập tài khoản giao dịch.

Bước 2: Click vào mục Insert trên thanh công cụ rồi chọn Indicator, kế đến là Oscillators và chọn Momentum.

Bước 3: Thiết lập các thông số tại hộp thoại theo hướng dẫn dưới đây:

• Parameter: Tùy chỉnh tham số
• Level: Tùy chỉnh các mức
• Visualization: Tùy chỉnh khung thời gian hiển thị

Điền các thông số vào hộp thoại xuất hiện trên màn hình

Trong đó, bước điều chỉnh tham số là quan trọng nhất.

• Chu kỳ được thiết lập sẵn trong Period có giá trị là 14, nhưng bạn có thể điều chỉnh theo nhu cầu để phù hợp với khung thời gian phân tích và chiến lược giao dịch. Trong đó, chu kỳ nhỏ sẽ giúp chỉ báo bám sát vào chuyển động của giá hơn, kèm theo độ nhạy cao đổi lại là có nhiều tín hiệu nhiễu. Ngược lại, chu kỳ lớn sẽ cho ra đường động lượng mượt hơn. Tuy nhiên, độ trễ lại cao hơn nên nhiều lúc các nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch lý tưởng.
• Apply to, các bạn hãy chọn Close để dùng cho mức giá đóng cửa.
• Style: Cài đặt màu sắc của giao diện, cũng như độ dày mỏng của đường trung bình động Momentum.

Ngoài ra, các bạn cũng nên chọn thiết lập mức (Levels) có giá trị mặc định là 100. Nếu trong hộp thoại chưa có mục này thì các bạn click vào Add rồi chọn 100. Cuối cùng, các bạn chỉ cần nhấn OK là hoàn thành.

Quá trình cài đặt Momentum trên MT4 khá đơn giản

Cài đặt Momentum trên Tradingview như thế nào?

Tradingview là một trong những địa chỉ cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng trong quá trình thực hiện phân tích các giao dịch. Nền tảng này khá phổ biến và được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng vì hiệu quả và dễ sử dụng. Để có thể cài đặt chỉ báo Momentum trên tradingview, các bạn lần lượt thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Khởi động phần mềm Tradingview rồi nhấn chọn biểu đồ cần phân tích.
• Bước 2: Sau đó, các bạn hãy nhấn chọn biểu tượng chỉ báo rồi gõ tìm kiếm  “Momentum” hoặc “xung lượng”. Kế đến, hãy chọn gợi ý tương ứng.

Chỉ báo động lượng có thể được cài đặt trên cả MT4 và Tradingview

• Bước 3: Nhấn chọn phần “cài đặt” để thiết lập chu kỳ, khung thời gian, hay màu sắc và độ dày mỏng của đường xung lượng. Cuối cùng, các bạn chỉ việc nhấn ok là hoàn tất quá trình cài đặt.

Cách sử dụng chỉ báo động lượng Momentum

Giao dịch thông qua tín hiệu với đường 100

Chiến lược này sẽ giao dịch thuận với xu hướng, cụ thể các nhà đầu tư sẽ tìm lệnh Buy trong đợt tăng của giá và tìm lệnh Sell trong đợt giảm của giá. Chi tiết các bước sẽ được tiến hành lần lượt như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng

Như chúng tôi đã đề cập, đường động lượng chỉ có thể xác định và đo lường sức mạnh của xu hướng trong ngắn hạn, hoặc gần với thời điểm thực hiện giao dịch. Do đó, các bạn sẽ cần phải kết hợp thêm đường đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên những khung thời gian lớn hơn để có được những đánh giá chuẩn xác nhất.

Bước 2: Nhận diện tín hiệu

Trong bước tiếp theo, các bạn cần phải nhận diện được tín hiệu trên thị trường. Cụ thể:

• Tín hiệu Buy xuất hiện trong một xu hướng tăng: Đường Momentum và đường 100 cắt nhau theo chiều hướng lên. Tức là giá chuẩn bị có xu hướng tăng mạnh mẽ theo uptrend.

Phân biệt tín hiệu chuẩn xác để vào lệnh hợp lý

• Tín hiệu Sell xuất hiện trong một xu hướng giảm: Đường Momentum và đường 100 cắt nhau theo chiều hướng xuống. Tức là đợt tăng điều chỉnh đã kết thúc. Ngoài ra, giá cũng có xu hướng giảm mạnh dựa theo xu hướng chính.

Bước 3: Thực hiện lệnh

• Điểm vào lệnh: Vào lệnh dựa vào nến màu xanh gần với vùng giao nhau tạo ra xác nhận xu hướng tăng của giá cho lệnh Buy. Ngược lại, nến màu đỏ xác nhận xu hướng giảm của giá cho lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ: Điểm cắt lỗ lý tưởng sẽ nằm thấp hơn vùng hỗ trợ quan trọng (Buy) và nằm cao hơn vùng kháng cự quan trọng (Sell).
• Điểm chốt lời: Điểm chốt lời sẽ được thực hiện theo tỷ lệ R:R dựa trên mức kỳ vọng của các nhà đầu tư hay tại các mốc quan trọng của Fibonacci Extension. Ngoài ra, sử dụng đường trendline của Momentum cũng có thể giúp các trader tìm ra điểm thoát lệnh.

Giao dịch phân kỳ giữa chỉ báo Momentum và giá

Chiến lược giao dịch đảo chiều này yêu cầu các trader xác định xu hướng hiện tại. Đồng thời, cần xác nhận xem xu hướng đó đã suy yếu hay chưa để tránh những trường hợp vào lệnh khi xu hướng vẫn còn mạnh.

Tín hiệu vào lệnh Buy

• Xu hướng hiện tại đang có chiều hướng giảm nhưng xuất hiện dấu hiệu suy yếu.
• Tín hiệu hội tụ giữa Momentum và giá được hình thành: Trong đó, giá tạo đáy sau thấp hơn so với đáy trước, trong khi đường động lương lại tạo ra đáy sau cao hơn so với đáy trước.

Lệnh Buy có thể được thực hiện từ nhiều tín hiệu khác nhau trên thị trường

Khi đó, thị trường chuẩn bị đảo chiều từ xu hướng giảm chuyển sang tăng. Trong trường hợp đường động lượng và đường 100 giao nhau và hướng lên thì độ tin cậy được củng cố mạnh mẽ hơn. Khi đó, các trader nên tìm lệnh Buy để đón đầu xu hướng tăng tiếp theo hoặc có thể đóng các lệnh Sell đang được mở.

• Điểm vào lệnh: Nằm ở nến màu xanh thứ 3 giữ vai trò xác nhận tăng giá.
• Điểm cắt lỗ: Điểm stop loss nên được đặt ở vị trí đáy gần nhất hoặc nằm ở phía dưới so với vùng hỗ trợ.
• Điểm chốt lời: Dựa trên tỷ lệ R:R hoặc có thể dựa vào mức quan trọng là 61 – 8% – 218% của công cụ Fibonacci Extension.

Tín hiệu vào lệnh Sell

• Xu hướng hiện tại đang có chiều hướng tăng nhưng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu.
• Tín hiệu phân kỳ giữa Momentum và giá được hình thành: Giá tạo ra đỉnh sau cao hơn so với đỉnh trước, trong khi đường MOM lại tạo thành đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh trước.

Thực hiện lệnh Sell dựa vào tín hiệu phân kỳ của đường động lượng và giá

Lúc này, giá đang có những hành động bất thường, nên các nhà đầu tư nên kết hợp cùng với nhiều công cụ phân tích khác để xác định chuẩn xác hơn liệu thị trường có đảo chiều từ tăng sang giảm hay không. Kế đến, hãy thực hiện lệnh Sell theo hướng dẫn sau:

• Điểm vào lệnh: Nằm ở nến màu đỏ thứ 3 giữ vai trò xác nhận giảm giá.
• Điểm cắt lỗ: Điểm Stop Loss nên được đặt ở đỉnh gần nhất.
• Điểm chốt lời: Dựa vào tỷ lệ R:R hoặc tại mức quan trọng của công cụ Fibonacci Extension.

Kết hợp đường Momentum với đường MA

Một trong những công cụ phổ biến được sử dụng cùng với đường động lượng là đường trung bình động MA. Thông qua đó, các trader có thể nhanh chóng xác định điểm mà giá có thể đảo chiều và hình thành một xu hướng mới.

Các bạn có thể tùy ý điều chỉnh số kỳ của MA, nhưng số kỳ phổ biến thường là 9, 14 hoặc 21 kỳ. Trong đó, số kỳ được thiết lập càng dài thì độ mượt càng cao, thế nhưng sẽ có độ trễ so với biến động của giá.

Tín hiệu tạo thành từ giao điểm của chỉ báo Momentum và đường MA

Khi đó, các bạn sẽ vào lệnh mua ngay khi nhìn thấy Momentum và MA giao nhau theo chiều từ dưới lên và ngược lại với lệnh Sell, tức là khi đường Momentum giao với MA theo hướng từ trên xuống.

Nhìn chung, tín hiệu của Momentum và MA cũng đơn giản như cách Momentum giao cắt với đường 100. Tốt hơn hết, tín hiệu này nên được áp dụng cho những giao dịch thuận theo xu hướng chung trước đó, chẳng hạn như khi phân tích tín hiệu giao cắt với đường 100 vậy, hoặc chỉ nên nhận tín hiệu khi Momentum thuộc khu vực quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold), hay phân kì của chỉ báo dao động.

Biểu đồ trên đang có xu hướng chung là tăng giá và giá cũng đang điều chỉnh quay về những mức giá thấp hơn. Khi đó, RSI cho thấy trạng thái phân kì với giá, còn Momentum đang cắt theo hướng lên với MA21, kết hợp với bộ 3 nến tăng liên tiếp tăng xác suất vào lệnh buy thành công.

Kết hợp Momentum với mô hình Zigzag

Tổng quan

Tiếp theo là chiến lược kết hợp chỉ báo Momentum cùng với mô hình zigzag. Trong đó, mô hình zigzag có nền tảng ban đầu từ lý thuyết sóng Elliott, với 3 bước sóng lần lượt là A, B, và C. Lý thuyết sóng Elliott có sóng A là sóng đầu tiên, thuộc dạng sóng đẩy, tiếp đến là sóng điều chỉnh B, có đặc điểm là không vượt quá 100% sóng A, cuối cùng là sóng đẩy C với đặc trưng là vượt qua điểm cuối của sóng đầu tư và tạo nên mô hình.

Mô hình cơ bản của lý thuyết sóng Elliott

Chiến lược vừa rồi được áp dụng khi giao dịch theo xu hướng chính. Trong đó, mô hình zigzag chỉ mang nhiệm vụ như một sóng điều chỉnh cho xu hướng lớn trên thị trường. Theo đó, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm và xác định tín hiệu theo các bước như sau:

• Trước hết, xác định xu hướng chính của thị trường (tăng hoặc giảm).
• Tiếp theo, xác định mô hình zigzag.
• Thứ ba, tìm ra tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ.
• Cuối cùng, chờ đợi xác nhận để vào lệnh.

Ví dụ minh họa

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn chiến lược kết hợp Momentum nghĩa là gì, chúng ta hãy cùng xem qua ví dụ sau. Cụ thể, các bạn có thể nhìn thấy xu hướng chính của giá là giảm trên khung thời gian H4 của cặp tiền tệ USD/CHF. Theo đó, đà giảm của giá đang dần yếu và kết thúc bằng mô hình zigzag thông qua 3 bước sóng được hình thành trong phần cuối của xu hướng.

Chỉ báo Momentum kết hợp với mô hình zigzag tạo ra tín hiệu tin cậy

Tiếp đó, tín hiệu phân kỳ ở Momentum cũng dần rõ ràng hơn để củng cố thêm độ tin cậy cho dự đoán bán của các nhà đầu tư.Cuối cùng, tín hiệu xác nhận cũng đã được hình thành thông qua việc giá phá đường xu hướng tăng của mô hình zigzag. Thêm vào đó, nến đóng dưới đường xu hướng đã củng cố thêm nhận định vừa rồi, cùng với việc điểm vào được xác nhận.

Cuối cùng, các bạn có thể tận dụng đường trendline và pin bar để thiết lập Stop loss cho giao dịch này. Trong khi đó, điểm chốt lời ít nhất phải nằm trên phần đầu của mô hình zigzag và có thể tăng nếu xu hướng lớn trên thị trường có dấu hiệu tiếp diễn.

Phân kỳ giữa Momentum và giá kết hợp với mức kháng cự – hỗ trợ

Việc áp dụng mô hình Zigzag buộc các nhà đầu tư kết hợp với khả năng đếm sóng trong quá trình vận dụng tín hiệu phân kỳ. Nếu các bạn vẫn chưa thực sự thuần thục chiến lược này thì có thể thử sức với việc sử dụng đồng thời phân kỳ với mức kháng cự hỗ trợ.

Bước đầu tiên, các bạn sẽ phải tìm ra mức kháng cự chính để bắt đầu giao dịch. Khi đó, bạn hãy chuyển lên khung thời gian cao hơn để xác định kháng cự chính nhé. Chẳng hạn như khi các bạn quyết định giao dịch ở khung thời gian H1, thì các mức cản quan trọng sẽ được tìm thấy ở gần mức giá hiện tại trên khung thời gian H4.

Kế đến, hãy theo dõi diễn biến của giá và tìm ra tín hiệu phân kì giữa Momentum và giá trên khung thời gian thực hiện giao dịch. Hãy sử dụng đồng thời với mô hình nến hoặc các đường trendline để tăng thêm độ tin cậy.

Ví dụ minh họa cách kết hợp hợp phân kì Momentum với mức kháng cự – hỗ trợ

Chẳng hạn như biểu đồ khung H1 của USDCHF xuất hiện nến pin bar khi giá phản ứng với mức kháng cự tại khung H4, cùng với đó là tín hiệu phân kì của Momentum và mang đến một điểm vào lệnh lý tưởng. Khi đó, mức dừng lỗ nên được đặt trên mức kháng cự. Mục tiêu của giá có thể đoán được là đáy của xu hướng giảm vừa rồi.

Chỉ báo Momentum với tín hiệu đảo chiều

Tiếp theo, chỉ báo Momentum sẽ có nhiệm vụ là xác định các điểm đảo chiều của xu hướng trong chiến lược này. Thêm vào đó, các bạn có thể kết hợp với nhiều công cụ khác để hạn chế sai sót và gia tăng tỉ lệ chuẩn xác.

Giao dịch với Momentum cùng xu hướng đảo chiều để tìm thời điểm vào lệnh thích hợp

Chỉ báo Momentum và Kênh Keltner

Các nhà đầu tư có thể tham khảo kênh Keltner khi sử dụng công cụ này. Theo đó, kênh Keltner sẽ xác định vùng giá đảo chiều thông qua dải trên và dải dưới. Các trader sẽ có được tín hiệu giao dịch khi cả hai chỉ báo đều cung cấp tín hiệu đảo chiều của giá. Đặc biệt với Momentum, bạn cũng có thể vẽ các điểm cực trị trên biểu đồ trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ minh họa

Chúng tôi giả sử chỉ báo Momentum ít khi xuống thấp hơn 98 và vượt quá 103 thì:

• Tín hiệu mua: Khi thị trường giảm giá, tín hiệu mua hình thành ngay khi giá chạm vào dải dưới của kênh Keltner, kèm theo đó Momentum vừa chạm hoặc vượt quá cực trị dưới là 98.
• Tín hiệu bán: Khi thị trường tăng giá, tín hiệu bán hình thành ngay khi giá chạm vào dải trên của kênh Keltner, kèm theo đó Momentum vừa chạm hoặc vượt quá cực trị trên là 103.
• Tín hiệu thoát: Tín hiệu thoát được xác định khi giá chạm dải Keltner khác, trong khi Momentum chạm vào giá trị cực trị ngược lại.

Xác định điểm mua, điểm bán và tín hiệu thoát lệnh theo Momentum và kênh Keltner

Hình minh họa phía trên là biểu đồ H4, trên nền tảng MT5 của Admiral Markets trong khoảng thời gian từ 28/11/2019 đến 17/01/2020 tại WTI.

Trong đó, giao dịch với xu hướng đảo chiều của giá thông dụng với Momentum phân kì và cực trị hơn.

Hiểu đơn giản như sau, một chiếc xe tải khó có thể duy trì tốc độ hiện tại khi nó quay đầu, vì vậy nó phải giảm tốc độ. Cũng giống với trường hợp này, khi một xu hướng hình thành và phát triển mạnh mẽ thì nó cần giảm tốc độ (tính bằng động lượng) trước khi đảo chiều. Vì vậy chiến lược này chỉ hữu hiệu sau một xu hướng và không nên áp dụng khi không có xu hướng. Bên cạnh đó, khung thời gian dài hạn như từ khung H1 trở lên sẽ tạo điều kiện để chiến lược này hoạt động hiệu quả nhất.

Các chỉ báo Momentum quan trọng

Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ trình bày các chỉ báo momentum quan trọng được nhiều người sử dụng để theo dõi động lượng và tăng độ tin cậy cho các tín hiệu giao dịch:

Đường trung bình động (MA)

Đầu tiên là đường trung bình động MA với khả năng xác định xu hướng, cũng như động lực của giá dựa vào trung bình của các mức giá thay đổi trên biểu đồ hình thành đường cong.

Đường cong của MA còn được gọi là đường xu hướng động

Chỉ số RSI

Chỉ số RSI còn được gọi là chỉ số sức mạnh với nhiệm vụ quan trọng là đo lường sức mạnh của giá khi có chuyển động trong thời gian gần đây. Chỉ báo này thường được sử dụng để xác định tình quá mua hoặc quá bán của thị trường.

Chỉ số RSI cung cấp tín hiệu quá mua và quá bán

MACD

Kế đến là chỉ báo MACD, được tạo ra nhờ sự phối hợp để thể hiện mức ự chênh lệch giữa các đường MA. Vậy nên, các bạn cũng có thể xác định được động lượng giá, điểm đảo chiều trên thị trường nhờ MACD.

Đường Signals và MACD tạo khoảng cách lớn, tức là phân kỳ thì động lượng lúc này đang mạnh mẽ. Ngược lại với tình huống hội tụ thì giá có thể đảo chiều và xung lượng cũng chậm lại. Thêm vào đó, tín hiệu vào lệnh cũng được tạo ra khi hai đường này giao nhau.

Sự kết hợp của MACD và đường Signals còn cung cấp tín hiệu vào lệnh

Stochastic momentum index (SMI)

Chỉ báo SMI không được các nhà đầu tư biết đến như những chỉ báo thông dụng khác. Vậy nên, nhiều người không biết stochastic momentum chính là phiên bản cải tiến của chỉ báo stochastic cổ điển. SMI giúp người dùng xác định vị trí giá đóng cửa hiện tại so với điểm giữa của vùng giá cao – thấp trước đó; mang đến những định nghĩa về thay đổi trong phạm vi giá. Thông qua đó, các nhà đầu tư sẽ được cung cấp những ý tưởng về điểm đảo chiều lý tưởng, kèm theo đó là khả năng tiếp diễn của xu hướng.

Bạn phải tải về và cài đặt chỉ báo Stochastic Momentum trên MT4

Chỉ báo Chande Momentum

Chỉ báo Chande Momentum do Tushar Chande giới thiệu trong quyển “The New Technical Trader” vào năm 1994. Chỉ báo này đo lường sức mạnh, sự suy yếu tương đối của giá dựa vào xung lượng.

Chỉ báo Chande Momentum là chỉ báo động lượng hiệu quả

Ưu và nhược điểm của chỉ báo động lượng Momentum là gì?

Momentum là một công cụ quan trọng và hữu ích dành cho các nhà giao dịch ngoại hối với những ưu và nhược điểm như sau:

Ưu điểm

Sử dụng chỉ báo động lượng trong giao dịch trên thị trường ngoại hối mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch:

• Phát hiện tín hiệu giao dịch: Momentum giúp nhà giao dịch nhận biết các tín hiệu giao dịch quan trọng khi xuất hiện trên biểu đồ ngoại hối.
• Tìm kiếm tín hiệu đảo chiều: Chỉ báo giúp xác định các tín hiệu đảo chiều tiềm năng, tạo điều kiện cho việc thu lợi nhuận thông qua việc quan sát phân kỳ và khối lượng giao dịch.
• Xác định xu hướng và đo lường sức mạnh thị trường: Momentum không chỉ xác định sự tồn tại của xu hướng mà còn đo lường sức mạnh của thị trường, để nhà giao dịch hiểu rõ hơn về bản chất của nó.
• Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời: Chỉ báo cung cấp thông tin hữu ích để nhà giao dịch có thể xác định các điểm cắt lỗ và chốt lời hiệu quả.
• Hỗ trợ các giao dịch tự động: Momentum là một công cụ hữu ích trong việc hỗ trợ giao dịch tự động, giúp tự động hóa quy trình giao dịch.
• Nhận dạng mô hình nến Nhật: Công cụ này cũng được sử dụng để nhận dạng các mô hình nến nhật, mở ra cơ hội giao dịch hiệu quả hơn.

Nhược điểm

Ngoài những ưu điểm như trên, chỉ báo Momentum cũng còn một số nhược điểm cần lưu ý khi sử dụng như:

• Yêu cầu kiến thức cụ thể: Để sử dụng hiệu quả, nhà giao dịch cần phải có kiến thức rõ về các mô hình, chỉ báo khác như khối lượng giao dịch và độ biến động để tăng tính chính xác của các tín hiệu giao dịch.
• Hiệu quả trong khung thời gian lớn: Momentum thường chỉ mang lại lợi ích lớn khi được sử dụng trong các khung thời gian giao dịch lớn.

Các câu hỏi thường gặp

Các chỉ báo động lượng Momentum có phải là chỉ báo sớm không?

Chỉ báo động lượng Momentum không phải là chỉ báo sớm mà nó được xem là một chỉ báo trễ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn tin rằng chỉ báo ADX có khả năng cung cấp tín hiệu sớm hơn.

Các chỉ báo Momentum chứng khoán có giống với các chỉ báo Momentum Forex không?

Đa số các chỉ báo động lượng Momentum đều dựa trên dữ liệu quá khứ để xác định. Điều này làm cho chúng tương tự nhau khi áp dụng vào các loại tài sản khác nhau như các cặp tiền tệ, vàng, kim loại quý, cổ phiếu và nhiều loại tài sản khác. Nhà giao dịch có thể điều chỉnh cài đặt tùy thuộc vào nhu cầu và thứ tự ưu tiên. Mặc dù vậy, vai trò và chức năng của các chỉ báo động lượng vẫn giữ nguyên tính đồng nhất, dù áp dụng trong thị trường ngoại hối hay thị trường chứng khoán.

Các thông tin về Momentum là gì, cách sử dụng Momentum hiệu quả đã được chúng tôi trình bày cụ thể qua bài viết. Nhìn chung, chỉ báo Momentum thật sự là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư khi phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, dù có quan trọng và mạnh mẽ đến đâu thì bạn vẫn nên kết hợp cùng nhiều công cụ khác để có được nhận định chuẩn xác nhất. Chúc các bạn thành công.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.