Bạn đã nghe đến nến IFC bao giờ chưa? Loại nến này đóng vai trò quan trọng trong phương thức trading SMC. Cụ thể, nến IFC được tạo ra khi có sự hình thành của Sweep Liquidity trong phạm vi Cung/Cầu đáng kể và huỷ bỏ tất cả các lệnh dừng của các nhà giao dịch bán lẻ. Ngoài ra, nến IFC cũng có thể quét thanh khoản ở phạm vi IDM, nơi được các retail traders tập trung vào trong đồ thị giá. Cùng tìm hiểu cặn kẽ về nến IFC trong bài viết ngày hôm nay nhé!
Tổng quan về nến IFC
Trước khi hiểu nến IFC là gì, đầu tiên chúng ta cần nắm được quá trình tạo thành của nến IFC khi quan sát biểu đồ giá.
Với thị trường tài chính “hot” mạnh mẽ như hiện nay, các nhà giao dịch có rất nhiều lần gặp phải trường hợp “tắc nghẽn” giá trong phạm vi giá hoặc khu vực cung và cầu (Supply/ Demand) đáng kể. Những mức giá cụ thể này thể hiện sự cân bằng giữa áp lực mua và bán, dẫn đến một môi trường đầy thách thức cho sự biến động giá. Để giải quyết tình trạng mệt mỏi này và song song thu hút dòng vốn đáng kể đổ vào thị trường giao dịch, các nhà giao dịch hiểu biết thường sử dụng một công cụ giao dịch tinh vi hơn được gọi là mô hình thanh khoản (Liquidity) hoặc thanh khoản theo phiên (Session Liquidity).
Vâỵ nến IFC là gì? Loại nến này còn được gọi là Institutional Funding Candle, là một công cụ kỹ thuật hiệu quả được nhiều nhà giao dịch nổi tiếng đánh giá cao nhờ khả năng ứng dụng rộng rãi và mang đến lợi nhuận vượt trội. Những nến IFC này đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện các thị trường hỗn loạn, nhận biết được thời điểm thanh khoản giảm và dự báo xu hướng giá sắp tới.
Sau đây, hãy cùng Sanforexme quan sát hình ảnh ví dụ bên dưới để xác định các nến IFC thường hình thành trên biểu đồ nhé.
Làm thế nào để xác định được nến IFC?
Bằng cách phân tích hình ảnh trên, bạn rõ ràng có thể xác định được nến K đã thâm nhập thành công vào vùng cầu trong quá khứ, sau đó là một đột phá giả và khởi đầu cho một xu hướng tăng mới tiếp theo. Đồng thời, trong khoảng thời gian tăng giá đó, ở phạm vi IDM, vốn đóng vai trò là mục tiêu cho các nhà giao dịch muốn thực hiện lệnh mua, đã bị gián đoạn đột ngột do nến H.
Giống như nến A, đã hình thành ra sự gián đoạn giả trong vùng cung nhằm xóa bỏ các lệnh cắt lỗ (Stop Loss) trong vùng đó và hình thành tính thanh khoản cho thị trường. Tại đỉnh B, giá thoái lui (Pullback) để xóa phạm vi IDM của người giao dịch. Kết quả là một xu hướng giảm mới đã được thiết lập.
Thông qua đó, các bạn có thể ngầm hiểu rằng, nến IFC được tạo ra nếu như chúng thỏa các điều kiện dưới đây:
- Ở phạm vi đáy hoặc đỉnh quan trọng (Swing Low/Swing High), giá cần Sweep Liquidity.
- Tại phạm vi Session high/low, giá cần Sweep Liquidity.
- Nến IFC còn được xem là nến rút chân (Pinbar). Với tình huống nến không có gì đặc biệt thì thân nên cần được thỏa điểm vào tại LTF khi cửa đóng.
Cùng các đặc điểm nhận dạng đã cung cấp phía trên, nến IFC được phân làm 2 loại:
- Nến IFC xu hướng tiếp diễn.
- Nến IFC xu hướng đổi chiều.
Nến IFC trong xu hướng đảo chiều
Nến xu hướng đảo chiều IFC, hay còn được xem là một công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật, xuất hiện trong vùng Cung/Cầu cực cao trên đồ thị mô hình giá. Theo thông lệ, giá sẽ phản ứng trong các phạm vi này sau khi thanh khoản cạn kiệt và các Bigboy đã thành công với mức giá mong muốn đề ra trước đó. Do đó, một chuyển động đổi chiều trở nên rất có thể xảy ra trong giai đoạn này.
Nến IFC vượt qua phạm vi thanh khoản ở vùng cung cầu cực cao
Tại những phạm vi Session High/Low của phiên thường đóng vai trò là nền tảng cho sự hình thành của nến IFC, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng thị trường. Với việc mỗi phiên giao dịch kết thúc nhanh chóng kèm theo khối lượng giao dịch đáng kể, khung thời gian cụ thể này trở thành mục tiêu để Bigboys làm cạn kiệt tính thanh khoản của thị trường.
Bây giờ, hãy cùng theo dõi minh họa dưới đây, đồ thị giá của cặp tiền GBP/USD ở khung M5:
Nến IFC đi qua vùng Session Low ở cả phiên Á và Âu của cặp tiền GBP/USD tại khung giao dịch M5
Sau khi kết thúc phiên châu Á, một sự kiện đáng chú ý đã xảy ra trong giờ nghỉ trưa: một cây nến IFC nhanh chóng vượt qua mức thấp nhất của phiên châu Á. Sự xuất hiện này đóng vai trò như một dấu hiệu quan trọng về khả năng đảo chiều mà các nhà giao dịch nên lưu ý. Hơn nữa, khi phiên Âu chính thức khởi động, phiên thấp nhất của phiên này bị thao túng tương tự. Trong cả hai phiên, sự hình thành của nến IFC đóng vai trò là một dấu hiệu thật sự đáng tin cậy cho thấy phiên giao dịch tại Hoa Kỳ sẽ có mức tăng đáng kể. Đúng như dự đoán, phiên Hoa Kỳ liên tục cho thấy đà tăng từ phiên Âu sau khi mức thấp của phiên bị quét sạch.
Điều quan trọng cần các nhà giao dịch chú ý đó là trong trường hợp nến IFC vượt qua mức cao nhất hay thấp nhất trong phiên với thân nến và thiếu phần đuôi đáng kể, nhà giao dịch nên kiên nhẫn và chờ xác nhận đảo chiều thông qua tín hiệu CHOCH.
Giống như vậy, hãy tiếp tục quan sát đồ thị cặp tiền CHF/USD tại khung thời gian M5 dưới đây bạn nhé.
Tìm hiểu cặn kẽ về nến IFC ở các dạng biểu đồ khác nhau
Trong khung thời gian M5, nến IFC có khả năng vượt qua mức cao nhất của phiên châu Á đối với cặp CHF/USD. Điều này xảy ra khi thị trường đang tiến triển trong phạm vi giá cho đến khi bắt đầu giờ nghỉ trưa. Bên cạnh đó, một cây nến có thân lớn vượt qua khu vực mức cao của phiên châu Á, được gọi là nến thanh khoản quét IFC (nến IFC Sweep Liquidity). Bằng cách xem xét hình ví dụ bên trên, chúng ta có thể suy luận rằng thị trường tiếp theo đã trải qua một sự đảo chiều mà không thiết lập được xu hướng rõ ràng sau sự tạo thành của nến IFC.
>> CHF là tiền gì? Tại sao đồng tiền chung Châu Âu không được dùng tại Thụy Sĩ?
Nếu bạn muốn giao dịch cùng nến đảo chiều xu hướng IFC hiệu quả, bạn cần nắm chắc các thông tin cốt lõi dưới đây:
- Tại thời điểm mới nhất, xu hướng thị trường đang là gì?
- Nến IFC đã quét thanh khoản ở phạm vi mức giá nào?
- Khi xác định được đó là nến IFC quét thanh khoản bằng thân nến thì bạn cần đợi Confirm Entry ở khung giao dịch nhỏ.
- Vào lệnh chốt lời ngay ở đáy hoặc đỉnh chính là xu hướng kế tiếp trong quá khứ gần nhất. Đồng thời, lệnh cắt lỗ ở cây nến IFC 3-3 pip bạn có thể vào phụ thuộc vào mức độ quản lý risk mà bạn muốn.
Tiếp theo, để nắm rõ cặn kẽ về nến IFC, hãy quan sát đồ thị cặp tiền EUR/USD tại khung thời gian D1 dưới đây bạn nhé.
Nến IFC đã vượt qua thanh khoản vùng cầu ở đồ thị giá EUR/USD
Với đồ thị giá bên trên, bạn có thể nhận biết được các đặc điểm sau đây:
- Xu hướng mới nhất của thị trường chính là xu hướng tăng giá.
- Mức giá đã phản ứng ở phạm vi cầu với nến IFC. Qua đó cho thấy nến IFC không dừng lại ở một cây nến sở hữu đuôi dài mà phần thân của nó vô cùng mạnh mẽ và khối lượng lớn.
- Nến IFC quét thanh khoản ở phạm vi cầu cực kỳ cao, vì vậy ta có thể ngầm xác định rằng giao dịch đảo chiều sẽ có xu hướng tạo thành rất lớn.
Dựa trên lý thuyết mà chúng ta đã tìm hiểu, các nhà đầu tư có tùy chọn nhập lệnh bán trong giai đoạn này, nhằm mục đích vào phạm vi giá chính của xu hướng tăng trong quá khứ. Để đảm bảo quản lý rủi ro hợp lý, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ trong phạm vi 3-5 pip, mặc dù vị trí chính xác có thể khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường.
Khi bạn đã tiến hành các lệnh phía trên, bạn sẽ nhận được kết quả là:
Quan sát kết quả trading sử dụng nến IFC với biểu đồ giá của EURUSD ở khung D1
Nến IFC trong xu hướng tiếp diễn
Xu hướng này được thực hiện một cách hiệu quả bởi nến IFC, đúng với tên gọi của nó và nó thường hình thành trong các mô hình thanh khoản đang diễn ra. Vị trí của nến IFC có ý nghĩa quan trọng vì chúng thường xuất hiện ở các khu vực quan trọng của cung và cầu hoặc trong các mô hình cấu trúc chính/phụ (Major/ Minor).
Xu hướng tiếp diễn và nến IFC
Đối với những nhà giao dịch muốn tiếp tục giao dịch với nến IFC theo xu hướng hiện hành, có một số yếu tố quan trọng nhất định cần được xem xét. Cụ thể:
- Hiện tại, xu hướng đang là xu hướng tăng hay giảm?
- Nến IFC có tiến hành thanh khoản chưa và thuộc phạm vi giá nào?
- Trường hợp xác định nến IFC quét thanh khoản với thân nến, nhà đầu tư phải đợi nhìn thấy confirm entry tại khung giờ nhỏ hơn.
- Một trong những yếu tố này là đặt mục tiêu chốt lời ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất của xu hướng đang diễn ra. Ngoài ra, điều quan trọng là đặt lệnh dừng lỗ trên nến IFC, có tính đến chiến lược quản lý rủi ro của các nhà đầu tư, thường ở khoảng cách 3-5 pip.
Vui lòng lưu ý rằng nếu nến IFC gây ra sự gia tăng thanh khoản trong cấu trúc Nhỏ (Minor), thì rủi ro sẽ tăng đáng kể do cấu trúc Nhỏ có xu hướng không thể duy trì giá. Do đó, thực sự khuyên bạn không nên giao dịch nến IFC với cấu trúc IFC nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động giao dịch của mình.
Cùng thông qua mình họa bên dưới, cụ thể là cặp tiền AUD/USD ở khung thời gian D1 để hiểu rõ hơn bạn nha.
Lệnh mua trong xu hướng tiếp diện của cặp tiền AUD/USD tạo thành nến IFC
Bạn sẽ có thể xác định được các đặc điểm dưới đây khi đã theo dõi chính xác đồ thị giá bên trên:
- Đồ thị giá thể hiện xu hướng tiếp diễn trên thị trường hiện tại là xu hướng giá tăng.
- Khi hình thành tín hiệu BOS (Breakout of Structure), giá đã tạo thành phạm vi cầu đáng kể trên đồ thị giá.
- Khi giá đã tăng lên, cuối cùng nó sẽ giảm xuống để giảm bớt áp lực trong vùng cầu. Thế nhưng, nó sẽ không thể duy trì xu hướng tăng khi thanh khoản cạn kiệt.
- Điều này đánh dấu thời điểm thích hợp để thiết lập mô hình thanh khoản. Sau đó, khi nến IFC tạo thành để đánh giá tính thanh khoản trong vùng cầu, nhà giao dịch có nền tảng vững chắc hơn để tiến hành các lệnh mua phù hợp với xu hướng hiện hành.
Sau khi xác định mức cầu của thị trường, nhà giao dịch cần vào vào lệnh cắt lỗ thấp hơn mức này một chút, thường là khoảng 3-5 pip, dựa trên mức độ quản lý rủi ro ưa thích của họ. Ngoài ra, họ nên đặt chốt lời ở mức cao nhất gần nhất của xu hướng đang diễn ra. Hình ảnh kèm theo bên dưới thể hiện kết quả thực hiện giao dịch bằng nến IFC để tiếp tục xu hướng hiện hành.
Quan sát kết quả trading cùng nến IFC xu hướng tiếp diễn của cặp tiền AUD/USD ở khung thời gian D1
Với các thông tin bổ ích bên trên, kiến thức về nến IFC, cách sử dụng nến IFC hiệu quả, bạn đã có thêm một cách để tiếp cận thị trường thông minh hơn. Mục đích cuối cùng của các nhà giao dịch chính là đầu tư thành công, do đó cần phải có chiến lược trading hợp lý. Bên cạnh đó, bạn cũng cần sở hữu cách quản lý rủi ro thích hợp để quá trình giao dịch trở nên suôn sẻ và thành công. Đồng thời, lưu ý rằng, khi sử dụng nến IFC trong trading, bạn cần tìm hiểu kỹ về nó bạn nhé. Hãy tiếp tục theo dõi Sanforexme để có thêm nhiều kiến thức bổ ích!
Xem thêm:
Làm sao để tiến hành Testing Cung Cầu trong phương pháp VSA?
Cách test sức mạnh của Order Flow thông qua ROF
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
