Xu hướng là gì? Cách xác định xu hướng trong forex

Xu hướng là gì? Cách xác định xu hướng thị trường Forex như thế nào là một trong những câu hỏi phổ biến khi mới bước chân vào thị trường giao dịch. Việc xác định xu hướng thị trường đóng một vai trò quan trọng trong quyết định vào lệnh của trader. Vậy làm thế nào để xác định xu hướng Forex một cách chính xác nhất? Đừng bỏ qua bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn cách xác định xu hướng trong Forex một cách cụ thể nhất. Hãy cùng xác định xu hướng trong Forex nhé!

Phân loại xu hướng trên thị trường

Trên thị trường Forex hiện nay có 3 xu hướng chính trong giao dịch, bao gồm: xu hướng giảm (downtrend), xu hướng tăng (uptrend) và xu hướng đi ngang (sideway).

Xu hướng tăng (Uptrend) trong Forex

Xu hướng tăng hay còn được gọi uptrend là một khoảng thời gian mà nhìn chung giá tổng thể của tài sản có sự chuyển động đi lên. Uptrend được tạo thành trong thời điểm giá tạo nên đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đó và đồng thời đáy sau cao hơn đáy trước. Thông thường, xu hướng tăng luôn đem đến những thời cơ tốt cho các giao dịch ở vị thế mua. Đồng nghĩa với việc khi đó nhà đầu tư sẽ tham gia vào thị trường theo đúng nguyên tắc “mua thấp, bán cao”. Tuy vậy cần phải lưu ý rằng không phải xu hướng tăng nào cũng chỉ có đường giá đi lên. Tùy theo những đợt điều chỉnh có những lúc vẫn sẽ có đợt giá giảm.

Xu hướng tăng của cổ phiếu Apple trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 8/2022

Xu hướng giảm (Downtrend) trong Forex

Xu hướng giảm hay Downtrend là một khoảng thời gian mà tại đó giá tổng thể của tài sản có sự sụt giảm nhất định. Đây được hiểu là sự sụt giảm giá trị dần dần của tài sản trong một thời gian nhất định. Xu hướng giảm được tạo nên khi giá tạo ra đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và cùng lúc đó là đáy sau cũng thấp hơn đáy trước.

Trái ngược với xu hướng tăng, tại xu hướng giảm nhà đầu tư thường vào lệnh bán tài sản của mình. Tại xu hướng giảm vẫn sẽ có những lúc thị trường điều chỉnh tăng hay được hiểu là đợt phụ hồi tạm thời. Mà tại đó giá sẽ quay đầu chuyển động tăng, tuy nhiên đây chỉ là những đợt sóng nhỏ và diễn ra trong một giai đoạn ngắn. Trong một thời gian ngắn sau đó giá vẫn sẽ quay trở về và tiếp tục xu hướng chính.

Xu hướng giảm của cổ phiếu Asana đã trải qua

Xu hướng đi ngang (Sideway) trong Forex

Xu hướng đi ngang hay Sideway còn được hiểu là lúc thị trường không xu hướng mà tại thời điểm này giá chỉ di chuyển trong phạm vi hẹp. Hầu hết những biến động giá trong thời điểm này luôn không rõ ràng, chỉ là những thay đổi nhỏ. Sideway được hình thành khi giá tạo đỉnh sau bằng hoặc gần như là bằng so với đỉnh trước và quá trình đáy cũng có sự tương tự. Xu hướng đi ngang xuất hiện để chỉ ra rằng các nhà đầu tư đang bị mất hứng thú đối với thị trường. Hoặc xu hướng đi ngang có biểu thị cho sự giằng co của hai bên mua và bán hay các chỉ số kinh tế đã có sự tác động lên thị trường.

Khi thị trường đang trong trạng thái không xu hướng thì lời khuyên cho các nhà đầu tư là nên đứng ngoài tại thời điểm này. Vì đây là giai đoạn thị trường đang có sự tích lũy, cả 2 bên mua và bán đang ở trạng thái cân bằng và xuất hiện rất nhiều tín hiệu giả. Do đó, sẽ rất kho khăn cho bạn để dự đoán được rằng giá sẽ có chuyển biến như thế nào trong tương lai.

Thị trường không có xu hướng đường giá là một đường thẳng đi ngang

Những cách xác định xu hướng thị trường trong Forex đơn giản

Xác định xu xướng bằng biểu đồ đường

Thông  thường đa số các nhà giao dịch chỉ sử dụng hai công cụ là thanh và nến trong việc quan sát biểu đồ để xác định xu hướng. Công dụng của thanh và nến là mang đến thông tin chi tiết về những biến động đang xảy ra trên biểu đồ giao dịch của bạn. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là những tín hiệu này có thực sự cần thiết để xác định cho một xu hướng chung trên thị trường? Câu trả lời ở đây là không. Tuy nhiên họ lại bỏ qua một công cụ đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả rất cao khi đơn giản hóa những thông tin nhiễu trên thị trường chính là biểu đồ đường.

Biểu đồ đường đơn giản hóa và cung cấp các tín hiệu xu hướng với độ chính xác sao

Cách xác định xu hướng thị trường Forex bằng đường trung bình động

Không thể không nhắc đến đường trung bình động. Một điều mà nhà giao dịch cần lưu ý khi sử dụng đường trung bình động để phân tích thị trường chính là độ dài của đường này. Vì khi một đường trung bình động nhanh sẽ cho nhiều tín hiệu nhiễu vì nó phản ứng quá sớm dù cho biến động giá không quá đáng kể.

Đồng thời, khi dùng đường trung bình động có thể làm bạn rời khỏi giao dịch quá sớm khi đưa tín hiệu xu hướng sắp thay đổi. Trái lại đường trung bình động chậm có ưu điểm hơn dù có thể cung cấp một tín hiệu muộn. Khi sử dụng đường trung bình động chậm sẽ giúp bạn theo dõi xu hướng trong thời gian lâu hơn và đồng thời lọc ra các thông tin nhiễu.

Ở ví dụ minh họa dưới đây đã sử dụng đường trung bình động trung hạn – EMA 50. Có thể nhận thấy lúc này xu hướng giá đang tăng thể hiện ở chỗ giá luôn ở trên mức trung bình động. Ngay tại thời điểm giá vượt qua mức trung bình động nó sẽ tiến tới thị trường xu hướng tăng. Vào những thời điểm này giá sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc và vượt ra ngưỡng trung bình động đến khi lực mua không còn đủ mạnh.

Lúc này, giá sẽ có xu hướng quay lại đường trung bình và chuyển động xung quanh đường này trước khi có những hành động tiếp theo. Khi bạn muốn dùng công cụ này để làm bộ lọc nên áp dụng MA 50 vào các khung thời gian trong ngày. Sau đó hãy tìm các giao dịch theo hướng này trên các khung thời gian thấp hơn trong ngày.

Đường trung bình động là một trong những công cụ phổ biến để xác định xu hướng thị trường

Xác định xu hướng thị trường qua kênh giá và đường xu hướng

Một trong những cách khác để thấu hiểu thị trường đang trong xu hướng nào chính là sử dụng kênh giá và đường xu hướng. So với đường trung bình động và các phân tích dựa trên đỉnh đáy thường được sử dụng ở đầu thì sử dụng đường xu hướng sẽ thích hợp hơn ở các giai đoạn sau. Vì lúc này người mua sẽ cần có ít nhất từ đến 3 điểm chạm mới có thể vẽ được đường xu hướng.

Thông thường các đường xu hướng được dùng để xác định các thay đổi của những xu hướng đã được thiết lập trước. Tại thời điểm những đường xu hướng bị phá vỡ là tín hiệu cho sự chuyển đổi thành một xu hướng mới trên thị trường. Bên cạnh đó, việc sử dụng đường xu hướng trên thị trường có xu hướng đi ngang sẽ là một ý tưởng không tồi để tìm ra điểm break out giả. Đồng thời các đường xu hướng này còn có thể kết hợp được với đường trung bình cộng để xác định xu hướng trong Forex.

Khi đường xu hướng bị phá vỡ báo hiệu sẽ có một sự đảo chiều xu hướng giá trong tương lai

Xác định xu hướng thị trường Forex thông qua chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX sẽ cung cấp những thông tin giúp bạn xác định xu hướng thị trường và đồng thời tính toán được sức mạnh của nó. Chỉ báo ADX được sử dụng với 3 đường, bao gồm:

• Đường ADX biểu thị sức mạnh hiện tại của xu hướng
• Đường + DI thể hiện sức mạnh trong một xu hướng tăng (đường màu xanh lá cây)
• Đường – DI cho thấy sức mạnh của một xu hướng giảm (đường màu đỏ)

Nhìn vào ví dụ minh họa dưới đây, chỉ báo ADX cho thấy xu hướng tăng thông qua đường màu xanh là cây nằm trên đường màu đỏ. Đồng thời nó ở những thời điểm còn cho tín hiệu về xu hướng giảm khi đường màu đỏ cao hơn đường xanh lá cây. Trong trường hợp giá cả không biểu thị bất kỳ xu hướng nào thì hai đường DI sẽ ở vị trí cạnh nhau và di chuyển xung quanh vùng giữa.

Bên cạnh đó bạn có thể kết hợp chỉ báo ADX với đường trung bình động. Khi đó khi giá vượt qua đường DI cũng đồng nghĩa với việc giá cũng đi qua đường trung bình đồng.

Đường màu xanh chỉ xu hướng tăng và đường màu đỏ chỉ xu hướng giảm

Xác định xu hướng thị trường thông qua lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow trong Forex

Lý thuyết Dow được đặt tên theo người đã phát minh ra nó – Charles Dow, ông cho rằng:

• Tại thị trường Forex các xu hướng sẽ luôn đi theo 3 xu hướng chính là xu hướng chủ đạo, xu hướng hồi và các chuyển động nhỏ theo sau.
• Xu hướng thị trường gồm 3 giai đoạn: tích lũy, bùng nổ và cuối cùng là phân phối.
• Tất cả những tin tức liên quan đến thị trường đều ảnh hưởng đến chuyển động giá.
• Xu hướng diễn ra trên thị trường sẽ luôn tiếp diễn và kéo dài đến khi có tín hiệu đảo chiều.

Hiểu theo một cách rộng hơn như sau:

• Trong lịch sử phát triển của loài người sẽ đi qua nhiều giai đoạn bắt đầu từ thời kỳ đồ đá cho đến nay. Người ta gọi quá trình tiến hóa này là xu thế cấp 1 và cũng là xu thế chính của chúng ta.
• Trong quá trình quá triển và tiến hóa đã có rất nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra: chiến tranh, dịch bệnh, suy thoái,… Đây đều là những sự kiện ngăn cản sự phát triển mạnh mẽ của con người và được gọi là xu thế cấp 2. Khi xu thế này kết thúc thì con người sẽ tiếp tục phát triển lên thời hiện đại.

Và thị trường cũng sẽ có những xu thế cấp 1 là tăng trưởng và cấp 2 là xu thế hồi. Điều quan trọng ở các xu thế này chính là giá phải liên tục tạo ra các đỉnh mà tại đây đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước đó. Đồng thời các đáy sau cũng phải cao hơn đáy đã được tạo.

Áp dụng lý thuyết Dow để xác định xu hướng thị trường

Xét đến ví dụ về lý thuyết Dow như sau:

• Đầu tiên, bạn cần phải xác định chính xác rằng giá đang trong thị trường xu hướng tăng. Cách xác định xu hướng trong thị trường được tính từ vị trí đỉnh và đáy đều cao dần.
• Tiếp theo vào các giai đoạn giá sụt giảm đừng nhận định ngay đây là một xu hướng giảm. Như đã nói đây mới chỉ là xu thế cấp 2 của giá trên thị trường mà thôi. Xu thế cấp 2 sẽ trở thành xu hướng giảm chính khi đáp ứng điều kiện giá giảm phá vỡ đáy tạo ra đỉnh cao nhất của xu thế cấp 1. Còn ngược lại thì đây chỉ đơn giản là xu thế cấp 2 trong một xu hướng tăng chính.
• Sau đó hãy chú ý đến vùng chữ nhật màu đỏ ở biểu đồ. Đây cũng chính là các biến động nhỏ mà lý thuyết Dow đã đề cập đến. Đồng thời nó cũng là vùng nằm trong xu thế cấp 2 nhưng chỉ chuyển động xung quanh phạm vi đáy và đỉnh của xu thế cấp 1. Vậy nên, có thể nói rằng vùng này không quá quan trọng.
• Cuối cùng, sau quá trình tăng trưởng sẽ là lúc phân phối. Khi đó xu hướng trên thị trường Forex sẽ luôn có cơ hội đảo chiều. Cách xác định xu hướng trong thị trường Forex đảo chiều sẽ dựa vào việc giá phá được đáy mới của xu thế cấp 1 và đồng thời tạo ra đỉnh và đáy đều thấp hơn.

Tại sao cần phải nắm rõ lý thuyết Dow?

Trên thực tế, lý thuyết Dow mang tính khách quan, dễ hiểu và nó cũng đi vào bản chất của cấu trúc thị trường. Thông thường nhà đầu tư sẽ chỉ tiến hành giao dịch chỉ khi giá ở xu thế cấp vì để giảm thiểu rủi ro của việc đi ngược dòng chảy thị trường. Cách xác định xu hướng thị trường forex đảo chiều theo một cách nhất quán trong hầu hết các trường hợp sẽ giúp bạn thống kê được hiệu quả của các phương pháp giao dịch. Ngược lại, hầu hết các phương pháp giao dịch sử dụng trên thị trường đều lấy lý thuyết Dow làm nền tảng. Khi bạn nắm rõ được các nguyên tắc của lý thuyết Dow, bạn có thể chủ động sử dụng các phương pháp khác theo cách hiệu quả nhất.

Lý thuyết Dow là nền tảng cơ bản được áp dụng trong các phương pháp giao dịch trên thị trường

Những phương thức giao dịch theo xu hướng trong Forex và chứng khoán

Quy tắc “Trend is your friend” – Xu hướng là bạn

Trên thị trường giao dịch sẽ luôn tồn tại hai bên mua và bán đối lập nhau. Đây là những nhà giao dịch đảo chiều xu hướng để bắt các điểm đỉnh và đáy, hay những người theo một chiến lược giao dịch theo xu hướng trên thị trường. Đương nhiên là bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng sẽ có người thành công và những người thất bại.

Tuy nhiên, việc bạn giao dịch cá nhân thì việc đi theo xu hướng là một cách an toàn thay vì giao dịch nhiều chiều tiềm ẩn rủi ro. Trên thị trường luôn truyền tay nhau rằng giao dịch nên đi theo số đông và dòng tiền thông minh. Tại các thị trường chứng khoán và Forex, những nhà giao dịch cá nhân sẽ chỉ là những “chú cá con” bơi theo “cá mập” mà ở đây là những dòng tiền thông minh. Chính “cá mập” là người tạo ra các xu hướng vì thế thay vì bơi ngược chiều và đối mặt với rủi ro “bị ăn thịt” thì nên đi theo dòng chảy này.

Những chiến lược giao dịch theo xu hướng thị trường

Chiến lược mua khi giá biến động giảm trên thị trường

Chiến lược này được sử dụng trong xu hướng tăng dài hạn, bạn sẽ tiến hành vào lệnh mua tại thời điểm giá xuất hiện vào những nhịp điều chỉnh giảm ngắn hạn. Tuy nhiên phải đảm bảo rằng đáy mới của những đợt điều chỉnh giá luôn cao hơn đáy cũ được xuất hiện trong thời gian tích lũy của xu hướng tăng.

Ưu điểm của chiến lược mua khi giá biến động

• Áp dụng chiến lược này sẽ đáp ứng được nguyên tắc “mua thấp, bán cao”
• Tại những đợt giảm ngắn hạn luôn tạo ra cơ hội cho nhà giao dịch tối ưu hóa nguồn vốn của họ.
• Chiến lược mua khi giá biến động thích hợp với các nhà đầu tư có nguồn vốn mạnh và tham gia giao dịch với chiến lược giải ngân từng phần.

Nhược điểm của chiến lược mua khi giá biến động

• Khả năng quản lý và kiểm soát rủi ro của chiến lược này khá thấp.
• Có những trường hợp nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ những biến động của thị trường vì chỉ chờ giá chạm vào mức mà bạn kỳ vọng.
• Trong thị trường chứng khoán hầu hết nhà đầu tư sẽ rất khó để nắm được thời gian dòng tiền thông minh từ các quỹ hay nhà đầu tư chuyên nghiệp quay trở lại thị trường. Vậy nên, các nhà giao dịch khi áp dụng chiến lược này rất dễ bị vướng vào tình trạng giảm vốn ở thời điểm khá lâu.

Áp dụng chiến lược mua khi giá biến động trong thực tế

Ví dụ 1: Qũy SPDR S&P 500 ETF (SPY) có 4 lần biến động giảm trong xu hướng tăng dài hạn. Những đợt biến động giảm này sẽ xuất hiện khá liên tục khi giá di chuyển đến xung quanh đường trung bình động 50 ngày (MA 50). Tại đây sẽ có các hỗ trợ kỹ thuật trong giao dịch trước khi giá phục hồi cao hơn. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch cần phải đảm bảo có sự kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Việc này sẽ đánh giá được các đợt điều chỉnh giảm giá một cách chính xác hơn và hạn chế các tình trạng biến đổi thành các đợt đảo chiều dài hạn.

Chiến lược mua khi giá biến động tuân thủ theo nguyên lý “mua thấp, bán cao” trên thị trường

Ví dụ 2:

Cặp đồng tiền XAU/USD trong hình dưới đây cũng đã đi qua 2 lần điều chỉnh giá giảm trong một xu hướng tăng. Lúc này, bạn có thể vào lệnh mua ở các vị trí giá điều chỉnh. Đồng thời để giao dịch tại vùng giá này cần phải có sự xác định chính xác vùng hỗ trợ hoặc kháng cự với độ tin cậy cao. Cụ thể, tại vùng kháng cự trong hình, giá sẽ phá qua mức này và có sự điều chỉnh giảm. Theo đó, ngưỡng kháng cự trước đó cũng sẽ biến thành một ngưỡng hỗ trợ mới. Vậy nên, giá sẽ tăng cao thêm một lần rồi lại trở về một đợt điều chỉnh giảm sau đó.

Cần phải lưu ý khi bỏ lỡ các biến động mà chờ đợi một mức giá mong muốn

Chiến lược mua khi giá bứt phá (breakout) trên thị trường

Đối với chiến lược này sẽ trái ngược với chiến lược mua khi giá biến động giảm, nhà đầu tư sẽ vào lệnh mua tại thời điểm giá xuất hiện nhịp breakout trong ngắn hạn. Đồng thời giá cũng tạo nên đỉnh cao mới để có thể tiến tục một xu hướng tăng trong thời gian dài.

Ưu điểm của chiến mua khi breakout

• Sử dụng chiến lược này sẽ tối ưu hóa được lợi thế của động lực trên thị trường.
• Nhà giao dịch có thể bắt được xu hướng lớn trên thị trường. Trái với chiến lược mua khi giá điều chỉnh giảm, nhà đầu tư sẽ gặp bất lợi trong trường hợp giá không xảy ra đợt hồi. Lúc này rất có thể dẫn đến bỏ lỡ các cơ hội tốt với lợi nhuận cao. Chiến lược giao dịch theo breakout sẽ không làm bạn phải lo lắng về bất kỳ điều gì của việc này.

Nhược điểm giao dịch theo breakout

• Một trong những nhược điểm của chiến lược này là nhà giao dịch rất dễ phải đối mặt với các vấn đề đột phá giả và rơi vào các bẫy trên thị trường.
• Trong thị trường chứng khoán, nhà đầu tư sẽ gặp tình trạng khó khăn trong việc giải ngân cùng lúc đối với những cổ phiếu có trị giá thanh khoản mức trung bình thấp.

Ví dụ về chiến lược mua khi giá breakout trong thực tế

Ví dụ 1: Trong xu hướng tăng khi giá breakout tại vùng tích lũy tiến hành vào lệnh mua.

Trong giai đoạn tích lũy của xu hướng tăng, hầu hết các trader tiến hành đặt Stop Loss tại các vùng lân cận khu vực tích lũy. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng sẽ đưa ra lệnh Buy Stop trong các khu vực này. Từ đây nếu thị trường vượt ra ngưỡng của vùng tích lũy, nhà đầu tư sẽ phải chịu một áp lực gấp đôi trong trường hợp này. Tại thời điểm giá tăng, hai lệnh Stop Loss và Buy Stop sẽ kết hợp lại với nhau và tọa nên một động lực cho giá tăng mạnh hơn. Vì vậy, các trader hoàn toàn có thể vào lệnh mua tại nơi tích lũy ôm lấy ngưỡng kháng cự trước khi phá vỡ.

Trader có thể tận dụng động lực thị trường khi áp dụng chiến lược này

Ví dụ 2: Tại thời điểm giá breakout xuất hiện trong mô hình giá tam giác hoặc tại ngưỡng kháng cự và giá trị trường tạo các đáy cao hơn tiến hành vào lệnh mua

Trường hợp này chính là dấu hiệu của việc phe mua đang lấy lại lợi thế so với phe bán. Có thể hiểu rằng khi giá đạt đến một đỉnh cụ thế, các nhà giao dịch rất dễ bị thuyết phục vào lệnh bán. Lúc này sẽ dẫn đến hiện tượng giá sẽ giảm trở lại. Bên cạnh đó, một số trader lại có niềm tin vào việc giá sẽ tăng cao hơn trước và tiến hành mua vào ở mức đáy cao hơn đáy được hình thành trước đó. Kết quả là giá sẽ có sự phá vỡ ra khỏi vùng kháng cự và tăng lên mạnh mẽ.

Giao dịch theo xu hướng là gì?

Các giao dịch trên thị trường Forex theo xu hướng với Price Action

Price Action hay hành động giá đề cập đến việc đọc thông tin cấu trúc thị trường, động lượng và tâm lý thị trường. Việc này được nhà đầu tư thực hiện với mục đích xác định cơ hội trong giao dịch của. Price Action mang đến cho bạn hiểu rõ hơn về giá trị của thị trường mà bạn đang giao dịch. Các thông tin mà Price Action cung cấp có thể không tìm được trên các chỉ số giao dịch.

Một số trường hợp dưới đây bạn sẽ nhận ra được tầm quan trọng của hành động giá:

• Thời điểm nào trader đang thua lỗ sẽ không thể chịu nổi?
• Nhà giao dịch nên đặt điểm dừng tại đâu thì hợp lý?
• Các nhà giao dịch mới nên tham gia vào thị trường tại đâu?

Với tầm quan trọng của hành động giá mang lại, hãy tìm hiểu cách đọc các thông tin mà nó mang lại đồng thời là các xác định xu hướng thị trường.

3 điều quan trọng mà bạn cần nhớ khi giao dịch theo hành động giá:

• Một xu hướng tăng gồm: các mức cao và cao hơn (higher high – HH), mức thấp và cao hơn (Higher Low – HL).
• Một xu hướng giảm gồm: các mức cao và thấp hơn (Lower High – HH), mức thấp và thấp hơn (Lower Low – LL)
•  Phạm vi (range): khu vực xen giữa mức cao và mức thấp trên biểu đồ.

Dưới đây là hình ảnh minh họa cho 3 điểm vừa được giới thiệu ở trên:

Trong xu hướng tăng các nhà giao dịch sẽ ưu tiên tiến hành vào lệnh Buy

Trong xu hướng giảm nhà giao dịch sẽ ưu tiên tiến hành lệnh Sell

Không nên tiến hành bất kỳ giao dịch nào khi thị trường đang trong trạng thái đi ngang

Giao dịch Forex theo xu hướng kết hợp đường trung bình động MA

Đường trung bình động (Moving Average – MA) là một trong những công cụ phổ biến sử dụng số liệu cố định và cung cấp thông tin mức giá trung bình. Khi giá trị trung bình này tăng cao hơn giá có nghĩa là giá đang trong xu hướng tăng hoặc có thể là trong nhiều giai đoạn khác nhau. Đường trung bình động hỗ trợ trader định vị được cơ hội giao dịch theo xu hướng tổng thể một cách dễ dàng. Trong thời điểm thị trường đang diễn ra xu hướng tăng, bạn có thể dùng một hoặc kết hợp các đường trung bình động nhằm xác định xu hướng và thời cơ tốt để giao dịch.

Đường trung bình động còn đóng vai trò là một đường chỉ báo đo lường mức giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một giai đoạn nhất định. Ví dụ: 200 ngày giá xảy ra biến động để hiểu được xu hướng biến động giá trong tổng thể.

Đường MA là công cụ hỗ trợ cho việc giao dịch trên thị trường Forex theo xu hướng

Bạn có thể nhận rằng chỉ với việc thêm vào một vài đường trung bình động vào biểu đồ sẽ tạo ra một ý tưởng giao dịch. Nhìn vào minh họa có thể thấy, cặp đồng tiền GBP/USD đang được giao dịch bên trên đường trung bình MA 200 ngày. Thông qua đó bạn có thể kết luận rằng xu hướng tăng giá đang dần trở nên suy yếu trên thị trường. Bạn có thể tận dụng xung lược bằng cách vào lệnh tại thời điểm cặp tiền tệ chuyển động theo hướng đường trung bình động. Đừng quên thoát lệnh ngay tại thời điểm giá quay đầu.

Giao dịch trên thị trường Forex theo xu hướng với Stochastics

Chỉ báo Stochastics là gì?

Slow Stochastics là một bộ dao động tương tự với RSI với công dụng giúp bạn xác định các trạng thái quá mua hoặc quá bán. Stochastics được đánh giá là loại chỉ báo động lượng được dùng để so sánh giá đóng phiên của tài sản với khoảng đỉnh đáy tại một thời điểm nhất định.

Chỉ báo kỹ thuật Slow Stochastic gồm 2 đường:

• Đường chính: chỉ ra giá trị của Stochastic (%K)
• Đường thứ hai là đường được tính theo SM 3 phiên (hay trung bình dao động) của %K (%D).
• Nhìn vào đồ thị, %K thường được biểu thị bằng nét liền và đường %D được biểu thị bằng nét đứt.

Do các dao động có cùng giá trị quá mua hoặc quá bán trên thị trường nên bạn chỉ cần tìm ra điểm mà tại đó %K vượt qua đường %D qua mức 20. Việc này bạn sẽ xác định được tín hiệu mua theo xu hướng đang diễn ra trên thị trường.

Stochastic sẽ biểu thị trạng thái quá mua hoặc quá bán đang diễn ra trên thị trường

Nhận định chung về chỉ báo Stochastic xác định xu hướng thị trường

Chỉ báo Stochastic sẽ dao động trong vùng giá trị từ 0 đến 100 với nhận định chung như sau:

• Giá trị của chỉ báo Stochastics < 20: thị trường đang trong trạng thái quá bán (oversold). Nhà đầu tư cần phải nhớ rằng báo hiệu quá bán được đưa ra trong giai đoạn này không đảm bảo giá nhất định sẽ tăng. Thị trường đang ở trong tình trạng quá bán và giá rất có khả năng bị giữ trong thời gian dài. Vì vậy cần phải theo dõi giá đóng cửa của từng phiên.
• Giá trị của Stochastics > 80: thị trường đang trong trạng thái quá mua (overbought). Tương tự với thị trường trong trạng thái quá bán, không thể khẳng định rằng giá sẽ ngay lập tức giảm mạnh mà chúng vẫn có thể duy trì. Mức giá đóng phiên của trường hợp này thường nằm ở gần đỉnh và cũng là tín hiệu cho sự kéo dài của hiện tượng này.

Do đó khi nhìn vào khung dao động của chỉ báo Stochastics và lưu ý vào các trường hợp đặc biệt dùng để nhận định tín hiệu vào lệnh mua hoặc bán một cách hiệu quả.

Thuận lợi trong việc sử dụng phương pháp giao dịch theo xu hướng là gì?

Nắm bắt được thị trường ngay từ đầu

Đa số các chiến lược giao dịch theo xu hướng đều nỗ lực xác định thời điểm thị trường có đủ động lực để hình thành xu hướng mới. Vậy nên, khi lựa chọn phương pháp giao dịch này sẽ giúp bạn bắt được xu hướng chính một cách sớm nhất. Đồng thời tận dụng được lợi thế này để tăng xác suất thành công cho giao dịch.

Nâng cao tỷ lệ thắng trong giao dịch trên thị trường

Xem xét ví dụ minh họa ở hình bên:

Áp dụng phương thức giao dịch theo xu hướng sẽ nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công

Trong hình trên có 5 điểm bao gồm: A, B, C, D và E. Vậy tại điểm nào sẽ là điểm thích hợp để vào lệnh mua và điểm nào phù hợp để vào lệnh bán?

Khi giao dịch theo xu hướng trên thị trường, bạn nên vào lệnh mua ở những điểm C, D và E. Vì lúc này biến động trong giao dịch như này sẽ tạo xác suất thắng cao hơn.

Mang đến thông tin về tỷ lệ risk/reward cao hơn

Ngoài việc gia tăng khả năng thắng lợi trong giao dịch, phương pháp giao dịch thuận theo xu hướng sẽ cải thiện được tỷ lệ risk/reward. Tỷ lệ này được cải thiện sẽ giúp nhà giao dịch hạn chế được rủi ro và nâng cao mức thưởng của bạn.

Nhìn vào minh họa có thể nhận ra rằng với mỗi 1 USD rủi ro, nhà giao dịch sẽ nhận được bội số của số tiền trên (như 2 USD, 3 USD, hay thậm chí lên đến 10 USD).

Cải thiện tỷ lệ risk/reward khi áp dụng phương thức giao dịch theo xu hướng

Tiết kiệm thời gian trong giao dịch trên Forex

Giao dịch theo xu hướng sẽ tiết kiệm được thời gian của bạn khi giao dịch với nhịp độ chậm và xu hướng cũng sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian cụ thể. Vì vậy, bạn có thể vào lệnh cho ngày tiếp theo tại thời điểm thị trường đã đóng cửa hay thậm chí có thể đặt lệnh 1 lần vào mỗi tuần.

Tiết kiệm chi phí giao dịch trên Forex

Khi so sánh với các phương thức giao dịch như giao dịch trong ngày (day trading), chi phí của giao dịch theo xu hướng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí giao dịch.

Xu hướng là gì, các cách xác định xu hướng thị trường là những thông tin vừa được đề cập qua bài viết này. Mong rằng sau khi đọc xong bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về xu hướng trên thị trường Forex và phương pháp giao dịch theo xu hướng. Lợi ích mà bạn nhận được khi áp dụng phương pháp này sẽ là đáng kể nếu bạn hiểu rõ và kết hợp các chỉ báo sử dụng lại với nhau. Vì thế đừng bỏ qua phương pháp giao dịch này trên thị trường Forex để các chiến lược của mình trở nên phong phú hơn.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.