XAUUSD là gì? Top các sàn Forex giao dịch XAUUSD uy tín

XAUUSD là gì? Trade XAUUSD có giống trade vàng không? Hiện nay vàng là một sản phẩm được công chúng săn đón trên thị trường Forex. Vàng – XAUUSD rất được yêu thích và được các nhà giao dịch ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, vàng và XAUUSD có cách giao dịch khác nhau và thường thì trader rất hay nhầm lẫn. Cùng chúng tôi phân tích XAUUSD, dự báo XAUUSD trong thời gian sắp tới trong bài viết hôm nay!

Khái niệm XAUUSD là gì?

XAUUSD được xem là cặp tiền tệ được ưa chuộng nhất trên sàn Forex

Với thị trường ngoại hối, XAU là ký hiệu của vàng. Hiện tại, giao dịch được yêu thích nhất trên các sàn Forex là tỷ giá vàng với đồng bạc xanh, cũng tức là XAUUSD.

Cụ thể:

• AU tức là vàng trong tiếng Latin
• X là hậu tố đại diện cho các cặp tiền tệ trong Forex
• Vậy XAU là vàng khi được nhắc đến trong Forex
• USD là đô là Mỹ

=> XAUUSD có ý nghĩa là tỷ giá vàng so với đồng đô la Mỹ.

Ngoài XAUUSD, nhiều sàn giao dịch Forex sẽ có thêm các tỷ lệ vàng so với các loại tiền tệ khác. Ví dụ như XAUEUR (Tỷ giá vàng với đồng Euro), XAUGBP (Tỷ giá vàng so với đồng bảng Anh). Thế nhưng, đa số khi nhà đầu tư nhắc đến vàng trong giao dịch Forex thì thường là XAUUSD.

Những tác nhân tác động đến tỷ giá XAUUSD là gì?

Như đã nói ở bên trên, vàng đang được cả thế giới quan tâm và mong muốn được nắm giữ. Bên cạnh đó thì nó cũng bị tác động bởi nhiều yếu tố như giá vàng thế giới, giá USD, chính sách của Ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới (Như FED), sự tương quan giữa cung và cầu, tăng giảm lãi suất, khủng hoảng kinh tế, chịnh trị,…

Chính vì thế, để giao dịch XAUUSD một cách thuận lợi, nhà giao dịch Forex phải nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng và luôn chuẩn bị tinh thần trước khi tham gia giao dịch với loại tài sản này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến cặp tỷ giá XAU/USD là gì?

Chính sách tiền tệ và các công bố của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ

Cục dự trữ Liên bang Hoa kỳ (Viết tắt là FED) có ảnh hưởng rất lớn đến giá vàng. Một phần đến từ các chính sách tiền tệ, điều chỉnh lãi suất, một phần được gọi là “Chi phí cơ hội”. Ở đây có nghĩa là số tiền thay vì bạn bỏ ngân hàng để nhận lãi thì bạn lại đi đầu tư vào một tài sản mang tính rủi ro.

Điều này sẽ có thể xảy ra một vấn đề đó là: Nếu bạn đầu tư và có lợi nhuận 3%/năm nhưng tỷ lệ lạm phát nằm ở 4%/năm. Trên danh nghĩa bạn có lợi nhuận nhưng về thực tế thì bạn bị lỗ. Hay bạn đầu tư thu lời 5% nhưng lãi suất ngân hàng lúc này là 7%.

Với vấn đề này, vàng là tài sản sẽ đem lại cơ hội làm giàu cho bạn dù lãi 0% nhưng chi phí cơ hội thấp. Nói một cách dễ hiểu, nhà giao dịch tăng tỷ lệ đầu tư vào vàng khi lãi suất các tài sản khác thấp và giảm khi lãi suất các tài sản này tăng.

Những công bố của FED có thể làm thay đổi giá vàng và giúp dự báo XAUUSD. Tại Mỹ, Ủy ban FOMC thường tổ chức các cuộc họp về kinh tế và chính sách tiền tệ sáu tuần một lần. Nếu kết quả của cuộc họp cho thấy FOMC sẽ tăng lãi suất trong thời gian sắp tới, giá vàng sẽ có thể giảm. Nhưng nếu FOMC muốn giữ mức lãi suất như cũ thì giá vàng sẽ có thể tăng.

Số liệu kinh tế Mỹ

Những con số về kinh tế nước Mỹ là tác nhân thứ hai sẽ ảnh hưởng đến sự lên/ xuống của giá vàng. Vậy những số liệu này bao gồm những gì? Đó là thống kế việc làm, thất nghiệp, số liệu tiền lương, sản xuất,..Các dữ liệu lớn hơn như thống kế GDP, những yếu tố điều chỉnh chính sách tiền tệ FED,..Đây đều là những dữ liệu sẽ tác động đến XAUUSD.

Nếu nền kinh tế Mỹ phát triển, điều này làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng tỷ lệ người có việc làm. Tiếp đó giúp tăng hoạt động sản xuất và GDP vượt trên 2%. Giá vàng sẽ có xu hướng giảm xuống vì những điều này. Vì sao lại như vậy? Vì khi nền kinh tế tăng trưởng, FED sẽ có thể nghiêm ngặt hơn trong chính sách tiền tệ, từ đó tăng lãi suất và đồng nghĩa với việc giá vàng phải hạ xuống.

Quy luật cung cầu

Không chỉ riêng gì thị trường Forex mà tất cả các thị trường có hàng hóa, dịch vụ thì đều phải quan tâm đến mối liên hệ giữa cung và cầu. Nếu nhu cầu tăng nhưng lượng cung hạn chế, các loại tài sản sẽ có xu hướng tăng giá. Ngược lại nếu nhu cầu ít hơn nguồn cung, các loại hàng hóa, dịch vụ sẽ có dấu hiệu giá giảm.

Ví dụ: Giai đoạn nửa đầu năm 2016, nguồn cầu về vàng tăng 15% lên 2.335 tấn và nguồn cung của nó tăng 16% lên mức lớn nhất từ năm 2009. Như vậy, năm 2016, lượng cung chỉ tăng 1%. Ta thấy được tốc độ tăng trưởng lượng cung đang chậm (nguồn cung hạn chế), vì thế mà giá vàng đã tăng trong những năm nay.

Mức độ lạm phát

Nhân tố tiếp theo ảnh hưởng đến dự báo XAUUSD đó là sự lạm phát. Hoặc chúng ta có thể hiểu là lúc giá hàng hóa, dịch vụ tăng một cách nhanh chóng. Nếu lạm phát tăng, giá XAUUSD sẽ tăng cao và ngược lại.

Sự lạm phát thường đi kèm với sự tăng trưởng kinh tế. Nếu kinh tế phát triển, FED sẽ có thể tăng nguồn cung tiền. Tuy nhiên, điều này sẽ gây ra loãng giá trị lưu thông tiền tệ, người dân có xu hướng sẽ mua tài sản để lưu trữ, lúc này vàng trở nên hiếm và tăng giá.

Chính vì điều này mà cách chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ làm cho nguồn cung được mở rộng và là sự điều chỉnh tích cực đối với vàng. Càng lúc sẽ có nhiều người quan tâm đến vàng hơn và không chỉ dùng để nắm giữ mà để đầu tư tài chính.

Với tình hình lạm phát gần đây đã được thuần hóa trên 1%. Hạn chế lạm phát sẽ khiến FED không quyết định tăng lãi suất vay vốn và giúp giữ giá vàng ổn định. Giá vàng lúc này cũng là thời điểm giá tốt nhất. Có thể nói lãi suất và lạm phát là hai yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến giá vàng.

Sự biến động về đồng USD

Vì XAUUSD tức là tỷ giá vàng so với đồng đô la Mỹ nên một khi đồng bạc xanh có xảy ra vấn đề gì cũng sẽ đều ảnh hưởng đến giá của cặp tiền tệ này.

Nếu USD giảm, không chỉ riêng giá vàng mà giá của các loại hàng hóa khác sẽ có xu hướng tăng lên. Ngược lại, nếu USD tăng tức là nền kinh tế Hoa Kỳ đang có sự tăng trưởng, giá vàng lúc này sẽ giảm. Tóm lại, giá vàng và giá USD có tỷ lệ nghịch với nhau. Năm 2016, giá đồng bạc xanh giảm mạnh là nguyên nhân thúc đẩy giá vàng tăng lên.

Quỹ ETF vàng

Nhân tố quan trọng khác tác động nhiều đến biến động giá XAUUSD là gì? Đó là các quỹ ETF vàng (Quỹ giao dịch điện tử).

Hiện tại, quỹ ETF vàng hàng đầu thế giới là quỹ SPDR Gold Shares ETF, nơi giao dịch vàng thỏi nguyên chất dành cho các nhà đầu tư. Vì nó hoạt động dựa trên nhu cầu về vàng nên khi nhu cầu thay đổi, quỹ ETF cũng sẽ bị ảnh hưởng. Năm 2016, nguồn quỹ ETF tăng do hoạt động giao dịch về vàng tăng. Đây là yếu tố thúc đẩy vàng tiếp tục tăng mạnh.

Suy thoái kinh tế – chính trị

Sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị cũng là một yếu tố làm cho vàng tăng trưởng. Ngoài những biến động về kinh tế thì tình hình chính trị cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán được xem là một thị trường trái ngược với vàng vì nó thiên về sự đảm bảo, chắc chắn nhiều hơn.

Những vấn đề chính trị như liệu Brexit có trở thành Anh và Châu Âu? Ai sẽ là tổng thống Mỹ tiếp theo? Sự khủng bố ở Trung Đông liệu có kéo dài?,… Sẽ ảnh hưởng đến tình hình nền kinh tế và từ đó tạo ra sự thay đổi về hàng hóa, dịch vụ, kênh đầu tư,…

Với giai đoạn dịch Covid tàn phá thế giới, sự suy thoái về kinh tế, chính trị đã diễn ra nghiêm trọng và hầu như không thể kiểm soát tình hình. Thậm chí đến nay, mọi thứ vẫn chưa thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Điều này làm giá vàng tăng lên do nhu cầu dự trữ tăng cao. Đây là nguyên nhân bạn có thể thấy vì sao mà tỷ giá XAUUSD cũng đang cực kỳ cạnh tranh trên thị trường.

Một điểm cần chú ý đó là sự suy thoái về kinh tế, chính trị là yếu tố mà tự các nhà giao dịch nhìn nhận và đánh giá, từ đó dự đoán điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Còn với các yếu tố khác, đó là số liệu, là điều sẵn có mà chúng ta phải căn cứ vào nó. Hãy ghi nhớ điều này vì nó giúp ích cho việc phân tích đầu tư tài chính của bạn.

Nguyên nhân do đâu mà giá XAUUSD tăng/giảm?

Kế hoạch giao dịch hiệu quả cùng XAUUSD là gì?

Ngoài sàn Forex chuyên dụng ra thì bạn có thể giao dịch XAUUSD trên các sàn vàng. Vì đây là một kênh đầu tư tiềm năng nên hầu như các sàn ngoại hối đều cho phép giao dịch với vàng, đặc biệt là XAUUSD. Vậy giao dịch với XAUUSD như thế nào để thu được lợi nhuận tối đa? Khi giao dịch với XAUUSD, chỉ báo nào sẽ thích hợp nhất?

Bạn cần lưu ý một vài điều sau đây trước khi quyết định đầu tư với vàng, XAUUSD. Những yếu tố này góp phần vào một chiến lược giao dịch hiệu quả.

• Căn bản nhất, vàng và sức khỏe tinh kế các quốc gia có mối quan hệ với nhau. Khi nền kinh tế bất ổn, khủng hoảng hay suy thoái, nhà giao dịch có xu hướng mua vàng để dự trữ, đầu tư vào vàng. Giá vàng thời điểm này sẽ tăng và thậm chí tăng mạnh.
• Tiếp theo, thường trong giao dịch với vàng, chúng ta tính theo giá trị trung bình sẽ có mức chênh lệch lớn và kéo dài thì cần một khoản tiền gửi tương đối lớn. Đây cũng là lý do không ít nhà đầu tư e ngại việc trade vàng hay XAUUSD.
• Tỷ giá giao dịch liền tay được dùng đến thường xuyên. Biến động giá của hai cặp tiền tệ EUR/USD và USD/JPY có thể cho thấy được sự điều chỉnh của tỷ giá vàng trong tương lai tương đối chính xác.

Cuộc khủng hoảng bất động sản năm 2008 của Mỹ đã gây ra điều chỉnh giá vàng trong giai đoạn đầu

Minh họa phía trên cho thấy giá vàng biến động trung bình vào đầu năm 2008, năm mà cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ xảy ra và kéo dài 52 tuần. Chúng ta có thể nhận biết một cách rõ ràng sự chênh lệch giữa XAUUSD và bất cứ một cặp tiền tệ chính nào khác khi đặt chúng lên bàn so sánh. Các chuyên gia giao dịch sẽ hứng thú với kênh đầu tư vàng hơn là những nhà giao dịch bình thường.

Ngân hàng trung ương các quốc gia là tổ chức lớn nhất tham gia vào thị trường vàng. Nếu bạn chỉ là một trader nhỏ lẻ thì cần phải kỹ lưỡng trong việc tạo ra các chiến lược giao dịch với vàng hiệu quả.

Có những người nghĩ rằng chỉ có chuyên gia giao dịch hoặc nhà đầu tư có sức ảnh hưởng mới sử dụng chỉ báo khối lượng để giao dịch với XAUUSD. Thực chất khi so sánh với những kênh đầu tư khác, sử dụng chỉ báo này cho vàng sẽ thể hiện rõ ràng hơn sự thay đổi giá so với khối lượng.

Bên cạnh đó, chỉ báo khối lượng phản ánh số lượng giao dịch và không được nhầm lẫn với số tiền. Vì vậy, số lượng giao dịch nếu giảm đi, bạn có thể thấy thị trường vàng đang có xu hướng như thế nào.

Sử dụng chỉ báo khối lượng phân tích XAUUSD để xây dựng chiến lược giao dịch

Minh họa trên cho thấy rõ ràng những gì chỉ báo khối lượng đang hiển thị cho chúng ta. Khi giá tăng, thanh khoản cũng bắt đầu tăng. Khi giá giảm hơn nữa, xu hướng giảm về khối lượng trở nên rõ rệt hơn. Thậm chí khi chỉ có một số mô hình nến trong ô vuông màu xanh lam, chỉ báo khối lượng cho biết xu hướng thị trường sắp thay đổi. Lưu ý rằng chỉ báo Đường trung bình hội tụ phân kỳ MACD trong tình huống này cũng đang cho thấy dấu hiệu đảo chiều.

Thế nhưng dù chuyện gì có xảy ra, bạn nên chờ tín hiệu xu hướng giảm rõ ràng hơn. Chỉ khi giá giảm xuống dưới chỉ báo trung bình động, bạn mới xác định tín hiệu để mở một vị thế bán ngắn hạn trong các phiên giao dịch sắp tới.

Cho dù bạn sử dụng biểu đồ hàng ngày hay hàng tuần, bạn sẽ tìm thấy thời gian để mở một lệnh bán. Chỉ báo khối lượng cũng hiển thị một dải màu xanh lam hoặc đỏ, cho biết giá có thể thay đổi. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đặt vị thế bán khi giá giảm xuống dưới chỉ báo trung bình động.

Về cơ bản, bạn có thể dùng vào lệnh đặt trước. Các lệnh cắt lỗ có thể được đặt trên/dưới các khu vực hỗ trợ/kháng cự của vùng giao dịch. Chiến lược giao dịch vàng không khác gì các chiến lược khác. Toàn bộ các chỉ báo (MACD Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) là một chỉ báo được ưa chuộng cho nhiều trường phái giao dịch), mô hình giá và khung thời gian giống nhau.

Tính năng phân biệt duy nhất của công cụ này là nó yêu cầu số vốn cao hơn từ nhà giao dịch. Chênh lệch lớn, độ biến động cao và do đó có tỷ suất lợi nhuận lớn giúp các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược giao dịch một cách hiệu quả trong khuôn khổ chặt chẽ hơn. Trung bình, nếu một sai lầm trong giao dịch một cặp tiền tệ dẫn đến thua lỗ đáng kể, điều này cũng tương tự nếu như bạn gây ra sai lầm trong giao dịch vàng.

Làm sao để trade vàng, XAUUSD dễ kiếm lời nhất?

Nên chọn XAUUSD để giao dịch trực tuyến không?

Thực tế không có câu trả lời nào là tuyệt đối cho việc đầu tư luôn luôn có lợi nhuận hay không. Dù là XAUUSD hay một cặp tiền tệ khác cũng vậy, cơ hội luôn đi cùng với rủi ro. Như chúng ta đã phân tích XAUUSD phía trên, chúng có mối quan hệ mạnh mẽ cùng với mức chênh lệch lớn. Để có thể đầu tư kênh tài sản này hiệu quả, bạn phải có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan.

Bên cạnh đó, ngoài hình thức giao dịch vàng, XAUUSD trực tuyến, bạn có thể đầu tư tài sản này theo cách truyền thống. Tuy nhiên, lý do mà ngày nay nhà đầu tư thường có xu hướng chuộng giao dịch online hơn là vì:

• Giao dịch đơn giản, đảm bảo an toàn hơn so với nắm giữ truyền thống
• Vốn ít vẫn có thể đầu tư được
• Thanh khoản cao
• Các sàn Forex có hỗ trợ đòn bẩy cao khi giao dịch với XAUUSD

Một điều cần lưu ý trước khi giao dịch online đó là bạn phải chọn đúng sàn Forex uy tín. Điều này sẽ hạn chế rủi ro hoặc sàn môi giới ôm tiền nhà đầu tư cao chạy xa bay.

Vậy làm sao để chọn một sàn Forex chất lượng? Một nhà môi giới ngoại hối uy tín sẽ đáp ứng các tiêu chí sau:

• Được cấp giấy phép hoạt động từ các cơ quan tài chính hàng đầu
• Đảm bảo an toàn, bảo mật cao
• Phương thức nạp và rút tiền không phức tạp
• Chi phí giao dịch
• Đòn bẩy
• Mức chênh lệch

Bạn có thể tham khảo một vài sàn ngoại hối uy tín dưới đây để giao dịch XAUUSD:

Lựa chọn sàn giao dịch XAUUSD uy tín và an toàn

Đánh giá 5 sàn giao dịch XAUUSD uy tín nhất hiện nay

Ở Việt Nam hiện nay vẫn còn ưa chuộng hình thức đầu tư vàng truyền thống. Cụ thể là mua bán vàng miếng ở các cửa hàng vàng, đá quý. Vàng truyền thống là vàng miếng chữ nhật, bạn có thể đánh giá vàng nguyên chất hay không thông qua số liệu của nó (Vàng 4 số 9, 3 số 9,…) và nguồn gốc xuất xứ.

Tuy nhiên chịu khó tìm hiểu một chút, thị trường Forex đang là một trong những thị trường tài chính mang lại nhiều cơ hội làm giàu cho nhà đầu tư. Với sự phát triển như hiện nay, hệ thống tài chính thế giới và nhu cầu giao dịch đang tăng trưởng mạnh. Thậm chí ở các nước phát triển như Sydney, New York, London… cũng đã có các sàn Forex chất lượng. Ngoài vàng ra, nhiều hàng hóa khác đã được biến đổi thành tài sản tài chính để nhà đầu tư có nhiều cơ hội lựa chọn.

Sau đây là 5 sàn Forex uy tín ở nước ta được đánh giá một cách khách quan để nhà đầu tư có thể giao dịch với XAUUSD và các cặp tiền tệ khác.

Vàng – XAUUSD là một trong những kênh đầu tư mang đến cơ hội làm giàu cao. Hy vọng thông qua bài viết phân tích XAUUSD là gì, các lưu ý khi giao dịch với XAUUSD ngày hôm nay, các bạn đã không còn nghĩ rằng chỉ có những chuyên gia về tài chính mới có thể giao dịch với nó. Bên cạnh đó, trước khi giao dịch với tài sản này, bạn cần phải dự đoán XAUUSD thông qua các tác nhân ảnh hưởng đến nó mà chúng tôi đã đề cập phía trên. Cám ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết!

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.