Volume at Price được nhiều người sử dụng vì là công cụ phân tích khối lượng vô cùng mạnh mẽ. Được biết, trader có thể xác định được các vùng giá đang được giao dịch sôi nổi nhất nhờ công cụ này. Mặc dù hữu ích như thế nhưng nó vẫn còn khá xa lạ với các nhà đầu tư tại Việt Nam. Chính vì thế, Forex Dictionary sẽ giúp bạn tổng hợp những kiến thức hữu ích về chủ đề này, cũng như cách hoạt động của nó qua bài viết dưới đây.
Volume Profile là gì? Volume At Price là gì?
Volume Profile
Volume Profile cũng là một dạng khối lượng nhưng khác với volume thông thường ở điểm nó được xác định dựa trên từng mức giá nhất định. Đồng thời, Volume Profile cũng được biểu diễn dưới dạng đường nằm ngang trên biểu đồ, thay vì nằm phía dưới như volume thường.
Chẳng hạn như trong hình minh họa dưới đây, với khung ngày kéo dài trong 3 tháng thì mỗi cây nến sẽ tương ứng với một thanh khối lượng của ngày hôm đó ở phía dưới của biểu đồ. Qua đó, có thể thấy được khối lượng giao dịch trong ngày là bao nhiêu. Trong khi với Volume Profile thì thanh khối lượng sẽ nằm bên trái hoặc phải của biểu đồ và biểu diễn lượng giao dịch tại mức giá đó trong vòng 3 tháng.
Volume Profile thể hiện khối lượng theo từng mức giá trên biểu đồ
Volume at Price
Volume at Price còn được gọi là chỉ báo Volume by Price, tức là khối lượng theo giá được dùng để biểu diễn khối lượng giao dịch tại từng mức giá như Volume Profile. Có thể hiểu, Volume at Price là một cách gọi khác của Volume Profile. Bởi vì Volume at Price được xây dựng từ nền tảng lý thuyết của Volume Profile để ứng dụng vào việc tìm ra ngưỡng kháng cự và hỗ trợ tương ứng với các mức giá đang được giao dịch sôi nổi trên thị trường.
Cụ thể, chúng tôi sẽ trình bày cụ thể về nguyên lý của Volume at Price là gì và chiến lược áp dụng chỉ báo này khi giao dịch. Nhìn chung, các bạn có thể hiểu đơn giản về Volume Profile là nền tảng cơ bản của lý thuyết về khối lượng giá, trong khi Volume at Price lại là cách ứng dụng lý thuyết nêu trên vào thực tế.
Cách hoạt động của Volume at Price
Bản chất của Volume at Price
Volume thông thường sẽ biểu diễn tổng lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Trader có thể quan sát điểm này trên trục x của biểu đồ, trong khi trục y thể hiện khối lượng của giá, tức là tổng số giao dịch được thực hiện trên thị trường với từng mức giá cụ thể.
Biểu đồ thể hiện khối lượng thông thường bằng trục x và y
Theo đó, các bạn có thể quan sát được khối lượng giao dịch tại một mức giá cụ thể, thay vì quan sát theo tuần, ngày hay một giờ. Trên thực tế, sẽ có những khu vực giá được nhiều trader giao dịch hơn so với các vùng giá khác. Từ đó mà khối lượng giao dịch cũng tăng theo để phản ánh sự quan tâm của thị trường với mức giá này.
Điều này còn cho biết động thái tiếp theo của thị trường là điều chỉnh giá sao cho không bị phá vỡ khỏi khu vực giá đang được quan tâm. Hiểu đơn giản, giá sẽ khó vượt khỏi mức giá có khối lượng tương đối lớn hơn so với các vùng giá có khối lượng giao dịch thấp theo thời gian để tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự.
Tùy chỉnh Volume at Price trên biểu đồ
Các bạn có thể cài đặt thông số của chỉ báo Volume at Price theo nhu cầu của bản thân và chỉ số này thường hiển thị ở phía bên trái. Theo đó, các bạn có thể tùy chỉnh các thanh biểu diễn khối lượng ở mức giá cụ thể bằng 1 màu hoặc 2 màu tùy thích để có thể phân biệt được tổng khối lượng âm và tổng khối lượng dương. Trong đó, tổng khối lượng âm chính là tổng khối lượng giao dịch của một mức giá cụ thể được thực hiện trong các phiên giảm giá. Ngược lại, tổng khối lượng giao dịch của một mức giá cụ thể được thực hiện trong các phiên tăng giá chính là tổng khối lượng dương.
Một vài lưu ý
Khi tìm hiểu về Volume at Price là gì thì các nhà đầu tư cần lưu ý rằng khối lượng theo giá sẽ được xác định dựa trên giá đóng cửa của mỗi phiên trong một khoảng thời gian nhất định được hiển thị trên biểu đồ. Chẳng hạn như với biểu đồ ngày từ tháng 3 đến tháng 5 với mức giá đóng cửa dao động trong phạm vi từ 10 đến 100, thì khối lượng theo giá cũng sẽ được chia thành 12 thanh khối lượng khác nhau tương ứng từ 10 đến 100. Ví dụ trong tháng 2 có khi giá chạm mức 120 hoặc giảm xuống mức thấp hơn 10 thì không ảnh hưởng đến biểu đồ đang được xét. Dĩ nhiên, tổng khối lượng cũng sẽ chỉ được tính toán trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6.
Đôi lúc, biểu đồ có thể hình thành các vùng giá mà thanh khối lượng không xuất hiện do không thuộc khoảng thời gian đang xét, hoặc không có phiên giao dịch nào đóng cửa với vùng giá này.
Thanh Volume at Price không có phần thân vì không có phiên giao dịch tương ứng
Ứng dụng của Volume at Price
Với 12 thanh khối lượng thì trader có thể ứng dụng để tìm ra vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Trong đó, những vùng giá có các thanh khối lượng dài nhất, cho biết khối lượng giao dịch lớn nhất có thể trở thành mức kháng cự và hỗ trợ tại thời điểm đang xét hoặc trong tương lai. Trong trường hợp các thành khối lượng dài nằm phía trên so với mức giá hiện tại thì sẽ đóng vai trò là đường kháng cự, ngược lại với trường hợp đường hỗ trợ.
Ngoài ra, việc giá phá vỡ các thanh dài nhất sẽ cung cấp tín hiệu tương tự với việc giá break out mức hỗ trợ hoặc kháng cự thông thường. Điều này phản ánh việc thị trường đang hướng đến một mức giá mới thông qua sự phản ứng của cung và cầu.
Lưu ý rằng các thanh Volume at Price trong thời điểm đang xét chỉ nên được ứng dụng dự đoán hỗ trợ, kháng cự cho những động thái trong tương lai, thay vì xác mức hỗ trợ và kháng cự trước đó. Lý do là vì nếu vùng giá này có khối lượng giao dịch lớn thì không phải quá khứ cũng thể. Có thể trước đó, khu vực giá này không được giao dịch nhiều nên giá dễ dàng phá vỡ. Thế nhưng hiện tại, thị trường quan tâm đến mức giá này hơn nên nó có xu hướng trở thành vùng kháng cự hay hỗ trợ mới. Cụ thể:
Xác định vùng hỗ trợ
Hình minh họa dưới đây có thanh Volume at Price dài nhất xuất hiện trong phạm vi giá từ 95 đến 100 vào thời điểm cuối tháng 6. Các bạn dễ dàng nhận ra giá hiện tại đang nằm ở vị trí cao hơn so với thanh khối lượng này với một đợt pullback đang diễn ra nên phạm vi giá từ 95 đến 100 có thể là ngưỡng hỗ trợ trong trường hợp này.
Biểu đồ thể hiện mã cổ phiếu Netflix ứng dụng Volume at Price để xác định hỗ trợ tiềm năng
Biểu đồ tiếp theo mô tả thực tế diễn biến của cổ phiếu Netflix sau 1 khoảng thời gian. Theo đó, giá thực sự đảo chiều tại mức giá kỳ vọng và còn tăng lên mạnh mẽ để xác nhận lại sức mạnh của khu vực giá này.
Giá đảo nhiều đúng như dự đoán theo tín hiệu của thanh Volume at Price
Xác định kháng cự
Vì giá hiện tại của biểu đồ bên dưới đang di chuyển theo đà tăng nên việc cần làm lúc này là tìm ra vùng kháng cự phù hợp. Các bạn có thể thấy thanh khối lượng dài nhất hiện tại dao động trong vùng giá từ 26 đến 26,5 và nằm phía trên mức giá hiện tại, nên chúng ta có thể kỳ vọng đây là ngưỡng kháng cự tiềm năng.
Biểu đồ thể hiện mã cổ phiếu TEL ứng dụng Volume at Price để xác định kháng cự tiềm năng
Tuy nhiên vào tháng 4, giá có một đợt hồi sau khi breakout ngưỡng 26 đến 26,5 nhưng chúng ta không xem đó là tín hiệu phá vỡ đường kháng cự do vùng giá này trong thời điểm đó có thể không được xét là vùng kháng cự như hiện tại.
Cuối cùng, giá đã không thể tăng qua mốc này và đảo chiều rồi giảm mạnh mẽ. Kèm theo đó, các thanh khối lượng dài nhất và dài thứ 2 cũng nằm phía dưới mức giá hiện tại trong quá trình giảm. Từ đó, tạo ra các vùng hỗ trợ tiềm năng mới.
Kết quả đảo chiều của giá sau khi tiếp xúc với vùng kháng cự được tạo ra từ thanh Volume at Price
Bên cạnh đó, khi giá đang trong đà giảm ta lại thấy các thanh dài nhất và dài thứ 2 bên dưới mức giá hiện tại lại trở thành các vùng hỗ trợ tiềm năng.
Phá vỡ các vùng kháng cự và hỗ trợ
Giả sử, bạn đang có một thanh Volume at Price dài nhất xuất hiện phía dưới mức giá hiện tại và dao động trong khoảng từ 39 đến 43. Trước đó, giá cũng đã tạo được 2 lần vùng hỗ trợ tại vùng giá này nhưng với hình minh họa thứ 2, giá đã breakout vùng này thành công và bước vào giảm mạnh mẽ.
Tín hiệu phá vỡ được cung cấp thông qua động thái vượt qua thanh Volume at Price dài nhất
Thực tế cho thấy giá đã phá vỡ mức hỗ trợ được tạo ra bởi Volume at Price dài nhất
Tương tự với trường hợp phá vỡ kháng cự, chúng ta cũng có một thanh Volume at Price dài nhất xuất hiện phía trên của mức giá hiện tại và dao động trong khoảng từ 60 đến 61. Trước đó, biểu đồ cũng xuất hiện 2 ngưỡng kháng cự dao động quanh mốc này như hình minh họa dưới đây.
Tín hiệu phá vỡ được xác nhận khi kết hợp với hành động giá
Khi vận dụng chiến lược phân tích theo hành động giá thì trader dễ dàng nhận ra giá đang di chuyển trong một mô hình tam giác đối xứng. Thế nên khi giá break out cạnh nào thì cũng sẽ bứt phá theo hướng đó. Cụ thể trong hình minh họa dưới đây, sau khi phá vỡ cạnh trên của tam giá và thanh Volume at Price dài nhất thì một lực mua xuất hiện. Cuối cùng, giá đã thực sự trải qua một đợt tăng giá vô cùng mạnh mẽ.
Kết hợp Volume at Price với các kỹ thuật phân tích khác để xác nhận xu hướng của giá
Volume at Price sẽ được tối ưu khi trader áp dụng trong xác định hỗ trợ và kháng cự hiện tại hoặc ở tương lai. Hy vọng những chia sẻ về Volume at Price sẽ giúp trader có được cái nhìn toàn cảnh về chỉ báo này cũng như cách sử dụng nó. Chúc các bạn thành công.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
