TRIX là gì? Chỉ báo TRIX được ví như là một bộ dao động với chức năng hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra được vùng quá mua và quá bán. Các thông tin mà TRIX mang lại giúp ích rất nhiều trong quá trình tìm ra đà giá. Kết hợp chỉ báo TRIX vào phân tích kỹ thuật góp phần đưa ra các quyết định chính xác để vào lệnh mua hay bán. Hãy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu về chỉ báo TRIX là gì và cách sử dụng chỉ báo TRIX trên biểu đồ phân tích.
Giải nghĩa chỉ báo TRIX
Chỉ báo TRIX là loại chỉ báo trung bình động của hàm mũ ba hoặc chỉ báo trung bình hàm mũ ba (TRIX). Trong chỉ báo TRIX sẽ có thể tìm thấy hiệu ứng từ việc kết hợp của ba đường trung bình động hàm mũ ở dạng kết hợp. Như tên gọi của chỉ báo cũng đã thể hiện ý nghĩa chung của nó khi TRI có nghĩa là ba và X là từ viết tắt của đường trung bình động hàm mũ.
Chỉ báo TRIX là một trong số các chỉ báo hiện đại khi được phát minh vào năm 1980 bởi Jack Huston
Jack Huston là người đã tạo ra chỉ báo này với mục đích tìm ra được giải pháp kết hợp giữa bộ dao động và chỉ báo xu hướng. Chỉ báo này sẽ dao động trên đường zero và thể hiện xu hướng chung. Các đỉnh và đáy trong đường cong của TRIX góp phần xác định ra vùng quá bán và quá mua.
Chỉ báo TRIX còn được gọi với tên là “chỉ báo xung” vì nó ghi lại những xung động tiêu cực và tích cực trên thị trường chung. Hay nói cách báo, TRIX thể hiện một cách rõ ràng những xung tăng và giảm của giá trị cổ phiếu.
Một số chỉ báo kỹ thuật tương tự như chỉ báo TRIX mà nhà đầu tư có thể tham khảo thêm là MACD (đường trung bình động phân kỳ hội tụ) và RSI (chỉ số sức mạnh tương đối).
Cách tính chỉ báo TRIX – Triple Exponential Average
Chỉ báo TRIX là một đường EMA đã được làm mịn 3 lần của đường EMA được làm mịn kép từ một EMA chính. Chỉ báo TRIX được thể hiện trên biểu đồ bằng một đường cong đó là sự kết hợp của ba đường trung bình động hàm mũ.
Vì thể để tìm ra được chỉ báo TRIX chúng ta cần phải tính toán qua từng bước như sau:
EMA1: Tính đường trung bình động hàm mũ n kỳ của giá đóng cửa
EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 – hệ số)
Trong đó, hệ số=2/(n+1) và nN là chu kỳ của EMA (5 ngày, 10 ngày, 10 giờ,…)
EMA2: Tính đường trung bình động hàm mũ chu kỳ n của EMA1
EMA3: Tính đường trung bình động hàm mũ chu kỳ n của EMA2
Tính TRIX = ( EMA3 [hôm nay] – EMA3 [hôm qua] ) / EMA3 [hôm qua]
Có thể nói rằng TRIX là một loại chỉ báo xu hướng vì nó góp phần giúp nhà đầu tư duy trì theo xu hướng trong giai đoạn xác định hoặc có thể ngắn hơn. Vì chỉ số này là đường trung bình động hàm mũ đã được làm mịn gấp ba lần nên nó có khả năng làm dịu đi những chuyển động phức tạp trong thị trường có xu hướng. Đồng thời, chỉ số này còn giúp nhà đầu tư không rơi vào tình trạng bối rối khi thị trường có sự biến động về giá.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi thị trường có phạm vi giá thì chỉ báo TRIX sẽ tạo ra những tín hiệu sai lệch. Do đó, để có thể sử dụng chỉ báo có hiệu quả thì nên sử dụng TRIX khi thị trường có xu hướng.
Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo TRIX là gì?
Đường số 0
Vị trí dao động của chỉ báo TRIX là xung quanh đường zero. Khi đường TRIX vượt qua đường số 0, lúc này chỉ báo có giá trị dương và tín hiệu là tăng giá. Ngược lại nếu đường TRIX nằm dưới đường số 0 nghĩa là chỉ báo đã chuyển sang giá trị âm do có tín hiệu giảm giá.
Chỉ số TRIX chuyển động xung quanh đường số 0 thể hiện tín hiệu tăng hoặc giảm giá
Nhà đầu tư có thể thông qua tín hiệu đường TRIX chuyển động sang phía dương tức vượt qua số 0 để ra lệnh mua vào cổ phiếu. Tương tự, thực hiện lệnh bán khi đường TRIX vượt xuống dưới đường số 0.
Điều kiện quá mua và quá bán
Chỉ báo TRIX cũng thể hiện thông tin về điều kiện mua quá mức hay bán quá mức trên thị trường. Khi đường TRIX đi vào vùng tích cực và đạt đến mức cao nhất có nghĩa là tình trạng mua quá mức sắp được hình thành. Từ mức đỉnh này, chỉ báo TRIX được cho là sẽ đi xuống chung với đường giá. Tương tự, khi TRIX hướng xuống và chạm vào đáy thấp nhất thì tình trạng bán quá mức sắp được tạo ra. Cả đường TRIX và đường giá sẽ có thể tăng lên từ các vị trí đáy đó.
Nhà đầu tư cần phải nhớ rằng, những mức quá mua hay quá bán đều không có một con số cụ thể và cố định. Do đó nhà đầu tư hoàn toàn có thể dựa vào những đáy và đỉnh trong quá khứ để đưa ra dự đoán tình trạng bán quá mức hoặc mua quá mức sắp xảy ra.
TRIX thể hiện về vùng quá mua và quá bán sắp được tạo ra trên thị trường
Tín hiệu phân kỳ
Phân kỳ là một trong các tín hiệu được đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm chú trọng đến. Tín hiệu phân kỳ sẽ giúp các nhà đầu tư có thể đưa ra một quyết định giao dịch đúng đắn và đồng thời hạn chế được những sai lệch. Sự phân kỳ có thể đi theo 2 hướng tăng hoặc giảm. Để hiểu rõ hơn về tín hiệu phân kỳ, hãy cùng tìm hiểu qua ví dụ được thể hiện bằng biểu đồ bên dưới.
Có thể thấy rằng giá đang tạo ra một vài đỉnh cao hơn trong một chuỗi nhất định. Tuy nhiên chỉ báo TRIX lại đang tạo ra những đỉnh thấp hơn trong cùng một giai đoạn. Nhìn vào tình trạng trên có thể suy đoán rằng tín hiệu phân kỳ đang báo hiệu cho một sự giảm giá trong tương lai. Bên cạnh đó, vì chỉ báo TRIX đang đi xuống ngay cả khi giá đã đạt được mức cao mới, nhà đầu tư có thể đặt ra giả định về việc hành động giá yếu và dẫn đến việc giá sẽ giảm trong tương lai. Do đó, ngay khi nhìn thấy các tín hiệu phân kỳ này, nhà đầu tư nên có sự cân nhắc trong việc mua cổ phiếu vì khi đó hành động giá đang được cho là yếu.
Chỉ báo TRIX cùng tín hiệu phân kỳ thể hiện thông tin về hành động giá trên thị trường
Sau khi đã tìm hiểu về chỉ báo TRIX là gì ở phần tiếp sau đây hãy cùng tìm hiểu đến các chỉ báo nên được dùng kết hợp với TRIX để tạo ra hệ thống giao dịch tốt nhất cho nhà đầu tư.
Một số chỉ báo nên kết hợp với chỉ báo TRIX
Chỉ báo TRIX và chỉ báo RSI
Chỉ báo TRIX và RSI là hai chỉ báo được đa số các nhà đầu tư khuyên nên kết hợp với nhau. Vì chỉ báo RSI (chỉ báo sức mạnh tương đối) được dùng để đo lường sức mạnh cho một xu hướng và động lượng của giá. Khi chỉ báo TRIX kết hợp với RSI sẽ mang lại một tín hiệu giao dịch với độ tin cậy cao hơn. Khi cả hai chỉ số TRIX và RSI cùng ở trạng thái bán quá mức thì hiệu mua mạnh sẽ xảy ra. Tương tự, khi cả hai chỉ báo cùng ở trong trạng thái quá mua thì tín hiệu mạnh sẽ xảy ra.
TRIX và RSI kết hợp thể hiện sức mạnh giá trên thị trường
Chỉ báo TRIX kết hợp MACD
Cả hai chỉ báo MACD và TRIX là loại chỉ báo có những đặc điểm tương tự. Khi cả hai chỉ báo này được cùng lúc sử dụng với nhau sẽ giúp nhà đầu tư tránh được những tín hiệu giao dịch sai lệch. Chỉ số TRIX cùng lúc cắt đường 0 và đường tín hiệu MACD giao nhau sẽ tạo ra một tín hiệu mua mạnh mẽ. Tương tự một tín hiệu khác xuất hiện tạo ra một xu hướng giảm giá.
Nhìn biểu đồ minh họa bên dưới, có thể thấy rằng quá trình một tín hiệu mua mạnh mẽ được tạo ra là như thế nào khi đường TRIX vượt qua đường 0 đi vào vùng dương và cùng lúc đó là đường MACD vượt qua đường tín hiệu.
Đường MACD và đường TRIX có những đặc điểm chung tương tự nhau
Hướng dẫn chiến lược giao dịch với chỉ báo TRIX
Chiến lược giao dịch được dùng phổ biến với chỉ báo TRIX – Triple Exponential Average là theo dõi những tín hiệu đảo chiều giá, chẳng hạn như một sự phá vỡ của đường xu hướng, đã được xác nhận bởi sự giao nhau giữa hai đường TRIX và zero.
Đối với những giao dịch Long, các nhà đầu tư được hãy mua khi chỉ báo TRIX vượt qua đường zero và đi cùng với một vài bằng chứng cho thấy có khả năng giá bắt đầu đảo chiều cao hơn (thể hiện qua việc phá vỡ đường xu hướng, đáy cao hơn hoặc đỉnh cao hơn.
Tương tự, đối với những giao dịch Short, hãy ra lệnh bán/short khi đường chỉ báo TRIX vượt qua đường 0,0 đi cùng với những bằng chứng thể hiện rằng giá đã bắt đầu đảo chiều xuống thấp hơn (được thể hiện qua việc phá vỡ đường xu hướng, đáy hoặc đỉnh thấp hơn)
TRIX (12) đã vượt qua đường 0,0 trên biểu đồ trong ngày của GE
Chiến lược này được đánh giá là khá đơn giản và chủ yếu hữu ích cho quá trình Entry. Tuy nhiên, một điều không may rằng điểm vào lệnh sẽ ít có sự liên quan đến một vị trí thích hợp để đặt vào điểm dừng lỗ, Với mục đích kiểm soát rủi ro, mức dừng lỗ cần phải thực hiện và tốt nhất là ở vị trí trên mức cao gần nhất trong trường hợp giữ vị thế Short hoặc ngược lại ngay ở dưới mức thấp nhất nếu đang giữ vị thế Long.
Việc chờ đợi giá di chuyển trở về qua đường 0,0 để thoát được giao dịch sẽ có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Từ đó mà nhiều nhà giao dịch có xu hướng ưa thích chiến lược chéo cho những tín hiệu thay thế.
Với việc thêm vào đường trung bình di động (MA) và TRIX, các nhà giao dịch có khả năng mua khi đường TRIX vượt qua MA di chuyển chậm hơn (hay còn gọi là đường tín hiệu) và ra lệnh bán khi TRIX vượt qua đường MA. Thông thường phương pháp này sẽ cung cấp tín hiệu giao dịch kịp thời hơn, điều này có nghĩa là điểm vào thường gần trong khu vực dừng lỗ logic và cắt nhau theo chiều hướng ngược lại có khả năng được dùng để làm tín hiệu thoát lệnh.
Nếu thị trường đang trong trạng thái xu hướng tăng, nhà đầu tư chỉ sử dụng những tín hiệu mua và các tín hiệu giao cắt với đường tín hiệu giảm để làm điểm thoát lệnh. Ngược lại nếu thị trường đang trong một xu hướng giảm thì chỉ cần sử dụng các tín hiệu bán và kết hợp tín hiệu giao nhau với đường tín hiệu đang tăng để làm điểm thoát lệnh.
Đường TRIX (20) với đường tín hiệu (9) đã Crossover trên biểu đồ hằng ngày của MA
Trong một vị thế Long, nhà đầu tư nên đặt điểm dừng lỗ ngay ở dưới đáy gần nhất. Ngược lại trong vị thế Short cần đặt điểm dừng lỗ ở ngay trên mức đỉnh gần nhất. Việc điểm dừng lỗ như trên sẽ giúp nhà đầu tư có thể kiểm soát được rủi ro trong quá trình giao dịch. Không nên đặt điểm dừng lỗ quá xa sẽ có thể mang về nhiều rủi ro như hình minh họa bên dưới
Cần đặt điểm dừng lỗ đối với tín hiệu giao dịch sử dụng chỉ báo TRIX trên biểu đồ ngày
Ưu – nhược điểm của chỉ báo TRIX là gì?
Chỉ báo TRIX là một công cụ có giá trị được sử dụng để phân tích trong giao dịch đầu tư. Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào trên thị trường, TRIX vẫn có những ưu và nhược điểm riêng mà nhà đầu tư cần lưu ý để sử dụng phù hợp.
Ưu điểm
Chỉ báo TRIX có khả năng làm mịn dữ liệu giá một cách hiệu quả thông qua việc sử dụng các phép tính đường trung bình động hàm mũ (EMA) gấp ba lần. Khả năng làm mịn của TRIX sẽ giúp ích trong việc loại bỏ nhiễu thị trường và vẽ ra một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng cơ bản nhằm xác định được những biến động giá đáng kể và thể hiện các tín hiệu giao dịch cụ thể, dễ dàng hơn.
Ngoài ra, chỉ báo TRIX có khả năng phát hiện sự đảo chiều xu hướng trong thời gian sớm nhất. Vì công thức độc đáo tính TRIX thường sẽ tạo ra những tín hiệu trước so với các bộ dao động khác và mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng tiềm năng ở trong giai đoạn đầu.
Nhược điểm
Một trong những nhược điểm lớn của TRIX là chỉ bảo này có độ trễ nhất định. Tương tự với nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác luôn có độ trễ giữa thời điểm giá xảy ra biến động và chỉ báo TRIX sẽ phản ứng sự thay đổi đó.
Thêm vào đó, hiệu suất của chỉ báo TRIX thường có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện thị trường hiện tại. Trong khoảng thời gian giá biến động thấp hoặc thị trường có sự sideway thì chỉ báo TRIX có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch hoặc không thể đưa ra được tín hiệu rõ ràng. Khi đó đường chỉ báo TRIX liên tục cắt đường Zero nhưng lại không có sự biến động lớn trong hành động giá.
Bài viết trên đã cung cấp thông tin về chỉ báo TRIX là gì. Có thể thấy rằng TRIX là một công cụ thích hợp với các nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật trong việc xác định xu hướng và tạo ra các tín hiệu giao dịch. Việc kết hợp các chỉ báo cùng với TRIX sẽ giúp các nhà đầu tư nhận ra tín hiệu một cách dễ dàng hơn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp đến bạn các thông tin bổ ích trong quá trình đầu tư.
Xem thêm:
Chiến lược trading kết hợp Ichimoku và RSI như thế nào cho hiệu quả?
Chiến lược trading tốt nhất khi kết hợp Bollinger Band và RSI
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
