Trade vàng là gì? Từ xưa đến nay, vàng là một loại tài sản nhận được sự quan tâm rất lớn từ mọi người. Từ đó, nhu cầu trade vàng thay vì đầu tư vàng vật chất cũng tăng lên rất nhiều bởi cách thức kiếm tiền nhanh chóng, hiệu quả nếu như nắm bắt chính xác được xu hướng thị trường. Như vậy, để có thể hiểu rõ hơn về trade vàng là gì cũng như những cách trade vàng hiệu quả với các khoản lợi nhuận khổng lồ sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây.
Khái niệm cơ bản về trade vàng
Trade vàng hay còn được gọi là giao dịch vàng được biết đến là một hoạt động đầu cơ vào giá cả ở trên thị trường vàng với mục đích tìm kiếm các khoản tiền lời. Không giống như mua và bán vàng vật chất (vàng xu, vàng miếng, vàng trang sức,…) Trade vàng sẽ được tiến hành thực hiện dựa vào các loại hợp đồng phái sinh như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, giá vàng giao ngay, các quỹ ETF và cổ phiếu.
Giới thiệu về trade vàng với đặc điểm chi tiết
Trade vàng giống như hình thức giao dịch vàng trực tuyến tại các sàn môi giới uy tín (còn gọi là broker). Các sàn này được các nhà đầu tư gọi thân quen là sàn Forex bởi vì tài sản chủ yếu được giao dịch tại đây chính là Forex. Nhà đầu tư sẽ trực tiếp thực hiện các lệnh bán và các lệnh mua vàng ở trên các phần mềm giao dịch nhờ vào một loại tài khoản giao dịch trực tuyến được người chơi nạp tiền thật vào.
Thông qua các cách thức phân tích thị trường, nhà đầu tư sẽ có khả năng dự đoán được các xu hướng biến động giá. Nhà đầu tư sẽ tiến hành mua vào nếu như giá tăng lên cũng như bán ra khi giá giảm xuống. Khi trade vàng thu về lợi nhuận, nhà đầu tư sẽ được quyền rút tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.
Sự khác biệt giữa đầu tư vàng và trade vàng là gì?
Đầu tiên, nhà đầu tư cần phân biệt rõ ràng hai hình thức đó là hình thức đầu tư vàng trực tiếp và đầu tư vàng gián tiếp.
Hình thức đầu tư vàng trực tiếp được hiểu là đầu tư vàng vật chất. Các nhà đầu tư sẽ tiến hành mua vàng, có thể là vàng miếng, vàng thỏi, vàng trang sức,… khi chúng có giá thấp. Sau đó chờ đợi giá vàng tăng lên và bán ra thu lời. Đối với trường hợp đầu tư vàng trực tiếp này, các nhà đầu tư sẽ được sở hữu vàng một cách thật sự trong cả khoảng thời gian sau khi mua cũng như trước khi bán chúng.
Đầu tư vàng vật chất có gì khác so với trade vàng?
Bên cạnh đó, đầu tư vàng gián tiếp cũng là hình thức đầu tư vào giá trị vàng, thế nhưng nhà đầu tư sẽ không thật sự được sở hữu chúng. Hình thức đầu tư rất đa dạng như kinh doanh vàng, mua cổ phiếu của công ty khai thác, giao dịch Hợp đồng tương lai, đầu tư vào các quỹ ETF vàng, hợp đồng quyền chọn vàng ở trên thị trường chứng khoán phái sinh hoặc là giao dịch ký quỹ với hợp đồng chênh lệch của các sản phẩm liên quan đến vàng,…
Thông thường, khi nhắc đến vàng mọi người sẽ nghĩ đến hình thức giao dịch ký quỹ cùng với CFDs (Hợp đồng chênh lệch) trên những sản phẩm vàng tại các sàn giao dịch.
So với hình thức đầu tư vàng vật chất, trade vàng có rất nhiều điểm khác biệt. Trong đó, để phân biệt trade vàng và đầu tư vàng vật chất, các nhà đầu tư có thể dựa vào hai điểm như sau:
- Đầu tiên, có thể thấy vàng vật chất sẽ xuất hiện nhiều ở trong quá trình giao dịch khi mà nhà đầu tư đầu tư vàng. Còn đối với trade vàng thì mọi quy trình giao dịch sẽ đều được quy đổi và thanh toán bằng tiền.
- Thứ 2, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận khi trade vàng ngay cả khi giá vàng bị suy giảm chỉ cần xu hướng biến động của giá vàng được dự đoán chính xác. Tuy nhiên, đối với đầu tư vàng vật chất thì lợi nhuận chỉ có thể phát sinh khi giá vàng tăng lên, còn nếu như giá vàng giảm thì nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Một vài ưu điểm của việc trade vàng
Ngày nay, hình thức trade vàng thông qua cách thức giao dịch ký quỹ càng được nhiều người lựa chọn hơn so với hình thức đầu tư vàng vật chất hoặc đầu tư cổ phiếu gián tiếp, chứng chỉ quỹ. Bởi vì các hình thức đầu tư đó nếu như muốn có được lợi nhuận lớn thì phải cần khoảng thời gian tương đối dài. Không những thế, trader vàng mang lại nhiều ưu điểm nổi bật như sau:
Một vài ưu điểm nổi bật cần biết khi trade vàng
- Tiết kiệm được thời gian giao dịch: Các giao dịch bán và mua vàng sẽ được tiến hàng giao dịch trực tuyến trên các phần mềm giao dịch, nền tảng vô cùng nhanh chóng. Nhà đầu tư sẽ không cần nhất thiết phải mua vàng trực tiếp tại tiệm vàng giống như hình thức đầu tư vàng vật chất.
- Đơn giản trong quá trình giao dịch: Toàn bộ đều được công nghệ hóa, số hóa cho nên không cần phải tiến hành các thủ tục rắc rối. Mọi quá trình giao dịch đều sẽ diễn ra vô cùng hiệu quả và nhanh chóng.
- Tiền vốn ít: Để có thể mua vàng vật chất, nhà đầu tư cần phải có một số vốn tương đối lớn. Còn nếu như trade vàng đối với CFDs (Hợp đồng chênh lệch) thì nhà đầu tư sẽ được bán, mua khối lượng vàng có giá trị cao hơn giá trị tài khoản của nhà đầu tư rất nhiều lần.
- Chi phí thấp: So với việc trade vàng thì chi phí đầu tư vàng qua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc đầu tư vàng vật chất sẽ tốn kém hơn rất nhiều.
- Trong thời gian ngắn vẫn có tiềm năng lợi nhuận cao: Vào mỗi ngày, nhà đầu tư có thể tiến hành hàng trăm giao dịch để tìm kiếm các khoản lợi nhuận cao cho mình bởi vì thị trường này có thời gian hoạt động linh hoạt 24/5. Nhà đầu tư sẽ có được nhiều cơ hội lợi nhuận hơn nữa khi mà giá vàng càng có nhiều sự biến động.
Những yếu tố có thể ảnh hưởng và tác động đến giá vàng
Như đã chia sẻ, trade vàng sẽ ngày càng hấp dẫn hơn nhiều nếu như giá vàng ngày càng biến động và đồng thời điều này cũng giúp cho lợi nhuận có tiềm năng càng lớn. Và tất nhiên nhà đầu tư chỉ có thể kiếm được tiền khi mà giá vàng biến động, cả biến động giảm và tăng.
Trong trade vàng điều quan trọng nhất đó chính là dự đoán được chính xác việc giá vàng sẽ có xu hướng biến động như thế nào. Và như vậy, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu được các lý do đứng đằng sau sự dịch chuyển của giá vàng cũng như giá vàng trên thị trường bị tác động bởi các yếu tố nào.
Như vậy, những yếu tố có sự tác động lớn trade vàng là gì? Trong đó, 4 yếu tố tác động chính cực kỳ quan trọng đến giá vàng sẽ được chia sẻ cụ thể như sau:
Chính sách chính trị và kinh tế bất ổn
Vàng là loại tài sản có tính ổn định và có giá trị lưu trữ theo thời gian, do đó nó được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư. Chính vì điều này mà vàng được dùng tương tự như một hàng rào chống lại lạm phát ở trong thời kỳ bất ổn. Khi mà tình hình chính trị, nền kinh tế diễn ra bất ổn, lạm phát tăng cao lên, các nhà đầu tư thay vì cất trữ các loại tài sản không an toàn thì sẽ lựa chọn cất trữ vàng. Nhờ vào đó, giá vàng ngày một tăng lên.
Tình hình chính trị và kinh tế bất ổn tác động đến giá vàng
Như cầu cầu cơ của vàng
Khi chất lượng cuộc sống của người dân ngày một nâng cao thì nhu cầu về vàng vật chất cũng sẽ được gia tăng theo, trong đó đặc biệt là vàng trang sức. Từ đó, nhu cầu đầu cơ vàng cũng được thúc đẩy gia tăng ngày càng mạnh đến từ giới đầu cơ chuyên nghiệp. Và có thể nhận thấy, khi nhu cầu đầu cơ vàng ngày một tăng lên thì điều này sẽ giúp cho giá vàng trong một thời gian ngắn cũng sẽ tăng lên.
Nguồn cung vàng
Vàng có nguồn cung cấp hữu hạn, do đó các dự án khai thác vàng mới đến một thời điểm nào đó sẽ không còn mang lại lợi nhuận như trước nữa. Tuy nhiên, khai thác vàng ở hiện tại vẫn chiếm khoảng hơn 75% trên tổng nguồn cung vàng. Chính vì thế mà bất cứ phát hiện mới trong việc khai thác vàng cũng sẽ khiến cho tính có sẵn của vàng gia tăng lên. Nhờ vào đó, giá vàng cũng sẽ có nhiều biến động hơn.
Đồng Đô la Mỹ (USD)
Đô la Mỹ sẽ là đơn vị định giá cho vàng quốc tế. Do đó mọi sự biến động của đồng Đô la Mỹ cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng. Nếu như đồng USD bị suy giảm giá trị, nhu cầu cất giữ vàng của người dân sẽ giá tăng lên và từ đó giúp cho giá vàng cũng tăng lên theo. Ngược lại, khi nhu cầu cất giữ vàng giảm xuống thì giá vàng cũng sẽ bị suy giảm.
Tác động của đồng Đô la Mỹ – USD
Nơi trade vàng uy tín 2023
Tính đến thời điểm hiện nay, các nhà đầu tư có thể trade vàng ở tại bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối nào cũng được. Có thể thấy các sàn giao dịch chính là nơi giúp các nhà đầu tư kiếm tiền online tiềm năng và hiệu quả nhất.
Trên thị trường Việt Nam,số lượng các sàn giao dịch vàng đang hoạt động rất lớn lên đến hàng trăm sàn khác nhau. Tuy nhiên phần lớn sẽ đều là các sàn giao dịch quốc tế. Nếu như nhà đầu tư được mời tham gia giao dịch tại một sàn có nguồn gốc từ Việt Nam thì khả năng 90% đó là các sàn giao dịch hoạt động chui trái với pháp luật. Bởi vì từ năm 2010 cho đến nay, luật pháp Việt Nam đã nghiêm cấm các hình thức kinh doanh vàng tài khoản.
Bên cạnh những sàn giao dịch vàng uy tín, chất lượng thì vẫn còn vô vàn sàn lừa đảo. Vì vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ trước khi quyết định gia nhập vào một sàn giao dịch nào nhé.
Hiện nay, có thể kể đến 6 cái tên sàn giao dịch uy tín, chuyên nghiệp với các dịch vụ môi giới chất lượng được nhiều trader Việt lựa chọn như sau:
- Sàn vàng Exness
- Sàn vàng XTB
- Sàn vàng IC Markets
- Sàn vàng XM
- Sàn vàng Tickmill
- Sàn vàng BDSwiss
Hướng dẫn cách trade vàng hiệu quả nhất
Đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp đã từng tham gia giao dịch Forex thì chắc chắn sẽ nắm được phần nào cách thức trade vàng bởi vì hai hình thức giao dịch này cũng tương đối giống nhau. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư thì có lẽ sẽ khá thắc mắc và băn khoăn về cách thức trade vàng để có thể mang lại lợi nhuận cao cho mình. Như vậy, quy trình trade vàng hiệu quả sẽ diễn ra như sau:
Quy trình trade vàng
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch
Nhà đầu tư cần phải tìm kiếm và chọn cho mình một sàn giao dịch vàng chất lượng, uy tín và sau đó tiến hành mở tài khoản giao dịch vàng. Hiện nay, các sàn giao dịch đều cho phép nhà đầu tư có thể trade Forex và trade vàng trên cùng một loại tài khoản. Thông thường, các loại tài khoản được broker cung cấp rất đa dạng, do đó nhà đầu tư cần dựa vào khả năng, nguồn vốn và kinh nghiệm giao dịch của mình để chọn loại tài khoản cho phù hợp. Nếu như chỉ chú trọng đến việc trade vàng thì nhà đầu tư có thể chọn loại tài khoản cung cấp các dịch vụ, điều kiện giao dịch vàng hữu ích.
Quy trình trade vàng với các bước đơn giản
Bước 2: Lựa chọn loại sản phẩm vàng phù hợp
Trên thị trường ngoại hối, việc trade vàng có thể được thực hiện bởi nhiều loại sản phẩm đa dạng khác nhau chẳng hạn như:
- Gold spot – Vàng giao ngay
- Gold Futures – Hợp đồng tương lai vàng
- Gold Options – Hợp đồng quyền chọn vàng
- Gold ETFs – Quỹ ETF vàng
- Cổ phiếu vàng
Tuy nhiên, hợp đồng tương lai vàng và vàng giao ngay được biết đến là hai loại sản phẩm được các sàn giao dịch vàng hiện nay cung cấp nhiều nhất. Trong đó, ngoại trừ cặp tiền chính thì vàng giao ngay là loại tài sản thứ hai được yêu thích nhất của nhà đầu tư hiện nay.
Bước 3: Theo dõi và nghiên cứu các đặc điểm đặc trưng của thị trường vàng
Rõ ràng, nhà đầu tư phải hiểu rõ về loại tài sản mà mình quyết định đầu tư. Chỉ khi hiểu sâu sắc thì nhà đầu tư mới có thể dự đoán hiệu quả và chính xác về biến động của giá vàng mới. Đồng thời, sự hiểu biết và nắm rõ về thị trường vàng cũng là cơ sở chính phục vụ cho việc dự đoán vàng. Trên thực tế, việc quyết định giao dịch vàng khi dựa vào may mắn không khác gì một ván cược chứ không thể hiện đúng bản chất của cuộc giao dịch tài chính.
Luôn luôn theo sát các biến động diễn ra trên thị trường vàng
Bước 4: Tiến hành đặt lệnh trade vàng
Nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh trade vàng khi đã cảm thấy tự tin. Với lệnh trade đầu tiên, nhà đầu tư không cần phải quá mong đợi thành công. Tuy nhiên, lệnh trade này vẫn cần được tiến hành dựa trên quá trình phân tích giá vàng cụ thể, chi tiết chứ không phải dựa vào sự may rủi.
Bước 5: Theo dõi cũng như quản lý các giao dịch của mình
Dù là giao dịch dài hạn hay ngắn hạn, với bất kỳ giao dịch nào thì nhà đầu tư vẫn cần phải theo dõi cũng như quản lệnh của mình sau khi lệnh đã khớp. Điều này nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể điều chỉnh kịp thời khi mà xuất hiện các biến động xảy ra bất ngờ ngoài dự đoán.
Làm để nào để hạn chế thua lỗ khi trade vàng?
Việc thua lỗ khi trade vàng điều hoàn toàn bình thường. Đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp đôi khi còn bị thua lỗ nặng nề nữa gì các nhà đầu tư mới bị thua lỗ là chuyện không có gì xa lạ cả. Tuy nhiên điều quan trọng ở đây đó chính là mọi người phải biết cách quản lý tiền để không bị cháy tài khoản, ít nhất là trong khoảng thời gian 3 tháng đầu tiên tham gia giao dịch.
Tìm hiểu về cách trade vàng, cách thức hoạt động của thị trường
Việc trade vàng không phải chỉ đơn giản mở một tài khoản thành công là xong. Mà hoạt động trade vàng dưới hình thức ký quỹ còn được phải được thực hiện trực tiếp trên sàn giao dịch và thị trường ngoại hối. Chính vì vậy mà những thuật ngữ liên quan đến giao dịch Forex, cách thức trade vàng hay cách thức giao dịch Forex đều phải được nhà đầu tư nắm rõ một cách kỹ lưỡng. Có như vậy thì việc trade vàng mới diễn ra thuận lợi và nhà đầu tư cũng có thể nắm bắt được xu hướng thị trường chính xác hơn.
Tìm hiểu và phân tích hoạt động của thị trường giao dịch vàng
Xây dựng hệ thống giao dịch và xác định phong cách giao dịch hiệu quả
Trong trade vàng, việc định hình phong cách giao dịch là điều vô cùng quan trọng. Mỗi nhà đầu tư sẽ có một phong cách giao dịch phù hợp riêng và từ đó dẫn đến các chiến lược giao dịch của từng người cũng sẽ có sự khác biệt. Do vậy, nhà đầu tư không thể lấy chiến lược giao dịch của người khác áp dụng vào phong cách giao dịch của mình được. Thay vào đó, việc xác định phong cách ngay từ khi tham gia trade vàng sẽ giúp nhà đầu tư nắm rõ được mục đích, mong muốn giao dịch của mình cũng như theo dõi thị trường chuẩn hơn.
Sau khi phong cách đã được định hình cụ thể, nhà đầu tư nên tiến hành xây dựng hệ thống giao dịch hoàn chỉnh cho riêng mình. Trong đó cần phải xác định được chiến lược trade vàng, phương pháp phân tích vàng hiện quả và phù hợp nhất với mình nhé.
Bắt đầu trade vàng trên tài khoản Cent với tài khoản Demo
Nhà đầu tư cần test thử hệ thống, chiến lược giao dịch của mình ở trên loại tài khoản demo trước khi bắt tay sử dụng nó chính thức trên tài khoản live. Đây là cách thức hiệu quả trong việc hạn chế tài khoản bị cháy khi thực chiến. So với tài khoản demo thì thị trường trên tài khoản live sẽ có rất nhiều khác nhau. Cho nên, hệ thống giao dịch thử nghiệm trên tài khoản demo phải đạt hiệu quả ít nhất 80% thì mới có thể thành công trên tài khoản live.
Tích lũy kiến thức
Nhà đầu tư cần phải luôn luôn học hỏi cũng như tích lũy nhiều kiến thức trong suốt quá trình thực hiện giao dịch, bởi vì có thể thấy rằng thị trường này chứa đựng một nguồn kiến thức vô tận. Muốn giỏi lên nhanh chóng, kiếm được nhiều cơ hội lợi nhuận tiềm năng hơn thì nhà đầu tư có thể dành nhiều thời gian học hỏi các chiến lược chuyên sâu, các kỹ thuật phân tích nâng cao,…
Học hỏi và tích lũy thêm kiến thức khi tham gia trade vàng
Kiểm soát cảm xúc và quản lý vốn
Việc thành bạn khi trade vàng của nhà đầu tư phụ thuộc khá nhiều vào hai yếu tố đó là quản lý nguồn vốn và kiểm soát cảm xúc.
Quản lý vốn có kế hoạch, hợp lý sẽ giúp nhà đầu tư trade vàng với những số tiền phù hợp, không quá lớn cũng như không quá nhỏ. Đặc biệt là biết cách đặt lệnh tùy theo cơ hội mà thị trường mang đến cho mình. Không những thế, để hạn chế việc đưa ra các quyết định sai lầm thì nhà đầu tư cũng nên kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân.
Cần phải kiên trì
Ngày từ lần đầu tiên giao dịch, không phải người nào cũng có thể thành công. Thị trường ngoại hối Forex rất phức tạp và không hề dễ dàng thu lợi nhuận. Do vậy, chỉ cần nhà đầu tư luôn cố gắng học hỏi, kiên trì, tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thì chắc chắn một ngày không xa sẽ gặp hái được trái ngọt mà thôi.
Giải đáp một vài câu hỏi về trade vàng
Nguồn vốn hạn hẹp có trade vàng được không?
Hiện nay, giá vàng rơi vào khoảng tầm 1800USD trên 1 ounce. Trong đó tại tất cả các broker thì khối lượng vàng giao dịch tối thiểu sẽ là 0.01 lots, với 1 lot = 100 ounces. Như vậy, nhà đầu tư cần phải có số tiền vốn khoảng 1800 USD thì mới có thể trade vàng với một khối lượng nhỏ nhất. Thế nhưng nhờ vào đòn bẩy như hiện nay, nhà đầu tư chỉ cần một khoản tiền nhỏ cũng đã có thể ký quỹ được rồi.
Nguồn vốn bao nhiêu là đủ để trade vàng?
Chẳng hạn như đối với các trader mới, tỷ lệ đòn bẩy được khuyên sử dụng sẽ là 1:100 thì nhà đầu tư cần ký quỹ với khoản tiền 18 USD. Vì vậy, muốn trade vàng thì ít nhất nhà đầu tư cần phải có số vốn là 200 USD. Mà số vốn này đối với các trader Việt thì cũng tương đối thoải mái và thấp hơn rất nhiều so với việc đầu tư vào vàng vật chất.
Chi phí giao dịch ở sàn Forex nào là cạnh tranh nhất?
Như đã chia sẻ ở những phần trên khi giới thiệu về trade vàng là gì, có thể thấy hiện nay có 6 broker đang cung cấp và hỗ trợ mức spread khi trade vàng tương đối thấp và mức phí hoa hồng vô cùng cạnh tranh dành cho các nhà đầu tư.
Sàn giao dịch nào hỗ trợ miễn phí qua đêm khi trade vàng?
Khi trade vàng, sẽ có một vài broker miễn phí swap như sau:
- Exness: Sàn giao dịch này sẽ miễn phí phí swap đối với toàn bộ các giao dịch vàng trên mọi loại tài khoản.
- XTB: Đối với các giao dịch Hợp đồng tương lai vàng sẽ được miễn phí swap. Và đồng thời phí commission cũng sẽ được miễn phí đối với hợp đồng tương lai vàng và vàng giao ngay.
- XM: Khi trade vàng trên toàn bộ các loại tài khoản XM Ultra Low cũng sẽ đều được miễn phí swap.
Như vậy, những chia sẻ về trade vàng là gì đã vừa được Forex Dictionary bật mí chi tiết qua bài viết trên. Có thể thấy trader vàng hiện nay là một trong những hình thức kiếm tiền online vô cùng thu hút và hấp dẫn. Tuy nhiên, để có thể giao dịch thành công thì các nhà đầu tư cần phải có kế hoạch, chiến lược giao dịch rõ ràng. Để có thể hiểu rõ hơn về trade vàng, trade Forex cũng như tìm hiểu về thị trường ngoại hối, nhà đầu tư đừng quên tham khảo thêm những bài viết mới nhất hiện có tại web Forexdictionary.com nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
Các bài viết liên quan
