Test cung cầu là gì? Việc test cung cầu có vai trò như thế nào là vấn đề được nhiều trader newbie đang tìm hiểu về phương pháp VSA thắc mắc. Đối với những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, hành động test cung cầu là điều không thể thiếu giúp phát hiện được sức mạnh của thị trường. Nhờ vào đây các trader sẽ thực hiện các hành động liên quan đến giao dịch được chuẩn xác nhất. Theo dõi bài viết dưới đây để biết được phương pháp test cung cầu và hiểu kết quả của nó nhé.
Test cung cầu là gì? Tìm hiểu chung về cách test cung cầu
Test cung cầu còn được hiểu là một hành động check lại cung – cầu của thị trường tại các vùng hỗ trợ hay kháng cự. Thời điểm giá có phản ứng lại các vùng trên thì sẽ có sự đảo chiều và hình thành một con sóng mới hay xu hướng mới. Hành động test cung cầu ở VSA được làm nhằm nhận biết được giá có đang vận hành theo xu hướng mới hay không.
Giai đoạn test cung cầu được xem là một trong những bước đóng vai trò quan trọng khi nhận biết xu hướng. Thường thì, một lần test đạt kết quả tốt sẽ đại diện cho việc thị trường đang trong giai đoạn chắc chắn để di chuyển theo xu hướng đó ngay bây giờ. Trái với đó, những lần check có kết quả chưa được ưng ý cùng volume lớn sẽ biểu diễn cho việc đây chính là sự chuyển động trong thời gian ngắn cũng như dựa vào đó thị trường phải kiểm tra lại vùng giá này một lần nữa.
Các điểm kháng cự và hỗ trợ không thể thiếu khi sử dụng cho việc kiểm tra cung cầu gồm có: high/low trong ngày, high/low yếu và high/low ngày trước đó (với high/low là các mức đỉnh và đáy).
Kiểm tra cung cầu là một trong những hành động cần thiết khi có được những tín hiệu buy kết hợp với volume thấp
Vì sao Testing được đánh giá là bước cần thiết trong hành động phân tích VSA?
Test cung cầu đối với phương pháp VSA được dùng nhằm đảm bảo là tất cả áp lực bán ra (nguồn cung) đều đã nhận được trong quá trình tích luỹ. Hành động này được làm song song với việc Test of Supply (kiểm tra nguồn cung).
Những người chơi lớn phải kiểm tra sức mạnh ngay thời điểm đó ở mức độ cao của cả hai bên mua và bán. Thường thì ở vị trí vùng giá trên hay vùng giá dưới tại một điểm tham chiếu cần thiết ở bất kỳ. Người chơi lớn thường sẽ thực hiện dựa trên những trường hợp dưới đây:
- Trường hợp 1: Khi không nhận biết được nguồn cung nào đang nằm ở bên dưới hoặc tại vị trí lực cầu nào ở phía bên trên các ngưỡng cần thiết thì họ sẽ thực hiện việc cho giá thay đổi theo chiều còn lại của kết quả của lần kiểm tra này. Khi tình huống nguồn cung không thể đảm bảo thì những nhà đầu tư lớn buộc phải nâng giá lên nhiều hơn hay khi thị trường không có nhu cầu thì giá cả cũng sẽ bị giảm sút khá nhiều.
- Trường hợp 2: Khi các nhà đầu tư cảm nhận được thị trường vẫn đang duy trì được lực cung hoặc cầu cao/thấp hơn ngưỡng cần thiết thì thị trường sẽ để follow và thực hiện kiểm tra một lần nữa trước khi thay đổi tình huống của thị trường.
Kiểm tra cung cầu tại phương pháp VSA hiện nay là việc của “composite man hay còn được gọi chung cho những Big Player dựa vào lý thuyết của phương pháp Wyckoff. Nguyên nhân là những người trên mới có đủ khả năng và sức mạnh để thực hiện hành động test market.
Cách thức nào để xác định chính xác vùng kháng cự và hỗ trợ?
Vùng hỗ trợ
Hỗ trợ đại diện cho khu vực giá mà tại đây sẽ có được lực mua tiềm năng, thời điểm lượng cầu đủ thì nó sẽ có thể ngừng một xu hướng đi xuống đã diễn ra hay khiến cho đổi chiều và nâng mức giá đi lên một lần nữa.
Vùng hỗ trợ được tạo nên vào thời điểm đủ lượng cầu làm cho giá đổi chiều đi lên
Vùng kháng cự
Kháng cự đại diện cho khu vực giá sẽ có được lực bán tiềm năng, trường hợp thị trường đã tích đủ lượng cung, lúc này sẽ làm ngừng một xu hướng đi lên ở giai đoạn đã diễn ra hay có thể là hình thành sự xoay chiều và giá hạ xuống trở lại.
Vùng kháng cự được tạo nên ở trạng thái nguồn cung nắm phần ưu thế
Với những trader cá nhân, từng người có thể follow và chủ động quản lý việc kiểm tra cung cầu trên để có thể thực hiện những hành động phù hợp nhất. Những vùng mà trader cần chú ý đến khi thực hiện testing như sau:
- Vùng tại đây tồn tại mức giá từ chối (Rejection);
- Các mức Fibonacci retracement.
- Flipping Zone (đã từng là hỗ trợ – hiện nay thay đổi thành kháng cự cũng như ngược lại).
Rejection tại vùng hỗ trợ
Flipping zone: chính là sự giúp đỡ trước đó thay đổi thành kháng cự tại giai đoạn hiện nay và trái lại
Hỗ trợ và kháng cự dần xuất hiện ở những mức Fibonacci Retracement
Kiểm tra cung cầu tại phương pháp VSA sẽ gồm có là:
- Test of Demand – test cầu.
- Test of Supply – test cung.
Cả hai loại hình testing này là sự “đối xứng” của nhau hoặc có thể nói là chúng được đánh giá gần như chính là sự đổi ngược của nhau.
Làm sao để thực hiện Testing cung (Test Supply)?
Chúng ta vừa tham khảo qua những thông tin cơ bản của test cung cầu là gì, tiếp đến hãy cùng theo dõi về phương pháp test cung cầu dưới đây nhé.
Nguyên tắc: Nếu lượng cung ở số lượng lớn thì thị trường cũng chuyển biến theo hướng đi xuống cho đến khi nguồn cung không thể đáp ứng được thì thị trường sẽ chuyển hướng đi lên.
Các hình thức testing (dựa vào vùng kháng cự/hỗ trợ) cụ thể:
- Loại 1: Testing tại một xu hướng đi lên – Uptrend ( khi thị trường tồn tại xu hướng).
- Loại 2: Testing ở vùng có lượng cung đáng kể (khu vực Selling Climax hay Stopping Volume). Thời điểm này khiến cho trạng thái ngược chiều (Reversal) hay trạng thái hấp thụ (Absorption).
- Loại 3: Testing sau giai đoạn giá được thay đổi không cố định (Pullback).
Hai hình thức thường áp dụng đối với Testing chính là test thông qua mỗi cây nến hay test dựa trên sóng (Swing).
Kiểm tra cung sử dụng nến
Thời gian kiểm tra cung sẽ được thực hiện khi một xu hướng đi lên và thường bao gồm các đặc điểm giống nhau là:
- Thị trường đang ở tại xu hướng đi lên.
- Xuất hiện những cây nến đỏ với hình dáng thân nến bé và đi cùng với nó volume nhỏ.
- Điều không thể bỏ qua là volume cần chắc chắn nhỏ hơn volume của nến trước đó.
- Giá đôi lúc sẽ đóng cửa ở mức tối đa, tuy nhiên trong vài tình huống đáng mong đợi là đóng ở vị trí giữa hay thấp hơn mức tối đa của nến
- Một kiểm tra cung với volume nhỏ thành công sẽ thông báo là thị trường đang có khả năng cao sẽ tăng giá sau đó.
Đồ thị biểu diễn phương pháp kiểm tra cung với nến và volume
Dựa vào các đặc điểm này, cùng một mẫu nến đã được thông báo là nến No Supply trường hợp là nến đỏ và nằm tại xu hướng đi lên, hình dạng thân bé kết hợp với volume nhỏ.
Đồ thị minh hoạ cho nến no supply ở trong xu hướng đi lên
Khi đã nhận ra nến “No Supply” tại xu hướng đi lên, những trader cần thực hiện vào lệnh vào lúc đó:
- Nến “No Supply” nhằm thể hiện nguồn cung đang ít hơn do đó khi có lực cầu có mặt có thể diễn ra trường hợp áp đảo nguồn cung này và dẫn đến việc giá ngày càng cao trong thời gian sắp đến.
- Khi “No Supply” là một dấu hiệu được sử dụng nhằm xác nhận quá trình diễn ra trong dài hạn tiếp tục đối với xu hướng đang xảy ra tại thị trường mà không phải là nến tín hiệu cho sự quay đầu của chiều giá.
- Các đặc điểm xung quanh (Background) cũng góp phần không thể thiếu, vì vậy khi chỉ tham gia lệnh Buy tại lúc thị trường ở xu hướng đi lên và động lượng cũng đi lên (có thể giải thích là lực mua ngày càng vượt so với trước).
- Trường hợp động lượng đi kèm với sự tăng trưởng đều, trader có thể tham gia lệnh mua dựa vào xu hướng trong toàn bộ thời điểm khi phát hiện nến “No Supply” tồn tại. Điểm để tham gia lệnh có thể ở ngay ở phía trên của nến “No Supply” này.
Làm sao để tham gia lệnh mua khi xuất hiện nến No Supply?
Kiểm tra cung dựa vào sóng (Swing test)
Thay cho hành động kiểm tra cung cầu tại phương pháp VSA dựa trên việc áp dụng một thân nến đi xuống tại đợt sóng đi lên, thì hiện tại những trader sẽ mở rộng cũng như dùng phương pháp này cho toàn bộ thời điểm thị trường chung cùng điều kiện kiểm tra là một đợt sóng đi xuống. Điều này sẽ hỗ trợ chúng ta nhận biết chính xác thị trường có dịch chuyển thành xu hướng đi lên mạnh mẽ trong thời điểm sắp đến hay không.
Giai đoạn thị trường đang có sự check nguồn cung (Test Supply) dựa trên sự giảm xuống tại vùng đáy trước, tại vị trí bao gồm volume trading lớn và lực bán khủng, tiếp đến quay lại và đóng cửa cùng với mức lớn hơn và bên cạnh đó là volume trading nhỏ. Đó cũng là tín hiệu có thể nhận biết chính xác nhất để có thể phát hiện được nguồn cung đang lâm vào tình trạng kiệt quệ cùng với đó giá sẽ thay đổi và được nâng cao trở lại. Đây cũng được xem là một lần kiểm tra thành công.
Khi Volume trading nhỏ hơn đại diện cho số lượng trading tại thị trường đang xảy ra khi giá hạ xuống không còn nhiều. Nó cũng được hiểu là nguồn cung vào thời điểm đó đã không bằng so với trước đây cùng volume bán kinh khủng. Thời điểm này, một trong những việc làm cần thiết của trader là đánh giá thị trường sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện thị trường có tín hiệu đi lên dựa vào việc kiểm tra cung cầu được thực hiện chính xác trước đây.
Ví dụ phương pháp test cung dựa vào sóng tại một giai đoạn thị trường
Một Swing test thường bao gồm những nổi bật dưới đây:
- Xuất hiện những cây nến đỏ cũng như hình thành một đợt sóng đi xuống, hình dáng nến bé hẹp và cùng với đó là volume thấp dần.
- Điểm quan trọng đối với Swing test đó là volume, nhất định phải đảm bảo là volume của mỗi nến nên nhỏ hơn volume của 2 cây nến phía trước.
- Giá đóng cửa đối với những cây nến có thể ở tại mức không cao, tuy nhiên điều hiệu quả hơn là ở giữa hay ở gần mức tối đa của nến.
- Kiểm tra sẽ có mặt sau một lượt tín hiệu sức mạnh có thể kể đến là Stopping Volume hay Selling Climax.
Việc test cung dựa vào sóng cùng volume đi xuống sau khi đã có tín hiệu Selling Climax
Để tham gia lệnh sau khi Swing test, ta sẽ làm theo những các step bao gồm:
- Tham gia lệnh khi phát hiện thấy tín hiệu lớn ở phía xung quanh (Background) như có được Selling Climax hay Stopping Volume phía trước.
- Tham gia lệnh chờ mua nằm tại điểm trên thanh nến kiểm tra cuối cùng.
- Đặt lệnh cắt lỗ ở nơi dưới cùng sát nhất, điểm trước đó đã từng có một volume trading lớn.
Hành động đặt lệnh chờ mua mà không phải tham gia lệnh vào thời điểm đó là dự phòng việc kiểm tra có thể xảy ra tình huống thất bại và dẫn đến không ít lần khi ở thị trường có thể diễn ra việc nâng điểm. Vì vậy, trader không nên thực hiện một cách ồ ạt và gấp gáp do việc testing sẽ hỗ trợ hành động đón xu hướng quay trở lại của thị trường trở nên đúng hơn. Trường hợp Testing không thành công cũng như giá vẫn đứng yên hoặc tiếp tục hạ có thể gây ra tình huống Buy Stop không khớp lệnh, vì vậy đừng quá lo lắng vì vấn đề này.
Làm sao để kiểm tra cầu (Testing Demand)?
Như những thông tin đã được cung cấp trên đây, việc kiểm tra cung cầu tại phương pháp VSA được đánh giá là hành động “đối xứng” với nhau. Vì vậy, khi đã nắm được bản chất cũng như phương thức vận hành của Testing Supply thì sẽ dễ dàng hơn trong việc nắm được Testing Demand theo chiều đối lập. Sau đây là những kiến thức cơ bản có thể sử dụng để khi thực hiện Testing demand.
Nguyên tắc: khi lượng cầu ở mức cao – thị trường sẽ đi lên, tuy nhiên lượng cầu không còn nữa khi ấy thị trường rơi vào tình trạng đi xuống.
Các loại Testing (dựa vào kháng cự/hỗ trợ):
- Kiểm tra tại một xu hướng Downtrend (thị trường bao gồm xu hướng)
- Kiểm tra sau giai đoạn giá có sự thay đổi tạm thời (Pullback)
- Kiểm tra tại điểm có lượng cầu không hề nhỏ và khiến cho đảo chiều (Reversal) hay hấp thụ (Absorption)
Yếu tố sử dụng để Testing Demand khá giống với với Testing Supply như là: testing áp dụng từng cây nến cũng như testing dựa vào sóng.
Kiểm tra cầu sử dụng nến
Nếu như trong test cung có nến No Supply thì test cầu sẽ có nến No Demand và có những đặc điểm thường gặp như sau:
Trường hợp trong test cung bao gồm nến No Supply thì kiểm tra cầu sẽ bao gồm nến No Demand và đi kèm với các đặc điểm thông thường như là:
- Có mặt tại xu hướng thị trường đi xuống.
- Là nến có màu xanh, thân không lớn và cùng với đó volume trading thấp.
- Giá có thể đóng tại mức tối đa tuy nhiên hiệu quả nhất là nên đóng tại mức giữa hay thấp hơn mức tối đa của một thân nến.
- Khi Testing Demand được hiệu quả chính là thời điểm thị trường đã sẵn sàng cho hành động xu hướng đi xuống sẽ xảy đến.
Phương pháp vào lệnh sau cây nến No Demand trong test cầu được thực hiện như thế nào?
Phương pháp tham gia lệnh với cây nến No Demand cũng như đối lập so với cây nến No Supply. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện những lệnh bán ở tại điểm đó dưới thân nến No Demand nào.
Kiểm tra cầu sử dụng sóng
Giống với việc kiểm tra cung dựa vào sóng, kiểm tra cầu thông qua sóng cũng mang những đặc điểm cần lưu ý như dưới đây:
- Các cây nến màu xanh được hình thành tạo ra sóng đi lên, thân hình nến hẹp và cùng với đó là volume thấp dần.
- Volume luôn là điểm không thể bỏ qua của hành động test cầu và phải có nhằm đảm bảo volume mỗi nến phải nên nhỏ hơn volume của 2 cây nến ngay phía trước đó.
- Mức giá đóng cửa đối với những cây nến có thể ở mức không nhỏ tuy nhiên tình huống hiệu quả nhất luôn là ở giữa hay sát với mức thấp nhất tại cây nến.
- Sự hình thành của tín hiệu sức mạnh được kể đến là Stopping Volume hay Selling Climax cũng sẽ khiến cho bài kiểm tra này thêm phần uy tín hơn.
Testing Demand khi đã nhận được tín hiệu sức mạnh Stopping Volume
Test Demand cùng các đợt sóng đi lên tại một xu hướng đi xuống
Hành động tham gia lệnh ngay khi đã Swing Test sẽ được diễn ra với chiều ngược lại với test cung. Những trader sẽ tham gia lệnh chờ bán ở dưới thân cây nến đi lên cuối cùng ở đợt kiểm tra sóng ngay trước đó.
Những hiệu quả gì đạt được khi test cung cầu?
Đối với tình huống thị trường có không ít các nguồn cung (selling) sẽ khiến cho việc kiểm tra cung mang phần trăm thất bại và tương đồng với kiểm tra cầu khi lực cầu còn quá lớn.
Đánh giá khi trường hợp kiểm tra cung (do kiểm tra cầu diễn ra theo tình huống đối lập do đó bài viết này được trình bày dưới 1 phương diện).
- Kiểm tra cung được đi cùng với khối lượng không lớn: việc này diễn ra khi nguồn cung không được đáp ứng – No Supply (đồ thị bên phải dưới đây đại diện cho điều này) đó là khi kiểm tra cung hiệu quả và giá được nâng lên sau đó.
- Kiểm tra cũng bao gồm một volume lớn cùng giá có thể thất lại khi quay đầu lại, nó đồng nghĩa với nguồn cung được hình thành (đồ thị bên trái dưới đây đại diện cho điều này).
Kiểm tra cung cùng volume lớn sẽ bao gồm tỉ lệ thành công thấp hơn khi volume thấp
Kiểm tra thành công sử dụng volume thấp (Low volume test)
Volume thấp hơn đại diện cho mức độ trading được thực hiện tại đây khi mức giá hạ xuống đã không còn nhiều nghĩa là nguồn cung đã ít dần so với trước đó. Tiếp đến sau khi kiểm tra cung được thực hiện thành công, điều không thể thiếu là chờ kết quả từ thị trường sẽ diễn ra với tình trạng nào tại dấu hiệu được nâng lên ở lần kiểm tra thành công đó.
Bằng việc kiểm tra cung thành công sẽ tác động lớn đến sự tự tin của những Big Player trong quá trình tham gia vào tất cả lực cung tại thị trường đều được đón nhận toàn bộ. Do đó, họ sẽ thực hiện hành động đẩy thị trường ngày càng cao tới một lượng giá mong đợi được đề ra nhằm chốt lợi cũng như phân phối lại.
Khi việc kiểm tra đã thành công thì hình thành những hành động với giá đi đôi mà trader cần ghi nhớ như sau:
Trường hợp các trader đang ở tại thời điểm thị trường xuống giá và phát hiện được tín hiệu kiểm tra cung thành công. Mặc dù vậy, sau đó thị trường không hề có bất kì tác động nào dựa trên việc nâng giá vào lúc đó hay phần trăm cao là giá sẽ ngày càng thấp tiếp đến là bất kể hành động kiểm tra cũng được thực hiện thành công.
Với toàn bộ những hành động kiểm tra cung cầu mà kết quả không mang đến sự đi lên ngay thì phần trăm lớn là đặc điểm nhận biết của sự suy yếu thị trường. Nguyên nhân là trường hợp đây là một lần kiểm tra đúng cũng báo hiệu sức mạnh thì những Big Player thời điểm đó cũng gia nhập thị trường và bắt đầu mua volume lớn nhằm hình thành xu hướng đi lên.
Gần như tất cả những ig Player đều đánh giá thị trường hiệu quả hơn nhiều so với những trader cá nhân, do đó họ rất ít khi chống lại thị trường. Trong trường hợp họ phát hiện ra thị trường đang dần suy yếu thì họ sẽ ngừng việc tham gia vào. Vì lý do này, những trader nhất định phải hiểu rõ nguyên tắc này để có thể thực hiện những phương pháp hạn chế tối đa rủi ro khi trading.
Khi đã testing giá mà xuất hiện sự đảo chiều ngay đại diện cho những Big Players vẫn chưa gia nhập vào thị trường
Giá tiếp tục tăng mặc dù hình thành các tín hiệu test cầu thành công
Kiểm tra thất bại sử dụng volume lớn (High volume test)
Điều gì sẽ diễn ra khi việc kiểm tra cung của những trader không thành công? Giải đáp cho câu hỏi này là thay cho volume trading ngày càng đi xuống thì một volume trading lớn được hình thành trong thị trường. Việc này cũng có thể nhận biết là bên bán đang trở lại cùng với một số lượng không nhỏ đồng thời giá bị hạn chế thấp hơn nữa.
Mặc dù hành động kiểm tra cung cầu với volume lớn tại một số tình huống sẽ thể hiện những hành động tạm thời ở thị trường cũng như giá được kiểm tra lại thêm 1 lần, tiếp đó tại một khu vực giá đã hình thành. Hành động trên của những trader thình thoảng sẽ mang đến việc mô hình hai đáy “W” hay mô hình hai đỉnh là “M”.
Kết quả của hành động kiểm tra cung cầu bằng phương pháp VSA với volume lớn
Phải luôn ghi nhớ là hành động kiểm tra cung cầu dựa trên phương pháp VSA cùng volume trading lớn thường có thể đem đến kết quả không thành công nhiều hơn so với những tình huống nhỏ. Vì vâỵ, các nhà đầu tư nên thị thực hiện trading khi đã kiểm tra cung cầu thành công với volume trading nhỏ nhằm hạn chế mức nhiều nhất những rủi ro có thể diễn ra.
Bài viết này đã mang đến những kiến thức cơ bản liên quan đến Test cung cầu là gì cũng như mức độ quan trọng của cách kiểm tra cung cầu bằng phương pháp VSA ra sao? Test cung cầu được đánh giá là một trong những bước quan trọng giúp nhận biết được sức mạnh của thị trường. Thông qua việc kiểm tra thành công sẽ hỗ trợ những nhà đầu tư có cái nhìn chuẩn xác để tham gia lệnh thật sự hiệu quả. Chúc các bạn trading thành công.
Xem thêm:
Tìm hiểu cụ thể ưu nhược điểm của chỉ báo TRIX
Phương pháp giao dịch với nến IFC trong xu hướng đảo chiều và tiếp diễn
Chỉ báo Woodies CCI xác định được xu hướng trong thị trường
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
