Pivot Point là gì? Cách sử dụng Pivot Point trong Forex

Điểm xoay Pivot là công cụ tiềm năng giúp xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự khá chính xác. Vậy cụ thể Pivot Point là gì và tại sao nó lại được nhiều trader tin tưởng sử dụng? Làm thế nào để giao dịch với Pivot Point đúng cách để đạt hiệu quả cao? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Forex Dictionary để có câu trả lời cho những vấn đề trên nhé!

Pivot Point là gì?

Kháng cự và hỗ trợ là 2 thuật ngữ quan trọng mà bất cứ trader nào cũng phải nắm rõ khi tham gia thị trường forex. Nhận biết Pivot Point là gì đóng vai trò quan trọng giúp bạn xác định được vùng hỗ trợ và kháng cự này.

Pivot Point viết tắt là PP, có nghĩa điểm xoay trong tiếng Việt. Đây là chỉ số chỉ giá trị trung bình của các mức giá trong phiên giao dịch trước. PP được tính bằng trung bình cộng của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Sau khi tím ra chỉ báo Pivot Point sẽ dùng số liệu này để xác định mức kháng cự và hỗ trợ của phiên hiện tại.

Pivot Point tính bằng dữ liệu giá của phiên giao dịch trước để xác định mức kháng cự và hỗ trợ của phiên hiện tại

Theo chia sẻ của các trader chuyên nghiệp, tính toán được mức hỗ trợ và kháng cự của Pivot Point sẽ cho bạn biết vùng có khả năng giá đảo chiều cao. Nhưng không dừng lại ở đó, công cụ này còn có khả năng chỉ ra điểm mà giá sẽ tiếp tục theo xu hướng cũ.

Cấu tạo của điểm xoay Pivot như thế nào?

Nhìn vào biểu đồ minh họa bên dưới chắc hẳn bạn sẽ thất cấu tạo điểm xoay Pivot khá phức tạp. Tuy vậy cũng đừng quá lo lắng vì các bộ phận của điểm xoay Pivot đều quen thuộc và rất dễ nhận biết. Cụ thể, một điểm xoay Pivot được tạo thành từ các bộ phận chính như sau:

• Đường chính PP (màu xanh đậm) còn có các tên gọi khác là điểm xoay Pivot hay điểm trục.
• R1, R2, R3 (các đường phía trên PP) lần lượt là ba đường kháng cự – Resistance. Ba đường này còn được trader gọi là điểm xoay kháng cự.
• S1, S2, S3  (các đường phía dưới PP) lần lượt là ba đường hỗ trợ – Support. Đây cũng chính là điểm xoay hỗ trợ.

Cấu tạo điểm xoay Pivot gồm nhiều thành phần

Tóm lại, dựa vào biểu đồ PP có thể rút ra 3 nhận xét:

• Trong trường hợp giá đóng cửa nằm ở phần trên của cây nến, đường chính nằm ở phần trên cây nến.
• Ngược lại, khi giá đóng cửa nằm ở phần dưới của nến, vị trí đường chính PP ở nằm phần dưới cây nến.
• Trong trường hợp giá đóng cửa nằm ở giữa mức giá cao nhất và giá thấp nhất ta sẽ thấy đường chính PP sẽ trùng khớp với mức giá đóng cửa.

Công thức tính Pivot Point chính xác

Sau khi tìm hiểu về Pivot Point là gì và cấu tạo của nó chúng ta hãy cùng xem công thức tính chỉ số này. Vì điểm xoay Pivot Point có rất nhiều thành phần nên có khá nhiều công thức cần ghi nhớ.

Với PHigh là giá cao nhất, PLow là giá thấp nhất và PClose là giá đóng cửa ta có các công thức:

Cách tính Pivot Point đối với điểm xoay PP

• PP = (PHigh + PLow + PClose)/3

Cách tính Pivot Point đối với 3 mức kháng cự

• R1 = (2 x PP) – PLow
• R2 = PP + (PHigh – PLow)
• R3 = PHigh + 2(PP – PLow)

Cách tính Pivot Point đối với 3 mức hỗ trợ:

• S1 = (2 x PP) – PHigh
• S2 = PP – (PHigh – PLow)
• S3 = PLow – 2(PHigh – PP)

Lưu ý: Tất cả số liệu giá được sử dụng để tính Pivot Point là giá trong khung thời gian trước đó (hay phiên giao dịch trước).

Vì sao các trader tin tưởng sử dụng chỉ số Pivot Point?

Có rất nhiều nhà đầu tư sử dụng Pivot Point thường xuyên trong các giao dịch forex. Hiệu quả lớn nhất của chỉ số này là giúp tìm ra điểm đảo chiều có độ chính xác khá cao. Để hiểu rõ hơn về Pivot Point là gì không thể bỏ qua những thông tin về lý do điểm xoay này được nhiều trader sử dụng

Ưu điểm của Pivot Point

• Giúp xác định các ngưỡng giá từ đó tìm ra điểm vào và thoát lệnh tiềm năng cho trader. Theo đó, khi thấy giá nằm trên đường PP bạn có thể nhận định phe bán đang chiếm ưu thế, lúc này nhà đầu tư nên bán ra hoặc sớm đóng lệnh mua. Ngược lại, khi đường giá nằm dưới điểm xoay PP, xu hướng trên thị trường là phe mua đang chiếm ưu thế nên nhà đầu tư có thể mua vào hoặc nhanh chóng đóng lệnh bán.
• Bản chất của điểm xoay Pivot Point là để xác định những đường hỗ trợ và kháng cự. Đây là cơ sở quan trọng để trader phát hiện điểm giá có khả năng đảo chiều đảo chiều (tại ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự). Bên cạnh đó cũng xác định được tình huống giá vẫn tiếp diễn xu hướng ban đầu nếu giá thoát khỏi ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.
• Pivot Point là một công cụ phân tích kỹ thuật khá linh hoạt vì nó cho phép các trader phát hiện xu hướng chung của thị trường trong nhiều khung thời gian khác nhau. Bạn có thể áp dụng với khung thời gian 1H, 4H, 1 ngày, 1 tuần hay dài nhất lên đến 1 tháng. Trong đó:
• Trader thích giao dịch lướt sóng hay các giao dịch ngắn hạn nên dùng điểm Pivot của khung thời gian hàng ngày (Daily Pivot).
• Còn điểm Pivot hàng tuần phù hợp hơn với xu hướng giao dịch dài hạn và cơ bản các mức giá của Pivot Point sẽ được cố định. Chỉ số này chỉ thay đổi khi bắt đầu phiên giao dịch của tuần tiếp theo.

Chọn điểm xoay PP phù hợp với xu hướng giao dịch của trader

Hạn chế của Pivot Point

Không một công cụ nào chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm nào, Pivot Point cũng không ngoại lệ. Ngoài những lợi ích đã được nêu ở trên thì nhược điểm khi dùng điểm xoay Pivot Point là gì?

• Tỷ lệ xuất hiện tín hiệu quả khá cao trong tình hướng giá cao nhất và giá thấp nhất của khung thời gian trước đó ở quá gần nhau.
• Tương tự, nếu khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của khung thời gian trước đó quá rộng, thì khả năng Pivot Point cho tín hiệu giá sai cũng lớn hơn.
• Sử dụng PP rất khó để xác định điểm cắt lỗ trong trường hợp độ chênh lệch giữa đường hỗ trợ và kháng cự biến đổi mạnh. Có thể sử dụng Pivot Point để cắt lỗ nhưng không chắc sẽ đảm bảo được mức tỷ lệ chuẩn R:R (rủi ro:lợi nhuận).

Cách cài đặt chỉ số Pivot Point

Từ cách tính Pivot Point được giới thiệu ở phần trên có thể thấy tính toán từng phần tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian. Đừng lo lắng vì hiện nay hầu hết các phần mềm biểu đồ đều có công cụ tự động tính toán. Chỉ cần cài đặt công cụ sau đó thiết lập chỉ số là có thể sử dụng số liệu giá để cho ra chỉ số Pivot Point một cách chính xác.

Hướng dẫn cài đặt công cụ Pivot Point trong MT4 và TradingView

Hướng dẫn cài đặt công cụ Pivot Point trên MT4

Cài đặt công cụ Pivot Point để phần mềm tính toán tự động

Phần mềm MT4 đã quá quen thuộc với trader forex, nếu bạn thường xuyên sử dụng MT4 thì hãy cài đặt công cụ Pivot Point để tính toán thuận tiện. Tuy nhiên trong phần mềm không được tích hợp sẵn chỉ báo Pivot Point. Nếu trader muốn sử dụng thì phải tiến hành cài đặt Pivot Point trên nền tảng MT4 thì mới kích hoạt được.

Trước hết hãy tải công cụ Pivot Point Indicator về máy. Sau khi hoàn tất tải xuống từ bước cài đặt và kích hoạt rất dễ dàng. Thực hiện theo hướng dẫn sau để có thể sử dụng Pivot Point Indicator một cách mượt mà:

• Bước 1: Khi đã tải thành công Pivot indicator MT4 này về máy tính chưa thể dùng được ngay mà bạn cần giải nén trước. Sau đó mở phần mềm MT4 trên thiết bị để chuyển sang bước tiếp theo.
• Bước 2: Khi giao diện MT4 xuất hiện bạn chọn mục File trên thanh menu sau đó chọn Open Data Folder.

Trên thanh công cụ của nền tảng MT4, chọn File rồi chọn Open Data Folder

• Bước 3: Hộp thoại mới sẽ mở ra để bạn mở phần mềm đã lưu trữ trên máy. Bây giờ chỉ cần chọn MQL4 để mở thư mục rồi tiếp tục chọn Indicators. Sau đó, chỉ cần Copy file chỉ báo Pivot Point đã được giải nén thành công rồi Paste vào thư mục Indicators này. Thấy chỉ báo kỹ thuật này xuất hiện trong thư mực Indicators là đã thành công.

Mở thư mục MQL4 trên máy tính

Tiếp tục mở thư mục Indicators

• Bước 4: Quay lại phần mềm giao dịch MT4, vào bảng Navigators sau đó chọn mục Indicators.

Tại bảng Navigators của phần mềm MT4 nhấn chọn Indicators

Cách xử lý khi chỉ báo Pivot Point bạn vừa mới cài đặt chưa được cập nhật

Không phải lúc nào quá trình hoàn tất cũng cho kết quả cài đặt thành công ngay. Một số trường hợp sẽ thấy mổ loạt các chỉ báo được cài đặt trên phần mềm MT4 hiện ra nhưng Pivot Point chưa kịp cập nhật. Đừng lo lắng mà hãy xử lý theo cách sau đây để sử dụng công cụ Pivot Point trong MT4.

Tắt phần mềm MT4 đi rồi khởi động lại, tiếp tục vào bảng Navigators và chọn chọn Indicators. Phải thấy tên chỉ báo Pivot Point đã xuất hiện ở đây mới có thể sử dụng. Nếu vẫn chưa có thể bạn nhấn chuột phải để chọn Refresh là sẽ thấy chỉ báo Pivot Point được cập nhật.

Nhấn chuột phải chọn Refresh để cập nhật công cụ Pivot Point trong MT4

Bây giờ nếu muốn ứng dụng chỉ báo kỹ thuật này cho chiến lược giao dịch sắp tới bạn cần chọn chỉ báo FXI Pivots, sau đó nhấn OK. Như vậy chỉ với vài bước thực hiện bạn đã có thể dùng được PP trong MT4 dễ dàng thay vì tự mình tính toán.

Chọn chỉ báo FXI Pivots và tích vào ô Allow external experts imports rồi nhấn OK

Hướng dẫn cài đặt công cụ Pivot Point cho TradingView

Để cài đặt công cụ Pivot Point TradingView đơn giản hơn cài đặt trên MT4 vì bạn không cần tải ứng dụng về máy. Đầu tiên, hãy mở “Biểu đồ” trên TradingView, chọn mục Các chỉ báo rồi nhập tên Pivot Point trên thanh tìm kiếm. Danh sách gợi ý sẽ hiện ra, lúc này bạn chọn Điểm Pivot tiêp chuẩn như hình bên dưới.

Tìm kiếm và cài đặt công cụ Pivot Point dễ dàng trên TradingView

Sau khi thêm Indicator Pivot Point thành công có thể sử dụng ngay. Đồ thị của bạn sẽ hiển thị tương tự như hình minh họa sau đây:

Đồ thị thể hiện chỉ báo Pivot Points trên nền tảng TradingView

Cuối cùng trader hãy sử dụng các chức năng của chỉ báo để hỗ trợ chiến lược giao dịch của mình nhé!

Sự khác nhau giữa và Fibonacci thoái lui/mở rộng và Pivot Points là gì?

Hai chỉ số này vẫn thường xuyên bị nhầm lẫn hoặc khó nhận biết sự khác nhau vì chúng cùng được thể hiện bằng các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Tóm lại để phân biệt Pivot Point là gì với Fibonacci chủ yếu xem xét việc chọn các swing high và swing low. Ở các Pivot Point, các nhà đầu từ Forex thường sử dụng cùng một phương pháp để tính toán. Chỉ số này đặc biệt hữu ích đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, tuy có thể sử dụng cho dài hạn nhưng độ chính xác giảm đi đáng kể. Tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự thông thường, khi giao dịch bạn có thể chọn chiến lược bounce hoặc là breakout các mức giá này.

• Đối với chiến lược Bounce: Sử dụng chỉ số Pivot Point nhằm xác định các điểm đảo chiều. Lúc này trader sẽ coi điểm xoay Pivot là vị trí để vào lệnh mua hoặc bán theo chiến lược của mình.
• Đối với chiến lược break out: Sử dụng chỉ số Pivot Point cho mục đích chính là xác định các mức giá quan trọng mà phải phá vỡ được nó thì một động thái mới được xếp vào giao dịch phá vỡ thực sự.

Hình dưới đây là ví dụ minh họa cho các Pivot Point được vẽ trên biểu đồ của cặp tiền tệ EUR/USD trong khung 1 giờ. Với ký hiệu đường PP tức Pivot Point, ký hiệu S là viết tắt của Support: Mức hỗ trợ và R là viết tắt của Resistance: Mức kháng cự.

Chỉ số Pivot Point của cặp tiền tệ EUR/USD

Hướng dẫn giao dịch với điểm xoay Pivot hiệu quả

Phần quan trọng nhất đối với nhiều người khi tìm hiểu về Pivot Point là gì chắc hẳn là để biết cách sử dụng công cụ này hiệu quả. Sau đây Forex Dictionary sẽ chia sẻ 3 cách giao dịch cơ bản với điểm xoay Pivot. Sau khi đã thuần thục với cách sử dụng cơ bản bạn có thể xem thêm 2 cách giao dịch nâng cao nhé!

Chiến lược giao dịch trong phạm vi Pivot Point

Khi thị trường di chuyển trong trạng thái sideway (đi ngang) với một phạm vi nhất định, việc sử dụng Pivot Point có thể giúp trader để tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng. Bạn dễ dàng “đánh nhanh thắng nhanh” cả khi hành động giá bị giới hạn trong phạm vi của ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Lưu ý duy nhất Pivot Point không thể đưa ra tín hiệu vào lệnh chuẩn xác mà hãy dùng nó để xác nhận, giúp bạn có thêm nền tảng, tự tin hơn khi giao dịch.

• Tìm kiếm lệnh Buy: Khi hành động giá di chuyển cho đến khi chạm đáy hỗ trợ cùng thời điểm trùng với mức S (thường là S1) theo chỉ báo Pivot.
• Tìm kiếm lệnh Sell: Khi hành động giá di chuyển cho đến khi chạm đáy kháng cự, đồng thời cũng trùng với mức R (thường là R1) của chỉ báo Pivot.

Theo dõi hành động giá vào thời điểm chạm mức kháng cự và hỗ trợ

Chiến lược giao dịch theo điểm phá vỡ

Cũng tại thời điểm giá phá vỡ các điểm S hoặc R của chỉ báo Pivot cùng lúc di chuyển đến vị trí trùng các vùng tranh chấp giá quan trọng. Lúc này trader có thể tận dụng thời cơ giao dịch đầy tiềm năng với 2 trường hợp:

• Trong đà giảm và giá phá vỡ điểm S1 của Pivot cũng là lúc giá ở gần vùng đáy hỗ trợ quan trọng. Trader nên vào lệnh Sell ngay tại điểm breakout đồng thời đặt Stop loss ngay trên điểm P. Khi đó lợi nhuận target sẽ chia theo các mốc S2, S3, S4 tùy thuộc vào đà giảm.

Chú ý đà tăng hoặc giảm giá để vào lệnh theo tín hiệu phá vỡ

• Trong đà tăng và giá phá vỡ điểm R1 của Pivot cũng là lúc giá ở gần vùng đáy kháng cự quan trọng. Trader nên vào lệnh BUY theo tín hiệu phá vỡ đồng thời đặt Stop loss ngay dưới điểm P. Khi đó lợi nhuận target sẽ chia theo các mốc R2, R3, R4 tùy thuộc vào đà tăng.

Chiến lược giao dịch theo đường P trung tâm

Không chỉ có các điểm S và R của chỉ báo Pivot Point được sử dụng để cung cấp tín hiệu mà đường P trung tâm cũng rất hữu ích. Cách giao dịch khá tương đồng breakout các điểm S, R nhưng được dùng cho giao dịch thuận xu hướng thay vì chờ đợi đảo chiều như hai thành phần kia.

• Trong đà tăng và giá phá vỡ điểm P, nếu thấy giá hướng lên đây là tín hiệu để trader vào lệnh BUY.
• Trong đà giảm và giá phá vỡ điểm P, nếu thấy đà di chuyển lao xuống đây là tín hiệu để trader vào lệnh SELL tiềm năng.

Tín hiệu từ đường P trung tâm dùng cho các giao dịch thuận xu hướng

Giao dịch nâng cao – Sử dụng Pivot Point và mô hình nến đảo chiều

• Đầu tiên cần xác định và đánh giá xu hướng nhằm tìm điểm vào lệnh Buy (đối với  xu hướng tăng) hay lệnh Sell (đối với xu hướng giảm).
• Tín hiệu giao dịch được xác định bằng cách tìm Pivot Point tại các vùng tăng điều chỉnh của xu hướng giảm, tương tự là vùng giảm điều chỉnh của xu hướng tăng.

Tại những vùng giá này, khi thấy trạng thái sideway tích lũy hoặc hình thành các mô hình nến đảo chiều, có thể phán đoán đợt điều chỉnh đã kết thúc. Giá sẽ sớm quay về hướng tăng/giảm thuận theo xu hướng chính. Đây là thời cơ để thực hiện các lệnh mua bán, cắt lỗ, chốt lời cụ thể như sau:

• Vào lệnh theo nến đảo chiều tại vùng Pivot
• Cắt lỗ ở vị trí trên đường Pivot Point nếu là lệnh Sell trong xu hướng giảm. Ngược lại với lệnh Buy trong xu hướng tăng thì đặt cắt lỗ bên dưới đường Pivot Point.
• Chốt lời tại các mức R1, R1, R3 nếu là lệnh Buy trong xu hướng tăng. Đối với lệnh Sell trong xu hướng giảm thì chốt lời tại các mức S1, S2, S3 tùy thuộc vào tỷ lệ R:R mục tiêu của bạn.

Ví dụ như cặp EUR/USD ở hình phía dưới với số liệu lấy trên khung H4. Tại vùng P xuất hiện tín hiệu cho thấy hành động giá có xu hướng tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, ngay tại đỉnh thứ 2 còn có mô hình nến nhấn chìm giảm. Tín hiệu cho thấy giá chuẩn bị giảm theo xu hướng chính nên hãy tự tin vào lệnh Sell.

Thực hiện các lệnh mua bán, cắt lỗ, chốt lời khi có tín hiệu giá sắp trở về theo xu hướng chính

Giao dịch nâng cao – Sử dụng Pivot Point và MACD

Cách sử dụng Pivot Point kết hợp với MACD không có nhiều khác biệt với chiến lược bên trên. Lúc này điều quan trọng không chỉ dừng ở xác định xu hướng mà còn phải đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng đó.

• Tín hiệu Buy: Tại vị trí cuối các đợt giảm điều chỉnh của xu hướng tăng và trùng khớp với điểm Pivot Point. Cùng lúc này số liệu MACD cho tín hiệu giao cắt và hướng lên, Histogram cũng thay đổi từ đỏ sang  xanh.
• Tín hiệu Sell: Vị trí điểm Pivot Point tại cuối các đợt tăng điều chỉnh trong một xu hướng giảm. Đồng thời chỉ báo MACD xác nhận tín hiệu bởi có dấu hiệu giao cắt cụ thể là hướng xuống rõ rệt.

Sử dụng Pivot Point và MACD để đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng giá

Một số lưu ý khi sử dụng Pivot Point để giao dịch Forex

Mặc dù Pivot Point là công cụ khá đơn giản. hiệu quả nhanh và rất dễ sử dụng nhưng muốn tận dụng tối đa công dụng của chỉ báo không thể bỏ qua những lưu ý sau:

• Các cột mốc P, S và R không cố định mà sẽ luôn thay đổi theo thời gian, biến đổi trong các phiên giao dịch. Dữ liệu sử dụng là số liệu quá khứ nên mốc sau sẽ chính xác hơn hơn các mốc cũ.
• Giống như nhiều chỉ báo khác, tín hiệu mà Pivot Point cho thấy độ chính xác cao hơn trên khung thời gian cao. Điều này cũng dễ hiểu vì ở khung thời gian thấp, từ các dữ liệu đầu vào đã có nhiều rủi ro sai lệch do dễ dàng bị nhiễu. Nên tránh các khung thời gian này để đảm bảo tín hiệu phát ra có đủ độ tin cậy.
• Không nên dùng duy nhất chỉ báo Pivot Point để ra quyết định vào lệnh một cách nhanh chóng. Để đơn giản có thể kết hợp với Price Action để gia tăng tỷ lệ chính xác của kết quả. Nếu cẩn thận hơn bạn nên kết hợp thêm các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu trước khi đặt lệnh.
• Luôn luôn ghi nhớ rằng, bất cứ tín hiệu nào cũng chỉ mang tính tham khảo và không thể đúng trong mọi trường hợp. Phải luôn sẵn sàng đối diện với rủi ro khi tin vào Pivot Point trong giao dịch để có hướng xử lý nếu xu hướng giá không như dự đoán.

Bài viết trên đây vừa chia sẻ chi tiết về Pivot Point là gì đồng thời hướng dẫn cài đặt và sử dụng điểm xoay Pivot khi giao dịch. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho trader để xác định vùng kháng cự và hỗ trợ từ đó tìm kiếm cơ hội vào lệnh tiềm năng. Đừng quên kết hợp thêm các công cụ phân tích khác để xác định xu hướng giá chính xác hơn nhé!

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.