POI (Price of Interest) được định nghĩa là khu vực chịu rủi ro khi mua/bán và cũng là nơi các bạn sẽ đưa ra quyết định giao dịch của mình. Đây là một thuật ngữ quan trọng trong hệ thống SMC. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để xác định một POI. Trong đó, Order Block là một trong những cách phổ biến nhất. Vậy Order Block là gì? Một Order Block hợp lệ và có giá trị sử dụng làm POI như thế nào? Các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết sau của Sanforexme nhé!
Order Block là gì? Tìm hiểu tổng quan về Order Block
Hãy cùng quay lại với định nghĩa về Order Block mà các bạn đã biết: Order Block (OB) là một vùng cung cầu đặc biệt, nơi đây tập trung nhiều lệnh đang chờ giao dịch. Khi giá chạm tới vùng OB này, nó sẽ tiếp tục tăng nếu xu hướng đang tăng và sẽ tiếp tục giảm nếu xu hướng đang giảm.
Vùng cung cầu này cần được tinh chỉnh lại ở khung thời gian nhỏ hơn do độ rộng của nó. Để xác định OB, chúng ta có thể đo phạm vi của cây nến tăng cuối cùng trước khi giá tăng hoặc giảm, gây ra sự mất cân bằng và dẫn đến phá vỡ cấu trúc.
Làm thế nào để xác định Order Block?
Trên các giao dịch thực tế, bạn sẽ gặp hai loại Order Block như sau:
– Order Block bắt đầu xu hướng: loại này sẽ thường xuất hiện ở cuối giai đoạn Range Phase trong một Order Flow hoàn chỉnh.
– Order Block tiếp diễn: loại này thường xuất hiện ở giai đoạn Confirmation Phase dưới dạng một cây nến hoặc cụm nến hồi về (không phải là cấu trúc Minor).
Hai dạng Order Block phổ biến hiện nay
Nếu xét về mức độ tiềm năng, Order Block tiếp diễn thường không có giá trị bằng Order Block bắt đầu xu hướng để sử dụng làm POI. Lý do là vùng giá này thường không nằm trong vùng Discount hoặc Premium, mà chỉ đóng vai trò như một cái bẫy cho các nhà đầu tư thông minh (Smart Money Trap). Điều này khiến cho Order Block tiếp diễn ít có khả năng cung cấp các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy so với Order Block bắt đầu xu hướng.
Vậy thế nào là một Order Block hợp lệ? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong phần tiếp theo. Chúng ta sẽ xem xét các yếu tố và điều kiện cần thiết để xác định một Order Block có thể sử dụng hiệu quả làm POI, từ đó giúp tối ưu hóa các quyết định giao dịch của bạn.
Hướng dẫn cách xác định Order Block hợp lệ để làm POI
Các điều kiện để xét tính hợp lệ của một Order Block là gì? Để một Order Block được coi là hợp lệ, cần phải đáp ứng đủ 6 điều kiện sau:
– Phải có sự xuất hiện của sweep liquidity.
– Phải có Imbalance.
– Phải có sự phá vỡ cấu trúc (BOS).
– Phải có Inducement.
– Phải chưa bị Mitigated.
– Phải nằm trong vùng giá Premium (khi Bán) hoặc Discount (khi Mua).
Một Order Block hợp lệ phải có đủ 6 điều kiện
Sweep Liquidity
Sweep Liquidity có thể hiểu là giai đoạn cuối trong Range Phase, khi các nhà giao dịch lớn (Bigboy) đẩy giá lên mức cao nhất hoặc hạ giá xuống mức thấp nhất có thể trước khi thực hiện một lệnh mua hoặc bán lớn, nhằm loại bỏ tất cả các lệnh Stop Order của các nhà giao dịch nhỏ lẻ (Retail traders).
Hãy cùng nhìn vào hình ảnh sau để hiểu rõ hơn về cách nhận diện một Liquidity.
Cách xác định Sweep Liquidity cực đơn giản
Trong thực tế, Sweep Liquidity có thể xuất hiện dưới hình dáng của một cây nến IFC. (như đã chia sẻ ở những bài viết trước)
Nhận biết Sweep Liquidity bằng cây nến IFC
Vì vậy, một Order Block hợp lệ phải có sự xuất hiện của Sweep Liquidity. Nếu không có Sweep Liquidity, Order Block đó sẽ không được coi là hợp lệ và sẽ không được xem xét thêm.
Nếu không có Sweep Liquidity, Order Block được coi là không hợp lệ
Sweep Liquidity là một dấu hiệu quan trọng giúp xác định tính hợp lệ của một Order Block, và việc thiếu dấu hiệu này sẽ khiến Order Block đó trở nên không đáng tin cậy trong phân tích giao dịch.
Sự xuất hiện của Imbalance
Đây là một điều kiện rất quan trọng trong việc xác định tính hợp lệ của một Order Block vì:
Những khu vực này có sự mua bán không cân bằng, khiến giá cần phải quay trở lại để tạo ra thêm các cơ hội mua bán khác, nhằm đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng.
Imbalance có nhiều tên gọi khác nhau, chẳng hạn như FVG (Fair Value Gap) hay IPA (Inefficient Price Action), và thường được sử dụng trong quá trình xác định POI hoặc Order Block. Hãy cùng quan sát các mô hình sau để hiểu rõ hơn về Imbalance trong cả xu hướng giảm và xu hướng tăng:
Minh họa về Bullish Imbalance
Minh họa về Bearish Imbalance
Trong xu hướng tăng, Imbalance chính là khoảng cách giữa giá cao nhất của cây nến đầu tiên và giá thấp nhất của cây nến thứ ba. Ngược lại, trong xu hướng giảm, Imbalance là khoảng cách giữa giá thấp nhất của cây nến giảm đầu tiên và giá cao nhất của cây nến thứ ba.
Vì vậy, khi một Order Block không có sự xuất hiện của Imbalance, nó sẽ được cho là không hợp lệ và sẽ không được sử dụng làm POI nữa.
OB được đánh dấu là không hợp lệ vì không xuất hiện Imbalance
Imbalance là một yếu tố then chốt giúp xác định tính hợp lệ của một Order Block. Thiếu sự xuất hiện của Imbalance sẽ làm giảm độ tin cậy của Order Block đó trong phân tích và ra quyết định giao dịch.
Sự xuất hiện của tín hiệu BOS
BOS (Break of Structure) là sự phá vỡ cấu trúc thị trường, giúp xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng. Các bạn chỉ nên xem xét các tín hiệu BOS hợp lệ khi đánh giá một Order Block.
Hãy cùng xem các mô hình xác định tín hiệu BOS sau đây:
Các tín hiệu BOS được xem là hợp lệ trong xu hướng giảm
Các tín hiệu BOS được coi là hợp lệ khi xu hướng tăng
Một Order Block sẽ không hợp lệ nếu tín hiệu phá vỡ cấu trúc (BOS) không hợp lệ, cụ thể như hình minh họa dưới đây:
Vì tín hiệu BOS không hợp lệ nên Order Block cũng bị xem là không hợp lệ
Sự xuất hiện của tín hiệu BOS là yếu tố quyết định trong việc xác nhận tính hợp lệ của một Order Block. Nếu không có tín hiệu BOS hợp lệ, Order Block đó sẽ không được sử dụng để làm POI, do thiếu sự xác nhận về sự tiếp diễn của xu hướng.
Sự xuất hiện của IDM – Inducement
Inducement (IDM) là vùng giá tại đó trader muốn mua hoặc bán. IDM thường tập trung ở khu vực liquidity, vì vậy đôi khi hai khái niệm này có thể bị nhầm lẫn trong một số tài liệu.
IDM trong giao dịch là gì?
Để xác nhận sự xuất hiện của Inducement (IDM) cho một Order Block hợp lệ, IDM phải phá vỡ cú pullback đầu tiên sau tín hiệu Break of Structure (BOS). Cú pullback này thường được gọi là Smart Money Trap (SMT), vì IDM sẽ bị quét để giá quay trở lại Order Block. Cũng chính vì vậy mà nó thường bẫy được nhiều trader khi họ đặt lệnh tại đây.
Minh họa về một Order Block có SMT Inducement
Tóm lại, để một Order Block được xem là hợp lệ, nó đòi hỏi phải có sự xuất hiện của IDM. Đồng thời, IDM này cũng cần phá vỡ cú pullback đầu tiên sau tín hiệu BOS.
IDM không quét qua đỉnh pullback đầu tiên nên Order Block không hợp lệ
Hình ảnh trên minh họa một Order Block không hợp lệ, khi giá không quay lại Order Block do IDM không quét đỉnh của cú pullback đầu tiên sau tín hiệu BOS. Sự thiếu sót này khiến Order Block đó không đáng tin cậy để sử dụng trong giao dịch.
Chưa xảy ra sự Mitigated
Order Block phải chưa bị giá quay lại khai thác. Sự khai thác này có thể là sự lấp đầy Imbalance hoặc sự chạm vào Order Block của các râu nến.
Minh họa về một Order Block bị Mitigated
Trong hình ảnh trên, khối Order Block đã bị di chuyển xuống do đã bị Mitigated. Sự Mitigation này xảy ra là do Imbalance đã bị phá vỡ. Trong thực tế, có những dạng Mitigation Block hoặc các cây nến có râu chạm vào Order Block.
Một Order Block hợp lệ là khi nó chưa bị Mitigated, nghĩa là chưa có sự quay lại và khai thác của giá, đảm bảo rằng vùng này vẫn còn tiềm năng và đáng tin cậy cho các quyết định giao dịch.
Order Block phải nằm trong phạm vi giá Premium hoặc Discount
Để xác định xem một Order Block có nằm trong vùng giá Premium hoặc Discount hay không, bạn có thể sử dụng công cụ PD để đo từ đỉnh xuống đáy (nếu là Sell) hoặc từ đáy lên đỉnh (nếu là Buy).
Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này:
Giá không nằm trong phạm vi vùng Discount nên Order Block bị coi là không hợp lệ
Trong ví dụ này, ta có thể thấy được:
– Xu hướng hiện tại của thị trường là xu hướng tăng.
– Bằng cách xác nhận, một Order Block tiếp diễn sẽ thỏa mãn các điều kiện sau:
+ Khối Order Block đã Sweep liquidity.
+ Khối Order Block có Imbalance.
+ Khối Order Block đã phá vỡ cấu trúc.
+ Khối Order Block đã tạo ra các Inducement.
+ Khối Order Block chưa bị Mitigated.
Vì vậy, dựa trên lý thuyết, bạn có thể chọn khối Order Block này làm một vùng POI tiềm năng để mua lên và tiếp diễn xu hướng. Tuy nhiên, trong thực tế, khi giá quay lại vùng OB này, giá đã thẳng xuống vùng Major Demand mà không có dấu hiệu phục hồi lên.
Câu hỏi được đặt ra lúc này là tại sao nó lại xảy ra như thế? Bạn có thể sử dụng công cụ PD để xác định vị trí của khối OB này và nhận thấy rằng nó nằm ở giữa cấu trúc tăng chứ không hoàn toàn thuộc phạm vi vùng Discount. Điều này cho thấy chỉ cần một điều kiện không được đáp ứng là khối OB này đã không có tác dụng như dự định.
Dưới đây là minh họa cho một khối Order Block hợp lệ của biểu đồ EUR/USD trên khung H4:
Minh họa về một Order Block hợp lệ trên biểu đồ EURUSD khung thời gian H4
Trong hình minh họa, bạn có thể thấy một khối Order Block hợp lệ, nằm trong vùng giá Discount và đáp ứng các điều kiện cần thiết để làm POI. Đây là ví dụ về một sự hình thành POI hiệu quả, hỗ trợ quyết định giao dịch trong thị trường.
Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy những điểm sau:
– Đang có một xu hướng tăng đang diễn ra.
– Order Block được xác nhận là bắt đầu xu hướng với các điều kiện sau:
+ Đã Sweep liquidity.
+ Có sự Imbalance.
+ Đã phá vỡ cấu trúc.
+ Tạo ra các Inducement.
+ Chưa bị Mitigated.
+ Nằm trong vùng giá Discount.
Và như đã thấy, giá đã quay trở lại Order Block này, sau đó bật tăng mạnh và đánh phá đỉnh gần nhất để tiếp diễn xu hướng.
Đây là các điều kiện cơ bản để xác định một Order Block hợp lệ có thể sử dụng làm POI tiềm năng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Order Block không phải là SMC và không phải yếu tố quyết định duy nhất trong thành công của giao dịch. Nó chỉ là công cụ giúp xác định rủi ro để bạn có thể đưa ra quyết định chiến lược giao dịch của mình một cách trực quan hơn mà thôi.
Vậy là chúng ta đã nắm được khái niệm Order Block là gì. Có thể thấy, để trở thành một Order Block hợp lệ, nó phải đáp ứng đủ tất cả các điều kiện và không được thiếu bất kỳ một điều kiện nào. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho các bạn nhiều thông tin bổ ích trong quá trình giao dịch của mình. Sanforexme mến chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công!
Xem thêm:
Quy tắc xác định cấu trúc thị trường theo SMC và chiến thuật trading phù hợp
Các ví dụ minh hoạ giao dịch Asian Kill Zone kết hợp cấu trúc thị trường
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
Các bài viết liên quan
