Morning Star là gì? Chiến lược giao dịch với nến Morning Star

Mô hình nến Morning Star được nhiều trader theo trường phái price action áp dụng để xác nhận tín hiệu đảo chiều. Có thể thấy đây là một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ, có chức năng cung cấp tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Từ đó, giúp trader đón đầu xu hướng và tối đa hóa lợi nhuận. Vậy nến Morning Star là gì? Cách sử dụng ra sao? Hãy cùng Forex Dictionary tìm hiểu chi tiết bài viết dưới đây để có được câu trả lời cho mình nhé.

Nến Morning Star là gì?

Mô hình nến Morning Star còn được biết đến với tên gọi là nến sao mai. Mô hình nến này thường hình thành trong giai đoạn cuối của một xu hướng giảm. Thông qua mô hình nến sao mai, trader có thể xác định thời điểm thị trường đảo chiều để kịp thời đón đầu xu hướng tăng giá tiếp theo.

Morning Star báo hiệu thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng

Bạn sẽ tìm thấy nến sao mai với cấu trúc gồm 3 cây nến tạo thành. Trong đó, nến thứ nhất có vai trò là nến giảm mạnh biểu diễn xu hướng giảm trong quá khứ. Nến ở giữa có thể là nến giảm hoặc nến tăng, nhưng nến cuối cùng bắt buộc là nến tăng mạnh. Nhiều nhà giao dịch xem mô hình nến sao mai như một phiên bản cải tiến và được kéo dài hơn từ mô hình nến Bullish Harami (nến người mang thai).

Ý nghĩa của mô hình Morning Star là gì?

Mô hình nến Morning Star được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhưng ít có trader nào thực sự hiểu được ý nghĩa của nó. Vậy nên, chúng tôi sẽ trình bày cụ thể về vai trò của mô hình này trong phần tiếp theo của bài viết. Theo đó:

• Việc mô hình Morning Star xuất hiện trong giai đoạn cuối của xu hướng giảm sẽ cho trader biết giá chuẩn bị quay về đà tăng, thế nên hãy đặt một lệnh mua để đón đầu xu hướng.
• Có vài trường hợp, Morning Star xuất hiện trong xu hướng tăng báo hiệu giá có thể duy trì đà tăng hiện tại.
• Kết hợp 3 nến của mô hình Morning Star sẽ tạo ra mô hình nến búa để dự báo thị trường đổi chiều. Thế nhưng mô hình Morning Star mất nhiều thời gian để hình thành hơn, nên tín hiệu từ nến Sao mai an toàn hơn nến đơn Hammer.

Hơn nữa, trader có thể nắm được diễn biến tâm lý thị trường thông qua đặc điểm của các nến bộ phận:

• Nến đầu tiên có màu đỏ và khá lớn cho biết rằng phe bán đang chiếm ưu thế, nên giá trên đà giảm sâu.
• Nến ở giữa là nến doji cho biết 2 phe đang ở thế giằng co. Thị trường đang trở về điểm cân bằng vì phe mua gia nhập thị trường nhiều hơn, còn phe bán thì phân vân và không muốn bán.
• Nến cuối cùng là nến tăng lớn cho biết rằng phe mua đang giữ thế chủ động. Thậm chí lực mua còn mạnh hơn khi một nhóm phe bán chuyển sang mua. Điều này khiến giá tăng cao và phe bán chịu nhiều thiệt thòi.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến sao mai là gì?

Đặc điểm của mô hình nến Morning Star dễ nhớ và dễ phân biệt

• Nến đầu tiên luôn là nến giảm, có màu đỏ và phần thân khá lớn. Đối với nến này thì phần thân càng dài sẽ càng tốt hơn.

• Nến tiếp theo trong mô hình có thể màu xanh hoặc đỏ, phần thân tương đối nhỏ và thường là nến Doji hoặc Spinning top.
• Nến cuối cùng trong mô hình Morning Star phải là nến tăng mạnh và có màu xanh. Nến này có phần thân khá lớn và buộc phải có chiều dài tối thiểu bằng 1/2 cho đến 3/4 độ dài của nến đầu tiên.
• Khoảng trống (gap) giữa nến thứ 2 so với cây nến đầu tiên và nến cuối cùng càng lớn, thì tín hiệu từ mô hình sẽ càng đáng tin cậy.
• Mô hình Morning Star thường hình thành ở giai đoạn cuối của xu hướng giảm mạnh.

Các bước cài đặt mô hình Morning Star trên Trading View

Bước 1: Để có thể thiết lập mẫu nến Morning Star, các trader cần khởi động Trading View rồi chọn “Biểu đồ” để mở phần chart phân tích.

Các bước thiết lập mô hình Morning Star trên TradingView

Bước 2: Các bạn lần lượt thực hiện các bước sau:

• Đầu tiên, tìm và chọn biểu tượng Fx nằm ở thanh công cụ trên cùng.
• Sau đó, nhập chữ “Morning” trong ô tìm kiếm.
• Chọn 1 trong 2 chỉ báo hiển thị trên màn hình để giao dịch, hoặc có thể chọn cả 2 đều được.

Chọn mô hình Morning Star tương ứng với nhu cầu giao dịch của trader

Vì mô hình nến Morning Star có rất nhiều biến thể khác nhau nên trong nhiều trường hợp, các chỉ báo có thể lỡ mất nhiều tín hiệu. Thế nên, trader cần luyện tập nhìn nến nhiều hơn, hoặc sử dụng cùng với chỉ báo All Candlestick Patterns để tích hợp nhiều mô hình nến. Từ đó, trader có thể nhận diện được mô hình nến đảo chiều, hay mô hình nến tiếp diễn để quyết định giao dịch sáng suốt. Để cài đặt, các bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

• Nhấn chuột chọn biểu tượng Fx nằm trên thanh công cụ
• Nhập vào khung tìm kiếm dòng chữ“ All Candlestick Patterns”.
• Nhấn chọn dòng đầu tiên khi hệ thống trả kết quả

Thiết lập chỉ báo All Candlestick Patterns trên Tradingview

Nến Morning Star trong Forex đáng tin cậy ra sao?

Tương tự như nhiều mẫu hình nến khác, Morning Star cần được đánh giá trong bối cảnh của xu hướng hiện tại và cần có bằng chứng hỗ trợ từ các chỉ báo khác để tăng tính chính xác của quyết định giao dịch. Một số ưu điểm và hạn chế của mô hình Morning Star:

Ưu điểm:

• Xảy ra thường xuyên trên thị trường ngoại hối, giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận biết mô hình này.
• Mô hình Morning Star có các điểm vào lệnh và mức dừng lỗ được xác định rõ ràng, giúp giảm thiểu rủi ro, tăng cơ hội sinh lời.

Hạn chế:

• Mặc dù Morning Star là một dấu hiệu đảo chiều tiềm năng, nhưng một sự đảo chiều thất bại có thể xuất hiện và giá có thể sẽ tiếp tục đi xuống. Do đó, việc xác định mô hình này đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ năng phân tích chính xác từ nhà giao dịch.

Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình Morning Star

Đối với mô hình nến đảo chiều này, các nhà giao dịch có thể tham khảo 2 chiến lược sau đây để tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Trong đó bao gồm chiến lược giao dịch đảo chiều với mô hình nến Morning Star và chiến lược giao dịch thuận xu hướng với mô hình nến Morning Star. Cụ thể:

Chiến lược giao dịch đảo chiều với Morning Star

Phương pháp giao dịch này được dùng khi mô hình nến Morning Star xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng giảm. Thông qua chiến lược giao dịch này, trader có thể tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Cụ thể các bước bao gồm:

Bước 1: Xác định xu hướng

Đối với chiến lược giao dịch này, các trader cần xác định rằng thị trường đã đi vào đà giảm và có tín hiệu suy yếu, khi không thể tạo đáy sau thấp hơn so với đáy trước. Tùy vào trường phái giao dịch của trader mà các bạn có thể chủ động xác định xu hướng trên khung thời gian phù hợp. Cụ thể như:

• Chiến lược Scalping: Xác định xu hướng trên khung thời gian 15m, 5m và tìm kiếm vị trí vào lệnh trong khung thời gian 1m.
• Chiến lược day trading: Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn hơn như 45m, 30m và tìm vị trí vào lệnh trong khung thời gian 5m.
• Chiến lược Swing trading: Xác định xu hướng trên khung thời gian 1H, 4H và tìm vị trí vào lệnh trong khung thời gian 30m.
• Chiến lược Position trading: Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn như 1D, 1W, 1M và tìm vị trí vào lệnh trong khung thời gian 4H.

Bước 2: Sử dụng cùng với các công cụ khác

Kết hợp mô hình Morning Star với các chỉ báo như PSAR, MACD, Bollinger Band, RSI hay tín hiệu từ mô hình giá, nến xác nhận giảm giá phía sau…sẽ giúp trader xác định tín hiệu đảo chiều chính xác hơn.

Bước 3: Tìm điểm vào lệnh

Khi tất cả công cụ hỗ trợ đều xác nhận thị trường đang đảo chiều tăng giá, thì các bạn thực hiện một lệnh Buy theo hướng dẫn sau:

• Điểm vào lệnh: Ngay ở mức giá đóng cửa của nến màu xanh có nhiệm vụ xác nhận tăng giá, hình thành phía sau mô hình nến sao mai.
• Điểm cắt lỗ (SL): Đặt SL nằm ở phía dưới khu vực đáy của ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
• Điểm chốt lời (TP): Đặt TP dựa trên tỷ lệ R:R, cụ thể là 1:3.

Biểu đồ cho thấy cặp tiền tệ EUR/USD tại khung 5m đang trên đà giảm giá

Sau khi quan sát và phân tích biểu đồ phía trên, có thể thấy mô hình nến sao mai hình thành ở khu vực đáy của đà giảm giá. Kèm theo đó là đường MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên trên. Đồng thời, chấm PSAR cũng dao động theo hướng từ trên xuống dưới và RSI chạm đến khu vực quá bán.

Tất cả những tín hiệu phía trên đều củng cố cho nhận định thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi đó, các bạn hãy thoát lệnh Sell đang mở, hoặc mở lệnh một Buy mới để có thể đón đầu xu hướng theo các bước sau:

• Điểm vào lệnh: Vào lệnh khi giá chạm mức 1.01549 và cây nến xuất hiện sau nến Morning Star là nến mở cửa.
• Cắt lỗ (SL): Đặt SL ở mức giá là 1.01466 và nằm ở vị trí thấp nhất của nến thứ 2, hình thành sau Morning Star.
• Chốt lời (TP): Đặt TP ở mức giá là 1.01798 để đảm bảo tỷ lệ TP là 1: 3.

Giao dịch thuận xu hướng với mô hình Morning Star

Phương pháp giao dịch này được dùng khi mô hình nến Morning Star xuất hiện ở giai đoạn giảm, để điều chỉnh một xu hướng tăng. Chiến lược giao dịch thuận xu hướng là sự lựa chọn lý tưởng cho các trader theo đuổi trường phái Scalping. Cụ thể các bước bao gồm:

Bước 1: Xác định xu hướng

Với phương pháp giao dịch này, đường trendline hoặc kênh giá sẽ giúp các bạn xác định xu hướng của thị trường. Cụ thể là giá vẫn đang trên đà tăng mạnh mẽ. Sau đó, các bạn hãy chờ đến khi mô hình nến sao mai hình thành ở đáy của giai đoạn giá điều chỉnh giảm. Khi đó, hãy thực hiện một lệnh BUY thuận xu hướng chính.

Bước 2: Thực hiện vào lệnh

• Điểm vào lệnh: Vào lệnh ở mức giá của nến mở cửa, hình thành sau nến Morning Star.
• Cắt lỗ: Đặt SL ở vị trí phí dưới và cách một vài pip so với điểm thấp nhất của nến chính giữa của mô hình nến Morning Star.
• Chốt lời: Điểm chốt lời phải tuân thủ tỷ lệ R: R từ 1:2 đến 1: 3

Biểu đồ thể hiện diễn biến giá của cặp tiền tệ XAU/ USD trong khung 5m

Sau khi quan sát và phân tích biểu đồ phía trên, có thể thấy mô hình nến sao mai hình thành ở khu vực điều chỉnh giá. Kèm theo đó là đường MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên trên. Đồng thời, chấm PSAR cũng dao động theo hướng từ trên xuống dưới. Tất cả đều củng cố cho nhận định tăng giá. Khi đó, các bạn hãy thực hiện một lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: Vào lệnh ở mức giá là 1765.431 khi nến xuất hiện sau nến Morning Star mở cửa.
• Cắt lỗ: Đặt SL ở vị trí phí dưới và cách một vài pip so với điểm thấp nhất của nến chính giữa của mô hình nến Morning Star, cụ thể tại mức giá 1763.409.
• Chốt lời: Đặt TP ở mức giá 1769.475 để đảm bảo tỷ lệ R: R là 1: 2.

Phương pháp giao dịch với mô hình Morning Star

Khi trader đã nắm rõ chiến lược giao dịch với Morning Star là gì, bài viết sẽ giới thiệu đến bạn các phương pháp giao dịch với mô hình này sao cho hiệu quả. Từ đó, vào lệnh hợp lý và tối đa hóa lợi nhuận.

Phương pháp giao dịch đơn thuần

• Điểm vào lệnh: Thực hiện một vị thế BUY sau khi mô hình sao mai hoàn chỉnh. Tức là vào lệnh ngay tại mức giá đóng cửa của nến cuối cùng trong mô hình.
• Điểm Stop Loss: Điểm cắt lỗ sẽ nằm ở vị trí thấp hơn và cách mức giá thấp nhất của Morning Star một vài pips.
• Điểm Take Profit: Đặt TP ở mức kháng cự gần nhất và chỉ cần tuân thủ theo tỷ lệ R:R là 1:1 hoặc 1:2. Nếu xu hướng mở rộng thì tỷ lệ R:R có thể thay đổi thành 1:10.

Phương pháp giao dịch đơn thuần khá đơn giản và dễ dùng

Phương pháp giao dịch này vừa hiệu quả, vừa dễ áp dụng khi mô hình nến sao mai xuất hiện. Tuy nhiên, các trader vẫn cần kết hợp với những công cụ hỗ trợ khác để xác định điểm vào lệnh tối ưu và củng cố nhận định về xu hướng của thị trường. Cụ thể:

Kết hợp với đường hỗ trợ

Lúc này, có thể xem mức hỗ trợ như một vùng chặn giá, cùng với nhiệm vụ cung cấp tín hiệu xu hướng đảo chiều tăng. Nếu mô hình Morning Star hình thành và hoàn chỉnh ở khu vực này, thì khả năng cao giá sẽ trở về đà tăng. Khi đó, các bạn có thể yên tâm kiếm lời bằng cách vào lệnh.

Sử dụng đường hỗ trợ như một vùng chặn giá để xác nhận các tín hiệu

Lưu ý: Theo dõi biểu đồ giá ở khung thời gian là 5 phút (M5) và vào lệnh theo hướng sau:

• Thực hiện lệnh BUY ở mức giá đóng cửa của nến thứ 3 ngay khi giá dao động đến vùng hỗ trợ, kèm theo đó là sự xuất hiện của mô hình Morning Star.
• Điểm cắt lỗ và chốt lời: Tương tự phương pháp giao dịch đơn thuần.

Kết hợp với chỉ báo RSI

Không thể bỏ qua chỉ báo RSI khi phân tích diễn biến của giá trên thị trường. Đặc biệt khi sử dụng cùng với mô hình Morning Star, thì tín hiệu đảo chiều càng được củng cố hơn, mở ra ra hội bắt đáy tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Biểu đồ giá sử dụng chỉ báo RSI và mô hình Sao Mai

Theo đó, các bạn sẽ thực hiện lệnh BUY khi RSI phá vỡ mức 30 trong vùng quá bán. Đồng thời, có sự xuất hiện của mô hình nến Sao Mai. Cụ thể, các bạn có thể vào lệnh với mức giá đóng cửa của nến cuối cùng trong mô hình như biểu đồ minh họa phía trên.

Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình Morning Star

• Nến thứ 2 trong mô hình nến sao mai nằm ở cùng hỗ trợ sẽ củng cố tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.
• Khối lượng giao dịch tại nến tăng trong mô hình phải lớn: Khối lượng càng nhiều thì phe mua ở vùng đó càng mạnh. Điều này sẽ tăng tỷ lệ chính xác của mô hình đang xét.
• Không áp dụng mô hình Sao Mai trong thời điểm thị trường sideway: Các bạn tuyệt đối không sử dụng mô hình nến Morning Star khi thấy giá rơi vào vùng sideways. Morning Star chỉ mang lại hiệu quả tốt nhất nếu được sử dụng sau một đà giảm giá.
• Kết hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác: Sử dụng nhiều chỉ báo hỗ trợ khác như MACD, RSI, Stoch… sẽ giúp tín hiệu từ mô hình đáng tin cậy hơn. Từ đó tăng tỷ lệ vào lệnh thành công. Đặc biệt là khi mô hình nến Morning Star hình thành trong khu vực phân kỳ đảo chiều thì tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn nữa.
• Có thể kết hợp Morning Star với mô hình nến đảo nhiều: Các mô hình nến đảo chiều có thể sử dụng với mô hình nến sao mai là mô hình hai đỉnh, hoặc mô hình Vai – Đầu – Vai ngược. Trader có thể cân nhắc vào lệnh khi bắt gặp Morning Star xuất hiện ở vị trí Vai phải của Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược, hoặc khi nó hình thành tại đỉnh thứ hai của mô hình hai đáy. Tuy nhiên, các trader cũng có thể chọn cách chờ đến khi giá break neckline để xác nhận lại tín hiệu.

Mô hình nến Morning Star là gì và cách sử dụng mô hình hiệu quả để tăng xác suất vào lệnh thành công đã được Forex Dictionary trình bày chi tiết. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn đọc nắm rõ mô hình nến đảo chiều này và vận dụng thành công.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.