Mô hình lá cờ (Flag Pattern) – Cách giao dịch hiệu quả

Mô hình lá cờ là một mô hình giá tiếp diễn nổi bật trong giao dịch ngoại hối mà bất kỳ trader cũng phải biết đến. Đây là một mô hình được tạo nên sau khi trải qua một giai đoạn sôi nổi của thị trường. Nó thường sẽ dự báo và đưa ra các tín hiệu về một xu hướng tăng giá có khả năng vẫn tiếp diễn. Như vậy, để hiểu rõ hơn về mô hình lá cờ – Flag Pattern cũng như chiến lược giao dịch hiệu quả, trader hãy cùng forexdictionary theo dõi bài viết sau nhé.

Đôi nét về mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ hay mô hình cờ có tên gọi quốc tế là Flag Pattern. Đây là một mô hình giá tiếp diễn được tạo nên sau khi thị trường diễn ra một giai đoạn vô cùng sôi động. Mô hình cờ xuất hiện đã cho thấy thị trường đang ở trạng thái tạm nghỉ nhằm mục đích lấy đà trước khi xu hướng ban đầu diễn ra tiếp tục.

Chia sẻ về đặc điểm của mô hình lá cờ

Mô hình Flag Pattern sẽ bao gồm hai thành phần chính đó là cột cờ (cán cờ) và lá cờ. Trong đó, cụ thể như sau:

• Cột cờ (cán cờ): Được biết đến là một đường giá đi xuống hoặc có thể đi lên thẳng đứng giống như cột cờ. Nó thể hiện cho một tín hiệu vô cùng quan trọng trong việc quyết định hành động tiếp theo của giá sau khi giá breakout ra khỏi phần lá cờ.
• Lá cờ: Đây được xem là một giai đoạn điều chỉnh cũng như là tạm nghỉ của giá sau một xu hướng giảm hoặc tăng mạnh. Lá cờ sẽ được hình thành từ hai đường trendline có hướng song song với nhau. Trong đó, một đường sẽ đi qua các đỉnh và đường còn lại sẽ đi qua các đáy. Đặc biệt, so với phần cán cờ thì phần lá cờ sẽ có xu hướng giá ngược lại.

Sau khi giá breakout ra khỏi phần lá cờ thì mô hình này sẽ bắt đầu có dấu hiệu giảm hoặc tăng mạnh theo xu hướng cũ. Các trader có thể dựa vào cơ hội này để tìm kiếm các lệnh giao dịch thuận xu hướng. Cụ thể trader có thể tiến hành vào lệnh Buy nếu như ở phần cán cờ đang diễn ra một xu hướng tăng. Và ngược lại sẽ vào lệnh Sell nếu ở phần cán cờ là một xu hướng giảm.

Những loại mô hình cá cờ phổ biến hiện nay

Theo tín hiệu mà mô hình lá cờ cung cấp, mô hình này sẽ được chia thành hai loại đó là mô hình lá cờ tăng (Bullish Flag Pattern) và mô hình lá cờ giảm (Bearish Flag Pattern). Ở mỗi mẫu hình này sẽ mang một đặc điểm, ý nghĩa khác nhau cũng như đem đến cho trader các tín hiệu riêng biệt.

Mô hình lá cờ tăng – Bullish Flag Pattern

• Mô hình cờ tăng thông thường sẽ được xuất hiện ở sau một xu hướng gia tăng mạnh hoặc sau khi xu hướng này cũng có thể chỉ tăng nhẹ so với độ dốc của cán cờ (tức là nó sẽ di chuyển thoai thoải mà thôi).
• Lá cờ của mô hình này sẽ được hình thành từ hai đường hỗ trợ và kháng cự nằm song song với nhau, có hướng hơi chếch xuống bên dưới ngược lại với chiều của xu hướng tăng ở trước đó.
• Giá breakout ra khỏi cạnh bên trên của phần lá cờ sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh mẽ và nó sẽ tiếp diễn theo như xu hướng giá lúc ban đầu.

Đặc điểm cơ bản của mô hình lá cờ tăng

Có thể thấy mô hình cờ tăng này thể hiện lúc ban đầu thị trường đang được phe mua nắm giữ và liên tục thức đẩy giá lên cao hơn theo như xu hướng chính. Còn lại phần lá cờ sẽ là đoạn điều chỉnh giảm. Nó sẽ dưỡng sức với mục đích chuẩn bị cho việc bứt phá một cách mạnh mẽ hơn nữa về sau.

Mô hình lá cờ giảm – Bearish Flag Pattern

• Mô hình cờ giảm – Bearish Flag Pattern sẽ được xuất hiện thường xuyên trong một xu hướng đang giảm giá vừa hoặc mạnh.
• Phần lá cờ của mô hình này sẽ được xem là một đoạn điều chỉnh tăng được hai đường hỗ trợ và kháng cự song song với nhau hình thành nên. Hai đường này sẽ có hướng hơi chếch lên phía trên và có chiều ngược lại so với chiều của xu hướng giảm ban đầu.
• Khi ở cạnh dưới của phần lá cờ giá bứt phá ra khỏi thì sẽ tiếp tục diễn ra xu hướng giảm mạnh theo như xu hướng lúc ban đầu.

Bật mí các đặc điểm nổ bật của mô hình lá cờ giảm

Với mô hình lá cờ giảm (Bearish Flag Pattern), nó sẽ cho trader thấy được lúc đầu bên nắm giữ tình hình thị trường sẽ là phe bán. Tuy nhiên nhiều trader có dấu hiệu chốt lời và nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian giá giảm mạnh cho nên phần lá cờ đã được hình thành. Khi tích lũy đủ thì phe bán lúc này sẽ dồn toàn bộ công lực đẩy giá breakout phá vỡ đường kênh giá bên dưới và lúc này giá sẽ được đẩy đi di chuyển theo xu hướng cũ ban đầu.

Những ý nghĩa nổi bật của mô hình lá cờ là gì?

Đối với mô hình lá cờ, từng bộ phận sẽ đem đến cho trader một cái nhìn tổng quan về sự diễn biến tâm lý trên thị trường. Không những thế, nó còn cung cấp các tín hiệu chính xác cho việc tìm kiếm điểm vào lệnh tiềm năng. Do vậy, ý nghĩa của mô hình cờ sẽ cụ thể như sau:

Đem đến cái nhìn thị trường toàn cảnh nhất

Như đã chia sẻ độ dài của cán cờ và độ dốc của lá cờ trong mô hình lá cờ sẽ đem đến một cái nhìn thị trường toàn cảnh cho các trader.

• Nếu như chiều dài của phần cán cờ lớn hơn tối thiểu hai lần so với độ dốc của lá cờ thì nó cho thấy xu hướng đang diễn ra khá mạnh và đem đến một tín hiệu đáng tin cậy về việc tiếp diễn xu hướng. Lúc này, trader có thể có dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng thuận.
• Nếu như chiều dài của cán cờ bằng hoặc thậm chí ngắn hơn so với độ dốc của phần lá cờ thì nó thể hiện rằng lực trước đó không đủ mạnh cũng như tín hiệu về việc tiếp diễn xu hướng khá yếu.

Đánh giá sự hiệu quả của mô hình qua biên độ dao động của lá cờ

Để đánh giá liệu rằng các tín hiệu được cung cấp bởi mô hình này có hiệu quả hay không thì trader cũng có thể dựa vào biên độ dao động của phần lá cờ. Cụ thể như sau:

Sự hiệu quả của các tín hiệu được mô hình lá cờ mang lại

• Lá cờ có biên độ hẹp cho thấy phe còn lại có động lực khá yếu. Nó không có đủ sức lực để kéo giá đảo chiều. Phần lá cờ hẹp khi kết hợp với lại phần cán cờ dài sẽ thể hiện một tín hiệu cho thấy tiếp diễn xu hướng sẽ ngày càng diễn ra mạnh mẽ.
• Đối với phần lá cờ có biên độ dao động rộng thì nó cho thấy phe còn lại đang có động lực rất mạnh, từ đây mô hình sẽ được đánh giá là không hiệu quả. Đặc biệt, tín hiệu tiếp diễn xu hướng sẽ càng ngày càng yếu kém nếu như phần cán cờ càng ngắn.

Cung cấp các tín hiệu vào lệnh

Sau khi hoàn thành mô hình cờ, giá breakout ra khỏi bên ngoài phần lá cờ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra xu hướng ban đầu vô cùng mạnh mẽ.

Lúc này, để kiếm lời trader hãy nắm bắt các cơ hội vào lệnh Sell hoặc lệnh Buy theo xu hướng thuận. Đồng thời, trader cũng sẽ dựa vào đây để tìm kiếm các điểm chốt lời và cắt lỗ hiệu quả.

Có thể thấy bởi vì đây là một chiến lược dành cho giao dịch thuận xu hướng cho nên so với giao dịch đảo chiều thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.

Sự khác nhau giữa mô hình lá cờ (Flag Pattern) và mô hình chữ nhật là gì?

Mô hình chữ nhật cũng sẽ bao gồm hai đường song song nhau và ở giữa sẽ là giá, điều này có đôi nét tương đồng với mô hình lá cờ. Như vậy làm cách nào để có thể phân biệt được hai mô hình này, hãy cùng ForexDictionary tìm hiểu nhé.

Minh họa về mô hình lá cờ và mô hình chữ nhật

Hướng dẫn cách thức giao dịch cùng với mô hình lá cờ

Thu nhỏ biểu đồ và xác định Bull Flag

Khi tham gia vào giao dịch thị trường ngoại hối, trader nên quan sát biểu đồ với thu nhỏ chúng để có được cái nhìn thị trường tổng quan hơn cũng như xác định mô hình lá cờ hiệu quả hơn.

Ở bước này, trader sẽ dễ dàng xác định được liệu rằng bước sau đó mình cần phải làm gì. Nếu như quan sát biểu đồ trong ngắn hạn thì các tín hiệu và các mô hình hiển thị sẽ bị nhiễu.

Thu nhỏ biểu đồ giá nhằm đánh giá và quan sát thị trường tổng quan hơn

Khi giá break khỏi vùng Bull Flag thì tham gia vào vị thế Long

Ở đây khi mà đã có trong tay một mô hình cờ Bull Flag tương đối chắc chắn thì ngay khi giá nằm ở phía bên trên của Bull Flag thì trader có thể tiến hành mở ngay một vị thế Long.

Đối với các trader cẩn thận hơn thì có thể đợi cho đến khi giá kiểm tra lại phần đỉnh cờ và sau khi giá retest thành công thì hãy mở vị thế Long.

Với cách thức tiếp cận này, sẽ có độ an toàn cao hơn. Tuy nhiên đôi khi giá sẽ chẳng bao giờ quay lại vùng đỉnh cờ mặc dù giá đã break ra khỏi vùng đỉnh ở trước đó (hình ví dụ minh họa).

Như vậy, trader sẽ phải bỏ lỡ đi các cơ hội tiềm năng để mang về lợi nhuận cũng như lúc này trader phải giao dịch với một mức giá Long cao hơn trước. Và hiển nhiên, đi kèm với đó sẽ là rủi ro cao hơn khi tham gia giao dịch với mức giá cao hơn sau khi giá đã breakout.

Vùng Bull Flag có giá đã break khỏi thì tiến hành vào vị thế Long

Tham gia giao dịch khi xuất hiện Pullback

Như ví dụ bên trên, sau khi phần cờ trên có giá breakout khỏi thì giá sẽ không kiểm đỉnh lạ tại vị trí của vùng hỗ trợ nữa. Tuy nhiên, ở một vài trường hợp, điểm tốt nhất để gia nhập thị trường lại chính là Pullback.

Chẳng hạn như khi trader quan sát đồ thị và xác định chính xác mô hình Bull Flag. Tuy nhiên tại thời điểm đó đã qua điểm breakout mất rồi. Như vậy, khi đó để gia nhập vào một thị trường và không làm mất đi xu hướng tăng giá thì điểm an toàn nhất để trader mở vị thế chính là Pullback.

Nếu như trong một khoảng thời gian dài thị trường tích lũy và breakout, khi sự tích lũy này càng kéo dài thì khả năng xu hướng tăng bị phá vỡ sẽ càng khó. Việc này sẽ đòi hỏi ở người giao dịch có được tính kiên nhẫn bởi vì nó có thể kéo dài qua nhiều ngày hoặc thậm chí là nhiều tuần.

Khi mà đã bỏ lỡ qua đợt breakout, để tham gia lại vào thị trường thì lúc này trader sẽ chờ cho đến khi dấu hiệu của một đợt Pullback xuất hiện. Không những thế, ở một vài trader có tính cẩn thận cao và hạn chế rủi ro thì họ sẽ không tham gia thị trường khi giá quá cao. Mà thay vào đó họ sẽ chờ đợi một đợt giảm giá và kiểm tra đường hỗ trợ thành công để tiến vào thị trường cùng với mức giá rẻ hơn nhiều so với trước.

Chính vì điều này mà khi giao dịch tại chính điểm Pulback trader sẽ có tỷ lệ thành công vô cùng cao. Đồng thời việc hạn chế rủi ro do mua giá cao đã được xem như là một loại bảo hiểm dành cho chính xác trader.

Gia nhập thị trường an toàn với điểm Pullback

Cách thức giao dịch khi thị trường liên tục tăng

Có lẽ với nhiều lần nhìn vào biểu đồ, trader sẽ phải tự thốt lên rằng “Giá quá cao và mình cần phải đợi cho giá giảm về đến các điểm hỗ trợ sau đó mới có thể mở vị thế Long”.

Và tiếp theo ngay đó, thay vì giảm thì thị trường lại tiếp tục tăng giá cho đến điểm phá vỡ đi các vùng giá High. Và kết quả lúc này trader sẽ phải đứng ở bên ngoài rìa.

Như vậy bài học rút ra lúc này sẽ là gì? Nếu như ở trong một thị trường ta nhận thấy xu hướng tăng đang quá mạnh mẽ, thì cách tốt nhất thay vì chờ đợi xuất hiện điểm Pullback thì trader nên mở vị thế ở ngay khi giá Breakout. Và đặc biệt, trader cần phải cân nhắc rủi ro bất cứ lúc nào.

Xu hướng mạnh trong thị trường thi mở vị thế như thế nào?

Cách thoát lệnh hiệu quả với mô hình lá cờ

Khi giá chạy vượt ra khỏi bên ngoài phần lá cờ sẽ là điểm chốt lời hoàn hảo nhất khi giao dịch. Và trong đó, dựa theo lý thuyết mà Flag Pattern nhắc đến thì điểm take profit chính xác và lý tưởng nhất sẽ là khi giá chạy được một đoạn có chiều dài bằng so với thân cờ. Tuy nhiên, để đảm bảo và giữ vững tâm lý, trader có thể chỉ chốt một phần nửa khối lượng rồi sau đó mới dời cắt lỗ để entry.

Ngoài ra, trader nên thiết lập mức cắt lỗ ở ngay đáy cờ để phòng trường hợp giá không đi theo hướng đúng như những gì trader kỳ vọng. Lệnh stop loss sẽ được kích hoạt khi giá được vận động break ra khỏi vùng đáy cờ. Lý do là vì khi đó Bull Flag sẽ không còn chính xác nữa. Và việc thiết lập lệnh stop loss sẽ được xem như là việc trader đang mua bảo hiểm cho chính sự nghiệp tham gia giao dịch của mình.

Hướng dẫn thoát lệnh đơn giản với mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ với các phương pháp nâng cao

Xác nhận xu hướng và lọc nhiễu nhờ vào sự kết hợp cùng Volume

Volume được xem là một công cụ khá lý tưởng để xác định hai yếu tố đó là:

• Xu hướng ở hiện tại có đang nhận được sự ủng hộ từ tạo lập thị trường hay là không?
• Nến breakout đi ra khỏi mô hình Flag là giả hay thật?

Để hiểu rõ hơn, trader có thể xem ví dụ sau đây. Ở đây, Volume tăng dần đã xác nhận được một xu hướng tăng. Và đồng thời xác nhận được rằng nến break khỏi thân cờ thông qua một cây nến xanh có volume tăng đột biến và giá khi đó sẽ bay luôn mà không có nhịp Pullback như mọi khi. Khi mà trader nhận thấy volume đang ủng hộ mô hình cờ tăng thì hãy cứ tự tin vào lệnh buy stop. Khi đó, tỷ lệ thắng của trader sẽ gia tăng lên rất cao.

Kết hợp giao dịch mô hình lá cờ với Volume

Kết hợp với đa khung thời gian

Trong thực tế, việc một mô hình đặt được tỷ lệ thắng hoàn toàn tuyệt đối 100% là điều không xảy ra. Cho nên việc mô hình cờ tăng (Bullish Flag Pattern) thất lại trong xu hướng tăng là điều khá dễ hiểu.

Điều này có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân như mặc dù không thời gian đang được xét là một xu hướng tăng. Tuy nhiên lúc này giá đã chạm được đến vùng bán mạnh của khung lớn, thì ở trong khung nhỏ mô hình cờ tăng bị phá vỡ là điều có khả năng xảy ra.

Như ví dụ sau đây trader có thể nhận thấy trước đó có một xu hướng tăng rất mạnh và mô hình cờ tăng đang được hình thành rất đẹp. Thế nhưng khi giá chạm vào đến vùng bán mạnh của khung thời gian H4 thì lúc này giá đã tạo nên sự phá vỡ giả và sau đó sập vô cùng mạnh mẽ.

Đối với trường hợp này, khi trader nhận thấy giá phá vỡ mô hình cờ tăng thì khả năng lớn giá sẽ rơi cực kỳ mạnh. Từ đó, trader có thể tiến hành vào một lệnh Sell đi theo cùng với khung thời gian lớn luôn.

Sử dụng phương pháp kết hợp đa khung thời gian với nhau

Vào lệnh Sell theo khung lớn khi nhận thấy giá phá vỡ mô hình cờ tăng

Một vài lưu ý cần biết đối với mô hình lá cờ

Mặc dù luôn cung cấp đến trader các tín hiệu vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc các tín hiệu được mô hình cờ cung cấp luôn luôn chính xác 100%. Nếu như trader không cân nhắc kỹ lưỡng khi giao dịch thì sẽ nhận về các hiệu quả vô cùng lớn. Vì vậy, trader cần lưu ý đến một vài điều sau đây khi tham gia giao dịch cùng với mô hình lá cờ này nhé.

• Sẽ hoàn hảo hơn nữa khi mà mô hình lá cờ có phần cán cờ là một xu hướng dài, mạnh và đồng thời biên độ của phần lá cờ hẹp. Trader không nên thực hiện giao dịch trong trường hợp xu hướng trước lá cờ ngắn hơn so với độ dốc của phần lá cờ hoặc khi thị trường đang ở trạng thái sideway.
• Ở các khung thời gian nhỏ, tín hiệu mà mô hình lá cờ cung cấp sẽ bị nhiễu hơn so với những khung thời gian khác lớn hơn.
• Thực hiện chiến lược giao dịch thuận xu hướng cùng với Flag Pattern sẽ đảm bảo an toàn hơn. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn nữa thì trader cần kết hợp mô hình này cùng với cá tín hiệu đến từ chỉ báo, nến tín hiệu và từ khối lượng giao dịch.
• Tuyệt đối luôn nhớ đến việc cắt lỗ và chốt lời. Đây là hai công cụ bảo vệ các trader một cách tuyệt đối nhất khi phải đối mặt với những biến động xấu của thị trường.
• Trader phải luôn lập ra quy tắc giao dịch và quản lý nguồn vốn cho riêng mình. Tuyệt đối trong bất kỳ hoàn cảnh nào trader cũng không được fomo mà tiến hành nhồi lệnh liên tục. Bởi vì đây được xem là con đường ngắn và nhanh nhất dẫn đến cháy tài khoản forex.

Như vậy, vừa rồi là những thông tin thú vị về mô hình lá cờ mà forexdictionary muốn chia sẻ đến các trader. Đây được xem là một công cụ vô cùng hoàn hảo trong việc hỗ trợ trader đưa ra các quyết định giao dịch chính xác. Tuy nhiên, trader cũng nên hiểu rõ được bản chất và cách thức giao dịch của mô hình này để tránh bị bẫy, tiếp cận với các tín hiệu giả và nhiễu nhé. Hy vọng rằng các trader sẽ có chiến lược giao dịch phù hợp và thành công nhất cho riêng mình.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.