Mô hình kim cương – Cách giao dịch forex hiệu quả

Mô hình kim cương (Diamond) được biết đến là một dạng mô hình giá đảo chiều phổ biến đối với các trader. Mặc dù không xuất hiện thường xuyên trong quá trình giao dịch, thế nhưng nó lại đem đến các tín hiệu và cơ hội vào lệnh có độ chính xác cao với tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Như vậy, mô hình kim cương forex là gì? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các trader cách thức giao dịch cùng mô hình kim cương hiệu quả nhất.

Đôi nét về mô hình kim cương – Diamond

Mô hình kim cương có tên gọi quốc tế là Diamond. Đây là một mô hình giá đảo chiều vô cùng mạnh mẽ được hình thành từ hai hình tam giác ghép lại với nhau. Khi quan sát trên biểu đồ, trader có thể thấy hình dáng của loại mô hình này sẽ giống như một viên kim cương hoặc hình thoi.

Mô hình kim cương forex sẽ gồm có các thành phần chính như sau:

• Phần tam giác mở rộng tương tự ký hiệu “<”. Khi đó, các đỉnh sẽ được hai đường liên kết nối lại với nhau và các đáy sẽ được hội tụ vào cùng một điểm ở phía bên trái.
• Một phần tam giác thu hẹp giống với ký hiệu “>”. Tương tự thì cũng sẽ xuất hiện hai đường thẳng nối liền các đỉnh và các đáy khi đó sẽ tiến tới hội tụ ở phía bên phải của mô hình.

Giới thiệu về mô hình kim cương forex

Sau khi hoàn thành, mô hình kim cương sẽ cung cấp đến trader các tín hiệu đảo chiều theo hướng từ tăng sang giảm hoặc có thể ngược lại từ giảm sang tăng. Điều này sẽ được tùy thuộc vào từng mẫu hình.

Khi nhìn vào mô hình này, trader sẽ thấy có khá tương tự như mô hình vai – đầu – vai. Cho nên trong quá trình giao dịch, trader cần hiểu rõ từng đặc điểm và phân biệt các mô hình để hạn chế việc nhầm lẫn và đưa ra các nhận định sai nhé.

Phân loại mô hình kim cương

Như đã chia sẻ, mô hình kim cương sẽ có mục đích chính là cung cấp các tín hiệu đảo chiều theo hướng từ giảm sang tăng hoặc tăng sang giảm. Do vậy, từ tín hiệu này mà mô hình kim cương sẽ được chia làm 2 loại khác nhau đó là:

• Mô hình Diamond Top: Cung cấp các tín hiệu đảo chiều giảm.
• Mô hình Diamond Bottom: Báo hiệu đảo chiều tăng.

Mỗi loại mô hình này sẽ có từng đặc điểm khác nhau, trader hãy theo dõi ở phần dưới đây nhé.

Mô hình Diamond Top

Mô hình Diamond Top còn có tên gọi khác là mô hình kim cương đỉnh. Thông thường, mô hình sẽ xuất hiện sau giai đoạn một xu hướng tăng đã bắt đầu suy yếu đi và nó cung cấp đến trader các tín hiệu đảo chiều theo hướng từ tăng chuyển sang giảm. Đặc điểm của mô hình Diamond Top sẽ là như sau:

Mô hình kim cương đỉnh – Diamond Top

• Khi mô hình Diamond Top được hình thành, trước đó phải là một xu hướng gia tăng rõ ràng.
• Mô hình này sẽ được hình thành từ hai đường kháng cự ở phía trên và hai đường hỗ trợ ở phía dưới.
• Breakout: Sẽ xảy ra khi cạnh dưới của tam giác thu hẹp bị nến phá vỡ và sau đó giá giảm mạnh.

Mô hình Diamond Bottom

Mô hình Diamond Bottom được gọi với các tên thân quen là mô hình kim cương đáy. Nó báo hiệu việc phe bán đã bắt đầu suy yếu và đồng thời giá sẽ chuẩn bị có xu hướng đảo chiều từ giảm chuyển sang tăng. Mô hình Diamond Bottom sẽ có các đặc điểm như sau:

Đặc điểm của mô hình kim cương đáy – Diamond Bottom

• Mô hình kim cương đáy trước khi hình thành phải có một xu hướng giảm và nó cũng đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu.
• Mô hình Diamond Bottom sẽ được cấu thành nên nhờ vào hai đường kháng cự bên trên và hai đường hỗ trợ nằm ở phía bên dưới.
• Breakout: Nếu sau khi giá vỡ toàn bộ cạnh bên trên của tam giác thu hẹp sẽ bắt đầu có xu hướng tăng mạnh.

Hướng dẫn cách thức giao dịch cùng với mô hình kim cương

Mặc dù không thường xuyên xuất hiện thế nhưng mô hình kim cương luôn mang đến các tín hiệu đảo chiều vô cùng mạnh mẽ. Đối với mô hình này, cách giao dịch không quá phức tạp như nhiều trader vẫn nghĩ. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng forexdictionary tìm hiểu cách thức giao dịch với mô hình kim cương forex sau đây nhé.

Bước 1: Xác định chính xác mô hình kim cương

• Với mô hình Diamond Top: Trước đó phải là một uptrend và đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu khi mà thất bại liên tục trong việc hình thành đỉnh sau sao cho cao hơn đỉnh ở trước.
• Với mô hình Diamond Bottom: Xu hướng trước đó sẽ phải là downtrend. Đồng thời, xu hướng này phải xuất hiện các dấu hiệu cho thấy sự suy yếu khi liên tiếp thất bại trong việc hình thành đáy sau thấp hơn so với đáy trước đó.

Trader có thể xác định xu hướng thông qua việc quan sát biểu đồ giá cũng như sử dụng các chỉ báo, công cụ kỹ thuật như kênh giá, trendline, hỗ trợ/kháng cự hoặc cũng có thể áp dụng cách thức phân tích trên các khung thời gian lớn.

Sau khi đã xác định chính xác mô hình theo như các đặc điểm vừa được chia sẻ bên trên thì trader hãy kiên nhẫn chờ đợi giá breakout và cuối cùng mới vào lệnh.

Bước 2: Tiến hành vào lệnh

Đối với mô hình Diamond Top

Đối với mô hình Diamond Top, sau khi giá breakout đi ra khỏi mô hình thì giá sẽ bắt đầu xuất hiện đảo chiều từ tăng chuyển dần sang giảm. Vì vậy khi đó để đón đầu một xu hướng giảm, trader có thể vào lệnh Sell như sau:

• Điểm vào lệnh: Sẽ được thiết lập ngay tại mức giá đóng cửa của một cây nến đã breakout ra khỏi cạnh bên dưới của tam giác thu hẹp.
• Cắt lỗ: Sẽ được thực hiện tại đỉnh của viên kim cương hoặc tại vị trí nằm bên trên của đỉnh gần nhất. Điều này sẽ được thực hiện tùy theo chiến lược giao dịch của từng trader.
• Chốt lời: Sẽ được đặt cách điểm vào lệnh một khoảng tương đương với chiều cao của viên kim cương (hay hình thoi).

Chẳng hạn ví dụ về cặp tiền tệ GBP/AUD. Cặp tiền tệ này đang ở xu hướng tăng trong khung 30M. Tuy nhiên, sau khi việc hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thất bại thì xu hướng này đã có sự suy giảm. Tiếp theo đó mô hình kim cương đỉnh xuất hiện và giá đã breakout đi ra khỏi cạnh phía bên dưới của tam giác thu hẹp.

Ví dụ về cách thức vào lệnh đối với cặp tiền GBP/AUD trong xu hướng tăng khung 30M

Vào lúc này, việc vào lệnh Sell sẽ được thực hiện tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ khi nó breakout ra khỏi cạnh bên dưới của tam giác thu hẹp. Và đồng thời, điểm cắt lỗ sẽ được đặt ở phía bên trên của đỉnh gần nhất cũng như chốt lời tại vị trí cách điểm vào lệnh một khoảng bằng với khoảng chiều cao của mô hình này.

Đối với mô hình Diamond Bottom

Đối với mô hình Diamond Bottom, sau khi giá breakout sẽ xuất hiện sự đảo chiều xu hướng từ giảm chuyển sang tăng. Từ đó, trader có thể tận dụng cơ hội để vào lệnh Buy đảo chiều theo cách thức như sau:

• Điểm vào lệnh: Vào lệnh ở tại mức giá đóng cửa của cây nến mà đã breakout ra khỏi cạnh phía bên trên của hình tam giác thu hẹp.
• Cắt lỗ: Thiết lập cắt lỗ ở mức bên dưới của đáy gần nhất hoặc cũng có thể là ở tại đáy thấp nhất của mô hình Diamond Bottom.
• Chốt lời: Đặt tại nơi cách điểm vào lệnh một khoảng bằng với chiều cao của hình thoi.

Chẳng hạn như ví dụ giao dịch cặp tiền tệ GBP/AUD với xu hướng giảm trước đó ở khung thời gian 30M. Sau khi xu hướng giảm hình thành thì mô hình kim cương sẽ xuất hiện. Với mô hình này, phần tam giác sau sẽ hình thành nên đỉnh sau cao hơn so với đỉnh trước. Điều này đã thể hiện rằng tình hình thị trường đang được phe mua nắm giữ. Về sau, giá sẽ breakout ra khỏi cạnh bên trên và đi theo hướng mà nó vừa phá vỡ.

Cách thức vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời ở mô hình kim cương đáy

Với tình huống này, các điểm vào lệnh, chốt lời cũng như cắt lỗ sẽ được thực hiện tương tự như những gì được minh họa trong hình trên.

Cách phân biệt mô hình Diamond và mô hình vai đầu vai

Vì có vài nét tương đồng giữa hai mô hình, đây là tổng hợp những điểm giống và khác giữa mô hình kim cương và mô hình đầu vai, giúp bạn phân biệt chúng dễ dàng hơn.

Lưu ý quan trọng khi thực hiện giao dịch với mô hình kim cương

Giao dịch theo mô hình kim cương có thể mang lại lợi nhuận, nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro nhất định. Để tăng tỷ lệ thành công và giảm thiểu rủi ro, nhà giao dịch cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

• Xác nhận tín hiệu đảo chiều: Sự hình thành mô hình kim cương chỉ là một dấu hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều xu hướng. Nhà giao dịch cần tìm kiếm các tín hiệu xác nhận khác, chẳng hạn như sự phân kỳ trong chỉ báo động lượng hoặc mức hỗ trợ và kháng cự chính.
• Thiết lập điểm dừng lỗ hợp lý: Điểm dừng lỗ là một lệnh được đặt để đóng vị thế giao dịch khi giá đạt đến một mức nhất định, giúp hạn chế rủi ro. Trong giao dịch với mô hình kim cương, nên đặt điểm dừng lỗ bên dưới (cho tín hiệu tăng giá) hoặc bên trên (cho tín hiệu giảm giá) đỉnh hoặc đáy của mô hình.
• Quản lý rủi ro thích hợp: Giao dịch với mô hình kim cương, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, đều có rủi ro. Nhà giao dịch cần quản lý rủi ro thích hợp bằng cách chỉ giao dịch với số tiền mà họ có thể chịu được mất, sử dụng đòn bẩy thận trọng và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.
• Kiên nhẫn là chìa khóa: Mô hình kim cương có thể mất một thời gian để hình thành và hoàn thành. Nhà giao dịch cần kiên nhẫn đợi mô hình hoàn thành và tránh giao dịch vội vàng dựa trên sự hình thành không đầy đủ.
• Tránh giao dịch quá mức: Một số nhà giao dịch có thể bị cám dỗ vào nhiều vị thế giao dịch trong một mô hình kim cương. Điều này có thể làm tăng rủi ro đáng kể và làm giảm khả năng giao dịch thành công. Nhà giao dịch nên hạn chế số lượng vị thế giao dịch và tập trung vào các thiết lập giao dịch có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thuận lợi.

Ví dụ thực tế về mô hình kim cương đỉnh – Diamond Top

Mặc dù không xuất hiện nhiều thế nhưng khi sử dụng mô hình Diamond Top và áp dụng đúng các nguyên tắc giao dịch thì trader vẫn có thể sẽ mang về cho mình được các khoản lợi nhuận lớn. Chẳng hạn như ví dụ sau đây của Forex Dictionary về giao dịch cặp tiền tệ EUR/AUD với mô hình kim cương đỉnh ở khung H4.

Ví dụ minh họa chi tiết về giao dịch mô hình kim cương đỉnh

Quan sát hình trên, trader sẽ nhận thấy đỉnh và đáy của viên kim cương không nằm ở trên cùng một đường thẳng đứng. Tuy nhiên, bởi vì lý thuyết được học và thực tế khi thực hành rất khác nhau cho nên nó vẫn được chấp nhận là mô hình kim cương đỉnh.

Với mô hình này, sau khi giá có sự dịch chuyển và phá ra khỏi cạnh phía dưới ở bên phải hình thoi thì dễ dàng nhận ra giá EUR/AUD có sự giảm mạnh xuống bên dưới. Đồng thời, nó cũng chạm vào được mục tiêu giá của mô hình Diamond Top này. Chính vì vậy, lợi nhuận tiềm năng mà trader có khả năng thu về sẽ được tính bằng 60% đến 80% chiều cao của mô hình này.

Bài viết vừa rồi là những chia sẻ về các kiến thức cơ bản của mô hình kim cương. Đây được xem là một mô hình giá cung cấp các tín hiệu có độ tin cậy khá cao khi so với các công cụ, chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Như vậy, hy vọng rằng trader sẽ nắm rõ được các đặc điểm, cách thức giao dịch cùng mô hình kim cương forex để đưa ra các quyết định vào lệnh, chốt lời cũng như cắt lỗ chính xác nhất nhé.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.