Sự kết hợp MA và RSI là một phương pháp được nhiều nhà đầu tư áp dụng trong giao dịch để cải thiện khả năng dự đoán xu hướng giá cổ phiếu. Nếu MA giúp xác định xu hướng dài hạn của giá cổ phiếu, trong khi RSI đo độ mạnh yếu của xu hướng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết hợp MA và RSI để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và tối ưu hóa lợi nhuận.
Tổng quan về đường MA và chỉ số RSI
Đường MA là gì?
Khái quát về đường trung bình động Moving Average
Đường MA là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong các giao dịch Forex, được tạo ra từ việc tính toán trung bình động của một chuỗi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể dễ dàng phát hiện được xu hướng của giá cổ phiếu, bao gồm xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Thông qua việc sử dụng đường MA chu kỳ lớn và đường MA chu kỳ nhỏ, các nhà đầu tư có thể xác định các điểm giao cắt trên đường giá, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Trong đó, phương pháp tính trung bình cộng đơn giản (SMA) và phương pháp nhấn mạnh sự biến động của giá gần với hiện tại (EMA) là hai dạng phổ biến của đường MA được áp dụng trong giao dịch.
Chỉ báo RSI là gì?
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật của giao dịch viên. Nó được sử dụng để đo lường mức độ biến động của một cặp tiền tệ trong thời gian hiện tại so với quá khứ, giúp các nhà giao dịch đánh giá được tình trạng thị trường hiện tại là quá mua hay quá bán. Phạm vi dao động của chỉ báo này là từ 0 đến 100. Ngoài ra, chỉ báo RSI còn cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu quan trọng để xác định xu hướng thị trường trong tương lai, bao gồm xu hướng tăng hoặc giảm. Chỉ báo RSI cũng có thể nhận diện được hình dạng phân kỳ, hội tụ giá và cung cấp các tín hiệu quan trọng để giúp đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
RSI giúp các trader có cơ sở về mức độ biến động của giá khi ra quyết định giao dịch
Mối liên kết giữa MA và RSI trong Forex
Sau khi nắm rõ bản chất của MA và chỉ báo RSI, chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá mối liên hệ giữa 2 công cụ này để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả. Từ đó, trader sẽ nắm được cách chúng hoạt động, vì sao chúng được kết hợp cùng nhau. Đây là những điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội lợi nhuận trong bất kỳ giao dịch nào trên thị trường ngoại hối.
Tổng quan
Như đã trình bày trước đó, đường MA được hiểu là đường trung bình động của giá trong một thời gian nhất định. Nó được sử dụng để xác định xu hướng giá đang tăng, giảm hay đi ngang và giúp cho tiến trình vào lệnh dễ dàng hơn.
Trong giao dịch Forex, nhà giao dịch thường sử dụng 2 loại đường MA là EMA và SMA với chu kỳ khác nhau tùy thuộc vào chiến lược đầu tư của họ. Trong đó với EMA 45 và SMA 9 thì được áp dụng trong quá trình đầu tư dài hạn. Tương tự với trader giao dịch ngắn hạn thì sẽ thu hẹp chu kỳ hơn.
Đường MA được áp dụng vào chỉ báo RSI để đo lường mức độ thay đổi giá của cặp tiền tệ ở hiện tại so với giá của nó trong quá khứ và nhận định được thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Sử dụng đường MA trong RSI cũng giúp nhà giao dịch lọc nhiễu các tín hiệu không cần thiết và dự đoán xu hướng thị trường đang thuộc bên phe gấu hay phe bò.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng các tín hiệu từ MA và RSI là hoàn toàn độc lập và chỉ có tính chất bổ trợ lẫn nhau. Vì vậy, bạn không nên hoàn toàn tin vào những điểm giao cắt giữa MA và RSI.
Ví dụ minh họa
Để hiểu rõ hơn về sự kết hợp MA và RSI, chúng ta sẽ cùng xem qua ví dụ minh họa sau. Dựa trên biểu đồ trong hình, chúng ta có thể nhận thấy tín hiệu RSI đã phân kỳ âm và đề xuất lệnh bán. Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác, chúng ta cần xác định xem thị trường đã ở trong trạng thái Gấu chưa. Bằng cách sử dụng chu kỳ EMA 45 và SMA 9, nếu SMA 9 nằm dưới EMA 45, thì cho thấy thị trường đang trong khu vực Gấu. Với hai tín hiệu này, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào quyết định bán. Do đó, các nhà giao dịch có thể yên tâm vào lệnh bán.
Kết hợp MA và RSI để tìm thời điểm giao dịch tiềm năng
Hoặc các trader có thể thực hiện lệnh mua khi thị trường cho thấy tín hiệu như trong biểu đồ dưới đây. Nếu SMA 9 nằm trên EMA 45, thì thị trường đang do phe bò chiếm ưu thế. Ngoài ra, tín hiệu RSI cũng cho thấy một xu hướng tăng tiếp theo, do xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm.
Vào lệnh mua khi RSI cho phân kỳ âm và SMA 9 nằm trên đường EMA 45
Từ 2 ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng việc đưa ra quyết định giao dịch trở nên rất dễ dàng khi kết hợp giữa các chỉ báo MA và RSI. Những tín hiệu mà chúng ta thu được từ các chỉ báo này đơn giản, có giá trị và đáng tin cậy.
Cách giao dịch hiệu quả khi kết hợp MA và RSI
Sau khi nắm rõ về MA và RSI, cũng như mối liên hệ giữa chúng, bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch với chiến lược kết hợp hai công cụ này. Việc kết hợp hai chỉ báo này sẽ giúp chúng ta xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường.
Các bước thiết lập chiến lược giao dịch
Trong chiến lược giao dịch kết hợp MA và RSI, ta chỉ cần sử dụng các đường EMA và chỉ báo RSI để đánh giá xu hướng chung của thị trường và quyết định điểm vào lệnh:
- Điểm vào lệnh được xác định bằng bộ đôi đường EMA 13-26.
- Xu hướng hiện tại của thị trường được xác định bởi bộ đôi đường EMA 80-200.
- Chỉ báo RSI 21 chu kì giá được sử dụng để kiểm tra và xác nhận lại tín hiệu.
Set up chiến lược kết hợp MA và RSI trong khung thời gian H4 của cặp tiền EURUSD
Trong chiến lược kết hợp MA và RSI, các yếu tố sau đây đóng vai trò quan trọng:
- Đầu tiên, bộ đôi EMA 80 và EMA 200 được sử dụng để xác định xu hướng chính của thị trường. Nếu giá và EMA 80 đứng trên EMA 200, có thể suy ra thị trường đang trong xu hướng tăng, và ngược lại nếu các vị trí đứng dưới EMA 200 thì giá đang trong thời kỳ giảm.
- Thứ hai, tín hiệu mua và bán được xác định bằng cách giao cắt của bộ đôi EMA 13 và EMA 26 theo xu hướng chính (được xác định ở bước trước).
- Thứ ba, để xác nhận các tín hiệu vào lệnh, RSI được sử dụng để đánh giá giá trị thích hợp.
Tuy nhiên, nên cẩn trọng khi xác định các tín hiệu vào lệnh đối với xu hướng ngược lại với xu hướng chính. Nếu xu hướng chính là tăng giá, chỉ mở lệnh mua và ngược lại, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm giá thì chỉ nên mở lệnh bán.
Ví dụ minh họa
Dựa trên biểu đồ EURUSD với khung thời gian H4, ta có thể áp dụng một chiến lược kết hợp MA và RSI để xác định vị trí bán trong xu hướng giảm. Với chiến lược kết hợp MA và RSI, ta có thể áp dụng nhiều cách để xác định điểm bán trong xu hướng giảm trên biểu đồ EURUSD với khung thời gian H4. Cụ thể các bước giao dịch như sau:
Bước 1: Tìm ra xu hướng thị trường
Mở đầu quá trình giao dịch là xác định xu hướng chính của thị trường thông qua tín hiệu từ hai đường trung bình động EMA 80 và EMA 200. Nếu EMA 200 nằm trên EMA 80, và EMA 26 và EMA 13 nằm dưới cả hai đường trên, thì cho thấy rằng thị trường đang trong xu hướng giảm giá.
Tín hiệu từ EMA 80 và EMA 200 cho biết thị trường đang trên đà giảm giá
Bước 2: Tìm thời điểm vào lệnh
Sau khi xác định xu hướng, chờ đợi một sự thoái lui của giá để có cơ hội mua vào với xu hướng. Đánh giá xem đó là sự thoái lui thực sự hay chỉ là đảo chiều. Khi thực hiện giao dịch, chúng ta nên đợi cho đến khi giá hoạt động trong một khoảng hẹp hoặc đường EMA 80 đi ngang trước khi quyết định tiếp cận thị trường.
Kết hợp các tín hiệu trên thị trường để tìm thời điểm vào lệnh lý tưởng
Bước 3: Giao dịch
Kế đến, các bạn cần chuẩn bị thực hiện lệnh bán trong trường hợp EMA 13 giao với EMA 26 theo chiều từ trên xuống, đồng thời cũng dao động dưới đường EMA 80. Tuy nhiên, để xác nhận tín hiệu này, chỉ báo RSI cũng cần phải hiển thị giá trị dưới mức 50. Khi tất cả các điều kiện này được đáp ứng, ta có thể mở lệnh bán với ít rủi ro nhất. Có thể kết hợp với mô hình nến để đạt kết quả tốt hơn.
- Khi EMA 13 cắt xuống EMA 26 và đi dưới EMA 80, cho thấy một tín hiệu vào lệnh tiềm năng.
- Chỉ báo RSI dưới 50 xác nhận xu hướng giảm trở lại.
- Đặt stop loss ngay đỉnh gần nhất, điểm entry ngay khi kết thúc nến hiện tại.
- Để chốt lợi nhuận, ta có thể chốt 1 phần tiền lời khi đường EMA 13 giao với EMA 26 theo hướng từ dưới lên.
- Sau khi đạt Take Profit 1, có thể kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm, do chỉ báo RSI vẫn đang dưới mức 50.
- Để đạt điểm chốt lời số 2, các bạn có thể chờ đến khi đường EMA 13 cắt lên EMA 26 lần thứ hai.
Vào lệnh ngay khi các tín hiệu xuất hiện
Khi thực hiện giao dịch vào lệnh mua, ta cũng có thể áp dụng các nguyên tắc tương đương với khi vào lệnh bán. Tuy nhiên, các yếu tố cụ thể sẽ được đảo ngược để phù hợp với tình huống giao dịch lần này.
Sự kết hợp MA và RSI cùng các ví dụ minh họa và chiến lược giao dịch đã được chúng tôi trình bày cụ thể trong bài viết. Việc kết hợp 2 công cụ này sẽ mang lại hiệu quả khi trader sử dụng chúng đúng cách, và điều quan trọng cần nhớ là các chiến lược này không đảm bảo 100% thành công và luôn tồn tại rủi ro khi tham gia thị trường.
Trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược nào, các trader cần phải có kiến thức vững chắc về thị trường và tìm hiểu kỹ về cách hoạt động của các chỉ báo và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá cả. Việc đầu tư luôn có rủi ro và các bạn nên đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng và các quy tắc quản lý rủi ro hiệu quả.
Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng kết hợp MA và RSI trong giao dịch Forex và có thể tận dụng tối đa khả năng của MA và RSI để tạo ra các giao dịch hiệu quả. Chúc các bạn thành công.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
