Trong giao dịch, khi kết hợp ADX và RSI, trader sẽ hạn chế được tối đa các tín hiệu bị nhiễu làm ảnh hưởng đến kết quả vào lệnh của mình. Với chiến lược này, trader sẽ có thể đánh giá xu hướng chính xác ở hiện tại của khung thời gian mà mình đang giao dịch. Đồng thời, nó cũng cung cấp cho trader rất nhiều tín hiệu mở lệnh chính xác. Để hiểu chi tiết hơn, bài viết sau của web chúng tôi sẽ giúp trader hiểu rõ hơn về sự kết hợp ADX và RSI này.
Chiến lược giao dịch hoàn hảo khi kết hợp ADX và RSI
Phương pháp kết hợp ADX và RSI hình thành từ những yếu tố nào?
Những thành phần hình thành nên phương pháp
Chỉ báo ADX
Khi chỉ báo ADX đi ngang thì đồ thị sẽ biểu diễn xu hướng sideway, còn khi ADX chuẩn bị lên cao thì đồ thị sẽ có xu hướng giảm xuống mạnh. Trader cần phải đặc biệt chú ý khi lý giải chỉ báo ADX này bởi vì nó chỉ là một chỉ báo đo động lượng chứ không phải là chỉ báo dạng thông báo tín hiệu mua bán. Do đó, khi đường ADX di chuyển thì đơn thuần chỉ là để đo lượng sức mạnh của xu hướng mà thôi.
Cách sử dụng chỉ báo ADX này có thể được tóm tắt như sau:
- Nếu như giá đang gia tăng, chỉ báo ADX cũng tăng thì giá sẽ tăng mạnh.
- Nếu như giá đang giảm xuống còn chỉ báo ADX lại tăng lên, lúc này giá sẽ giảm giá mạnh.
- Xu hướng giảm và xu hướng tăng ở trong đồ thị sẽ đều đi kèm cùng với mức tăng lên của đường ADX.
Chỉ báo ADX về bản chất sẽ chỉ cho trader biết về sức mạnh của xu hướng ở hiện tại chứ không thể nào định hướng xu hướng là tăng hay giảm. Do đó, chỉ báo ADX này thông thường sẽ được kết hợp cùng với DMI (Directional Movement Index)
DMI được biết đến là một hệ thống định hướng hỗ trợ trader trong việc xác định thị trường có biến động xu hướng không và xu hướng đang ở hướng nào. DMI được J.Welles Wilder phát triển vào những năm 1970 cho nên nó được sử dụng cùng với chỉ báo ADX.
Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI sẽ giúp trader xác định được tình hình quá bán và quá mua. Cho nên, khi sử dụng cùng với những phân tích chung liên quan đến xu hướng giá sẽ được đọc theo 2 cách đọc: Mẫu hình đồ thị, các mức RSI và những phân kỳ của chí báo theo tứ tự quan trọng gia tăng dần.
Chỉ báo này sẽ dao động ở trong khung từ 0 đến 100. Thông thường, các mức quá bán hoặc quá mua sẽ từ 30 đến 70. Tuy nhiên, đối với những trader đã có kinh nghiệm khi sử dụng chỉ báo RSI thì có thể điều chỉnh những mức này:
- Nếu như RSI tăng > 70: Đây là tín hiệu quá bán.
- Nếu như RSI giảm < 30: Đây là tín hiệu quá mua.
Cơ sở của phương pháp kết hợp ADX và RSI
Chỉ báo RSI thuộc nhóm Oscillators (Chỉ báo dao động), nó là một loại chỉ báo đi trước giá, tức là sẽ không bao giờ bị trễ. Cho nên các tín hiệu quá bán và quá mua được RSI cung cấp tại thời điểm đọc chỉ báo sẽ không thể hiện thời điểm giá thật sự đảo chiều là khi nào. Không những thế, bởi vì chỉ báo này là một loại chỉ báo dao động, cho nên mặc dù nhạy nhưng lại tương đối nhiễu.
ADX đơn giản chỉ là một chỉ báo đo lường sức mạnh xu hướng và đồng thời sẽ cho trader biết được có nên thực hiện giao dịch trong giai đoạn này không. Hiểu theo một cách khác, chỉ báo ADX là chỉ báo thể hiện sức mạnh của xu hướng, tuy nhiên khi nó kết hợp cùng với DMI thì sẽ mang đến cho trader một loại chỉ báo có chức năng vừa có thể xác định xu hướng cũng như vừa xác định được sức mạnh của xu hướng đó luôn.
Chỉ báo ADX kết hợp cùng chỉ báo RSI
Do đó, khi hai chỉ báo này kết hợp lại với nhau sẽ giúp các nhược điểm của chúng được loại bổ và cung cấp cho trader một bộ công cụ giao dịch có khả năng thành công vô cùng cao.
Chiến lược kết hợp chỉ báo ADX và chỉ báo RSI trong giao dịch
Những công cụ cần thiết
- Chỉ báo ADX, DMI có thông số chu kỳ là 20.
- Chỉ báo RSI chu kỳ 14.
- EMA 100 và EMA 50 nhằm xác định xu hướng giá ở hiện tại.
- Xu hướng chung của thị trường chỉ giao dịch theo xu hướng này và nằm ở khung thời gian lớn hơn.
Chiến lược kết hợp chỉ báo ADX và RSI đi cùng bộ đô EMA 50 – EMA 100
Tín hiệu mua
- Chỉ báo EMA 50 và EMA 100 cung cấp tín hiệu về một xu hướng tăng. Trong đó, cụ thể đường EMA 50 sẽ cắt và nằm lên bên trên đường EMA 100.
- Chỉ số RSI sẽ cung cấp tín hiệu quá bán bao gồm cả phân kỳ dương.
- Chỉ số ADX đi theo sau cùng với đường DI+ sẽ cắt lên đường DI- và nằm lên bên trên đường này.
- Đường ADX sẽ vượt qua ngưỡng 25.
- Trader cần tiến hành đặt lệnh mua ở mức giá đóng cửa tại cây nến nằm gần nhất, lệnh Stop loss lúc này cần nằm ở mức đáy gần nhất.
- Khi đường ADX nằm ở bên dưới của ngưỡng 25 thì thoát vị thế mua.
Tín hiệu bán
- Chỉ báo EMA 50 và EMA 100 cung cấp tín hiệu về một xu hướng giảm. Cụ thể đường EMA 50 sẽ cắt xuống bên dưới và nằm dưới đường EMA 100.
- Chỉ số RSI sẽ đem đến tín hiệu quá mua đối với cả phân kỳ âm.
- Chỉ số ADX đi theo phía sau cùng với đường DI+ cắt lên đường DI- và nằm lên trên đường đó.
- Đường ADX sẽ vượt qua ngưỡng 25.
- Trader cần đặt một lệnh mua nằm ở mức giá đóng cửa ở vị trí cây nến gần nhất. Và lệnh Stop loss sẽ đặt ở mức đỉnh gần nhất.
- Khi đường ADX nằm dưới ngưỡng 25 thì trader cần thoát ra khỏi vị thế mua.
Ví dụ thực tế và những điều cần lưu ý khi kết hợp ADX và RSI trong giao dịch
Trong giao dịch, khi kết hợp ADX và RSI sẽ tạo hình một phương pháp khá hiệu quả. Tuy nhiên trong quá trình thực chiến thì trader vẫn cần phải lưu ý đến rất nhiều vấn đề. Để nắm rõ hơn về chiến thuật này, trader hãy theo dõi ví dụ sau đây đối với biểu đồ tiền Bitcoin ở khung thời gian H1 nhé.
Đối với vị thế Sell
Vị thế bán khi kết hợp ADX và RSI trong giao dịch
- Chỉ số RSI thông báo về một tín hiệu mua.
- Chỉ báo EMA 50 và EMA 100 cung cấp một tín hiệu về xu hướng giảm. Trong đó đường EMA 50 sẽ di chuyển cắt xuống và nằm ở bên dưới của đường EMA 100.
- Tiếp đến, theo sau chỉ số ADX sẽ là đường DI+ cắt xuống đường DI-, và đồng thời nằm ở phía bên dưới của đường DI-.
- Quan sát biểu đồ, ta sẽ nhận thấy đường ADX sẽ nằm ở bên dưới của ngưỡng 25.
- Lúc này, trade có thể đặt lệnh bán tại vị trí giá đóng cửa của cây nến nằm gần nhất. Để đảm bảo an toàn, lệnh Stop loss cũng cần đặt tại vị trí ở mức đỉnh gần nhất.
- Cuối cùng, khi đường ADX nằm bên dưới của ngưỡng 25 thì trader thoát khỏi vị thế bán.
Đối với vị thế buy
Kết hợp ADX và RSI khi giao dịch đối với vị thế mua
- Đầu tiên, chỉ số RSI sẽ cung cấp một tín hiệu quá bán.
- Sau đó, cả hai chỉ báo là EMA 50 và EMA 100 sẽ cho tín hiệu về một xu hướng tăng. Trong đó đường EMA 50 sẽ cắt lên bên trên và đồng thời nằm lên trên đường EMA 100.
- Tiếp đến, chỉ số ADX đi theo sau cùng đường DI+ sẽ cắt lên đường DI- và đồng thời sẽ nằm ở bên trên đường DI- này.
- Đường ADX khi đó sẽ vượt qua ngưỡng 25 ở trước đó nên trader cần phải sử dụng đến điểm giao cắt của hai đường DI để làm cơ sở vào lệnh.
- Lệnh mua sẽ được đặt tại vị trí có giá đóng cửa nằm ở cây nến gần nhất, và lệnh Stop loss sẽ được đặt ở mức đáy nằm gần nhất.
- Sau khi đường ADX nằm bên dưới ngưỡng 25 thì trader tiến hành thoát ra khỏi vị thế mua.
Lưu ý rằng khi thị trường đang ở trong xu hướng sideway thì những tin hiệu trên vẫn chính xác, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận mà trader nhận được sẽ không quá giá trị và không đáng để trader phải mở vị thế. Cho nên khi đã xác định thị trường đang trong tình trạng sideway thì trader tốt nhất nên đứng bên ngoài.
Thị trường sideway thì không nên giao dịch kết hợp ADX và RSI
Giao dịch theo xu hướng cùng với những khung thời gian lớn khi áp dụng phương pháp đa khung sẽ chính là một chiến thuật an toàn nhất cho các trader khi giao dịch. Một khi xu hướng đã được xác định, trader chỉ cần tiến hành mở lệnh dựa theo những xu hướng này thì chắc chắn vị thế sẽ hạn chế được tối đa rủi ro. Đặc biệt, khi kết hợp ADX và RSI vào chiến lược giao dịch của mình, trader sẽ có được phương pháp vào lệnh vô cùng chuẩn chỉnh. Do đó, để thành công hơn nữa khi giao dịch thì trader hãy nghiên cứu và áp dụng chiến lược kết hợp ADX và RSI vào các sản phẩm giao dịch của mình nhé
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
