Fibonacci Retracement là gì? Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng khá nhiều trên thị trường giao dịch forex nói riêng và tài chính nói chung. Fibonacci Retracement được đánh giá khá cao về tín hiệu quả trong việc tìm kiếm các điểm thoát lệnh, vào lệnh ở một thị trường đang diễn ra một xu hướng rõ ràng. Như vậy, để hiểu hơn về cách sử dụng cũng như cách thực hiện giao dịch hiệu quả cùng với Fibonacci thoái lui là gì, trader hãy cùng forexdictionary phân tích cụ thể qua bài viết sau nhé.
Fibonacci thoái lui – Fibonacci Retracement là gì?
Fibonacci Retracements thường được gọi với cái tên khác là Fibonacci thoái lui hoặc Fibo quy hồi. Đây là một công cụ hỗ trợ và gợi ý cho các trader những điều điều chỉnh hay hồi của giá (Pull back) trước khi mà giá tiếp tục di chuyển theo như xu hướng ban đầu.
Trong giao dịch forex, câu nói mà hầu hết trader cũng nghe thấy có sẽ sẽ là đi theo xu hướng (Follow the trend) hay “xu hướng là bạn”. Câu nói này xuất hiện nhiều sở dĩ vì xu hướng hay trend sẽ có một quán tính đó là một khi đã di chuyển thì nó sẽ mãi đi theo hướng đó ở trong một khoảng thời gian dài nhất định. Điều này tương tự như con tàu hỏi vậy, khi đã lăn bánh thì nó cứ thế lao đầu về phía trước mà thôi. Cho nên dù ai cản tàu hay cụ thể là thích đi ngược lại với xu hướng nhẹ thì nhất định sẽ bị thương hoặc thậm chí là cháy tài khoản ngay lập tức.
Giải thích đôi nét về Fibonacci Retracements là gì?
Tuy nhiên, không thể nào đoàn tàu cứ thế lao mãi được, nó rồi cũng sẽ nghỉ ngơi khi đến một trạm nào đó mới lăn bánh tiếp. Và xu hướng cũng vậy, nó sẽ có những giai đoạn tạm dừng hoặc là những đoạn điều chỉnh giá. Ví dụ như đang tăng thì nó sẽ xuất hiện đoạn điều chỉnh giảm giá rồi lại tiếp tục tăng lên sau đó. Ngược lại, nếu như giá đang giảm thì đến một giai đoạn nào đó nó sẽ có những đoạn hồi phục tăng rồi sau đó lại giảm tiếp tục.
Vậy câu hỏi được đặt ra lúc này đó là giá sẽ chạy đến đâu, điều chỉnh ra sao khi xảy ra các đoạn điều chỉnh này và trader phải làm sao để biết được có thể những vùng giá đó rồi vào lệnh? Để giải đáp được câu hỏi này thì hiển nhiên phải nhờ đến sự trợ giúp của Fibonacci Retracement.
Xu hướng trên thị trường sẽ có rất nhiều cách để xuất hiện. Trader có thể tham khảo các bài phân tích về biểu đồ nến Nhật để hiểu được cách sử dụng Fibonacci Retracement kết hợp nến Nhật để xác định xu hướng đơn giản nhất.
Các mức quan trọng nhất của Fibonacci Retracements
Hiện nay, Fibonacci Retracement sẽ bao gồm những mức chính đó là: 0; 23.6; 38.2; 50; 61.8; 76.4; 100. Những mức này sẽ có sự đối xứng với nhau và cho ra kết quả bằng 100 khi cộng lại. Chẳng hạn như 38.2 + 61.8 = 100.
Trader hãy để ý mặc dù ở đây con số 50 không phải là con số được rút ra từ dãy Fibo, tuy nhiên nó vẫn xuất hiện ở Fibonacci thoái lui bởi vì thông thường ở trước ngưỡng quan trọng giá sẽ có xu hướng phản ứng lại.
Tóm lại, những mức quan trọng nhất của Fibonacci Retracements sẽ gồm 38.2%; 50% và 61.8%.
Như đã giải thích, trước khi trở lại tiếp tục xu hướng cũ giá sẽ thường bị kéo thụt lùi lại. Đồng thời, với 3 mức thoái lui quan trọng vừa được nhắc đến là các mức mạnh nhất, nhận được nhiều sự quan tâm nhất thì trader sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định mức độ hồi lại của giá trước khi xu hướng ban đầu tiếp tục diễn ra.
Không những thế, Fibonacci thoái lui sẽ chỉ hoạt động hiệu quả ở một thị trường đã có xu hướng rõ ràng. Khi đó, nhiều trader sẽ viết sẵn ra một kịch bản đó là khi thị trường có xu hướng đang tăng lên thì sẽ mua ở trên một mức thoái lui của Fibonacci và sau đó nếu thị trường giảm thì sẽ chờ đợi bán ở trên một mức thoái lui tại mức Fibonacci kháng cự.
Như vậy, ý nghĩa của các con số đó của Fibonacci Retracements là gì?
Xét về cơ bản, những mức cản được hình thành nên từ Fibonacci sẽ được xem như là cản tâm lý. Cho nên các ngưỡng này sẽ mang đến một cái nhìn cụ thể hơn cho trader về các diễn biến của phe bán hoặc phe mua trên thị trường.
Các mức quan trọng của Fibonacci Retracements là gì?
Khi quan sát hình ảnh bên dưới, trader sẽ nhận thấy ở đây xu hướng chính đang là một xu hướng tăng. Giá sau khi đã hồi lên được đến điểm này thì sẽ có xu hướng điều chỉnh giá rồi sau đó mới tăng lên tiếp tục. Bởi vì xu hướng tăng đang là xu hướng chính cho nên giá có khả năng sẽ quay trở lại 3 ngưỡng đó là 61.8%, 50% hoặc 38.2%. Không những thế, nhiều khi giá cũng có thể sẽ hồi về tận 0.76%. Tuy nhiên, trader chỉ cần giao dịch tại ba ngưỡng này là đủ. Trader sẽ thực hiện vào lệnh Buy nếu như giá thật sự quay trở lại các điểm này.
Trường hợp trader đặt mua vào ngay vị trí vùng được khoanh đỏ như minh họa bên dưới mà không chờ đợi giá hồi về thì lúc này có thể đu đỉnh. Nếu tiếp theo đó là một xu hướng đảo chiều thì sẽ không xảy ra việc cắt lỗ cũng như không thể dẫn đến rủi ro này.
Nếu như không chờ giá hồi về thì có thể lựa chọn cách đu đỉnh khi mua vào
Vì vậy, việc trader cần làm đó là chờ đợi giá hồi về tại các vùng Fibonacci thoái lui. Thế đối với trường hợp thị trường đang có xu hướng giảm thì sẽ như thế nào? Hãy xem ví dụ sau đây nhé.
Trường hợp thị trường có xu hướng giảm khi sử dụng Fibonacci Retracement
Khi giá có một đà giảm xuống mạnh đến các vùng được khoanh đỏ như trên hình, thông thường chúng sẽ có xu hướng tăng lại, tức là hồi giá lên rồi sau đó lại tiếp tục giảm xuống.. Tương tự như vậy, sau một đà giảm thì giá cũng sẽ hồi lên ở 3 điểm quan trọng nhất để trader tìm kiếm điểm vào lệnh hiệu quả đó là 38.2%, 50% và 61.8%.
Ở những điểm này, trader có thể tiến hành vào lệnh Sell và chốt lời sau khi đã chờ đợi giá giảm xuống sâu.
Đây chính là cách giải thích cụ thể và cơ bản nhất về cách sử dụng Fibonacci Retracement khi giao dịch forex. Đặc biệt, trader nên lưu ý rằng Fibonacci Retracement chỉ có thể thật sự hiệu quả khi hoạt động trong một thị trường đã có xu hướng rõ ràng nhé. Công cụ này sẽ không cung cấp các thông tin hiệu quả nếu như thị trường đang ở trạng thái đi ngang – sideway.
Cách vẽ Fibonacci Retracements chính xác
Như vậy, sau khi đã hiểu rõ về Fibonacci Retracements là gì hay Fibonacci thoái lui là gì thì tiếp đến trader cần nắm được cách vẽ công cụ này sao cho hiệu quả nhất.
Như đã chia sẻ, khi sử dụng Fibonacci Retracement việc quan trọng nhất đó chính là phải xác định xu hướng của cặp tiền tệ, cổ phiếu, vàng hay dầu mà trader muốn phân tích. Sau đó, từ đó dựa vào công cụ này để tìm điểm hồi về, xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh lý tưởng.
Ở phần bên dưới đây, ForexDictionary sẽ giới thiệu đến trader cách thức vẽ Fibonacci thoái lui chính xác theo xu hướng chính bao gồm cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Trader chỉ cần căn cứ vào các ngưỡng Fibonacci Retracements được hình thành nên để tìm điểm vào lệnh. Lưu ý, công cụ này sẽ không hiệu quả đối với xu thế đi ngang nhé.
Hướng dẫn cách vẽ Fibonacci Retracements
Trader có thể di chuyển đến phần “Insert” sau đó tìm mục “Fibonacci” và chọn vào mục “Retracement” như hình minh họa dưới đây.
Tìm Fibonacci sau khi di chuyển đến phần Insert
Đối với nền tảng TradingView, trader nhìn qua phía bên tay trái sau đó di chuyển đến danh mục “Mô hình Pitchfork”. Sau đó nhấn chọn phần “Fibonacci thoái lui”.
Lựa chọn Fibonacci thoái lui sau khi đến danh mục “Mô hình Pitchfork”
Đối với xu hướng tăng
Trader tiến hành kéo con trỏ chuột chạy từ điểm thấp nhất cho đến điểm cao nhất của một đoạn xu hướng tăng thì sẽ vẽ được Fibonacci Retracement như hình dưới đây.
Vẽ Fibonacci thoái lui từ điểm thấp nhất kéo đến điểm cao nhất của một đoạn xu hướng tăng
Trong một xu hướng tăng, Fibonacci Retracements sẽ có các mức cơ bản đó là 0.0 – 0.236 – 0.382 – 0.5 – 0.618 – 0.764 tình theo thứ tự từ trên xuống dưới. Trong đó, điểm thấp nhất sẽ tương ứng với mức 1.0 và cao nhất sẽ là 0.0. Những điểm này được gọi là các mức thoái lui của Fibonacci.
Các mức này sẽ có vai trò là những mức hỗ trợ vô cùng tiềm năng. Sau khi đợt điều chỉnh giảm kết thúc, nếu như giá và một trong các mức thoái lui này chạm vào nhau thì giá sẽ quay đầu và sau đó tiếp tục một xu hướng tăng.
Thông thường, hai mức thoái lui quan trọng nhất đó là 0.618 và 0.5. Thông thường sau khi giá chạm vào những mức này sẽ có xác suất quay đầu cao hơn các mức còn lại.
Đối với xu hướng giảm
Để vẽ được biểu đồ Fibonacci Retracement như hình bên dưới, trader cần phải kéo con trỏ chuột chạy từ điểm cao nhất cho đến hết điểm thấp nhất đối với một đoạn xu hướng giảm.
Cách vẽ Fibonacci thoái lui trong một xu hướng giảm
Trong một xu hướng giảm, các mức Fibonacci Retracements cũng sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống bên dưới với điểm cao nhất là 1.0 và thấp nhất là 0.0.
Ngược lại với xu hướng tăng thì trong xu hướng giảm, các mức Fibonacci Retracements sẽ đóng vai trò là những mức kháng cự tiềm năng. Sau một đợt điều chỉnh tăng nếu như giá chạm đến một trong những mức này thì nó sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
Giá khi chạm vào những mức kháng cự tiềm năng sẽ tiếp tục giảm sau đợt điều chỉnh tăng
Trader hãy chú ý rằng các mức của Fibonacci thoái lui sẽ có bản chất là có tính đối xứng với nhau. Và một khi trader cộng những mức này lại thì kết quả cho ra sẽ bằng 1.
Giống như xu hướng tăng, 2 mức thoái lui quan trọng nhất của Fibonacci vẫn sẽ là 0.5 và 0.618. Giá khi quy hồi đến mức này sẽ có xu hướng quay đầu trở lại theo xu hướng lúc đầu. Như ở ví dụ này, giá vẫn sẽ tiếp tục một xu hướng giảm.
Cách sử dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch
Khi giao dịch cùng với Fibonacci Retracement sẽ bao gồm 3 bước cơ bản như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Mặc dù nghe có vẻ đơn giản thế nhưng đây lại là bước quan trọng nhất khi thực hiện giao dịch cùng với Fibonacci Retracement. Như đã chia sẻ, chỉ khi ở trong một xu hướng tăng hoặc giảm cụ thể thì công cụ này mới hiệu quả và trader chỉ có thể vào lệnh thuận theo xu hướng mà thôi.
- Nếu như thị trường đang có xu hướng tăng, trader cần vào lệnh Buy.
- Nếu như thị trường đang có xu hướng giảm thì trader cần vào lệnh Sell khi nhận vào tín hiệu.
Để xác định được xu hướng chung của thị trường sẽ có rất nhiều cách thức khác nhau. Đơn giản nhất đó là trader có thể quan sát bằng mắt. Tuy nhiên, trader cần phải thu nhỏ biểu đồ lại để quan sát được tổng quát hơn nhé. Ngoài ra, tradr có thể xác định xu hướng bằng các công cụ như kênh giá, trendline hoặc là tín hiệu cắt nhau giữa các đường trung bình di động,…
Bước 2: Tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui
Trader cần tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui sau khi đã xác định được xu hướng chính của thị trường với cách thức như sau:
- Đối với xu hướng tăng: Trader cần chờ thị trường có xu hướng điều chỉnh giảm, sau đó tiến hành Fibonacci thoái lui cho một đoạn xu thế tăng gần nhất.
- Đối với xu hướng giảm: Trader chờ thì trường bắt đầu điều chỉnh tăng, sau đó tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui cho đoạn xu hướng giảm gần nhất ở đó.
Cách vẽ sẽ được thực hiện như phần trên vừa được chia sẻ.
Bước 3: Tìm kiếm điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời
Khi giao dịch cùng với Fibonacci thoái lui, trader sẽ có 2 cách như sau:
- Vào lệnh Buy trực tiếp khi nhận thấy giá bắt đầu có xu hướng chạm vào một trong những mức thoái lui quan trọng.
- Tiến hành đặt lệnh chờ giới hạn (Buy Limit hoặc Sell Limit) với giá tại một trong những mức thoái lui quan trọng.
Đối với đoạn xu hướng tăng của lệnh Buy, điểm thấp nhất sẽ là điểm Stop Loss hoặc đối với xu hướng giảm của lệnh Sell sẽ là điểm cao nhất. Đồng thời, trader cần đặt Take Profit với tỷ lệ R:R ít nhất là 2:1.
Để hiểu hơn về cách sử dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch, trader có thể theo dõi ví dụ sau đây.
Ví dụ ở khung thời D1 của biểu đồ giá cặp tiền GBP/USD
Quan sát biểu đồ giá trên của cặp tiền tệ GBP/USD ở khung D1, trader có thể nhận thấy giá đang ở trong xu hướng tăng. Giá ở thời điểm được xét đang bắt đầu có sự điều chỉnh giảm. Khi đó, trader cần vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng tăng ở phía trước đợt điều chỉnh giảm đó để tìm điểm vào lệnh Buy lý tưởng.
Xác định điểm vào lệnh Buy trên biểu đồ khi sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui
Sau khi đã hoàn thành việc vẽ Fibonacci thoái lui, trader tiếp đến sẽ xác định điểm vào lệnh lý tưởng để giao dịch. Đối với trường hợp trên, có thể nhận thấy giá đang có những đợt điều chỉnh giảm khá sâu, cho nên trader được quyền kỳ vọng giá tại mức 0.618 sẽ đảo chiều thay vì là ở mức 0.5. Bởi vì lúc này chúng ta không nên chọn mức 0.236 hoặc mức 0.328 lý do vì tỷ lệ R:R của những mức này không được tốt.
Tại mức thoái lui 0.618, trader có thể đặt một lệnh Buy Limit. Lúc này, tại điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng sẽ là mức Stop Loss hoặc trader cũng có thể vào lệnh Buy khi nhận thấy giá chạm đến mức thoái lui 0.618.
Tại mức thoái lui 0.618 trader cần tiến hành đặt lệnh Buy Limit
Đối với trường hợp này, tại mức 0.618 may mắn thay giá đã quay đầu lại. Thế nhưng giả sử giá đảo chiều khi đến mức 0.5 thì lệnh Buy Limit sẽ không được thực hiện. Và nếu như trader vào lệnh khi chờ giá chạm đến 0.618 thì đã bỏ lỡ đi cơ hội thu về lợi nhuận cao.
Mặc dù mức thoái lui quan trọng là 0.5 hay 0.618 thế nhưng cũng sẽ không có điều gì đảm bảo tuyệt đối giá ở các mức khác như 0.236 hay 0.382 sẽ không quay đầu. Vì vậy, nếu như chỉ giao dịch duy nhất cùng với Fibonacci thoái lui thì khi xác định mức thoái lụi lý tưởng để vào lệnh sẽ rất khó khăn.
Hướng dẫn giao dịch cùng với Fibonacci Retracements hiệu quả
Cách thức để giao dịch hiệu quả cùng với Fibonacci Retracement là gì? Công cụ Fibonacci Retracements như đã được chia sẻ sẽ phát huy tính hiệu quả tối đa nhất khi được sử dụng kết hợp cùng với các công cụ chỉ báo khác. Điều này nhằm mục đích giúp trader tìm ra mức thoái lui tiềm năng, xác định điểm vào lệnh hiệu quả của xu hướng này.
Khi kết hợp cùng với Fibonacci Retracements, trader có thể sử dụng 3 công cụ sau:
- Đường trendline.
- Vùng kháng cự, hỗ trợ.
- Các mô hình nến đảo chiều.
Kết hợp đường trendline với Fibonacci Retracements
Trendline là một công cụ mặc dù đơn giản nhưng hỗ trợ xác định xu hướng vô cùng hiệu quả. Khi thị trường đang diễn ra một xu hướng cụ thể, đường này sẽ như là một mức cản. Tức là khi giá chạm vào trendline và giá điều chỉnh giảm đối với thị trường tăng thì giá sau đó sẽ quay đầu đi lên và điều này cũng ngược lại với thị trường đang có xu hướng giảm.
Sự kết hợp này sẽ được thực hiện với ý tưởng khi giá bắt đầu điều chỉnh giảm hoặc điều chỉnh tăng. Nếu như giá chạm vào mức Fibonacci thoái lui và tại đó cũng đồng thời chạm vào đường trendline thì giá có khả năng cao sẽ đảo chiều để tiếp tục diễn ra xu hướng ban đầu.
Ví dụ về cặp tiền GBP/USD ở khung thời gian D1
Sau khi giá đã bắt đầu điều chỉnh giảm, trader cần tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui. Trước đó xu hướng tăng đã hình thành nên hai đáy. Cho nên khi trader vẽ đường trendline vào lúc này cho xu hướng tăng đó thì sẽ được thực hiện bằng cách nối hai đáy đã được hình thành lại với nhau.
Tại thời điểm đó, trader cần chờ đợi các diễn biến của giá sau đó. Giá khi tiến đến mức Fibonacci thoái lui 0,618 thì sẽ gặp được trendline. Khi đó, nó sẽ đóng vai trò tương tự như mức hỗ trợ. Từ hai điều kiện đó, trader có thể vào lệnh Buy và sẽ nhận được kết quả như những gì mình mong đợi.
Hoặc tiếp đến đây sẽ là một ví dụ khác về cặp tiền tệ USD/CAD ở khung thời gian D1 để trader có thể hiểu rõ hơn.
Thị trường đang giảm hình thành các đỉnh thấp hơn về sau
Có thể thấy ở đây thị trường đang ở xu hướng giảm. Giá giảm liên tục đã hình thành nên các đỉnh thấp hơn và trader cần phải vẽ đường trendline cho xu hướng giảm này.
Trader sẽ tiến hành vẽ Fibonacci Retracements cho đoạn xu hướng giảm gần nhất và sau đó chờ đợi khi giá bắt đầu có xu hướng điều chỉnh tăng.
Giá khi chạm vào đường trendline sẽ không khác gì một ngưỡng kháng cự. Không những thế, tại đây cũng chính là mức Fibonacci Retracement 0.618. Việc giá đảo chiều có khả năng rất lớn, trader có thể mạnh dạn vào lệnh Buy tại mức này.
Kết hợp sử dụng Fibonacci Retracement cùng với hỗ trợ và kháng cự
Trong một xu hướng tăng, giá sẽ đi lên nếu như gặp ngưỡng kháng cự, hỗ trợ. Ngược lại, giá sẽ đi xuống khi gặp ngưỡng kháng cự ở một xu hướng giảm
Nếu như giá nhiều lần chạm vào ngưỡng kháng cự, hỗ trợ và sau đó quay đầu thì sẽ được xem đây là ngưỡng kháng cự, hỗ trợ mạnh.
Với sự kết hợp này, ý tưởng thực hiện cũng tương tự như đường trendline. Tuy nhiên, thay vì dùng đến đường xu hướng thì trader sẽ cần phải quan sát những vùng giá quan trọng ở trước đó. Nếu như giá có xu hướng di chuyển đến một trong những mức thoái lui quan trọng của Fibonacci Retracement, không những thế, các mức thoái lui này nằm ở trọng các vùng giá quan trọng ở quá khứ thì giá có khả năng cao sẽ phản ứng lại mức giá này. Sau khi đợt điều chỉnh của thị trường kết thúc thì giá sẽ quay trở lại xu hướng như lúc ban đầu.
Như ví dụ về cặp tiền USD/JPY ở khung thời gian D1. Mức thoái lui 0.618 sẽ là mức Fibonacci Retracement nằm trong vùng giá quan trọng bởi vì trước đó tại đây đã hình thành nên đỉnh. Vì vậy, nó được coi là vùng kháng cự mạnh và giá sẽ có khả năng đảo chiều cao. Lúc này, trader cần chờ đợi giá và mức 0.618 chạm vào nhau và tiến hành vào lệnh Sell. Sau khi giá đảo chiều, kết quả nó mang lại đó chính là quay trở về xu hướng lúc đầu.
Biểu đồ giá của cặp tiền tệ USD/JPY khi sử dụng Fibonacci thoái lui ở khung D1
Lại một ví dụ nữa khá giống với ví dụ vừa rồi. Với biểu đồ giá của cặp tiền EUR/GBP trên khung H4, trader cần chờ đợi giá chạm vào mức 0.5 sau đó tại đây đặt một lệnh Sell limit hoặc lệnh Sell.
Đặt lệnh Sell khi giá chạm vào mức Fibo thoái lui 0.5
Hay ví dụ về cặp tiền USD/CAD ở khung H4 dưới đây, mức thoái lui tiềm năng được đánh giá cao lúc này sẽ là mức 0.5 bởi vì nó đang nằm trong phạm vi cùng kháng cự mạnh và tại đây giá đã quay đầu nhiều lần sau khi chạm vào vùng này. Trader lúc này có thể tiến hành đặt lệnh Buy Limit với mức Fibonacci thoái lui 0.5 và đợi sự diễn biến tiếp theo của giá. Kết quả mang lại sẽ là giá đảo chiều tại mức thoái lui này.
Kết hợp Fibonacci thoái lui cùng với các mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều được biết đến chính là những mô hình nến cung cấp cho trader các tín hiệu về việc giá sẽ đảo chiều xu hướng. Đối với phương pháp phân tích hành động giá thì đây là một công cụ hỗ trợ vô cùng mạnh. Vì vậy, công cụ này khi kết hợp cùng với Fibonacci thoái lui sẽ giúp trader xác định chính xác được điểm vào lệnh với tỷ lệ thành công cao hơn.
Ví dụ đầu tiên sẽ là về cặp tiền tệ EUR/USD ở khung H4. Nhìn vào biểu đồ giá bên dưới, trader có thể thấy giá khi tiến về mức Fibonacci thoái lui 0.618 sẽ tạo ra mô hình nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing). Đây là một tín hiệu cho thấy giá sẽ có khả năng cao là đảo chiều.
Mô hình nhấn chìm giảm được hình thành cho thấy giá có khả năng đảo chiều
Sau khi diễn ra sự đảo chiều, giá sẽ tiếp tục test ở mức thoái lui 0.328 và mô hình nhấn chìm giảm một lần nữa xuất hiện. Trong trường hợp này, nếu như liên tiếp đặt 2 lệnh Sell thì trader sẽ mang về lợi nhuận khá cao.
Tiếp theo là ví dụ ở khung thời gian H4 của cặp tiền tệ GBP/USD.
Mô hình Bearish Engulfing hình thành khi kết hợp giao dịch cùng với Fibonacci thoái lui
Mô hình đảo chiều Đỉnh nhíp xuất hiện tại Fibonacci Retracements 0.5
Có thể thấy, mô hình Đỉnh nhíp (Tweezer Top) cũng là một mô hình đảo chiều vô cùng mạnh. Trong tình huống này, xác suất đảo chiều của nhịp điều chỉnh tăng sẽ gia tăng cao hơn khi nó xuất hiện tại mức Fibonacci thoái lui 0.5.
Còn đối với biểu đồ giá AUD/USD ở khung D1 bên dưới đây. Đầu tiên, tại mức Fibonacci Retracement 0.618 sẽ đầu tiên sẽ có sự xuất hiện của mô hình Sao Mai (Morning Star). Sau đó, giá sẽ một lần nữa retest lại mức thoái lui này thông qua mô hình Đáy nhíp và cho tín hiệu đảo chiều. Nếu như sau khi mỗi mô hình kết thúc, trader sẽ thu về lợi nhuận nhiều hơn nữa nếu như vào lệnh Buy thay vì chỉ đặt một lệnh duy nhất ở mức thoái lui này.
Tuy nhiên, bởi vì hai mô hình này được tạo ra khá gần nhau cho nên sau khi đặt xong lệnh đầu tiên., trader rất khó để tiếp tục tập trung vào lệnh tiếp sau. Vì vậy, rất hiếm khi xảy ra việc vào lệnh thứ 2 này. Thế nhưng nếu như kết hợp Fibonacci Retracement cùng với các mô hình nến đảo chiều thì trader sẽ tìm được các điểm vào lệnh vô cùng tiềm năng với xác suất thành công gần như tuyệt đối khi mở một vị thế giao dịch.
Giao dịch Fibonacci Retracements 50% cùng với sự xác nhận của Price Action
Cách tìm kiếm mức độ 50% chính xác trên thị trường
Trước khi bắt đầu bàn luận về việc giao dịch tín hiệu hành động giá ở mức hồi về 50%, trader cần phải hiểu rõ cách thức vẽ mức đảo chiều 50%. Lý do là vì hiện nay có rất nhiều trader không biết cách vẽ Fibonacci trên nền tảng MT4. Lưu ý rằng ở phần này, các mức Fibonacci mở rộng sẽ không được sử dụng hết bởi vì nó có quá nhiều và nó cũng không thể hiện được sự hiệu quả tuyệt đối khi trên biểu đồ có nhiều mức khác nhau.
Việc giá hồi về 50% đã được chứng minh rất nhiều lần qua phân tích kỹ thuật trong khi đó, các mức Fibonacci khác đều mang tính chất ngẫu nhiên và được thêm vào trên biểu đồ cho đầy đủ các mức, thông thường giá sẽ chạm đến những mức này dù cho nó có nghĩa hay là không có nghĩa.
Thường trader sẽ sử dụng chủ yếu mức 50% và định nghĩa nó như là một “khoảng” 50% retrace, điều này được hiểu như là một tín hiệu có giá trị được hình thành ở mức gần với 50%. Nó có thể chạy từ mức 45% cho đến 60% và sẽ được xem là một retrace hợp lý cũng như là một tín hiệu chính xác ở mức 50%. Việc vẽ mức hồi về 50% thật sự không quá khó khăn, tuy nhiên trader cần phải hiểu được nơi đợt di chuyển của giá bắt đầu và kết thúc.
Nơi bắt đầu một xu hướng sẽ là điểm cao nhất hoặc thấp nhất của một xu hướng. Hoặc cũng có thể là điểm gần nhất với nó, tại đây trader tiến hành công cụ Fibonacci. Sau đó nhấn vào và kéo chạy từ đầu này của công cụ Fibonacci cho đến đầu kia của xu hướng, tại vị trí sóng chấm dứt. Sau khi đã kéo xong thì trader sẽ thấy “100,0” tại nơi sóng bắt đầu ở góc trên bên phải của công cụ này.
Và ở trong góc dưới của công cụ sẽ thấy “0.0”. Điều này có vẻ sẽ khiến trader khó hiểu vì tại nơi bắt đầu sóng lúc đầu khi có mức độ 100%, tuy nhiên nó sẽ mang một ý nghĩa khác nếu như trader nghĩ như thế này: Trader đang đi tìm một mức giá hồi về của xu hướng, vì vậy khi kết thúc sự di chuyển và thị trường bắt đầu có xu hướng hồi về, giá đang đi về phía đầu của đợt sóng trước đó và nếu như nó xuống lại hoặc hồi lên toàn bộ con sóng trước thì chứng tỏ nó đã hồi lại mức 100%.
Để hiểu hơn, trader có thể xem ví dụ sau đây về cách thức áp dụng công cụ Fibonacci thoái lui chính xác trong việc tìm mức retrace 50% của xu hướng giảm đối với cặp EUR/USD.
Tìm kiếm mức retrace 50% thông qua công cụ Fibo trong xu hướng giảm
Giao dịch tín hiệu hành động giá đơn giản và hiệu quả tại mức Retrace 50%
Tại vùng 50% retrace có cây pin bar chứng tỏ xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp tục
Trên biểu đồ này, khi xuất hiện tín hiệu về hành động giá, trader có thể kết nối các Fibonacci Retracements 50% đang có (tham khảo ví dụ biểu đồ). Nếu như hành động giá có tín hiệu phù hợp với mức retrace 50% thì trader có thể tiến hành giao dịch hợp lệ. Hoặc ở đây, trader cũng có thể tìm kiếm một mức kháng cự hoặc hỗ trợ liên quan phù hợp như một sự hợp lưu kép (đây là lý do rất đáng để vui mừng). Quá trình các retrace 50% giao dịch khá là đơn giản. Trader có thể xem qua ví dụ về giao dịch gần đây của cặp AUD/USD.
Sau khi đã tìm được những tín hiệu về việc giao dịch tiềm năng, trader quyết định vào lệnh theo như giá của thị trường hoặc cũng có thể chờ pullback quan trở lại để stop loss được chặt chẽ hơn và giảm thiểu được các rủi ro. Như ở ví dụ trên, khi giá có sự di chuyển đi lên đúng với định hướng, thì có thể một điểm vào dài đã được thực hiện, động lực đi theo đúng hướng luôn được xem là một dấu hiệu vô cùng tốt. Các hành động giá được thiết lập rõ ràng và được cho là hoàn hảo ở mức retrace 50% có khả năng sẽ dẫn đến sự di chuyển vô cùng lớn về khung thời gian biểu đồ này. Đồng thời, việc trader học cách xác định và giao dịch sẽ cung cấp một công cụ giao dịch cực kỳ mạnh đối với hộp công cụ hành động giá.
Có thể thấy một trader sẽ thực hiện giao dịch theo một xu hướng tốt hơn khi họ tìm kiếm được những tín hiệu hành động giá đầu tiên và sau đó phù hợp chúng với những yếu tố hỗ trợ – điểm hợp lưu. Tức là nếu như trader nhìn thấy được một tín hiệu giá trị ở trên biểu đồ ngày, tìm được các yếu tố khác hỗ trợ cho chứng cứ hỗ trợ thì trader sẽ không có thể nào giao dịch chỉ cùng với một tín hiệu. Lý do chủ yếu là vì hầu như mọi người ai cũng sẽ không thích việc chống lại xu hướng tự nhiên đang diễn ra trên thị trường và đôi khi nhiều lúc ta sẽ bắt gặp các tín hiệu được hình thành chống lại xu hướng này.
Với ví dụ tiếp theo về biểu đồ dưới đây, retrace 50% dài hạn cùng với tín hiệu hành động giá đã đến cùng với nhau ở một điểm chung. Đồng thời, nó đem đến ở đây một thiết lập tốt đẹp. Thế nhưng từ ví dụ này, điều mà trader cần rút ra đó là sự phù hợp cùng với những lực đẩy chung của thị trường. Có thể thấy trước đợt hồi giá về này, sẽ có một phần tăng và pullback đã không thể vượt qua được mức 50%. Bây giờ nó đã bật lên mạnh mẽ so với mức cao mới nhất gần đây thay vì bị thị trường loại bỏ. Qua ví dụ này, trader có thể thấy rõ ràng rằng một retrace 50% trong biểu đồ giá EUR/JPY và việc hình thành tín hiệu mua hành động giá đã chứng tỏ đây là một sự từ chốt.
Tại đường retrace 50% đã cho thấy tín hiệu mua sau khi cây pin bar xuất hiện
Những điều lưu ý cần biết khi sử dụng Fibonacci thoái lui là gì?
Đầu tiên điều mà trader luôn luôn cần phải ghi nhớ về công cụ Fibonacci Retracements đó chính là nó sẽ chỉ hoạt động hiệu quả nhất khi và chỉ khi ở trong thị trường đang có xu hướng rõ ràng. Ý tưởng về cách sử dụng Fibonacci Retracement này đó chính là mua hoặc long trên mức thoái lui hỗ trợ của Fibonacci nếu như đang ở trong thị trường có xu hướng tăng và bán hoặc short ở trên mức thoái lui kháng cự nếu thị trường đang ở trong một xu hướng giảm.
Lý thuyết cơ bản nhất mà trader cần phải nắm được ở đây đó chính là khi bắt đầu một xu hướng mới, giá sẽ thoái lui đi một phần và sau đó mới đi theo xu hướng mới.
Vậy các mức Fibonacci thoái lui là gì? Để xác định được những mức thoái lui Fibo nên sử dụng, trader nên xác định coi mức dao động thấp và mức dao động cao gần đây. Sau đó, để tiến hành vẽ các mức Fibonacci, trader hãy thực hiện theo cách thức sau: Trader hãy nhấn chọn vào mức giá cao nhất sau đó kéo con trỏ chuột xuống ở mức thấp nhất đối với một xu hướng giảm. Để hiểu rõ hơn, trader có thể tham khảo qua những ví dụ đã được chia sẻ ở bài viết này.
Ví dụ về cách vẽ và sử dụng Fibonacci Retracements trong xu hướng giá lên
Sau đây sẽ là một ví dụ cụ thể và chi tiết về chart ngày của cặp tiền tệ AUD/USD
Biểu đồ giá của cặp tiền AUD/USD theo ngày
Tại đây, có thể quan sát thấy các mức Fibonacci thoái lui sẽ được vẽ thông qua cách thức nhấn vào điểm Swing Low tại điểm 0.6955 của ngày 20/4 và sau đó kéo lên đến điểm Swing High tại mức 0.8254 ngày 3/6. Như vậy, mức thoái lui đã được phần mềm cho phép vẽ. Quan sát vào các điểm màu cam trên biểu đồ, trader có thể thấy có mức thoái lui đó là 0.7263 (76.4%), 0.7454 (61.8%), 0.7609 (50.0%), 0.7764 (38.2%) và 0.7955 (23.6%).
Bây giờ, dựa vào những mức Fibonacci này, nếu như AUD/USD thoái lui ở mức cao gần đây nhất thì nó sẽ đi tìm kiếm sự hỗ trợ từ một trong các mức thoái lui Fibonacci. Vì vậy, tại các mức Fibo này, trader có thể tiến hành vào lệnh mua khi nhận thấy dấu hiệu tăng trở lại xuất hiện. Lúc này, mọi điều xảy ra sẽ được thể hiện qua hình ảnh sau:
Vẽ Fibonacci thoái lui trong xu hướng giảm
Có thể thấy giá đã thoái lui về mức 23.6% và sau đó diễn ra các giao dịch xung quanh tại đây với khoảng thời gian 2 tuần. Thậm chí, nó đã có sự kiểm tra mức 38.2% tuy nhiên đã không thể nào đóng cửa ở dưới mức này. Tiếp đến, thị vào khoảng ngày 14/7 đã có sự gia tăng lên và cuối cùng là vượt qua được mức cao nhất ở trước đó. Như vậy, trader nếu như mua tại mức Fibonacci thoái lui 38.2% sẽ có được một giao dịch diễn ra trong dài hạn thu về lợi nhuận.
Ví dụ về cách vẽ và sử dụng Fibonacci Retracements thị trường giá xuống
Tiếp theo, để hiểu hơn về cách sử dụng Fibonacci Retracement trong một xu hướng giảm, trader có thể xem qua ví dụ về biểu đồ 4 giờ của cặp tiền EUR/USD sau đây.
Biểu đồ giá EUR/USD ở khung 4 giờ
Quan sát biểu đồ trên, có thể thấy mức giá cao nhất sẽ được tìm thấy tại 1.4195 vào ngày 25/1 và mức giá thấp nhất sẽ ở mức 1.3854 ngày 1/2. Những mức thoái lui sẽ được vẽ bởi phần mềm là 1.4114 (76.4%), 1.4064 (61.8%), 1.4023 (50.0%), 1.3983 (38.2%) và 1.3933 (23.6%). Như vậy, từ các mốc Fibonacci này trader có thể dự đoán được sau khi giá bật trở lại thì các ngưỡng này sẽ chuyển thành các ngưỡng kháng cự. Và nếu trader tin tưởng giá vẫn sẽ tiếp tục xu hướng giá đi xuống thì sẽ tiến hành đặt lệnh short tại những mốc Fibonacci thoái lui này. Diễn biến tiếp theo sẽ được thể hiện qua biểu đồ sau đây:
Vào lệnh short tại các mốc Fibo thoái lui khi dự đoán thị trường giá đi xuống
Và kết quả đúng như những gì đã được dự đoán. Thị trường đã ra sức bật lên trở lại tuy nhiên sau đó tại mức 38.2% đã gặp khó khăn trước khi kiểm tra tại mức 50% rồi quay đầu trở lại giảm giá xuống.
Đối với hai ví dụ vừa rồi, trader có thể nhận ra tại các mức Fibonacci thoái lui có thể sẽ bắt gặp kháng cự và hỗ trợ tạm thời. Và nếu như có càng nhiều trader sử dụng công cụ Fibo thì các mức thoái lui đó sẽ tự nhiên trở nên đúng. Lý do là vì khi có nhiều người tin tưởng vào những mức Fibonacci này thì họ sẽ tiến hành đặt lệnh tại những mức này và sau đó biến các điểm này trở thành ngưỡng hỗ trợ và kháng cự một cách tự nhiên nhất.
Như vậy, bài viết vừa rồi đã chia sẻ cụ thể nhất về các thông tin liên quan đến Fibonacci Retracement là gì. Dựa vào công cụ này, trader có thể tìm được tín hiệu để vào lệnh sau khi đã xác nhận hành động giá cũng như thiết lập được mức cắt lỗ và chốt lời vô cùng hiệu quả. Từ đây, xác suất giao dịch thành công cũng sẽ gia tăng thêm. Hy vọng rằng với những chia sẻ này, trader sẽ tích lũy thêm được nhiều kiến thức bổ ích về giao dịch cùng với Fibonacci Retracement nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
