Đối với các trader thường xuyên tham gia giao dịch forex, chứng khoán thì chắc hẳn Fibonacci là một công cụ vô cùng quen thuộc. Công cụ này giúp ích cho trader rất nhiều trong việc xác định hỗ trợ, kháng cự cũng như đưa ra các tín hiệu giao dịch khá chính xác. Để hiểu hơn về công cụ này, hãy cùng ForexDictionary tìm hiểu về dãy số Fibonacci là gì cũng như cách vẽ và cách sử dụng Fibonacci nhé.
Fibonacci là gì?
Fibonacci là gì? Fibonacci được biết đến là một trong những chỉ báo kỹ thuật nhận đang được các trader sử dụng khá nhiều. Trong giao dịch forex, dãy số Fibonacci sẽ giúp trader xác định được kháng cự và hỗ trợ. Từ đó, xây dựng nên các chiến lược giao dịch hợp lý cũng như tìm điểm cắt lỗ, đặt lệnh hiệu quả nhất.
Giới thiệu về Fibonacci là gì
Sự ra đời của Fibonacci như thế nào?
Theo như tìm hiểu của forexdictionary, nhà toán học người Ý – Leonardo Fibonacci chính là người đã phát minh ra chỉ báo này. Ông ban đầu được gọi là Leonardo of Pisa và được sinh ra vào khoảng năm 1190 sau CN.
Tác giả cuốn sách “Đi tìm Fibonacci: Nhiệm vụ để khám phá thiên tài toán học đã bị lãng quên, người thay đổi thế giới” là Devlin đã cho biết vào thế kỷ XIX, tên của dãy số này đã được các nhà khoa học đặt là Fibonacci (tức là “con trai của gia tộc Bonacci). Điều này là cách phân biệt nhà toán học để không bị nhầm lẫn với một Leonardo khác của Pisa vô cùng nổi tiếng.
Bên cạnh đó, Devlin cũng đã tiết lộ rằng thật sự Leonardo of Pisa đã không phát hiện ra dãy số Fibonacci. Bởi vì ở các văn bản tiếng Phạn cổ đại (sử dụng hệ thống chữ số Ấn Độ giáo – Ả Rập) đã có sự xuất hiện của dãy số này. Trong khi đó, so với Leonardo of Pisa thì các văn bản này đã có trước từ hàng thế kỷ.
Nguồn gốc của Fibonacci
Tuy nhiên đến năm 1202, cuốn sách “Liber Abaci” – một cuốn sách dạy toán học về cách thức thực hiện những phép tính đã được Leonardo of Pisa xuất bản. Đây là cuốn sách dành cho các nhà kinh doanh, đồng thời nó cũng là một công cụ vô cùng hữu ích trong việc theo dõi thua lỗ, lợi nhuận cũng như số dư khoản vay còn lại,…
Trong cuốn sách này, đã có đoạn Leonardo of Pisa giới thiệu về một vấn đề liên quan đến thỏ. Nội dung của bài toán này như sau: Nó sẽ bắt đầu với một con thỏ cái và một con thỏ đực. Sau một tháng, hai con thỏ này trưởng thành và sinh sản được một con thỏ cái và thỏ đực khác. Tháng tiếp theo, những con thỏ lại tiếp tục sinh sản được một con thỏ cái và đực khác nữa. Sau một tháng, những con thỏ này có thể giao phối với nhau. Như vậy, bạn sẽ có được bao nhiêu con thỏ sau một năm? Và câu trả lời ở đây là 144 con thỏ. Công thức để có thể thực hiện nên phép tính này chính là dãy số Fibonacci hiện nay.
Đây là lần đầu tiên “Liber Abaci” được giới thiệu trình tự đến phương Tây. Tuy nhiên, về sau Leonarda of Pisa không còn đề cập gì nữa về trình tự này. Trên thực tế cho thấy nó đã bị đưa vào quá khứ và bị lãng quên cho đến khi các tính chất toán học của dãy số được các nhà khoa học nghiên cứu thêm vào thế kỷ XIX.
Vào năm 1877, bài toán loài thỏ này đã được nhà toán học Edouard Lucas người Pháp đặt tên là Dãy Fibonacci.
Dãy số Fibonacci là gì?
Dãy số FIbonacci là một dãy số vô hạn bắt đầu bởi con số 0 và 1. Sau đó, những con số tiếp theo sẽ hình thành bằng cách tính tổng của hai số liền trước cộng lại với nhau.
Cụ thể, dãy số này sẽ là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… Bên cạnh dãy số Fibonacci thì các số “thần kỳ” được phát hiện tiếp theo là số Pi và tỷ lệ vàng.
Đặc điểm của dãy Fibonacci là gì?
- Tỷ số của một số bất kỳ nào đó với số lớn hơn tiếp theo ngoại trừ 4 con số đầu tiên sẽ luôn bằng xấp xỉ 0.618. Chẳng hạn như 8/13 = 0.615, 3/5 = 0.6 hay 5/8 = 0.625,…
- Tỷ số giữa hai con số bất kỳ trong đó có một số nhỏ hơn đều sẽ bằng 1.618. Hoặc tỷ số nghịch đảo của chúng sẽ là 0.1618. Ví dụ như 21/13 = 1.615, 8/5 = 1.6 hay 13/8 = 1.625,…
- Tỷ số giữa các con số xen kẽ nhau sẽ xấp xỉ bằng 2.618. Hoặc số nghịch đảo của chúng sẽ là 0.382. Ví dụ như 55/21 = 2.619, 3/8 = 0.375 hay 8/21= 0.38,…
Từ đây ta có thể thấy được các con số 0.382, 1.1618, 2.618 được hình thành từ các tỷ số của dãy Fibonacci đều được sử dụng làm các ngưỡng thoát lệnh, ngưỡng mở rộng để chốt lời hay các ngưỡng thoái lui trong giao dịch forex.
Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?
Tỷ lệ vàng Fibonacci được hiểu là tỷ số giữa hai đoạn thẳng được chia từ một đoạn thẳng, trong đó tỷ lệ giữa cả đoạn thẳng ban đầu và đoạn lớn hơn phải bằng chính xác với tỷ lệ giữa đoạn lớn với đoạn nhỏ. Theo như Wiki, tỷ lệ này sẽ bằng xấp xỉ 1,61803.
Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?
Mối quan hệ giữa tỷ lệ vàng Fibonacci với dãy số Fibonacci là gì?
Ở đây, có thể thấy được một sự trùng hợp thú vị chính là giữa hai số liên tiếp nhau trong dãy số Fibonacci cũng có tỷ lệ xấp xỉ bằng 1,61803. Chẳng hạn như 13/8= 1,625, 5/3= 1,66,… Không những thế, trong dãy Fibonacci khi các con số càng lớn thì chúng sẽ có tỷ lệ gần giống với tỷ lệ vàng.
Sở dị các tỷ lệ này được gọi là tỷ lệ vàng bởi vì trong nghệ thuật, hội họa chúng được ứng dụng rất nhiều để hình thành nên sự hài hòa, cân đối và có tính thẩm mỹ cao.
Ví dụ tháp Eiffel nhìn có vẻ to lớn và vô cùng cồng kềnh. Thế nhưng giữa chiều cao phần thân chính và chiều ngang của thấp có tỷ lệ cũng xấp xỉ bằng 1,618. Hoặc xem xét kích thước của các bộ phận trên cơ thể người. Khi so sánh chiều cao toàn thân, chiều cao rốn hay chiều dài cẳng tay,.. nếu như đạt được tỷ lệ vàng này thì có thể sẽ vô cùng đẹp mắt và cân đối. Ngoài ra, hiện nay trên thế giới cũng có rất nhiều ngôi sao sở hữu khuôn mặt đúng chuẩn tỷ lệ vàng như Nicole Kidman, Tom Cruise, Brad Pitt, George Clooney,…
Hiện nay, trên hầu hết các lĩnh vực trong đời sống đều ứng dụng và lấy cảm hứng từ tỷ lệ vàng Fibonacci Có lẽ đến chính người phát minh ra dãy số Fibonacci cũng không ngờ đến việc này.
Nếu như để ý, ta có thể thấy từ hình xoắn ốc, cánh hoa hay bông hoa hướng dương đều có dấu vết của dãy Fibonacci. Thậm chí tỷ lệ vàng này còn xuất hiện ở dải ngân hà khi nó đi theo đúng một người xoắn ốc.
Các loại Fibonacci phổ biến là gì?
Đối với những trader thường xuyên sử dụng nền tảng giao dịch TradingView thì chắc hẳn sẽ biết được Fibonacci có đến hơn 10 loại khác nhau. Tuy nhiên, trong phân tích thị trường tài chính sẽ chỉ sử dụng nhiều nhất là 2 loại là Fibonacci mở rộng và Fibonacci thoái lui. Tuy nhiên, ở phần này, Forex Dictionary sẽ giới thiệu đến các trader 5 loại Fibonacci đang phổ biến hiện nay.
Fibonacci Fan là gì?
Fibonacci Fan được biết đến là đường thẳng trên biểu giá nối các mức giá thấp nhất và cao nhất với nhau. Ngoài ra, chúng còn được xem là các đường trendline kẻ qua những cột mốc quan trọng đối với Fibonacci thoái lui.
Fibonacci Fan trong dãy Fibonacci
Trong hình minh họa này, có thể thấy được tại các mức 0,382, 0,5 và 0,618 có ba đường chéo đi qua chính là 3 vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng nhất. Đường Fibonacci Fan tăng sẽ được kéo lên từ đáy và nó đi qua các mức quan trọng, Ngược lại Fibonacci Fan cũng tương tự.
Fibonacci Fan sẽ được trader sử dụng trong việc xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ để tìm kiếm ra những giao dịch đảo chiều tiềm năng.
Fibonacci Retracements là gì?
Fibonacci Retracements còn được các trader gọi là Fibonacci thoái lui. Đây là loại Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong giao dịch forex. Loại Fibonacci này sẽ được hình thành bằng cách nối các điểm thấp nhất và cao nhất lại với nhau trên biểu đồ giá.
Fibonacci Retracements
Trên hình minh họa, các mốc quan trọng đang được phân tích của biểu đồ giá chính là các đường nằm ngang trong đoạn nối gồm 100%, 61,8%, 50% và 38,2%. Các đường nằm ngang khi được vẽ theo tỷ lệ sẽ lần lượt là 0.0%; 23.6%; 38.2%; 50%; 61.8%,…
Thông thường, phản ứng đảo chiều sẽ xuất hiện khi giá vào các ngưỡng này. Bởi vì công cụ này xác định được các vùng giá hồi về nên nó được các trader giao dịch thuận chiều xu hướng rất yêu thích. Và tại đây cũng sẽ là các điểm vào lệnh tối ưu mà trader không nên bỏ lỡ.
Fibonacci Extension là gì?
Fibonacci Extension còn có tên gọi khác là Fibonacci mở rộng. Nó có các mức quan trọng là 2.618, 1.618, 1.0, 0.618, 0.5, 0.382, 0,… Công cụ này được sử dụng để dự báo về các mức mà giá có thể chạm tới được. Hiểu theo cách khác, Fibonacci Extension sẽ hỗ trợ trader trong việc xác định vùng giá tiềm năng thay vì chỉ dựa vào mỗi R:R để giúp trader chốt lời.
Fibonacci Extension
Fibonacci Time Zone là gì?
Fibonacci Time Zone là Fibonacci vùng thời gian để đem đến cho trader những cái nhìn trực quan nhất về các biến động của giá dựa theo trục thẳng đứng. Fibonacci Time Zone sẽ được hình thành bằng cách kẻ từ các điểm swing low và swing high trên biểu đồ giá.
Fibonacci Time Zone
Không những thế, tương tự như Fibonacci thoái lui, công cụ này sẽ dựa theo trục thẳng đứng, cùng chiều với biểu đồ giá để hiển thị các vùng quan trọng. Đồng thời, nó còn đại diện cho các khoảng thời gian mà các mức đáy, đỉnh và đảo chiều giá có thể tạo ra trong tương lai.
Đây là một công cụ vô cùng hữu ích trong việc giúp trader tìm kiếm các giao dịch tiềm năng cũng như xác định được các vùng đảo chiều của giá một cách dễ dàng.
Fibonacci Arc là gì?
Fibonacci Arc chính là Fibonacci hình vòng cung. Tức là nó được tạo thành từ một nửa vòng tròn đồng tâm khi trader nối từ điểm thấp nhất và điểm cao nhất trong đoạn giá đang phân tích lại với nhau.
Không khác gì với các Fibonacci khác, loại Fibonacci Arc này cũng hỗ trợ trader trong việc xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng ở trên biểu đồ giá với các mức tương ứng như 0.382, 0.5 hay 0.618,… Tại các mức này, giá sẽ có phản ứng.
Ý nghĩa của công cụ Fibonacci là gì?
Xác định ngưỡng kháng cự và hỗ trợ
Thông thường, giá sẽ đảo chiều tại các mức Fibonacci và hình thành nên các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ tiềm năng. Từ đó, dựa vào các mức này mà trader sẽ dễ dàng tìm kiếm được điểm vào lệnh phù hợp mang về cho mình những khoản lợi nhuận tối đa.
Xác định dễ dàng các mức chốt lời tiềm năng
Như đã chia sẻ, công cụ Fibonacci Extension sẽ có khả năng đo lường được cường độ của một xu hướng và sau đó sẽ xác định các ngưỡng mà giá có thể đảo chiều đi lên hoặc đi xuống tại đó. Do vậy, đây là một công cụ không thể thiếu đối với các trader trong việc thực hiện hành động chốt lời. Nó sẽ giúp trader hạn chế được tình trạng thua lỗ nhờ vào việc tránh được trường hợp đu đỉnh.
Công cụ Fibonacci trên nền tảng giao dịch TradingView
Trên nền tảng giao dịch TradingView, công cụ Fibonacci sẽ được tích hợp sẵn. Cách sử dụng Fibonacci không quá phức tạp. Trader có thể tham khảo cách sử dụng công cụ này theo minh họa dưới đây nhé.
Bước 1: Truy cập vào nền tảng TradingView
Đầu tiên, trader cần tiến hành truy cập vào nền tảng TradingView để có thể sử dụng công cụ Fibonacci.
Bước 2: Nhấn chọn vào công cụ Fibonacci
Trên giao diện trader tiến đến thanh công cụ ở phía bên trái, sau đó nhấn chọn vào biểu tượng thứ 4 (tính từ trên xuống dưới).
Sau khi hiển thị các lựa chọn các công cụ thì trader nhấn chọn vào một trong hai công cụ như hình minh họa bên dưới đây.
Cách sử dụng Fibonacci trên nền tảng TradingView
Như vậy, chỉ cần vài bước đơn giản là trader đã có thể sử dụng công cụ này. Với cách sử dụng Fibonacci này, trader sẽ được hỗ trợ tốt nhất trong việc phân tích và tìm kiếm các ngưỡng giá tiềm năng, hiệu quả nhất khi giao dịch forex.
Hướng dẫn cách vẽ Fibonacci trên nền tảng TradingView
Cách vẽ Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracements) tại nền tảng TradingView
Fibonacci Retracements là một công cụ hỗ trợ trader trong việc xác định vị trí dừng để vào lệnh của biến động tạm thời. Trader có thể vẽ các mức Fibo thoái lui trong một xu hướng lớn sau đó xác định vị trí mà giá có khả năng thoái lui (pullback) trở lại trước khi xu hướng chính tiếp tục diễn ra.
Bước 1: Tìm kiếm công cụ Fibonacci
Tại nền tảng TradingView, trader tìm trên giao diện hoặc nhấn tổ hợp phím “Alt + F” để tìm kiếm công cụ Fibonacci thoái lui.
Tìm kiếm Fibonacci thoái lui để vẽ
Bước 2: Chọn khung thời gian
Trong cách vẽ Fibonacci, đây là một bước quan trọng bởi vì không phải ở khung thời gian nào trader cũng đều vẽ được. Việc lựa chọn khung thời gian tùy thuộc vào kinh nghiệm, sự hiểu biết cũng như giao dịch của mỗi trader.
Lựa chọn khung thời gian vẽ phù hợp
Bước 3: Trong khung giờ đã chọn tìm giá thấp nhất và giá cao nhất
Bởi vì không ai có thể đảm bảo giá sẽ hồi lại hay tăng tiếp cho nên giá thấp nhất và giá cao nhất được nhắc đến ở đây cũng chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Trong quá trình giao dịch, các tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra. Vì vậy mà trader cần phải nắm vững kiến thức, có kinh nghiệm giao dịch dày dặn để xử lý và đôi khi cũng phải chấp nhận rủi ro.
Chẳng hạn như trong biểu đồ minh họa sau về EUR/USD. Trader có thể thấy được có một xu hướng đang đây. Tuy nhiên, ở đây đang có sự điều chỉnh giá và có khả năng sẽ xuất hiện một nhịp hồi giá tại vị trí này về mức tốt hơn để vào lệnh.
Tìm ra mức giá cao nhất và cao nhất
Bước 4: Kéo Fibonacci thoái lui đi từ mức giá thấp nhất đến mức giá cao nhất
Thực tế cho thấy đây không phải là bước quá quan trọng. Bởi vì trong thước đo của Fibonacci thoái lưu đã có được tính đối xứng qua mức Fibo 0.5.
Kéo Fibonacci thoái lui đi từ mức giá thấp nhất đến mức giá cao nhất
Bước 5: Tìm ra vùng giá mua lại hoặc chờ đợi
Sau khi Fibonacci thoái lui đã được vẽ trên đường giá, trader sẽ thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch giao dịch của mình. Trường hợp giá thoái lui sẽ nằm từ mức giá cao nhất như hình minh họa trên thì các điểm mua lại sẽ nằm ở các mức 0.61, 0.5 và 0.382.
Trong đó, trader sẽ đặt nhiều kỳ vọng nhất vào mức 0.382 vì đây là tỷ lệ vàng Fibonacci. Tuy nhiên trong trading thực tế tại không như vậy, các chỉ số đều sẽ không phải lúc nào cũng như mong đợi. Để đảm bảo, trader có thể lựa chọn từng mức và chia tài khoản thành những phần nhỏ sau đó mới vào lệnh. Đồng thời, trader cũng phải sẵn sàng stop loss kịp thời khi mọi chuyện đi ngược lại với sự mong đợi của mình.
Bước 6: Chờ đợi khớp lệnh và cắt lỗ
Như đã nói, thước đo này không thể hoàn toàn chính xác tuyệt đối. Do vậy, trader cần cắt lỗ tùy kế hoạch, tức là cắt lỗ theo % hoặc có thể giá phá mức Fibo. Trong trường hợp đã có lợi nhuận thì trader không nên gồng tiếp mà nên takeprofit.
Cách vẽ Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) tại tradingview
Fibonacci mở rộng sẽ giúp trader xác định được điểm thoái của xu hướng hay còn gọi là điểm exit. Cách vẽ Fibonacci mở rộng cũng không khác gì so với Fibo mở rộng là bao.
Bước 1: Tìm kiếm Fibonacci mở rộng để vẽ
Đối với công cụ Fibonacci mở rộng, trader sẽ không sử dụng được phím tắt. Do vậy, để tìm kiếm trader tìm nó ở bên dưới hoặc bên cạnh công cụ Fibonacci thoái lưu.
Tìm kiếm công cụ vẽ
Bước 2: Xác định khung thời gian
Trong giao dịch, yêu cầu tối thiểu đó chính là khung giờ nhỏ sẽ luôn bị chi phối bởi khung giờ lớn. Nếu như trước đó, trader đã sử dụng thành công công cụ Fibonacci thoái lưu thì lúc này có thể giữ nguyên khung thời gian khi sử dụng Fibonacci mở rộng.
Bước 3: Tìm mức giá đã hồi, giá cao nhất và thấp nhất trong khung thời gian
Trader có thể quan sát hình ảnh minh họa sau đây để hiểu hơn về các tìm ra mức giá đã hồi, mức giá cao nhất cũng như thấp nhất trong khung thời gian mà mình đã chọn nhé.
Tìm kiếm các mức giá cao nhất, thấp nhất, mức giá hồi
Bước 4: Kéo Fibonacci mở rộng từ giá thấp đến giá cao và đến giá hồi về
Ở bước này, trader cần chú ý đến chiều hướng vẽ:
- Trường hợp trader kỳ vọng giá sẽ tăng tiếp tục thì cần vẽ theo trình tự lần lượt từ giá thấp đến giá cao và đến gia hồi về.
- Trường hợp trader kỳ vọng giá giảm thì vẽ từ giá cao đến giá thấp và cuối cùng là giá hồi về.
Kéo và vẽ Fibonacci mở rộng
Bước 5: Hạn chế chờ đợi và kỳ vọng vào mức cao nhất
Trong giao dịch thực tế, để có thể đến được mức giá kỳ vọng cao nhất theo mong muốn của trader không phải lúc nào cũng thành hiện thực. Chình vì vậy, trader cần phải biết cân nhắc và xem xét từng tình huống để chốt lời dần cũng như hạn chế gồng lệnh quá lâu.
Ứng dụng của công cụ Fibonacci đối với cuộc sống như thế nào?
Dãy số Fibonacci trong tự nhiên
Hạt của hoa hướng dương được cấu thành tương tự như mô hình xoắn ốc. Khi xét về phần toán học cũng như thảo luận về tính năng xoắn ốc của dãy số Fibonacci. Có thể thấy hoa hướng dương có tất cả 34 hình xoắn ốc và con số này thuộc dãy số Fibonacci.
Hoa hướng dương có 34 hình xoắn ốc
Ngoài ra, ta cũng có thể dãy số Fibonacci ở hoa cúc với tất cả 34, 55 cánh hoa hoặc 89 cánh hoa.
Hoa cúc với 35 hoặc 55 cánh hoa – con số thuộc dãy Fibonacci
Đối với lĩnh vực địa lý, xoắn ốc Fibonacci (Fibonacci spiral) sẽ trở nên xa hoặc rộng hơn so với điểm gốc của chúng theo hệ số Pi đối với mỗi phần tư vòng quay chúng hình thành nên. Hình xoắn ốc sẽ xuất hiện khi thời tiết khắc nghiệt. Từ đó, cấu trúc của nó sẽ là chứa dãy số Fibonacci
Dãy số Fibonacci khi thời tiết khắc nghiệt
Ngoài ra, dãy Fibonacci còn được ứng dụng ở trong nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc khá nhiều.
Dãy số Fibonacci trong toán học
Theo như sơ đồ bên dưới, ta có thể nhận thấy đây là một hình xoắn ốc Fibonacci. Điều này sẽ thường được thấy khi áp dụng trong các phép tính diện tích. Chẳng hạn như từ bên trong hình vuông 1×1 sẽ có hình xoắn ốc. Số Fibonacci đầu tiên sẽ là con số 1. Sau đó, đến với hình vuông 1×1 khác thì số Fibonacci tiếp theo cũng sẽ là số 1. Và chuyển sang hình vuông 2×2 sẽ có số Fibonacci thứ ba, và cứ tiếp tục như thế. Khi nối các hình vuông bổ sung thì sẽ thấy được hình xoắn ốc với cách thức vẽ một đường cong đi qua gốc đối diện của hình vuông mới. Cụ thể như hình bên dưới đây:
Hình vuông có chức hình xoắn ốc Fibonacci
Khi phân tích các con số Fibonacci với các tỷ lệ tồn tại ở dãy số vô hạn thì giá trị thực mà Fibonacci mang lại cực kỳ rõ ràng. Trong giảng dạng cũng như kiểm tra kỹ năng, thuật toán Fibonacci được sử dụng khá nhiều, đặt biệt là dãy số Fibonacci trong pascal.
Ứng dụng của công cụ Fibonacci trong tài chính như thế nào?
Trong lĩnh vực tài chính, các trader giao dịch khá quan tâm đến dãy số Fibonacci, đặc biệt là trong chứng khoán và forex.
Dãy số này được sử dụng nhiều trong chứng khoán và forex để dự đoán và xác định về vùng kháng cự và hỗ trợ. Như biểu đồ USD/SGD hàng ngày dưới đây. Công cụ vẽ Fibonacci thoái lui đã được trader áp dụng từ dưới lên trên cho một xu hướng quan trọng. Để biểu đồ nhìn không bị rối mắt, trader có thể đánh dấu các điểm 0, 38.2, 50, 61.8, 100 và để chúng hiển thị trên tỷ lệ %.
Ứng dụng của dãy Fibonacci
Công cụ vẽ này cho thất hình động giá từ đỉnh đang có sự chuyển động để hình thành nên sự phá vỡ định hướng giá rõ ràng dưới mức 38.2%, tức là tương đương với mức 61.8 %. Giá vẫn sẽ dao động ở xung quanh mức này cho đến khi nào có sự phá vỡ về mức 61.8%. Ở đây, mức 618% sẽ là đóng vai trò tương tự như hỗ trợ.
Điều này cho thấy so với mức 61.8% thì mức 50% và 38.2% ít quan trọng hơn. Mức hỗ chính ở đây sẽ là 61.8%.
Mặc dù trong chứng khoán, các mức Fibonacci không được hoàn hảo, tức là hành động giá vẫn có thể dịch chuyển qua lại giữa các mức đã được xác định. Tuy nhiên, nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định một vùng giá cụ thể của thị trường mà có thể chạm vào, hình thành kháng cự, hỗ trợ hoặc là tích lũy trước khi giá phá vỡ chuyển thành một xu hướng mới.
Ứng dụng của công cụ Fibonacci trong forex như thế nào?
Dãy số Fibonacci được áp dụng rất nhiều trong giao dịch forex với nhiều kỹ thuật khác nhau như sau:
- Fibonacci retracements: Là những đường Fibonacci nằm ngang. Các tỷ lệ được lấy từ dãy số này sẽ cho trader biến được mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng.
- Fibonacci retracements: Là các đường nằm ngang cho biết vị trí có thể tiếp cận của các sóng giá mạnh trên biểu đồ.
- Fibonacci Arcs: Đây là các sự chuyển động tương tự như la bàn với điểm xuất phát ở mức cao nhất hoặc mức thấp nhất tượng trưng cho các vùng kháng cự và hỗ trợ.
- Đường quạt Fibonacci: Là những đường chéo được hình thành bằng cách sử dụng mức thấp và mức cao.
- Fibonacci Time Zones: Là những đường thẳng đứng với chức năng dự báo thời điểm giá xảy ra các biến động lớn.
Cách thức hình thành Fibonacci thoái lui trên cặp ngoại hối
Đầu tiên, trader cần phải có cái nhìn tổng quan về thị trường đang được phân tích. Trader cần bắt đầu bằng việc xác định xu hướng như ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Điều này phụ thuộc vào phong cách giao dịch của từng trader. Để xác định xu hướng, trader có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như hành động giá đơn giản hoặc là các chỉ báo kỹ thuật.
Tại sao lại cho rằng việc xác định xu hướng là quan trọng? Bởi vì có thể thấy trong forex, bản thân công cụ Fibonacci không xác định được xu hướng. Nó chỉ hỗ trợ xác định các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Trên biểu đồ forex, để thực hiện Fibonacci thoái lui, trader cần phải xác định được một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Từ đó, khi sử dụng các số liệu từ dãy số Fibonacci sẽ tạo ra được các mức giá quan trọng.
Một cặp ngoại hối luôn có bản chất là có xu hướng đảo chiều. Từ đó, các động thái quan trọng sẽ được hình thành và hỗ trợ cho việc xác định các đường Fibonacci thoái lui.
Các mức quan trọng lần lượt cần được chú ý đến là 61.8 và 38.2. Về mặt kỹ thuật, mức 50% không được xem là quan trọng. Tuy nhiên, nó vẫn được xem là một ngưỡng và được đưa vào các loại biểu đồ. Ở mức này, nó sẽ thể hiện nó sẽ thể hiện trạng thái thị trường có một nửa đang đi giữa mức cao ban đầu và mức thấp hoặc cũng có thể là ngược lại.
Minh họa biểu đồ ngày của cặp USD/CAD
Biểu đồ về cặp ngoại hối GBP/ZAR
Công cụ Fibonacci thoái lui có thể được sử dụng từ mức giá cao đi xuống đến mức giá thấp. Chẳng hạn như biểu đồ bên dưới đây của cặp USD/SGD.
Biểu đồ minh họa cặp USD/SGD
Đối với các tính hiệu vào cũng như thoát lệnh, trader có thể dùng đến Fibonacci thoái lui. Như hình minh họa biểu đồ cặp USD/CAD phía dưới. Nó cho thấy ở các mức Fibonacci khác nhau thì các hành động giá sẽ có xu hướng quay trở lại. Vùng ở giữa mức Fibonacci là 38.2% và 61.8% sẽ được làm nổi bật bởi màu xanh. Nhìn vào đây có thể thấy giá không thể phá vỡ hai đường kháng cự và hỗ trợ chính này được. Do xu hướng giảm trước đó cho nên lúc này trader có thể tiến hành tham gia vào các vị thế bán khống với mức 61.8% và mức hỗ trợ ban đầu là 38.2%.
Fibonacci chỉ nên được xem là các chỉ điểm, chỉ dẫn để tham chiếu thay vì được xem là các mức giá cụ thể. Bởi vì giá không phải lúc nào cũng ở những mức này một cách chính xác nên đôi khi giảm di chuyển vượt qua mức cản hoặc giảm ngắn sẽ khiến nhiều trader kỳ vọng một mức cản chính xác thất vọng.
Khi tham chiếu để chốt lời hoặc dừng lỗ, trader chỉ nên quan sát các biến động giá tiềm năng quanh mức Fibonacci ở trong một khoảng thời gian mà thôi. Chẳng hạn như cặp USD/CAD, ở vị trí màu hồng là 23.6%, đây là nơi mà giá đang được người mua đẩy lên. Tuy nhiên, nó cũng sẽ quay trở lại mức 23.6% nhanh chóng mà thôi.
Ví dụ về biểu đồ của cặp USD/CAD hằng ngày
Trong thị trường ngoại hối, đây được xem là dạng đơn giản nhất của công cụ Fibonacci thoái lui. Có thể thấy bởi vì công cụ này không bị giới hạn ở bất kỳ khung thời gian nào cho nên nó hình thành được sự linh hoạt.
Đối với các khung thời gian khác nhau, các mức thoái lui Fibonacci khi phân tích đa khung thời gian sẽ được rút ra từ những động thái quan trọng.
Chiến lược giao dịch với Fibonacci trong forex
Tìm điểm vào lệnh nhờ vào Fibonacci Retracement
Bước 1: Xác định xu hướng
Nếu như xu hướng uptrend đang diễn ra, trader cần tiến hành tìm lệnh Buy. Ngược lại sẽ tìm lệnh Sell nếu là xu hướng Downtrend. Thêm vào đó, trader nên dùng thêm một vài công cụ phân tích khác để xác định chính xác xu hướng.
Bước 2: Tìm kiếm các điểm cực đại
Trong đoạn giá mà mình đang phân tích, trader cần tìm kiếm điểm thấp nhất và điểm cao nhất. Sau đó, từ mức thấp nhất kéo lên mức cao nhất để xác định được những mốc quan trọng của Fibonacci Retracement mà giá hồi về.
Bước 3: Tìm điểm vào lệnh
Trader cần tiến hành theo dõi hành động giá. Sau đó nếu như nhận thấy tín hiệu tại các vùng quan trọng thì thực hiện việc vào lệnh.
- Chẳng hạn như ví dụ sau đây về một xu hướng tăng nhé.
Xu hướng tăng khi sử dụng công cụ Fibonacci Retracement
Trên khung 5M, EUR/USD đang có xu hướng tăng. Khi đó, trader cần tìm ra đáy và đỉnh tại mức 1.02741 và 1.03313 để vẽ Fibonacci Retracement. Khi đó, các kỳ vọng của trader sẽ là giá giảm xuống các mức Fibonacci sau đó hồi lại để Buy có xu hướng thuận.
Như trong hình minh họa, ta thấy được có ít nhất 3 lần giá chạm xuống mức 0.236. Vì vậy, điểm vào lệnh Buy thuận xu hướng ở vị trí này sẽ rất là lý tưởng.
- Ví dụ về xu hướng giảm
Phân tích Fibonacci Retracement trong xu hướng giảm
Trên khung 5M, EUR/USD sẽ có xu hướng giảm. Khi đó, tại các điểm hồi về tối ưu lợi nhuận trader sẽ lựa chọn nơi vào lệnh Sell. Trader sử dụng công cụ vẽ Fibonacci Retracement để tìm kiếm với cách thức kéo từ đỉnh xuống đáy, tức là từ mức 1.03670 đến 1.034140.
Theo như quan sát, trader có thể thấy được tại vùng 0.236 đã có 2 lần giá hồi về và chạm vào mức này. Từ đó, tại mức giá 0.236 sẽ là điểm vào lệnh tối ưu nhất.
Tìm điểm chốt lời nhờ vào Fibonacci Extension
Xu hướng tăng
Đối với xu hướng tăng và trong đoạn giá đang được phân tích, trader cần phải xác định được 3 điểm đó chính là điểm cao nhất, thấp nhất và điểm đảo chiều. Điểm đảo chiều lúc này sẽ là điểm mà giá thay đổi hướng đi cũng như đây sẽ là điểm tiềm năng để trader vào lệnh.
Trader sẽ dự phòng được những mức giá mà cặp tiền có khả năng chạm đến khi sử dụng công cụ Fibonacci Extension. Sau đó, trader chọn một mức giá phù hợp và khả thi để tiến hành cài đặt take profit.
Chẳng hạn như ở ví dụ trên, sau khi vào lệnh tại mức 0.236 nhờ vào việc sử dụng Fibonacci Retracement. Thì ở đây, trader sẽ sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời khi kéo từ dưới đáy lên đến đỉnh và đến điểm vào lệnh.
Tìm điểm chốt lời nhờ vào Fibonacci Extension trong xu hướng tăng
Nhìn vào biểu đồ, ta thấy được khi tăng đến 0.382, giá sẽ đảo chiều ở mức 0.618. Chính vì vậy mà đây chính là hai điểm chốt lời mà trader cần biết.
Xu hướng giảm
Với cách tương tự, trong xu hướng giảm trader cũng cần tìm ra 3 điểm cao nhất, thấp nhất và điểm đảo chiều. Ở đây, điểm đảo chiều sẽ là vị trí giúp trader vào lệnh Sell với xu hướng thuận. Còn điểm chốt lời sẽ là các mức Fibonacci Extension dưới các điểm đặt lệnh tiếp theo sau.
Chẳng hạn như ở ví dụ trên, khi sử dụng Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời thì trader sẽ kéo từ đỉnh, xuống dưới đáy rồi đến điểm vào lệnh đã tìm được trước đó.
Tìm điểm chốt lời trong xu hướng giảm nhờ vào Fibonacci Extension
Như hình minh họa, có thể thấy giá sẽ lên đến Fibonacci Extension 0.5 nhưng sau đó giá sẽ có đoạn điều chỉnh ở mức 0.618. Tiếp theo sau đó giá đi ngang. Cho nên, để chốt lời ở điểm tối ưu nhất, trader nên đặt ở mức 0,5 và 0.618.
Xác định điểm cắt lỗ an toàn nhờ vào Fibonacci
Bởi vì sự biến động khó đoán của thị trường cho nên trader sẽ nhờ vào việc đặt cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro. Khi đó, công cụ để hỗ trợ trader tìm ra điểm cắt lỗ hiệu quả nhất là Fibonacci.
Đặt cắt lỗ ở mức gần điểm đặt lệnh
- Xu hướng tăng: Nếu như tại điểm đảo chiều trader đặt lệnh thì khi đó điểm cắt lỗ sẽ được đặt ở dưới mức vào lệnh. Ví dụ như 0.382 là điểm entry thì các điểm ở dưới mức này sẽ là điểm đặt lệnh, chẳng hạn như mức 0.5, 0.618,…
- Xu hướng giảm: Tương tự, khi tại điểm đảo chiều mà trader tiến hành đặt lệnh Sell thì điểm cắt lỗ sẽ được lựa chọn đặt ở trên mức vào lệnh. Ví dụ như 0.382 là điểm entry thì điểm đặt lệnh sẽ là các mức 0.5, 0,618,…
Đặt cắt lỗ ở đỉnh và vẽ Fibonacci ở đáy
- Đối với lệnh Sell: Tại đỉnh được lựa chọn vẽ Fibonacci, trader sẽ đặt cắt lỗ tại đó.
- Đối với lệnh Buy: Trader sẽ đặt cắt lỗ tại đáy đã được lựa chọn vẽ Fibonacci.
Ví dụ như hình minh họa bên trên, tại mức 0.236 sẽ là điểm vào lệnh Buy. Lúc đó, 2 điểm cắt lỗ dành cho trader sẽ là tại mức 0.382 và mức 1 ở đáy. Tuy nhiên, mức 0.382 sẽ là mức cắt lỗ tối ưu nhất bởi vì giá không thể nào giảm sâu xuống đáy được.
Những lưu ý cần biết khi sử dụng Fibonacci
Kết hợp với công cụ phân tích kỹ thuật khác
Khi sử dụng duy nhất công cụ Fibonacci, đôi khi các quyết định phân tích và giao dịch sẽ khiến trader có cái nhìn thiếu chính xác. Không những thế, đối với Fibonacci Retracement, giá có khả năng chạm vòng vùng 0.768 và không hồi về 0.618 hay 0.5. Từ đó, trader sẽ rất dễ thua lỗ nếu như vào lệnh tại các mức 0.618, 0.6 ha 0.382.
Chính vì vậy mà việc kết hợp công cụ Fibonacci với các công cụ phân tích kỹ thuật khác sẽ mang đến các tín hiệu thực hiện giao dịch chính xác hơn. Các công cụ mà trader nên kết hợp với Fibonacci là đường trendline, đường trung bình động,…
Xác định điểm thấp nhất và cao nhất chính xác
Mặc dù đều dùng công cụ Fibonacci thế nhưng ở mỗi trader sẽ xác định được các mức giá khác nhau. Nguyên nhân là bởi vì có sự khác nhau ở khung thời gian phân tích cũng như cách xác định đáy và đỉnh. Chính vì vậy, trader cần xác định chính xác mức giá thấp nhất và cao nhất để từ đó có thể xác định mức giá trên Fibonacci một cách chính xác nhất ở đoạn giá mà mình đang phân tích.
Không những thế, trader cũng nên biết cách tìm đáy và đỉnh trong nhiều khung thời gian và tập backtest để có cái nhìn chính xác và khách quan nhất về xu hướng thị trường. Điều này sẽ giúp trader ngăn chặn được các sai lệch cũng như rủi ro trong quá trình thực hiện giao dich.
Xác định điểm giá cao nhất và thấp chất chính xác
Thận trọng với những giao dịch đảo chiều
Thay vì tìm kiếm các điểm chốt lời hay vào lệnh nhờ vào công cụ Fibonacci theo giao dịch đảo chiều thì trader nên thực hiện điều này ở những giao dịch thuận theo xu hướng để đảm bảo an toàn. Bởi vì Fibonacci là công cụ có rất nhiều mốc quan trọng. Đồng thời, trader cũng sẽ không thể nào biết được giá sẽ chạm vào mức kháng cự và hỗ trợ nào.
Hơn nữa, khi đảo chiều xu hướng, các bẫy giao dịch sẽ xuất hiện vô cùng nhiều để “săn thanh khoản” của các trader. Do đó, khi giao dịch đảo chiều, trader cần phải thận trọng hơn rất nhiều. Đừng quên sử dụng các công cụ khác để có thể nhận định xu hướng, đánh giá thị trường cũng như tìm kiếm các tín hiệu giao dịch chính xác nhất nhé.
Như vậy, bài viết vừa rồi là những chia sẻ chi tiết của ForexDictionary về Fibonacci là gì. Với những thông tin thú vị về định nghĩa Fibonacci là gì, cách vẽ cũng như cách sử dụng Fibonacci, hy vọng rằng trader sẽ biết thêm nhiều điều bổ ích để các kế hoạch giao dịch của mình được thành công hơn nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
