Mô hình nến mây đen bao phủ (Dark Cloud Cover) là gì?

Trong thị trường forex, khi nhắc đến mô hình nến đảo chiều thì không thể nào bỏ qua mô hình Dark Cloud Cover hay còn gọi là mô hình nến mây đen bao phủ. Mô hình này sẽ cung cấp các tín hiệu đảo chiều giảm giá với độ tin cậy cao và chuẩn xác. Như vậy, Dark Cloud Cover là gì? Những đặc điểm cơ bản cũng như cách tìm điểm vào lệnh hiệu quả khi gặp mô hình nến mây đen bao phủ sẽ được ForexDictionary bật mí ngay sau đây.

Giới thiệu về mô hình nến mây đen bao phủ (Dark Cloud Cover)

Mô hình mây đen bao phủ còn có tên gọi khác là mô hình nến Dark Cloud Cover. Đây là một tín hiệu đảo có mức độ mạnh vừa phải đi cùng với hai nến tín hiệu. Nếu như các mô hình nến đảo chiều khác sẽ có xu hướng từ tăng giá chuyển giá, thì nến mây đen che phủ lại chỉ xuất hiện ở phía sau của một xu hướng tăng giá.

Một chuyên gia về nến Nhật là Steve Nison đã nói rằng xu hướng của giá cả thị trường có mối liên quan mật thiết đến các giao dịch có sử dụng đến mô hình nến. Và điều này có thể chỉ được xác định thông qua một vài nến tín hiệu.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến mây đen che phủ trong thị trường forex

Như vậy đặc điểm nhận dạng mô hình nến Dark Cloud Cover là gì trong thị trường forex. Để có thể giao dịch thuận lợi, trader cần biết rằng mô hình nến này là một cụm bao gồm hai nến và có các đặc điểm như sau:

• Nến thứ nhất: Chính là một nến tăng giá – Bullish mạnh và có kích cỡ tương đối lớn.
• Nến thứ hai: Đây là một cây nến giảm (Bearish). Giá đóng cửa của cây nến này sẽ nằm ở bên dưới 50% thân của cây nến Bullish ở trước đó. Trong khi đó, giá mở cửa lại không cần phải nhất thiết nằm ở bên trên mức giá đóng cửa của cây nến Bullish xuất hiện trước đó.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến mây đen bao phủ trong forex

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến mây đen che phủ trong thị trường giao dịch khác

So với thị trường forex thì nến Dark Cloud Cover sẽ có một vài đặc điểm khác khi ở trong thị trường quyền chọn nhị phân hoặc thị trường chứng khoán. Cụ thể như sau:

• Nến thứ nhất: Được biết đến là một cây nến tăng giá – Bullish mạnh với kích thước tương đối lớn.
• Nến thứ hai: Chính là một cây nến Bearish giảm giá có mức giá đóng cửa nằm ở phía bên dưới 50% so với thân của cây nến giảm giá trước đó. Bên cạnh đó, giá mở cửa của cây nến này sẽ nằm ở mức trên mức giá đóng cửa của cây nến Bullish phía trước. Điều này có nghĩa rằng cây nến thứ hai sẽ cần phải nhảy GAP lên phía trên. Đồng thời, mở trên cây nến đầu tiên cũng như đóng ở phía dưới 50% thân cây nến đầu.

Trong thị trường forex, việc giá mở cửa của cây nến thứ hai cao hơn cây nến thứ nhất nhờ vào một cú nhảy GAP để tạo khoảng cách là điều không nhất thiết phải xảy ra. Trong thị trường ngoại hối, tính thanh khoản của sản phẩm, đặc biệt là các cặp chính đảo rằng sẽ rất hiếm khi xuất hiện khoảng cách giữa các nến với nhau.

Lưu ý rằng trader vẫn có thể mẫu mô hình nến Dark Cloud Cover trong forex cho các thị trường giao dịch khác. Tức là cây nến thứ sai sẽ mở cửa ở mức giá đóng cửa của cây nến thứ nhất. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra và nếu xảy ra thì nó có thể là một tín hiệu giao dịch xấu.

Diễn biến tâm lý thị trường của mô hình nến nến Dark Cloud Cover

Sau những lời chia sẻ về Dark Cloud Cover là gì thì bên cạnh đó, trader cũng cần phải hiểu rõ được các diễn biến tâm lý thị trường khi mô hình nến mây đen bao phủ được hình thành.

Thị trường lúc này sẽ có xu hướng đi lên và tăng mạnh liên tục. Nhờ vào sự hưng phấn của phe mua mà một cây nến có thân rất dài được tạo nên và kết quả của việc này đó chính là hình thành ra một đỉnh mới. Nhìn vào đây, có thể thấy có vẻ như thế chủ động đang được phe mua nắm giữ.

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi sau đó giá đã phải gặp lực bán ngược chiều. Giá bị đẩy đi khá xa và xuống mức thấp hơn 50% so với cây nến thứ nhất. Tại thời điểm đó, thị trường cũng có sự từ chối đỉnh đã được hình thành trước đó và nó cho thấy tình thế lúc này vẫn còn nằm trong tay phe bán.

Sau khi mô hình nến Dark Cloud Cover được hình thành hoàn chỉnh thì các nhà đầu tư đứng bên ngoài sẽ dần dần có sự hoài nghi liệu rằng giá vẫn còn đủ mạnh để duy trì xu hướng tiếp tục hay là không. Trong khi đó, các trader người mà đã thực hiện việc vào lệnh trước đó sẽ rơi vào trạng thái lo lắng, bối rối khi mà giá bỗng dưng đi ngược hướng mua một cách đột ngột.

Tìm kiếm điểm vào lệnh hiệu quả cùng với nến Dark Cloud Cover khi giao dịch

Trong quá trình giao dịch, nếu như gặp mô hình nến Dark Cloud Cover thì trader cần phải nắm được các khung thời gian và các điểm vào lệnh hiệu quả như sau:

Khung thời gian phù hợp đối với mô hình nến mây đen bao phủ

Ở phần này, forexdictionary sẽ cùng với trader đi tìm hiểu về các khung thời gian phù hợp khi áp dụng vào mô hình nến Dark Cloud Cover cũng như các điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ hiệu quả.

Khung M1 – 1 phút

Khung thời gian thông thường sẽ được áp dụng nhiều trong các giao dịch forex bởi vì nó biến động mạnh và có mức spread thấp. Chính vì điều này mà trader chỉ nên áp dụng cho các cặp tiền tệ có biên độ biến động mạnh và cặp GBP/USD hoặc Vàng.

Trên khung 1 phút, Evening star thường áp dụng cho những trader có phong cách giao dịch siêu ngắn hay còn được gọi là Scalping. Nó yêu cầu tài khoản phải có mức spread được đánh giá là cực thấp khoảng 0.5 pips hoặc cũng có thể nhỏ hơn.

Trên thị trường này, thời gian sẽ ở khoảng 3 phút – đến 5 phút và mục tiêu sẽ là từ 10 pips cho đến 20 pips.

Khung M5 – Khung H1

Khung M5 – Khung H1 sẽ dành cho những trader có phong cách giao dịch trong ngày – intraday. Ở khung này, mức kỳ vọng tối thiểu sẽ là 20 pips và maximum sẽ bằng đúng với biên độ của ATR có chu kỳ 14.

Khung thời gian này sẽ áp dụng được cho bất kỳ cặp tiền tệ nào. Tuy nhiên, không nên sử dụng trong các giao dịch CFDs. Đặc biệt, trừ khi Day Trading được phép thực hiện giao dịch ở tại Việt Nam thì tuyệt đối không nên áp dụng đối với chứng khoán cơ sở của Việt Nam.

Khung H4 – 4 giờ

Khung H4 – 4 giờ sẽ phù hợp cho những ai có phong cách giao dịch Swing Trading với mức kỳ vọng nằm ở trên 100 pips và lệnh được giữ qua đêm. Trader không nên đặt kỳ vọng vượt quá 250 pips khi áp dụng giao dịch đối với khung thời gian này.

Khung D1 – Hàng ngày

Đây là khung thời gian lý tưởng dành các trader giao dịch Swing Trading ở mức kỳ vọng bắt đầu từ 150 pips cũng như giữ lệnh trong ngắn hạn và trung hạn. Trường hợp nếu như đó là đỉnh của một đợt điều chỉnh với mục đích thông báo khả năng xu hướng sẽ tiếp diễn thf mức kỳ vọng có thể từ 500 cho đến 1000 pips.

Đặc biệt, trên khung D1 và H4, trader có thể áp dụng cụm nến sao hôm để gia tăng tỷ lệ mang lại lợi nhuận nhiều hơn nữa nhé. Còn đối với khung thời gian W1, lợi nhuận mà trader có thể đặt được sẽ nằm khoảng 1000 + pips.

Điểm vào lệnh hiệu quả khi giao dịch cùng mô hình nến mây đen bao phủ

Sẽ có hai cách vào lệnh hiệu quả đối với mô hình Dark Cloud Cover:

• Điểm vào lệnh tiêu chuẩn: Sẽ được thực hiện ngay sau khi mô hình kết thúc cây nến thứ hai.
• Điểm vào lệnh thứ hai: Thực hiện vào lệnh ngay sau khi cây nến thứ hai breakout qua khỏi nến Dark Cloud Cover.

Đối với khung M1, trader có thể tiến hành vào lệnh luôn khi mà cây nến thứ 2 của mô hình nến này kết thúc. Và đồng thời khoảng thời gian hết hạn sẽ diễn ra ngay chính trên cây nến xuất hiện sau đó hoặc cách khoảng 2 đến 3 mins.

Như hình ảnh dưới đây, trader có thể nhìn thấy sự xuất hiện hoàn chỉnh của mô mô hình nến mây đen bao phủ chính là một sự báo hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Với mô hình này, nó sẽ giúp trader có thể giảm thấp tỷ lệ rủi ro khi vào lệnh xuống hơn 5 lần so với thông thường.

Hướng dẫn vào lệnh cùng với mô hình nến Dark Cloud Cover

Khi thực hiện việc vào lệnh tiêu chuẩn dành cho mô hình nến mây đen che phủ phủ thì trader có thể nhận thấy hành động giá của các nhà đầu tư sẽ ẩn phía sau những biến động mà tỷ giá mang lại.

• Đầu tiên, trước khi nến Dark Cloud Cover xuất hiện thì đã có sự diễn ra một xu hướng tăng vô cùng mạnh. Đồng thời, đã xuất hiện một sự hồi phục nhẹ trước thời điểm nến Dark Cloud Cover hình thành. Tuy nhiên, điểm vào lệnh này vẫn chưa được người bán nhìn nhận và mặn mà.
• Ngay sau lúc đó, bên mua đã vào cuộc liên tục và đẩy tăng tỷ giá lên thêm khoảng 100 pips nữa.
• Sau khi mô hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện, một cây nến Hanging Man cũng đã được hình thành. Cây nến này báo hiệu một lượng cần nhỏ vẫn còn và đang gia nhập vào thị trường với ước muốn đẩy tỷ giá đi lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, điều này đã thất bại.
• Tín hiệu Hanging Man này được biết đến là một cây nến Bearish Spinning Top. Nó cho thấy giữa bên bán và bên mua đang tranh chấp vô cùng dữ dội.
• Cuối cùng, phía bên mua đã chấp nhận bỏ cuộc, chốt lời và bắt đầu chuyển vị thế sang bán thay vì mua như lúc đầu. Nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ việc chốt lời và các tín hiệu bán xuống được củng cổ nhiều hơn đã cho ra đời một xu hướng giảm.
• Thực tế, sau khi vị trí này xuất hiện mô hình nến mây đen bao phủ, tỷ giá lại có sự đi xuống thêm ít nhất cũng phải vài trăm pips nữa. Nhờ vào điều này, trader sẽ đem về cho riêng mình một khoảng lợi nhuận khổng lồ.

Ở ví dụ dưới đây, có thể thấy có rất nhiều mô hình nến Dark Cloud Cover đã được lặp lại. Từ nến đầu tiên, tín hiệu đưa về sẽ cho thấy đảo chiều không thật sự diễn ra mạnh mẽ và nó chỉ mang tính ngắn ngắn hạn mà thôi. Đây như là một bước nghỉ trong suốt quá trình tỷ giá của các cặp tiền tăng.

Tiếp đó, ở cụm nến Dark Cloud Cover thứ hai, trader có thể dễ dàng nhận thấy xu hướng giá tiếp theo đó không mạnh mẽ thật sự và nó bắt đầu có tình trạng giá đang lao lên bị từ đối mạnh. Có thể thấy, với nến Dark Cloud Cover thứ hai này thì có hai điểm cực kỳ quan trọng cần lưu ý như sau:

• Cây nến đầu tiên sẽ có giá mạnh sẽ bị từ chối và có râu nến dài ở trên.
• Cây nến thứ hai cũng sẽ nhận về sự từ chối giảm mạng cho nên ở phía trước sẽ có râu nến dài hơn bình thường.

Với tình huống này, Pullback sẽ có khả năng xảy ra và trader cần phải chờ đợi thêm các dấu hiệu, tin tức khác để giao dịch. Tuyệt đối trader không được phép tham gia giao dịch ngay khi mô hình vừa kết thúc cây nến thứ 2. Đây có thể là một nến nhấn chìm khác đủ mạnh hoặc cũng có thể là tín hiệu về Pinbar.

Mẫu nến mây đen che phủ cứ liên tục lặp lại khi giao dịch

Trader cần lưu ý rằng đối với lần xuất hiện thứ nhất, nến mây đen che phủ đã hình thành nên được một đường kháng cự. Và với lần thứ hai xuất hiện, cụm nến mây đen che phủ cũng đã break qua khỏi đường kháng cự này. Từ đây, đường kháng cự bỗng dưng được trở thành đường hỗ trợ. Còn nếu trường hợp cụm mây đen che phủ không xảy ra sự việc break ngược lại đường hỗ trợ đó thì trader tuyệt đối không nên dấn thân vào cuộc giao dịch mạo hiểm này.

Đường hỗ trợ ngắn hạn ở trước đó sẽ bị phá vỡ bởi Dark Cloud Cover

Ở đây, hình minh họa đã đánh dấu đường line màu đỏ xác định vùng kháng cự chuyển thành hỗ trợ để giúp trader dễ dàng xác nhận hơn. Đối với trường hợp Dark Cloud Cover không thể nào breakout qua đường này thật, thì lúc đó sẽ chính là thời điểm một tín hiệu giả xuất hiện khiến trader phải dè chừng. Cách thức tốt nhất khi đó có lẽ là hãy đợi thêm sự xuất hiện của các tín hiệu khác mới tiếp đến bước vào lệnh.

Như ví dụ minh họa bên dưới, trader sẽ nhận ra rằng một đơn giản sẽ có thể hỗ trợ trader rất nhiều trong việc tăng thâm nhập từ các cơ hội vào lệnh tiềm năng.

Các tín hiệu vào lệnh xuất hiện trên mô hình Dark Cloud Cover

Ở trường hợp này, điều mà trader cần phải lưu ý đó chính là:

• Xu hướng tăng giá trước đó có diễn biến không được mạnh mẽ.
• Ban đầu, cây nến thứ hai của mô hình nến mây đen bao phủ sẽ là cây nến màu xanh. Sau đó, việc từ chối giá xuất hiện và gần như là hình thành nên Pinbar.
• Cây nến thứ hai có mức giá đóng cửa nằm bên dưới 50% của cây nến giảm giá (Bullish) trước đó.
• Cây nến được hình thành sau cây nến thứ hai đã breakout đi qua cây nến thứ hai thì đây là lúc mà trader vào lệnh.
• Bởi vì đây là một tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn. Cho nên trader khi đặt thời gian không nên đặt hết hạn dài quá 2 cây hoặc 3 cây nến.

Như vậy, tùy thuộc vào từng trường phái và phong cách giao dịch Dark Cloud Cover, trader có thể lựa chọn chiến lược cũng như mô hình giao dịch phù hợp để hạn chế rủi ro và đặt được lợi nhuận tối ưu nhất nhé.

Tổng hợp những ưu điểm và hạn chế của mô hình nến Dark Cloud Cover

Mô hình nến giao dịch Dark Cloud Cover cũng có vai trò và nhiệm vụ tương tự như những loại nến khác khi độ chính xác của nó phải được đánh giá dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là tổng hợp những ưu điểm cũng như nhược điểm cụ thể để bạn có thể dễ dàng phân biệt và nhận dạng loại nến này khi nó xuất hiện.

Ưu điểm

• Dễ nhận biết: Mô hình có hình dạng rõ ràng và dễ nhận biết trên biểu đồ giá.
• Độ tin cậy cao: Mô hình Dark Cloud Cover có tỷ lệ thành công cao trong việc dự đoán đảo chiều xu hướng. Mô hình Dark Cloud Cover không chỉ cung cấp một cơ hội sinh lời hấp dẫn hơn so với mô hình Bearish Engulfing, mà còn thiết lập một tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro rất đáng để các nhà giao dịch cân nhắc. Điều này có nghĩa là khi áp dụng mô hình Dark Cloud Cover, các nhà đầu tư có thể nhận thấy rằng mức lợi nhuận tiềm năng lớn hơn những rủi ro mà họ phải đối mặt, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả hơn trong thị trường.
• Cung cấp điểm vào hợp lý: Mô hình giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào hợp lý khi xu hướng đảo chiều.
• Quản lý rủi ro dễ dàng: Mô hình cung cấp thông tin rõ ràng về mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận, giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả.

Hạn chế

• Độ trễ: Giống như tất cả các mô hình biểu đồ, mô hình Dark Cloud Cover có độ trễ nhất định. Nó không xuất hiện cho đến khi đảo chiều đã bắt đầu, điều này có thể dẫn đến thua lỗ.
• Không phải lúc nào cũng chính xác: Mô hình Dark Cloud Cover không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác đảo chiều xu hướng. Có nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cả ngoài chỉ một mô hình. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về hiện tượng Dark Cloud Cover, bạn cần tích lũy kiến thức vững chắc về phân tích hỗ trợ, kỹ thuật, và cách sử dụng các chỉ số phổ biến như Stochastic và RSI. Việc này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về bối cảnh thị trường mà còn tăng cường khả năng xác nhận mô hình, từ đó nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch của bạn.
• Có thể xuất hiện false signals: Trong một số trường hợp nhất định, mô hình nến Dark Cloud Cover có thể xuất hiện false signals, dẫn đến mất mát đáng kể với nhà đầu tư.

Phụ thuộc vào bối cảnh: Hiệu quả của mô hình Dark Cloud Cover phụ thuộc vào bối cảnh thị trường tổng thể. Nó hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng.

Những lưu ý cần biết khi sử dụng nến Dark Cloud Cover là gì?

Về cơ bản, việc mô hình Dark Cloud Cover cung cấp các tín hiệu đảo chiều giảm không nhận được sự đánh giá cao bằng các mô hình Bearish Engulfing (mô hình nhấn chìm giảm). Chính vì vậy mà trader cần lưu ý đến một vài điều sau đây để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có trong quá trình giao dịch nhé.

• Tại thời điểm cây nến thứ hai mở phiên thì volume giao dịch sẽ tương đối lớn. Lý do bắt nguồn từ việc một bộ phận lớn trader đã bị rơi vào bẫy nhưng vẫn còn khả năng và cơ hội để thoát lệnh.
• Nến thứ hai (nến đỏ) sẽ có xu hướng lùi về sâu xuống cây nến tăng (nến thứ nhất). Cho nên xác suất đỉnh bị phá vỡ khi đó là cực kỳ lớn.
• Thực tế khi hình thành xong mô hình nến mây đen che phủ, trên thị trường xu hướng tăng vẫn còn đang dao động bình thường.
• Khi giá đi qua vùng quá mua sẽ là lúc mà mô hình Dark Cloud Cover phát huy tối đa được hiệu quả. Lúc này, trader có thể kết hợp sử dụng với các chỉ báo khác như RSI, Stochastic,… để độ chính xác được gia tăng cao hơn.
• Khi xuất hiện mô hình này ở vùng kháng cự, các tín hiệu đảo chiều giảm giá được cung cấp sẽ vô cùng an toàn và có độ tin cậy khá cao.
• Khi giá đang rơi vào giai đoạn sideway (đi ngang) hoặc không có một xu hướng nào rõ ràng cả thì trader tuyệt đối không được thực hiện giao dịch cùng với mô hình nến mây đen bao phủ.

Bài viết vừa rồi của ForexDictionary chính là các kiến thức đầy đủ và trọng tâm nhất về mô hình Dark Cloud Cover. Dựa vào các tín hiệu đảo chiều sớm mà mô hình cung cấp, trader có thể tìm kiếm cũng như đưa ra các quyết định thoát và vào lệnh kịp thời, chính xác hơn. Vì vậy, hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi về mô hình nến Dark Cloud Cover sẽ mang lại cho trader một chiến lược giao dịch thật hiệu quả.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.