Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo động lượng hỗ trợ tối ưu cho các Traders trong tiến trình xác định điểm vào lệnh/ thoát lệnh. Đồng thời, tín hiệu của chỉ báo này cũng giúp các nhà giao dịch đưa ra dự đoán chính xác nhất về xu hướng chính của thị trường. Muốn biết thêm thông tin về chỉ báo PSAR thì tham khảo ngay nội dung bài viết này của Forex Dictionary.
Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR là gì? Tên đầy đủ của chỉ báo này là Parabolic Stop And Reverse và thường được viết tắt 4 chữ cái đầu là PSAR. Chỉ báo này được phân tích như sau:
- Parabolic là hình Parabol
- Stop And Reverse mang ý nghĩa về một sự dừng lại và đảo chiều
Chỉ báo Parabolic SAR được biết là một chỉ báo động lượng, thường xuất hiện dưới dạng hàng loạt chấm nhỏ trên biểu đồ thị trường. Dựa vào chỉ báo này, Traders có thể xác định được điểm đảo chiều của mức giá tiềm năng.
Chỉ báo Parabolic SAR là gì?
Lý thuyết về chỉ báo động lượng PSAR lần đầu xuất hiện vào năm 1978 ở trong tựa sách “New Concepts in Technical Trading Systems” được phát triển bởi cha đẻ của nhà phát triển bất động sản J. Welles Wilder Jr.
Chỉ số Parabolic SAR được nhận xét là chỉ báo cho Traders biết nhiều tín hiệu nhất trên thị trường. Sử dụng PSAR trong phân tích thị trường, các Traders có thể dự đoán được dòng chảy xu hướng cũng như có thể tìm được điểm vào lệnh phù hợp. Mặc dù PSAR được biết đến là chỉ báo động lượng tương đối toàn diện, tuy vậy, Traders cũng không nên quá phụ thuộc vào mỗi tín hiệu mà chỉ báo này đưa ra. Lời khuyên cho các nhà giao dịch chính là cần phải có sự kết hợp PSAR cùng với các chỉ báo khác để nâng cao khả năng dự đoán thị trường.
Đặc điểm nhận dạng của chỉ báo Parabolic SAR là gì?
Có thể nhận biết chỉ báo PSAR trên biểu đồ thông qua những đặc điểm như sau:
- Chỉ báo PSAR biểu diễn dưới dạng một dải chấm tròn nối đuôi nhau, có thể xuất hiện ở bên dưới hoặc bên trên đường giá. Cùng với sự biến động của mỗi cây nến, chỉ báo PSAR cũng sẽ có sự thay đổi.
- Đối với xu hướng giảm trong thị trường, dải chấm tròn PSAR nằm phía trên đường giá. Nếu như khoảng cách giữa các chấm lớn cũng như dải chấm của chỉ báo đứng xa đường giá thì điều này cho biết đà tăng mạnh mẽ và bền vững.
- Đối với xu hướng tăng, chấm PSAR sẽ nằm phía dưới đường giá. Trong trường hợp tương tự như trên, dải chấm tròn chỉ báo PSAR cách xa đường già và các chấm tròn có khoảng cách lớn thì nó cho biết đà giảm đang dần mạnh hơn.
- Các chấm tròn của chỉ báo Parabolic SAR cung cấp tín hiệu mạnh mẽ khi thị trường có xu hướng tăng/ giảm nhanh chóng. Khi hoạt động trong trong thị trường sideway, tín hiệu của chỉ báo này đưa ra tương đối yếu ớt và có độ chính xác không cao.
- Thông qua phương hướng dịch chuyển của PSAR, các nhà giao dịch có thể dễ dàng tìm kiếm điểm vào lệnh/ điểm thoát lệnh phù hợp, đem lại hiệu quả tốt nhất trong tiến trình giao dịch.
Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR tại thị trường giao dịch Forex
Muốn sử dụng Parabolic SAR hiệu quả, các Traders cần phải nắm chắc các kiến thức liên quan đến chỉ báo động lượng này, đặc biệt là ý nghĩa của nó. Cụ thể như sau:
Tìm kiếm và đánh giá xu hướng đang diễn ra
Trong trường hợp các chấm tròn PSAR liên tục xuất hiện ở phía dưới đường giá thì điều này cho biết xu hướng đang tăng (uptrend). Đà tăng của xu hướng này còn tương đối mạnh mẽ và rõ ràng. Bên cạnh đó, khi mà chấm tròn PSAR ở phía trên đường giá thì xu hướng thị trường giảm. Mức độ giảm của xu hướng (Downtrend) tương đối mạnh.
Tìm kiếm các điểm vào lệnh có độ chính xác tương đối cao
Các chấm tròn PSAR luôn thể hiện phản ứng mạnh mẽ với các hành động điều chỉnh giá. Nhờ vào đặc điểm này mà Traders có thể xác định được vị trí đảo chiều giá trên biểu đồ, từ đó quyết định có nên thực hiện hành động vào lệnh hay không. Các chấm PSAR sẽ xảy ra hai trường hợp như sau:
- Dải đường chấm PSAR di chuyển từ vị trí trên đường giá đi xuống vị trí dưới đường giá. Lúc này, các Traders nên vào lệnh Mua.
- Dải đường chấm PSAR di chuyển từ vị trí dưới đường giá đi lên vị trí trên đường giá. Traders nên vào lệnh Bán tại thời điểm này.
Ý nghĩa của chỉ báo PSAR trong thị trường giao dịch ngoại hối
Giúp Traders xác định được những điểm thoát lệnh tối ưu
Khi Traders đã tiến hành vào lệnh và gặp phải tín hiệu đảo chiều từ các chấm của PSAR thì có thể cân nhắc xem xét việc chốt lời và thoát lệnh tại thời điểm này. Trong những ý nghĩa mà chỉ báo Parabolic SAR mang lại thì có thể đánh giá chức năng tìm điểm thoát lệnh là mạnh mẽ hơn hẳn. Do đó mà các Traders đều ưu tiên sử dụng chỉ báo này để tìm điểm thoát lệnh hợp lý đồng thời tối đa hóa được số lợi nhuận mình có thể có được từ phiên giao dịch.
Công thức Parabolic SAR
Các chỉ báo PSAR thể hiện dưới dạng các chấm tròn liên tiếp và xuất hiện trên biểu đồ để phát tín hiệu cho các Traders. Các chấm tròn PSAR tạo thành một đường Parabol trên biểu đồ. Ở mỗi chấm tròn sẽ cho Traders biết được giá trị trong một phiên giao dịch. Để tiến trình giao dịch được tối ưu nhất thì Traders nên tiến hành tính toán độ trễ của chỉ báo so với hành động giá. Đồng thời, thông qua việc tính toán, Traders cũng sẽ biết thêm được nhiều kiến thức liên quan của chỉ báo động lượng này. Công thức tính chỉ báo Parabolic SAR như sau:
PSAR (n) = PSAR (n-1) + AF * [ EP – PSAR (n) ]
Trong đó:
- PSAR(n): Giá trị của PSAR tại phiên giao dịch hiện tại
- PSAR (n-1): giá trị của PSAR ở phiên giao dịch trước đó.
- AF (Acceleration Factor) hay còn được biết với cái tên là hệ số gia tốc. Giá trị mặc định của hệ số AF là 0.02. Dựa vào các yếu tố như: khung thời gian phân tích, chiến lược giao dịch mà Traders có thể điều chỉnh hệ số gia tắc sao cho phù hợp. Mặc dù có thể tự do điều chỉnh hệ số nhưng tốt nhất là không nên vượt quá ngưỡng 0,22.
- EP (Extreme Price): Được biết là điểm giá cực trị của xu hướng thị trường. Đối với xu hướng tăng, điểm EP sẽ là điểm có giá trị cao nhất. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm, điểm EP sẽ là mức giá thấp nhất.
Cách cài đặt Parabolic Sar đơn giản trên nền tảng Tradingview và Binance
Trên nền tảng TradingView
Để cài đặt chỉ báo Parabolic SAR thành công, Traders cần phải tạo lập cho mình một tài khoản TradingView cá nhân. Sau khi đã hoàn tất đăng ký và thực hiện tiến trình đăng nhập, tiếp tục chọn mục “Biểu đồ” (Chart) để thực hiện tiến trình phân tích. Trong mục Biểu đồ, Traders làm theo các bước như sau:
- Bước 1: Chọn biểu tượng Fx trên thanh công cụ ngay góc trên của màn hình.
- Bước 2: Vào mục tìm kiếm và tra từ “SAR”.
- Bước 3: Nhấp chọn dòng kết quả đầu tiên mà hệ thống hiển thị.
Trên nền tảng Binance
Cài đặt chỉ báo Parabolic SAR trên nền tảng Binance gồm các bước cụ thể:
- Bước 1: Đăng ký tài khoản Binance và tiến hành đăng nhập tài khoản.
- Bước 2: Chọn ký hiệu gần nhất với khung thời gian. Lúc này sẽ thấy màn hình hiển thị chữ “Chỉ báo kỹ thuật”.
- Bước 3: Thường thì nền tảng Binance sẽ mặc định chỉ báo giao dịch là MA và VOL. Lúc này, bạn chỉ cần click vào hai chỉ báo này để xóa chúng đi.
- Bước 4: Nhấp chuột vào chữ SAR như hình dưới đây để cài đặt chỉ báo SAR cho biểu đồ.
Giao diện màn hình nền tảng Binance
Nếu như không quen với giao diện tại Binance, Traders có thể lựa chọn trở về nền tảng TradingView bằng cách nhấp chuột vào chữ “TradingView” phía bên góc phải màn hình.
Hướng dẫn sử dụng giao dịch hiệu quả với chỉ báo PSAR
Giao dịch thuận xu hướng
Thường thì chiến lược giao dịch thuận xu hướng sẽ được các Traders ưa chuộng hơn vì đây là một hình thức giao dịch an toàn cũng như đem lại hiệu quả cao. Đối với những nhà giao dịch mới tham gia thị trường Forex, việc áp dụng hình thức giao dịch thuận xu hướng sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan hơn cả. Sử dụng chỉ báo Parabolic SAR khi thực hiện giao dịch thuận xu hướng như sau:
Bước 1: Xác định đúng trend thị trường đang diễn ra.
Để hỗ trợ tối ưu trong tiến trình xác định xu hướng thị trường, các Traders nên sử dụng đường xu hướng Trendline hoặc phân tích biểu đồ ở những khung thời gian lớn hơn. Lưu ý rằng, chỉ tham gia vào thị trường khi xác định được đúng xu hướng đang diễn ra. Bên cạnh đó, xu hướng đó cũng phải có đà/ tăng giảm rõ rệt chứ không phải trong trạng thái sideway.
Bước 2: Tìm kiếm tín hiệu vào lệnh.
- Lệnh Mua: Vào lệnh mua khi dải chấm tròn của chỉ báo PSAR cho xu hướng dịch chuyển từ trên xuống dưới biểu đồ.
- Lệnh Bán: Traders nên vào lệnh Bán khi hầu hết các chấm tròn của chỉ báo Parabolic SAR phân bố ở phía trên biểu đồ.
Bước 3: Vào lệnh
- Điểm đặt lệnh: Trong quá trình PSAR dịch chuyển, chú ý đến những cây nến đưa ra tín hiệu xác nhận tăng/ giảm của thị trường. Đặt lệnh ngay tại vị trí cây nến xác nhận đó.
- Cắt lỗ: Đặt lệnh stop-loss tại đỉnh gần nhất trước đó với lệnh Mua và đáy gần nhất trước đó với lệnh Bán.
- Chốt lời : Tùy vào tỷ lệ R:R kỳ vọng của Traders mà các vị trí chốt lời có thể khác nhau. Ngoài ra, Traders cũng có thể đặt điểm Take Profit tại các mức quan trọng của công cụ Fibonacci mở rộng.
Ví dụ:
Biểu đồ cặp tiền tệ EURGBP ở khung thời gian 30m
Xu hướng trong biểu đồ này tăng tương đối mạnh. Do đó, các Traders có thể tìm kiếm được vị trí vào lệnh Mua khi mà các chấm tròn của PSAR di chuyển từ trên biểu đồ giá xuống phía dưới biểu đồ giá. Vị trí vào lệnh và mức Stop Loss như trong hình. Take Profit (điểm chốt lời) dựa vào Fibonacci mở rộng là 0.618, 0.7 hoặc 1.
Giao dịch đảo chiều xu hướng
Mặc dù giao dịch đảo chiều xu hướng mang lại mức lợi nhuận lớn hơn nhiều so với giao dịch thuận xu hướng. Tuy nhiên, đây là một phương thức giao dịch đầy tính rủi ro, phù hợp với những Traders đã có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch thị trường ngoại hối.
Bước 1: Xác định xu hướng chính của xu hướng
Để có thể nắm chắc tỷ lệ thành công khi áp dụng giao dịch đảo chiều xu hướng, Traders cần phải phân tích trend thị trường qua các khung thời gian khác nhau để có thể đưa ra nhận định chính xác nhất. Traders bắt đầu tìm kiếm điểm vào lệnh khi xu hướng chính thị trường đang có dấu hiệu suy yếu, cho thấy một sự đảo chiều có thể xảy ra trong tương lai gần. Tìm hiểu về quy tắc 3 điểm dưới đây để xác định chính xác xu hướng thị trường khi sử dụng chỉ báo Parabolic SAR.
PSAR đưa ra tín hiệu về sự đảo chiều thị trường từ giảm sang tăng khi các chấm tròn cắt đường giá từ trên xuống. Ngoài ra, phải có tối thiểu là 3 chấm tròn PSAR nằm phía dưới đường giá.
Ngược lại, khi PSAR cắt đường giá từ dưới lên và có tối thiểu là 3 chấm tròn ở trên đường giá thì đây là tín hiệu cho thấy một sự đảo chiều xu hướng thị trường từ tăng sang giảm.
Bước 2: Thực hiện lệnh giao dịch
Đối với lệnh Mua:
- Điểm vào lệnh: Dựa vào tín hiệu của mô hình nến màu xanh trong vùng hợp lưu tín hiệu của nhiều công cụ phân tích khác nhau.
- Stop Loss: Lựa chọn vị trí gần nhất ở phía dưới vùng tranh chấp giá quan trọng.
- Điểm chốt lời (Take- Profit): Dựa vào tỷ lệ Risk: Award kỳ vọng của Traders. Cũng có thể đặt điểm TP tại các mức quan trọng của công cụ Fibonacci mở rộng.
Biểu đồ về giao dịch đảo chiều xu hướng
Đối với lệnh Bán
- Điểm vào lệnh: Dựa vào tín hiệu mà nến đỏ đưa ra ở vùng hợp lưu tín hiệu.
- Điểm cắt lỗ ( SL) : Vị trí nên đặt điểm cắt lỗ là phía bên trên vùng kháng cự gần và quan trọng nhất.
- Điểm chốt lời: Dựa trên tỷ lệ R: R mà Traders mong muốn. Nhà giao dịch thị trường có thể áp dụng chỉ báo PSAR để gồng lãi lợi nhuận tối ưu nhất.
Điểm cắt lỗ và điểm chốt lời khi thực hiện giao dịch đảo chiều xu hướng
Khi lựa chọn phương pháp giao dịch đảo chiều xu hướng, Traders không nên dựa vào quy tắc 3 điểm mà cần kết hợp thêm với các công cụ khác để nâng cao xác suất thành công trong giao dịch.
Sử dụng Parabolic SAR để xác định thời điểm đóng lệnh
Khi giá di chuyển dưới đường chỉ báo cung như xuất hiện các dấu chấm đỏ ở khu vực phía trên biểu đồ thì các Traders nên nhanh tay đóng các vị thế Mua. Nếu như giá có sự dịch chuyển lên phía trên đường chỉ báo và các dấu chấm của PSAR nằm ở vị trí phía dưới biểu đồ thì nên lựa chọn đóng vị thế Bán.
Một bộ phận Traders cho rằng, nếu như đường chỉ báo và đường giá song song với nhau thì tín hiệu mà PSAR đưa ra sẽ đáng tin cậy hơn. Ngược lại, tín hiệu sẽ yếu hơn khi đường chỉ báo và đường giá có xu hướng hội tụ với nhau.
Chiến lược kết hợp Parabolic SAR cùng với những công cụ phân tích kỹ thuật khác
Chỉ số Parabolic SAR với đường xu hướng Trendline
Kết hợp giữa chỉ báo Parabolic SAR với đường Trendline giúp Traders xác định xu hướng chính của thị trường dễ dàng hơn. Đường Trendline thường được các Traders áp dụng vào trong các giao dịch thuận xu hướng.
Trong giao dịch thuận xu hướng, khi xu hướng tăng, Traders nên vào lệnh Mua khi thấy PSAR xuất hiện ở dưới đường giá. Nếu như mức giá đó tiếp xúc với đường Trendline của xu hướng thì tín hiệu “Mua” này sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong xu hướng giảm, nên vào lệnh Bán ngay khi chỉ báo PSAR phân bổ tại khu vực phía trên đường giá. Xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều nếu như vùng giá tiếp cận trực tiếp vào đường xu hướng giảm.
Ví dụ:
Chỉ báo Parabolic SAR kết hợp với đường xu hướng Trendline
Khi biểu đồ xuất hiện đáy sau cao hơn đáy trước, Traders tiến hành vẽ đường Trendline cho xu hướng tăng. Mức giá vừa chạm vào đường xu hướng Trendline, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng về một sự tăng lại của nó. Tuy nhiên, để chắc chắn là bản thân không chờ đợi trong vô vọng, Traders nên xác định điều này thông qua sự xuất hiện của PSAR phía dưới đường giá. Chỉ số PSAR và đường xu hướng Trendline sẽ giúp các Traders đặt lệnh Mua hiệu quả hơn.
Thời điểm mà PSAR xuất hiện ở phía dưới đường giá và cây nến tương ứng với điểm Parabolic SAR đóng cửa thì các Traders nên sẵn sàng cho tiến trình vào lệnh Mua. Traders nên đặt mức cắt lỗ cách đáy trước đó một khoảng cách nhỏ. Trong quá trình thực hiện giao dịch thị trường, nên sử dụng kết hợp tín hiệu thoát lệnh của PSAR cũng như những tín hiệu khác để đóng lệnh hiệu quả.
Áp dụng Parabolic SAR kết hợp cùng với phương pháp price action
Đối với các Traders phân tích kỹ thuật, thuật ngữ price action trong forex đã không còn quá xa lạ. Nếu như Traders nắm bắt được tâm lý thị trường thì sử dụng price action sẽ giúp các nhà giao dịch thu được một nguồn lợi nhuận lớn. Hầu như các chỉ báo nào cũng có thể kết hợp sử dụng với phương pháp price action. Hiển nhiên, chỉ báo động lượng PSAR cũng như vậy. Sự kết hợp giữa phương pháp Price Action với chỉ báo PSAR thường hiệu quả trong chiến lược giao dịch đảo chiều.
Khi đã kết hợp chỉ báo PSAR với các công cụ khác, chúng ta sẽ không áp dụng quy tắc 3 điểm bởi vì quy tắc này chỉ nên áp dụng trong trường hợp sử dụng đơn lẻ chỉ báo Parabolic SAR. Khi kết hợp PSAR với công cụ kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều của thị trường, nên sử dụng quy tắc một điểm. Cụ thể:
- Khi xu hướng tăng đã tồn tại và kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, lúc này PSAR xuất hiện trên đường giá. Ở vị trí này, nếu như giá hình thành một mô hình nến đảo chiều giảm thì điều này đưa ra một tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh mẽ. Xác suất về sự đảo chiều từ tăng sang giảm là rất lớn.
- Nếu như xu hướng giảm đã kéo dài trong một khoảng thời gian, các chấm tròn PSAR xuất hiện phía dưới đường giá. Lúc này, nếu giá hình thành một mô hình nến đảo chiều tăng thì khả năng cao là xu hướng thị trường sẽ có sự đảo chiều.
Ví dụ:
Xuất hiện mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing)
Khi thị trường vẫn đang duy trì xu hướng tăng nhưng đột ngột có sự xuất hiện của mô hình nến Bearish Engulfing thì rất có khả năng thị trường sẽ đảo chiều giảm. Ngoài ra, phía sau mô hình Bearish Engulfing một phiên giao dịch, có thể thấy, PSAR phân bổ ở khu vực phía trên đường giá. Lúc này, dự đoán về một tín hiệu đảo chiều càng chắc chắn hơn.
Vào lệnh Bán khi mô hình nến trùng với điểm PSAR xuất hiện đầu tiên đóng cửa. Mức cắt lỗ nên được đặt tại vị trí phía trên mức giá cao nhất của cây nến giảm dựa vào mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing).
Ví dụ dưới đây về sự kết hợp PSAR với nến Morning Star:
Mô hình kết hợp giữa PSAR với mô hình nến Morning Star
Kết hợp với đường kháng cự và hỗ trợ
Phương pháp sử dụng đồng thời chỉ báo Parabolic SAR với đường kháng cự/ hỗ trợ tương đối đơn giản nhưng lại mang đến mức độ hiệu quả khá cao. Cụ thể như sau:
Dấu chấm PSAR xuất hiện tại khu vực phía trên đường giá và nằm trong vùng kháng cự mạnh là lúc mà các Traders nên sẵn sàng cho việc thực hiện lệnh Bán ngay khi cây nến đóng. Khi thấy dấu chấm PSAR bắt đầu xuất hiện ở phía dưới nến giá cũng là thời điểm mà các Traders nên thoát lệnh.
Kết hợp chỉ báo động lượng Parabolic SAR với đường kháng cự/ hỗ trợ
Nếu như PSAR nằm tại vị trí dưới khu vực hỗ trợ mạnh thì rất có thể đây sẽ là một tín hiệu gây nhiễu cho thị trường. Không nên tin vào những tín hiệu này cũng như từ chối hành động đặt lệnh Bán.
Kết hợp với kênh giá
Khá giống với đường xu hướng Trendline, kênh giá là công cụ lý tường để các Traders có thể xác định được chính xác xu hướng chính của thị trường hiện tại và tham gia giao dịch một cách có hiệu quả. Kênh giá được cấu thành bởi đường kháng cự và đường hỗ trợ. Hai đường này song song với nhau và cho biết đường đi của giá.
Kết hợp chỉ báo PSAR với kênh giá biểu diễn trong 2 trường hợp sau:
Giao dịch cùng chiều
Khi các chấm của chỉ báo PSAR xuất hiện tại khu vực phía dưới đường giá đồng thời giá đang vào đường hỗ trợ của kênh giá đang tăng thì Traders nên vào lệnh Mua. Khi mà chấm PSAR vượt khỏi đường kháng cự của kênh giá cũng là lúc thích hợp để đóng lệnh.
Khi chấm PSAR nằm ở vị trí bên trên đường giá, mức giá đi vào đường kháng cự của kênh giá đang tăng cho biết các nhà đầu tư nên thực hiện giao dịch lệnh Bán. Giao dịch Bán nên được đóng lại ngay khi các chấm PSAR đi ra khỏi đường hỗ trợ của kênh giá.
Sự kết hợp giữa PSAR với kênh giá
Trong một vài trường hợp đặc biệt, điển hình như mô hình trên đây thì việc đóng lệnh ngay lập tức sẽ giúp các Traders thu về được nhiều lợi nhuận hơn so với phải chờ sự xuất hiện của chỉ báo PSAR.
Giao dịch ngược chiều
Khi áp dụng phương pháp giao dịch đảo chiều, nhà giao dịch cần phải đủ kiên nhẫn và chờ đợi tín hiệu đảo chiều xuất hiện từ khu vực kháng cự/ hỗ trợ của kênh giá.
Kênh giá ở trong xu hướng tăng, Traders nên đợi đến khi mức giá tiếp xúc với vùng kháng cự của kênh giá. Ngoài ra, cũng cần phải đảm bảo rằng vị trí xuất hiện của chấm PSAR xuất hiện ở phía trên đường giá. Thông qua điều này, có thể nhận định rằng xu hướng rất có khả năng sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Lợi dụng điều này, các Traders nên đặt lệnh Bán đồng thời đóng vị thế lệnh khi mà chấm PSAR xuất hiện ở phía dưới đường giá.
Khi mà kênh giá giảm, mức giá giảm chạm tới vùng hỗ trợ đưa ra tín hiệu dự báo về một xu hướng đảo chiều tăng có thể xảy ra. Lúc này, chấm PSAR cũng phải nằm tại khu vực phía dưới đường hỗ trợ của kênh giá. Khi điều này xảy ra, Traders vào lệnh Mua và sau đó thực hiện thoát lệnh khi chấm PSAR xuất hiện ở phía trên mức giá.
Lưu ý: Khi chấm PSAR có sự thay đổi vị trí trước khi mức giá thị trường tiếp xúc với vùng kháng cự/ hỗ trợ thì nó chỉ đơn thuần là một tín hiệu của chỉ báo Parabolic SAR chứ không phải tín hiệu của sự kết hợp giữa PSAR với kênh giá.
Áp dụng chỉ báo Parabolic SAR với mô hình nến đảo chiều
- Trong một xu hướng tăng, khi mà chấm chỉ báo PSAR xuất hiện ở phía trên đường giá đồng thời hình thành mô hình nến nhật đảo chiều giảm thì việc xảy ra trường hợp đảo chiều từ uptrend sang downtrend là rất lớn. Đối với trường hợp này, các Traders thực hiện lệnh Bán ngay khi mô hình nến đảo chiều giảm hoàn thành. Sau khi thấy chấm PSAR di chuyển xuống dưới mức giá thì cũng là lúc để các Traders thoát vị thế lệnh.
- Trong xu hướng giảm, hình thành mô hình nến tăng cùng với chỉ báo PSAR nằm trong khu vực dưới mức giá đưa ra tín hiệu cho các Traders về việc thị trường sẽ có sự đảo chiều. Ngược lại với mô hình trên, các Traders sẽ vào lệnh mua khi mô hình nến vừa mới hoàn thành cũng như thoát lệnh ngay sau khi chấm chỉ báo PSAR dịch chuyển lên trên khu vực đường giá.
Lưu ý: Mô hình nến đảo chiều hình thành không cần cùng lúc với sự đổi hướng của chấm PSAR. Tuy nhiên, để chắc chắn về một xu hướng đảo chiều thì cần phải có đủ 2 yếu tố này.
Kết hợp PSAR cùng nhiều công cụ khác nhau cùng lúc
Bên cạnh việc kết hợp chỉ báo PSAR với một công cụ đơn lẻ khác, Traders hoàn toàn có thể sử dụng đồng thời chỉ báo động lượng Parabolic SAR với nhiều công cụ kỹ thuật khác để xác định được chính xác xu hướng thị trường. Khi mà nhiều công cụ đều cho thấy một tín hiệu giống nhau thì tín hiệu đó trên thị trường sẽ càng mạnh mẽ.
Ví dụ:
Có thể kết hợp tự do chỉ báo PSAR với nhiều công cụ kỹ thuật khác
Dựa vào biểu đồ trên, giá đang nằm trong xu hướng tăng. Khi mức giá vừa tiếp xúc với đường kháng cự, mức giá lập tức có sự thay đổi khi quay đầu theo chiều hướng giảm xuống.
Ngay khi cây nến D1 thứ 2 đóng cửa, mô hình giá đảo chiều Evening Star chính thức hoàn thành và song hành cùng với chấm PSAR di chuyển lên khu vực phía trên đường giá. Những điều này kết hợp với nhau cho biết về một thị trường có xu hướng đảo chiều giá cực mạnh.
Giao nhau EMA và chiến lược SAR Parabolic
Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch trên các khung thời gian lớn, từ H1 cho đến H4. Mặc dù tương ứng với hầu hết tài sản trên thị trường Forex nhưng chiến lược này mang lại hiệu quả cao hơn khi áp dụng với các cặp tiền tệ ngoại hối cổ điển, vàng và chỉ số. Cài đặt chỉ số của chiến lược này như sau:
- Parabol – 0,02, 0,02, 0,2
- EMA 10 – 10 vạch
- EMA 25 – 25 vạch
- EMA 50 – 50 vạch.
Điều kiện vào vị thế mua:
- EMA 10 cắt EMA 25 và EMA 50 theo chiều hướng từ dưới lên
- PSAR di chuyển từ trên xuống dưới. Nếu như dấu chấm này thấp hơn dấu chấm xuất hiện đầu tiên, số ít nhà giao dịch sẽ thực hiện mở lệnh trong lệnh tiếp theo sau nó. Chính vì vậy mà họ sẽ được nhận thêm một tín hiệu xác nhận nữa.
Điều kiện để vào vị thế bán:
- Cũng tương tự với vị thế mua, EMA 10 phải cắt EMA 25 và EMA 50. Tuy nhiên, chiều hướng cắt là từ trên xuống.
- PSAR di chuyển từ dưới lên trên. Nếu đó là dấu chấm phía trên đầu tiên, Traders nên tiếp tục đợi dấu chấm tiếp theo xuất hiện để có một kết luận rõ ràng hơn.
- Đặt mức Stop-Loss tại vị trí đối diện với thanh mở. Traders có thể lựa chọn giữ nguyên vị trí hoặc di chuyển mức cắt lỗ đi cùng với hình parabol.
Traders có thể lựa chọn 1 trong 2 cách đóng vị thế như sau:
Đóng vị thế sau khi hoàn thành điểm ngắt tại đường cong SAR.
Đóng vị thế ngay khi đường EMA 10 cắt 2 đường: đường EMA 25 và đường EMA 50. Phương pháp này khi sử dụng đơn lẻ sẽ không tối đa hóa được lợi nhuận của Traders khi mà phản ứng của các đường trung bình cộng thường không quá nhạy. Do đó, đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nếu Traders sử dụng nó kết hợp với một dấu vết dừng.
Ví dụ:
Điểm giao nhau giữa đường EMA với chỉ báo Parabolic SAR
Hình bầu dục màu xanh lam đã cho biết thời điểm mà đường EMA 10 (màu xanh lam) nhanh vượt qua được đường EMA 25 ( có màu xanh lá cây chậm). Bên cạnh đó, đường trung bình cộng nhanh cũng đã cắt đường EMA 25 ở trước đó. Sau khi thấy được tín hiệu, Traders nên nhanh chóng mở một vị thế mua tại đường xanh lam. Lệnh Stop Loss nên đặt ở vị trí gần với chấm đỏ Parabol (đường màu đỏ).
Khi mà xu hướng đang trên đà phát triển, sẽ thấy được một khoảng trống hình thành tại đường cong của chỉ báo. Dấu chấm đầu tiên của chỉ báo PSAR nằm phía trên đường giá được đánh dấu bằng một đường tròn màu xanh lá cây. Trong biểu đồ này, lệnh chốt lời TP nằm ở đường màu xanh lá cây.
Lưu ý: Có thể thấy, đường EMA trong biểu đồ này đã không bị cắt. Điều này có thể lý giải rằng động thái giảm giá ngắn hạn trong biểu đồ được xem như là một sự điều chỉnh của thị trường. Theo sau đó, xu hướng chính vẫn sẽ tiếp tục. Hành động này có thể được hiểu rằng việc tùy chọn tín hiệu thứ 2 để đóng một bị thế cho phép Traders có thể giảm bớt được sự ảnh hưởng những biến động nhỏ về giá. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì phương pháp này sẽ tốt hơn nếu có thêm sự hỗ trợ của một dấu vết dừng.
Chiến lược Parabolic SAR và MACD
Chiến lược PSAR và MACD tương đối dễ học, chỉ gồm những công cụ phân tích thị trường tiêu chuẩn. Mặc dù vậy, nó vẫn cho thấy sự hiệu quả của mình trong quá trình xác định xu hướng chính của thị trường. Khoảng thời gian tối thiểu của chiến lược này là M15, để đạt được hiệu suất cao nhất thì nên ưu tiên sử dụng khoảng thời gian tối ưu là từ M30 trở lên.
Cài đặt chỉ báo:
- Parabol – 0,02, 0,02, 0,2;
- MACD – 12, 26, 9.
Điều kiện để vào vị thế mua:
- Đường cong Parabol hình thành ở phía dưới mức giá ngay sau khi bị phá vỡ. Điều này cho biết về sự phát triển uptrend.
- Biểu đồ MACD cắt từ dưới lên ở đường 0 trong ba điểm dưới xuất hiện đầu tiên của chỉ báo PSAR.
Điều kiện để vào vị thế bán:
- Đường cong parabol hình thành ở phạm vi phía trên giá sau khi bị phá vỡ
- Biểu đồ MACD cắt từ trên xuống ở đường 0 trong 3 dấu chấm đầu tiên của chỉ báo PSAR.
Traders thực hiện đặt lệnh Stop-loss và Take Profit theo 2 cách như sau:
Dựa vào điểm cực hạn gần nhất tại địa phương. Đối với trường hợp này, nhà giao dịch nên tiến hành chốt lời của 1.5 đến 2 lệnh dừng.
Dựa vào các dấu chấm chỉ báo PSAR. Đóng lệnh thông qua việc sử dụng tín hiệu Parabol. Nếu lệnh Stop Loss vẫn đứng yên hoặc theo lệnh dừng và di chuyển cùng với xu hướng của các điểm chỉ báo Parabolic SAR.
Ví dụ:
Chiến lược kết hợp giữa chỉ báo PSAR vs MACD
Vòng tròn màu xanh lam được dấu dấu trong biểu đồ MACD cho biết thời điểm mà biểu đồ vượt qua đường 0. Cũng chính vòng tròn này cũng đánh dấu mức thấp nhất của chỉ báo PSAR sau khoảng trống. Ở trong một vài trường hợp, biểu đồ giá cắt đường 0 trước khi xuất hiện tín hiệu Parabol. Những trường hợp như thế này được nhận đinh là tín hiệu mà thị trường đưa ra để Traders tham gia đặt lệnh.
Sau khi đã xác nhận được sự phát triển của Uptrend thì Traders nên mở một vị thế mới tại đường màu xanh lam. Vị trí đặt lệnh Stop Loss nên là ở mức chấm của parabol. Tiếp theo, chờ đợi sự xuất hiện của tín hiệu đóng lênh. Khoảng trống trong khu vực này xuất hiện đã được đánh dấu bằng một vòng tròn màu xanh lá cây. Ở trên thanh này, Traders hãy cố định ngưỡng ăn lời tại mức của đường màu xanh lá cây.
Chiến lược ADX + Parabolic SAR
Chiến lược ADX với PSAR là sự kết hợp hoàn hảo để tham gia giao dịch thị trường. Khi áp dụng chiến lược này, Traders cần phải đáp ứng đủ:
- Chỉ báo PSAR với mức được cài đặt tiêu chuẩn là: -0,02 và 0,2
- ADX được thiết lập với khoảng thời gian là 14
Chiến lược này không chỉ hoạt động tốt trong thị trường Forex mà nó cũng đem lại hiệu suất không hề nhỏ khi hoạt động trong thị trường tiền điện tử và cổ phiếu.Cụ thể về chiến lược kết hợp giữa hai chỉ báo này như sau:
Đối với vị thế mua:
- Dải chấm tròn chỉ số PSAR nằm phía dưới biểu đồ giá
- +Di cắt -Di từ dưới lên
- Đường cong của ADX bắt buộc phải lớn hơn 13 và có hướng dốc lên
Đối với vị thế bán:
- Dải chấm tròn chỉ số PSAR nằm phía trên biểu đồ giá
- +Di cắt -Di và nằm dưới
- Đường cong của ADX bắt buộc phải lớn hơn 13 và có hướng dốc lên
Để thoát khỏi vị trì thì Traders cần phải đáp ứng được toàn bộ yêu cầu sau:
- +Di và -Di ngược chiều nhau
- Dấu chấm Parabol phải có sự chuyển đổi theo hướng ngược lại với biểu đồ giá
- Đóng cửa bằng lệnh Stop Loss hoặc Take Profit đã đặt trước đó.
Chiến lược này không đi cùng với các điều kiện riêng để Traders xác định mức Stop Loss và Take Profit. Ngoài điều này, các Traders cũng nên ghi nhớ các quy tắc quản lý cơ bản để có thể bảo vệ tối đa mức lợi nhuận của mình.
Ví dụ về chiến lược ADX kết hợp với chỉ số động lượng PSAR
Thông qua ví dụ trên, có thể thấy rằng biểu đồ trên đều đáp ứng đủ 3 điều kiện để Traers mở một vị thế mua. Sau khi mô hình nến đưa ra tín hiệu đóng cửa, các Traders tham gia vào thị trường giao dịch Forex thông qua đường màu xanh.
Tín hiệu đảo ngược đầu tiên đến từ chỉ báo PSAR
Chỉ báo PSAR đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc khi đưa đến cho các Traders những tín hiệu đầu tiên về sự đảo ngược xu hướng. Tín hiệu này được nhận thấy thông dấu chấm chỉ báo nằm ở phía trên đường giá (được khoanh tròn màu xanh lá cây). Khi mô hình nến mở ra, Traders thực hiện chốt lời. Ngoài ra, có thể thấy sự giao nhau của các đường tín hiệu ADX qua một vòng tròn màu đỏ.
Có thể thấy, tín hiệu cuối cùng trong biểu đồ này đã diễn ra khá trễ. Đây là một trường hợp của chiến lược này, ngoài ra, trong thực tế vẫn sẽ có những kịch bản ngược lại so với ví dụ kể trên. Vây nên, yếu tố quan trọng nhất chính là phải nắm bắt được xem thử tín hiệu nào xuất hiện trước rồi mới có thể vững tin tiếp tục tham gia giao dịch.
Tổng kết ưu nhược điểm
Ưu điểm của chỉ báo Parabolic SAR là gì?
Bởi vì PSAR được biết đến là một chỉ báo nhanh, chính vì vậy mà tín hiệu nó đưa ra sẽ nhanh chóng và nhạy bén hơn rất nhiều so với đường trung bình MA. Ngoài ra, chỉ báo PSAR cũng cho bạn biết điểm phù hợp để dừng lỗ cũng như chốt lời sao cho lợi nhuận được tối ưu nhất.
Cách sử dụng Parabolic Sar tương đối đơn giản, Traders chỉ cần nắm được 2 ý chính sau đây. Các điểm SAR nằm dưới đường giá cho biết về một xu hướng tăng, ngược lại, khi các điểm nằm trên đường giá cho biết một xu hướng giảm (Downtrend).
Parabolic SAR là một chỉ báo không thể nào thích hợp hơn đối với các Traders mong muốn xác định xu hướng giá một cách đơn giản và chính xác. Thường thì chỉ báo này sẽ hoạt động tốt hơn trong thị trường có sự tăng giảm rõ ràng.
Linh động trong việc nâng mức stop loss cố định theo các điểm chỉ báo SAR. đồng thời xác định được mức giá gần nhất để ngăn chặn khả năng thua lỗ của Traders. Việc di chuyển mức cắt lỗ đi theo xu hướng thị trường được Traders gọi là Trailing Stop.
Nhìn chung, đường Parabolic Sar cho các nhà giao dịch biết được rằng vùng giá nào thật sự an toàn để chốt lời và hạn chế được tối đa tình trạng thua lỗ khi thị trường có xu hướng về một sự đảo chiều trong thời gian tới.
Nhược điểm của chỉ báo Parabolic SAR là gì?
Chỉ báo PSAR cho thấy khá nhiều tín hiệu nhiễu, không chính xác trên biểu đồ giá nếu hoạt động trong thị trường sideways. Do đó, chỉ nên thật sự sử dụng và tin tưởng vào chỉ báo này khi thị trường có xu hướng tăng/ giảm rõ ràng.
Biểu đồ ví dụ về thị trường Sideways
Nhìn vào biểu đồ, dễ dàng nhận thấy PSAR đang bị nhiễu rất nhiều. Theo như các nhà đầu tư lâu năm cho biết, những tín hiệu trên đều không giá trị và nếu thật sự tham gia giao dịch thì nó cũng sẽ không đem lại bất kỳ khoản lợi nhuận nào cho Traders.
Chỉ báo Parabolic SAR là gì đã được Forex Dictionary giải thích cẵn kỹ thông qua những nội dung phía trên. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về chỉ báo động lượng này và áp dụng nó thành công vào các giao dịch ngoại hối sau này.
Xem thêm:
Chỉ báo Aroon và cách dùng để giao dịch trong Forex
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
