Chỉ báo Alligator là một trong những chỉ báo kỹ thuật thú vị trên thị trường ngoại hối. Thông qua các tín hiệu từ Alligator, các nhà đầu tư có thể xác định được thời điểm xu hướng bắt đầu và kết thúc. Đặc biệt là với những trader thường xuyên sử dụng đường trung bình động thì càng không thể bỏ qua chỉ báo Alligator. Vậy chỉ báo Alligator có gì độc đáo? Cách áp dụng chỉ báo này ra sao? Hãy khám phá chi tiết về Alligator là gì qua bài viết bạn nhé.
Chỉ báo Alligator là gì?
Chỉ báo Alligator được tạo ra nhờ sự phối hợp giữa đường trung bình trượt và hình học bội phân. Thông qua chỉ số này, các nhà đầu tư có thể định hướng được thị trường đang có xu hướng nào hay không. Trong đó, chỉ báo Alligator được phân loại thành ba đường như sau:
- Đường màu xanh hay còn được gọi là hàng cá sấu
- Đường màu đỏ hay còn được gọi là răng cá sấu.
- Đường màu xanh lá cây hay còn được gọi là môi cá sấu.
Các đường này có kỳ để xét và bù trừ nhất định và người dùng có thể tùy chỉnh chúng theo ý muốn. Chỉ báo Alligator có cách sử dụng đơn giản và nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm thấy các thiết lập giao dịch từ khoảng cách của những đường gần nhau, hay cách chúng tạo khoảng cách như việc con cá sấu mở miệng và khép miệng lại vậy. Ngoài ra, chỉ số Alligator cũng có thể được kết hợp với những kỹ thuật phân tích khác trên thị trường.
Anh em đầu tư đã hiểu chỉ báo Alligator là gì rồi chứ?
Đặc điểm của chỉ báo Alligator là gì?
Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá đặc điểm của chỉ báo Alligator là gì để hiểu rõ hơn về chỉ số kỹ thuật này. Trước tiên, bạn cần nhớ rằng Alligator có thể tìm xác định được xu hướng là nhờ sự kết hợp của đường trung bình động MA (Moving Averages), kiến thức từ hình học không gian và động lực học phi tuyến tính. Trong đó:
- Hàm cá sấu (màu xanh): Giữ vai trò là đường cân bằng cho các khung thời gian dùng để thiết lập đồ thị. Cụ thể là đường Smoothed Moving Average 13, hướng về 8 bars trong tương lai.
- Răng cá sấu (màu đỏ): Giữ vai trò là đường cân bằng cho các khung thời gian thấp hơn 1 bậc để thiết lập đồ thị. Cụ thể là đường Smoothed Moving Average 8, hướng về 5 bars trong tương lai.
- Môi cá sấu: Giữ vai trò là đường cân bằng cho các khung thời gian bé hơn 1 bậc nữa để thiết lập đồ thị. Cụ thể là đường Smoothed Moving Average 5, hướng về 3 bars trong tương lai.
Các bạn cần chú ý rằng, phần môi, răng và hàm của cá sấu sẽ phản ánh mối quan hệ giữa các khoảng thời gian. Nhà đầu tư cần theo dõi thị trường và hạn chế vào lệnh nếu thị trường chỉ biến động trong ngắn hạn. Đó là vì các xu hướng chỉ hình thành rõ ràng trong vòng từ 15% – 30% thời gian mà thôi.
Nguyên lý hoạt động của William Alligator Indicator
Chỉ báo Alligator hoạt động dựa trên ý tưởng một con cá sấu sẽ nằm chờ đến khi con mồi xuất hiện trong tầm mắt và tung đòn kết liễu. Tác giả của Alligator – Bill Williams nhận thấy rằng cách thức thị trường vận hành cũng tương tự như thế. Cụ thể, khoảng 80% thời gian thị trường chỉ đi ngang và không có bất kỳ xu hướng nào. Với 20% thời gian còn lại, thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm. Những điều này có ý nghĩa như sau:
- Thời gian cá sấu ngủ: Thị trường đi ngang, không có bất kỳ xu hướng nào.
- Khi cá sấu tỉnh giấc và đi săn mồi: Thị trường bắt đầu có xu hướng và di chuyển.
- Thời gian ngủ càng lâu thì khi tỉnh giấc, cá sấu càng đói và ăn nhiều hơn: Thị trường không có xu hướng trong thời gian dài thì khả năng bứt phá càng mạnh.
Nhận diện các tín hiệu của chỉ báo Alligator
Nếu trader thấy phần hàm, răng và môi của cá sấu Alligator đóng lại hoặc xuất hiện đan xen với nhau thì cá sấu đang ở trong trạng thái ngủ. Trạng thái này càng kéo dài thì cá sấu, hay thị trường sẽ trở nên “càng đói” hơn và đây không phải thời điểm lý tưởng để giao dịch. Trader tuyệt đối không vào lệnh trong khoảng thời gian này nhé.
Hãy nhớ rằng, cá sấu sẽ há miệng và ngáp ngay sau khi tỉnh dậy. Đến khi đánh hơi được mùi của con mồi thì chúng sẽ bắt đầu đi săn mồi. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để trader tham gia giao dịch. Khi đó:
- Hàm cá sấu mở lên: Thị trường tăng giá, cung cấp tín hiệu mạnh cho trader thực hiện lệnh mua (Call Option).
- Nếu hàm cá sấu mở theo hướng từ trên xuống dưới: Thị trường giảm giá, cung cấp tín hiệu mạnh cho trader thực hiện lệnh bán (Put Option).
- Khi đã no bụng, cá sấu Alligator không còn thích thú với “thức ăn” nữa: Các đường chỉ báo nằm đan xen với nhau và trader nên đóng lệnh và thoát giao dịch rồi chờ đến khi tín hiệu kế tiếp xuất hiện.
Cách cài đặt chỉ báo Alligator
Trước khi tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo Alligator, các nhà đầu tư cần tìm hiểu cách cài đặt chỉ báo này trên các nền tảng giao dịch như là TradingView hay MT4. Cụ thể cách làm như sau:
Cách cài đặt chỉ báo Alligator trên nền tảng TradingView
Cách cài đặt chỉ báo Alligator trên TradingView khá đơn giản, cụ thể các bạn sẽ tìm kiếm ở thanh công cụ của biểu đồ giá từ một cặp tiền tệ bất kỳ, rồi chọn phần “Các chỉ báo” trê. Kế đến, gõ dòng chữ “Alligator” ở ô tìm kiếm và chỉ báo Alligator sẽ xuất hiện như hình minh họa phía dưới. Chỉ với các bước đơn giản như trên, các nhà đầu tư đã cài đặt được chỉ báo Alligator trên nền tảng TradingView và bắt tay vào sử dụng.
Chỉ báo Alligator xuất hiện trong hộp thoại sau khi được tìm kiếm
Cách cài đặt chỉ báo Alligator trên nền tảng MT4
Để thêm chỉ báo Alligator vào bộ chỉ báo trên MT4 của bạn thì trader hãy thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Khởi động ứng dụng MT4.
- Bước 2: Từ thanh công cụ của nền tảng, lần lượt chọn Insert, sau đó là Indicators, kế đến là Bill Williams và chọn Alligator.
Các bước thêm chỉ báo Alligator vào nền tảng giao dịch MT4
Chỉ báo Alligator sau khi được cài đặt thành công trên MT4
Vận dụng chỉ báo Alligator vào giao dịch Forex như thế nào?
Khi tìm hiểu chỉ báo William Alligator, bên cạnh việc nhận biết từ hiệu thì trader nên nắm rõ một vài nguyên tắc nền tảng của loại chỉ báo này. Cụ thể:
Nguyên tắc thực hiện lệnh mua (Buy)
- Môi cá sấu nằm ở vị trí phía trên so với răng cá sấu. Tức là đường màu xanh lá nằm ở vị trí cao hơn so với đường màu đỏ.
- Răng cá sấu nằm ở vị trí phía trên so với hàm cá sấu. Tức là đường màu đỏ đang nằm ở vị trí cao hơn so với đường màu xanh dương. Điều này báo hiệu xu hướng tăng và trader chỉ nên mua.
- Hai cây nến đảo chiều cùng xuất hiện
Nguyên tắc thực hiện lệnh bán (Sell)
- Môi cá sấu nằm ở vị trí phía dưới so với răng cá sấu. Tức là đường màu xanh lá nằm ở vị trí thấp hơn so với đường màu đỏ.
- Răng cá sấu nằm ở vị trí phía dưới so với hàm cá sấu. Tức là đường màu đỏ đang nằm ở vị trí thấp hơn so với đường màu xanh dương. Điều này báo hiệu xu hướng giảm và trader chỉ nên bán.
- Hai cây nến đảo chiều cùng xuất hiện
Ví dụ minh họa
Áp dụng nguyên tắc sử dụng chỉ báo Alligator vào giao dịch Forex
Để giúp các nhà đầu tư hình dung được những nguyên tắc giao dịch này, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ sau. Cụ thể, nếu 3 đường đang nằm chồng chéo lên nhau thì cá sấu đang ở trạng thái ngủ.
Từ hình minh họa có thể thấy, đường màu xanh dương đang ở vị trí cao nhất, kế đến là đường màu đỏ và đường màu xanh lá nằm ở vị trí cuối cùng báo hiệu đà giảm giá. Lúc này, trader chỉ nên thực hiện lệnh bán.
Sau đó, chúng ta sẽ chờ đến khi mô hình nến đảo chiều xuất hiện và trong trường hợp này là cây nến inside bar, nên hãy vào lệnh SELL.
Lưu ý rằng: nếu 3 đường nằm ở những vị trí lộn xộn, không rõ ràng thì thị xu hướng đã kết thúc và bạn không nên thực hiện bất kỳ lệnh nào mà hãy đóng lệnh nếu đã gia nhập thị trường.
Áp dụng chỉ báo Alligator trong quá trình vào lệnh chuyên sâu
Kết hợp chỉ báo Alligator và RSI
Chỉ báo xu hướng và chỉ báo động lượng luôn là cặp đôi lý tưởng đi kèm với nhau để tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng. Trong đó, chỉ báo động lượng RSI là một mảnh ghép hoàn hảo với chỉ báo Alligator. Cụ thể:
- Tín hiệu quá bán xuất hiện khi giá di chuyển đến vùng hỗ trợ của chỉ báo RSI sau một đợt giảm giá dài hạn.
- Lúc này, các nhà đầu tư sẽ sử dụng khung thời gian H1 để đón đầu xu hướng đảo chiều của giá. Khi đó, các bạn sẽ thấy hàm cá sấu đang dần mở ra sau khi các đường xuất hiện chồng chéo lên nhau. Kế đến, giá bắt đầu retest lại đường môi cá sấu thông qua một cây nến Pin bar khá đẹp.
- Vào lúc này, các bạn cứ tự tin thực hiện một lệnh mua với mục tiêu lợi nhuận theo tỷ lệ R: R là 1:2. Nếu không, trader cũng có thể chờ đến khi các chỉ báo lại chồng chéo lên nhau báo hiệu rằng cái sấu đã đi ngủ để thoát lệnh. Cuối cùng, phiên giao dịch của chúng ta đã có được một lệnh thắng đẹp.
Sử dụng RSI để hỗ trợ cho chỉ báo Alligator là lựa chọn của nhiều trader
Kiên nhẫn chờ đến khi các chỉ báo cung cấp tín hiệu giao dịch
Đóng lệnh, chốt lời ngay khi 3 đường chỉ báo nằm chồng chéo lên nhau
Kết hợp chỉ báo Alligator với cấu trúc thị trường và volume
William Alligator indicator kết hợp với khối lượng giao dịch để xem xét tín hiệu vào lệnh là lựa chọn lý tưởng với các trader theo đuổi trường phái xác định cấu trúc thị trường thông qua Dow. Cụ thể:
- Xác suất cao giá sẽ tạo ra được mô hình hai đỉnh và tiếp tục tăng lên nếu thị trường đang ở xu hướng tăng và giá đang hồi về đỉnh cũ trong lần thứ hai.
- So sánh khối lượng giao dịch của đợt tăng giá so với đợt sóng giảm giá trước đó để tìm ra điểm khác biệt. Nếu xu hướng chính của giá là đợt sóng tăng đang tạo ra những cột khối lượng giao dịch cao và to thì xu hướng vẫn còn tiếp diễn. Nếu xu hướng của thị trường là đợt sóng giảm và tạo ra những cột khối lượng giao dịch thập và nhỏ thì đây có thể là giai đoạn điều chỉnh giá.
- Khi quan sát thấy giá bật và tăng lên thì hãy theo dõi chỉ báo Alligator. Lúc này, 3 đường đang nằm chồng chéo lên nhau và có xu hướng mở rộng. Tại thời điểm chúng tách nhau ra và di chuyển hướng lên phía trên thì thực hiện lệnh Buy. Kết quả cuối cùng là chúng ta đã thắng lệnh.
Sử dụng chỉ báo Alligator để xác nhận xu hướng của thị trường
Chiến lược sử dụng chỉ báo Alligator và cấu trúc thị trường cho lệnh win
Kết hợp chỉ báo Alligator và khối lượng giao dịch để vào lệnh Forex
Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo Alligator
Để giao dịch với chỉ báo Alligator hiệu quả và giảm thiểu được những rủi ro không đáng có, các nhà đầu tư cần lưu ý một vài điểm sau. Cụ thể:
- Chỉ báo Alligator chỉ giúp trader xác nhận xu hướng chứ không dùng để dự đoán xu hướng của thị trường. Tức là các trader phải áp dụng cấu trúc thị trường để xác định xu hướng hiện tại trước.
- Vì chỉ báo Alligator có độ trễ nhất định nên các nhà đầu tư sẽ có điểm vào không được đẹp, thế nhưng chúng ta có độ an toàn cao.
- Xác suất vào lệnh thành công sẽ tăng nếu trader kết hợp chỉ báo Alligator với các chỉ báo động lượng khác.
- Trader chỉ được vào lệnh khi hàm cá sấu dần mở ra, tuyệt đối không vào lệnh trong thời gian cá sấu ngủ.
- Lên chiến lược cắt lỗ và chốt lời hợp lý khi giao dịch với chỉ báo Alligator
Chỉ báo Alligator và những thông tin liên quan đã được Forex Dictionary giới thiệu chi tiết qua bài viết. Chúng tôi hy vọng trader có thể vận dụng được chỉ báo này vào chiến lược giao dịch của mình. Đồng thời, thường xuyên luyện tập để nâng cao hiệu quả giao dịch và mang về nhiều lợi nhuận hơn. Chúc các bạn thành công.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
