Nhiều trader mới vào nghề chưa hiểu rõ Bollinger Bands là gì. Ngay cả những người chơi forex lâu năm cũng chưa chắc đã nắm được Bollinger Band chuyên sâu. Việc xác định xu hướng thị trường cũng như tìm các điểm vào lệnh, thoát lệnh chưa bao giờ dễ dàng. Trong bài viết này Forexdictionary sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về công cụ Bollinger Bands giúp giao dịch chuẩn xác và hiệu quả hơn.
Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands (hay dải băng Bollinger) thường được viết tắt là BB. Đây là một chỉ báo khá hiệu quả khi bạn cần theo sát hành động giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng.
Khi tìm hiểu về Bollinger Bands là gì cần xem qua lịch sử ra đời của nó. Bollinger Bands được đặt theo tên của người sáng tạo ra nó là ông John Bollinger. Đây là một nhà giao dịch, kỹ thuật viên có tiếng tăm bậc nhất những năm 1980. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân ông đã tạo ra chỉ báo Bollinger Bands vào năm 1978. Nếu bạn có đam mê nghiên cứu về thị trường tài chính chắc hẳn sẽ biết đến John Bollinger. Ông cũng chính là giám đốc của Bollinger Capital Management từng xuất hiện nhiều lần trên các bản tin tài chính. Chỉ báo này được tác giả đăng ký bản quyền, nhưng đến nay mọi người đều có thể dùng nó miễn phí.
Chỉ báo Bollinger Bands gồm 3 dải băng lần lượt là dải băng trên, dải băng giữa và dải băng dưới. Trong đó, đường Bollinger Bands giữa chính là đường trung bình động chu kỳ mặc định là 20 ngày (SMA20). Còn dải băng ở trên và dưới là 2 đường trung bình động có độ lệch chuẩn so với SMA20.
Khi thị trường có biến động mạnh, trader sẽ thấy hai dải băng này mở rộng hơn. Ngược lại, nếu thị trường ổn định và không có nhiều biến động hai dải băng này sẽ thu hẹp lại. Lúc này sẽ có các nút thắt Bollinger Band cho thấy cơ hội giao dịch thuận xu hướng và đảo chiều tiềm năng.
Bollinger Bands được tạo thành từ 3 dải băng trên giữa và dưới
Công thức tính Bollinger Bands
Như đã nói ở trên, chỉ báo Bollinger Bands gồm 3 đường và chu kỳ mặc định là 20 phiên giao dịch (20 ngày).
- Dải giữa: Sử dụng số liệu của đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày (SMA20)
- Dải trên: Lấy số liệu SMA20 + (Độ lệch chuẩn của giá x 2)
- Dải dưới: Lấy số liệu SMA20 – (Độ lệch chuẩn của giá x 2)
Đừng chỉ ghi nhớ cách tính Bollinger Bands là gì mà cũng nên biết độ lệch chuẩn hợp lý. Người phát minh ra chỉ báo Bollinger Bands khuyến nghị độ lệch chuẩn khi cài đặt là:
- SMA 50 ngày: Nên sử dụng độ lệch chuẩn là 2.1
- SMA 20 ngày: Sử dụng độ lệch chuẩn là 2.0
- SMA 10 ngày: Sử dụng độ lệch chuẩn là 1.9
Đây chỉ là gợi ý để bạn tham khảo, khi giao dịch thực tế trader hoàn toàn có thể linh hoạt. Bạn hãy tùy chỉnh chu kỳ thời gian và cả độ lệch chuẩn sao cho phù hợp với khung thời gian phân tích và chiến lược giao dịch của mình nhé!
Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Bands là gì?
Đường Bollinger Bands không chỉ phác họa một cách sinh động diễn biến của giá trên thị trường. Đối với trader biết cách sử dụng thì chỉ báo này sẽ cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp dự đoán và xác định hành động giá tiếp theo. Cụ thể:
Xác định xu hướng thị trường
Không cần nghiên cứu chuyên sâu, chỉ cần nhìn hình dáng Bollinger Bands là gì cũng có thể xác định khả năng biến động của thị trường. Để làm được điều đó bạn chỉ cần tập trung quan sát hai thành phần là dải băng trên và dải băng dưới. Cụ thể sẽ theo dõi khoảng cách của hai dải băng này đang mở rộng ra hay ngày càng thu hẹp lại.
- Trường hợp dải băng Bollinger thu hẹp: Cho thấy thị trường đang ổn định, đi ngang hoặc ít biến động.
- Trường hợp dải băng Bollinger mở rộng: Cho thấy thị trường biến động mạnh và giá di chuyển mạnh theo xu hướng chính.
Dựa vào hình dáng dải BB hẹp hay rộng để xác định xu hướng thị trường
Đo lường sức mạnh xu hướng
Nhiều trader đã tận dụng biến động của các dải Bollinger Band và kết hợp với hành động giá để đo lường sức mạnh xu hướng. Qua đó bạn sẽ xác định được những vùng quá bán, quá mua đồng thời nhận ra vùng giá đảo chiều tiềm năng.
Nếu giá dần dần di chuyển đến gần dải trên thì thị trường đang tiến đến vùng quá mua. Dựa vào đây trader sẽ quyết định thực hiện lệnh bán và ngược lại. Chỉ cần nắm bắt cách sử dụng Bollinger Bands chính xác nhất, xác định được vùng quá mua, quá bán thì không khó tìm ra tín hiệu giao dịch nâng cao.
Chỉ số Bollinger Bands có hạn chế là gì?
Không thể chỉ nói về ưu điểm và tác dụng của Bollinger Bands là gì mà bỏ qua nhược điểm. Trader cần biết những hạn chế này không phải để tìm mọi cách khắc phục mà quan trọng là biết cách sử dụng linh hoạt.
- Xét về bản chất, chỉ số Bollinger Bands cũng là đường trung bình động SMA20. Vì nó sử dụng dữ liệu trong quá khứ, nên phải chấp nhận hạn chế là tín hiệu có độ trễ tương đối so với hành động giá. Chưa kể đến dải băng trên và dải băng dưới có độ lệch chuẩn khiến độ chính xác giảm đi.
- Bollinger Bands cho thấy tình hình thị trường đang biến động hay ổn định nhưng chỉ hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng hoặc biến động ít. Chỉ báo này nhanh chóng kém hiệu quả khi áp dụng cho cặp tiền biến động mạnh. Do đó trader nên kết hợp với các công cụ phân tích khác thay vì chỉ xem xét Bollinger Bands.
- Đường Bollinger Bands giúp đo lường xu hướng và bám sát hành động giá khá hiệu quả. Nhưng như thế là chưa đủ để xác định điểm vào lệnh chính xác.
- Tỷ lệ R:R (Risk:Return) không thực sự tối ưu khi so với các chiến lược khác. Cách sử dụng các nút thắt để giao dịch đảo chiều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Ngược lại dùng BB giao dịch thuận theo xu hướng lại có nhiều khả năng chốt non vì chạm phải dải băng trên hoặc dưới.
Cách cài đặt Bollinger Band trên MT4
Bollinger band là chỉ báo đi kèm với MT4 vì thế bạn không cần tải thêm phần mềm riêng nếu đã tải và cài đặt MT4. Yên tâm rằng nó hoàn toàn miễn phí và chỉ cần theo dõi hướng dẫn thiết lập này sẽ thành công cài đặt nhé! Có đến 3 cách để cài đặt Bollinger Band trên MT4, sử dụng cách nào cũng cho kết quả như nhau.
Cách 1: Thiết lập trên bảng Navigator
Bước 1: Mở phần mềm MT4, tại bảng Navigator ở góc trái bạn sẽ thấy nút Indicator. Nhấn chọn vào đây và tiếp tục chọn Trend rồi chọn Bollinger Band.
Cài đặt Bollinger Bands tại bảng Navigator
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị một bảng gồm các chỉ số cho phép bạn thay đổi. Thông số mặc định đã được cài đặt để dễ dàng theo dõi nhất nhưng nếu muốn bạn cứ thay đổi theo phong cách giao dịch của mình. Trong tab Parameter có các thông số cơ bản là: Period (số chu kỳ), Deviation (độ lệch), Apply to Close. Trong tab Levels và tab Visualization bên cạnh là nơi điều chỉnh màu sắc, độ dày mỏng của dải Bollinger Band.
Cài đặt lại các thông số để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
Bước 3: Sau khi nhấn OK bạn sẽ cài đặt thành công chỉ số Bollinger Bands.
Giao diện theo dõi chỉ số Bollinger Bands sau khi cài đặt xong
Cách 2: Thiết lập trên thanh công cụ
Cách này cũng nhanh và đơn giản không kém gì cách 1. Tại thanh công cụ bạn nhấn chọn List rồi chọn mục Trend sau đó là Bollinger Bands. Đến đây bạn sẽ thấy bảng thông số xuất hiện, chỉ cần cài đặt tương tự cách 1 là được.
Thiết lập Bollinger Bands trên thanh công cụ ứng dụng MT4
Cách 3: Thiết lập trên thanh Menu
Nhìn trên thanh Menu, nhấn chọn Insert rồi tiếp tục chọn mục Indicator. Chọn Trend sau đó chọn Bollinger Bands tương tự như nhưng cách cài đặt khác. Ngay sau đó bảng thông số sẽ xuất hiện, bạn cần cài đặt như ở cách 1 là được.
Thiết lập Bollinger Bands trên thanh menu
Chiến lược giao dịch với Bollinger Bands hiệu quả
Ngày nay phương pháp giao dịch nút thắt cổ chai với Bollinger Bands quá phổ biến. Thậm chí nhiều người còn lầm tưởng đây là chiếc lược duy nhất khi giao dịch với chỉ số này. Cha đẻ của chỉ báo cũng là một trader có nhiều năm nghiên cứu và phân tích trên CNBC. Ông đã gợi ý rằng nên kết hợp Bollinger Bands và RSI vì thế hãy áp dụng nó linh hoạt hơn nhé! Nhìn chung sẽ có 3 cách Giao dịch Bollinger Bands là: Dựa trên 2 dải băng, giao dịch theo dạng nút thắt cổ chai và giao dịch với các chỉ báo khác.
Chiến lược giao dịch khi giá chạm dải băng trên và dải băng dưới (Bollinger Bounce)
Nhiều ý kiến cho rằng dải băng trên và dải băng dưới của Bollinger Bands cũng là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động. Bollinger Bounce là thuật ngữ dùng để nói về hiện tượng giá chạm dải băng trên hoặc dải băng dưới rồi bật lại dải giữa.
Nhìn hình dạng đường Bollinger Bands, trader forex sẽ giao dịch theo công thức:
- Đặt lệnh mua (Buy) nếu giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.
- Đặt lệnh bán (Sell) nếu giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.
Thực tế việc vào lệnh giao dịch mua hay bán chỉ dựa trên việc xem xét giá chạm vào các dải biên này rất mạo hiểm. Thông thường cách giao dịch này sẽ không được khuyến khích vì thiếu cơ sở vững chắc. Cách giao dịch này rất đơn giản, nhưng trader mới không nên sử dụng. Vì bạn cần tích lũy đủ kinh nghiệm để có khả năng lọc những tín hiệu giả của hành động giá (price action). Nhưng khi thị trường đang trong trạng thái sideway, phương pháp này sẽ có độ khả thi tương đối.
Giao dịch khi giá chạm dải băng trên và dải băng dưới sẽ hiệu quả hơn khi giá lên xuống liên tục
Vùng khoanh màu vàng trong hình cho thấy giá đang lên xuống liên tục không ngừng nghỉ trên 2 dải băng. Nếu ở ngoài vùng vàng rủi ro giao dịch theo giá chạm dải băng rủi ro quá cao. Khi thị trường vào trạng thái sideway cách mua – bán này sẽ có hiệu quả cao hơn.
Chiến lược giao dịch theo dạng nút thắt cổ chai
Từ cấu tạo của Bollinger Bands, nhiều trader đã giao dịch với mục đích chính muốn ôm trọn tất cả diễn tiến của hành động giá. Nhưng hãy ghi nhớ rằng thị trường không phải lúc nào cũng một màu. Bản chất của thị trường là luôn luôn biến động và những giai đoạn ít biến động thường đi ngay sau các giai đoạn biến động mạnh.
Cũng vì thế, xem xét sự co lại hoặc thu hẹp của các dải là cách tương đối hiệu quả để báo trước sự tăng hoặc giảm giá. Khi trò chơi ép giá chính thức khởi động, sự phá vỡ dải tiếp theo báo hiệu thị trường sắp hình thành trật tự mới.
- Một đợt tăng mới bắt đầu bằng một đợt thắt chặt, tiếp đến sẽ phá vỡ giá ở dải trên.
- Một đợt giảm mới bắt đầu bằng một đợt co bóp mạnh mẽ rồi và phá vỡ giá ở dải dưới.
Bollinger Band Squeeze (Giao dịch nút thắt cổ chai)
Một nút thắt được tạo ra do chúng có biên độ hẹp hơn đáng kể so với phần trước hoặc phần sau. Vì thế, khi giá bắt đầu phá vỡ thì sẽ men theo đường băng dưới cho đến khi rớt thê thê thảm, giá giảm cực mạnh.
Nhìn vào vùng khoanh vàng ở hình trên bạn sẽ thấy đường SMA20 hay đường trung bình động giản đơn. Toàn bộ các cây H1 đều nằm dưới đường này, và sau khi nút thắt cổ chai hoàn thành giá nhanh chóng giảm mạnh.
Lý do Bollinger sử dụng SMA để tính toán thay vì EMA chủ yếu là vì SMA có thể giúp tìm kiếm xu hướng. Tóm lại, khi giao dịch với Bollinger Bands đừng chỉ chăm chú vào việc giá đã chạm dải trên dải dưới hay chưa. Đường SMA nằm giữa có vai trò định hình rất quan trọng, chúng sẽ chính là công cụ dùng để xác định xu hướng rõ ràng nhất. Và khi phối hợp với nút thắt cổ chai việc phán đoán giá sẽ chuẩn bị tăng hoặc giảm.
Minh hoạ biểu đồ tuần cặp EUR/USD với các nút thắt cổ chai
Nhìn vào hình minh họa và chú ý các vùng được đánh dấu bằng hình tròn màu xanh lá cây. Đây chính là những điểm breakout trong một xu hướng tăng. Trader khôn khéo sẽ tìm điểm vào lệnh ở các vòng tròn màu xanh lá cây đó. Và sau mỗi lần vào lệnh nến có xu hướng di chuyển rõ rệt là men theo đường Bollinger Bands phía trên.
Cẩn thận với đầu giả trong Bollinger Bands
Đừng vội vàng vào lệnh khi chưa xác định là xu hướng thật hay đầu giả
Loại đầu giả thứ nhất là giá tăng khi Bollinger Bands co lại, đây cũng là lúc giá vượt lên trên dải trên. Tín hiệu tăng giá này thường không kéo dài, trong thời gian ngắn giá sẽ lại di chuyển trở lại phía dưới dải trên và tiến hành phá vỡ dải dưới.
Đầu giảm giá giả cũng đánh lừa không ít người nên đừng quá vội vàng. Nó thường bắt đầu khi dải Bollinger Bands co lại và giá xuống thấp hơn dải dưới. Nhưng tín hiệu giảm giá này cũng không tồn tại lâu, rất nhanh sau đó giá sẽ trở lại phía trên dải dưới rồi dần dần phá vỡ dải trên.
Giao dịch Bollinger Bands kết hợp cùng chỉ báo khác
Nhiều người đặt nghi vấn về tính chính xác của chỉ số Bollinger Bands và muốn biết cách tăng hiệu quả của Bollinger Bands là gì. Thực tế giao dịch Bollinger Bands vẫn tồn tại khá nhiều rủi ro nhưng sẽ được giảm đi đáng kể khi kết hợp thêm các chỉ báo khác.
Bollinger Bands kết hợp với RSI
Ông Bollinger đánh giá rất cao và đưa ra gợi ý kết hợp BB với RSI cho trader. RSI thuộc nhóm chỉ báo dao động, cũng có nghĩa là chúng sẽ thông báo cho trader biết khi giá đi quá vùng bán và vùng mua. Thông thường RSI sẽ phát tín hiệu khi quá bán dưới 30 và quá mua trên 70. Vì đây cũng chính là các giai đoạn hội tụ hoặc phân kỳ làm cơ sở để trader xem xét vào lệnh.
RSI đã nằm dưới 30 cho thấy giá đã rơi vào trạng thái quá bán dưới 30
Nhìn vào hình ảnh phía trên có thể thấy, khi RSI đã nằm dưới 30 trên biểu đồ cũng hình thành 1 cây nến đảo chiều Doji. Kết hợp hai yếu tố quá bán & nến doji nên sau đà giảm giá nhanh chóng tăng và tăng khá mạnh.
Bollinger Bands kết hợp RSI theo hướng phân kỳ hoặc hội tụ
Sự xuất hiện phân kỳ hay hội tụ là dấu hiệu cho thấy phe áp đảo không còn hứng thú đẩy giá lên cao hay cố gắng hạ giá xuống thấp nữa.
Tuy nhiên phải phân biệt rõ phân kỳ hay hội tụ chỉ cho thấy 1 trong 2 phe hết mặn mà với việc ép giá. Nó không thể hiện giá sẽ đảo chiều như nhiều người lầm tưởng. Muốn xác định xu hướng giá thay đổi còn phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác mới nắm chắc được.
RSI tạo ra phân kỳ cùng lúc giá chạm dải trên của Bollinger Bands
Vùng được khoanh tròn cho thấy RSI đang tạo ra phân kỳ, và đây cũng là lúc giá đang chạm dải Bollinger Bands phía trên. Nếu trader nhận ra điểm này sẽ dự đoán được giá sắp giảm mạnh và ra quyết định đúng đắn. Lời khuyên cho bạn là hãy đặt điểm cắt lỗ nằm phía trên dải băng 1 chút để đảm bảo an toàn.
Bollinger Bands kết hợp với các mô hình nến đảo chiều
Nhìn vào ví dụ bên dưới bạn sẽ thấy một đà tăng giá không chủ dừng lại ở việc chạm dải băng trên. Nó cùng đồng thời tạo ra 2 cây doji, dấu hiệu dự báo giá sắp giảm mạnh. Sự thật đúng là giá đã giảm rất sâu, ai kịp thời theo dõi Bollinger Bands sẽ có cơ hội trúng lớn.
Bollinger Bands kết hợp với doji là cơ sở vững chắc để ra quyết định
Bollinger Bands kết hợp cùng mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy
Các trader chuyên nghiệp không khó để kết hợp thuần thục với chiến lược này. Tuy nhiên trader mới chưa nhận ra được dạng mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy sẽ gặp nhiều khó khăn. Một mẹo nhỏ cho bạn là hãy bạn chuyển biểu đồ nến Nhật sang biểu đồ đường để có mô hình như hình dưới.
Xem xét biểu đồ đường để nhận dạng mô hình 2 đỉnh
Nhìn vào biểu đồ đường này mô hình đã hiện ra rõ nét, hai đỉnh đã được khoanh tròn giúp bạn dễ hình dung. Chú ý vào hai đỉnh này bạn sẽ thấy sau khi hình thành mô hình 2 đỉnh, giá đã phá vỡ đường Neckline rồi giảm mạnh.
Mô hình chữ M ở trên tượng trưng cho mô hình 2 đỉnh còn ví dụ mô hình chữ W bên dưới chính là mô hình 2 đáy.
Mô hình hai đáy được thể hiện dưới dạng mô hình chữ W rất dễ nhận biết
Khi xem xét mô hình 2 đáy hay chữ W đừng chỉ tập trung vào hai điểm đáy. Bạn sẽ thấy giá nằm trên đường SMA 20, nếu giá phá vỡ khỏi đường neckline sẽ tăng nhanh chóng và tăng rất mạnh.
Bollinger Bands kết hợp cùng MACD
Chỉ báo Bollinger Bands nếu sử dụng đúng cách sẽ nhận thấy được bản chất chu kỳ biến động của giá. Còn MACD là một chỉ báo động lượng dựa theo xu hướng hiệu quả. Kết hợp hai công cụ này sẽ gia tăng tối đa độ chắc chắn trong giao dịch. Chúng sẽ bổ trợ rất tốt cho nhau, vừa phân tích xu hướng vừa đo lường sức mạnh của một xu hướng hiện tại có cùng dao động.
Vận dụng hai chỉ bảo trên rất hiệu quả để nhận định chuẩn về giá trong giai đoạn giảm tốc hay tăng tốc. Hơn nữa còn có thể dựa vào đó dự bán cho một cú breakout sắp diễn ra. Không cần đến Bollinger Band chuyên sâu nhà đầu tư đã có thể xác định xu hướng và vị trí vào lệnh hợp lý.
Giao dịch breakout là ứng dụng phổ biến nhất của chiến lược kết hợp Bollinger Bands và MACD. Các bước thực hiện đã được khái quát để anh em hình dung thành 4 giai đoạn như sau:
- Bước 1: Trước hết cần sử dụng MACD để nhận định rõ ràng xu hướng giá trên thị trường.
- Bước 2: Tìm sự phân kỳ trong MACD-histogram, cần đảm bảo khả năng cú breakout xảy ra đủ cao.
- Bước 3: Xác định vị trí vào lệnh khi giá breakout, lúc này hãy quan s dải giữa SMA20 hoặc trendline.
- Bước 4: Xác nhận sự phá vỡ với sự mở rộng Bollinger Bands. Thị trường biến động lớn và chỉ số MACD tăng cao có thể nhận ra nếu đồ thị dài hơn.
Giao dịch Bollinger Band theo xu hướng
Biểu đồ minh hoạ xu hướng giá của cặp tiền tệ EUR/USD
Nhìn vào biểu đồ bạn sẽ thấy cặp EUR/USD đang trong xu hướng tăng rõ rệt. Đặc điểm nhận dạng là các đỉnh và đáy cao dần, xu hướng tăng tương đối ổn định. Lúc này nếu dùng chỉ báo Bollinger Band thì dải dưới được coi là mức hỗ trợ. Tín hiệu mua chuẩn nhất là ngay lúc giá chạm vào dải dưới của đường Bollinger Band. Chiến lược này hoạt động hiệu quả cho cả hai xu hướng, dù giá tăng hay giảm đều có thể áp dụng. Xem xét mức chốt lời bằng cách theo dõi dải trên và dải dưới tùy vào xu hướng đã diễn ra. Trong ví dụ này, vì xu hướng tăng nên dải trên sẽ được dùng làm căn cứ đặt mức chốt lời.
Bollinger Band chuyên sâu
Sau khi tìm hiểu về các chiến lược Bollinger Bands cơ bản, phần tiếp theo sẽ giới thiệu về Bollinger Band chuyên sâu. Những kiến thức này sẽ rất hữu ích khi giao dịch trực tiếp trên thị trường vậy nên đừng bỏ qua nhé!
Chiến thuật 1: Giao dịch Bollinger Bands phá vỡ
Bollinger Bands phá thường được áp dụng trong xu hướng dài hạn, cách dùng cũng khá đơn giản. Xem xét câu nến xác nhận, bạn sẽ thấy sự phá vỡ xảy ra khi mức giá đóng cửa vượt ra khỏi đường bollinger. Tuy nhiên không thể chỉ dựa vào đó để đặt lệnh mua hay bán vì rất nguy hiểm. Cách để hạn chế sai lầm khi vào lệnh là kết hợp cùng đường hỗ trợ, kháng cự và một số chỉ báo khác để tăng độ chắc chắn.
- Mua vào khi nhận thấy tín hiệu giá breakout khỏi đường kháng cự.
- Bán ra nếu có tín hiệu giá breakout khỏi đường hỗ trợ.
Break Out Bollinger Bands
Chiến thuật 2: Giao dịch theo biến động
Để áp dụng chiến thuật Bollinger Band chuyên sâu có hai cách tiếp cận:
- Mua vào nếu giá có mức dao động nhỏ và bạn kỳ vọng rằng giá sẽ tăng. Nguyên nhân được lý giải là biến động giá sẽ bắt đầu với biên độ nhỏ sau đó tạm nghỉ. Lúc này, mức giá đóng cửa của các nến khá tương đồng với nhau. Sau đó xu hướng giá dao động mạnh sẽ đến, hãy theo dõi thường xuyên để kịp thời nắm bắt tình huống. Mua khi dải Bollinger thu hẹp lại và có mức giá đóng cửa gần nhau là tối ưu nhất.
- Bán nếu giá có mức dao động lớn (giá ở mức quá cao) và bạn kỳ vọng rằng giá sẽ giảm. Vào lúc khoảng cách dải trên và dải dưới sẽ ngày càng xa nhau thị trường có hu hướng điều chỉnh để giá ít biến động hơn. Hãy nắm bắt thời cơ và thực hiện bán nếu muốn tối ưu lợi nhuận nhé!
Cách sử dụng Bollinger Bands chính xác nhất
Nếu sử dụng Bollinger Bands theo cách thông thường tỷ lệ thành công không cao, rủi ro rất lớn. Ngoài cách phối hợp chỉ báo Bollinger Bands với những công cụ khác để gia tăng hiệu quả. Bạn nên áp dụng thêm một số phương pháp tăng độ chính xác của chiến thuật sử dụng Bollinger Bands.
Sử dụng cả ba thành phần của Bollinger Band để giao dịch hiệu quả
Giao dịch trong kênh giá của Bollinger Band
Khi thực hiện giao dịch trong kênh giá chủ yếu sẽ sử dụng Bollinger Band dải trên và dải dưới. Bạn xem đây là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ để thực hiện giao dịch khi có tín hiệu. Khi thấy mức giá biến động và chạm vào vùng hỗ trợ hay kháng cự (cũng chính là dải trên hoặc dải dưới) thì nhanh chóng kích hoạt giao dịch. Tuy nhiên đây không phải là cách sử dụng Bollinger Bands chính xác nhất vì vẫn còn một số nhược điểm:
- Phương pháp này chỉ phát huy tác dụng khi thị trường đang có xu hướng tích lũy và đi ngang. Dễ dàng thực hiện cũng đi kèm với việc lợi nhuận không cao.
- Khi giá biến động và vượt ra khỏi Bollinger Bands xu hướng sẽ biến đổi khó dự đoán. Lúc này tín hiệu đóng mở vị thế của Bollinger Band không thể áp dụng vì đã nằm ngoài tầm bollinger bands kiểm soát.
- Khi dải Bollinger Bands mở rộng ra càng lớn thì biến động giá đang tăng lên nhiều hơn. Cho đến lúc một xu hướng mới mở ra thì những biến động trong dải Bollinger Band sẽ không còn hợp lý.
Giao dịch ở điểm breakout nếu chuỗi Bollinger Band kéo dài
Trong trường hợp giao dịch ở điểm breakout của kênh giá sau chuỗi Bollinger Bands là đi ngang và kéo dài. Đồng nghĩa với việc các biến động giá sẽ ngắn hạn và mượt hơn đáng kể. Điểm giao dịch có lợi nhất mà bạn nên đặt lệnh là vị trí breakout ở vùng cận trên và dưới của đường Bollinger Band.
Để chắc chắn hơn các trader thường quan sát các nhịp chỉnh lại sau phiên. Điều này sẽ giúp bạn tự tin đóng mở vị thế. Tình huống có một phiên breakout ra khỏi dải Bollinger Bands, kinh nghiệm cho thấy có đến 90% xu hướng giá sẽ được thay đổi theo hướng đột phá hơn. Thời cơ sẽ không chờ đợi lâu vì thế hãy chắc chắn rằng bạn thường xuyên theo dõi biến động để vào lệnh nhé!
Khuyến khích đặt lệnh giao dịch ở điểm breakout khi chuỗi Bollinger Bands kéo dài
Nhìn vào hình minh họa để thấy tín hiệu mua đột phá vào ngày 17/7. Giá phá vỡ dải trên của Bollinger dự báo xu hướng tương đối chính xác là tương lai giá sẽ tăng mạnh. Thanh khoản của MA20 bị vượt đồng thời khoảng cách của 2 dải Bollinger cũng bị thu hẹp đáng kể. Cho đến khi dải thu hẹp và thắt chặt thành dạng nút cổ chai sẽ kéo theo một xu hướng mới làm giá biến động mạnh. Hình ảnh hiển thị rõ ràng ở những phiên giao dịch sau giá biến động lớn, chủ yếu là tăng nhanh và mạnh.
Biến động giá
Khi nhắc đến điều quan trọng nhất khi sử dụng Bollinger Bands là gì chắc hẳn nhiều người sẽ chọn biến động giá. Phải luôn theo sát chỉ số này ở bất cứ chiến lược nào, chỉ số Bollinger Bands cũng không ngoại lệ. Vì biến động giá thấp là cảnh báo cho thấy các xu hướng hiện tại không có sức bật và mô hình dễ thất bại. Còn nếu biến động lớn thì sẽ xảy ra tình huống giá đi theo một xu hướng mới (có thể lên hoặc xuống) và rất mạnh có thể lên hoặc xuống. Tóm lại, phân tích biến động giá bên cạnh nắm bắt số liệu của đường Bollinger Bands giúp bạn sớm nhận ra xu hướng trong tương lai.
Bất cứ sự phá vỡ nào của giá đối với các mô hình, mức kháng cự và hỗ trợ, đường trung bình cho đến các xu hướng đều là cơ sở xác nhận bằng sự thay đổi đó. Khi biến động giá không đủ mạnh để thoát khỏi các đường Bollinger Bands mô hình sẽ không đủ mạnh và sớm suy yếu.
Biến động giá được sử dụng làm cơ sở để hỗ trợ giao dịch với Bollinger Bands hiệu quả hơn
Nhìn vào hình ảnh minh họa bạn sẽ thấy sau khi giá phá vỡ được xu hướng đi ngang là dấu hiệu của một xu hướng mới. Không lâu sau đó, đúng là giá có xu hướng bật mạnh sau vài phiên.
Sử dụng Bollinger Bands và Price Action hiệu quả
Price action là kĩ năng đọc biểu đồ cực kỳ quan trọng trong giao dịch Forex. Với cách phân tích này bạn sẽ lấy mức giá làm cơ sở và không cần sử dụng bất kì một chỉ báo nào hay dụng cụ phân tích kỹ thuật nào khác. Price Action phát huy hiệu quả trong rất nhiều tình huống và sẽ hữu ích hơn khi dùng chung với Bollinger Bands.
Khi giá của tài sản tiến đến gần các dải Bollinger Bands thường xuất hiện tín hiệu giá đảo chiều. Cũng có nhiều tình huống thị trường tỏ ra do dự từ giá như inside bar, doji,… Lúc này các nhà đầu tư có thể đặt lệnh ngược lại, đây là chiến lược khôn khéo để nâng tỷ lệ thắng lên ở vùng hợp lưu.
Mong rằng những thông tin bài viết vừa chia sẻ đã giúp các bạn giải đáp thắc mắc về Bollinger Bands là gì? Forexdictionary cũng đã hướng dẫn đặt và sử dụng chỉ báo Bollinger Bands sao cho hiệu quả. Vận dụng những kiến thức này vào giao dịch thực tế sẽ làm tăng cơ hội giao dịch thành công.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
