Bollinger Band Width thường được biết đến là công cụ để đo lường độ rộng của dải Bollinger, tương tự như chỉ báo Bollinger Band. Chỉ báo BBW chính là được phát triển dựa trên chỉ báo gốc và thường được sử dụng kết hợp để gia tăng độ chính xác trong tín hiệu. Chỉ báo BBW không chỉ báo hiệu độ rộng của dải mà thông qua đó các thông tin về giá và thị trường đều được thể hiện. Hãy cùng tìm hiểu về chỉ báo BBW và các chiến lược sử dụng cùng với chỉ báo này.
Tìm hiểu chung về chỉ báo Bollinger Band Width
Khái niệm về chỉ báo BBW là gì?
BBW được viết tắt từ cụm từ Bollinger Bands Width và được hiểu là “độ rộng của dải Bollinger”. Chỉ báo BBW dùng để phân tích kỹ thuật được bắt nguồn từ chỉ báo Dải Bollinger tiêu chuẩn.
Có thể nói rằng chỉ báo BBW chính là chỉ báo “anh em” của của chỉ báo Bollinger Band vì được phát triển từ chỉ báo này. Chỉ báo BBW thể hiện sự khác nhau về tỷ lệ giữa band trên và band dưới của dải Bollinger hay chính là thể hiện độ rộng của dải. Tại thời điểm thị trường ít có sự biến động thì dải băng Bollinger sẽ bị thu hẹp và dần đến chỉ báo BBW cũng sụt giảm theo đó. Trường hợp ngược lại, khi có biến động giá tăng trên thị trường thì dải băng Bollinger sẽ có sự biến động giãn ra và chỉ số BBW cũng tăng theo.
Chỉ báo BBW là chỉ báo được phát triển từ chỉ báo Bollinger Bands
Chỉ báo BBW sẽ được tính theo công thức như sau:
BBW = (Dải trên – Dải dưới) / Dải giữa*100% (đơn vị %)
Công thức trên cho thấy chỉ báo BBW thể hiện trực tiếp độ rộng của dải Bollinger vậy nên chỉ báo này có thể được sử dụng thay thế dải Bollinger truyền thống. Chỉ báo BBW sẽ hỗ trợ cho các nhà giao dịch theo dõi độ biến động của giá theo cách đơn giản và dễ nắm bắt hơn.
Ý nghĩa tín hiệu từ chỉ báo Bollinger Bands Width là gì?
Sự tích lũy của giá trên thị trường
Chỉ báo kỹ thuật sẽ thể hiện được mức độ tích lũy của giá khi giá dao động với biên độ nhỏ (có giá trị thấp) hoặc thời gian mà giá có sự biến động mạnh hơn (có giá trị cao).
Chỉ số BBW dùng tham số tương tự như dải Bollinger bao gồm:
- Khoảng thời gian trung bình di chuyển đơn giản – chỉ số SMA (đối với dải giữa).
- Số độ lệch chuẩn giữa hai dải trên và dải dưới
Điều này thể hiện rằng chỉ số BBW cũng dùng các thông số cơ bản dựa trên chỉ báo Bollinger Bands. Bên cạnh đó, các thông số của chỉ báo có thể được tùy chỉnh một cách dễ dàng mang lại lợi thế cho nhà giao dịch.
Chỉ báo BBW phản ánh sự biến động giá
Thông thường chỉ báo BBW sẽ chủ yếu tập trung vào độ lệch chuẩn của giá nhằm thể hiện sự biến động giá trên thị trường. Độ lệch chuẩn này sẽ biểu thị mức độ biến đổi đồng đều của giá và đồng thời nó cũng chính là nhân tố quyết định giá trị thể hiện của BBW. Khi giá trị của chỉ báo BBW lớn cho thấy giá cả đang có sự biến động một cách mạnh mẽ và đột ngột. Trường hợp ngược lại khi giá trị của BBW nhỏ thể hiện giá cả đang trong sự ổn định và hầu như sự biến động không đáng kể.
Trong trường hợp thị trường có xu hướng tăng giá hoặc thể hiện sự suy thoái với xu hướng giá giảm thì BBW cho thấy giá trị lớn. Khi giá trị của chỉ báo BBW càng lớn thì có thể hiểu rằng tốc độ tăng hoặc giảm đang diễn ra rất mạnh. Hoặc nói theo một cách khác thì chỉ báo BBW càng lớn thể hiện xu hướng đang diễn ra trên thị trường càng mạnh. Ngược lại, đối với một số thị trường có sự biến động giá không quá rõ ràng xu hướng đi ngang (sideway). Lúc này giá trị của BBW không lớn và khi giá trị này càng nhỏ thị trường sẽ không có sự biến động giá quá mạnh.
Sử dụng chỉ báo BBW mang đến cho các traders một cái nhìn tổng thể về sự biến động của giá. Trên thực tế trong giao dịch các nhà đầu tư sẽ sử dụng kết hợp chỉ báo BBW với chỉ báo Bollinger Bands với chu kỳ được thiết lập mặc định là 20 và độ lệch chuẩn là 2.0.
Chỉ báo BBW phản ánh thị trường
Bên cạnh thể hiện sự thay đổi về giá, chỉ báo BBW còn thể hiện biến động thị trường một cách nhất định. Trường hợp thị trường tăng trưởng, chỉ báo BBW đạt đến mức cực đại tạo thành 1 đỉnh và lúc này giá cả của thị trường cũng sẽ bắt đầu đi vào ổn định trong thời gian ngắn hạn. Thời điểm này được gọi là ngày phân phối và thông thường một chu kỳ tăng trưởng sẽ xuất hiện từ 3 đến 5 ngày phân phối.
Chỉ báo BBW tiến đến một mức cực lớn cho thấy thị trường đang trong một trạng thái phân kích với giá cả tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên đây cũng là một tín hiệu cho thấy khả năng rất cao thị trường sẽ có sự suy thoái. Lúc này nếu chỉ báo Bollinger Bands Width đạt đến cực đại sẽ quay đầu và đi xuống. Đây cũng chính là thời điểm báo hiệu cho một thị trường đi vào suy thoái với xu hướng giảm đang được hình thành.
Thời điểm thị trường suy thoái và bắt đầu ổn định trong một thời gian trung hạn với xu hướng này chỉ báo BBW thể hiện giá trị nhỏ và kéo dài. Chỉ đến khi chỉ báo Bollinger Bands Width bắt đầu tăng trở lại chính là tính hiệu về thị trường chuẩn bị hình thành một xu hướng mới, có thể là tăng hoặc giảm.
Một số hạn chế của chỉ báo Bollinger Band Width
Tương tự như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo BBW vẫn tồn tại những ưu điểm và cả những hạn chế nhất định. Chỉ báo BBW cũng thể hiện một số khuyết điểm cụ thể trong quá trình áp dụng phân tích biểu đồ. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo BBW mà nhà giao dịch cần phải nắm được để có thể sử dụng chỉ báo tốt nhất:
- Chỉ báo BBW chỉ hỗ trợ đo lường sự biến động giá trên thị trường mà không cung cấp các thông tin liên quan đến xu hướng giá. Đồng thời chỉ báo BBW không đưa ra bất kỳ số liệu nào khác ngoài sự biến động của dải Bollinger.
- BBW không thể dùng như một công cụ hỗ trợ kháng cự như chỉ báo Bollinger Bands gốc. Vì thiết kế của chỉ báo Bollinger Bands Width được biểu thị bằng một đường đơn và nằm ở vị trí riêng bên dưới biểu đồ giá.
- Một điều mà bạn phải hiểu rằng chỉ báo Bollinger Band Width cũng tương tự như các chỉ báo khác khi không thể đưa ra chính xác thông tin 100%. Tín hiệu mà chỉ báo BBW đưa ra có thể là tín hiệu sai bởi một số lý do tác động, vậy nên khi muốn sử dụng công cụ này cần phải có phương pháp xác nhận tín hiệu từ chỉ báo BBW.
Cách thức chỉ báo BBW hoạt động
Chỉ báo BBW cho tín hiệu gì?
Một trong những lý thuyết phổ biến và luôn đi kèm với chỉ báo BBW sẽ liên quan đến dải Bollinger chính là sự biến động của nó thường được diễn ra trong các giai đoạn mở rộng và co lại. Điều này được các trader đúc kết lại rằng: tín hiệu giao dịch quan trọng nhất sẽ được hình thành dựa trên chỉ báo Bollinger Bands Width chính là “co bóp” (the squeeze).
Tín hiệu “co bóp” hay Squeeze là nguyên lý đơn giản và bao gồm 2 giai đoạn chính:
- Tại thời điểm thời gian biến động thấp, lúc này các dải Bollinger có khoảng cách hẹp cũng vì thế mà giá sẽ là các đường đi ngang và chỉ báo BBW thể hiện sự sụt giảm.
- Sau thời điểm biến động thấp vừa rồi sẽ xuất hiện hệ quả là sự tăng vọt của biên độ biến động về giá. Tiếp theo đó giá thể hiện sự phá vỡ dải trên hoặc rơi xuống qua khu vực của dải dưới. Điều này cho thấy sẽ có sự thay đổi chuyển động của giá trong thời gian tới và đồng thời sẽ có một xu hướng mới được hình thành.
Đối với Squeeze Bollinger Bands Width giá tăng
Dựa vào hình dưới đây để làm ví dụ minh họa cho squeeze giá tăng:
- Chỉ báo BBW đang thể hiện mức giảm với ngưỡng thấp là 6%. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng sự thay đổi này sẽ phụ thuộc vào các loại tài sản khác nhau và các khung thời gian không giống nhau.
- Sau khi chỉ báo BBW tạo đáy thành công và có sự tăng trưởng trở lại lúc này giá cũng bắt đầu có dấu hiệu breakout ra khỏi dải trên. Đây là thời điểm được cho rằng sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mới với độ biến động giá trên biểu đồ được thể hiện tăng rõ rệt.
Squeeze của chỉ báo Bollinger Bands Width khi giá tăng
Đối với Squeeze Bollinger Bands Width giá giảm
Dựa vào hình bên dưới để minh họa cho squeeze giá giảm
- Chỉ báo BBW đang thể hiện sự sụt giảm từ mức đáy của nó là 9%, tuy nhiên mức này sẽ không được xem là đáy trong tất cả trường hợp.
- Sau một thời gian giá đã sụt giảm dưới dải dưới và hình thành nên một xu hướng giảm mới. Lúc này biến động của giá trên thị trường cũng được bắt đầu tăng lên trở lại.
Squeeze của chỉ báo Bollinger Bands Width khi giá giảm
Một vài lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands Width
Chỉ báo Bollinger Band Width không dự báo xu hướng thị trường
Qua việc phân tích tín hiệu của chỉ báo BBW, có thể nhận ra rằng các mức đáy của chỉ báo này sẽ không thể hiện được giá sẽ phá vỡ theo hướng nào. Vậy nên, khi sử dụng chỉ báo Bollinger Band Width cần phải lưu ý kết hợp các phương thức phân tích kỹ thuật khác để xác định đúng chiến lược và hướng đi của mình.
Chỉ báo BBW không tạo con số cố định của mức đáy
Có thể nói rằng mức đáy mà chỉ báo Bollinger Bands Width tạo thành sẽ không phải là một con số cố định. Mức đáy nhận được từ chỉ báo BBW sẽ dựa trên điều kiện thực tế của thị trường như thế nào.
Ví dụ: với con số 10% được đánh giá là khá cao nhưng nó vẫn có thể là đáy ở một vài trường hợp nhất định nếu 10% này thấp hơn với các con số trước đó. Ngược lại, với mức 5% thường được cho là khá thấp nhưng vẫn có thể không giúp cho việc tạo ra squeeze được. Vì trong trường hợp trước đó giá đã tạo ra các biến động xung quanh mức 5% này.
Để xác định được thời điểm BBW tạo đáy cần phải quan sát chỉ báo này trong một thời gian dài ở quá khứ. Việc này sẽ giúp bạn nhận định được rằng diễn biến của nó như thế nào và dựa vào đáy cũ để cho phán đoán mức đáy sẽ được tạo ra trong tương lai.
Sử dụng kết hợp chỉ báo BBW với chỉ báo gốc Bollinger Bands
Đây được xem là mấu chốt quan trọng trong việc sử dụng chỉ báo Bollinger Bands Width mà mỗi nhà giao dịch cần phải lưu ý. Nếu chỉ sử dụng riêng lẻ chỉ báo Bollinger Bands Width, bạn chỉ có thể biết được thời điểm giá biến động mạnh hay yếu. Bạn sẽ không thể dự đoán được chính xác biến động “nhiều” hay “ít” này được diễn ra trong phạm vi nào chỉ với chỉ báo BBW. Vậy nên sẽ rất khó để bạn nhận ra được thời điểm vào lệnh tốt nhất khi chỉ sử dụng duy nhất chỉ báo Bollinger Bands Width.
Các chiến lược giao dịch phổ biến sử dụng chỉ báo BBW
Sử dụng chỉ báo BBW trong giao dịch breakout kết hợp khối lượng
Phương thức sử dụng chiến lược
Một trong những cách phổ biến khi sử dụng chiến lược BBW là tìm cách để xác định điểm đột phá. Thông qua việc tìm ra các giai đoạn biến động nhỏ trong thị trường để có thể nắm được thị trường trước khi có những biến động cao sau đó. Tuy nhiên cần phải biết rằng nếu chỉ dựa vào mỗi chỉ báo BBW, bạn sẽ rất khó khăn khi xác định các điểm breakout. Vì lúc này trên biểu đồ xuất hiện nhiều tín hiệu giả làm bạn rơi vào các bẫy mà không hề lường trước được.
Vậy nên việc kết hợp với khối lượng giao dịch được xem là một trong những chiến lược thông minh để xác định chính xác động lượng thị trường. Bên cạnh đó phương pháp này lại không quá khó khăn để sử dụng mà thậm chí còn mang lại hiệu quả cao để giao dịch breakout.
Để giao dịch breakout với chỉ báo BBW kết hợp khối lượng, điều đầu tiên cần làm là thiết lập chỉ báo BBW và chỉ báo gốc Bollinger Bands cùng thông số (giữ các thông số được mặc định sẵn với chu kỳ là 20 và 2 độ lệch chuẩn). Bên cạnh đó đừng quên hiển thị khối lượng giao dịch của tài sản trên biểu đồ. Để giao dịch theo phương pháp này cần phải tuân thủ các nguyên tắc đơn giản sau đây:
- Chỉ báo Bollinger Bands Width tạo ra đáy ở mức thấp
- Có sự xuất hiện của cây nến và nó phá vỡ hoàn toàn khỏi phạm vi Bollinger Bands. Vậy nên nhà giao dịch hãy mua khi giá phá vỡ dải trên và ngược lại bán khi giá đã phá xuống khỏi dải dưới.
- Khối lượng của cây nến phá vỡ này phải đáp ứng được độ cao cao hơn các phiên trước đó.
Ví dụ
Dưới đây là một ví dụ trực quan về phương pháp giao dịch này. Biểu đồ bên dưới thể hiện giao dịch của cặp đồng tiền EUR/USD vào khung ngày được cập trong hình. Có thể thấy rằng các tín hiệu từ biểu đồ đáp ứng được tất cả những nguyên tắc đã nêu ra với BBW tạo đồng thời đáy và khối lượng cao hơn mức bình thường. Vậy nên bạn hoàn toàn có thể vào lệnh bán ngay khi cây nến giảm breakout khỏi dải dưới của dải Bollinger.
Tiếp theo, bạn có thể nhận thấy rằng đã có một xu hướng giảm rất đẹp trên biểu đồ. Khi đó với lệnh giao dịch mà bạn đã đặt hãy đặt thêm lệnh Stop Loss theo cạnh trên của dải hoặc gần nhất. Việc chốt lời sẽ được dựa theo tỷ lệ RR hoặc bạn có thể thoát khỏi lệnh nếu nhận thấy giá quay đầu chạy đến đường trung tâm của dải Bollinger.
Phương pháp dùng BBW kết hợp khối lượng trong giao dịch Breakout
Trường hợp ngược lại, ví dụ dưới đây sẽ cho thấy khả năng xảy ra khi không kết hợp khối lượng xác nhận cho tín hiệu Breakout mà chỉ dùng chỉ báo BBW. Dễ dàng nhận ra rằng đáy vẫn được tạo ra BBW và cũng có sự xuất hiện của cây nến giảm breakout ra khỏi band dưới. Tuy nhiên điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là khối lượng không hề tăng. Kết quả cuối cùng của giao dịch này chính là không hề giảm tiếp mà ngược lại nó còn thậm chí quay đầu tăng trở lại mạnh mẽ trong thời gian sau đó.
Không có khối lượng sẽ làm cho các quyết định giao dịch breakout trở nên sai lầm
Kết hợp chỉ báo Bollinger Bands Width với các mô hình giá
Cách sử dụng chiến lược kết hợp
Vẫn là giao dịch Breakout phổ biển nhưng lúc này không đơn giản là breakout ra khỏi dải Bollinger Bands mà còn có thể kết hợp với mô hình giá. Bạn có thể sử dụng với mô hình hai đỉnh hai đáy hoặc mô hình vai đầu vai,… Tại thời điểm giá breakout ra khỏi các mô hình giá này và cùng lúc này chỉ báo BBW và Bollinger Bands ủng hộ cho hướng phá vỡ này chính là lúc bạn nên tự tin thực hiện giao dịch.
Với giao dịch với chỉ báo Bollinger Bands Width kết hợp với mô hình giá bạn cần phải tuân thủ theo nguyên tắc sau:
- Chỉ báo Bollinger Band Width hình thành đáy ở mức thấp.
- Giá phá vỡ đúng với cấu trúc của mô hình giá đã chọn.
- Đồng thời có sự breakout khỏi dải Bollinger hoặc tín hiệu xác nhận xu hướng thuận theo hướng giao dịch được dùng với mục đích khẳng định sức mạnh của thị trường.
Với nguyên lý được nêu ra, bạn hoàn toàn có thể linh hoạt áp dụng với bất kỳ mô hình giá nào trong giao dịch. Khi tiến hành giao dịch breakout theo các mô hình giá kết hợp với chỉ báo BBW sẽ gia tăng cơ hội kiếm lời rất lớn cho bạn. Bên cạnh đó việc đặt Stop Loss và Take Profit cũng có thể theo đó áp dụng linh hoạt theo từng chiến lược giao dịch.
Ví dụ
Nhìn vào ví dụ sau với biểu đồ khung H1 của SPDR S&P 500. Có thể nhận thấy rằng mô hình đáy đã được hình thái với đáy thứ hai ở vị trí đã được đánh dấu sẵn. Ở thời điểm trước khi đáy này được tạo nên đã có một cây nến đỏ breakout khỏi band dưới. Tuy nhiên chỉ báo BBW đã không nằm ở vị trí đáy, vậy nên ta không nên giao dịch ngay lập tức mà phải kiên nhẫn chờ đợi quan sát. Đến khi nhận thấy hai đáy của mô hình gần hoàn thành hãy tiếp tục đợi mở lệnh và tiến hành mua khi giá vượt qua đỉnh giữa của hai mô hình. Việc bạn cần làm lúc này là chú ý vào các vị trí được đánh dấu tiếp theo:
- Chỉ báo BBW tạo nên đáy ở thấp hơn so với đáy của trước đó.
- Giá đã thành công phá vỡ theo đúng với cấu trúc của mô hình.
- Cùng lúc này cũng hình thành với sự breakout khỏi dải trên của chỉ báo gốc Bollinger Bands.
Khi vào lệnh mua tại thời điểm trên, bạn sẽ có một lệnh thắng hoàn mỹ.
Tận dụng tín hiệu với mô hình hai đáy để vào lệnh ở thời điểm đẹp
Kết hợp chỉ báo Bollinger Bands Width với Price Action
Phương thức sử dụng chiến lược
Được xem là một trong những chiến lược đơn giản khi sử dụng dựa trên các mô hình nến để tìm ra điểm đảo chiều hoặc breakout. Chỉ cần đáp ứng được điều kiện chỉ báo Bollinger Bands Width thể hiện ở mức thấp và cùng với đó là biên độ dao động thấp. Phương thức này phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau đây:
- Tại thời điểm giá ít dao động chỉ báo BBW thể hiện mức thấp tương ứng với thị trường sideway. Vậy nên bạn có thể dựa trên đó tìm ra các tín hiệu nến đảo chiều ở vị trí khu vực band trên và cả bên dưới của chỉ báo gốc Bollinger Bands và vào lệnh.
- Tiến hành vào lệnh mua khi nến đảo chiều hình thành ở dải dưới.
- Tiến hành vào lệnh bán khi nến đảo chiều hình thành ở dải trên.
Ví dụ
Nhìn vào biểu đồ cho thấy chỉ báo BBW đang nằm trong mức thấp thể hiện thị trường đang có sự biến động thấp và đi sideway. Lúc này có thể nhận thấy rằng đã có một cây nến đang giảm xuất hiện ở vị trí band trên của dải Bollinger. Chỉ cần như thế bạn có thể tiến hành vào lệnh bán với xác suất lợi nhuận mang về là rất cao.
Nếu bạn muốn đặt Stop Loss hãy đặt tại vị trí ngay phía trên râu nến đang giảm này. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng giao dịch được thực hiện tại thời điểm thị trường có biến động thấp. Vậy nên đừng đặt mục tiêu quá lớn vào thời điểm này. Hãy thực hiện Take Profit tại thời điểm giá chạm vào dải dưới của biểu đồ hoặc thậm chí là thời điểm chạm vào đường trung tâm để giao dịch của bạn thêm an toàn.
Vào lệnh bán khi giá đạt đỉnh với Bollinger Band Width và tín hiệu nến giảm
Tương tự với cách giao dịch trên, có thể sử dụng với những mẫu nến đảo chiều khác trên thị trường giao dịch (ví dụ như nến Insider). Các giao dịch này nên được thực hiện tại thời điểm hình thành ở band trên hoặc dưới của dải Bollinger.
Bollinger Band Width là công cụ hữu ích trong giao dịch mà bạn cần phải biết nếu muốn nâng cao cơ hội kiếm lời. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng hãy luôn kết hợp chỉ báo BBW với chỉ báo gốc Bollinger Bands để có những nhận định chính xác nhất. Bên cạnh đó trong một số chiến lược bạn vẫn có thể sử dụng chúng với các công cụ khác để gia tăng tín hiệu chính xác trong phán đoán. Vậy nên hãy nghiên cứu thật kỹ để áp dụng cho mình chiến lược thông minh nhất nhé!
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
