Bearish là gì? Chiến lược giao dịch khi thị trường bearish

Bearish là gì? Trên thị trường giao dịch, đây có lẽ là một thuật ngữ khá quen thuộc với nhiều trader, đặc biệt nhất là các trader đầu tư chứng khoán. Như vậy, thị trường bearish sẽ có đặc điểm nổi bật gì? Các chiến lược giao dịch trên bearish market hiệu quả nhất là gì sẽ được bật mí chi tiết thông qua các thông tin đầy đủ sau đây của Forex Dictionary.

Đôi nét về Bearish – Thị trường bearish là gì?

Bearish được biết đến là một khái niệm mô tả thị trường đang ở trong một xu hướng giảm giá. Chính vì vậy mà trong tổng thể thị trường bearish nói chung và cả giá của mỗi loại sản phẩm nói riêng đều sẽ ở trong một xu hướng giảm giá thấp xuống khi so sánh với mức trung bình của nó cùng với một khối lượng giao dịch lớn ở trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Thời kỳ Bearish giảm giá sẽ được tính kể từ lúc giá cả trên thị trường bắt đầu có xu hướng giảm dần xuống so với giá gần nhất và cao nhất trước đó khoảng 20% ở trong khoảng thời gian dài liên tục. Vào thời điểm đó, các trader sẽ có tâm lý bi quan và lo lắng. Sau đó, họ sẽ có suy nghĩ bán ra sao cho nhanh chóng nhất để có thể chốt lời cũng như hạn chế thua lỗ một cách tối đa nhất. Tuy nhiên, điều này đã làm cho thị trường ngày càng đi xuống và giảm giá.

Thị trường bearish với các đặc điểm nổi bật

Có bao giờ trader thắc mắc rằng vì sao hình ảnh con gấu lại minh họa cho hành động giảm giá trên thị trường hay chưa? Lý do là vì xu hướng giảm giá trên thị trường không khác gì cách một con gấu chuẩn bị tấn công người khác. Tức là sẽ sử dụng sức lực để tấn công các đòn mạnh nhất theo hướng từ trên đi xuống dưới.

Bearish bên cạnh việc nói về xu hướng giảm giá trên thị trường của một số loại tài sản thì nó còn được dùng để mô tả sự giảm sút của tổng thể nền kinh tế. Thuật ngữ này có thể áp dụng cho sự suy giảm về giá cả, giá trị cũng như sự phát triển của một ngành nghề, lĩnh vực hoặc một thị trường nào đó nhất định.

Không những thế, Bearish còn được sử dụng để thể hiện các giai đoạn ngắn hạn hơn. Điều này còn tùy thuộc vào từng đối tượng, chiến lược giao dịch và khung thời gian sử dụng.

Những giai đoạn cơ bản của thị trường bearish

Thị trường Bearish cũng tương tự như thị trường bullish, trong một xu hướng cụ thể sẽ có 3 giai đoạn cơ bản đó là giai đoạn bắt đầu, giai đoạn cao trào (bùng nổ) và giai đoạn suy thoái. Đặc điểm của 3 giai đoạn này sẽ được chia sẻ chi tiết thêm sau đây:

Giai đoạn bắt đầu

Ở giai đoạn này, giá sẽ chưa xuất hiện dấu hiệu giảm quá mạnh. Nó có thể vừa giảm nhẹ và đồng thời vừa tích để lấy đà chuẩn bị cho việc sắp diễn ra một đợt bùng nổ.

Có thể thấy, khi một đợt Bullish dài hạn đi qua hoặc trong một thời gian ngắn có một đợt tích lũy đi ngang thì giai đoạn bắt đầu của thị trường bullish mới được hình thành.

Các giai đoạn cơ bản không thể thiếu của thị trường bearish

Giai đoạn cao trào

Trong giai đoạn bắt đầu, các nhà đầu tư khá dè dặt ở trong việc thực hiện các giao dịch bán. Khi thị trường bullish có niềm tin mạnh mẽ hơn thì giá khi đó sẽ được kéo xuống ngày càng sâu hơn bởi vì lực bán gia tăng quá mạnh. Thời gian dài ngắn của giai đoạn cao trào này sẽ phụ thuộc vào mức độ giảm của giá.

Trong trường hợp mức độ giảm của giá quá cao, giá giảm mạnh thì khoảng thời gian bùng nổ cũng sẽ diễn ra nhanh chóng hơn. Ngược lại, nếu như mức đổ giảm giá và lực giảm đều vừa phải thì thời gian bùng nổ sẽ diễn ra lâu hơn.

Giai đoạn suy thoái

Đối với giai đoạn suy thoái của thị trường bullish, giá sẽ giảm với tốc độ chậm lại cùng với mức độ giảm cũng có xu hướng giảm dần đi. Đồng thời, khi lực mua cao hơn lực bán thì thị trường sẽ đảo chiều đi lên.

Các biểu hiện và đặc điểm của thị trường bearish

Đặc điểm thị trường bearish

bearish market khi xét về mặt kỹ thuật sẽ được nhận dạng qua hành vi giá diễn ra trên biểu đồ. Hành vi này có các đặc điểm cơ bản như sau:

• Giá sẽ tiếp tục hình thành các đáy mới và đỉnh mới thấp hơn.
• bearish market sẽ gồm có liên tiếp các đợt giá giảm xuống nối đuôi với nhau. Đồng thời, các đợt điều chỉnh tăng sẽ có lực tăng nhẹ sẽ xen kẽ nhau nhưng cấu trúc giảm của toàn bộ xu hướng sẽ không bị phá vỡ.
• Các đợt điều chỉnh ngay trước các đợt giảm giá khi được so với mức độ tăng sẽ có mức độ giảm và động lực giảm có phần cao hơn.

Biểu hiện thị trường bearish

Biểu hiện của thị trường Bearish là gì? Ngoài các đặc điểm vừa được chia sẻ trên thì biểu hiện của thị trường này có được tạo nên bởi các yếu tố khác như tâm lý của các nhà đầu tư, mối quan hệ cung và cầu, hay sự thay đổi của các biến số kinh tế,…

Biểu hiện đầu tiên trên bearish market mà trader có thể nhận thấy đó là nhu cầu mua vào thấp hơn so với nhu cầu bán ra và tất nhiên giá sẽ giảm đi khi cung lớn hơn cầu.

Trên sàn giao dịch chứng khoán, thị trường bearish sẽ thể hiện một cái nhìn không được khách quan về vấn đề tăng trưởng cổ phiếu. Các trader sẽ luôn có tâm lý chán nản và không muốn tham gia vào thị trường. Không những thế, họ hạn chế thua lỗ tối đa và muốn được hòa vốn, cho nên việc đổ xô đi bán cổ phiếu sẽ trở thành xu hướng không thể nào tránh khỏi. Ngược lại, nếu như sử dụng loại hình giao dịch margin thì các đợt giảm giá mạnh có thể được tận dụng để trader thu về lợi nhuận khi thị trường bearish.

Những đặc điểm và biểu hiện của bearish market là gì?

Chứng khoán và Forex sẽ có một điểm gặp gỡ đó là Bearish tổng thể thị trường có thể song song xảy ra cùng với sự thay đổi của một số biến số kinh tế hay thậm chí là những sự kiện chính trị tiêu cực. Chẳng hạn như thất nghiệp, lạm phát, biểu tình, bầu cử, chiến tranh,…

Trong chứng khoán, lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp và Bearish sẽ tỉ lệ thuận với nhau ở thị trường cổ phiếu. Điều này có nghĩa rằng trong giai đoạn Bearish, lợi nhuận sẽ có xu hướng giảm sút.

Tâm lý của các trader thông thường sẽ bị ảnh hưởng khá lớn bởi Bearish. Vì vậy, các tin tức về bearish sẽ được các phương tiện truyền thông ưu ái hơn. Nhiều nhất là ở các thị trường tài chính lớn và đặc biệt hơn hết là thị trường chứng khoán.

Phân loại cụ thể về thị trường bearish (bearish market)

Giai đoạn ngắn hạn

Trong một khoảng thời gian ngắn như vài giờ, vài phút hay vài ngày có sự diễn ra của các đợt giảm giá thì khi đó thị trường sẽ được gọi là thị trường bearish trong giai đoạn ngắn hạn. Đây là một đợt điều chỉnh giảm giá khi thị trường đang ở trong một đoạn giảm giá của xu hướng tăng chung dài hạn hoặc đang trong một xu hướng tăng Bullish.

Các trader sẽ thông qua kết quả phân tích kỹ thuật biểu đồ giá để dự đoán về thị trường Bearish trong ngắn hạn. Không những thế, trong một khoảng thời gian ngắn giá cũng sẽ bị tác động tiêu cực bởi các yếu tố bên ngoài chẳng hạn như tâm lý xuất phát bị ảnh hưởng từ một sự kiện kinh tế nào đó,…

Bearish trong ngắn hạn ở khung M15 của cặp USD/CAD

Giai đoạn dài hạn

Bearish trong dài hạn được hiểu là việc trong một khoảng thời gian dài diễn ra một xu hướng tổng thể của thị trường. Giá khi đó có thể giảm xuống trong vài năm, vài tháng hoặc chỉ vài tuần. Trong xuyên suốt khoảng thời gian này, giá có thể sẽ có giai đoạn biến động tăng giảm một cách thất thường. Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ có xu hướng chung là giảm giá.

Thị trường bearish trong đầu tư chứng khoán sẽ phản ánh thái độ bị quan của các trader. Ở thời điểm đó, các kết quả tiêu cực đã khiến cho họ không còn niềm tin vào kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp có khả năng đạt được ở trong tương lai. So với giá trị nội tại cổ phiếu của công ty thì một số trader cho rằng giá hiện tại của chúng đang nằm ở mức tương đối cao.

Thị trường bearish của cặp USD/CAD trong năm 2020

Trong khi đó, các trader trong thị trường Forex lại tin vào việc đồng tiền quốc gia họ sẽ bị tác động bởi các ảnh hưởng tiêu cực của các sự kiện kinh tế, chính trị trong thời điểm đó và sẽ bị mất giá. Nhu cầu bán ra sẽ bị chi phối bởi niềm tin đó của các trader, so với giá mua vào thì giá bán ra sẽ có xu hướng cao hơn. Chính điều này đã làm cho thị trường ngày càng giảm giá thấp hơn nữa so với mức trung bình.

Trong toàn thị trường, toàn ngành, toàn nền kinh tế

Tình trạng của một ngành nghề cụ thể sẽ được phản ánh qua chỉ số chứng khoán index. Chẳng hạn như chỉ số US30 sẽ phản ánh về tình trạng sức khỏe của ngành công nghiệp Hoa Kỳ. Hay thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán TP. HCM nói riêng sẽ được đại diện bởi chỉ số VN index.

Nếu như trong năm vừa qua, US30 có xu hướng giảm giá thì điều này chứng tỏ thị trường công nghiệp Hoa Kỳ là một bearish market trong thời gian vừa qua. Hay nếu như chỉ số VN Index trong những năm vừa qua liên tục giảm suất thì trader có thể kết luận rằng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có xu hướng giảm đi.

VN index phản ánh bearish market về thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020

Mặc dù thị trường hay tổng thể tất cả ngày đang ở trong một xu hướng giảm giá chung thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cổ phiếu nào cũng sẽ ở trong tình trạng Bearish. Đâu đó sẽ có một hoặc một vài bộ phận không nằm trong xu hướng tăng trưởng Bullish hoặc không có xu hướng cụ thể.

Khái niệm thị trường bearish trong toàn bộ nền kinh tế được sử dụng để nói về các biến số kinh tế. Điều này bao gồm cả các yếu tố như tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, GDP, cán cân thương mại,… đang có xu hướng đi theo tiêu cực hóa.

Thị trường chứng khoán – Chiến lược hiệu quả khi giao dịch thị trường bearish

Khi thị trường giao dịch đang ở giai đoạn Bullish thì trader có thể sử dụng đến chiến lược giao dịch theo xu hướng thuận cho thị trường chứng khoán cũng như thị trường Forex. Tuy nhiên, chiến thuật này sẽ bất khả thi đối với các trader đầu tư chứng khoán khi đang trong thị trường Bearish.

Giao dịch chứng khoán như thế nào khi thị trường Bearish?

Đối với thị trường Bullish, khi các trader tham gia vào một vị thế bán sẽ là phương án đóng thế nhằm giúp họ chốt lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Đây không phải là một chiến lược tuyệt đối trong việc mang về nhiều lợi nhuận.

Còn đối với thị trường Bearish, hai chiến thuật đầu tư được các trader chứng khoán sử dụng phổ biến nhất đó là bán khống (short selling) và hợp đồng quyền chọn (Option contract). Hai chiến lược này được đánh giá là khá hiệu quả và được rất nhiều trader sử dụng.

Chiến lược bán khống chứng khoán

Chiến lược này sẽ được các trader thực hiện bằng cách bán cổ phiếu ra bằng với giá hiện tại trên thị trường, lưu ý rằng đây sẽ là những cổ phiếu được trader vay mượn từ các công ty chứng khoán. Sau đó, khi đợt giảm giá đến thì trader sẽ mua lại các cổ phiếu mà mình đã bán ra để hoàn trả về lại cho các công ty chứng khoán mà mình đã vay mượn.

Lúc này, sẽ có sự chênh lệch giữa mức giá mua vào và mức giá bán ra. Mức chênh lệch này sẽ được xem là khoản lợi nhuận mà các trader thu được. Tuy nhiên, phần lợi nhuận này chưa tính phí giao dịch, phí hoa hồng hay lãi suất vay,…

Trader cũng cần phải biết rằng chiến lược đầu tư này có khả năng rủi ro khá cao. Lý do là vì nếu như thị trường không giảm xuống theo như dự đoán của trader thì trader sẽ đối mặt với một khoản thua lỗ vô cùng lớn đến từ mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Đi kèm theo đó, trader cũng sẽ phải gánh chịu những loại phí khác như phí giao dịch, lãi suất vay mượn hay cũng có thể là rủi ro bắt nguồn từ việc cổ phiếu bị công ty chứng khoán thu hồi sớm,… Trader chỉ có thể thu về khoản lợi nhuận chênh lệch vào khi thị trường giảm đúng với mong muốn của mình.

Sử dụng hợp đồng quyền chọn để phòng ngừa rủi ro

Trong thị trường Bearish, khi giá giảm xuống thì các trader đầu tư chứng khoán có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách áp dụng hợp đồng quyền chọn.

Trường hợp các trader dự đoán rằng giá cổ phiếu trong thời gian tới sẽ giảm xuống và trader cũng đang nắm giữ cổ phiếu thì cần phải bảo vệ danh mục này thông qua cách thức mua quyền chọn bán – Mua Put Option. Trader khi nắm giữ quyền chọn này sẽ được phép bán đi số cổ phiếu mà mình đang nắm giữ trong tài khoản sau một khoảng thời gian nhất định với một mức giá đã được tính toán trước.

Nếu như giá cổ phiếu giảm xuống thì trader có thể bán số cổ phiếu đó với mức giá cao hơn thay vì để hạn chế thua lỗ mà phải bán với mức giá thấp. Và ngược lại, các trader có thể bán cổ phiếu với mức giá thị trường khi giá cổ phiếu có xu hướng tăng lên mà không cần phải tuân theo đúng với mức giá như trong hợp đồng quy định. Tuy nhiên, với trường hợp này thì trader sẽ phải mất đi một khoản tiền để mua hợp đồng quyền chọn.

Thị trường Forex – Chiến lược hiệu quả khi giao dịch thị trường bearish

Chiến lược thuận xu hướng

Để có được một chiến lược giao dịch đạt hiệu quả cao trong thị trường Bearish thì cách tốt nhất đó là thực hiện giao dịch thuận xu hướng. Điều này có nghĩa là trader cần đi tìm cơ hội tiềm năng để thu về lợi nhuận thông qua các đợt giá giảm mạnh trong một xu hướng giảm, đồng thời vào lệnh sell khi đã chờ đợi được cơ hội phù hợp. Chiến lược này được thực hiện bởi vì các giao dịch đảo chiều sẽ tiềm ẩn các rủi ro cao hơn và diễn biến phức tạp hơn.

Như vậy, các bước để thực hiện chiến lược thuận xu hướng khi giao dịch thị trường Bearish là gì? Trader hãy theo dõi hướng dẫn sau đây nhé.

Bước 1: Xác định chính xác thị trường bearish

Để xác định thị trường bearish, bạn có thể lựa chọn các công cụ, phương pháp phù hợp như sau:

Sử dụng chỉ báo kỹ thuật

Hiện nay, các chỉ báo kỹ thuật được các trader sử dụng để xác định xu hướng thị trường khá nhiều chẳng hạn như MA, MACD, Bollinger Bands,… Trong đó, công cụ MA được biết đến là công cụ sử dụng dễ dàng và phổ biến nhất. Không những thế, đường MA và thị trường bearish cũng có tính chất khá tương đương với nhau.

Đường MA sẽ phản ánh các giá trị trung bình của các mức giá theo các giai đoạn nhất định trong lịch sử. Nếu như đường MA nằm cao hơn giá liên tục thì chứng tỏ giá so với mức trung bình trong lịch sử của nó đang giảm xuống.

Bên cạnh đó, đường SMA (đường trung bình trượt) cũng là một công cụ xác định xu hướng thị trường nhận được nhiều sự yêu thích từ các trader. Có thể thấy, chu kỳ của chỉ báo sẽ bị tác động bởi các chiến lược giao dịch trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, trader nên lựa chọn các chu kỳ lớn khi tiến hành xác định xu hướng chung của thị trường bearish như khung D1 với các chu kỳ SMA50, SMA100.

Đường giá và đường SMA sẽ càng cách xa nhau ở phía bên dưới nếu như mức độ giảm giá ngày càng cao. Thông thường, hiện tượng này sẽ xảy ra ở các giai đoạn cao trào của xu hướng. Ngược lại, giá sẽ xuất hiện xu hướng chạm vào đường SMA ở hai đầu của xu hướng đó là giai đoạn bắt đầu và giai đoạn suy thoái tại những đợt điều chỉnh tăng giá cũng như vị trí bên dưới vẫn sẽ được giữ. Khi thị trường ở mức độ vừa phải hoặc mức độ thấp thì cũng sẽ xảy ra xu hướng này.

Thị trường Bearish được xác định bằng SMA50 ở khung D1

Ở biểu đồ giá của cặp USD/JPY trên, trader có thể thấy chu kỳ đó là giá nằm ở dưới đường SMA trong giai đoạn bắt đầu, tuy nhiên mức giảm giá vẫn chưa cao cho nên giá đã tiến gần lại vị trí gần sát với đường SMA.

Đến giai đoạn cao trào, do lực bán đã tăng mạnh mẽ hơn cho nên mức độ giảm cung cao lên. Từ đó, đường giá và đường SMA ngày càng xa nhau. Và cuối cùng đến giai đoạn suy thoái, giá vẫn sẽ nằm tại vị trí trên ở bên dưới. Tuy nhiên, nó sẽ tiến lại gần hơn với đường SMA, cắt đường SMA và sau đó nằm lên phía trên hẳn đường SMA.

Sử dụng Price Action

Price Action là một phương pháp phân tích về hành động giá. Đây là phương pháp chủ yếu sử dụng đến sự quan sát, nhận định của các trader và biểu đồ giá để có thể xác định xu hướng thị trường là xu hướng nào.

Trên biểu đồ giá, những yếu tố như sự chuyển động của giá sẽ chính là nền tảng để trader có thể xác định xu hướng thị trường đang giảm bởi vì đây là các đặc điểm mô tả tính chất của bearish market. Cụ thể đó là:

• Giá khi dịch chuyển đã hình thành nên đỉnh sau và đáy sau thấp hơn đỉnh trước và đáy trước.
• Các đợt điều chỉnh tăng nhẹ và các đợt giảm giá mạnh trên thị trường sẽ xen kẽ nhau.

Phương pháp Price Action xác định thị trường Bearish ở khung D1

Bước 2: Tiến hành vào lệnh

Nếu như trader tận dụng được những đợt Pullback và các đợt điều chỉnh tăng của thị trường thì sẽ có được các điểm vào lệnh hợp lý và đẹp.

Khi kết thúc các đợt điều chỉnh tăng này, trader hãy ngang lập tức vào lệnh. Bởi vì đây chính là thời điểm đẹp nhất khi mà giá có hiện tượng giảm xuống đi theo đúng với xu hướng chung của thị trường. Nếu áp dụng phương pháp này, tỷ lệ R:R cũng sẽ khả quan hơn.

Khi xác định tín hiệu vào lệnh, có một vài công cụ hỗ trợ khá hiệu quả mà trader có thể tham khảo như sau:

• Đường MA: Khi giá xuất hiện điều chỉnh tăng và chạm vào đường MA thì lúc này trader hãy vào lệnh ngay lập tức. Tuy nhiên để chắc chắn hơn, trader nên đợi tín hiệu xác nhận đến từ một cây nên giảm.
• Đường Trendline: Nếu như trong xu hướng giả, đường trendline được vẽ thì trader hãy đặt lệnh vào thời điểm mà giá điều chỉnh tăng chạm vào đường trendline và sau đó quay ngược đầu lại đi xuống.
• Mô hình nến đảo chiều: Nếu như giá vẫn diễn ra điều chỉnh tăng, thế nhưng lại không chạm vào đường trendline hay đường MA thì trader có thể đặt lệnh dựa vào tín hiệu của các mô hình giá đảo chiều giảm như Gravestone Doji, Bearish Engulfing, Tweezer Top, Bearish Reversal Pin bar,…

Bước 3: Thiết lập mức cắt lỗ – Stop Loss

Dù có áp dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào đi chăng nữa thì cắt lỗ là thao tác mà trader cần phải luôn luôn ghi nhớ.

• Vào lệnh với đường MA: Trader cần đặt mức cắt lỗ ở phía trên của đường MA này tại vị trí mà mình đã vào lệnh.
• Vào lệnh với đường Trendline: Mức cắt lỗ cần được thiết lập ở vị trí vào lệnh nằm ngay ở phía trước đường trendline.
• Vào lệnh thông qua mô hình nến đảo chiều: Với phương thức vào lệnh này, trader có thể tiến hành thiết lập mức cắt lỗ ngay trên vị trí mức giá cao nhất của nó. Tuy nhiên, từng loại mô hình sẽ có cách cắt lỗ riêng biệt, cho nên trader chú ý nhiều hơn để đặt lệnh sao cho hợp lý và hiệu quả nhất nhé.

Bước 4: Thiết lập mức chốt lời – Take Profit

Có một cách chốt lời khá đơn giản mà trader có thể áp dụng đó chính là dựa vào các tín hiệu đảo chiều xu hướng. Chẳng hạn như khi trendline đi từ dưới lên, khi giá cắt đường MA,… hoặc thiết lập Take Profit vào thời điểm mục tiêu lợi nhuận đã đạt được.

Chiến lược kết hợp đa lệnh với trailing stop

Nếu như tại giai đoạn bắt đầu hoặc khi mới nhen nhóm giai đoạn cao trào mà trader có thể nắm bắt thời cơ thích hợp thì nên áp dụng chiến lược này.

Trader chỉ cần thực hiện các bước như sau: Sau khi một lệnh được đặt xong, nếu như xuất hiện một tín hiệu vào lệnh tiềm năng nữa thì trader hãy tiếp tục vào lệnh tại vị trí đó một lần nữa. Các bước thực hiện còn lại sẽ được có thao tác giống với các chia sẻ vừa rồi ở trên. Tuy nhiên, vị trí mức cắt lỗ của lệnh đầu tiên nên được dịch chuyển sang vị trí của lệnh thứ hai và các lệnh sau đó sẽ diễn ra tương tự.

Trader lưu ý rằng cần phải xem xét mức độ giảm của xu hướng khi áp dụng chiến lược này ở giai đoạn bùng nổ ở giữa. Nguyên nhân là vì trong trường hợp mức độ giảm diễn ra vừa phải với thời gian bùng nổ kéo dài khi áp dụng chiến lược đa lệnh này sẽ hiệu quả hơn so với mức độ giảm cao cùng với thời gian diễn ra ngắn.

Chiến lược kết hợp đa lệnh với Trailing Stop để xác định thị trường bearish ở khung D1

Quan sát biểu đồ này, có thể thấy các đỉnh và đáy thấp hơn sẽ được giá hình thành sau khi giá và đường SMA50 giao với nhau theo chiều từ trên xuống dưới. Điều này chứng tỏ thị trường đang chuẩn bị chuyển sang xu hướng Bearish (xu hướng giảm).

• Sau khi gia giá điều chỉnh theo xu hướng tăng và đồng thời gian với SMA 50 thì kích hoạt lệnh Sell 1 ngay lập tức. Tại thời điểm đó, xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star với xu hướng giảm đã giúp tín hiệu giá đi xuống được củng cố hơn. Khi đó, sau khi nến Evening Star kết thúc trader nên vào lệnh ngay với mức cắt lỗ 1 được thiết lập ở mức giá cao nhất.
• Tiếp đến, giá trong một khoảng thời gian ngắn sẽ giảm mạnh và so với đường SMA sẽ có khoảng cách khá xa. Lúc này, nhận định đưa ra đó là thị trường bearish đang ở trong giai đoạn cao trào. Giá và đường MA hầu như sẽ không được tiếp xúc với nhau, cho nên trader cần sử dụng công cụ khác để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh.
• Khi mô hình đỉnh nhíp dạng đảo chiều xuất hiện thì giá cũng xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh tăng. Đây chính là cơ hội để trader vào lệnh Sell 2. Đợi đến khi kết thúc mô hình đảo chiều đỉnh nhíp giảm thì trader tiến hành đặt ngay lệnh Sell 2 và thiết lập mức cắt lỗ 2 ngay bên phía trên của mô hình. Vào thời điểm đó, lệnh cắt lỗ 1 cần được di dời sang vị trí của mức cắt lỗ 2.
• Với tình huống xuất hiện tiếp tục một mô hình Evening Star nữa, và khi mô hình đảo chiều giảm đỉnh xuất nhíp xuất hiện sẽ là lúc mà trader nên kích hoạt lệnh Sell 3 và lệnh Sell 4. Điều này sẽ diễn ra giống với cách vào lệnh Sell 1 và lệnh Sell 2.
• Trader có thể thấy sau đó, 2 tín hiệu nữa sẽ xuất hiện giúp trader dễ dàng vào lệnh chốt lời. Dựa vào thời điểm mô hình đảo chiều tăng đáy nhíp xuất hiện, báo hiệu kết thúc chu kỳ hoặc đường SMA đã bị giá phá vỡ theo xu hướng tăng thông qua một cây nến tăng thân dài. Lúc này, ngay sau khi cây nến đó đóng cửa thì trader nên đặt Take Profit.

Những mẫu mô hình Bearish cơ bản và phổ biến nhất

Mô hình Bearish Engulfing

Bearish Engulfing là mô hình có nến đen (xanh – đỏ) và trắng mang ý nghĩa bearish đang bị nhấn chìm giảm. Trong đó, cây nến bằng không quan trọng về mặt kích thước cho nên nó rất dễ bị nhấn chìm.

Trong trường hợp cây nến thứ 2 có màu đen và đồng thời ngày càng dài thì thị trường sẽ bị đảo ngược. Khi nến đen nhấn chìm bóng nến thì đây sẽ là thời điểm cực kỳ lý tưởng. Tuy nhiên, việc nó xuất hiện từ 2 cây nên trở lên là điều rất hiếm thấy.

Áp lực mua sẽ được hình thành sau khi tăng và chứng khoán sẽ được thúc đẩy mở lên ở mức nóng nhất trước đó. Giá lúc này sẽ có xu hướng được đẩy xuống khi sau thời gian có người bán vào. Khi cây nến thứ 2 áp đảo thân nến của ngày trước đó thì có thể tạo ra một sự đảo ngược ngắn hạn.

Đặc điểm cơ bản của mô hình Bearish Engulfing

Mô hình Bearish Dark Cloud Cover

Mô hình Dark Cloud Cover với tên gọi Mây đen che phủ cũng được hình thành từ hai cây nến như mô hình trên. Mô hình này sẽ xuất hiện với hai trường hợp như sau:

• Khi hai cây nến đầu đều có bóng nến nhỏ và thân nến lớn, hoặc bóng nến không nhìn rõ được.
• Khi cây nến đen đóng ở trên mức đóng cửa trước đó hoặc bên dưới thân nến trắng ở điểm giữa. Mức đóng cửa trên điểm này sẽ là điều kiện để xuất hiện sự đảo ngược.

Mô hình này và mô hình Bearish Engulfing khá tương tự nhau. Nếu như sau khi mở, mô hình này bị buộc một mức giá cao hơn bởi vì áp lực mua thì nó sẽ tạo ra một khoảng cách mỏ vừa đủ ở trên thân cây nến trắng. Sau khi giá mở tăng mạnh và đẩy giá xuống thấp hơn thì trader sẽ bắt đầu tiến vào mô hình này.

Vài nét nổi bật của mô hình Bearish Dark Cloud Cover

Mô hình Harami Bearish

Mô hình Harami Bearish được hình thành từ 4 kết hợp cụm nến với 2 nến. Nó được gọi là mô hình giảm giá với đặc điểm như sau:

• Nến đầu tiên sẽ bao bọc thân nến thứ hai.
• Thân nến đầu tiên sẽ có kích thước to hơn.

Các Harami sẽ dựa vào xu hướng trước đó để xác định tăng hoặc giảm. Khi mô hình đảo chiều giảm hoặc tăng thì chúng vẫn sẽ giống nhau. Dù cho cây nến đầu tiên có màu gì đi chăng nữa thì khả năng cao đảo ngược chiều sẽ xảy ra trong trường hợp thân cây nến thứ 2 ngày càng nhỏ.

Mô hình Harami Bearish với các đặc điểm cơ bản dễ hiểu

Mô hình Shooting Star

Mô hình Shooting Star là sự kết hợp của một cây nến có thân nhỏ và bóng nến dưới ngắn hơn bóng nến trên. Mô hình này có tên gọi khác là ngôi sao băng. Trong đó, thân nến sẽ có kích thước chiều dài ngắn gấp đôi so với bóng nến.

Ở vị trí ngôi sao, cây nến cần phải đảm bảo khoảng cách xa so với nến trước đó. Tuy nhiên, ở một vài trường hợp, sao băng cũng có thể hình thành khi nó nằm ở dưới mức đóng trước. Vì vậy, trader cần hết sức linh hoạt trong quá trình giao dịch.

Mô hình nến Shooting Star – Ngôi sao băng

Mô hình Evening Star

Evening Star là một mô hình gồm có ba nến và có tên gọi là sao buổi tối. Nó sẽ gồm có:

• Nếu thứ nhất sẽ là cây nến dài và có màu trắng.
• Nếu tiếp theo sẽ là cây nến nhỏ hơn có màu đen. Nó sẽ có một khoảng cách nhất định so với mức đóng cửa của cây nến trước đó.
• Nếu dài có màu đen.

Ở mô hình Evening Star này, việc xác định cây nến đầu tiên sẽ khá đơn giản và nó phải nhận áp lực mua mạnh cùng với một xu hướng tăng. Thông qua việc Bearish chậm lại hoặc chấm dứt sau một khoảng cách với cây nến có kích thước nhỏ, trader có khả năng sẽ nhận thấy dấu hiệu đảo chiều.

Tìm hiểu đôi nét về mô hình Evening Star

Bài viết vừa rồi là những thông tin liên quan đến Bearish là gì cũng như bearish market. Có thể thấy khi dựa vào bearish, trader có thể sẽ xác định được xu hướng tăng giá hoặc giảm giá của thị trường. Như vậy, hy vọng rằng những chia sẻ của Forex Dictionary ở bài viết này, trader sẽ hiểu rõ hơn về thị trường bearish và dù ở bất kỳ xu hướng nào cũng sẽ giao dịch thành công.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.