AUDUSD là gì? Cặp tiền tệ AUD/USD có ưu và nhược điểm gì?

AUDUSD là gì? Trên thị trường tiền tệ và tài chính nói chung, cặp tiền AUDUSD đang được xếp hạng là một trong những đồng tiền có tần suất giao dịch thường xuyên nhất. Nhìn tổng quan, đồng tiền AUDUSD đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, điển hình như: là kênh đầu tư an toàn, lợi suất hấp dẫn và có mối tương quan chặt chẽ với giá cả hàng hóa. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn ẩn chứa khá nhiều rui ro, để biết rủi ro của AUD/USD là gì, hãy đọc bài viết sau đây!

Đặc điểm của cặp tiền đứng thứ 6 thế giới – AUDUSD là gì?

Để hiểu được AUDUSD là gì, bạn cần nắm chắc thông tin về mối quan hệ của đồng tiền Úc (AUD) và đồng tiền Hoa Kỳ (USD).

Giao dịch AUDUSD cho thấy mối quan hệ tỷ giá giữa đô la Úc (AUD) và đô la Mỹ (USD). Đây là một trong những cặp tiền tệ chính được giao dịch trên thị trường ngoại hối, cho phép các nhà đầu tư đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Giá trị cặp ngoại tệ AUDUSD cho biết số lượng đô la Mỹ nhà đầu tư cần có để mua được một đô la Úc. Ví dụ, nếu tỷ giá AUDUSD = 0,72, điều đó có nghĩa là bạn cần 0,72 USD để mua được 1 đô la Úc. Tỷ giá này có thể thay đổi theo cung cầu và lãi suất tương đối giữa hai đồng tiền.

Giá trị cặp tiền AUD/ USD trên thị trường ngoại hối nói riêng và thế giới tài chính nói chung

Đặc điểm chung của cặp tiền ngoại tệ này là:

• Thời gian giao dịch chính của cặp AUD/USD thường là trong các phiên giao dịch châu Á, Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Trong giờ giao dịch châu Á và Thái Bình Dương, các tin tức và số liệu kinh tế quan trọng của Úc thường được công bố, tác động đến sự biến động của đồng AUD. Ngược lại, trong phiên Mỹ, đồng USD thường chi phối động thái của cặp tiền này.
• Độ biến động của AUD/USD được đánh giá là bình ổn hơn các cặp tiền tệ khác. Thông thường cặp tiền này sẽ dao động trong biên độ 50-70 điểm một ngày. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường căng thẳng hoặc khủng hoảng, biên độ biến động có thể mở rộng lên đến 100-200 điểm mỗi ngày.
• Nhờ tính thanh khoản cao, AUD/USD có spread rất thấp, thường dưới 1 điểm trên các tài khoản ECN. Điều này giúp các nhà giao dịch dễ dàng mở và đóng các lệnh với chi phí thấp.

AUD bị tác động mạnh bởi các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế Úc như chính sách tiền tệ, lãi suất, tăng trưởng GDP, lạm phát và cán cân thương mại. Đồng tiền này đặc biệt nhạy cảm với triển vọng lãi suất do Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) quyết định.Do đó, các nhà giao dịch nên theo dõi sát sao các quyết định và phát biểu của RBA liên quan đến lãi suất để điều chỉnh chiến lược giao dịch AUD một cách phù hợp.

AUD chịu tác động mạnh từ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Trung Quốc nhập khẩu vật liệu thô và hàng hóa cơ bản như than đá, quặng sắt, khí đốt, lúa mì,… từ Úc. Để mua các mặt hàng này, Trung Quốc cần phải quy đổi đồng tiền Nhân dân tệ sang đồng AUD.

Khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tốt, nhu cầu nhập khẩu từ Úc tăng lên, kéo theo nhu cầu về AUD tăng cao. Điều này giúp đồng tiền Úc tăng giá so với các đồng tiền khác. Ngược lại, nếu nền kinh tế Trung Quốc suy thoái, làm giảm nhu cầu nhập khẩu, AUD sẽ mất giá.

Ngoài Trung Quốc, tình hình kinh tế ở New Zealand cũng ảnh hưởng lớn tới AUD. Điều này được giải thích là vì hai nước có mối quan hệ thương mại chặt chẽ. Các dữ liệu kinh tế của New Zealand gián tiếp tác động tới đồng tiền Úc. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao dữ liệu từ New Zealand để dự báo đúng hơn xu hướng của AUD.

AUDUSD bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào ?

Khi đã hiểu được AUD/USD là gì, bạn cần phải hiểu thêm nội dung về các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi tỷ giá của cặp tiền Úc – Mỹ.

Cặp tiền tệ AUDUSD là kết quả của sự tương tác giữa đồng tiền AUD và USD. Tính chất của tỷ giá hối đoái AUD chính là một loại tiền hàng hóa trên thị trường ngoại hối, đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sức mạnh của cặp tiền tệ này. Điều này xuất phát từ giá cả của các mặt hàng hàng hóa đặc trưng mà đồng AUD đại diện.

Chính sách của NHTW Australia (RBA) và Fed

Các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có ảnh hưởng mạnh đến biến động của cặp tiền AUD/USD. Khi RBA tăng lãi suất trong khi Fed giữ nguyên, đồng AUD sẽ tăng giá so với USD do lãi suất cao hơn thu hút dòng vốn đầu tư vào Úc. Ngược lại, nếu Fed tăng lãi suất còn RBA không thay đổi, USD sẽ mạnh lên so với AUD.

Hoạt động thực tế của FED chi nhánh Chicago thấp hơn so với dự kiến ban đầu

Ngoài ra, các thông cáo và quyết định của Fed như việc nâng hoặc hạ lãi suất, in tiền mới, can thiệp thị trường ngoại hối… cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tỷ giá AUD/USD. Ví dụ, khi Fed Chicago công bố báo cáo kinh tế thấp hơn dự kiến, khả năng Fed nâng lãi suất giảm xuống, USD mất giá so với AUD và nâng giá trị cặp tiền AUDUSD cao hơn.

Giá cả hàng hóa thế giới

Đồng đô la Úc có mối liên hệ chặt chẽ với giá cả các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Úc như quặng sắt, than đá, vàng, đồng, nhôm,… Điều này là do quốc gia Australia được thiên nhiên ưu ái và sở hữu trữ lượng lớn các tài nguyên quý giá này.

Úc là một trong những nước xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên hàng đầu thế giới. Xuất khẩu các mặt hàng này chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch thương mại của Úc. Vì vậy, khi giá cả các mặt hàng khoáng sản và kim loại công nghiệp trên thị trường tăng cao, đồng nghĩa nguồn thu xuất khẩu của Úc tăng lên, đồng AUD sẽ tăng giá. Ngược lại, giá các mặt hàng này giảm sẽ khiến đồng AUD mất giá theo.

Biểu đồ thể hiện sự tương quan của giá vàng và đồng AUDUSD trong thời kỳ năm 2000 -2011

Đặc biệt, giá vàng có mối tương quan rất chặt chẽ với cặp tiền này, lên đến 80%. Vì thế, các nhà giao dịch nên sử dụng biểu đồ giá vàng để phân tích và dự đoán xu hướng AUD/USD.

So sánh trực quan giữa Vàng với đồng đô la Úc và Vàng với đồng đô la Mỹ – Giá vàng tăng mạnh trong khoảng thời gian 2009 trở đi

Cặp tiền AUD/USD có mối tương quan chặt chẽ với giá vàng qua các giai đoạn lịch sử. Điều này có thể thấy rõ qua việc so sánh biểu đồ giá vàng và AUD/USD.

Ví dụ, trong biểu đồ so sánh giữa AUDUSD và giá Vàng, chúng ta có thể nhận thấy một mối liên hệ đáng chú ý. Kể từ năm 2009, khi giá vàng bắt đầu tăng mạnh, tỷ giá AUDUSD cũng theo đà tăng mạnh trong cùng thời gian. Đặc biệt, khi giá vàng đạt đỉnh vào tháng 10/2011, tỷ giá AUDUSD cũng chạm giá trị tối ưu nhất ngay sau đó. Điều này cho thấy sự tương quan giữa hai thị trường này và cũng là một yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư cần xem xét khi phân tích và đưa ra quyết định đầu tư.

Như vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ giá vàng để phân tích xu hướng và hỗ trợ ra quyết định giao dịch AUD/USD chính xác và hiệu quả. Khi giá vàng tăng, nhà đầu tư nên mua AUD/USD và ngược lại.

Những yếu tố kinh tế làm biến động giá trị AUDUSD

Các cơ quan kinh tế tại Mỹ và Úc thường xuyên báo cáo về những chỉ số quan trọng cũng như như tin tức tác động mạnh đến AUD/USD. Cụ thể:

Thay đổi việc làm

Báo cáo Thay đổi Việc làm (Employment Change) của Úc cho biết số lượng việc làm được tạo thêm hoặc bị cắt giảm. Nếu con số thực tế cao hơn dự báo thì đây là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế, AUD tăng giá. Ngược lại, nếu thấp hơn dự báo là tiêu cực, AUD giảm.

Tăng trưởng GDP

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là chỉ số quan trọng nhất, hỗ trợ quá trình đo lường sức khỏe của nền kinh tế. GDP cho biết tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Khi GDP tăng, điều đó cho thấy nền kinh tế đang phát triển tốt. Điều này giúp đồng tiền của quốc gia tăng giá so với các đồng tiền khác. Vì vậy, GDP của Úc và Mỹ ảnh hưởng lớn đến AUD/USD.

Nếu GDP của Úc tăng mạnh hơn dự báo, đồng nghĩa nền kinh tế Úc khỏe mạnh, đồng AUD sẽ tăng giá so với USD. Ngược lại, GDP Úc thấp hơn dự kiến ​​sẽ khiến AUD mất giá. Các nhà giao dịch cần phân tích kỹ GDP để xác định chiến lược AUD/USD chính xác nhất.

Thay đổi lãi suất

RBA đã đạt được sự đồng thuận về mức lãi suất cơ bản. Các nhà đầu tư cần luôn theo dõi sự biến động của lãi suất, vì lãi suất ngắn hạn đóng vai trò then chốt trong việc xác định giá trị tiền tệ.

Lãi suất thực lớn hơn so với dự báo cho thấy tín hiệu khả quan đối với đồng AUD. Ngược lại, đồng AUD sẽ đi theo xu hướng giảm giá nếu lãi suất thực thấp hơn lãi suất dự kiến.

Các yếu tố khác như sản xuất công nghiệp, biến động trong cán cân xuất nhập khẩu và các tuyên bố công khai từ Ngân hàng Trung ương cũng gây ra tác động lớn đối với thị trường.

Những chỉ số và báo cáo quan trọng cũng như mức độ ảnh hưởng của chúng thường được theo dõi trên lịch kinh tế tại các nền tảng giao dịch. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều cài đặt sẵn lịch kinh tế để hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt được các sự kiện quan trọng này.

Các sự kiện luôn được đánh dấu và hiển thị đầy đủ trên tính năng lịch kinh tế

Các báo cáo và chỉ số kinh tế của Úc sẽ tác động mạnh đến đồng AUD và cặp tiền AUD/USD theo nhiều cách:

• Các chỉ số quan trọng như GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, sản xuất công nghiệp,… sẽ ảnh hưởng đến AUD về trung và dài hạn. Chúng cho thấy sức khỏe nền kinh tế Úc.
• Các báo cáo có tầm quan trọng lớn hơn sẽ tác động mạnh mẽ hơn đến đồng AUD. Ví dụ GDP quý, lãi suất RBA, số liệu việc làm,….
• Đặc biệt, đúng thời điểm công bố các báo cáo quan trọng, AUD/USD thường biến động rất mạnh và khó lường. Do đó, các nhà giao dịch nên tránh mở lệnh gần thời điểm này để hạn chế rủi ro bị chạm stop loss.

Dự báo của các chuyên gia về sự tăng giảm của AUDUSD trong tương lai

Cặp tỷ giá AUDUSD là cặp tiền tệ được đánh giá cao trên thị trường ngoại hối. Việc dự báo xu hướng và phân tích cặp tỷ giá này trong ngắn hạn – trung hạn và dài hạn đóng vai trò quan trọng đối với các nhà đầu tư tài chính. Yếu tố này cũng quyết định việc đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả của các nhà già giao dịch.

Sau đây là những đánh giá đầy tính chuyên môn của các chuyên gia tài chính, cho thấy xu hướng của cặp tiền tệ AUD/USD diễn biến như thế nào trong tương lai.

Dự báo ngắn hạn

Đồng đô la Úc (AUD) được dự báo sẽ tiếp tục giảm giá so với USD trong ngắn hạn do một số yếu tố sau:

• Tâm lý bi quan của các nhà đầu tư do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế Úc cũng như toàn cầu.
• Các chỉ số kinh tế Úc suy giảm do ảnh hưởng của Covid-19 như GDP sụt giảm trong quý III, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, chạm ngưỡng 8,3%.
• Kinh tế Trung Quốc cũng rơi vào trạng thái suy thoái, làm giảm nhu cầu nhập khẩu từ Úc.
• Theo khảo sát của FXStreet, khoảng 30% chuyên gia dự báo AUD sẽ tiếp tục giảm giá so với USD trong tháng tới và quý tới.

1/3 chuyên gia cho rằng cặp ngoại tệ Úc – Mỹ sẽ giảm trong thời gian kế tiếp

Dự báo trung hạn

Khả năng tăng trở lại của cặp tiền AUD/USD trong trung và dài hạn được dự báo tương đối tốt, có thể phục hồi dựa trên các yếu tố sau:

• Úc đã trải qua các đại dịch trong quá khứ và nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn suy thoái. Điều này cho thấy sức chống chịu vững vàng của nền kinh tế.
• Tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 tăng cao giúp Úc sớm mở cửa trở lại nền kinh tế.
• Chính phủ Úc có chính sách tài khóa, tiền tệ mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua đại dịch.
• Các dự báo cho thấy AUD/USD có thể tăng lên mức 0,71-0,75 vào năm 2023 và thậm chí có thể tăng tiếp tục vào 0,8 vào năm sau khi kinh tế phục hồi.

Các hình thức giao dịch cặp ngoại tệ AUDUSD tại Việt Nam

Ba hình thức giao dịch ngoại tệ đồng AUD ( Úc ) và USD ( Mỹ ) tại thị trường Việt Nam phổ biến là:

• Giao dịch giao ngay (Spot)
• Giao dịch theo hợp đồng tương lai
• Giao dịch theo hợp đồng CFD

Giao dịch giao ngay (Spot)

Giao dịch AUDUSD trên thị trường giao ngay là phương thức phổ biến để sở hữu Đô la Úc. Tuy nhiên, với đặc điểm quản lý ngoại tệ tại Việt Nam, cách thức này không phải là lựa chọn tối ưu cho mục đích đầu tư. Bởi khi thực hiện giao dịch này, bạn sẽ quy đổi ngoại tệ trực tiếp tại ngân hàng Việt Nam theo đúng tỷ giá tại thời điểm giao dịch.

Tuy nhiên, do quy định quản lý ngoại tệ của Việt Nam, giao dịch này yêu cầu bạn xuất trình nhiều giấy tờ, chứng từ theo quy định về quản lý ngoại hối. Đồng thời, sự chênh lệch tỷ giá mua – bán cao cũng gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Chính vì vậy mà rất nhiều nhà đầu tư không lựa chọn hình thức này, nhất là khi giao dịch với khối lượng lớn.

Giao dịch hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận giữa hai bên (bên mua – bên bán) về việc mua bán một tài sản (cặp tỷ giá AUD) với giá và thời điểm giao dịch được xác định trước.

Hợp đồng CFD

Cách thuận tiện nhất để giao dịch các cặp tiền tệ có AUD là sử dụng hợp đồng chênh lệch (CFD). CFD là lựa chọn tốt nhất đối với những nhà đầu tư tham gia giao dịch với số vốn ít ỏi. Nhờ đòn bẩy tài chính, nhà đầu tư có thể bước chân vào thị trường bằng cách ký quỹ một khoản nhỏ. Sau đó Traders tiến hình mở lệnh Mua hoặc Bán khống.

Khi dự đoán giá tài sản cơ sở tăng trong tương lai, nhà đầu tư mở lệnh Mua (Long). Nếu dự báo ngược lại, Traders nên mở lệnh Bán khống.

Điều quan trọng khi giao dịch CFD là lựa chọn sàn giao dịch phù hợp với mục tiêu và năng lực của mình.

8 cặp tỷ giá Đô la Úc được sử dụng rộng rãi nhất gồm có:

• AUDUSD
• AUDJPY
• EURAUD
• AUDNZD
• GBPAUD
• AUDCAD
• AUDCHF
• AUDSGD

Giải đáp thắc mắc cặp tiền AUDUSD

Cặp AUDUSD có khả năng tăng trong ngắn hạn hay không?

Dựa trên khảo sát ý kiến chuyên gia, mục tiêu được đặt ra cho cặp AUDUSD trong quý III là 0,7424. Mức mục tiêu này cho thấy tiềm năng phục hồi đáng kể đối với cặp tiền tệ này.

Cơ sở nào để quyết định nên mua hay bán cặp ngoại tệ AUDUSD?

Bảng tổng hợp cho thấy lý do mua & bán khống cặp tiền AUD/ USD

Có nhiều lý do mà nhà đầu tư có thể quan tâm đến việc mua hoặc bán khống cặp tiền tệ AUDUSD. Phần lớn điều này phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế và chính trị. Dưới đây là một số lý do để cân nhắc mua hoặc bán khống AUDUSD:

Lý do mua AUDUSD:

• Cặp tiền tệ AUD tăng giá vì các nguyên liệu thô tăng mạnh.
• Loại tiền tệ hàng hóa như AUD có xu hướng tăng giá trong giai đoạn lạm phát cao
• Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) vẫn được duy trì ở mức cao, có thể làm tăng giá trị của đồng AUD.
• Việc Trung Quốc hỗ trợ xuất khẩu từ các công ty Trung Quốc cũng tác động tích cực đến AUD.

Lý do bán khống AUDUSD:

• Sự biến động trong tỷ lệ lãi suất giữa USD và AUD có thể làm cho việc bán khống AUDUSD trở nên hấp dẫn.
• Australia tiếp tục bước vào thời kỳ lạm phát cao, có thể đi kèm với việc tăng lãi suất, làm giảm giá trị của đồng AUD.

Những nội dung phân tích trên đã giúp bạn có cái nhịn rõ nhất về AUDUSD là gì? Nhìn chung, AUDUSD là một cặp tiền tệ xứng đáng để Traders và doanh nghiệp đầu tư. Mặc dù vẫn còn phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc cũng như các yếu tố chính trị khác. Nhưng xét tổng quan, AUDUSD vẫn là đồng tiền có độ biến động tương đối ổn định và không đem lại quá nhiều thiệt hại cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để có thể thành công khi giao dịch AUDUSD, nhà đầu tư cũng cần phân tích kỹ lưỡng thị trường và điều kiện kinh tế hiện tại. Đồng thời lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp, giúp đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Xem thêm:

USDJPY là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến cặp ngoại tệ USD/JPY

Tính hiệu quả của quy tắc 2% trong giao dịch ngoại hối

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.