Biết được cách tính lot vàng là điều vô cùng quan trọng khi tham gia giao dịch trên thị trường. Bởi lẽ vàng là công cụ giao dịch phổ biến thứ hai trên thị trường ngoại hối, chỉ đứng sau các cặp ngoại hối chính. Vàng là một tài sản linh hoạt có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch. Tính chất của nó cũng phù hợp với tất cả các phương pháp phân tích trong thị trường. Và để biết nhiều thông tin hơn về tài sản này thì đọc ngay bài viết!
Traders cần đáp ứng những điều kiện nào để có thể giao dịch vàng trên các sàn giao dịch?
Tìm hiểu về cặp tiền tệ XAU/USD
Vàng được giao dịch trên thị trường ngoại hối dưới ký hiệu XAU/USD. Điều này có thể hiểu là vàng được báo giá dựa theo đồng đô la Mỹ (USD). Có nhiều nhà môi giới cung cấp các cặp ký hiệu khác như: XAU/GBP, XAU/EUR… Tuy nhiên, khi nhắc đến vàng, chúng ta luôn mặc định nó là cặp tiền tệ XAU/USD.
Vàng phải tuân theo các điều kiện giao dịch tương tự như các cặp tiền ngoại hối. Chúng bao gồm chênh lệch, hoa hồng và đòn bẩy tối đa. Ngoài ra, còn có các điều kiện khác có thể được áp dụng, chẳng hạn như khối lượng giao dịch tối thiểu/tối đa, yêu cầu ký quỹ hoặc stop out, margin call,… Các nhà giao dịch sẽ dựa vào những điều kiện này để chọn nhà môi giới phù hợp, đáp ứng được các nhân tố cá nhân như: tài chính, nhu cầu, chiến lược giao dịch,.. Những điều này chính là yếu tố chính quyết định thành công hay thất bại của một nhà giao dịch.
Khi mới bắt đầu tìm hiểu về các sàn môi giới, địa chỉ trang web sẽ là nơi đầu tiên để các nhà đầu tư có thể tìm kiếm được các công ty từ sàn. Qua địa chỉ website, các nhà giao dịch có thể xem trước các điều kiện giao dịch của vàng tại phần mềm giao dịch.
Người chơi vào nền tảng Meta Traders 4, sau đó nhấp chuột phải vào cặp tiền tệ XAU/USD trong phần Market Watch. Tiếp đến, chọn Thông số kỹ thuật.
Hộp thoại Specification -Thông số kỹ thuật sẽ hiển thị như sau:
Màn hình sẽ hiển thị bảng thông số kỹ thuật như trên
Trong hội thoại này, hãy ghi nhớ vài điểm sau:
- Spread: thả nổi (floating), chênh lệch spread thả nổi theo thị trường liên ngân hàng.
- Contract Size: quy mô hợp đồng. 100 có nghĩa là 1 lot = 100 ounce.
- Margin currency: tiền tệ ký quỹ. Khi giao dịch vàng, tiền bắt buộc phải gửi dưới dạng XAU. Số tiền này sẽ được chuyển đổi thành tiền tệ cơ sở của tài khoản.
- Phương thức tính lợi nhuận/ký quỹ (Profit/Margin calculation mode): vàng được tính theo phương pháp riêng của thị trường ngoại hối.
Ngoài những thông tin này, các anh em cũng cần phải biết những yêu cầu bắt buộc về khối lượng giao dịch và phí swap:
Cần lưu ý những thông tin trong bảng Specification như: Minimal Volume, VolumeStep,…
- Minimal volume: 0.01. Nghĩa là khối lượng giao dịch tối thiểu của lệnh mặc định là 0.01 lots
- Maximal volume: 100. Nghĩa là khối lượng giao dịch lớn nhất của lệnh là 100 lót.
- Volume step: 0.01, bước tăng khối lượng là 0.01 lots
- Swap type: in points, tính phí qua đêm theo points
- Swap long: tỷ lệ swap tính cho lệnh Mua (Buy)
- Swap short: tỷ lệ swap tính cho lệnh Bán (Sell)
Các điều kiện giao dịch khác có trên thị trường như: chênh lệch spread tối thiểu của vàng, tỷ lệ đòn bẩy tối đa của giao dịch vàng, commission,… Các bạn có thể chủ động tìm hiểu thông qua website của sàn.
Cách tính lot vàng? Tìm hiểu 1 lot XAU/USD có giá trị bằng bao nhiêu?
Lot hay còn gọi là lô, được biết là đơn vị của khối lượng giao dịch trong ngoại hối. Lot được áp dụng ở tất cả các loại tài sản trên thị trường. Tuy nhiên, cách tính lot của mỗi loại không hề giống nhau.
Cách tính đơn vị lot của những danh mục tài sản thường gặp trên thị trường như:
- Các cặp Forex: 1 lot = 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở, tương ứng với đồng tiền đứng trước của cặp tỷ giá. Ví dụ như: 1 lot EUR/USD = 100.000 EUR. Hoặc là 1 lot USD/ JPY = 100.000 USD.
- Dầu thô: 1 lot = 1,000 thùng
- Chỉ số: 1 lot = 1 CFDs
- Cổ phiếu: 1 lot = 1 cổ phiếu.
Những loại tài sản như: dầu thô, cổ phiếu sẽ có một định mức quy mô hợp đồng khác nhau với mỗi sàn môi giới. Có sàn quy định 1 lot dầu thô = 100 thùng hoặc là 1 lot cổ phiếu = 10 cổ phiếu,…
Còn đối với các cặp tiền ngoại hối, chỉ số vàng thì tất cả các sàn giao dịch đều có quy định về quy mô hợp đồng tương tự nhau. Do đó, khi các nhà đầu tư tính lot vàng trên nhiều Broker khác nhau. Có thể thấy rằng, mức chênh lệch thường không quá cao.
Giá trị 1 lot XAU/USD
Để hiểu cách tính lot vàng, bạn cần phải hiểu được giá trị của 1 lot XAU/USD là bao nhiêu?
1 lot vàng hay 1 lot XAU/USD = 100 ounces. Được biết, ounce là đơn vị được sử dụng để đo khối lượng của vàng. Như Việt Nam, vàng thường được tính bằng lượng/ chỉ/ cây, nhưng đối với thị trường Forex, ounce mới chính là đơn vị chuẩn, dựa theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ví dụ như: Mua 2 lót XAU/ USD nghĩa là Mua 200 Ounce vàng. Bán 1 lot XAU/ USD là đang bán 100 ounce vàng.
Giá trị của 1 ounces bằng bao nhiêu USD?
Tỷ giá của cặp tiền ngoại hối XAU/ USD được tính theo đồng đô la Mỹ với đơn vị tính là 1 ounce. Ví dụ, giá vàng hiện tại trên thị trường là 1859.53/1859.59. Vậy thì có thể hiểu như sau:
- Giá Ask:1 ounce vàng mua vào có giá 1859.59USD (Buy)
- Giá Bid: 1 ounce vàng bán ra có giá là 1859.53USD (Sell).
Hướng dẫn tính yêu cầu ký quỹ giao dịch tiền tệ XAU/USD
Tính yêu cầu ký quỹ được xem là bước quan trọng không kém trong giao dịch. Thông qua bước này, bạn có thể biết được số tiền tối thiểu mà bản thân cần có để mở vị thế giao dịch vàng.
Cách tính margin cho giao dịch vàng không quá phức tạp. Anh em Traders chỉ cần tham khảo qua những ví dụ sau:
Ví dụ 1:
Số dư hiện tại trong tài khoản của bạn là 5000 USD và tỷ lệ đòn bẩy là 1:200. Đây là mức đòn bẩy tối đa được phép sử dụng đối với cặp XAU/USD. Nếu như Traders thực hiện lệnh Buy 1 lot vàng với tỷ giá XAU/USD = 1859.59. Vậy thì số tiền tối thiểu để mở lệnh giao dịch này là bao nhiêu? Phương pháp tính như sau:
1 lot XAU/ USD = 100 ounces. Trong đó, 1 ounces = 1859.59$. Để đáp ứng được 100 ounces vàng, các bạn cần phải có số tiền ký quỹ là: 1859.59$ x 100 = 185,959$. So sánh số tiền này với số dư ban đầu, có thể thấy số tiền trong tài khoản của bạn là không đủ.
Với mức đòn bẩy 1:200, số tiền ký quỹ cuối cùng mà người chơi cần gửi là: 185,959 : 200 = 929.795$
Ví dụ 2:
Tài khoản hiện tại của bạn đang có số dư là 1.000 USD, tỷ lệ đòn bẩy lúc này là 1:100. Thực hiện lệnh bán 0.02 lots cặp XAU/ USD với tỷ giá Bid là 1859.53. Số tiền ký quỹ lúc này được tính như sau:
1 lot XAU/USD = 100 ounce, suy ra 0.02 lots = 2 ounces. Mà 1 ounce có giá trị bằng 1859.53$ → Suy ra 2 ounces tương đương với 3719.06$.
Với tỷ lệ đòn bẩy là 1:100, số tiền ký quỹ đối với lệnh này là 3719.06 : 100 = 371.906$.
Nếu như đơn vị tiền tệ không phải đô la Mỹ, các Traders cần phải sử dụng tỷ giá để quy đổi USD sang tiền tệ mà tài khoản đang sử dụng.
Giá trị thực tế của 1 pip XAU/USD là bao nhiêu?
Bước đầu tiên trong việc tính lãi hoặc lỗ của mỗi giao dịch là xác định giá trị của một pip vàng. Việc tính toán này sẽ được cài đặt và thực hiện tự động bởi phần mềm giao dịch. Tuy nhiên, nếu như bạn có thể chủ động trong việc tính toán thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong quá trình hoạch định chiến lược giao dịch.
Để tính được 1 pip XAU/USD, các bạn cần phải biết cách tính số pip của vàng. Cụ thể, pip là đơn vị quen thuộc trong thị trường ngoại hối, thường được sử dụng để đo lường sự biến động của giá. Đối với vàng, pips được sử dụng để đo lường sự thay đổi về giá trị tài sản với USD. Hay chính xác hơn là sự thay đổi của tỷ giá hối đoái của cặp XAU/USD.
Trong thị trường ngoại hối, vàng hay cặp XAU/USD sẽ được báo giá bằng 2 chữ số thập phân. Để xác định pip, các nhà giao dịch sẽ xác định từ vị trí của số thập phân đầu tiên
Ví dụ: Tỷ giá hối đoái của cặp XAU/USD tăng từ 1859.23 lên 1859.58, ta nói tài sản vàng đã tăng lên 3.5 pips chứ không phải nói giá cặp XAU/USD tăng 0.35 USD/ ounces.
Hướng dẫn cách tính pips vàng trong giao dịch Forex
Giá trị 1 pip của cặp tiền XAU/USD
Muốn tính giá trị của một pip trên cặp vàng, Traders dựa vào giả thuyết sau:
Giả sử tỷ giá hối đoái của XAU/USD ở thời điểm hiện tại là 1859.23. Nghĩa là 1 ounce vàng = 1859.23$. Nếu như tỷ giá XAU/USD tăng lên 1 pip, tỷ giá sẽ thay đổi thành 1859.33. Lúc này, 1 ounce vàng sẽ có giá trị là 1859.33$. Vậy suy ra, khi tỷ giá tăng 1 pip thì giá vàng 0.1$/ounce. Kết luận được rằng, 1 pip XAU/USD bằng là 0.1USD.
Cách tính giá trị của pip vàng dựa trên khối lượng giao dịch.
Dựa vào cách tính trên, có thể thấy rằng 0.1 USD là giá trị của 1 pip trên 1 cặp XAU/USD. Tuy nhiên, điều này là trên lý thuyết, còn khi giao dịch thực tế, nói đến giá trị của pip, tức là đang đề cập đến giá trị của pip khi Trading 1 lot tiêu chuẩn.
- Giao dịch 1 lot vàng = 100 ounces. Suy ra 1 pip XAU/USD sẽ bằng 100*0.1 = 10$
- Giao dịch 0.1 lot vàng = 10 ounces. 1 pip XAU/USD có giá trị bằng 1$
- Giao dịch 0.01 lot vàng = 1 ounce. 1 pip XAU/USD có giá trị bằng 0.1$
Tính số tiền thu lời/thua lỗ khi Trading vàng trong Forex
Trong giao dịch ngoại hối, lãi hoặc lỗ được tính bằng chênh lệch giá giữa lúc mở và đóng lệnh. Tính toán này không tính đến chi phí giao dịch. Chênh lệch giá giữa thời điểm mở và đóng lệnh được đo bằng pip. Vậy thì, lãi hoặc lỗ sau đó sẽ được tính dựa trên số pip Traders kiếm được hoặc mất đi trong mỗi giao dịch Forex. Nếu muốn biết được giao dịch đang lãi hay lỗ, nhà giao dịch chỉ cần chuyển đổi số pip đó thành tiền tệ là được.
Công thức tính lời/ lỗ khi giao dịch vàng như sau:
Lợi nhuận/thua lỗ = khối lượng giao dịch (số lot) * số pip thắng/thua * giá trị của 1 pip XAU/USD khi giao dịch 1 lot vàng (10$).
Ví dụ: Các nhà giao dịch đang mong muốn giao dịch trên cặp vàng XAU/USD. Hệ thống đưa ra các thông số kỹ thuật sau:
- Lệnh Buy
- Khối lượng giao dịch là 0.02 lots
- Giá vào lệnh ban đầu là 1859.56
- Stop loss tại mức giá 1855.23
- Take profit tại mức giá 1875.89
Muốn biết được lợi nhuận tối đa của lệnh giao dịch, người chơi tính khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời. Số pip thắng tiềm năng của lệnh giao dịch này là 163.3 pips. Từ đó có thể tính được lợi nhuận tiềm năng của lệnh = 0.02 * 163.3 * 10 = 32.66$.
Cũng như cách tính lợi nhuận tối đa, mức thua lỗ tối được tính bằng khoảng cách điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ. Số pip thua lỗ tối đa cho phép là 43.4 pip. Giá trị thua lỗ tối đa sẽ là 8.66$
Cặp tiền tệ XAU/USD có thể áp dụng được với rất nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Do đó, bạn có thể sử dụng nó để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Bạn có thể lập kế hoạch Trading chính xác hơn bằng cách học cách tính lot vàng, số pip vàng và lãi/lỗ. Thay vì phụ thuộc vào máy tính, hoặc phần mềm giao dịch, hãy chủ động với các phương thức tính toán này. Sau khi tự tính và phân tích thị trường bằng quan điểm cá nhân, bạn sẽ giao dịch được tốt hơn trong một thị trường đầy biến động như ngoại hối.
Xem thêm:
Tại sao vàng có được vai trò tiền tệ trên thể giới?
Danh sách các app theo dõi giá vàng nhanh và chính xác
Phương pháp scalping vàng hiệu quả không phải ai cũng biết
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
