Quasimodo là gì? Chiến lược giao dịch với Quasimodo

Thuật ngữ Quasimodo là gì không phải mô hình giá phổ biến nhất nhưng lại được nhiều người sử dụng do hiệu quả và là một công cụ đáng tin cậy. Nhìn chung, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mô hình Vai đầu vai (Head and Shoulders pattern) khi nhắc đến mô hình Quasimodo do chúng có vài điểm tương đồng. Vậy mô hình Quasimodo là gì? Những tiềm năng lợi nhuận nào mà Quasimodo có thể mang lại? Tất cả thông tin về Quasimodo sẽ được Forex Dictionary tổng hợp chi tiết qua bài viết.

Mô hình Quasimodo là gì?

Nếu không tập trung vào chủ đề Forex thì Quasimodo có thể hiểu là tên của một nhân vật trong quyển tiểu thuyết “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của Victor Hugo. Quasimodo cũng có thể là tên gọi của một hội chứng được dùng để chỉ những người luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm về những khiếm khuyết trên cơ thể. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà một mô hình giá trong giao dịch tài chính được gọi là Quasimodo. Lý do là vì mô hình này sẽ khiến trader hình dung ra một cơ thể không hài hòa.

Mô hình vai đầu vai có cấu trúc gồm 2 bên vai cân đối thì Quasimodo lại bị biến dạng ở một bên vai. Vậy nên, người ta đã liên tưởng ngay đến nhân vật gã gù trong cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo để đặt tên cho mô hình này.

Về bản chất, Quasimodo là một mô hình giá đảo chiều và thường xuất hiện vào giai đoạn cuối của một xu hướng vững chắc để báo hiệu việc xu hướng đang yếu dần và thị trường có khả năng sẽ đảo chiều.

Mô hình Quasimodo cũng được chia thành 2 loại là mô hình Bullish Quasimodo và Bearish Quasimodo.

Thế nào là mô hình Bearish Quasimodo?

Bearish Quasimodo là một dạng mô hình nến đảo chiều tăng và thường xuất hiện vào giai đoạn cuối của một xu hướng tăng để phản ánh rằng xu hướng chuẩn bị kết thúc, với khả năng đảo chiều xu hướng.

Trader có thể bắt gặp Bearish Quasimodo xuất hiện trong nhiều dạng thị trường tài chính, như là thị trường chứng khoán, Forex hay crypto với tất cả các khung thời gian. Thế nhưng với những khung thời gian lớn thì mô hình Bearish Quasimodo sẽ mang lại độ tin cậy cao hơn. Hầu hết các nhà đầu tư chỉ giao dịch với mô hình Bearish Quasimodo khi nó xuất hiện từ khung thời gian M30.

Đặc điểm nhận diện mô hình Bearish Quasimodo

Về cấu trúc, mô hình Bearish Quasimodo gồm có 3 đỉnh và 2 đáy, trong đó đỉnh ở giữa cao nhất với 2 đỉnh bên cạnh có độ cao tương đương với nhau. Ngoài ra, đáy thứ 2 trong mô hình cũng thấp hơn so với đáy thứ nhất.

Mô hình Bearish Quasimodo bị lệch 1 vai so với mô hình vai đầu vai thuận

Vì có vẻ ngoài gần giống nhau nên mô hình Quasimodo còn được biết đến như một biến thể của Head and Shoulders. Trong khi mô hình Vai đầu vai thuận có 2 đáy với kích thước gần như bằng nhau và có đường Neckline nằm ngang thì đáy thứ 2 của mô hình Bearish Quasimodo luôn thấp hơn so với đáy thứ nhất.

Ngoài ra, xu hướng tăng của mô hình Bearish Quasimodo dễ bị phá vỡ hơn so với Head and Shoulders. Sau khi xuất hiện đỉnh cao nhất thì giá giảm đến mức thấp hơn so với đáy trước đó (LL). Khi đó, cấu trúc của xu hướng tăng đã bị giá phá vỡ và đỉnh thứ 3 được tạo ra thấp hơn so với đỉnh giữa thì giai đoạn giảm giá mới hình thành. Còn với mô hình Head and Shoulders thì xu hướng tăng chỉ thực sự bị phá vỡ khi giá break out đường Neckline.

Thế nên, tín hiệu đảo chiều giảm sẽ được cung cấp sớm hơn nhờ Bearish Quasimodo với những tín hiệu mạnh mẽ hơn mô hình Head and Shoulders. Thế nên chiến lược vào lệnh của 2 dạng mô hình cũng sẽ khác biệt. Trong khi điểm vào lệnh của mô hình Head and Shoulders là lúc giá breakout đường Neckline. Còn mô hình Bearish Quasimodo thì sẽ là mức giá gần vai trái.

Tâm lý thị trường của mô hình Bearish Quasimodo

Giai đoạn 1

Trong giai đoạn 1, xu hướng tăng đang trên đà thị tăng trưởng tốt với nhiều triển vọng thu hút các nhà đầu tư cùng tham gia, dù là trader giao dịch đột phá hay vào lệnh theo xu hướng mua vào để giúp giá tiếp tục tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn trong tương lai.

Các giai đoạn tâm lý của mô hình Bearish Quasimodo

Giai đoạn 2

Trong giai đoạn 2, giá đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm với việc thị trường phục hồi và tạo ra đáy mới cao hơn. Đây cũng là thời điểm mà các trader giao dịch theo xu hướng gia nhập vào thị trường với đợt giảm giá mới. Thế nhưng, đây lại là điểm hòa vốn của các nhà đầu tư giao dịch đột phá. Cụ thể, các nhà đầu tư đã mua với mức giá phá vỡ cao trước đó có xu hướng thanh lý những vị thế đang nắm giữ. Tuy nhiên, lực mua lúc này vẫn lớn, làm giá tiếp tục tăng và tạo ra các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ.

Quá trình này sẽ diễn ra đến khi trader giao dịch dài hạn cảm thấy hài lòng với giá trị lợi nhuận cao. Khi trader giao dịch đột phá thanh lý hết các vị thế đang có thì giá sẽ giảm và phá vỡ các mức thấp cao hơn trước đó. Sau đó, các trader sẽ gia nhập vào thị trường để bán với hy vọng rằng thị trường đã đảo chiều làm giá giảm. Kế đến, thị trường sẽ tăng và những ông lớn thuộc phe gấu sẽ khiến giá tăng cao hơn để có thể bán ra với mức giá tốt hơn.

Giai đoạn 3

Thế nhưng, mức giá này không thể phá vỡ được đỉnh cao trước đó là vị trí 3. Nếu không, phía phe mua sẽ lại hy vọng vào việc thị trường tiếp tục tăng giá làm cho kế hoạch của các ông lớn thất bại. Sau khi giá được đẩy lên cao hơn, các ông lớn sẽ tiếp tục ra sức bán ra làm giá giảm sâu hơn và khiến thị trường đảo chiều.

Thế nào là mô hình Bullish Quasimodo?

Bullish Quasimodo cũng là một dạng mô hình giá đảo chiều tăng và thường xuất hiện trong giai đoạn cuối của xu hướng giảm trước đó. Qua đó, báo hiệu xu hướng hiện tại đã sắp kết thúc và thị trường có thể đảo chiều tăng giá. Cũng như mô hình Bearish Quasimodo, mô hình Bullish Quasimodo cũng xuất hiện trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, với nhiều dạng tài sản và hoàn toàn mang lại hiệu quả khi giao dịch ở các khung thời gian lớn.

Đặc điểm nhận diện mô hình Bullish Quasimodo

Về cấu trúc, mô hình Bullish Quasimodo gồm có 3 đỉnh và 2 đáy. Cụ thể, phần đáy giữa của mô hình thấp nhất với 2 đáy bên cạnh có chiều cao gần bằng nhau. Ngoài ra, phần đỉnh thứ 2 trong mô hình Bullish Quasimodo cũng luôn cao hơn so với đỉnh đầu tiên.

Mô hình Bullish Quasimodo có vai trái và vai phải gần bằng nhau

Mô hình Bullish Quasimodo cũng là một biến thể của mô hình Head and Shoulders. Trong khi mô hình Vai đầu vai thuận có 2 đỉnh với kích thước gần như bằng nhau thì đỉnh thứ 2 của mô hình Bullish Quasimodo luôn cao hơn so với đỉnh còn lại.

Ngoài ra, đà giảm giá của mô hình Bullish Quasimodo cũng dễ bị break out hơn so với mô hình Head and Shoulders. Cấu trúc giảm giá sẽ bị phá vỡ sau khi đỉnh cao thứ 2 được tạo ra và nằm ở vị trí cao hơn so với đỉnh thứ nhất. Tại thời điểm giá tạo ra đáy thứ 3 cao hơn so với đáy giữa thì đà tăng giá mới xuất hiện. Thế nên, tín hiệu đảo chiều của mô hình này xuất hiện sớm hơn so với tín hiệu mà mô hình Head and Shoulders cung cấp.

Theo đó, điểm vào lệnh của mô hình Head and Shoulders là khi giá phá vỡ đường Neckline, trong khi vị trí vào lệnh của Bullish Quasimodo là mức giá gần vai trái.

Tâm lý thị trường của mô hình Bullish Quasimodo

Tâm lý thị trường của mô hình này cũng như Bearish Quasimodo nhưng theo chiều hướng ngược lại.

Thời điểm lý tưởng để giao dịch với mô hình Quasimodo

Thời điểm đầu tiên mà trader có thể cân nhắc để giao dịch với mô hình này là sau giai đoạn giá hồi phục hoặc bán tháo. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường đã thiết lập được một xu hướng đủ mạnh và rõ ràng. Khi đó, cấu trúc của xu hướng sẽ phản ánh được điều kiện này.

Cơ hội tiếp theo là khi cấu trúc của mô hình Quasimodo bị phá vỡ do Quasimodo hoạt động dựa trên cấu trúc của xu hướng, mà cụ thể là trong một xu hướng tăng.

Trong trường hợp thị trường liên tục tạo ra các đỉnh mới cao hơn so với đỉnh cũ (HH) kèm với các đáy mới ngày càng cao (HL) thì tại thời điểm giá không đủ sức tạo ra đáy mới cao hơn, Bearish Quasimodo bước đầu được thiết lập.

Mô hình Bearish Quasimodo trong giai đoạn đầu tiên

Ngược lại với Bearish Quasimodo, khi thị trường liên tục thiết lập các đáy mới thấp hơn so với đáy cũ (LL) và các đỉnh mới cũng thấp hơn các đỉnh cũ (LH) sẽ phản ánh giá không đủ lực để thiết lập những đỉnh mới thấp hơn nữa. Điều đó cho thấy Bullish Quasimodo bước đầu được hình thành.

Mô hình Bullish Quasimodo trong giai đoạn đầu tiên

Chiến lược giao dịch với mô hình Quasimodo

Chiến lược giao dịch với mô hình Bearish Quasimodo

Điều kiện giao dịch:

• Thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ với hàng loạt đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ (HH) kèm với hàng loạt đáy mới cao hơn đáy cũ (HL).
• Đà tăng trưởng bị phá vỡ bởi những đáy mới thấp hơn so với đáy cũ (LL).

Thiết lập giao dịch:

• Điểm vào lệnh: Bạn có thể vào lệnh chờ bán (Sell Limit) tại mức giá gần với phần vai trái (đỉnh đầu tiên) hoặc vào lệnh bán ngay khi tín hiệu giá đảo chiều giảm xuất hiện tại vai phải (đỉnh thứ 3)
• Điểm stop loss: Tại vị trí phía trên của đỉnh cao nhất mà mô hình có.
• Điểm take profit: Lợi nhuận lúc này được đạt tại mức giá gần với đáy thứ 2 của Bearish Quasimodo.

Chiến lược thiết lập điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ với mô hình Bearish Quasimodo

Chiến lược giao dịch với mô hình Bullish Quasimodo

Điều kiện giao dịch:

• Thị trường đang trong trạng thái giảm giá mạnh mẽ thông qua việc tạo hàng loạt đáy mới thấp hơn so với các đáy cũ (LL) và những đỉnh mới cũng thấp hơn các đỉnh cũ (LH).
• Xu hướng giảm của giá bị các đỉnh mới cao hơn so với đỉnh cũ (HH) phá vỡ.

Thiết lập giao dịch:

• Điểm vào lệnh: Trader có thể cách chờ để thực hiện lệnh mua (Buy Limit) tại mức giá gần với phần vai trái (đáy đầu tiên) hoặc mua ngay khi thị trường xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng ngay ở phần vai phải (đáy thứ 3).
• Điểm stop loss: Tại vị trí phía dưới của đáy thấp nhất mà mô hình có, tức là phần dưới đỉnh đầu bị đảo ngược.
• Điểm take profit: Điểm lợi nhuận mục tiêu nên được thiết lập ở mức giá gần với đỉnh thứ 2 của mô hình Bullish Quasimodo.

Chiến lược thiết lập điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ với mô hình Bullish Quasimodo

Lưu ý rằng trong thực tế, các điểm SL và TP làm cho tỷ lệ R: R không tốt và trader có thể tùy chỉnh 2 thông số này sao cho tỷ R:R lý tưởng hơn. Chẳng hạn như với Bearish Quasimodo thì trader có thể chọn điểm SL nằm ở phía trên đỉnh cao thứ 3 của mô hình (vai phải) hoặc chuyển mức TP đến vị trí xa hơn nếu cần có tín hiệu xác nhận mạnh mẽ.

Ví dụ minh họa

Trước khi mẫu hình Quasimodo xuất hiện, thị trường đang bước vào xu hướng giảm rõ rệt và khi giá không thể thiết lập được đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ thì xu hướng giảm bị phá vỡ.

Trước tiên, vẽ các đoạn sóng như hình minh họa để quá trình nhận diện mô hình diễn ra dễ dàng hơn. Cụ thể, chúng ta sẽ mua tại mức giá gần với phần vai trái của mô hình sau khi giá đảo chiều và giảm tại đỉnh thứ 2. Theo đó, bạn có thể cân nhắc chọn lệnh Buy Limit tương ứng với mức giá của vai trò hoặc chờ đến khi giá di chuyển gần đến phần vai trái và có tín hiệu đảo chiều tăng thì thực hiện lệnh Buy. Thế nhưng thực tế thì không màu hồng như thế khi giá đã đảo chiều tăng sau khi di chuyển được nửa quãng đường. Thế nên nếu trader rập khuôn vào cách giao dịch tiêu chuẩn thì bạn đã bỏ lỡ cơ hội tốt với mô hình Bullish Quasimodo.

Mô hình Quasimodo không nhất thiết có 2 vai bằng nhau

Thế nên, trader cần có thêm nhiều tín hiệu xác nhận mô hình Quasimodo đảo chiều để tăng xác suất giao dịch thành công.

Một vài chiến lược giao dịch với mô hình Quasimodo

Kết hợp với Fibonacci Retracement

Khi tìm hiểu chiến lược giao dịch với Quasimodo là gì, trader có thể cân nhắc đến phương pháp giao dịch kết hợp với Fibonacci Retracement để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự tiềm năng. Chủ yếu, FR được dùng để xác định vị trí đảo chiều tiềm năng của giá sau giai đoạn điều chỉnh.

Ý tưởng giao dịch

• Đối với mô hình Bearish Quasimodo, tại thời điểm đáy thứ 2 được tạo ra thấp hơn so với đáy đầu tiên thì xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Trong đó, đoạn sóng đầu tiên của xu hướng giảm mới là đoạn nối từ đỉnh thứ 2 của mô hình đến đáy thứ 2. Ngoài ra, giai đoạn điều chỉnh tăng của thị trường xuất hiện khi giá đảo chiều và tăng tại đáy thứ 2. Lúc này, FR sẽ có nhiệm vụ xác định thời điểm kết thúc của đợt điều chỉnh tăng nói trên, nghĩa là khi vào lệnh thì vai phải (đỉnh thứ 3) được thiết lập.
• Tương tự như thế với mô hình Bullish Quasimodo, cụ thể tại thời điểm đỉnh thứ 2 được tạo ra cao hơn so với đỉnh đầu tiên thì xu hướng giảm đã bị phá vỡ. Trong đó, đoạn nối từ đáy thứ 2 đến đỉnh thứ 2 sẽ là đoạn sóng đầu tiên của xu hướng tăng mới. Khi đó, tại thời điểm giá đảo chiều giảm ngay tại đáy thứ 2 thì giai đoạn điều chỉnh giảm được thiết lập. Lúc này, FR sẽ thực hiện vai trò của mình là xác định thời điểm kết thúc của đợt điều chỉnh tăng nói trên. Hiểu đơn giản, vai phải (đáy thứ 3) sẽ được tạo ra khi vào lệnh.

Cách thực hiện

Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt tay vào vẽ 4 đoạn sóng cho mô hình sau thời điểm đáy thứ 2 của mô hình Bearish Quasimodo hoặc đỉnh thứ 2 của mô hình Bullish Quasimodo xuất hiện.

• Vẽ FR cho đoạn sóng thứ 4 của mô hình.
• Vị trí tiềm năng mà giai đoạn điều chỉnh kết thúc hay tại vai phải của mô hình sẽ tương ứng với một trong những tỷ lệ thoái lui quan trọng của FR. Thông thường, các tỷ lệ tiềm năng sẽ dao động trong khoảng từ 0.5 đến 0.618.
• Sau khi chạm vào các mức FR quan trọng, kèm theo đó là sự xác nhận đảo chiều của các cây nến thì vào lệnh ngay.

Ví dụ minh họa

Từ hình minh họa mô hình Quasimodo có thể thấy, đáy thứ 3 đang dần thoái lui về mức FR tiềm năng là 0.618. Tại thời điểm giá phá vỡ mức 0.5 đến di chuyển đến mức 0.618 thì cây nến hiện tại có phần bóng nến dưới dài, báo hiệu thị trường đang từ chối động thái giảm sâu của giá. Tiếp sau đó là một cây nến tăng xác nhận lại tín hiệu đảo chiều và củng cố khả năng hoàn thành phần vai phải với việc giá tăng. Khi đó:

• Thực hiện lệnh Buy tại thời điểm nến màu xanh đóng cửa.
• Chọn điểm cắt lỗ nằm ngay phía dưới đáy 2 của mô hình.
• Trong trường hợp này, nếu chọn vị trí chốt lời nằm ở mức giá của đỉnh 2 thì tỷ lệ R: R không tốt. Hơn thế nữa, mô hình Bullish Quasimodo lúc này báo hiệu xu hướng đảo chiều mạnh mẽ nên trader có thể hy vọng đến một mức R:R tốt hơn, sao cho bằng 2. Khi đó, giá chạm đến mức chốt lời như dự định và trader thu được lợi nhuận kỳ vọng.

Áp dụng chiến lược kết hợp Fibonacci Retracement và Quasimodo với cặp tiền USD/ JPY

Kết hợp chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI thường được dùng để xác nhận tín hiệu phân kỳ, hội tụ của giá. Hầu hết các chiến lược cần xác nhận tín hiệu đảo chiều đều ưu tiên sử dụng chỉ báo RSI. Song song đó còn có chỉ báo MACD nhưng trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung vào giới thiệu chiến lược kết hợp mô hình Quasimodo với chỉ báo RSI. Chúng ta sẽ cùng điểm sơ về phân kỳ và hội tụ của chỉ báo RSI:

• Phân kỳ: Xét trong trạng thái tăng, nếu giá tạo được các đỉnh mới cao hơn so với đỉnh cũ, trong khi chỉ báo RSI cho tín hiệu ngược lại thì động lực của đà tăng đang yếu dần và thị trường có khả năng đảo chiều, giảm giá.
• Hội tụ: Khi thị trường giảm giá thông qua hình ảnh đáy mới thấp hơn so với đáy cũ, nhưng RSI lại cung cấp tín hiệu ngược lại thì động lực giảm giá đang yếu dần nên thị trường có thể sẽ đảo chiều, tăng giá.

Ý tưởng giao dịch

• Đối với mô hình Bearish Quasimodo, khi thị trường đang trên đà tăng giá với những đỉnh sau (đỉnh 2) cao hơn so với đỉnh trước, trong khi RSI lại tạo ra những đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh trước cho thấy tín hiệu phân kỳ. Qua đó, dự báo tín hiệu đảo chiều giảm của xu hướng và khi giá break out đà tăng nhờ sự xuất hiện của đáy 2 thì mô hình Bearish Quasimodo được thiết lập, đồng thời củng cố tín hiệu đảo chiều.
• Đối với mô hình Bullish Quasimodo, khi thị trường tạo ra các đáy sau (đáy 2) ngày càng thấp hơn so với đáy trước trong đà giảm giá, còn RSI thì cho tín hiệu đáy sau ngày một cao thì tín hiệu hội tụ xuất hiện. Khi đó, thị trường có khả năng sẽ đảo chiều và tăng giá. Tại thời điểm giá phá vỡ xu hướng giảm thông qua sự hình thành của đỉnh 2 thì mô hình Bullish Quasimodo xuất hiện và củng cố tín hiệu đảo chiều.

Cách thực hiện

• Khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện, trader nên chờ đến khi cấu trúc của xu hướng tăng bị phá vỡ, cụ thể là tạo ra đáy 2 thấp hơn so với đáy 1 để kích hoạt mô hình Bearish Quasimodo. Tại thời điểm vai phải của mô hình hoàn thành, tức là có tín hiệu giá đảo chiều và giảm tại đỉnh 2 thì thực hiện lệnh Sell.
• Khi tín hiệu hội tụ xuất hiện, các nhà đầu tư nên chờ đến thời điểm giá phá vỡ xu hướng giảm thông qua việc tạo đỉnh thứ 2 cao hơn do với đỉnh đầu tiên để mô hình Bullish Quasimodo hoạt động. Khi vai phải của mô hình hoàn chỉnh thì tín hiệu đảo chiều xuất hiện và vào lệnh Buy khi giá tăng tại đáy thứ 2.

Ví dụ minh họa

Thông thường, mô hình Bearish Quasimodo sẽ được tạo thành sau một đợt tăng giá dài hạn thông qua việc tạo ra đáy mới thấp hơn so với đáy cũ. Trước khi đáy 2 hình thành, chỉ báo RSI xuất hiện với tín hiệu phân kỳ phản ánh lực tăng của thị trường giảm dần. Đến khi mô hình Bearish Quasimodo hoàn thành thì tín hiệu đảo chiều giảm sẽ được củng cố hơn. Lúc này, trader chỉ cần chờ đến khi giá có tín hiệu quay đầu giảm tại vai phải, tức là đỉnh 3 để vào lệnh Sell. Theo đó, điểm SL sẽ nằm phía trên của đỉnh 2.

Đối với trường hợp này, sau đà giảm như kỳ vọng thì RSI lại xuất hiện với tín hiệu hội tụ để phản ánh khả năng tăng giá trở lại của giá. Thế nhưng tại thời điểm này, giá cũng chuyển động gần với mức giá tại đáy 2, tức là lợi nhuận mục tiêu phiên giao dịch hướng đến. Thế nên, để có thể hạn chế rủi ro, chúng ta sẽ kết thúc giao dịch tại vị trí này.

Áp dụng chiến lược kết hợp RSI và Quasimodo thông qua tín hiệu hội tụ và phân kỳ

Kết hợp với SMA

Chiến lược giao dịch với Quasimodo là gì, là như thế nào kế tiếp mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn là kết hợp tín hiệu giao cắt giữa các đường MA. Theo đó, trader có thể tùy chọn SMA hay EMA. Trong đó, với 2 đường SMA thì trader cần có sự xuất hiện của đường SMA có chu kỳ dài hơn (gọi là đường SMA chậm) với một đường SMA có chu kỳ ngắn hơn (gọi là đường SMA nhanh). Cụ thể:

• Với xu hướng tăng mạnh, hầu hết những đường SMA nhanh đều sẽ nằm trên đường SMA chậm. Khi SMA nhanh giao với đường SMA chậm theo chiều từ trên xuống thì thị trường có dấu hiệu đảo chiều giảm.
• Ngược lại với trường hợp thị trường giảm mạnh, phần lớn đường SMA nhanh sẽ di chuyển bên dưới đường SMa chậm. Thị trường có tín hiệu đảo chiều tăng khi trader quan sát thấy đường SMA nhanh cắt đường SMA chậm theo chiều từ dưới lên.

Ý tưởng giao dịch

Do chỉ báo SMA có nhược điểm là độ trễ cao nên tín hiệu từ SMA sẽ xuất hiện sau sự phản ứng của giá.

• Đối với mô hình Bearish Quasimodo, đường SMA nhanh giao với đường SMA chậm theo hướng từ trên xuống dưới sau sự xuất hiện của đỉnh thứ 2 phản ánh khả năng đảo chiều giảm từ đỉnh 2 của xu hướng. Lúc này trader hãy chờ đến khi mô hình Bearish Quasimodo hình thành để củng cố tín hiệu đảo chiều và thực hiện lệnh Sell.
• Đối với mô hình Bullish Quasimodo, trader có thể cân nhắc vào lệnh nếu theo sau đáy thứ 2 phản ánh khả năng đảo chiều của giá là đường SMA nhanh giao với đường SMA chậm theo hướng từ dưới lên. Khi đó, các bạn cần chờ đến thời điểm Bullish Quasimodo hoàn chỉnh để củng cố khả năng đảo chiều của giá, đồng thời thực hiện lệnh Buy.

Cách thực hiện

• Với mô hình Bearish Quasimodo, thì hãy chờ đến khi vai phải (đỉnh 3) hoàn thành để vào lệnh nếu 2 đường SMA giao nhau trước khi đáy 2 xuất hiện. Trong trường hợp tín hiệu giao nhau xuất hiện sau khi đáy thứ 2 hình thành thì thực hiện lệnh bán ngay khi diễn ra sự giao cắt.
• Trong trường hợp xuất hiện mô hình Bullish Quasimodo, trader cần đợi đến thời điểm vai phải (đáy 3) hoàn chỉnh để gia nhập thị trường với tín hiệu 2 đường SMA giao nhau trước khi đỉnh 2 xuất hiện. Nếu sự giao cắt được tạo ra sau khi đỉnh thứ 2 xuất hiện thì vào lệnh mua.

Ví dụ minh họa

Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng chu kỳ 9 và 21 nhưng trader hoàn toàn có thể sử dụng các chu kỳ khác như là 10 hoặc 20 vì quan trọng là cách trader ứng dụng ra sao. Khi áp dụng những chu kỳ ngắn, mức độ trễ sẽ giảm do Quasimodo cung cấp tín hiệu vô cùng mạnh mẽ nên dùng đường MA chỉ để xác nhận tín hiệu. Thế nên với độ trễ quá lớn, lợi nhuận cuối cùng sẽ giảm.

Áp dụng SMA9 và SMA21 làm 2 đường MA nhanh và chậm với cặp tiền EUR/ USD

Như hình minh họa, mô hình Bullish Quasimodo xuất hiện khá rõ ràng với đà giảm trước đó có cấu trúc đẹp, cụ thể là giá liên tục tạo thành những đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh trước, tương tự với đáy mới thấp hơn đáy trước. Xu hướng bị phá vỡ tại thời điểm giá tạo đỉnh mới cao hơn.

Trước khi đỉnh 2 xuất hiện, hầu hết đường SMA9 phía dưới đường SMA21. Sau khi đỉnh này xuất hiện, mô hình Bullish Quasimodo dần hình thành với tín hiệu cắt nhau của đường SMA9 và SMA21 theo chiều từ dưới lên trên và trader có thể vào lệnh ngay khi xuất hiện sự giao cắt.

Điểm SL sẽ nằm phía dưới đáy thứ 2 và Quasimodo hiện có biên độ hẹp nên tỷ lệ R: R không tốt nếu đặt mức TP tại đỉnh 2. Ngoài ra, sau khi giá tăng như dự đoán thì thị trường liên tục tạo ra những cây nến màu xanh có kích thước lớn báo hiệu đà tăng mạnh mẽ, đến khi Bearish Piercing xuất hiện thì trader có thể chốt lời khi nến đỏ thứ 2 đóng cửa.

Kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Với chiến lược giao dịch này, trader chỉ áp dụng kỹ thuật phân tích hành động giá mà không cần vận dụng bất kỳ chỉ báo nào. Trong đó, mô hình nến đảo chiều cung cấp những tín hiệu vô cùng mạnh mẽ theo trường phái hành động giá. Thế nên, quá trình phân tích sẽ trở nên đơn giản hơn khi kết hợp mô hình Quasimodo với mẫu hình nến đảo chiều để tăng xác suất giao dịch thành công.

Cách thực hiện

• Đối với mô hình Bearish Quasimodo, nếu mẫu nến đảo chiều xuất hiện trong quá trình giá thiết lập đỉnh thứ 3 (vai phải) thì khi đỉnh 3 hoàn thành, trader có thể thực hiện lệnh Sell ngay khi cây nến cuối cùng đóng cửa.
• Đối với mô hình Bullish Quasimodo, nếu trong lúc đáy 3 (vai phải) được thiết lập có sự xuất hiện của các mẫu nến đảo chiều thì trader có thể cân nhắc vào lệnh Buy tại thời điểm cây nến cuối cùng đóng cửa.

Ví dụ minh họa

Khi mô hình tạo ra đáy thứ 2 thấp hơn đáy đầu tiên thì mô hình Bearish Quasimodo được thiết lập và trader cần chờ đến khi giá đảo chiều tăng để tạo ra vai phải, tức là đỉnh thứ 3 của mô hình.

Áp dụng mẫu hình nến Sao Hôm khi phân tích với mô hình Quasimodo

Tại thời điểm giá di chuyển gần đến vai trái thì mẫu hình đảo chiều giảm Sao Hôm – Evening Star xuất hiện, kèm theo đó là vai phải đã hoàn chỉnh và giá sẽ đảo chiều giảm ngay tại vị trí này. Trader có thể thực hiện lệnh Sell khi nến thứ 3 của mô hình nến đảo chiều này đóng cửa với mức SL nằm phía trên của đỉnh thứ 2.

Nhìn chung, mô hình này mang lại lợi nhuận khá ổn với tỷ lệ R:R phù hợp nên trader có thể kết thúc giao dịch ngay khi giá chạm đến đáy 2. Trong trường hợp tiếp tục giữ lệnh thì khi mô hình đảo chiều tăng Bullish Engulfing xuất hiện, các bạn có thể đóng lệnh tại thời điểm Bullish Engulfing hoàn chỉnh.

Quasimodo là gì với những khía cạnh khác nhau như chiến lược giao dịch với mô hình này đã được chúng tôi trình bày cụ thể qua bài viết. Nhìn chung, mô hình Quasimodo trên thực tế mang lại hiệu quả vô cùng tốt trong quá trình giao dịch. Đừng bỏ qua mô hình này nếu bạn là nhà đầu tư theo đuổi phong cách phân tích theo hành động giá. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp các nhà đầu tư có được cái nhìn toàn cảnh về Quasimodo là gì, cách vận dụng ra sao và ý nghĩa của nó. Hãy luôn trau dồi kiến thức mỗi ngày, chăm chỉ luyện tập dù áp dụng mô hình giá nào đi nữa để tăng xác suất giao dịch thành công nhé. Chúc các bạn thành công.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.