Nắm rõ cách tính khối lượng giao dịch Forex được xem như một bước quan trọng trong quá trình đầu tư của các trader. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của cách tính khối lượng giao dịch Forex là gì, cũng như cách xác định chính xác. Vậy cách tìm ra khối lượng giao dịch Forex, cũng như ý nghĩa của việc tính khối lượng này sẽ được Forex Dictionary trình bày chi tiết qua bài viết dưới đây.
Khối lượng vào lệnh Forex là gì?
Các khái niệm
Trước tiên, các bạn cần nắm được các khái niệm cơ bản trước khi đi vào tìm hiểu cách tính khối lượng giao dịch Forex là gì. Bởi vì các thuật ngữ này có liên hệ mật thiết với cách xác định khối lượng giao dịch nên bước đệm này sẽ giúp các bạn tính toán khối lượng giao dịch thuận lợi hơn. Chẳng hạn như pip, lot là gì, cũng như cách quy đổi từ pip sang các đồng tiền cơ sở mà trader dùng để giao dịch.
Tìm hiểu các khái niệm để xác định khối lượng vào lệnh Forex
Khối lượng vào lệnh Forex là gì?
Bên cạnh bước phân tích thị trường để ra quyết định mua hoặc bán, thì các nhà đầu tư cần xác định khoản tiền rủi ro có thể chấp nhận được, cũng như lợi nhuận kỳ vọng của các bạn trong giao dịch đó. Khi đó, khối lượng giao dịch sẽ là thông số quan trọng giúp các nhà đầu tư xác định được số lot khi mở vị thế mua hoặc bán.
Cách tính khối lượng vào lệnh Forex
Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá cách tính khối lượng giao dịch Forex. Dưới đây là công thức tổng quan để xác định được khối lượng giao dịch Forex. Cụ thể:
Khối lượng giao dịch = Số tiền rủi ro trong phạm vi chấp nhận/ (Mức cắt lỗ x giá trị của pip). Trong đó, các bước xác định sẽ được thực hiện như sau:
- Bước 1: Trước tiên, các bạn sẽ phải xác định được khoản tiền rủi ro cho giao dịch này là bao nhiêu. Thông thường, con số này thường chiếm từ 1% đến 2% so với tổng số vốn có trong tài khoản.
- Bước 2: Trong bước tiếp theo, các bạn có thể chọn mức cắt lỗ cho vị thế này là 20 pip.
- Bước 3: Sau đó, trader sẽ tiến hành đổi từ pip sang loại tiền cơ sở tương ứng. Kế đến, các bạn hãy nhân nó với 100.000 đối với tài khoản tiêu chuẩn.
- Bước 4: Cuối cùng, trader chỉ cần áp dụng với công thức phía trên để xác định khối lượng giao dịch.
Ví dụ minh họa
Giả sử, các bạn giao dịch với cặp tiền EUR/USD có các thông số tương ứng như sau:
- Vốn: 1.000 USD
- Mức cắt lỗ: 1% tài khoản, tức là 10 USD và số pip cắt lỗ là 20 pip có giá trị quy đổi 1 pip = 0,0001 * 1.000.000.
- Từ công thức, chúng ta có khối lượng giao dịch = 10/ (20 x 0,0001 * 1.000.000) = 0,05 lot.
Nếu trader giao dịch với cặp tiền tệ chéo EUR/JPY thì chúng ta có số liệu tương ứng lần lượt là:
- Vốn: 1.000 USD
- Mức cắt lỗ: 1% tài khoản, tức là 10 USD và số pip cắt lỗ là 20 pip có giá trị quy đổi 1 pip = 0,00009 * 1.000.000.
- Từ công thức, chúng ta có khối lượng giao dịch = 10/ (20 x 0,00009 * 1.000.000) = 0,055 lot.
Có thể thấy, bước khó nhất trong cách tính khối lượng giao dịch Forex là giai đoạn chuyển đổi đơn vị từ pip sang đồng tiền cơ sở. Tuy nhiên, bước này là bắt buộc nếu các bạn muốn xác định chuẩn xác khối lượng vào lệnh.
Công cụ hỗ trợ xác định khối lượng giao dịch Forex
Phần mềm calculator
Khối lượng giao dịch trong Forex có thể được xác định nhờ công nghệ, cụ thể là các công cụ hỗ trợ như phần mềm calculator. Khi đó, các bạn chỉ cần nhập các thông số dưới đây vào phần mềm tuần tự theo các bước:
- Bước 1: Đầu tiên, các nhà đầu tư cần chọn cho mình cặp tiền cần được xác định khối lượng giao dịch như là EUR/USD, hay GBP/USD.
- Bước 2: Bước kế tiếp, trader hãy chọn đồng tiền cơ sở tương ứng. Hầu hết các trader Việt Nam đều chọn USD.
- Bước 3: Thiết lập số vốn của các trader.
- Bước 4: Nhập mức rủi ro trong phạm vi có thể chấp nhận của trader, thường dao động từ 1 đến 2% số tiền có trong tài khoản.
- Bước 5: Chọn giá trị cắt lỗ cho vị thế của trader sau khi phân tích thị trường.
Sau khi hoàn tất các bước trên, phần mềm sẽ thay trader tính toán khối lệnh giao dịch một cách nhanh chóng và chính xác. Giả sử như ví dụ trong hình minh họa dưới đây, sau khi điền đầy đủ các thông số hệ thống sẽ tính toán được khối lệnh vào lệnh cho trader, cụ thể là 0,1 lot. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý rằng kết quả mà phần mềm trả về đang được tính toán dựa trên tài khoản tiêu chuẩn có kích thước 1 lot = 100.000 đơn vị tiền tệ. Vậy nên các nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật của tài khoản nhé.
Kết quả khối lượng vào lệnh Forex được tính toán bởi phần mềm calculator
Tải phần mềm FX Calculators trên điện thoại để tính toán khối lượng giao dịch
Tính toán khối lệnh giao dịch Forex thông qua EA
Đối với phần mềm xác định khối lượng giao dịch Forex này, các bạn chỉ việc tìm kiếm trên google dòng “EA hỗ trợ tính khối lượng”, đồng thời cài đặt vào nền tảng MT4 thì phần mềm sẽ tự động tính toán các thông số cho trader ngay trên MT4. Cụ thể:
- Bước 1: Chọn Place Stop Loss EA thì màn hình sẽ xuất hiện mức cắt lỗ thông qua biểu tượng là một đường ngang.
- Bước 2: Sau đó, trader hãy kéo đường màu vàng trên biểu đồ đến vị trí muốn đặt mức cắt lỗ.
- Bước 3: Thiết lập tỷ lệ rủi ro tương ứng.
- Bước 4: Chờ EA trả kết quả và chọn lệnh Buy hoặc Sell để phần mềm tự động giao dịch dựa trên khối lượng đã được xác định trước đó.
Cài đặt phần mềm EA trên nền tảng MT4 để tính toán khối lượng giao dịch hiệu quả hơn
Vai trò của cách tính khối lượng giao dịch Forex
- Nắm được cách tính khối lượng giao dịch Forex sẽ giúp các nhà đầu tư kiểm soát được rủi ro cho mỗi lệnh. Nhờ đó, các bạn có thể quản lý vốn một cách hiệu quả nhất.
- Ngoài ra, mỗi cặp tiền tệ khi được giao dịch sẽ có một mức cắt lỗ khác nhau nên trader sẽ phải tính toán lại từng lệnh khi giao dịch với vị thế mới. Theo đó, sẽ có cặp tiền có biên động dao động lớn, trong khi những cặp khác thì hay quét mức stop loss. Vậy nên, các nhà đầu tư sẽ có được sự chủ động, linh hoạt chọn được một giá trị cắt lỗ an toàn nhờ tính toán khối lượng vào lệnh Forex.
- Bên cạnh đó, mỗi cặp tiền cũng có giá trị pip khác nhau nên sai số trong quá trình tính toán rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, trader không thể gán giá trị pip của cặp tiền này cho cặp tiền khác để tính toán được.
Ý nghĩa của việc xác định khối lượng giao dịch Forex
Có liên hệ mật thiết với quản lý vốn
Có thể nói, chiến lược quản lý vốn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành bại của một giao dịch. Song song với quá trình tính toán khối lượng giao dịch thì các nhà đầu tư cần quan tâm đến yếu tố rủi ro, cũng như cách quản lý vốn hiệu quả. Giả sử trader có một phương pháp giao dịch tốt, nhưng một lệnh có tỷ lệ rủi ro cao thì bạn chưa kịp xác minh mức độ hiệu quả của chiến lược, thì tài khoản đã bốc hơi mất rồi.
Phải mất đến 100 lệnh thì mới có thể kết luận được phương pháp giao dịch đó có tốt hay không. Con số 100 này chỉ là mức tối thiểu để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến lược giao dịch mà thôi. Thế nhưng giao dịch như thế nào để đạt đến 100 lệnh nếu trader không nắm được cách quản lý vốn với mức rủi ro là 1%/ vị thế? Và sẽ ra sao nếu trader không biết cách tính toán khối lượng vào lệnh?
Kiểm soát rủi ro khi giao dịch
Trong Forex có quy tắc 90 – 90 – 90, tức là 90% nhà đầu tư sẽ mất 90% số tiền giao dịch trong vòng 90 ngày tham gia giao dịch. Nếu bạn muốn nằm trong con số 10% nhà giao dịch còn lại thì cách duy nhất là quản lý vốn hiệu quả và kiểm soát rủi ro thật tốt.
Theo đó, trader cần tính toán lại rủi ro của giao dịch khi số vốn thay đổi. Cụ thể khi trader có 1.000 USD và giao dịch mất 100 USD trong tháng thứ nhất thì bạn cần xác định lại khối lượng giao dịch từ 900 USD còn lại, thay vì 1.000 USD ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc rủi ro cho 1 lệnh tương ứng với 9 USD. Tương tự khi tài khoản tăng đến 1.100 USD thì bạn cũng phải tính toán lại thông số này.
Luôn xác định lại tỷ lệ rủi ro khi số vốn tăng hoặc giảm
Tốt hơn hết là trader hãy quản lý thật chặt số vốn nhỏ hơn 500 USD và đặt ra tỷ lệ rủi ro tương đương 1% cho mỗi lệnh, thay vì cố gắng làm giàu từ số vốn ít ỏi. Từ một tư duy đúng đắn, các bạn sẽ có được hệ thống giao dịch tốt và hoàn thiện phương pháp giao dịch của mình với kỷ luật trong đầu tư để có được thành công. Trong trường hợp số vốn quá ít và không đáp ứng được điều kiện rủi ro 1% thì trader có thể chọn tài khoản micro lot hoặc tài khoản cent để thực hành trước.
Rủi ro khi giao dịch trên thị trường Forex
Nắm bắt những rủi ro có thể xuất hiện khi giao dịch Forex để đầu tư hiệu quả
Các nhà đầu tư chán nản
Khi mới tiếp cận với thị trường Forex, chắc hẳn các nhà đầu tư sẽ thấy đây là một nơi lý tưởng để đầu tư và kiếm lợi nhuận lâu dài. Thế nhưng thực tế lại không như thế khi đầu tư Forex đòi hỏi người chơi phải có sự kiên nhẫn, chuẩn bị một chiến thuật dài hạn, cũng như các kỹ năng và kiến thực chuyên ngành về lĩnh vực này. Chính vì thế mà đầu tư Forex không màu hồng như nhiều người nghĩ. Vậy nên, nhiều trader đã nản chí và không đủ kiên nhẫn đồng hành với thị trường này mà bỏ cuộc ngay khi đang có lợi nhuận.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư còn rời đi do thị trường ít có biến động và không tạo ra được lợi nhuận như kỳ vọng. Vậy nên, các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ các thông tin về thị trường Forex trước khi quyết định tham gia đầu tư nhé.
Các rủi ro khách quan
Hầu hết các nhà đầu tư sẽ có tâm lý thực hiện những giao dịch kế tiếp khi thắng quá nhiều mà không nghiên cứu kỹ lưỡng về chiến lược đầu tư, cũng như các mô hình. Đây cũng chính là lý do chủ yếu dẫn đến các rủi ro khách quan khiến trader nhanh chóng thua lỗ. Các trader dễ dàng thất bại khi quá tự tin, dẫn đến giao dịch vội vàng và sai lầm. Không những thế, trader còn có xu hướng gỡ vốn khi thua lỗ quá nhiều dẫn đến giao dịch vội vàng với tâm thế mong muốn sinh lời ngay lập tức khiến giao dịch thất bại.
Cẩn trọng trước những rủi ro khách quan khi giao dịch trên thị trường Forex
Rủi ro tiềm ẩn
Hầu hết các rủi ro tiềm ẩn đều đến từ khía cạnh pháp luật và lừa đảo. Cụ thể thì tại Việt Nam, đầu tư Forex chưa được pháp luật công nhận và bảo hộ nên trader sẽ gặp nhiều thiệt thòi trong quá trình đầu tư. Cụ thể là tình trạng lừa đảo, dễ dàng sập bẫy “lùa gà” của kẻ xấu, đặc biệt là những nhà đầu tư mới. Ngoài ra, các sàn môi giới còn thu hút người chơi bằng các gói khuyến mãi hấp dẫn khiến trader dễ sa bẫy và mất tiền.
Rủi ro về kỹ thuật
Những rủi ro này thường là các thông tin lỗi, hoặc sự cố trong hệ thống khiến lệnh không thể khớp với dự tính làm cho trader thua lỗ. Ngoài ra, lệnh đầu tư của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng với những sự kiện, hoặc diễn biến phức tạp của nền kinh tế.
Rủi ro đòn bẩy
Rủi ro đòn bẩy là ác mộng của nhiều nhà đầu tư khi thị trường có nhiều biến động. Khi đó, trader không thể tránh khỏi những tổn thất về mặt tài chính. Vậy nên để giảm thiểu rủi ro đến từ đòn bẩy, trader hãy theo dõi thị trường sát sao để kịp chốt lời hoặc cắt lỗ khi thị trường có sự thay đổi.
Hãy lựa chọn những sàn môi giới uy tín để giao dịch và tránh được rủi ro mất trắng tiền
Cách tính khối lượng giao dịch Forex, phần mềm hỗ trợ xác định khối lượng vào lệnh và ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như những rủi ro có thể xuất hiện trên thị trường ngoại hối đã được chúng tôi trình bày cụ thể qua bài viết. Nhìn chung, bước tính toán khối lượng giao dịch sẽ giúp trader kiểm soát rủi ro hiệu quả khi giao dịch. Hy vọng bạn đọc sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh về chủ đề này, cũng như có được chiến lược đầu tư hiệu quả và giao dịch thành công. Chúc các bạn may mắn.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
