Nến Doji chân dài là một trong những mẫu hình nến quan trọng khi phân tích thị trường. Bất kỳ trader nào theo đuổi phong cách giao dịch theo mô hình nến Nhật đều phải biết đến mẫu nến cơ bản này. Vậy mô hình nến Doji chân dài là gì? Ý nghĩa của chúng ra sao và cách giao dịch như thế nào? Mọi thắc mắc về nến Doji bóng dài sẽ được Forex Dictionary tổng hợp chi tiết qua bài viết dưới đây.
Nến Doji chân dài là gì?
Nến Doji chân dài được dịch từ cụm Long Legged Doji, còn được gọi là nến Bóng Dài hoặc Người Kéo Xe (Rickshaw Man). Mô hình nến này xuất hiện khi giá mở cửa bằng với giá mở cửa. So với các mẫu hình nến Doji thông thường, mô hình nến Doji chân dài có phần bóng nến trên và bóng dưới dài hơn.
Nến Doji bóng dài có giá đóng cửa trùng với giá mở cửa
Phần giá mở cửa và đóng cửa nằm giữa đường bóng nến trên và bóng nến dưới còn được gọi là Rishshaw. Trên thực tế, thực thể ngắn hơn mức trung bình của 20 thực thể cuối cùng khoảng 5%. Tuy nhiên, bóng nến chiếm tối thiểu 75% chiều cao của 20 thực thể đầu tiên.
Các loại nến Doji chân dài
Nến Doji chân dài giảm giá
Đối với đà giảm giá thì thị trường sẽ tạo ra một khoảng trống cho phép giá giảm để mô hình nến Doji chân dài giảm giá xuất hiện. Mặc dù vị thế bán có thể tạo áp lực đẩy giá xuống nhiều hơn nhưng nó sẽ không giảm quá nhiều vào cuối ngày.
Sau khi quá trình hình thành nến Doji hoàn tất, các trader không thể chắc chắn về xu hướng thay đổi của giá. Vậy nên, các bạn cần đợi đến khi có sự xuất hiện của một cây nến khác. Trong trường hợp phe mua tạo đủ áp lực khiến giá tăng cao hơn nữa và xuất hiện nến tăng thì trader nên dùng mô hình nến Bullish Morning Star pattern.
Sau khi nến Doji hình thành thì xuất hiện thêm một cây nến giảm thì vai trò của nến Doji lúc này như một cơ hội để duy trì xu hướng giảm giá. Khi đó, cây nến thứ 2 sẽ giúp trader xác nhận khoảng trống Doji giảm giá.
Nến Doji chân dài tăng giá
Đối với đà tăng giá thì thị trường sẽ tạo ra một khoảng trống đủ để nến Doji chân dài tăng giá xuất hiện. Mặc dù phe mua có thể tạo áp lực đẩy giá tăng lên nhiều hơn nhưng nó sẽ không tăng quá nhiều vào cuối ngày.
Sau khi quá trình hình thành nến Doji kết thúc, các trader không thể chắc chắn về xu hướng thay đổi của giá. Vậy nên, các bạn cần đợi đến khi có sự xuất hiện của một cây nến khác xuất hiện vào ngày hôm sau để xác nhận. Trong trường hợp phe bén tạo đủ áp lực khiến giá giảm nhiều hơn và xuất hiện nến giảm thì trader nên dùng mô hình nến Bearish Evening Star pattern.
Sau khi nến Doji hình thành thì xuất hiện thêm một cây nến tăng thì vai trò của nến Doji lúc này như một cơ hội để duy trì xu hướng tăng giá. Khi đó, cây nến thứ 2 sẽ giúp trader xác nhận khoảng trống Doji tăng giá.
Ý nghĩa của mô hình nến Doji chân dài là gì?
Cây nến Doji chân dài có kích thước của phần bóng trên và bóng dưới gần bằng nhau. Điều này phản ánh rằng thị trường đang thiếu quyết đoán. Cụ thể là giá giao dịch đang nằm xa vị trí phía trên và phần phía dưới của giá mở cửa. Tuy nhiên khi thị trường đóng cửa thì mức giá lại nằm gần ngay mức giá mở cửa. Sau nhiều biến động diễn ra trong phiên giao dịch thì thị trường có rất ít thay đổi.
Nắm rõ ý nghĩa của nến Doji chân dài để giao dịch hiệu quả
Điểm mấu chốt cần lưu ý là mô hình nến Long Legged Doji không phải là dạng mẫu nến đảo chiều có độ tin cậy cao mà nó chỉ phản ánh thái độ lưỡng lự của các trader trên thị trường. Các bạn sẽ thường bắt gặp Long Legged Doji trong một đợt tăng giá hoặc giảm giá mạnh mẽ trên thị trường. Ngoài ra, nó còn cung cấp dấu hiệu để trader đề phòng sự suy giảm về cường độ của một xu hướng. Thế nên, trader cần cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định mua hoặc bán khi có nến Doji xuất hiện.
Bên cạnh đó, mô hình nến Doji chân dài cũng thường hình thành trong các biểu đồ ngày. Để có thể xác định được chính xác xu hướng của thị trường thì trader nên sử dụng cùng với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động MA. Cụ thể là khi mô hình nến Doji chân dài nằm phía trên các đường MA quan trọng như đường MA21, MA50 thì xác suất đảo chiều sẽ càng đáng tin hơn.
Cách giao dịch với mô hình Doji chân dài
Trader có thể giao dịch với nến Doji chân dài bằng nhiều phương pháp khác nhau. Thế nhưng, tốt hơn hết là kết hợp với các công cụ khác để tăng xác suất giao dịch thành công. Tuy nhiên, trader cần nhớ rằng một giao dịch dù có tỷ lệ thành công đến 90% thì vẫn còn 10 % thất bại nên các bạn không được chủ quan. Thay vào đó, hãy lên chiến lược đầu tư rõ ràng với kế hoạch vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời. Đồng thời đừng quên lên chiến lược quản lý rủi ro hợp lý bạn nhé. Trong phần tiếp theo của bài viết, Forex Dictionary sẽ hướng dẫn bạn giao dịch với mô hình nến Doji chân dài bằng cách thiết lập điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời hợp lý.
Điểm vào lệnh
Bước tìm thời điểm vào lệnh với nến Doji bóng dài khá quan trọng và theo lý thuyết, có thể thị trường sau thời điểm xuất hiện nến Doji tại đáy hoặc đỉnh của một xu hướng. Tuy nhiên trên thực tế, trader cần giao dịch cẩn thận hơn. Cụ thể, chúng tôi sẽ minh họa qua hình minh họa dưới đây:
Biểu đồ GBP/ USD có sự xuất hiện của mô hình nến Doji bóng dài
Biểu đồ phía trên tạo ra mẫu nến Doji chân dài nằm ở đáy của một xu hướng giảm. Qua đó phản ánh phe mua và phe bán đều không đủ sức kiểm soát thị trường và thị trường có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào.
Khi đó, các nhà đầu tư nên kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều. Cụ thể trong ví dụ trên, chúng tôi sử dụng chỉ báo Stochastic để xác nhận tín hiệu quá bán trên thị trường. Theo đó, các bạn có thể gia nhập thị trường sau khi có thêm 1 cây nến đảo chiều xác nhận tín hiệu khi nến Doji chân dài xuất hiện.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng trước đó 5 phiên giao dịch cũng có sự xuất hiện của một nến Doji. Tuy nhiên, các bạn không nên vào lệnh ngay tại thời điểm này vì chưa có thêm tín hiệu xác nhận. Cụ thể là chỉ báo Stochastic không nằm trong khu vực bán quá mức của thị trường.
Điểm dừng lỗ
Sau khi xác định thời điểm vào lệnh lý tưởng, trader sẽ phải tìm ra vị trí đặt điểm dừng lỗ hợp lý. Cụ thể, các bạn có thể cân nhắc chọn điểm cắt lỗ nằm ở vị phí phía đáy của mô hình nến Doji trong trường hợp giao dịch đảo chiều tăng. Tương tự với trường hợp đảo chiều giảm thì điểm cắt lỗ sẽ nằm ở đỉnh nến Doji. Tuy nhiên, nếu thị trường tạo ra một nến Doji chân dài có phần bóng nến quá lớn thì hãy thiết lập vị trí dừng lỗ ở 1/2 hay 2/3 so với kích thước của đuôi nến.
Điểm chốt lời
Cuối cùng đối với điểm chốt lời, trader nên chọn vị trí ở khu vực đường kháng cự. Sau đó, các nhà đầu tư hãy xác định tỷ lệ R: R để cân nhắc ra quyết định giao dịch hay không. Mức R: R tối thiểu nên là 1:2 bạn nhé.
Cần làm gì khi có 2 nến Doji bóng dài xuất hiện liền nhau?
Trong ví dụ minh họa về cách giao dịch với cây nến Doji chân dài, chúng ta đã xem xét các mô hình riêng lẻ. Thế nhưng trên thực tế, nến Doji bóng dài còn xuất hiện dưới dạng 2 cây nến liên tiếp nhau thay vì 1 nến độc lập. Cụ thể bao gồm cây nến Doji chân dài có phần bóng nến ngắn, kết hợp cùng với một cây nến Doji bóng dài tương tự như hình minh họa dưới đây.
Hai cây nến Doji chân dài cùng xuất hiện cạnh nhau trên biểu đồ
Sự xuất hiện của 2 cây nến Doji chân dài liên tiếp nhau sẽ củng cố tín hiệu đảo chiều. Từ đó cho thấy khả năng thị trường đảo chiều mạnh mẽ. Với biểu đồ giá của cặp tiền GBP/ ZAR, thì trader có thể gia nhập thị trường bằng một lệnh SELL tại vị trí đáy của mô hình nến Doji chân dài.
Ngoài ra, vị trí thiết lập điểm dừng lỗ tốt nhất nên nằm phía trên đỉnh của cây nến Doji bóng dài một chút. Cuối cùng với điểm chốt lời thì trader nên chọn khu vực gần với ngưỡng hỗ trợ.
Sau khi vào lệnh thành công, giá chuyển động đúng với dự đoán, kèm với mức động lượng mạnh mẽ phản ánh xu hướng dốc xuống của biểu đồ. Khi đó, trader nên áp dụng chiến lược trailing stop để tối ưu lợi nhuận cho giao dịch này.
Cần kết hợp nến Doji chân dài với chỉ báo RSI
Như đã trình bày ở phần trên của bài viết, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể kết hợp các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự để giao dịch với mô hình nến Doji chân dài. Bởi vì giá có khả năng đảo chiều mạnh mẽ tại những khu vực giá này.
Một nguyên tắc cơ bản khi giao dịch và đầu tư mà trader cần nắm là mọi thứ đều có xác suất thắng và thua. Thế nhưng khi trader giao dịch vào thời điểm thị trường có sự kết hợp của nhiều dữ liệu đảo chiều tại cùng một thời điểm thì có thể tăng xác suất giao dịch thành công.
Song song với chiến lược quản lý quỹ chặt chẽ, không giao dịch quá mức thì trader cũng cần lưu ý không giao dịch bằng cách ép lệnh đơn lẻ. Những việc này có thể khiến tài khoản rơi vào trạng thái sụt giảm nhanh chóng và dù cho có thể trụ được trên thị trường thì cũng sẽ có nguy cơ cháy tài khoản.
Lưu ý cần nắm về mô hình nến Doji bóng dài
Mô hình nến Doji dù là công cụ hữu ích nhưng cũng không thể đưa ra dự báo chính xác tuyệt đối. Do đó, khi sử dụng nến Doji bóng dài, nhà đầu tư cần chú những những điều như sau:
- Kết hợp nhiều tín hiệu: Để tăng độ tin cậy, bạn hãy kết hợp nến Doji với các yếu tố kỹ thuật khác như những cây nến đã từng xuất hiện, mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật RSI, MACD,…
- Đặt lệnh Stop-loss và Take-profit: Bảo vệ vốn và khóa lợi nhuận là điều vô cùng quan trọng trong mọi giao dịch để bảo vệ vốn vì giá trên thị trường luôn biến động khó lường.
- Giao dịch ngắn hạn: Nến Doji thường cung cấp tín hiệu cho các giao dịch ngắn hạn, do đó bạn nên xây dựng chiến lược phù hợp.
Thị trường luôn biến động: Bạn theo dõi sát sao diễn biến thị trường, đặc biệt là khi có tin tức mới được công bố.
Các thông tin về mô hình nến Doji chân dài, ý nghĩa và phân loại mô hình nến này đã được chúng tôi trình bày cụ thể. Cũng như những mẫu hình nến khác, cây nến Doji chân dài chỉ thật sự hiệu quả khi được kết hợp cùng những chỉ báo và tín hiệu giao dịch khác. Hy vọng những chia sẻ trong bài viết có thể giúp bạn đọc có được cái nhìn tổng quan về mô hình nến Doji bóng dài và cách giao dịch hiệu quả.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
