Doji bia mộ với những tín hiệu mạnh mẽ sẽ là trợ thủ đắc lực cho các trader trong quá trình giao dịch. Thông qua mô hình Gravestone Doji, các nhà đầu tư dễ dàng ra quyết định mua hoặc bạn để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Vậy Doji bia mộ là gì? Đặc điểm nhận dạng nến bia mộ ra sao? Chiến lược giao dịch với Doji bia mộ như thế nào thì hiệu quả? Chủ đề Doji bia mộ sẽ được Forex Dictionary tổng hợp chi tiết qua bài viết dưới đây.
Doji bia mộ là gì?
Gravestone Doji xuất hiện dưới dạng mô hình nến giảm giá với phần thân có kích thước ngắn hoặc không nhìn thấy. Ngoài ra, bóng nên trên của mô hình Doji bia mộ khá dài. Khi giá mở cửa, mức đáy và giá đóng cửa gần như tương đương với nhau thì mô hình này được xem như lý tưởng. Trong đó, giá có thể giảm mạnh nếu phần bóng nến trên càng dài. Trader có thể bắt gặp mô hình Gravestone Doji tại khu vực xuất hiện mức kháng cự. Theo đó, vùng này có thể được dùng để tham khảo trong tương lai khi giá quay về kiểm tra tại mức này.
Đặc điểm của mô hình Doji bia mộ là gì?
Như đã trình bày, mô hình nến Doji bia mộ có phần bóng nến trên rất dài. Trong khi đó, phần thân nến hình thành phía dưới đáy của mô hình phản ánh giá mở cửa, giá đóng cửa và mức đáy trùng với nhau tạo ra mô hình chữ T đảo ngược. Mô hình này khá hiếm vì giá đóng cửa và giá mở phải xuất hiện rất sát nhau nếu không thể trùng nhau.
Mô hình Gravestone Doji lý tưởng dưới dạng chữ T đảo ngược
Mặc dù Doji bia mộ chỉ xuất hiện ở vị trí gần với đỉnh của một xu hướng tăng, nhưng mô hình này có thể hình thành ở đáy của xu hướng giảm, dù cho rất hiếm. Khi đó, trader không nên nhận định đây là xu hướng tăng giá. Thay vào đó, bạn nên xem nó là tín hiệu cho thấy nên tiếp tục xu hướng vì có nhiều tiềm năng duy trì xu hướng thoái lui đến khi vùng quá bán xuất hiện.
Cách mô hình Doji bia mộ hình thành như thế nào?
Doji bia mộ xuất hiện tại thời điểm giá mở cửa và giá đóng cửa gần như trùng với nhau. Đồng thời, thỏa mãn điều kiện là giá mở cửa trùng với mức đáy, hay tối thiểu là rất sát nhau. Bạn sẽ nhìn thấy mô hình Doji bia mộ tại thời điểm phe đầu cơ giá tăng tích lũy đủ sức mạnh để đẩy giá tăng cao hơn, thế nhưng đà tăng này đột ngột suy yếu và trở về các mức giá trước đó sau đợt tiếp cận khu vực kháng cự mạnh.
Phe đầu cơ giá lên đã “chạm mặt” với mức đối lập mạnh của thị trường khi mô hình nến Doji bia mộ xuất hiện ngay ở đỉnh, kèm với áp lực bán khiến giá quay về giá mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Việc này còn phản ánh các trader đã từ chối đà tăng giá và chuẩn bị có đợt thoái lui tiềm năng xuất hiện.
Trong trường hợp ngược lại, ngay khi nến bia mộ hình thành thì trader vào lệnh bán hoặc đóng lệnh mua đang mở. Thông qua mô hình này, trader dễ dàng dự đoán mức kháng cự tiềm năng. Đặc biệt là khi giá đang nỗ lực đạt đến một đợt phục hồi kế tiếp.
Theo quy luật, Doji bia mộ sẽ được tạo ra tại đỉnh của một xu hướng tăng. Tuy nhiên, trader có thể bắt gặp chúng tại đáy của xu hướng giảm. Thế nhưng, trader đừng nhầm lẫn vì mô hình này vẫn cho biết đà giảm có thể được duy trì. Khi đó, phía đầu cơ giá lên đã ra sức để đảo chiều xu hướng thoái lui nhưng thất bại và xu hướng giảm có thể tiếp tục.
Ví dụ minh họa mô hình nến bia mộ
Hình minh họa dưới đây có một nến dài với xu hướng tăng mạnh xuất hiện trước Doji bia mộ nên Gravestone Doji được nhận định là xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng. Mặc dù các bạn có thể quan sát thấy đường Range của nến Doji bia mộ rất nhỏ, nhưng tiếp sau chúng là sự xuất hiện của nến Bearish. Điều này đã phản ánh sự quyết đoán trong việc đảo chiều xu hướng trên thị trường. Thế nhưng đợt đảo chiều này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau một thời gian thì giá tăng nhưng không đáng kể.
Gravestone Doji xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng trên biểu đồ EUR/ USD
Cách giao dịch với mô hình nến bia mộ hiệu quả
Trong trường hợp được phân tích độc lập, Doji bia mộ thể hiện động thái từ chối giá nhưng nó sẽ có vai trò như một tín hiệu bán mạnh mẽ nếu xuất hiện tại các mức hợp lưu gần với mức kháng cự. Nếu Gravestone Doji hình thành tại đỉnh xu hướng tăng thì các bạn nên cân nhắc đến việc mở vị thế bán, vì những người vào lệnh mua sẽ có nhu cầu chốt lệnh. Điểm mấu chốt là cơ sở để ra quyết định từ tín hiệu của các chỉ báo kỹ thuật bổ sung, thay vì phụ thuộc vào mỗi mô hình nến Doji bia mộ.
Trong đó, đường trung bình động chậm và đường trung bình động nhanh, cùng với các chỉ báo động lượng như Stochastic hoặc Chỉ Báo Sức Mạnh Tương Đối (RSI) sẽ giúp bạn xác định xem giá đã đi vào khu vực quá mua hay chưa.
Các trader có kinh nghiệm trên thị trường cũng sẽ kiểm tra khối lượng. Trong đó, mức khối lượng giao dịch càng lớn thì độ tin cậy của nến bia mộ sẽ càng cao.
Ngoài ra, kích thước của bóng nến cũng là một yếu tố rất quan trọng, cần được cân nhắc. Trong đó, đuôi nến càng dài thì tín hiệu đảo chiều càng được củng cố.
Giao dịch Doji bia mộ ở đỉnh xu hướng tăng
Nếu mô hình nến Doji bia mộ xuất hiện sau khi thị trường tăng giá thị trader nên sẵn sàng cho đợt đảo chiều của xu hướng. Thế nhưng, xu hướng tăng có thể sẽ ra sức phá vỡ đường kháng cự mới được tạo ra nên thật vô ích nếu trader thực hiện một vị thế bất kỳ ngay sau mô hình. Thay vào đó, hãy chuẩn bị gia nhập thị trường với vị thế bán nếu mô hình đầu tiên có giá đóng cửa nằm ở vị trí phía dưới đáy của Doji bia mộ.
Ngoài ra, trader đừng quên thiết lập lệnh Stop Loss ngay trên đỉnh của mô hình, kèm với điểm Take Profit phải gấp đôi kích thước của mô hình Doji bia mộ. Ngoài ra, trader có thể kết hợp thêm lệnh dừng chốt lời để tối đa lợi nhuận thu được từ động thái giảm giá.
Trong trường hợp giá nằm trong phạm vi quá mua (tức là trên 70% hoặc 80%), thì kết hợp với chỉ số RSI hoặc Stochastic để củng cố tín hiệu của nến bia mộ. Tương tự với trường hợp khối lượng giao dịch cao.
Hình minh họa dưới đây của mô hình Doji bia mộ hình thành sau một đợt tăng giá và kế đến là dấu hiệu thoái lui. Khi mô hình này hoàn chỉnh, tín hiệu giao nhau của các đường Stochastic, cùng với chỉ báo rời khỏi vùng quá mua xuất hiện.
Chuẩn bị thực hiện lệnh bán khi giao dịch Doji bia mộ ở đỉnh xu hướng tăng
Giao dịch Doji bia mộ ở đáy xu hướng giảm
Trường hợp mô hình Doji bia mộ xuất hiện trong một đợt giảm giá của thị trường ít khi xảy ra nhưng không có nghĩa không có. Khi đó, nến bia mộ sẽ không cung cấp tín hiệu đảo chiều nữa mà cho biết thị trường có thể duy trì đà giảm giá. Do đó, trader nên cân nhắc thực hiện một vị thế bán để tận dụng cơ hội này. Theo đó, khi mô hình này hoàn chỉnh trong đà giảm giá thì phe đầu cơ giá lên cho rằng đây là đợt đảo chiều xu hướng thoái lui nên không đầu tư.
Hình minh họa dưới đây mô tả đợt giảm giá mạnh mẽ của cặp tiền GBP/ USD và thị trường đã duy trì trạng thái quá bán được một thời gian. Những tiêu chí cơ bản để thị trường phục hồi hay ít nhất là sideway đã xuất hiện, nhưng nến bia mộ lại hình thành. Khi đó, phe đầu cơ giá lên đã ra sức tạo một đợt đảo chiều nhưng phía đầu cơ giá xuống với áp lực mạnh hơn, đi kèm với mức kháng cự thấp hơn. Trader có thể áp dụng xu hướng này đối với các giao dịch tiền điện tử.
Chuẩn bị thực hiện lệnh mua khi giao dịch Doji bia mộ ở đáy xu hướng giảm
Hạn chế của Doji bia mộ là gì?
- Trường hợp có mô hình Doji bia mộ lý tưởng với giá mở cửa, mức đáy và giá đóng cửa trùng nhau hiếm khi xảy ra. Thông thường, trader sẽ có được tín hiệu từ những mô hình nến bia mộ không hoàn hảo với phần thân nến hay phần bóng nến dưới có thể quan sát được một chút.
- Tín hiệu từ Doji bia mộ được xem là đáng tin cậy nhất sau một tăng giá và không đáng tin cậy sau một đợt giảm giá. Mặc dù thị trường sẽ duy trì xu hướng thoái lui này.
- Tín hiệu của Doji bia mộ với một khối lượng giao dịch thấp hơn bình thường sẽ không đáng tin cậy nữa.
Các mô hình tương đồng với Doji bia mộ
Mô hình nến bia mộ là một trong những mô hình được gọi là Doji và hình thức của chúng khá tương đồng với một vài mô hình khác như mô hình Inverse Hammer (Búa Đảo Ngược) và mô hình Shooting Star (Sao Băng).
Tốt hơn hết là trader nên cẩn thận và xem xét kỹ lưỡng để không nhầm lẫn mô hình Doji bia mộ với mô hình Búa đảo ngược. Mặc dù vẻ ngoài của chúng khá giống nhau nhưng trong mô hình hammer đảo ngược có phần thân nến lớn hơn một chút và xuất hiện tại đáy của một đà giảm giá để dự đoán động thái tăng giá kế tiếp.
So sánh Doji bia mộ với Shooting Star (Sao Băng) và Inverse Hammer (Búa Đảo Ngược)
Giả sử trader bắt gặp một mô hình nến có cấu trúc là bóng nến trên dài xuất hiện tại đáy của đà giảm giá thì bạn cần nắm rõ điểm khác nhau của Gravestone Doji và Inverse Hammer. Lý do là vì chúng dự đoán các động thái trái ngược nhau. Trong khi Doji bia mộ cung cấp tín hiệu duy trì đà giảm giá, thì mô hình Inverse Hammer cho biết thị trường có thể đảo chiều. Inverse Hammer sử hữu phần thân nến có thể quan sát được và phần bóng nến dưới cũng dễ nhìn thấy hơn.
Ngoài ra, Doji bia mộ cũng dễ bị nhầm lẫn với mô hình nến Shooting Star. Lý do là vì chúng đều xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng, kèm với phần bóng nến trên dài hơn. Tuy nhiên, mô hình nến Shooting Star sở hữu phần thân nến có thể quan sát được với giá đóng cửa tối ưu phải thấp hơn so với giá mở cửa.
Nhìn chung, Doji bia mộ là mô hình nến tuyệt vời mà trader có thể tận dụng. Đặc biệt là khi nó hình thành tại đỉnh của một đợt tăng giá thì tín hiệu giảm giá sẽ càng đáng tin hơn. Tuy nhiên, các bạn nên kết hợp nến bia mộ với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để củng cố tín hiệu. Ngoài ra, Doji bia mộ hoàn toàn khác với mô hình Doji chuồn chuồn nên các bạn cần chú ý. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn hiểu thêm về Doji bia mộ và giao dịch thành công. Chúc các bạn may mắn.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
