Volume là gì? Cách sử dụng chỉ báo khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch hay volume là gì? Chỉ báo volume được hiểu đơn giản chính là một thước đo đánh dấu số lượng hợp đồng, mã thông báo, chứng khoán,… trong một khoảng thời gian nhất định đã được giao dịch. Việc phân tích chỉ báo này sẽ giúp trader có được cái nhìn sâu hơn về biến động giá trên thị trường. Như vậy, để tìm hiểu khối lượng giao dịch là gì và cách sử dụng chúng ra sao, trader hãy theo dõi bài viết sau đây nhé.

Khối lượng giao dịch – Volume là gì?

Trong tiếng anh, khối lượng giao dịch sẽ được gọi là volume. Như vậy, volume là gì? Hiểu một cách đơn giản, volume là chỉ báo tương tự như một thước đo để đánh dấu số lượng chứng khoán ở trong một khoảng thời gian nhất định đã được thực hiện giao dịch.

Không những thế, khối lượng giao dịch trong forex còn mang đến cho trader một bức tranh rõ ràng về thị trường, hay việc xu hướng giá có được thị trường hỗ trợ hay không?. Các mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và giá hiện tại cũng sẽ thể hiện được mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với thị trường giao dịch.

Bất kỳ trader nào khi giao dịch cũng sẽ phải quan sát biểu đồ, tuy nhiên họ sẽ nhìn vào những điều đang thúc đẩy biểu đồ? Điểu biểu đồ có thể biến động đi xuống hoặc đi lên thì phải có đến sự tác động của người bán hoặc người mua.

Nến như trader có thể tính toán xem số lượng người mua hơn bao nhiêu lần người bán hoặc ngược lại dựa vào chỉ báo volume thì khả năng trader sẽ có được một ý tưởng hiệu quả về đường đi của biểu đồ.

Việc giao dịch qua quầy (OTC) đối với các chứng khoán hoặc ngoại hối khác, volume sẽ mang ý nghĩa là số lần thay đổi giá (số lần đánh dấu) xảy ra ở một khoảng thời gian nhất định. Có thể thấy, hầu như các sàn giao dịch sẽ không tập trung vào việc ghi lại các giao dịch. Hơn những thế, dữ liệu volume chỉ đại diện cho những điều đã diễn ra trong phạm vi một nhà cung cấp thanh khoản nhất định mà thôi.

Còn đối với các sàn giao dịch tiêu chuẩn, chức khoán và các cổ phiếu khác như hợp đồng tương lai và quyền chọn chẳng hạn, thì volume sẽ là thước đo số lượng hợp đồng hoặc cổ phiếu được giao dịch ở trong khoảng thời gian cụ thể.

Điều này cho biết số lần mua hoặc bán chứng khoán ở trong một khung thời gian nhất định. Đó có thể là khung thời gian một phút, một ngày hoặc bất kỳ.

Khối lượng giao dịch forex – volume là gì?

Trên các nền tảng hầu hết chỉ báo volume sẽ được trình bày bên dưới biểu đồ giá ở một cửa sổ riêng biệt. Điều này cũng không khác gì với những chỉ báo khác khi được sử dụng ở trong phân tích kỹ thuật. Khối lượng giao dịch forex khi được giao dịch ở khung thời gian nhất định sẽ được hiển thị ở dạng thanh hoặc có thể được mã hóa dưới dạng màu sắc.

Màu sắc của thanh sẽ phản ánh mức giá đóng cửa của chứng khoán là giảm hay tăng. Trong đó, thanh có màu xanh lá thông thường sẽ được sử dụng để hiển thị trạng thái chứng khoán trong phiên giao dịch đóng cửa cao hơn. Bên cạnh đó, thanh có màu đỏ sẽ cho thấy chứng khoán đóng cửa thấp hơn.

Chiều cao của thanh sẽ đại diện cho sự giảm hay tăng volume của giao dịch bảo mật. Khi đó, volume lớn hơn sẽ được hiển thị thông qua thanh cao hơn và ngược lại volume thấp hơn sẽ hiển thị thông qua thanh ngắn hơn.

Mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch forex và giá

Bên cạnh việc sử dụng khối lượng giao dịch trong forex để đánh giá được tính tổng quan của thị trường thì trader còn sử dụng chỉ báo này kết hợp cùng với diễn biểu để hiểu được xu hướng và giá của thị trường. Mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và giá sẽ được thể hiện dưới hình ảnh sau đây:

Quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch trong forex

Như vậy, khi thị trường có xu hướng tăng thì nó sẽ được thể hiện thông qua việc trader quan sát volume thị trường giảm hoặc tăng.

Nếu như volume tăng thì có nghĩa là xu hướng này đang mạnh thì thị trường có khả năng cao sẽ tiếp tục có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu volume giảm mạnh thù tức là xu hướng đó cũng giảm và thị trường khả năng cao sẽ đi theo xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, nếu như volume giảm, giá tăng hoặc giá và volume cũng giảm thì xu hướng có thể đảo chiều và không có độ tin cậy cao.

Tầm quan trọng của Volume – Khối lượng giao dịch trong forex

Tầm quan trọng của volume nhỏ

Nếu chỉ phân tích volume là gì thì sẽ không có ý nghĩa gì cả. Để có thể hiểu và diễn giải dữ liệu về khối lượng giao dịch forex một cách chính xác thì nó phải được nhìn nhận và đánh giá ở góc độ giá đang hoạt động. Chính vì điều này mà một volume giao dịch nhỏ sẽ có hàm ý phụ thuộc nhiều vào sự chuyển động của giá.

Khi khối lượng giao dịch trong forex giảm hoặc không thay đổi khi giá đang tăng lên ở trong một xu hướng tăng thì điều này cho thấy chứng khoán đang nhận được rất ít sự quan tâm và giá có thể bị đảo ngược.

Tương tự như vậy, khi volume giao dịch thấp và giá lại giảm nhanh chóng thì chứng tỏ các trader không quan tâm nhiều đến hướng giá. Từ đó, giá có khả năng sẽ đảo chiều tăng sớm.

Tầm quan trọng của volume lớn

Một volume lớn thông thường sẽ cho thấy bảo mật và sự hiện diện của các nhà đầu tư, nhà giao dịch tổ chức đang dành nhiều sự quan tâm hơn. Như vậy, volume sẽ có sự ảnh hưởng ra sao đến việc giá chuyển động sẽ phụ thuộc vào tình hình của thị trường.

Trong một xu hướng tăng, giá và volume cùng tăng được xem là dấu hiệu của xu hướng tăng lành mạnh. Ngược lại, trong xu hướng giảm, giá giảm và volume càng tăng cho thấy có thể xu hướng giá sẽ tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, sẽ có sự khác nhau đối với một xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng kéo dài. Trong một xu hướng tăng, giá tăng nhanh cùng với volume lớn chính là dấu hiệu của một sự cạn kiệt. Đây chính là tình huống cao trào mua mà các trader vẫn thường hay gọi. Và hiển nhiên khi giá nhanh chóng giảm cùng với volume lớn ở trong một xu hướng giảm kéo dài thì sẽ có nghĩa là đầu cơ. Tình huống này sẽ diễn tả tình trạng các trader do dự cuối cùng đã bắt đầu từ bỏ thị trường và có sự ồ ạt bán ra cổ phiếu của họ.

Nếu như các trader muốn hiểu rõ hơn nữa về khối lượng giao dịch là gì thì có thể xem xét nghiên cứu một vài chỉ báo volume phổ biến và đang được sử dụng nhiều hiện nay.

Chỉ báo khối lượng giao dịch (volume) trong giao dịch tiền điện tử

Trong giao dịch, khối lượng giao dịch sẽ xác định được mức độ hoạt động của những trader tham gia vào thị trường nhờ vào cách thức tính toán hợp đồng tiền tử (như BitMEX,…) hoặc lũy số lượng đơn vị đã trải qua một khoảng thời gian giao dịch. Đối với mỗi giao dịch, hợp đồng hoặc số lượng chứng khoán được thực hiện giao dịch sẽ đều được ghi lại. Sau đó, sẽ được kết hợp chung vào biểu đồ chỉ báo volume.

Như biểu đồ phía dưới, volume ở phần dưới đã được chèn dưới dạng biểu đồ thanh (thanh màu đỏ và thanh màu xanh lá). Ở đây, biểu đồ của Bitcoin ở khung 1 giờ đã cho thấy hàng loạt các xu hướng xuống và lên ở trong một chuyển động ngang chung.

Trader có thể dễ dàng biết được xu hướng tăng sẽ có sự dao động ra sao khi volume giao dịch tăng lên, từ đó đánh dấu mức cao mới tại một địa điểm mới. Và xu hướng giảm cũng sẽ được áp dụng tương tự. Với volume lớn, nó sẽ đạt được mức thấp cục bộ mới.

Biểu đồ volume khi giao dịch bitcoin với khung thời gian 1 giờ

Sau khi giá đã chạm vào những mốc biểu đồ quan trọng, những người tham gia thị trường cũng sẽ có các hoạt động tăng mạnh. Những người bán và người mua sẽ bảo vệ mức giá mục tiêu hoặc chiến đấu cho sự đột phá ở những điểm quan trọng của biểu đồ.

Không những thế, tại những điểm đánh dấu biểu đồ tranh chấp có sự bứt phá thành công hoặc việc các mức giá quan trọng được bảo vệ thành công thông thường sẽ đóng vai trò không khác gì một chất xúc tác đối với xu hướng giá và đồng thời khiến cho giá chuyển động mạnh.

Ở nhiều biểu đồ, mô hình volume giá này rất dễ dàng tìm thấy. Vì vậy, giữa các nhà giao dịch sẽ có quy tắc ngón tay cái. Đó là volume nên tăng theo đúng với hướng của xu hướng hiện tại.

Thanh volume trong một xu hướng tăng sẽ phải lớn hơn khi giá tăng so với lúc giá giảm. Và ngược lại trong một xu hướng giảm giá, giá giảm thì cũng phải nên được đi kèm với volume lớn hơn so với giá tăng.

Nếu như volume gia tăng theo xu hướng, điều này có nghĩa rằng các thay đổi của xu hướng sẽ được thông báo bằng cách giảm volume. Nếu như volume không đánh dấu được mức cao cục bộ khi giá đạt được mức cao mới trong một xu hướng tăng thì có thể xảy ra một xu hướng yếu và một sự thay đổi xu hướng.

Trong trường hợp giá đạt mức thấp mới, tuy nhiên volume lại không thể nào đánh dấu được mức cao nhất cục bộ nào thì sẽ xảy ra một xu hướng giảm yếu. Như vậy, có thể thấy một xu hướng yếu đều có khả năng tồn tại ở trong cả hai trường hợp khi phân tích theo quan điểm của volume.

Chính vì thế, phân tích volume sẽ giúp trader nhận biết được các báo hiệu sự ổn định cũng như điểm yếu của một xu hướng. Từ đó, trader có thể suy ngẫm ra được tầm quan trọng của volume là lớn như thế nào trong phân tích kỹ thuật.

Các trường hợp tăng giảm của volume đối với Bitcoin

Các trader có thể sử dụng số lượng thay đổi giá để điều chỉnh số lượng đơn vị giao dịch thay thế cho volume giao dịch. Bởi vì một giao dịch chứng khoán mới giữa người bán và người mua sẽ diễn ra sau mỗi lần giá mới được ấn định. Nếu như thường xuyên có sự thay đổi giá thì chứng tỏ volume giao dịch cao.

Các chỉ báo thay đổi giá (đếm số lần tích tắc) ở trong một khoảng thời gian nhất định trên biểu đồ còn có tên gọi khác là chỉ báo volume tích lũy. Phần lớn loại chỉ báo khối lượng giao dịch forex này sẽ được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch ngoại hối. Lý do là vì số liệu volume giao dịch của các ngân hàng ngoại hối lớn sẽ không được công bố.

Ngoài việc đưa ra các báo hiệu về những hoạt động của các trader tham gia thị trường thì việc phân tích volume cũng sẽ cung cấp cho trader các thông tin về tính thanh khoản trên thị trường. Một chứng khoán có volume giao dịch trung bình cao thì chứng tỏ chứng khoán đó có tính thanh khoản cao, khớp lệnh tốt và có chi phí giao dịch thấp.

Bên cạnh chỉ báo volume thì cũng có vô vàn chỉ số khác hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu volume. Việc phân tích các chỉ số này sẽ giúp trader hiểu rõ hơn các biến động thị trường. Các chỉ báo volume thường được sử dụng nhiều hiện nay bao gồm:

• Chỉ báo OBV
• RSI volume
• Chỉ báo xu hướng giá volume
• Chỉ số dòng tiền
• Chỉ báo dòng tiền Chaikin
• Tích lũy / phân phối
• Dễ di chuyển
• Chỉ số volume
• Giá trung bình theo volume

Phân tích và giao dịch volume tiền điện tử

Sau dữ liệu giá, trong phân tích kỹ thuật thì khối lượng giao dịch forex (volume) cũng được xem là một trong các đối tượng phân tích vô cùng quan trọng. Nó sẽ cung cấp đến trader những thông tin về cường độ cũng như sức mạnh chuyển động của giá ở dạng doanh thu giao dịch. Vì vậy mà trader không được bỏ sót các sự kiện thị trường trong bất kỳ phân tích kỹ thuật nào toàn diện và đủ điều kiện.

Nhằm tạo điều kiện cho việc giải thích được thuận lợi hơn, rất nhiều các chỉ số trong nhiều năm qua đã được phát triển để đánh giá chỉ báo volume.

Chỉ báo khối lượng giao dịch (Volume) trên Cân bằng – OBV

Trong các chỉ báo volume cơ bản, Chỉ báo volume Trên Cân bằng (OBV) được sử dụng khá rộng rãi hiện nay. Nhờ vào chỉ báo này, trader có thể so sánh sự phát triển của volume với sự phát triển của giá cả ở trong cùng một khoảng thời gian nhất định. Trong tình huống đó, chỉ báo và sự phân kỳ giữa giá sẽ đóng vai trò quyết định.

Cách tính OBV

OBV được biết đến chính là tổng volume giao dịch đang diễn ra hoạt động và nó cũng cho biết volume ra hay vào. Do đó, tùy thuộc vào cách giá đóng cửa ở hiện tại so với giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước đó mà OBV sẽ có 3 cách tính như sau:

• Trường hợp giá đóng cửa ở phiên giao dịch hiện tại cao hơn giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước:

OBV hiện tại = OBV trước + volume của phiên hiện tại

• Trường hợp giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại và phiên giao dịch trước đó bằng nhau:

OBV hiện tại = OBV trước đó

• Trường hợp giá đóng cửa của phiên hiện tại so với giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước bị thấp hơn:

OBV hiện tại = OBV trước – volume của phiên hiện tại

Trong trường hợp một kỳ có giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ở kỳ trước thì giá trị OBV sẽ tăng lên bằng tương ứng với doanh thu của kỳ đó. Còn nếu như so với kỳ trước, giá đóng cửa của kỳ này giảm thì doanh số bán hàng trong kỳ sẽ trừ vào OBV đã tính lũy đến thời điểm đó.

Vì vậy, OBV được hiểu là tổng giá trị tích lũy của doanh số bán hàng ở trong một kỳ. Với sơ đồ tính toán này, trader có thể đơn giản so sánh được sự phát triển của volume và sự biến động của giá. Tùy thuộc vào giá mà OBV sẽ tăng hoặc giảm. Và đồng thời, mức độ thay đổi của chỉ báo và mức độ của các volume tương ứng cũng sẽ phụ thuộc lẫn nhau.

Nhìn chung, tương tự như dấu hiệu của một xu hướng nguyên vẹn, hướng phát triển của volume nên đi theo hướng chuyển động của giá. Không những thế, đường đi của OBV và đường chuyển động của giá phần lớn sẽ phải trùng khớp với nhau.

Chẳng hạn như biểu đồ bên dưới đây, nó cho thấy OBC sẽ đánh dấu mức cao cục bộ nếu như trước đó công cụ cơ bản có giá đạt được mức cao cục bộ. Và nếu như giá giảm đi, thì mức cao cục bộ cũng sẽ dần dần đi đến mức thấp cục bộ trong OBV.

Dùng chỉ báo volume cần bằng để xác nhận xu hướng thay đổi giá

Tiếp đến biểu đồ tiếp theo bên dưới đây, nó cho thấy giá của BTC/USD đã phát triển trong các tuần sau mức cao nhất kể từ năm 2017. Ngược lại OBV với giá của BTC sẽ cho thấy một xu hướng giảm ở cả mức thấp và mức cao. Do đó, trader có thể dễ dàng có được 2 dấu hiệu giảm giá ở trong biểu đồ này.

Thị trường bitcoin với sự phân kỳ giữa volume cân bằng và xu hướng giá

Sự khác nhau của 2 đường này là một ví dụ cơ bản về sự phân kỳ. Đây cũng có khả năng sẽ là một tín hiệu cảnh báo sớm về việc xu hướng sắp chuẩn bị đảo chiều và có vai trò quyết định trong việc phân tích volume.

Theo như dự đoán, thị trường đã có sự chuyển đổi sang thị trường người bán dài hạn sau khi xuất hiện những phân kỳ đáng kể đó. Nhưng có điều, mọi người đều đã biết trong sự nhận thức muộn màng.

Nhìn chung, ở các giá trị cực trị cục bộ (mức cao nhất và thấp nhất) sẽ là nơi dễ dàng nhìn rõ được sự phân kỳ. Chẳng hạn như trader có thể nhìn ra giá đã hình thành nên một xu hướng với các mức giá cao hơn.

Mặt khác, OBV đã thất bại khi tạo ra mức giá cao mới. Tức là xu hướng tăng trong OBV đã kết thúc và từ đó, nó đã phản ánh lên sự không ổn định đối với tình hình xu hướng của giá BTC/USD vào đầu 2018. Sự phân kỳ này sẽ được hình dung thông qua sự chạm vào của các đường xu hướng với các điểm cực việc của những chuyển động.

Nói tóm lại, sự phân biệt có thể được thực hiện từ 4 loại phân kỳ khác nhau. Nó có thể bắt nguồn từ các giá trị cực đoan (cao hoặc thấp) được xem xét hoặc là sự kết hợp từ những hướng khác nhau (tăng hoặc giảm). Điều này sẽ được minh họa cụ thể ở hình ảnh dưới đây về việc 2 đường xu hướng càng khác nhau thì sự phân kỳ sẽ càng có ý nghĩa.

Sự phân kỳ giữa OBV và xu hướng giá

Chỉ báo OBV

Chỉ báo OBV còn có tên gọi khác là volume trên số dư. Đây là một chỉ báo liên quan đến dòng khối lượng giao dịch với các thay đổi trong giá chứng khoán. Để dự đoán hướng giá, nó sẽ dùng đến tổng volume giao dịch tiêu cực và tích cực. Bên cạnh đó, OBV còn được biết đến là một bộ dao động động lượng thông qua volume. Do đó mà nó được xem không khác gì một chỉ báo hàng đầu thay đổi được hướng trước giá.

Chỉ báo khối lượng giao dịch forex được phát minh bởi Joseph Granville. Vào năm 1963, trong cuốn sách “Chìa khóa mới của Granville cho lợi nhuận thị trường chứng khoán”, ông đã đưa ra lý thuyết rằng sự thay đổi về volume trước biến động giá sẽ đi theo cách có khả năng đo lường được. Ông cho rằng, đằng sau những động thái lớn trên thị trường thì volume chính là động lực chính. Đồng thời, ông cũng nghĩ rằng các dự đoán của OBV liên quan đến những thay đổi giá sẽ như một lò xo nén, sau khi được giải phóng sẽ được giãn ra nhanh chóng.

Theo Joseph Granville, công thức OBV sẽ là: OBV = OBV trước + volume

Trong đó:

• OBV: Là mức volume cân bằng ở hiện tại.
• OBV trước: Là mức volume trên số dư ở trước đó.
• Volume: Là volume giao dịch ở hiện tại.

Cách diễn giải OBV

Các trader phần lớn đều tin tưởng về việc OBC sẽ thể hiện được sự giữa tác giữa các thương nhân bán lẻ và các tổ chức trên thị trường. So với biểu đồ giá chính, OBV sẽ được vẽ trên một cửa sổ riêng biệt dưới dạng biểu đồ đường. Đó chính là tổng volume tích lũy. Khi giá tăng, OBV cũng sẽ tăng và khi giá giảm nó cũng sẽ đi xuống theo.

Nếu như giá được hình thành ở mức cao mới, OBV cũng sẽ tương tự được hình thành ở mức cao mới. Và ngược lại, nếu như OBV được tạo ra ở mức cao thấp hơn khi giá hình thành mức cao hơn thì lúc này giá sẽ giảm phân kỳ cổ điển. Điều này cho thấy các nhà giao dịch bán lẻ là người mua vào.

Trường hợp giá vẫn khá trầm lắng, không hình thành được mức cao hơn trong khi OBV vẫn tăng cao hơn mức cao ở trước đó, sự xuất hiện của một loại phân kỳ giảm giá khác đã chứng tỏ việc tích lũy các vị thế bán đang được các nhà giao dịch tổ chức thực hiện. Với hai tình huống vừa rồi, giá có khả năng cao sẽ giảm xuống.

Ngoài ra, sự phân kỳ tăng cổ điển sẽ xảy ra khi OBV tạo mức thấp cao hơn và giá tạo mức thấp hơn. Điều này thể hiện rằng động thái này không nhận được sự tin tưởng nào từ các nhà giao dịch tổ chức.

Bên cạnh đó, khi giá tương đối không có sự thay đổi hoặc hình thành nên mức thấp cao hơn trong trường hợp OBV tạo ra mức thấp hơn thì sẽ xảy ra sự phân kỳ tăng không cổ điển. Chứng tỏ các nhà giao dịch tổ chức đang sử dụng tiền vô cùng thông minh để tích lũy các vị thế mua.

Sự tương tác giữa cá nhân bán lẻ và tổ chức trên thị trường được thể hiện qua OBV

RSI volume

RSI Volume là gì? Đây là một chỉ báo volume được biết đến với chức năng đo tốc độ cũng như sự thay đổi của volume trong suốt khoảng thời gian volume tăng (giá đóng cửa) và khoảng thời gian volume giảm (giá đóng cửa). RSI volume là một chỉ báo xung lượng đánh giá sự thay đổi ở trong xu hướng giá dựa trên những thay đổi trong dữ liệu volume giảm khi giá đóng cửa giảm và volume tăng khi giá đóng cửa tăng.

Hiểu theo cách khác, RSI volume không khác gì RSI dựa trên giá. Ngoại trừ thay vì những thay đổi về giá thì những thay đổi trong dữ liệu của volume sẽ được sử dụng. Tuy nhiên bên cạnh đó, hướng đóng cửa của giá vẫn sẽ là cơ sở để xác định hướng thay đổi khi volume giảm hoặc volume tăng.

Do đó, chỉ báo RSI volume này được sử dụng để so sánh liệu xem trong các phiên giao dịch volume giao dịch khi có giá đóng cửa cao hơn với volume giao dịch khi có giá đóng cửa thấp hơn để nhận định xem cái nào mạnh hơn.

Cách diễn giải RSI volume

Như đã chia sẻ, RSI volume và RSI dựa trên giá không khác gì nhau. Tương tự như loại giá, chỉ báo này sẽ có khoảng dao động từ 0% cho đến 100% và xung quanh mức 50%. Nó sẽ được xem là quá bán nếu như dưới đường 30% và được xem là mua quá mức khi trên đường 70%.

Những con bò đực sẽ chiếm được ưu thế khi chỉ báo RSI volume này có sự gia tăng từ vùng quá bán và vượt qua khỏi mức 50%. Bên cạnh đó, ưu thế sẽ thuộc về những con gấu khi mà chỉ báo này từ vùng quá mua đi xuống và vượt qua khỏi mức 50%.

Hình minh họa bên dưới đây chính là ví dụ về sự phân kỳ mà forexdictionary đã chia sẻ với chỉ báo OBV.

Chỉ số RSI Volume với sự phân kỳ

Giao dịch số lượng lớn có ưu điểm gì so với các chiến lược khác?

Phân tích volume đối với một nhà giao dịch chính là một lợi thế vô cùng lớn bởi vì phần lớn các chỉ báo phân tích kỹ thuật đều sẽ có sự phụ thuộc vào giá khi tính toán. Vì vậy, khối lượng giao dịch trong forex chính là chỉ báo độ trễ liên quan đến giá. Lý do là vì chúng có độ trễ thời gian cố hữu ví dụ như đường trung bình động.

Không những thế, chỉ báo volume còn được biết đến là một biến số độc lập với giá cả và trong một khoảng thời gian thực cũng có sẵn cho các trader. Điều này đã biến volume trở thành một nguồn thông tin có giá trị và độc lập trong khi giao dịch.

Nói tóm lại, giả sử như chỉ báo volume dự đoán sự chuyển động của giá cả. Thì chứng tỏ sự giảm volume sẽ là thông báo đại diện cho sự thay đổi xu hướng. Vì thế, phân tích khối lượng giao dịch trong forex có thể báo hiệu cho trader biết được sự ổn định của một xu hướng là như thế nào.

Hướng dẫn giao dịch tiền điện tử với chỉ báo Volume

Như đã biết, tìm hiểu về chỉ báo volume sẽ giúp các trader đưa ra được các quyết định chính xác khi giao dịch tiền điện tử. Nhờ vào chỉ báo này, trader có thể dự báo được giá của tiền điện tử sẽ có sự thay đổi xu hướng như thế nào. Hơn hết, trader óc thể tự tính toán được chỉ báo này với cách thức như sau:

Chỉ báo volume dự đoán giá

Dù cho trader có đang là một người bán hàng dài lâu thì vẫn phải nên nắm được sự quan trọng của chỉ báo khối lượng giao dịch. Nếu như trader đang tìm cách bán/mua bitcoin thì chắc chắn phải hiểu được giá sẽ tăng lên nếu như cầu vượt cung. Như vậy, là trader cần phải dựa vào cách nào để đo lường dễ dàng được nhu cầu mua bitcoin trên thị trường? Đồng thời, ước lượng khối lượng giao dịch coin như thế nào để dự đoán giá? Sử dụng volume – chỉ báo khối lượng giao dịch trong forex (bitcoin) chính là cách thức đang được áp dụng phổ biến hiện nay.

Có thể thấy “volume” không được xem là một chỉ báo thú vị nhất để thực hiện giao dịch. Do vậy, để dẫn đầu thị trường trader hãy thảo luận về “Volume cân bằng” cùng với Forex Dictionary nhé.

Trong quá trình phân tích hành động của giá, trader có thể xác nhận xu hướng của giá bằng cách sử dụng volume.

Xác nhận xu hướng của giá thông qua volume khi phân tích hành động của giá

Khi giá đang có xu hướng tăng lên, trader sẽ mong chờ việc volume cũng sẽ tăng lên theo. Lý do là vì ở một động thái giảm giá, chỉ báo volume xác nhận một xu hướng, thì trader sẽ mong đợi sự tăng lên của volume với một mức thấp hơn.

Nếu như giá vẫn cứ thể tăng lên tiếp tục với volume ít hơn thì trader cần phải thận trọng nhiều với biến động này. Trader có thể hướng đến sự đảo ngược khi nhận ra volume đã không còn xác nhận xu hướng ở hiện tại nữa.

Quan sát ví dụ bên dưới về việc xu hướng tăng nhưng lại không có chỉ báo volume để xác nhận xu hướng. Trong khi phân tích việc volume dự đoán hành động của giá, trader hãy nhớ xem nó có đạt mức cao nhất vào tháng 12 từ trước cho đến nay hay không? Không những thế, để xác nhận giá đang có một xu hướng giảm mới thì trader hãy lưu ý đến cách thức volume tăng tiếp tục với xu hướng giảm sau.

Xác nhận xu hướng giảm mới khi volume tiếp tục gia tăng với một xu hướng giảm sau đó

Tiếp đến, trader hãy quan sát một xu hướng giảm giá đang có sự đảo chiều. Giá giảm liên tục, volume giao dịch ở lần này cũng có sự giảm, xu hướng giảm không được xác nhận và có thể thay đổi cảnh báo xu hướng. Để xác nhận được xu hướng ở hiện tại, trader cần phải nhớ volume cũng cần phải tăng. Tóm lại, hiểu đơn giản chính là để xác nhận được xu hướng, hành động giá giảm hay tăng cũng cần phải có volume tăng lên.

Xu hướng giá hiện tại thay đổi sẽ được xác nhận khi chỉ báo volume tăng

Tương tự với các khung thời gian thấp hơn, khi tiếp cận đến mức kháng cự ở trước đó, trader cần phải dự đoán được nó sẽ bị một volume lớn hơn phá vỡ. Khi quan sát tại mức cao hơn của thị trường mà không cần đến chỉ báo volume để xác nhận một xu hướng tăng thì có lẽ điểm dừng của trader đã đến lúc cần thắt chặt và đề phòng xảy ra sự đảo chiều.

Sử dụng volume để đề phòng sự đảo chiều và để thắt chặt điểm dừng bán/mua tiền điện tử

“Trên volume Cân bằng” được biết đến như là một chỉ báo hàng đầu. Theo như Investopedia, OBV được hiểu là một chỉ báo động lượng dự đoán các sự thay đổi giá của cổ phiếu bằng cách sử dụng dòng volume. Vào những năm 1960, số liệu OBV đã được Joseph Granville phát triển.

Ông ấy tin rằng khi giá cổ phiếu không có sự thay đổi đáng kể thế nhưng volume lại tăng mạnh thì cuối cùng giá cùng sẽ tăng lên và ngược lại. Điều này có nghĩa là tiền thông minh (các cá voi và các tổ chức có nhiều tiền hơn trader) đang tiến hành mua và dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tăng volume trong khi giá vẫn không thay đổi.

Cách tính chỉ báo volume

Theo như Investopedia, OBV chính là một tổng volume đang có sự hoạt động của tích cực lẫn tiêu cực. Khi tính toán OBV, sẽ có 3 quy tắc được thực hiện.

• Nếu như ngày hôm nay có giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước:

OBV ở hiện tại = OBV trước + volume ngày hôm nay

• Nếu như ngày hôm nay có giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước:

OBV ở hiện tại = OBV trước đó – volume hôm nay

• Nếu như ngày hôm nay có giá đóng cửa bằng với giá đóng cửa ngày hôm trước:

OBV ở hiện tại = OBV trước đó

Có thể điều này sẽ khiến trader khó hiểu, cho nên trader có thể tham khảo qua ví dụ sau đây về cách tính volume cân bằng ở trong khoảng thời gian 5 giờ với cách thức sử dụng nến hàng giờ.

• Giờ 1: Bitcoin có giá đóng cửa là 100 USD và có volume giao dịch là 10000 bitcoin. Thì  OBV = 0.
• Giờ 2: Bitcoin có giá đóng cửa là 110 USD và có volume giao dịch là 10500 bitcoin. Thì OBV = 0 +10.500 = 10.500 (theo như quy tắc 1).
• Giờ 3: Bitcoin có giá đóng cửa là 115 USD và có volume giao dịch là 11000 bitcoin. Thì OBV = 10.500 + 11000 = 21.500 (theo như quy tắc 1).
• Giờ 4: Bitcoin có giá đóng cửa là 105 USD và có volume giao dịch là 10500 bitcoin. Thì OBV = 21.500 – 10.500 = 11.000 (theo như quy tắc 2).
• Giờ 5: Bitcoin có giá đóng cửa là 105 USD và có volume giao dịch là 11500 bitcoin. Thì OBV = 11.000 (theo như quy tắc 3).

Bên cạnh đó, các quy tắc bảng gian lận khi giao dịch với OBV sẽ được thể hiện như sau:

Trường hợp hành động giá đi ngang

• OBV giảm: Giá dự đoán sẽ giảm.
• OBV tăng: Giá dự đoán sẽ tăng

Trường hợp giá tăng

• Giá OBV vẫn sẽ tiếp tục tăng nếu như nó đang tăng.
• Giá OBV sẽ đi xuống nếu như nó giảm hay còn gọi là phân kỳ giảm.

Trường hợp giá giảm

• Giá OBV phân kỳ tăng thì sẽ tăng.
• Giá OBV giảm thì sẽ đi xuống tiếp tục sau đó.

Trong thị trường tiền điện tử, trader có thể sử dụng OBV để phân tích thị trường. Quan sát ví dụ sau đây có thể nhận thấy dễ dàng giá đang có xu hướng đi ngang và OBV đang tăng dần lên.

Sau khi OBV tăng thì gái cũng sẽ có xu hướng tăng theo

OBV đang có xu hướng giảm mặc dù giá đang đi giảm

Một thời điểm sử dụng chỉ báo OBV được khá nhiều người yêu thích đó là khi có sự tồn tại của người bán và người mua. Bởi vì đây là một xu hướng ngắn hạn, cho nên trader cần sử dụng khung thời gian nhỏ ví dụ biểu đồ 15 phút.

Ban đầu, biểu đồ phía dưới đây sẽ có dạng tương tự như một lá cờ đang tăng giá. Thế như OBV lại đưa ra kết quả khác hoàn toàn. Bởi vì ở ví dụ này, OBV đang giảm mặc dù giá lại có xu hướng đi ngang.

Dù có cờ tăng nhưng giá theo sau OBV vẫn có xu hướng giảm

Trader hãy xem rằng thực sự lá cờ tăng này đã tăng giá. Thông báo bên dưới cho thấy OBV đang tăng còn giá vẫn giữ nguyên. Tiếp đến, trader hãy quan sát đến cách thoát ra cờ tăng với sự chuyển động đang đi lên nhiều hơn. Điều này cũng sẽ hoạt động tương tự ở những khung thời gian lớn hơn. Trong tháng 12, nhìn vào mức cao nhất của bitcoin trader có thể nhận ra có sự phân kỳ giảm giá ở đây.

Chỉ báo OBV xuất hiện xu hướng giảm sẽ xảy ra sự phân kỳ giảm giá

Nhìn chung, dù là khối lượng giao dịch volume hay volume trên cân bằng thì tất cả đều là một công cụ tuyệt đời trong việc hỗ trợ trader đưa ra các quyết định chính xác trong quá trình giao dịch bitcoin. Đôi khi các dự đoán giá sẽ có sự sai lệch, tuy nhiên, chúng sẽ giúp trader quản lý được rủi ro cũng như mang lại nhiều lợi thế hơn trong đầu tư giao dịch.

Với thời điểm này, trader cần lưu ý sự phân kỳ giá volume không phải là tín hiệu giao dịch chính mà thực chất nó chỉ là tín hiệu cảnh báo mà thôi. Tuy nhiên, trader có có được cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn và có biết được xu hướng chuyển động đang mạnh hay yếu (tức là giá trị trạng thái của chuyển động xu hướng).

Như vậy, vừa rồi là những chia sẻ chi tiết nhất của Forex Dictionary về Volume là gì. Hy vọng rằng với những giải thích và hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo này, trader sẽ hiểu rõ về khối lượng giao dịch trong forex và đưa ra cho mình những quyết định đầu tư hiệu quả nhất. Đặc biệt, nếu như muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về thị trường forex, trader hãy ghé thăm web sanforex.vip nhé.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.