Price action là gì? Giới thiệu mô hình Price Action toàn tập

Nến Bearish Engulfing là gì? Cách giao dịch với Bearish Engulfing

Price action là gì? Đây được xem là một phương pháp giao dịch cực kỳ hiệu quả dựa vào giá. Phương pháp này sẽ dựa vào hướng di chuyển của giá để dự đoán hướng đi của thị trường. Để hiểu rõ bản chất, đặc điểm cũng như các chiến lược giao dịch hiệu quả cùng với phương pháp price action toàn tập này, trader hãy cùng forexdictionary theo dõi những chia sẻ sau đây nhé.

Giới thiệu về phương pháp price action

Đôi nét về Price Action là gì?

Trong đầu tư chứng khoán hay forex, sẽ phổ biến hai trường phái phân tích đó là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Như vậy, price action có được xem là một trường phái phân tích mới hay không?

Trong phân tích cơ bản, công việc chính sẽ là tập trung nghiên cứu các yếu tố về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, các yếu tố về chính trị, xã hội hay các chỉ số kinh tế của một quốc gia nhằm xác định mức độ cũng như chiều hướng tác động của các yếu tố này đến giá cả thị trường. Bên cạnh đó, phân tích kỹ thuật sẽ dùng những dữ liệu giá có sẵn ở hiện tại và quá khứ để dự đoán các xu hướng giá xảy ra trong tương lai. Và thực chất, price action là cũng là một phương pháp kỹ thuật và phương pháp này sử dụng thông tin chính từ dữ liệu giá.

Tuy nhiên, chắc hẳn thông qua các indicators và các chỉ báo, các trader sẽ biết đến trường phái phân tích kỹ thuật. Đây là kết quả của những phép tính dựa trên khối lượng và các dữ liệu giá đã có ở quá khứ để các trader khi nhìn vào các indicators sẽ dự đoán được xu hướng tiếp theo của thị trường. Thế nhưng đối với price action lại khác, phương pháp này chỉ sử dụng duy nhất một công cụ đó chính là đồ thị giá.

Những chia sẻ chân thật nhất về price action

Phương pháp price action có nguyên lý hoạt động cơ bản là: Tất cả sự chuyển động của giá đều sẽ chịu sự tác động từ các thực thể tham gia vào thị trường đó chính là người bán và người mua. Các hành vi của họ sẽ phải chịu ảnh hưởng từ những yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội. Cho nên khi nói tất cả mọi thứ sẽ được phản ánh qua giá cả trên thị trường quả thật không sai. Điều này so với nguyên lý của trường phái phân tích kỹ thuật cũng hoàn toàn đúng.

Vậy nhiệm vụ của price action là gì? Phương pháp này có nhiệm vụ chính đó là phân tích hành vi của những thực thể có sự tham gia vào thị trường. Hiểu theo một cách khác, phương pháp price action sẽ đi tìm kiếm thế lực đang nắm giữ và kiểm soát thị trường, đó có thể là phe mua hoặc phe bán. Và dựa theo sự kiểm soát đó mà xác định chiều hướng biến động của giá.

Nếu thị trường đang bị phe mua kiểm soát, tức là khối lượng và số lượng mua vào lớn hơn so với bán ra, lượng cầu lớn hơn lượng cung thì khi đó sẽ xuất hiện xu hướng tăng giá và trader cần tiến hành vào lệnh Buy.

Ngược lại, nếu như thị trường đang bị kiểm soát bởi phe mua, tức là lượng cung lớn hơn lượng cầu, khối lượng và số lượng bán ra đang lớn hơn so với mua vào thì giá lúc này sẽ có xu hướng giảm đi. Do vậy, trader cần vào lệnh Sell.

Để hiểu rõ hơn, trader hãy cùng forexdictionary so sánh đồ thị giá của một price action trader và một indicators trader sau đây nhé.

Phân tích xu hướng nhờ vào các indicators

Biểu đồ trên là một đồ thị giá chuyên sử dụng indicators để có thể phân tích xu hướng. Nhìn vào đây, chắc hẳn trader sẽ nhận thấy chúng khá phức tạp và rắc rối. Với một đồ thị giá như thế này, đầu tiên trader cần phải học và nắm được ý nghĩa cũng như cách sử dụng indicators. Không những thế, trader cũng cần biết cách kết hợp nhiều indicators lại với nhau cùng một lúc và chọn lọc ra tín hiệu nào là tốt nhất từ vô vàn tín hiệu được cung cấp,… Để có thể tìm hiểu hết được những điều này, trader cần phải thật sự kiên trì và có nhiều thời gian.

Còn dưới đây là một đồ thị giá minh họa của một price action trader. Nhìn vào đây, có thể thấy chỉ toàn là những cây nến rất đơn giản và dễ hiểu. Do vậy, ta có thể nhìn ra sự đơn giản chính là sức mạnh lớn nhất mà phương pháp price action mang lại. Chỉ cần quan sát vào những cây nến, trader cũng đã có thể nắm được các thông tin cần thiết phục vụ cho việc phân tích hành vi của giá, tức là hành vi của người bán và người mua. Từ đó sẽ tiếp tục xác định các bước đi sau đó của thị trường.

Phương pháp price action có công cụ phân tích gì?

Như đã chia sẻ, đơn giản hóa trong quá trình giao dịch, phân tích chính là nguyên tắc trọng yếu nhất mà phương pháp price action hướng đến. Dù cho có là một price action chuyên sâu hay price action toàn tập đi chăng nữa thì phương pháp này cũng sẽ không sử dụng chằng chịt các indicators hay các phép tính rắc rối. Điều mà trader có thể sử dụng duy nhất đó sẽ chỉ là các cây nến mà thôi.

Mỗi cây nến sẽ mang đến cho trader các thông tin liên quan đến phiên giao dịch đã tạo nên cây nến đó và một số cây nến được kết hợp lại với nhau để phản ánh lên hành vi của giá. Trong đó, sự kết hợp này có thể là ngẫu nhiên, không đem lại thông tin đặc biệt nào. Nhưng đôi khi chính những sự kết hợp này lại cung cấp các tín hiệu giao dịch vô cùng giá trị. Đó sẽ là khi các cây nến có sự liên kết lại và các thông tin rõ ràng về hình vi của giá được cung cấp đến các trader. Khi đó, sự kết hợp này sẽ hình thành các mẫu hình nến – candlestick patterns.

Các công cụ phân tích chính không thể thiếu của Price action

Nếu như trong một giai đoạn dài, sự kết hợp vẫn diễn ra thì số lượng các cây nến sẽ hình thành nhiều hơn và giá khi di chuyển sẽ tạo nên các hình dáng đặc biệt mà đằng sau đó sẽ ẩn chứa các hành vi và diễn biến tâm lý của phe mua và phe bán. Lúc này, với sự kết hợp của nhiều cây nến lại với nhau, mô hình price action (mô hình giá) sẽ được hình thành.

Bên cạnh việc dựa vào các cây nến để phân tích hành vi của giá, tại các vùng giá đã có sự xuất hiện của cây nến sẽ có những vùng vô cùng quan trọng được gọi là vùng hỗ trợ – support và vùng kháng cự – resistance. Tại đây, bên mua và bên mua sẽ phản ứng thường xuyên và nhiều hơn. Không những thế, cũng sẽ có những hành vi giá quan trọng mang tính quyết định và ảnh hưởng trực tiếp đến sự chuyển động của giá ở tương lai sau này.

Như vậy, có thể thấy từ cây nến, chúng có thể tạo ra được những thứ như hỗ trợ, kháng cự, mô hình price action, mô hình nến. Và đây sẽ là những công cụ phân tích chính của phương pháp price action. Nhờ vào việc quan sát các cây nến trên biểu đồ giá, trader sẽ phát hiện ra các công cụ này mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của một công cụ hay chỉ báo nào khác. Do đó, nhìn chung bên cạnh việc học tập và nghiên cứu về phương pháp price action toàn tập như các chỉ báo kỹ thuật khác thì trader cần phải có được tư duy logic và khả năng quan sát nhiều hơn. Điều này được xem là một ưu điểm nhưng cũng chính là một nhược điểm hiện có của price action.

Những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp price action là gì?

Tương tự như cách sử dụng indicators để phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản, price action cũng là một phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Tuy nhiên, so với các phương pháp khác thì khả năng thấu hiểu thị trường của price action tốt hơn rất nhiều. Bởi vì các cây nến sẽ là nơi phản ánh những hành vi của các bên tham gia mua, bán trên thị trường, mà price action lại có nhiệm vụ chính là hỗ trợ trader phân tích những cây nến này về độ lớn, hình dáng hay cả sự liên kết với nhau nhằm nắm bắt một cách chính xác nhất các hành vi này.

Việc thấu hiểu thị trường khi kinh doanh hay đầu tư ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ luôn là yếu tố cốt lõi. Chỉ khi trader hiểu được được những điều đó thì mới có thể đối phó và chiến thắng chúng được. Chính vì vậy mà hiện nay phương pháp hay mô hình price action đang được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng để làm phương pháp giao dịch chủ đạo.

Bên cạnh đó, price action cũng là một phương pháp cực kỳ phù hợp đối với những trader mới. Với phương pháp này, trader chỉ cần học cách thấu hiểu thị trường thay vì phải tìm hiểu về những phương pháp kỹ thuật vô cùng phức tạp khác. Một khi đã nắm bắt được điều này thì việc nghiên cứu các chỉ báo phức tạp hay các kỹ thuật phân tích nâng cao sẽ cực kỳ đơn giản mà thôi.

Ưu điểm của Price action là gì?

Đơn giản

Đơn giản được xem là một ưu điểm cũng như là một yếu tố đặc biệt nhất của price action. Phương pháp giao dịch price action toàn tập sẽ lấy duy nhất các thông tin từ chính những cây nến trên đồ thị giá để tiến hành phân tích và đưa ra những quyết định giao dịch phù hợp. Vì vậy, tình trạng “thừa tín hiệu” sẽ không bao giờ xảy ra như khi sử dụng indicators. Không những thế, nếu việc sử dụng indicators đôi khi sẽ khiến trader loạn mắt và bị rối thì mô hình giá lại giúp trader dễ quan sát, dễ tập trung và đặc biệt rất ít khi xuất hiện các tín hiệu gây nhiễu.

Ngoài ra, với sự đơn giản này, trader có thể sử dụng phương pháp price action ở bất cứ thiết bị nào bao gồm cả thiết bị điện thoại di động. Đây là điều mà indicators không được khuyến khích sử dụng khi giao dịch.

Những ưu điểm nổi bật mà trader cần biết khi sử dụng phương pháp price action

Tiếp cận với khoản thời gian nhanh chóng

Trong thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng hiện nay, phải có đến vô vàn indicators khác nhau. Trader sẽ có thể lựa chọn indicators sao cho phù hợp và hiệu quả nhất đối với chiến lược giao dịch của mình.

Khi lựa chọn một indicators, trader cần phải tìm hiểu rõ về ý nghĩa, đặc điểm, cách sử dụng của nó trong phân tích xu hướng để có được một cuộc giao dịch hiệu quả nhất khi sử dụng indicators này. Điều này đòi hỏi ở trader một khoảng thời gian dài để luyện tập và thực hành nhiều lần. Không những thế, khi sử dụng độc lập các indicators sẽ không đem lại hiệu quả cao. Cho nên trader cũng cần tìm hiểu và học cách kết hợp, so sánh các indicators hoặc các công cụ phân tích khác lại với nhau để tìm ra indicators ưng ý cũng như hiệu quả nhất. Và hiển nhiên thời gian để thực hiện việc này sẽ không hề ngắn.

Thế nhưng đối với phương pháp price action thì lại khác. Với phương pháp này, hiểu thị trường chính là việc quan trọng nhất mà trader cần phải nghiên cứu. Ở đây, thông qua các hành vi của giá, tâm lý thị trường sẽ được thể hiện một cách đầy đủ nhất. Chính vì vậy mà việc xác định chính xác tâm lý đó sẽ là phần phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng quan sát, nhận định của trader. Có thể nghiên cứu hành vi đám đông cũng như nghiên cứu về tâm lý thị trường sẽ gây ra đôi chút khó khăn cho trader, tuy nhiên nếu như trader bắt đầu đúng cách thì sẽ rất nhanh nắm để bắt được chúng.

Giúp sự ảo tưởng về sức mạnh của các indicators được giảm bớt

Có thể thấy, indicators là một công cụ lý tưởng để đáp ứng được nhu cầu kiếm tiền nhanh chóng của nhiều trader. Chính vì thế mà nhiều trader dù chỉ mới gia nhập thị trường giao dịch nhưng đã bắt tay ngay vào việc học cách sử dụng indicators. Và đây chính là một sự “ảo tưởng”.

Làm suy giảm mức độ ảo tưởng của trader về sức mạnh của indicators

Khi tìm hiểu về indicators, trader sẽ được hướng dẫn sử dụng một cách chi tiết và khiến cho indicators trong may trader trở nên “chén thánh hóa”. Tuy nhiên đối với price action chuyên sâu – một phương pháp không có một con số nào, không có đường tín hiệu nào cụ thể mà chỉ dựa vào đồ thị giá, hành vi của giá. Việc dự đoán xu hướng có chính xác hay không đều sẽ được phù thuộc hoàn toàn và khả năng nhận định và phân tích của trader. Không có sự bám víu nào được đưa ra với phương pháp này cả và nó giúp trader giảm bớt sự “ảo tưởng” cũng như hạn chế được các sai lầm không đáng có.

Tất nhiên việc sử dụng indicators vẫn rất tốt, có rất nhiều trader vẫn đang sử dụng indicators và vô cùng thành công với xác suất rất lớn. Tuy nhiên, để nói đến mức độ phù hợp dành cho các trader mới thì indicators không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Liệu rằng có một trader mới nào chịu bỏ một khoản thời gian dài để tìm hiểu bài bản về indicators hay đơn thuần chỉ học cách sử dụng chúng qua loa, nóng vội rồi ảo tưởng về chính sức mạnh, khả năng của indicators?

Tăng khả năng tư duy cho trader

Dựa vào đồ thị giá, trader sẽ có đủ khả năng dự đoán xu hướng thị trường ở tương lai bằng cách quan sát các hành vi giá nhờ vào các cây nến. Nhưng nhờ ở đây là nhờ vào kháng cự, hỗ trợ hay là nhờ vào các mô hình nến, mô hình giá? Toàn bộ những công cụ này chính là kết quả nhận về từ khả năng quan sát của trader. Và từ đó, trader sẽ sử dụng những kiến thức mình đang có về thị trường cũng như kỹ năng đáng giá, phân tích, nhận định để dự báo thị trường. Những hoạt động này sẽ giúp khả năng tư duy của trader sẽ được kích thích hơn và được hoạt động nhiều hơn khi “bộ não” không có một công cụ hay tín hiệu nào có sẵn để bám víu vào.

Giúp trader nhạy bén và tư duy tốt hơn

Trong khi đó, khi sử dụng indicators, các trader sẽ thực hiện một cách máy móc như vào lệnh Buy khi thấy RSI đi xuống bên dưới đường 20, vào lệnh Sell khi nó vượt lên phía trên đường 80 hay vào lệnh Buy khi giá vượt ra khỏi dải dưới của Bollinger Bands và vào lệnh Sell khi vượt khỏi dải trên,… thay vì tiến hành đánh giá mức độ tín hiệu của chính những tín hiệu này. Nguyên nhân bởi vì các trader không đi sâu vào bản chất, tiếp cận một cách sơ sài cho nên không có đủ khả năng để đánh giá, nhận định được tín hiệu đó là gây nhiễu hay tin cậy. Dần dần, trader sẽ không còn khả năng tư duy nữa mà sẽ lựa chọn cách thức học vẹt.

Nhược điểm của Price action là gì?

Có hình thức khó tiếp cận

Ở đây, cụm từ “khó tiếp cận” nhằm muốn nói đến việc khó để dự đoán và khó để thấu hiểu thị trường. Có lẽ ai cũng biết price action có cách thức hoạt động khá đơn giản, chủ yếu tập trung vào việc quan sát đồ thị giá và dựa vào hành vi của giá trên đồ thị để dự đoán xu hướng thị trường. Tuy nhiên, nghe thì có vẻ dễ nhưng để nhìn vào đồ thị mà phát hiện ra các vùng kháng cự, hỗ trợ, nhận dạng mô hình giá, mô hình nến rồi dựa vào đó phân tích tâm lý thị trường thì không phải là điều mà trader nào cũng có thể làm được.

Khi giá đi vào vùng kháng cự, hỗ trợ hoặc hình thành những mô hình giá, mô hình nến thì những hành vi giá này sẽ mang đến cho trader những dấu hiệu, hướng đi cụ thể. Còn đối với việc chúng sẽ đi ra sao và đi như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của mỗi trader.

Mang tính chất chủ quan

Để xác định được vùng kháng cự và hỗ trợ, mỗi trader sẽ có một cách xác định khác nhau. Có trader sẽ xác định đó là vùng kháng cự quan trọng khi tại vùng giá đó có tối thiểu hai lần giá quay đầu đi xuống. Hoặc cũng có trader chỉ cần giá xảy ra phản ứng một lần duy nhất nhưng có chất lượng cao là đã xem đó là vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng. Theo quan điểm của từng trader mà khái niệm “chất lượng” cũng sẽ có sự khác nhau.

Nhận diện mô hình giá tùy theo từng cách hiểu của mỗi trader

Mặc dù đối với mô hình giá hay các mô hình nến sẽ đều có những đặc điểm nhận dạng cụ thể và riêng biệt. Thế nhưng trader không nhất thiết phải tuân theo những đặc điểm này mà có thể nhận dạng theo cách riêng của mình. Không những thế, có thể là cùng một mô hình nhưng mỗi trader sẽ có cách hiểu, cách phân tích khác nhau. Từ đó, cách thức vào lệnh, cắt lỗ hay chốt lời cũng sẽ có sự khác biệt. Và đây được xem là tính chủ quan hiện có của price action.

Không phải là một phương pháp giao dịch hoàn hảo

Không riêng gì phương pháp price action toàn tập, đây cũng là một điểm hạn chế của hầu hết những phương pháp khác. Mặc dù dựa vào mô hình price action, trader sẽ có khả năng thấu hiểu được thị trường. Thế nhưng thực tế cho thấy thị trường không phải lúc nào cũng đơn giản và đều thể hiện các hành vi của giá một cách đầy đủ.

Thị trường sẽ có những lúc chỉ bị một tin tức nào đó mà biến động ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù lúc đó giá đã hình thành nên một mẫu nến rất chuẩn xác trên đồ thị, nhưng thị trường vẫn có thể sẽ đi ngược lại một đoạn hoặc chống lại trader trước khi nó quay về xu hướng kỳ vọng ban đầu. Mà lúc này, đoạn đi ngược đôi khi sẽ chính là đoạn quét qua stop loss mà trader đã thiết lập.

Những công cụ phân tích của phương pháp price action

Như đã chia sẻ, phương pháp price action sẽ gồm có ba công cụ chính đó là kháng cự, hỗ trợ, các mô hình giá và các mẫu hình nến. Toàn bộ các công cụ này sẽ chính là cơ sở nền tảng giúp trader phân tích được hành vi của giá để tìm ra thế lực đang nắm giữ và kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, trader cần phải tự xác định và nhận dạng công cụ này bằng cách quan sát các cây nến xuất hiện trên đồ thị.

Mặc dù có đến 3 công cụ, thế nhưng các cây nến vẫn là yếu tố cốt lõi nhất của mô hình price action. Chính vì vậy mà việc thấu hiểu được các ý nghĩa ẩn chứa sau những cây nến là điều cực kỳ quan trọng. Trong đó, bước đầu tiên mà một price action trader cần làm đó chính là phải đọc được những thông tin đang được thể hiện ở mỗi cây nến.

Phân tích các hành động giá đến từ một cây nến

Bước đầu tiên và quan trọng nhất khi trader tìm hiểu về phương pháp price action đó chính là đọc hiểu cây nến. Lý do bởi vì trong các công cụ phân tích price action, mỗi cây nến đều là một đơn vị cấu thành nhỏ nhất. Từ mức giá của các cây nến mà trader sẽ xác định được các vùng kháng cự và hỗ trợ. Không những thế, nhiều cây nến sẽ tạo nên một mẫu hình nến và từ rất nhiều cây nến sẽ hình thành được một mô hình giá. Vì vậy, khi tiến hành phân tích các mô hình này cũng sẽ không có gì khác so với việc đi phân tích từng cây nến đã hình thành nên mô hình.

Mỗi cây nến sẽ cung cấp đến trader bốn thông tin cơ bản gồm: Giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch đã tạo nên cây nến này. Không những thế, thân nến và râu nến cũng đều chứa đựng các “câu chuyện” về hành vi giá của phe bán và phe mua trong suốt khoảng thời gian phiên giao dịch diễn ra.

Những thông tin mà một cây nến cung cấp đến trader

Thân nến

• Màu sắc của thân nến sẽ cho biết giá khi phiên giao dịch đó kết thúc là tăng hay giảm giá so với giá khi mở cửa. Khi nến có màu trắng hoặc màu xanh thì đó sẽ là cây nến tăng và nếu có đen hoặc màu đỏ sẽ là cây nến giảm. Mặc dù các màu sắc vừa rồi của thân nến đều là quy ước sử dụng chung trên toàn thế giới, tuy nhiên bởi vì không bắt buộc cho nên trader có thể tùy chỉnh tùy ý sao cho thuận tiện cho việc quan sát của mình nhất. Để thực hiện việc này, trader có thể điều chỉnh trên phần mềm giao dịch nhé.
• Độ dài của thân nến sẽ thể hiện mức độ kiểm soát của phe bán hoặc phe mua trong suốt quá trình diễn ra phiên giao dịch. Nếu như thân nến màu xanh dài thì có nghĩa là ưu thế đang thuộc về phe mua cho đến cuối phiên. CÒn nếu thân nến màu đỏ dài thì chứng tỏ phần thắng đã nghiêng về phe bán. Trader sẽ không thể khẳng định được ưu thế đang thuộc về phe nào đối với một cây nến có thân ngắn và lúc này, trader cần phải tiến hành quan sát thêm râu nến.

Bóng nến hay râu nến

• Râu nến phía trên dài sẽ có nghĩa rằng đã từng xuất hiện khoảng thời gian giá tăng lên rất cao, tuy nhiên sau đó đã bị kéo xuống. Điều này đã chứng tỏ giá đã được phe mua đẩy lên cao nhưng bởi vì lực bán mạnh hơn cho nên giá lại bị kéo xuống dưới lại. Tình huống này sẽ được gọi là trường hợp thị trường từ chối giá lên. Lực bán sẽ càng mạnh nếu như râu nến bên trên càng dài. Và như vậy, phe bán ở trong những phiên giao dịch sau sẽ chiếm ưu thế hơn.
• Râu nến phía dưới dài cho thấy đã từng có khoảng thời gian phe bán nỗ lực kéo giá xuống rất sâu. Tuy nhiên giá đi lên trở lại bởi vì xuất hiện lực mua mạnh hơn. Khi đó, giá đi xuống bị thị trường từ chối và ưu thế đang bị phe mua chiếm giữ. Khi râu nến phía dưới càng dài thì có nghĩa rằng lực mua càng mạnh.
• Khi một cây nến có thân nến ngắn, râu nến dưới và râu nến trên đều dài thì chứng tỏ cả phe mua và phe bán trong phiên giao dịch này đều đã từng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khi đến cuối phiên thì hai phe lại ngang bằng nhau. Ở những phiên tiếp theo sau đó vẫn sẽ chưa thể dự đoán xem ưu thế thuộc về phe nào cả, tuy nhiên ngay sau đó thị trường sẽ xảy ra biến động rất mạnh.

Toàn bộ độ dài của cây nến

Toàn bộ độ dài của một cây nến sẽ chính là khoảng cách tính từ giá cao nhất cho đến giá thấp nhất. Khi độ dài nến càng dài thì giá trong phiên giao dịch đó sẽ biến động càng mạnh. Và ngược lại, giá sẽ biến động càng ít nếu như cây nến đó có độ dài càng ngắn.

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự được biết đến là các vùng giá hay ngưỡng giá quan trọng mà hành vi của đám đông tại vị trí này sẽ được thể hiện rõ ràng nhất. Hai loại ngưỡng giá này sẽ hình thành nên các khu vực bán và mua tốt nhất trên thị trường.

• Hỗ trợ: Là vùng giá, ngưỡng giá mà giá tại đây không thể nào đi xuống thấp hơn được nữa. Chính vì vậy mà khi đó giá sẽ bắt đầu quay đầu đi lên và trở thành nơi để trader vào lệnh Buy hoặc cũng có thể thoát lệnh Sell.
• Kháng cự: Ngược lại với hỗ trợ, kháng cự sẽ là vùng giá mà tại đây giá sẽ không đi lên cao hơn được nữa. Vì vậy, giá lúc này sẽ có dấu hiệu quay đầu đi xuống và đây sẽ là nơi mà trader có thể vào lệnh Sell hoặc thoát ra khỏi các lệnh Buy.

Các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ sẽ được tạo nên từ những mức giá mở cửa và đóng cửa của cây nến, khi đó sẽ được gọi là một ngưỡng giá. Và khi hỗ trợ và kháng cự được tạo nên từ một khoảng phạm vi giá, tức là khoảng cách giữa các mức giá thấp nhất/cao nhất cho đến các mức giá đóng cửa/giá mở cửa thì sẽ được gọi là một vùng giá. Trong giao dịch forex, vùng giá sẽ được các trader sử dụng nhiều hơn là ngưỡng giá.

Để xác định hỗ trợ và kháng cự, trader có thể dựa vào các vùng giá/ngưỡng giá nằm ngay hoặc có độ dốc vừa phải không quá lớn. Khi hỗ trợ và kháng cự có độ dốc càng lớn thì sẽ càng dễ dàng bị phá vỡ.

Xác định kháng cự và hỗ trợ thông qua các vùng giá

Trong trường hợp giá đang tăng lên và gặp phải vùng kháng cự, khi đó các lệnh bán sẽ xuất hiện khá nhiều để chống đối lại các lệnh mua. Kết quả sẽ khiến cho giá đột ngột bị chững lại xung quanh khu vực vùng kháng cự này. Và giá sẽ có xu hướng quay đầu đi xuống nếu như lực bán đủ mạnh.

Tương tự, nếu như giá gặp vùng hỗ trợ khi đang giảm, các lệnh mua xuất hiện nhiều chống lại các lệnh bán thì giá khi đó sẽ đảo chiều đi lên hoặc có thể bị chững lại.

Vì sao tại vùng hỗ trợ xuất hiện một lượng lớn các lệnh mua hoặc tại vùng kháng cự xuất hiện một lượng lớn các lệnh bán?

Để giải thích được vấn đề này, có lẽ ta phải tập trung vào hành vi của các “ông lớn” cũng như là tâm lý đám đông. Các ông lớn này có thể là quỹ đầu tư, ngân hàng, quỹ phòng hộ, họ có sở thích giao dịch ở các vùng giá quan trọng, đặt lệnh ở những mức giá theo họ là tốt nhất và thông thường, nó sẽ chính là các mức thấp nhất/cao nhất của một tháng, quý, năm hay những vùng giá mà đã nhiều lần đảo chiều trên thị trường trước đó hoặc tại những mức giá tròn trĩnh, đẹp như 1.45600, 1.23000,… Đây sẽ là những mức giá ưa chuộng mà trader sử dụng để cắt lỗ hoặc chốt lời.

Tại các vùng giá này, khi các ông lớn tiến hành mua/bán sẽ khiến cho giá phản ứng, nó có thể chững lại hoặc đảo chiều. Khi mà các trader non trẻ, nhỏ lẻ nhìn thấy những hành vi này của giá thì sẽ tn rằng giá đã tạo đỉnh/đáy và không còn khả năng đi xa hơn nữa. Vì vậy, họ bắt đầu vào lệnh. Tuy nhiên lúc này giá đã có xu hướng đảo chiều, điều này khiến cho các trader bên ngoài – người đã bỏ lỡ đi những cơ hội vào lệnh đẹp bắt đầu vào cuộc. Từ đó khiến cho áp lực mua và bán tại những vùng giá này gia tăng lên và giá sẽ càng giảm mạnh hoặc tăng mạnh.

Cách thức xác định vùng kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị giá

Một số indicators trên thị trường sẽ có khả năng tự động xác định các ngưỡng giá kháng cự, hỗ trợ. Tuy nhiên, đối với price action thì lại khác, bởi vì tất cả đều xuất phát từ khả năng nhìn nhận và quan sát hành động giá của chính trader. Cho nên khi giao dịch cùng mô hình price action việc tự xác định vùng giá là điều cần thiết và rất quan trọng.

Để xác định kháng cự và hỗ trợ, trader chỉ cần đặt vùng giá hoặc ngưỡng giá quan trọng đó tại những khu vực mà có ít nhất hai lần giá đã đảo chiều ở trước đó.

Ở đây, trader nên lưu ý lựa chọn những lầm giá đảo chiều gần nhất so với thời điểm hiện tại. Đồng thời, để tăng mức độ đáng tin cậy trader nên sử dụng các khung thời gian giao dịch với kháng cự và hỗ trợ là những khung thời gian lớn như W1, D1, H4, H1.

Ngoài ra, đôi khi sẽ xuất hiện những trường hợp mà trader có thể xác định được vùng kháng cự và hỗ trợ chỉ với một lần giá đảo chiều. Chẳng hạn như tại các mức giá thấp nhất/cao nhất của một thập kỷ, một năm,… Đây đều là những ngưỡng giá vô cùng quan trọng và rất khó để phá vỡ.

Xác định vùng kháng cự và hỗ trợ ở khung D1 trên cặp EUR/USD

Quan sát biểu đồ trên, để xác định được vùng kháng cự và hỗ trợ của cặp tiền tệ EUR/USD trên khung thời gian D1, trader cần thực hiện theo các bước sau:

• Trader cần tiến hành thu nhỏ biểu đồ lại để quan sát được dữ liệu giá của toàn bộ một năm.
• Tại mức giá thấp nhất của năm đó, trader vẽ vùng hỗ trợ. Và tại mức giá cao nhất của năm sẽ vẽ vùng kháng cự.
• Tiếp đến, vẽ các vùng kháng cự và hỗ trợ ở những khu vực mà giá đã đảo chiều ít nhất 2 lần.

Đây được xem là những vùng giá quan trọng ở quá khứ mà trader có thể sử dụng để đối chiếu và giao dịch trong năm tài chính ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai.

Những mẫu hình nến quan trọng không thể bỏ qua của phương pháp price action

Mẫu hình nến hay còn gọi là mẫu hình nến Nhật được biết đến là một công cụ phân tích khá quan trọng của phương pháp price action. Mỗi một mẫu hình nến có thể sẽ được hình thành từ một hoặc nhiều cây nến tín hiệu độc lập xuất hiện, hoặc đôi khi sau khi đã hình thành một xu hướng rõ ràng ở trước đó. Các cây nến tín hiệu sẽ có đặc điểm đó là cung cấp đến trader những thông tin vô cùng quan trọng về các hành vi của giá, về diễn biến tâm lý của thị trường. Từ đó, giúp trader xác định được chiều hướng mà giá biến động ở tương lai.

Sẽ không có một công cụ hay chỉ báo nào được sử dụng để phát hiện ra sự tồn tại của các mẫu hình nến. Trader cần phải dựa vào chính sự quan sát của bản thân và thông qua các đặc điểm nhận diện riêng biệt để xác định chúng.

Trong phương pháp price action, có rất nhiều mẫu hình nến được sử dụng. Chúng có thể cung cấp các tín hiệu tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên trong đó, các mẫu hình nến gồm inside bar, pin bar và fakey được cho là 3 mẫu hình nến quan trọng nhất. Đối với một trader mới chân ướt chân ráo bước vào giao dịch cùng với mô hình price action thì cần phải nắm chắc được những đặc điểm cơ bản của 3 mẫu hình nến này.

Inside bar

Trong mẫu hình inside bar sẽ có ít nhất là hai cây nến tín hiệu. Nến mẹ sẽ là cây nến đầu tiên dài bao học toàn bộ các cây nến con ở phía sau. Với mô hình inside bar, các cây nến có màu sắc như thế nào sẽ không quá quan trọng và thay vào đó chỉ cần đảm bảo về độ dài của các cây nến.

Các cây nến trong mô hình nến inside bar

Khi cây nến mẹ giảm hoặc tăng mạnh thì điều này chứng tỏ phe bán hoặc phe mua đang chiếm ưu thế một cách tuyệt đối nhất. Các nhà giao dịch sẽ có sự lưỡng lự khi giá được đẩy lên rất cao hoặc đẩy xuống rất thấp. Họ không biết rằng có nên đẩy giá xuống thấp hay lên cao thêm nữa hay không hay là nên chốt lời. Sự lưỡng lự này và khối lượng giao dịch thấp cộng lại với nhau đã khiến cho giá có sự dao động chậm lại và không thể nào vượt được ra khỏi phạm vi của cây nến mẹ. Từ đó cho thấy thị trường đang ở trong một giai đoạn tích lũy.

Một khi phá vỡ mô hình, tức là giá đã bắt đầu vượt được ra khỏi bên ngoài phạm vi của cây nến mẹ thì các trader sẽ đẩy giá đi xa theo hướng kỳ vọng và đã nhận thức được mình nên làm gì.

Với mô hình inside bar, trader có thể giao dịch tiếp diễn hoặc đảo chiều tùy thuộc vào xu hướng ở phía trước cũng như chiều hướng mô hình bị phá vỡ.

Pin bar

Trong phương pháp price action, pin bar được biết đến là một mô hình nến cực mạnh trong việc cung cấp các tín hiệu đảo chiều. Nến pin bar sẽ phản ánh việc thị trường đang không chấp nhận giá lên hoặc xuống. Mô hình nến này sẽ mang lại cho trader rất nhiều lợi nhuận nếu như sử dụng hiệu quả và đúng cách.

Mẫu hình nến pin bar sẽ gồm có một cây nến tín hiệu. Cây nến pin bar sẽ có đặc điểm là thân ngắn và râu nến dài nghiêng về một phía.

Cây nến pin bar có thân ngắn và râu dài

Nến pin bar không quan trọng về màu sắc, thân cây nến càng ngắn thì sẽ càng tốt. Và râu nến cùng vậy, chúng sẽ càng tốt nếu như càng dài và dài ít nhất là 2 lần so với thân nến. Phía còn lại của cây nến sẽ không có râu nến hoặc có nhưng rất ngắn.

Nếu như cây nến có râu nến bên trên dài thì điều này có nghĩa thị trường từ chối giá đi lên. Trong một xu hướng tăng, nếu xuất hiện loại nến pin bar này thì nó dự báo xu hướng đảo chiều. Ngược lại, thị trường sẽ từ chối giá đi xuống nến như râu nến bên dưới dài. Khi xuất hiện cây nến pin bar này ở một xu hướng giảm thì đây là dấu hiệu sắp kết thúc xu hướng này, thị trường sẽ bắt đầu đảo chiều tăng.

Khi râu của cây nến pin bar vượt ra xa khỏi vùng giá của những cây nến xung quanh thì cây nến đó mới có hiệu lực và cung cấp cho trader các tín hiệu chính xác. Mặc dù có thể điều kiện râu nến dài hơn gấp hai lần so với thân nến đã được đáp ứng.Tuy nhiên nếu như râu nến vẫn còn nằm ở trong phạm vi giá của những cây nến xung quanh thì cây nến pin bar sẽ không có ý nghĩa gì cả trong giao dịch và nó cũng sẽ là một cây nến bình thường mà thôi.

Các trader mới còn non trẻ sẽ rất dễ mắc phải sai lầm này khi học và tìm hiểu mô hình nến một cách qua loa, sơ sài. Trader cứ vào lệnh khi nhìn thấy nến pin bar xuất hiện mà không quan sát kỹ lưỡng đến các hành vi của giá ở xung quanh.

Quan sát kỹ lưỡng hành vi của các vùng giá lân cận xung quanh trước khi vào lệnh

Nhìn vào hình trên, nếu như cây nến số 1 và cây nến số 2 điều đáp ứng được điều kiện của một cây nến pin bar thì cả hai cây nến này đang phản ánh việc thị trường từ chối giá đi xuống. Nhưng nó đã không xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng bởi vì râu nến vẫn còn nằm ở bên trong phạm vi của những vùng giá lân cận.

Còn đối với cây nến số 3, nó có râu nến bên trên dài và vượt xa ra khỏi vùng giá xung quanh cho nên ngay sau đó giá đã đảo chiều theo chiều hướng giảm.

Fakey

Fakey trong mô hình price action là một mẫu hình nến đặc biệt gồm một failed breakout inside bar và một mẫu inside bar. Nến Fakey sẽ cung cấp đến trader các tín hiệu đảo chiều cũng như tiếp diễn xu hướng.

Mẫu nến Fakey khá đặc biệt trong Price action

Sau khi hình thành xong inside bar, giá sẽ dựa vào cây nến thứ 3 để phá vỡ mô hình. Lúc này, đáng lý thị trường sẽ phải đi theo hướng của mô hình đã bị phá vỡ. Thế nhưng cây nến thứ 4 khi được hình thành trong mô hình inside bar lại đi ngược lại, vượt ra khỏi phạm vi của cây nến mẹ và thật sự lúc này mô hình mới bị phá vỡ.

Trong mẫu hình này, hành vi của giá có thể được hiểu đơn giản như sau: Khi cây nến thứ 3 (giả sử có sự phá vỡ đi lên) vượt ra khỏi bên ngoài phạm vi cây nến mẹ, trader lúc này sẽ cho rằng mô hình inside bar đã bị phá vỡ và bắt đầu mua vào.

Tuy nhiên, giá ngay sau đó lại đi ngược xuống, chứng tỏ một lượng bán ra rất lớn đã xảy ra. Đây có thể là kế hoạch đã được chuẩn bị trước của các “cá mập”, họ sẽ lợi dụng các tín hiệu về sự phá vỡ giả này nhằm mục đích đẩy giá đi lên cao hơn nữa trước khi tổng lực bán ra và thu về lợi nhuận nhiều hơn. Hoặc điều này cũng có thể bắt nguồn từ một số thông tin quan trọng nào đó trên thị trường. Nó đã khiến cho hành vi của các trader bị đột ngột thay đổi.

Mẫu hình Fakey hiện nay có rất nhiều biến thể khác nhau, đôi khi trader cần phải nhận diện các mô hình này một cách linh hoạt để không bỏ lỡ qua các cơ hội giao dịch lý tưởng.

Mẫu hình Fakey với cây nến thứ 3 có thân nến và râu nếu xấp xỉ bằng nhau

Quan sát hình trên, ta thấy được cây nến thứ 3 trong mẫu hình Fakey này có râu nến không dài ít nhất gấp 2 lần so với thân nến. Mặc dù nó đã không đáp ứng điều kiện để trở thành một pin bar, tuy nhiên thay vào đó nó lại đáp ứng đúng bản chất để trở thành một Fakey: Sau khi hình thành inside bar, ở cây nến thứ 3 có phần râu nến trên rất dài đã cho thấy giá đã phá vỡ tăng và vượt ra khỏi bên ngoài phạm vi của cây nến mẹ.

Tuy nhiên, đến giai đoạn cuối phiên, giá đã bị kéo đi xuống bởi vì lực bán mạnh hơn. Cây nến thứ 3 đã thỏa mãn các điều kiện của mô hình failed breakout inside bar. Cho nên Fakey đã xảy ra đúng và giá ngay sau đó đã giảm mạnh.

Nếu như trader nghiên cứu về Fakey một cách cứng nhắc, qua loa thì sẽ rất dễ bỏ lỡ mô hình này với lý cây nến thứ 3 đã không thỏa mãn các điều kiện cần có của cây pin bar. Tuy nhiên, khi giao dịch với mô hình price action, việc hiểu được các mẫu nến sẽ phải dựa vào phần lớn tâm lý thị trường chứ không phải hình dáng đơn giản bên ngoài.

Một vài mẫu hình nến tiếp diễn và đảo chiều trong forex

Ngoài các mẫu hình nến vừa được chia sẻ, phương pháp price action chuyên sâu còn có nhiều mẫu hình nến khác nâng cao hơn nhằm cung cấp đến trader các tín hiệu tiếp diễn và đảo chiều xu hướng. Đặc điểm nhận dạng của mỗi mẫu hình nến sẽ khác nhau và chúng cũng sẽ thể hiện cụ thể mỗi một hành vi giá. Trader dựa vào những đặc điểm này có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc phân tích và đánh giá các hành động của giá.

Các mẫu hình nến đảo chiều phổ biến

Các mẫu hình nến đảo chiều tăng trong phương pháp price action phổ biến mà trader cần biết như:

• Doji chuồn – Dragonfly Doji
• Nhấn chìm tăng – Bullish Engulfing
• Nến đường nhọn – Piercing Pattern
• Bullish Harami
• Nến búa Hammer
• Nến búa ngược – Inverted Hammer
• Sao mai – Morning Star
• Em bé bị bỏ rơi – Bullish Abandoned Baby
• Đáy nhíp – Tweezer Bottom
• …

Bên cạnh đó, sau đây cũng sẽ là một vài mẫu hình nến đảo chiều giảm nổi bật như:

• Doji bia mộ – Gravestone Doji
• Nhấn chìm giảm – Bearish Engulfing
• Nến sao hôm – Evening Star
• Nến bắn sao – Shooting Star
• Đỉnh nhíp – Tweezer Top
• …

Ví dụ về nến đảo chiều tăng và nến đảo chiều giảm trong forex

Các mẫu hình nến tiếp diễn phổ biến

Trong forex, các mẫu hình nến tiếp diễn phổ biến và cực mạnh mà trader cần biết đến đó là:

• Mô hình tăng giá/giảm giá 3 bước – Rising/Falling Three methods
• Mô hình Gap tăng Tasuki – Upside Gap Tasuki
• …

Những mô hình giá nổi bật trong phương pháp price action

Nếu như các mẫu hình nến Nhật sẽ được hình thành nhờ vào sự kết hợp của các cây nến tín hiệu thì mô hình giá tại được tạo nên từ rất rất nhiều cây nến. Nó sẽ tạo hình các hình dáng vô cùng đặc biệt, dao động ở một giai đoạn cụ thể và mang các ý nghĩa nhất định.

Các mô hình này sẽ được gọi với những tên gọi vô cùng thân quên và dễ hình dung như hình chữ nhật, lá cờ, vai đầu vai,… Ẩn chứa sau mỗi hình dạng này sẽ chính là câu chuyện diễn biến thị trường của phe bán và phe mua trong suốt khoảng thời gian mà mô hình hình thành. Trader sẽ dựa vào những điều này để dự đoán, phán đoán, phân tích xu hướng giá sắp tới của thị trường.

Ở một vài mẫu hình nến, đôi khi chỉ cần nhìn vào một vài cây nến là trader đã có thể nhận diện được rồi. Tuy nhiên, cũng sẽ có những mô hình giá bắt buộc trader phải quan sát kỹ lưỡng, sát sao, tổng quát hơn cũng như phải có được khả năng tư duy hình ảnh tốt. Bởi vì trader phải quan sát đồ thị ở giai đoạn kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại. Đối với những mô hình giá có thời gian hình thành ngắn một vài ngày thì tương đối dễ dàng. Nhưng với những mô hình hình thành với thời gian vài tuần, vài tháng cùng với khung thời gian D1 hay H4 nữa thì chắc chắn việc quan sát của trader sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Đặc biệt, đối với phương pháp price action, trader nên quan sát đồ thị giá ở đa khung thời gian khi tham gia giao dịch cùng với mô hình giá, mô hình nến. Với khung thời gian nhỏ, mô hình sẽ hiển rõ cụ thể, rõ ràng hơn so với các khung thời gian lớn. Và hiển nhiên, điều này cũng còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng nhận diện đồ thị của từng trader.

Ở đây, ta có thể kể đến một vài mô hình giá nổi bật như:

• Triangle patterns – Mô hình giá tam giác
• Rectangle patterns – Mô hình giá chữ nhật
• Wedges patterns – Mô hình giá cái nêm
• Head and Shoulders patterns – Mô hình giá Vai – Đầu – Vai
• Inverse Head and Shoulders patterns – Mô hình giá Vai – Đầu – Vai ngược
• Double Bottom/Double Top patterns – Mô hình giá hai đáy/hai đỉnh
• Cup and Handle patterns – Mô hình giá Cốc và Tay cầm
• Flag patterns – Mô hình giá Lá cờ
• Triple Top/Triple Bottom patterns – Mô hình giá Ba đỉnh/Ba đáy
• …

Hình minh họa về mô hình giá Cốc và tay cầm trong forex

Chiến lược giao dịch cùng với phương pháp price action hiệu quả

Ở phần II, những công cụ được phân tích trong phương pháp price action đều sẽ có cách thức giao dịch riêng khác nhau. Tuy nhiên, hiệu quả nhất vẫn là chiến lược sử dụng kết hợp cùng với các công cụ khác để xác định chính xác tín hiệu giao dịch và gia tăng xác suất giao dịch thành công.

Trong forex, các chiến lược giao dịch có rất nhiều, chẳng hạn như giao dịch đảo chiều xu hướng, giao dịch tiếp diễn xu hướng, giao dịch phá vỡ – breakout,… Đối với mô hình price action, giao dịch đảo chiều được xem là chiến lược giao dịch hiệu quả và mang về nhiều lợi nhuận nhất. Và các mẫu hình nến đảo chiều cùng với kháng cự/hỗ trợ là hai công cụ được sử dụng kết hợp nhiều nhất trong chiến lược này.

Các mẫu nến đảo chiều sẽ có chức năng cung cấp đến trader các tín hiệu liên quan đến việc đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên khả năng chính xác và thành công sẽ cao hơn nếu như tín hiệu này xuất hiện ở các khu vực bán và mua.

Cách giao dịch sẽ được thực hiện cụ thể như sau: Nếu mẫu hình nến đảo chiều giảm xuất hiện ở vùng kháng cự thì tín hiệu bán sẽ được củng cố mạnh hơn và trader nên vào lệnh Sell. Ngược lại, nếu mẫu hình nến đảo chiều tăng xuất hiện ở vùng hỗ trợ thì tín hiệu mua sẽ chắc chắn hơn và trader nên tiến hành vào lệnh Buy.

Vùng giá hỗ trợ xuất hiện cây nến Bullish Reversal Pin bar

Quan sát hình trên, có thể thấy tại vùng giá hỗ trợ, giá đã đảo chiều tăng 2 lần khi đi vào vị trí này đã xuất hiện cây nến Bullish Reversal Pin bar. Trước khi xuất hiện mẫu hình nến pin bar này, giá đang ở trong một xu hướng giảm, thị trường được phe bán kiểm soát. Bằng chứng ở đây đó chính là sự hình thành của các phiên giảm giá liên tục với thân nến đỏ vào dài.

Khi cây nến pin bar xuất hiện, điều này đã cho thấy phe bán chưa có sự quyết đoán khi vừa muốn chốt lời và vừa muốn đẩy giá đi xuống thấp hơn. Điều này đã tạo ra cơ hội để phe mua giành lấy ưu thế và kiểm soát thị trường. Không những thế, khi xuất hiện ở vùng hỗ trợ mạnh, sự thiếu quyết đoán này đã gia tăng lòng tin về việc sẽ xảy ra đảo chiều xu hướng.

Sau khi củng cố tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn, trader có thể vào lệnh ngay lập tức. Thông thường, cách dễ gặp nhất khi vào lệnh đó là chờ đợi cây nến xác nhận xuất hiện. Nghĩa là sau pin bar là một cây nến tăng thì khi cây nến tăng này đóng cửa thì trader sẽ vào lệnh.

Như vậy, nếu như sau pin bar là một cây nến giảm hoặc một cây nến tăng mạnh thì câu chuyện xảy ra đó là:

• Trường hợp một cây nến tăng mạnh là cây nến xác nhận: Do điểm vào lệnh và điểm bắt đầu của một xu hướng mới cách nhau quá xa cho nên trader sẽ mất đi một phần lợi nhuận. Lúc này, cách giải quyết đó là vào lệnh sớm. Trader sẽ không cần phải chờ đợi sự xác nhận nữa bởi vì khi ở vùng hỗ trợ mạnh xuất hiện mô hình nến pin bar này hoặc giá có xu hướng đảo chiều mạnh mẽ thì trader sẽ kiếm về khoản lợi nhuận vô cùng cao hoặc xu hướng cũ sẽ tiếp tục trên thị trường, trader sẽ bị thua lỗ. Một khi trader đã đưa ra quyết định giao dịch thì cần phải tìm điểm vào lệnh tiềm năng. Khi sử dụng chiến lược này, trader có thể vào một lệnh chờ để mua vào tại mức giá thấp nhất hoặc cao nhất của pin bar khi mà tại vùng kháng cự xuất hiện mô hình pin bar đảo chiều giảm.
• Trường hợp cây nến xác nhận là cây nến giảm và xu hướng cũ vẫn tiếp tục trên thị trường: Có lẽ trader đã phân tích không chính xác và chuyện này cũng không có gì bất ngờ cả bởi vì không ai đảm bảo rằng phương pháp này sẽ chính xác 100%. Tuy nhiên, khi thị trường đi ngược lại với xu hướng đã dự đoán, để hạn chế sự thua lỗ thì trader cần phải thiết lập stop loss. Trong chiến lược này, điểm stop loss sẽ được đặt nằm bên dưới vùng hỗ trợ hay cách mức giá thấp nhất của pin bar một vài pip hoặc nằm bên trên vùng kháng cự, tức là cách mức giá cao nhất của pin bar một vài pip. Điểm cắt lỗ này sẽ được áp dụng đúng với mô hình pin bar đảo chiều giảm khi nó xảy ra ở vùng kháng cự.

Thiết lập lệnh Buy và đặt mức stop loss

Bên cạnh đó, mức take profit ở chiến lược này sẽ được thiết lập ở các ngưỡng kháng cự gần xung quanh đó. Trader cần lưu ý rằng sẽ không vào lệnh nếu như điểm chốt lời có tỷ lệ R:R thấp hơn mức 1:2. Còn nếu như tại vùng kháng cự và hỗ trợ xuất hiện các mẫu hình nến khác thì trader có thể tiến hành giao dịch với chiến lược tương tự.

Hướng dẫn các bước giao dịch với phương pháp price action

Các bước giao dịch hiệu quả

Với phương pháp price action, các bước giao dịch hiệu quả sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định phong cách giao dịch

Bước đầu tiên cần làm khi giao dịch với phương pháp price action là gì? Ở đây, trader cần phải xác định được phong cách giao dịch. Price action được biết đến là một phương pháp giao dịch phù hợp với các trader dài hạn, trung hạn hoặc tối thiểu nhất phải là giao dịch trong ngày. Phương pháp này sẽ không dành cho các trader theo giao dịch lướt sóng, hay còn gọi là scalping bởi vì các tín hiệu giao dịch mà price action đem đến sẽ có tần suất xuất hiện ít hơn so với indicators. Vì vậy, việc vào nhiều lệnh trong cùng một ngày là điều không thể.

Bước 2: Lên kế hoạch, xác định hệ thống giao dịch

Ở bước này, trader cần phải biết cách xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch hiệu quả. Trong bao gồm các công đoạn như:

Chọn tài sản giao dịch: Phương pháp price action khác với indicators ở chỗ đó là nó có thể áp dụng cho mọi loại tài sản. Miễn sao loại tài sản đó xảy ra quan hệ cung cầu giữa người mua và người bán.

Chọn khung thời gian giao dịch: Ở các khung thời gian lớn, phương pháp price action sẽ cho các tín hiệu tốt hơn như khung W1, D1, H4 hay H1. Đặc biệt, trader có thể lựa chọn duy nhất một khung thời gian để đặt lệnh. Nhưng khi quan sát đồ thị giá thì nên lựa chọn nhiều khung thời gian khác nhau để đạt được kết quả tốt hơn.

Xây dựng chiến lược rõ ràng khi giao dịch: Để xây dựng một chiến lược giao dịch hoàn hảo, trader cần thực hiện các việc như sau:

• Trên đồ thị giá, trader xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Không những thế, đừng quên hãy thu nhỏ biểu đồ lại để thuận tiện hơn trong việc xác định thêm những mức giá thấp nhất và cao nhất của năm nhé.
• Xác định được xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại.
• Nhận diện các mô hình giá, mẫu hình nến và kết hợp với kháng cự, hỗ trợ để đưa ra các quyết định chính xác khi giao dịch.
• Thiết lập các điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời tiềm năng.

Bước 3: Quản trị rủi ro và quản lý vốn

Bên cạnh việc xây dựng chiến lược hiệu quả thì trader cùng cần biết cách quản trị rủi ro và quản lý vốn. Về bản chất thì bước 3 này là bước cần được thực hiện xuyên suốt trong cả quá trình mà trader xây dựng hệ thống giao dịch. Bởi vì có thể nhận thấy phương pháp, chiến lược quản lý vốn và quản trị rủi ro sẽ quyết định trực tiếp đến khối lượng giao dịch, tài sản giao dịch, mức chốt lời và cả mức cắt lỗ.

Cần phải làm gì để trở thành một price action trader thực thụ?

Trước khi nghĩ đến việc mình sẽ thành một price action trader thực thụ, trader cần phải là người thật sự yêu thích phương pháp giao dịch price action này. Chỉ như vậy thì trader mới có đủ sự kiên trì, sự nghiêm túc để tìm hiểu, nghiên cứu về phương pháp này. Và ngược lại, nếu như trader đến với price action chỉ vì nghe nói phương pháp này rất mạnh, dễ mang đến lợi nhuận,… thì “tình cảm” dành cho nó sẽ nhanh chóng nhàm chán, hời hợt, không có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu. Đặc biệt, phương pháp này rất thích hợp với những trader yêu thích sự đơn giản.

Các nguyên tắc cần biết để trở thành một price action trader đúng nghĩa

Không những vậy, khi quyết định đi theo phương pháp price action thì trader phải làm quen với việc nói không với sử dụng indicators. Nếu có thể, hãy chỉ giữ lại một đến 2 indicators mà trader cho rằng mình sử dụng hiệu quả nhất để kết hợp chúng cùng với mô hình price action. Trader nên hạn chế lạm dụng quá nhiều vào indicators, nếu không sẽ không thể nào từ bỏ được thói quen này.

Tóm lại, nếu muốn trở thành một price action trader chuyên nghiệp đúng nghĩa, trader cần thực hiện theo các nguyên tắc như sau:

Bắt đầu từ chính các kiến thức cơ bản nhất

Đầu tiên, trader hãy bắt đầu tìm hiểu các kiến thức liên quan đến cây nến, vùng kháng cự, hỗ trợ thay vì nóng vội tìm hiểu ngay lập tức các mẫu hình nến hay mô hình giá nâng cao. Trader phải đảm bảo rằng mình có đủ khả năng nắm được ý nghĩa mà một cây nến đang thể hiện hay thị trường đang diễn ra tâm lý như thế nào. Ngoài ra, khi nhìn thấy trên thị trường có cây nến nào, thì trader cũng hãy luyện tập đọc hiểu ý nghĩa, đặc điểm của chúng. Sau đó về lâu dài, trader sẽ đọc vị rất nhanh khi bắt gặp một loại nến bất kỳ. Đây cũng sẽ là cách giúp trader tiết kiệm được thời gian khi nghiên cứu sâu hơn về các mẫu nến nâng cao.

Trong phương pháp price action, hai nội dung được xem là quan trọng không thể nào bỏ qua đó chính là hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, trader hãy quan sát đồ thị nếu ở nhiều khung thời gian khác nhau và tập luyện nhuần nhuyễn cách thức xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Đây sẽ chính là nền tảng cơ bản giúp trader có thể nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt được phương pháp price action này.

Nếu có thể hãy sử dụng price action thay vì indicators

Với nguyên tắc này, chắc hẳn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho những trader đã sử dụng quen indicators.

Khi sử dụng indicators, trader cần phải biết được mục tích mà mình sử dụng nó là gì, indicators này có chức năng gì và giúp ích được gì cho mình trong quá trình phân tích. Từ đó, trader xem xét và tìm kiếm một phương pháp hoặc một công cụ khác của price action có chức năng tương tự. Nếu phù hợp, trader hãy chuyển sang sử dụng price action thay vì sử dụng indicators như trước. Nếu như không tìm được price action phù hợp để thay thế thì trader có thể giữa lại indicators đó và kết hợp chung với price action.

Thay thế indicators bằng mô hình price action

Chẳng hạn như thông thường, để xác định được xu hướng trên thị trường, trader sẽ dùng đến đường trung bình động MA. Khi đó, thị trường sẽ có xu hướng tăng nếu như giá nằm ở bên trên đường MA và ngược lại. Còn đối với phương pháp price action, trader có thể dựa vào việc quan sát các mức giá thấp, cao khác nhau trên thị trường để xác định xu hướng ở hiện tại. Nếu như giá tạo nên đỉnh/đáy mới cao hơn đỉnh/đáy cũ thì tức là thị trường đang ở trong một xu hướng tăng hoặc giảm cụ thể. Như vậy có thể thấy chỉ cần dựa vào đồ thị giá và quan sát nến, trader đã có thể làm được phần công việc của một indicators và đôi khi còn mang lại kết quả tốt hơn.

Luyện tập không ngừng nghỉ

Khi luyện tập cùng với phương pháp price action càng nhiều, việc quan sát và nhận dạng mô hình của trader sẽ trở nên nhạy bén hơn. Đồng thời, trong lúc tập luyện, trader cũng sẽ nhận biết được mô hình nào, công cụ nào là phù hợp với chiến lược giao dịch của mình và giúp mình gia tăng xác suất giao dịch thành công hơn. Từ điều này, một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh sẽ được hoàn thành và trader sẽ có được những kinh nghiệm, bí quyết giao dịch riêng cho bản thân.

Vì sao khi giao dịch lại nên sử dụng Price Action?

Nắm bắt và hiểu được tâm lý thị trường

Nhà đầu tư Jesse Livermore đã từng có một câu nói rất hay đó là: “Ở phố Wall không có gì mới cả. Những gì đang xảy ra ở trên thị trường chứng khoán hiện nay, trước đây cũng đã từng xảy ra và sẽ xảy ra một lần nữa”.

Sử dụng Price action trong giao dịch để nắm bắt tâm lý thị trường

Như vậy, trader đã hiểu được phần nào vì sao những cây nến nhìn có vẻ đơn giản thế nhưng nó lại rất hiệu quả khi áp dụng vào giao dịch hay chưa? Ở phần trên, chúng tôi đã chia sẻ đến trader về những câu chuyện ẩn chứa sâu bên trong các cây cây nến. Và đó là bởi vì tâm lý mua bán của các nhà đầu tư, nhà giao dịch. Đối với con người chúng ta, bản chất sẽ là cái không bao giờ thay đổi, cho nên khi trader tham gia giao dịch cùng với price action sẽ cũng chính là việc phân tích tâm lý thị trường giữa phe mua và phe bán để xem phe nào chiếm ưu thế và đi theo phe đó mà thôi.

Khi giao dịch trader sẽ không cần phải xem tin tức

Có thể thấy, giá và đường đi của giá chính là những điều mà trader cần. Một lần nữa, Jesse Livermore cũng đã từng có một câu nói như sau: “Cá mô hình lặp lại nguyên nhân là vì trong hàng nghìn năm bản chất con người cũng sẽ không bao giờ thay đổi”.

Có thể đối với nhiều trader mới còn non trẻ sẽ cho rằng thứ quyết định đường giá sẽ là các tin tức. Tuy nhiên, tin tức thực chất chỉ là một yếu tố để hợp thức hóa đường đi của giá mà thôi. Trên thực tế, trader đôi khi sẽ bắt gặp tình huống giá đã chạy rồi nhưng sau đó tin tức mới xuất hiện để giải thích cho vấn đề đó. Cụ thể như ví dụ sau đây:

Bên dưới đây là chỉ số VnIndex, trader có thể nhận thấy giá ở đây đang là một xu hướng tăng và nằm ở mức ATH 1200. Như vậy, khi xuất hiện xu hướng hồi về thì giá sẽ hồi về vùng đáy cũ hoặc vùng đỉnh cũ của một xu hướng tăng. Tức là VnIndex có khả năng sẽ rớt về mức 550 đến 560 điểm. Điều này tương đương với một con số sụt giảm khủng khiếp khoảng 50%.

Và hiển nhiên, chắc hẳn sẽ không trader nghĩ ra được một lý do khiến cho giá rớt về mức này được. Thế nhưng sự ra đời của Virus Corona đã hợp thức hóa cho việc này, giá rơi về ngay vùng đỉnh cũ. Rồi sau khi Việt Nam trở lại bình thường với hơn 1 tháng giãn cách xã hội và giá VnIndex đã tăng vèo vèo phá luôn ATH cũ. Như vậy, đây có phải là một sự trùng hợp hay không?

Giá đi trước khi các tin tức xuất hiện

Phân tích được đa khung thời gian

Khi phân tích ở nhiều khung thời gian khác nhau, price action sẽ cực kỳ hiệu quả. Thông thường, khi phân tích theo từng khung thời gian, các indicators sẽ mang lại các kết quả khác nhau. Thì đối với price action, điều này sẽ được giải quyết một cách hiệu quả.

Ví dụ như trader xác định xu hướng bằng cách sử dụng đến indicators MA 50 và ở đây cả đường MA và Price action đều cho một xu hướng tăng. Thế nhưng khi xuống khung thời gian thấp hơn, MA 50 lại đưa ra một dấu hiệu giảm trong khi price action vẫn trả về một xu hướng tăng. Lưu ý ở đây giá đang thực hiện giao dịch ở bên dưới đường MA 50 nhé.

Do vậy, khi sử dụng phương pháp price action, trader có thể sẽ tìm về được một lệnh mua sớm khi giá di chuyển vào vào vùng đáy hình thành nên đỉnh cao nhất. Đây được xem là vùng tập trung lượng bên mua nhiều nhất và kết quả mang lại cho trader sẽ là một lệnh thắng. Khi giá đã đi rồi và bắt đầu có xu hướng phá lên đường MA 50 nhằm mục đích xác định một xu hướng tăng thì trader có thể nhận ra rằng giá đã đi rất xa.

Xu hướng tăng giá ở khung thời gian lớn

Price action ở khung thời gian nhỏ vẫn đưa ra một xu hướng tăng giá

Có được lệnh mua sớm nhờ vào phương pháp price action

Áp dụng được cho đa dạng thị trường khác nhau

Bởi vì tâm lý của con người là điều rất khó thay đổi hoặc có thể là không thay đổi, cho nên có thể áp dụng phương pháp price action cho mọi thị trường miễn sao thị trường đó cho đường giá và có giao dịch.

Chẳng hạn như trader có thể áp dụng price action vào thị trường chứng khoán, chỉ số, forex, hay bitcoin tùy ý. Hay như hai ví dụ vừa được chia sẻ bên trên đó chính là minh chứng cho việc price action có thể áp dụng vào cả forex và chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, ở mỗi loại thị trường sẽ có đặc điểm khác nhau, vì vậy trader cần lựa chọn chiến lược và khung thời gian phù hợp để giao dịch hiệu quả hơn nhé.

Như vậy, bài viết vừa rồi về Price Action là gì đã được Forex Dictionary chia sẻ cụ thể với những kiến thức chính xác và bổ ích nhất dành cho các trader. Bên cạnh các ưu điểm thì chắc hẳn việc phương pháp price action còn tồn tại các nhược điểm là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu như thích sự đơn giản, thích phân tích tâm lý thị trường, thích đọc nến thì trader nên cân nhắc tham khảo phương pháp này nhé.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.