Mô hình nến Fakey là gì? Giao dịch với nến Fakey hiệu quả

Mô hình nến Fakey là gì? Trong nhiều trường hợp, nến Fakey được xem là nỗi ám ảnh của rất nhiều trader khi theo đuổi trường phái price action. Với lý do rằng mẫu hình này thường xuyên đưa ra những bẫy giá thông qua các cú breakout giả. Vậy phải làm sao để có thể xác định và nhận biết đúng đắn mô hình nến Fakey? Cách giao dịch của chúng sẽ như thế nào? Bây giờ hãy cùng web sanforex.vip tìm hiểu rõ hơn thông qua bài viết dưới đây nhé.

Khái niệm nến Fakey là gì?

Thuật ngữ mô hình nến Fakey hay còn biết đến với cái tên là mô hình bẫy giá. Đây là một loại mô hình đa nến được hình thành từ chính sự kết hợp của một cây nến phá vỡ giả và nến Inside Bar. Thế nhưng, cây nến tiếp theo chính là nến đảo chiều, lúc này giá sẽ nhanh chóng bị giật ngược quay trở lại, đồng thời với đó là sẽ di chuyển theo chiều hướng ngược đường với nến đã phá vỡ trước đó. Một khi mô hình nên Fakey hình thành thì giá sẽ có xu hướng bắt đầu đi theo hướng của nến đảo chiều thứ 4.

Nến Fakey được biết đến là mô hình đảo chiều xu hướng hoặc tiếp diễn. Trên cơ sở các tín hiệu được cung cấp bởi mô hình này, kết hợp cùng những công cụ phân tích kỹ thuật khác nên những trader có thể nhanh chóng xác định được đúng các điểm vào lệnh tiềm năng nhất.

Khái niệm về thuật ngữ mô hình nến Fakey có nghĩa là gì?

Đặc điểm của mô hình nến Fakey là gì?

Việc xác định đúng và nhận biết được mô hình nến Fakey là điều vô cùng quan trọng. Bởi lý do nó sẽ giúp các trader xác định được đâu là “bẫy giá” và nhanh chóng đón đầu các giao dịch đảo chiều. Dưới đây là liệt kê một số đặc điểm của nến Fakey mà các nhà giao dịch nhất định lưu ý hơn:

• Hai cây nến đầu tiên chính là nến Inside Bar, cụ thể sẽ bao gồm một cây nến Mother Bar có hình dạng thân dài đi cùng một cây nến con sẽ bị bao bọc bởi cây nến trước.
• Cây nến thứ 3 trong biểu đồ là cây nến phá vỡ giả. Rất nhiều trader nhìn vào nến này sẽ lầm tưởng rằng giá sẽ diễn biến tiếp tục theo xu hướng cũ (tăng hoặc giảm). Cây nến này sẽ có màu trùng với nến thứ nhất.
• Cuối cùng thì cây nến thứ 4 chính là cây nến phá vỡ đảo chiều. Về đặc điểm,nến này có phần thân khá dài, màu sắc nến sẽ trái ngược với nến thứ 3 trước đó. Tín hiệu mà nó cung cấp là về đảo chiều giá.

Nến Fakey chỉ xuất hiện khi mà mô hình Inside Bar đã hình thành. Nó chỉ đơn giản là một sự phá vỡ giả, sau đó giá sẽ có xu hướng đảo chiều và tiếp tục di chuyển theo chiều hướng của nến thứ 4.

Ý nghĩa và chức năng chính của nến Fakey là gì?

Có thể bạn chưa biết, mô hình nến Fakey này đóng một vai trò hết sức quan trọng, hỗ trợ cho các nhà đầu tư có thể nhanh chóng nắm bắt chính xác tâm lý thị trường, tránh được các bẫy giá và kiếm tìm những cơ hội giao dịch béo bở, tiềm năng nhất. Chính vì thế, để ứng dụng thành công và hiệu quả mô hình này, các trader cần nắm và hiểu rõ được ý nghĩa thật sự của nó như sau:

Cung cấp cho người dùng thông tin về tín hiệu vào lệnh

Một khi mô hình nến Fakey đã hoàn thành, giá sẽ bắt đầu dần trở nên di chuyển theo chiều ngược lại so với chiều phá vỡ của nó. Dựa vào tín hiệu đã cho, các trader sẽ dựa vào cơ sở lệnh giao dịch đảo chiều mà dần đón đầu xu hướng mới. Thế nhưng, bạn cũng có thể đóng lệnh xu hướng đang mở bất cứ lúc nào với mục đích tạo lợi nhuận cho bản thân.

Tìm hiểu về mục đích chính của việc sử dụng mô hình nến Fakey trong giao dịch

Hỗ trợ trader phát hiện ra dấu chân “cá mập”

Ngoài ra, mô hình nến Fakey còn cho ta biết được rằng ban đầu cá mập sẽ có hiện tượng phát tán những tin tức tốt khiến các nhà đầu tư và giao dịch mắc bẫy tưởng rằng khi mua vào giá sẽ bắt đầu lên cao. Lúc đó, họ sẽ bắt đầu âm thần đặt lệnh bán ra để thu về lợi nhuận. Và cuối cùng, những tin tức đó sẽ được đính chính và mô hình nên Fakey bắt đầu được hình thành.

Phân loại mô hình nến Fakey

Dựa trên cơ sở các tín hiệu cung cấp, thì thông thường người ta sẽ chia nến Fakey thành hai loại chính bao gồm nến Fakey giảm (Bearish Fakey) và nến Fakey tăng (Bullish Fakey). Cụ thể thì nó sẽ như sau:

Nến Fakey giảm giá (Bearish Fakey)

Mô hình nến Fakey giảm giá hay còn được gọi là Bearish Fakey thông thường sẽ hay xuất hiện ngay tại vị trí cuối xu hướng tăng, khi xu hướng này đã dần suy yếu. Nó cung cấp cho người dùng tín hiệu đảo chiều tăng sang giảm. Dựa vào đó, các nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội mà nhanh chóng vào lệnh SELL đảo chiều. Cũng như đóng các lệnh Buy thuận xu hướng hiện vẫn đang mở.

Nến Fakey tăng giá (Bullish Fakey)

Ngược lại với Bearish Fakey thì loại mô hình nến này sẽ hay xuất hiện cuối xu hướng giảm, đồng nghĩa với việc xu hướng đó đã dần suy yếu, để báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Lúc này, các trader có thể quan sát được vào lệnh Buy để bắt đầu đón đầu xu hướng.

Mô hình Bullish Fakey (nến Fakey tăng giá)

Tổng hợp các mô hình biến thể của nến Fakey

Mô hình chỉ áp dụng cho chiến lược thực hiện giao dịch dựa trên giá giao động sideways hoặc là theo xu hướng là một điểm đáng lưu ý nhất, cũng như quan trọng nhất với nến fakey. Bởi nó có thể cho thấy sự phá vỡ không thật của giá cả sau mô hình indise bar. Thông thường có hai dạng mô hình Fakey hay gặp: nến Fakey với pin bar và nến Fakey với false breakout.

Nến Fakey với False Breakout

Mô hình nến Fakey đơn giản đi kèm với cụm False Breakout sẽ bao gồm những dạng sau:

• Hình thành nên mẫu nến inside bar đầu tiên
• Nến phá vỡ khỏi vùng phạm vi của inside bar sẽ xuất hiện trong bước tiếp theo
• Tuy nhiên, giá sẽ bị đẩy ngược lại ngay sau lúc đó nhằm từ chối cây nến diễn ra trước đó, và đồng thời, giá cũng sẽ tiếp tục tiến triển theo chiều hướng ngược lại như vậy.

Mô hình nến fakey đơn giản đi kèm theo cụm false breakout

Sau đây sẽ biểu thị một dạng biểu đồ chứa diễn tiến giá trên mô hình fakey giảm cho các nhà đầu tư:

Diễn biến giá trên mô hình nến Fakey giảm dành cho các trader

1. Đầu tiên thì cụm nến inside bar sẽ hiện ra, cùng với đó thì thông thường, trader sẽ phải đợi cây nến tiếp theo breakout khỏi phạm vi của inside bar cũng như đặt lệnh buy.
2. Các nhà đầu tư sẽ biết đây là cụm nến false breakout dựa trên cây nến kế tiếp ngay sau nến breakout – hoàn toàn phù hợp với mô hình nến fakey. Trader sẽ phải chịu xác suất rủi ro rất cao nếu không đợi nến xác nhận này hình thành.
3. Khi đã phát hiện ra đây chính là nến fakey với false breakout thì trader tiến hành đạt lệnh sell stop ở đáy của cây nến xác nhận – đây là một điều hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên đối với những người tinh ý và cẩn thận hơn, thì sẽ nhận ra được cụm có đáy thấp hơn nến xác nhận là cụm inside bar, nên để đảm bảo an toàn, hãy đặt stop loss trên vài pip tính từ đỉnh gần nhất và đặt lệnh sell stop tại đáy của nến inside bar.
4. Và cuối cùng thì giá đã hoàn toàn mất đà và giảm sâu.

Mô hình nến Fakey với Pin Bar

• Cụm inside bar sẽ được hình thành từ đầu cũng như mô hình trước
• Tiếp đó, cây nến tiếp đến sẽ là một pin bar có bóng nến sinh ra hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nến mẹ với cụm inside bar. Tuy nhiên, giá đóng cửa của nến này đến cuối cùng cũng thuộc trong phạm vi của inside bar.

Mô hình nến Fakey cùng với Pin Bar

Đây là một mô hình rất dễ nhận biết cho các nhà đầu tư mới tập tành sử dụng nến fakey bởi vì nó chỉ thường bao gồm một nến pin bar cơ bản và một cụm inside bar.

Diễn biến mô hình nến Fakey kết hợp cùng Pin Bar

• Ngay từ đầu thì cụm nến inside bar sẽ được thành lập dựa trên độ tích lũy của 3 cây nến con, điều này sẽ dự đoán cho sức mạnh rất lớn của một sự tích lũy.
• Sau khi cây nến pin bar có xu hướng vượt qua khỏi nến mẹ của cụm inside bar và nó đóng giá lại thuộc phạm vi của cụm inside bar. Điều này chính là cơ sở xác nhận cho một mô hình nến fakey được xem là điển hình nhất.
• Tuy nhiên lúc này, các nhà đầu tư chưa nên mở lệnh buy ngay, mà lời khuyên là hãy sử dụng lệnh buy stop tại đỉnh cao nhất của nến mẹ và sau đó stop loss tại đáy của cây nến đó.
• Và sau đó, giá đã lên theo đúng mô hình hành vi nến fakey.

Tâm lý thị trường khi tiến hành giao dịch với mô hình nến Fakey

Khi hiện diện trên biểu đồ giá, fakey sẽ là mô hình biểu thị cho sự kiểm tra và tham gia của các thành phần “ông lớn” có mặt trên thị trường (có thể là các quỹ phòng hộ hoặc các Ngân hàng trung ương, các nhà tạo lập thị trường)

Dưới đây mình sẽ nêu ví dụ biểu hiện về diễn biến tâm lý thường gặp trong trường hợp mà nến fakey giảm:

• Trước tiên, các thành phần “ông lớn” sẽ tiến hành đặt các lệnh bán và mua với khối lượng cũng như tần suất được xem là ít tác động đến giá nhất nhằm tạo ra mẫu hình nến inside bar. Tiếp đến họ sẽ thu mua sao cho tạo ra mô hình nến inside bar có xu hướng tăng và ngay lúc này, các nhà đầu tư sẽ nghĩ thị trường dần hoạt động theo mẫu này. Và từ đó, giá sẽ tăng lên cao hơn để chuẩn bị cho bước tiếp bán khống của các ông lớn sao cho đạt lợi nhuận tối ưu.
  Theo nguyên tắc, lúc này thì các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Buy và lệnh stop hay stop loss ngay ở dưới inside bar.
• Tuy nhiên ngay sau đó, các ông lớn sẽ tiến hành đặt lệnh bán khống nhằm làm đảo ngược giá đi theo chiều hướng giảm và quét đi sạch stop loss của các trader. Ngay khi lệnh stop loss được kích hoạt, theo tâm lý cũng như cơ chế giao dịch thì các nhà đầu tư sẽ chuyển từ lệnh Buy sang lệnh Sell. Và với khối lượng lệnh Sell lớn quá sẽ tạo nên lực bán áp lực mạnh, từ đó sẽ đẩy giá giảm sâu.

Cách giao dịch với nến Fakey chuyên sâu

Cách thức giao dịch với loại mô hình nến Fakey tương đối dễ dàng và không quá phức tạp như bạn nghĩ. Chỉ cần các trader nhạy bén và tuân thủ theo một số nguyên tắc nhất định của thị trường đưa ra thì tỷ lệ đạt thành công là vô cùng cao. Dưới đây là một số bước cơ bản nhằm giao dịch với Fakey trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn mà các nhà đầu tư cần nên nắm được:

Bước 1: Xác định đúng xu hướng của thị trường

Việc đầu tiên mà các trader cần chú ý chính là xác minh xem liệu xu hướng của thị trường hiện tại là tăng hay giảm hay nó vẫn đang trong giai đoạn đi ngang (sideway). Tiếp đến, cần nhanh chóng tìm ra các vùng giá trọng yếu tồn tại khả năng có thể đảo chiều, vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là một ví dụ. Để mà hỗ trợ tốt mỗi khi mô hình Fakey xuất hiện, bạn sẽ sở hữu được cơ hội vào lệnh thành công hơn.

Bước 2: Tiến hành đặt lệnh giao dịch

Đối với trường hợp mà mô hình Fakey được hình thành bởi nến Pin bar, lúc này các trader có thể nhanh chóng thực hiện hành động mua hoặc bán với mức giá được đề nghị phía trên đỉnh của nến pin bar, cách đỉnh này 2 pip.

Bước 3: Đặt cắt lỗ và chốt lời

Cắt lỗ – Stop Loss

Với mục đích nhằm đề phòng được khả năng thị trường không hề di chuyển đúng như kỳ vọng mong muốn thì nên đặt dưới cây nến cuối:

• Giả sử giao dịch theo biểu đồ tuần, các trader nên thực hiện việc đặt cắt lỗ cách mức với mức giá thấp nhất của nến cuối. Khoảng cách này tối thiểu là 100 pips.
• Trường hợp nếu xét đối với khung thời gian ngày thì thường là 50 pips.
• Trường hợp với khung thời gian H4 thì sẽ là 30 pips.
• Khung thời gian H1 sẽ là 20pips.
• Và cuối cùng với khung 15p thì sẽ là 15 pips.

Hướng dẫn giao dịch với nến Fakey hiệu quả nhất

Chốt lời – Take Profit

Dù bạn là ai và lựa chọn hình thức giao dịch theo bất kỳ phương pháp nào đi chăng nữa thì lời khuyên dành cho bạn là nên đặt chốt lời theo tỷ lệ R:R (tức là rủi ro:lợi nhuận) 1:2. Điều này được hiểu rằng khoảng cách bắt đầu được tính từ điểm entry tới mức cắt lỗ (stop loss) cũng yêu cầu bằng 1/2 khoảng cách ngay từ điểm entry đến mức chốt lời (take profit) khi giao dịch.

Thực chất thì bản chất của những mức kháng cự và hỗ trợ được xem là một tín hiệu dự đoán được sự đảo chiều. Tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ hơn khi giả sử mô hình nến Fakey được tạo nên tại những khu vực này. Đặc biệt với đó là khi giá đã có hiện tượng phá vỡ khỏi mức kháng cự/ hỗ trợ thế nhưng lại bị giật ngược trở lại, tín hiệu của nó phát ra càng mạnh mẽ.

Thông thường thì những đường kháng cự/ hỗ trợ sẽ là các đường nằm ngang, hoặc chéo, hoặc cũng có thể là một ngưỡng MA, hay Fibonacci bất kỳ nào đó.

• Mô hình nến Fakey được tạo nên ngay tại vùng kháng cự.

Khi nến Fakey được tạo nên tại vùng kháng cự như hình trên thì các trader cần nên nhanh chóng vào lệnh SELL ngay tại vùng kháng cự (vị trí có mũi tên màu đỏ).

Mô hình nến Fakey tại vùng kháng cự

• Mô hình Fakey được tạo nên trong vùng hỗ trợ

Mô hình Fakey trong trường hợp này được tạo nên tại đầu xu hướng tăng, tại ngưỡng hỗ trợ. Các trader có thể nhanh chóng đặt lệnh BUY tại điểm thấp nhất (vị trí có mũi tên màu đỏ).

Mô hình nến Fakey tại vùng hỗ trợ

Ví dụ thực chiến về mô hình nến Fakey

Dưới đây sẽ là những mẫu hình giao dịch với mô hình nến fakey, các trader cũng cần nên lưu ý nhiều hơn về những mẫu hình rất dễ thất bại sau:

Ví dụ thực chiến về loại mô hình nến Fakey

Với loại biểu đồ giá này, mọi người có thể quan sát được nửa phần bên trái của biểu đồ dần tạo nên những cụm inside bar, giá dường như đã break out thành công hơn khỏi phạm vi vốn có của nó. Sự thất bại ở đây được chỉ ra rằng khi mà mọi người không kiên nhẫn đợi nến fakey hình thành và nến xác nhận phá vỡ phạm vi inside bar. Và đây chính là nguyên nhân của việc khá nhiều người nhầm lẫn với mô hình của nến inside bar tăng.

Và nửa bên phải, các trader cũng có thể thấy được các cụm inside bar đã được tạo thành, tiếp đó giá cũng bị kéo ngược xuống theo đó. Thế nhưng, nến xác nhận cũng đã bắt đầu tăng ngược lại, đóng giá ngay trên phạm vi nến mẹ cum inside bar. Đây là thời điểm lý tưởng để mọi người mở lệnh BUY, hoặc cũng có thể đặt Buy Stop tại vị trí đỉnh nến mẹ.

Ví dụ cho nến Fakey thành công và thất bại

Liệu đâu là nguyên nhân làm cho mô hình nến fakey trở nên thất bại?

• Thông thường thì những nhà giao dịch thường hay bị đánh bại bởi tâm lý tìm kiếm và kỳ vọng. Nghĩa là mọi người hay có xu hướng đi tìm và cố gắng để hợp thức hóa những gì mà bản thân đang mong chờ. Chính vì thế, khi quan sát nến Fakey trên biểu đồ giá, cần phải chắc chắn một điều rằng mọi người nhận định đúng set up của mô hình và không phải suy diễn thêm. Nếu mọi người chợt thấy một mô hình bỗng xuất hiện nhưng vẫn không chắc chắn. Thì lời khuyên dành cho bạn là ngưng ngay giao dịch theo nó, bởi lẽ đây là hành động khá mạo hiểm.
• Ngoài ra, cũng cần nên lưu ý với nến mẹ cụm inside bar, giả sử nó là pin bar có chiều ngược với mô hình Fakey.
• Điều cuối cùng là phải luôn nhớ một điều rằng, phải kiên nhẫn đợi chờ khi cây nến xác nhận xuất hiện và phá vỡ phạm vi nến mẹ, trong vị trí cụm inside bar. Đây mới là thời điểm mọi người bắt đầu đặt lệnh.

Những điều cần lưu ý khi giao dịch với nến fakey

Sự hiện diện của mô hình nến fakey không hoàn hảo như nhiều nhà đầu tư nghĩ. Quá trình giao dịch nên được thực hiện một cách thận trọng và cân nhắc cẩn thận. Điều này thể hiện sự khác biệt giữa những nhà đầu tư chuyên nghiệp và những người nghiệp dư. Không chỉ một thanh có thể xuất hiện trong cấu trúc giá, mà có thể là hai hoặc ba thanh nến.

Dưới đây là một ví dụ về sự kết hợp của pin bar với hai thanh bên trong trước khi xảy ra đột phá giả. Một đặc điểm quan trọng để xác định tín hiệu nến sai là sự rõ ràng của cấu trúc giá. Nếu bạn mở vị thế trong một cơ hội không thực sự đẹp, tỷ lệ thắng của bạn có thể giảm đáng kể trong thời gian dài.

Giao dịch tại các điểm hợp lưu của các tín hiệu thị trường như hỗ trợ, kháng cự, pin bar, đường xu hướng và sự kết hợp của các mức giá cơ bản. Điều này có thể cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch của bạn.

Trên đây là tổng hợp những thông tin hữu ích về mô hình nến Fakey mà web sanforex.vip muốn gửi đến các quý đọc giả. Từ bài viết trên, ta có thể thấy được rằng mô hình nến Fakey được đánh giá là một mô hình hành động giá vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả nếu như mọi người nhạy bén và biết cách giao dịch đúng cách.

Thực chất, nến Fakey chính là bằng chứng của sự tham gia những thành phần trên thị trường giao dịch. Vì thế, các bạn hãy lý trí và đưa ra nhận định đúng, đi theo sự hướng dẫn của các nhà lập trường, có như thế thì xác suất để đạt thành công sẽ rất cao.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.