MACD là gì? Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo MACD

Để tham gia thị trường Forex và đầu tư thành công, kiếm được tiền trader cần biết MACD là gì. Đây là một trong những chỉ báo quan trọng giúp bạn thấy được biến động của thị trường, sử dụng làm cơ sở để ra quyết định đầu tư. Trong bài viết này Forex Dictionary sẽ giới thiệu chi tiết về chỉ số MACD là gì cũng như cách cài đặt và sử dụng đường MACD. Đón xem những thông tin bên dưới để nâng cao hiệu quả giao dịch bằng cách sử dụng MACD nhé!

MACD là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence/Divergence dịch nghĩa là Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ). Chỉ báo này đã ra đời từ những năm 70 của thế kỷ trước do Gerald Appel phát triển. Cha đẻ của MACD là một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp cũng là nhà quản lý tài sản có danh tiếng.

Cho đến nay MACD vẫn là một chỉ báo được sử dụng phổ biến hàng đầu trong phân tích kỹ thuật. Về cơ bản MACD là một chỉ báo trễ (lagging indicator) thực hiện hai nhiệm vụ chính là tìm ra phân kỳ/ hội tụ và xác định xu hướng. Đây là chỉ báo được thiết kế để trader nhìn nhận tổng quan về những thay đổi liên quan đến sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng. Khi tham gia Forex bất cứ trader nào cũng phải chú ý đến hai yếu tố này nếu muốn giao dịch sinh lời.

Cấu tạo và công thức tính MACD là gì?

Khi nói đến khó khăn khi tiếp cận đường MACD là gì nhiều người nghĩ ngay đến cấu tạo của nó. So sánh với RSI hay Stochastic, MACD có cấu tạo phức tạp hơn hẳn với 4 phần là:

• Đường MACD: Mặc định là màu xanh và được các trader gọi đơn giản là “đường nhanh”
• Đường tín hiệu (Signal Line): Mặc định là màu cam và có tên gọi ngược lại với MACD là “đường chậm”
• Khu vực Histogram: Là biểu đồ cột hiển thị trong hình minh họa ở dưới.
• Đường Zero: Đây là đường dùng để tham chiếu giá, nhìn vào nó sẽ thấy rõ khác biệt giữa đường MACD và đường đường tín hiệu

Chỉ báo MACD gồm: Đường MACD, đường tín hiệu, biểu đồ Histogram và đường Zero

Với 4 thành phần có phần khó nắm bắt như trên thì công thức tính MACD là gì? Cụ thể:

• Đường MACD: Tính bằng giá trị EMA 12 – EMA 26 (Trong đó 12 và 26 là chu kỳ của đường EMA)
• Đường tín hiệu (Signal Line): Chính là đường EMA 9 của đường MACD
• MACD Histogram: Tính bằng đường MACD – đường tín hiệu (Signal Line)

Thông tin cụ thể hơn về mỗi thành phần của chỉ báo MACD là gì sẽ được tóm tắt ở phần tiếp theo.

Đường MACD

Đường MACD được sử dụng để đo khoảng cách giữa đường trung bình động ngắn hạn (EMA) 12 và EMA dài hạn 26. Xem ví dụ bên dưới sẽ giúp bạn hiểu cách hoạt động của đường này:

Giá trị của đường MACD được tính bằng hiệu của hai đường trung bình động EMA

Lúc này không cần chú ý đến đường Signal Line, chỉ quan tâm đến MACD line là đường màu xanh. Bạn sẽ thấy những đường kẻ màu hồng đo lường khoảng cách từ đường màu xanh đến đường Zero. Muốn tính ra số liệu ta sẽ dùng đường EMA nhanh hơn (chu kỳ 12) trừ đi EMA chậm hơn (chu kỳ 26).

Bên cạnh khoảng cách giữa hai mức trung bình còn cung cấp thêm tín hiệu khác. Bạn có thể dùng số liệu này để đo lường động lượng đằng sau các chuyển động của thị trường.

Một quy luật chung có thể rút ra từ đây là đường MACD sẽ luôn luôn chạy quanh khu vực Zero. Thể hiện sự thay đổi giá cả có thể tiến lên phần dương hoặc xuống phần âm, tùy vào vị trí của hai đường EMA. Nói một cách dễ hiểu là nếu đường nhanh (EMA 12) lớn hơn đường chậm (EMA 16) thì đường MACD sẽ nằm trên khu vực Zero. Ở tình huống ngược lại, khi đường nhanh nhỏ hơn đường chậm thì MACD sẽ nằm dưới khu vực Zero.

Tóm lại khi tìm hiểu về đường MACD là gì phải ghi nhớ hai đặc điểm:

• Khi đường MACD cắt đường Zero và hướng di chuyển từ dưới lên biểu hiện đây là thị trường đang tăng giá.
• Khi đường MACD cắt đường Zero và hướng di chuyển từ trên xuống cho thấy thị trường giảm giá.

Hướng di chuyển khi đường MACD cắt đường Zero cho biết xu hướng giá

Đường tín hiệu (Signal Line)

Thông thường khi sử dụng số liệu của đường EMA 9 trader thường dùng giá để tính. Tuy nhiên trong công thức tính MACD phải lấy giá trị MACD (vừa được tính ở trên) để tính EMA. Bạn không cần tính toán mà đường Signal được vẽ tự động trên các nền tảng giao dịch.

Cũng có nghĩa là Signal Line được tạo ra từ đường MACD nên nó được gọi là đường chậm. Bắt buộc phải có chỉ số MACD là gì thì mới có Signal Line. Xu hướng tất yếu là signal Line luôn đi theo đường MACD nếu chúng cắt nhau trader sẽ nhanh chóng nhận thấy tín hiệu:

• Trong một xu hướng tăng: MACD line sẽ cắt đường tín hiệu và đi theo hướng từ dưới lên.
• Trong một xu hướng giảm: MACD cũng cắt đường tín hiệu nhưng hướng đi là từ trên xuống.

Lưu ý: Sự giao cắt của hai đường này đang được xem xét ở dạng độc lập. Để có cơ sở vững chắc khi giao dịch cần kết hợp tín hiệu cùng với đường Zero và đường Histogram nữa nhé!

Đường Histogram

Histogram được sử dụng để đo khoảng cách giữa đường MACD nhanh và đường tín hiệu. Histogram được hiển thị bằng các trụ hướng lên trên hoặc xuống dưới tương tự như biểu đồ cột.

Về cơ bản Histogram sẽ dao động quanh khu vực đường Zero theo chiều âm hoặc dương. Các đồi dương được tạo ra khi MACD lớn hơn Signal line, ngược lại Histogram sẽ là đồi âm (ở phía dưới đường Zero).

Nếu chú ý sẽ thấy những trụ này có độ dài ngắn không đồng đều để biểu thị xung lượng giá. Trong trường hợp lực mua đang tăng nhưng kết quả histogram lại cho thấy các trụ càng ngày càng ngắn thì có thể phán đoán lực mua sẽ yếu dần đi. Thậm chí có khả năng giá sẽ đảo chiều vì thế hãy theo dõi sát sao các chỉ số này.

Mối quan hệ giữa MACD và EMA là gì?

Hầu hết các chỉ báo khác sẽ dựa vào chu kỳ nhất định trực tiếp tính toán ra công thức. Trường hợp của chỉ báo MACD khá đặc biệt khi EMA là chất liệu chính để cấu tạo nên nó. Như bạn đã thấy, MACD liên quan khá nhiều với EMA nên khi tìm hiểu về MACD là gì mà chưa hiểu EMA sẽ rất khó khăn.

Rất nhiều chỉ số sử dụng SMA để tính toán nhưng khi tính MACD phải dùng EMA với chu kỳ 26. EMA là cách gọi đường trung bình hàm mũ, một khái niệm dùng để phân biệt với đường trung bình động giản đơn SMA. Nhìn chung cách tính đường trung bình động rất dễ, chỉ cần tính ra trung bình cộng của giá trong một chu kỳ nhất định. Ví dụ như đường SMA 10 được tính bằng tổng giá của 10 phiên chia cho 10.

Bản chất của SMA và EMA tương tự nhau, điểm khác biệt chính là EMA mượt hơn. Lý do là vì dữ liệu dùng để tính toán EMA được xem như đã triệt tiêu hay phân rã dưới dạng cấp số nhân của các dữ liệu trong quá khứ. Đồng nghĩa với việc đường EMA khá sát với mức giá thực tại trên thị trường.

Đường EMA gần mức giá thực trên thị trường hơn hẳn SMA

Hình ảnh phía trên sẽ giúp bạn có cái nhìn trực quan hơn, rõ ràng có thể thấy đường SMA chạy xa đường giá khá nhiều. Đặc biệt ở các điểm đã được khoanh tròn khoảng cách này rất lớn, chênh lệch nhiều với giá sẽ gây ra sai số cao. Khi nhìn vào các vùng tô vàng dễ dàng thấy được EMA mượt hơn rất nhiều do chạy khá sát đường giá. Nhờ sử dụng EMA mà công thức tính của MACD đã làm nổi bật xu hướng và động lượng với độ tin cậy cao.

Ý nghĩa của đường MACD là gì?

Tìm hiểu sâu hơn về MACD là gì bạn sẽ càng nhận thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của nó. MACD không chỉ cung cấp cho trader cái nhìn khách quan và toàn cảnh về xu hướng giá hiện tại. Nếu ứng dụng tốt còn đo lường khá chuẩn độ mạnh yếu của xu hướng giúp bạn tìm được cơ hội vào lệnh tiềm năng. Dưới đây là những lợi ích của việc sử dụng MACD chuyên sâu.

Xác định xu hướng thị trường

• Xu hướng tăng: MACD line cắt Zero line hướng lên và biểu đồ Histogram có màu xanh (đồi dương).
• Xu hướng giảm: MACD line cắt Zero line hướng xuống và biểu đồ Histogram có màu đỏ (đồi âm).

Xác định xu hướng thị trường dựa vào cách đường MACD cắt đường Zero

Đánh giá xu hướng của thị trường

Để đánh giá xu hướng thị trường chính xác bằng chỉ số MACD nâng cao cần xem xét cả Signal và Histogram. Cụ thể khi MACD và Signal đồng thời hướng lên và biểu đồ Histogram có màu xanh cho thấy đà tăng giá vẫn còn khá mạnh, có khả năng kéo dài. Trường hợp đường MACD và Signal giao cắt nhau nhưng theo chiều hướng xuống. Cần đặc biệt lưu ý nếu cùng lúc đó các thanh trong biểu đồ Histogram ngắn lại đồng thời có chiều hướng chuyển đỏ. Vì đây là tín hiệu khá chắc chắn về một đà tăng yếu, không đơn giản là ngừng tăng giá mà còn có khả năng sắp xuất hiện một đợt giảm giá mới. Khi nhận thấy những tín hiệu ngược hoàn toàn với tình huống vừa trình bày bạn có thể nhận dạng sắp có đợt đảo chiều tăng.

Cung cấp tín hiệu vào lệnh

Mục đích cuối cùng khi nghiên cứu các chỉ số là để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Trader nào cũng mong muốn chọn điểm vào lệnh chính xác để tối ưu hóa lợi nhuận. Do đó bạn sẽ không thể bỏ qua ý nghĩa cung cấp tín hiệu vào lệnh có độ chính xác cao từ MACD chuyên sâu. Cụ thể trader cần dựa trên sự chuyển động của cả 4 yếu tố: đường MACD, đường tín hiệu, đường Zero và cả biểu đồ Histogram. Muốn xác định điểm vào lệnh chuẩn nhất hãy lưu ý những tính hiệu sau:

• Tín hiệu Buy: Vào lệnh khi thấy đường MACD cắt đường Signal theo chiều hướng lên – cùng lúc đó biểu đồ Histogram chuyển màu rõ rệt từ đỏ sang xanh.
• Tín hiệu Sell: Vào lệnh nếu nhận thấy MACD cắt đường Signal theo chiều hướng xuống – cùng thời điểm biểu đồ Histogram chuyển màu từ xanh sang đỏ.

Lưu ý: Theo thống kê, đa số các giao dịch đảo chiều cho thấy hiệu quả khá cao của chỉ báo động lượng. Đừng bỏ qua việc phối hợp với công cụ phân tích khác trước khi xuống tiền. Đừng chỉ giao dịch thuận xu hướng vì bản chất của đường trung bình hàm mũ vẫn có độ trễ.

Hội tụ/phân kỳ và giao dịch đảo chiều

Một điểm thú vị nhiều trader đã nhận ra là có thể dựa vào tín hiệu hội tụ/phân kỳ giữa MACD và đường giá để phán đoán khả năng đảo chiều giá. Từ đây bạn sẽ vào lệnh giao dịch đảo chiều, nắm bắt cơ hội để kiếm tiền. Khi MACD và đường giá đi ngược chiều nhau sẽ có hai tình huống:

• Hội tụ – khi đường giá đi xuống còn MACD lại hướng lên. Đây là tín hiệu giá sẽ đảo chiều từ xu hướng giảm nhanh chóng chuyển sang tăng.
• Phân kỳ – khi đường giá đi lên còn MACD thì hướng xuống. Tín hiệu này cho thấy sắp có đợt đảo chiều giá từ xu hướng tăng sang giảm.

Hướng dẫn cài đặt MACD Indicator

Để cài đặt thành công MACD trên phần mềm giao dịch MT4 bạn chỉ cần thực hiện 4 bước như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng MT4 trên thiết bị của bạn, tiến hành đăng nhập tài khoản như bình thường.

Bước 2: Có hai cách để cài đặt MACD, cả hai đều đơn giản và cho ra kết quả như nhau:

• Cách 1: Vào Navigation sau đó chọn lần lượt các mục Indicators => Oscillators => MACD.

• Cách 2: Nhấn chọn Insert trên thanh công cụ nằm ngang, tiếp tục chọn lần lượt Indicators => Oscillators => MACD.

Cài đặt các thông số hiển thị chỉ báo MACD

Bước 3: Sau khi hoàn thành bước 2 một hộp thoại sẽ hiện lên cho phép cài đặt thông số của các đường trung bình động EMA và SMA. Tại đây, ngoài các số liệu bạn còn tùy chỉnh được màu sắc và độ dày mỏng của các đường trung bình. Kiểm tra lại cài đặt vừa thực hiện sau đó nhấn OK là đã hoàn thành thao tác cài đặt chỉ báo MACD.

Hướng dẫn cách giao dịch với chỉ báo MACD hiệu quả nhất

Chúng tôi không hướng dẫn cách giao dịch với chỉ báo MACD cố định. Vì cấu tạo MACD tương đối phức tạp nên sử dụng theo hướng nào còn tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi trader.

Cách phổ biến nhất là áp dụng tính chất phân kỳ và hội tụ của MACD và áp dụng các chỉ báo khác để giao dịch. Tuy nhiên, MACD chuyên sâu không chỉ dừng lại ở đó, nếu khai thác tốt còn có thể tạo ra nhiều cơ hội.

Bạn cần có một lượng kiến thức Forex và kinh nghiệm nhất định để hiểu được tinh hoa của MACD nâng cao như giao dịch với các trụ của histogram, phương pháp giao dịch theo hướng bẻ gãy lưng gấu, bẻ gãy lưng bò… Trước đó hãy chắc chắn rằng bạn đã năng rõ 2 hướng giao dịch chính của MACD:

• Dạng độc lập: Sử dụng duy nhất chỉ báo MACD để giao dịch
• Dạng kết hợp: Phối hợp chỉ số MACD cùng các chỉ báo, các mô hình nến đảo chiều hay một số công cụ hữu ích khác

Những chỉ báo được tạo ra rất đa dạng nhưng chung quy mục đích vẫn là tìm kiếm xu hướng. Trong đó nổi bật là báo hiệu xu hướng cũ tiếp tục tiếp diễn hoặc cho tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Khi càng có nhiều dấu hiệu, càng nhiều chỉ báo đồng thuận về xu hướng sắp tới thì độ tin cậy càng cao. Tình huống đảo chiều xu hướng có độ chính xác cao sẽ giảm thiểu thua lỗ. Lời khuyên của những trader lâu năm là không nên lạm dụng việc dùng chỉ báo duy nhất, như MACD. Mặc dù rất đơn giản, có hiệu quả nhưng rủi ro đi kèm cũng rất lớn. Chúng tôi khuyến khích bạn nên kết hợp nhiều chỉ báo để tính toán (ít nhất là 2). Hoặc nếu chỉ dùng 1 chỉ báo thì phải kết hợp quan sát các mức kháng cự và hỗ trợ hay, đồng thời với việc xem xét mô hình nến đảo chiều để đảm bảo tính chính xác.

Chỉ sử dụng MACD để giao dịch

Trường hợp MACD Line cắt Signal Line

Ở phần trên, khi nói về MACD là gì chúng tôi đã nhiều lần khẳng định Signal Line được tạo ra từ chính đường MACD. Hai đường này vẫn chạy độc lập nên có hai tình huống là song hành hoặc cắt nhau tại một điểm. Trường hợp đường MACD và Signal cắt nhau là phương thức đơn giản nhất để giao dịch với chỉ báo MACD, cụ thể:

• MACD cắt Signal line theo hướng từ dưới lên trên (lấy cơ sở là đường Zero): Đâu là dấu hiệu của xu hướng tăng giá, lúc này nên vào lệnh BUY.

Vào lệnh BUY khi MACD cắt Signal line theo hướng từ dưới lên trên

• MACD cắt Signal line theo hướng từ trên xuống dưới (lấy cơ sở là đường Zero): Đâu là dấu hiệu của xu hướng giảm giá, lúc này nên vào lệnh SELL

Vào lệnh SELL khi MACD cắt Signal line theo hướng từ trên xuống

Hình ảnh minh họa cho thấy xu hướng đảo chiều rõ ràng sau khi MACD Line cắt Signal line từ trên xuống, hoặc từ dưới lên.

Tuy nhiên đây chỉ là những lý thuyết cực kỳ cơ bản, không thể áp dụng đúng cho mọi trường hợp. Còn có rất nhiều phân tích cần thực hiện để xác định xu hướng, nếu cứ thấy 2 đường giao cắt nhau là vào lệnh thì rủi ro quá lớn.

Giao dịch MACD kết hợp đa khung thời gian

Thực tế cho thấy cách phối hợp này giảm thiểu rủi ro đáng kể so với cách dùng đơn giản ở trên. Vì chỉ khi xác định xu hướng rõ ràng mới thành công giao dịch theo đúng dòng chảy của thị trường.

Nguyên tắc chung của hình thức này đã được áp dụng cho tất cả các chỉ báo, không phải riêng MACD. Theo đó bạn sẽ xác định xu hướng ở khung lớn, sử dụng căn cứ vào các khung nhỏ để chọn điểm vào lệnh chuẩn nhất. Ở dây khung phổ biến nhất để xác định xu hướng đi theo hướng từ cao xuống thấp là khung D1.

Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow được dùng trong đa số các trường hợp. Với xu hướng tăng thì luôn hình thành các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tương tự là đáy sau cao hơn đáy trước. Ngược lại, đối với xu thế giảm, ta sẽ thấy các đáy hình thành theo kiểu đáy sau thấp hơn đáy trước còn các đỉnh thì thấp hơn.

Bước tiếp theo cần làm sau khi xác định xu hướng là tìm kiếm điểm vào lệnh phù hợp. Bạn dựa vào các khung nhỏ hơn như H4 hoặc H1 và áp dụng công thức cơ bản để xác định:

• Với D1 là xu hướng tăng: Vào lệnh tại điểm thuộc H1 khi giá giảm cùng lúc đó đường MACD cắt đường Signal theo chiều từ dưới lên.
• Với D1 là xu hướng giảm: Vào lệnh tại điểm thuộc H1 khi giá hồi lại cùng lúc đó đường MACD cắt đường Signal đi theo hướng từ trên xuống.

Ví dụ

Tìm kiểm điểm vào lệnh tại cây nến ở khung nhỏ hơn

Ví dụ quan sát biểu đồ giá của đồng EU và nhận ra xu thế cấp 1 là xu thế giảm ở khung D. Tiếp theo muốn tìm kiếm điểm vào lệnh chính xác nhất cần dựa vào khung nhỏ hơn. Cần kiên nhẫn chờ giá hồi lại, nếu thấy MACD Line cắt Signal Line tại khung H1 đây là dấu hiệu chắc chắn để tự tin vào lệnh.

Quan sát H1 thấy giá đã hồi lên đồng thời MACD line cắt Signal Line là lúc vào lệnh

Giao dịch MACD với phân kỳ và hội tụ

Trader hoàn toàn có thể tin tưởng vào độ chính xác khi chỉ sử dụng MACD nếu có kết hợp 3 yếu tố:

• Nhìn nhận cụ thể xu hướng thị trường ở các khung lớn là tăng hay giảm
• Xác định rõ ràng giá bắt đầu tạo ra phân kỳ hoặc hội tụ ở khung nhỏ hơn
• Các cột trong khu vực Histogram bắt đầu dịch chuyển theo kiểu đảo chiều: từ âm sang dương, hoặc từ dương sang âm

Xét ví dụ bên dưới để thấy xu hướng của cặp tiền EUR/CAD đang tăng nhưng giá không thể tiếp tục tạo ra đỉnh cao hơn.

Nhìn vào khung lớn chỉ thấy xu hướng chung

Nhanh chóng đối chiếu xuống khung nhỏ hơn như khung H4, lúc này sẽ thấy rất rõ một phân kỳ đã hình thành.

Tiếp tục nhìn các trụ Histogram cùng lúc đó đã bắt đầu chuyển từ đồi dương sang đồi âm. Tất cả những yếu tố này bào hiệu xu hướng mới là giá có thể giảm sâu. Thực tế cho thấy đúng là như vậy, giá cặp tiền tệ EUR/CAD đã giảm khá sâu.

Đối chiếu tại khung thời gian nhỏ hơn sẽ thấy rõ ràng phân kỳ đã hình thành

Điểm vào lệnh hoàn hảo nhất là ngay khi nhìn thấy phân kỳ xuất hiện ở Khung H4. nếu bạn quan sát kỹ từ Khung D sẽ nhận ra giá không hề tạo được đỉnh cao hơn. Có vẻ như phe mua đã ngừng việc đẩy giá lên cao vì thế nên đặt lệnh Sell ngay lúc này.

Như vậy dù chỉ sử dụng một chỉ báo duy nhất, vẫn cho trader hiệu quả như ý, miễn là biết cách kết hợp nhiều tín hiệu và nhạy bén khi nhìn nhận tình huống.

Giao dịch bằng cách kết hợp MACD với các chỉ báo, các mô hình nến đảo chiều

Kết hợp MACD với mô hình nến đảo chiều

Cách giao dịch này tuy đơn giản nhưng được đánh giá là mang lại hiệu quả cao nhất với MACD.

Đà tăng giá của đồng EU đã kéo dài khá lâu, liên tiếp tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn

Nhìn vào ví dụ giá EU đã có một đà tăng rất dài, giá liên tiếp phá vỡ các đỉnh, tạo ra các đáy cao hơn và các đỉnh cao hơn. Và nếu quan sát kỹ hơn chắc hẳn sẽ thấy tình hình chung là khi phe mua cố gắng đẩy giá và hình thành đỉnh cao hơn. Ngay sau đó phe bán áp lại đảo khiến cho cuộc chiến gay cấn, tạo nên cây nến đảo chiều Doji.

Quay về với MACD, cùng lúc này đã hình thành phân kỳ cho thấy phe mua muốn bỏ cuộc, ngừng đẩy giá lên cao.

Như vậy, sẽ có có yếu tố để tự tin vào lệnh SELL lúc này là khả thi bao gồm:

1. Xu hướng tăng đã kéo dài quá lâu
2. Ngay tại đỉnh giá EU xuất hiện 1 cây nến đảo chiều
3. Cùng thời điểm nến đảo chiều hình thành thì phân kỳ cũng diễn ra

Giả sử bạn nhanh chóng đặt lệnh SELL và cắt lỗ đặt trên cây doji, cùng xem hiệu quả nhé.

Giá EU đã giảm khá sâu ngay sau cây nến doji đúng như dự đoán đã được đưa ra

Như vậy nếu bạn kết hợp cùng lúc nhiều yếu tố để xác nhận xu hướng thì không chỉ dừng lại ở mức giảm rủi ro. Đây hoàn toàn có thể là cơ hội “ăn đậm” nếu bạn đủ sức gồng lời.

Kết hợp MACD cùng các chỉ báo khác như: Stochastic, RSI…

Xem thêm: Chiến lược kết hợp RSI và MACD trong Forex hiệu quả

Kết hợp cùng lúc 2 chỉ báo động lượng không hề đơn giản nhưng hiệu quả hoàn toàn xứng đáng. Nếu đã từng nghiên cứu về Stochastic bạn sẽ thấy chỉ số này được áp dụng để so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của nó (xét trong khoảng thời gian nhất định). Còn những thông tin MACD là gì ở phần trước của bài viết này đã cho thấy nó được hình thành từ hai đường trung bình động. Vì hai đường đó tạo ra phân kỳ và hội tụ dùng làm cơ sở xác định được đà giá đồng thời tìm ra thời điểm giá đảo chiều để vào lệnh. Khi hai chỉ báo MACD và Stockstactic cho kết quả dự đoán như nhau trader có thể tự tin đầu tư.

Ví dụ bên dưới cho thấy cả 2 chỉ báo đều cung cấp tín hiệu phân kỳ và thực tế giá cặp NZD/JPY cũng đã giảm mạnh sau đó.

Giá NZD/JPY giảm mạnh sau tín hiệu phân kỳ do 2 chỉ báo đưa ra

Những lưu ý cần biết khi dùng chỉ báo MACD

Hiểu biết cơ bản về đường MACD là gì chưa đủ để thành công trong việc tìm kiếm các giao dịch trên thị trường Forex. Sau đây là một số lưu ý trader nhất định phải nắm vững để vào lệnh thông thái.

Thận trọng với tín hiệu phân kỳ giả

Nghe có vẻ đơn giản nhưng nhiều trader đã mắc phải lỗi sai khi vội vàng đặt lệnh. Nhiều trường hợp trong thực tế cho thấy dù xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa MACD và giá nhưng xu hướng đảo chiều lại không đến. Giá vẫn tiếp tục tăng hoặc giảm theo xu hướng cũ khiến những ai vội vã giao dịch theo xu hướng đảo chiều bị thua lỗ.

MACD và Signal cắt nhau luôn có độ trễ

Hai đường MACD và Signal trong chỉ báo MACD sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ. Vậy nên bạn phải phân biệt rõ ràng chúng sẽ luôn có độ trễ so với xu hướng thực tế. Nếu trader không nhạy bén với thị trường mà máy móc áp dụng công thức giao dịch dựa trên tín hiệu giao cắt của 2 đường này có khả năng sẽ gặp tính hiệu nhiễu.

Hạn chế áp dụng đơn độc tín hiệu từ chỉ báo MACD

Những trader lâu năm với khả năng nắm rõ hành động giá, mô hình giá, mô hình nến thường dùng MACD như một công cụ trợ giúp xác nhận tín hiệu. Tuy nhiên, nếu bạn chưa có đủ kinh nghiệm thì việc dùng duy nhất chỉ báo MACD trong giao dịch quá mạo hiểm. Trong đó, mức độ rủi ro này cao ở các trader giao dịch trên những timeframe thấp và chờ đợi các giao dịch đảo chiều. Những cách hạn chế rủi ro thông qua phối hợp với dữ liệu khác đã được chúng tôi giới thiệu trong bài viết. Đọc kỹ hướng dẫn giao dịch MACD hiệu quả sẽ giúp bạn sử dụng chỉ báo này hợp lý hơn.

Những thông tin trên đây là kiến thức tổng quan về chỉ báo MACD là gì cũng như chiến lược giao dịch với MACD hiệu quả. Bạn phải xác định rõ tuy chỉ báo được rất nhiều trader sử dụng nhưng không đồng nghĩa với việc MACD luôn cung cấp tín hiệu chính xác. Để đảm bảo có ít rủi ro hơn khi vào lệnh trader nên kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu nhé!

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.