Thực hiện backtest trước khi áp dụng vào thực tế đã trở thành một bước không thể thiếu. Nhận thấy nhu cầu này, các nhà phát triển đã cho ra đời nhiều phần mềm backtest forex miễn phí, tạo điều kiện cho traders thực hiện quá trình kiểm tra có độ chính xác cao trên nguồn dữ liệu lịch sử ở mọi thị trường. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn một số công cụ backtest forex hàng đầu hiện nay, gồm cả phần mềm trả phí và miễn phí để có một góc nhìn tương quan nhất.
Forex Tester – Phần mềm backtest forex được đánh giá cao nhất hiện nay
Forex Tester là một phần mềm giao dịch đã trở nên phổ biến trong cộng đồng những người quan tâm đến việc Backtest. Phiên bản thứ ba của ứng dụng này, được gọi là Forex Tester 3, hiện được đánh giá là một trong những phần mềm hàng đầu với nhiều chức năng vượt trội.
Phân tích chi tiết về Forex Tester 3
Nền tảng này cho phép nhà đầu tư thực hiện backtest với 5 loại EA khác nhau cùng 10 phương pháp giao dịch thủ công khác nhau. Ngoài ra, người dùng có thể backtest các công cụ phân tích kỹ thuật như đường, sóng, công cụ Fibonacci và mẫu hình giá khác. Tất cả các tính năng đều được hướng dẫn chi tiết và dễ dàng thao tác.
Một ưu điểm nổi bật của Forex Tester 3 là khả năng cho phép nhà giao dịch thực hiện Backtest ở mọi cặp tiền tệ và mọi khung thời gian, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đa dạng của người dùng. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này nhận định rằng Forex Tester 3 là một công cụ cần thiết không thể thiếu trong quá trình tìm kiếm và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch hiệu quả.
Lựa chọn cặp tiền tệ và tiến hành phân tích dữ liệu thông qua phần mềm Forex Tester 3
Mặc dù mang tên Forex Tester nhưng công cụ này không chỉ giới hạn trong phạm vi backtest Forex. Thực tế, nó còn được ứng dụng hiệu quả cho nhiều loại thị trường tài chính khác nhau. Từ chứng khoán đến tiền điện tử, bất kỳ thị trường nào sử dụng biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật đều có thể được phân tích thông qua phần mềm này.
Một trong những ưu thế nổi bật của Forex Tester 3 là khả năng cung cấp dữ liệu lịch sử rộng lớn, lên tới 15 năm. Đây là một khoảng thời gian đáng kể, vượt trội so với nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực phần mềm backtest Forex khác trên thị trường.
Khoảng thời gian 15 năm này vừa đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình backtest, mà còn cho phép đánh giá toàn diện hiệu suất của các chiến lược giao dịch qua nhiều chu kỳ thị trường. Hơn nữa, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc backtest trên các khung thời gian lớn như ngày hoặc tuần mà vẫn duy trì độ tin cậy cao.
Sau khi người dùng thiết lập các thông số backtest, Forex Tester 3 sẽ tự động tiến hành quá trình phân tích. Kết quả được tổng hợp và trình bày dựa trên các quy tắc giao dịch đã được xác định trước đó. Thông qua kết quả báo cáo chi tiết này, người dùng có thể nhận diện được cả những điểm yếu cần khắc phục và những yếu tố thành công trong chiến lược của mình. Càng thực hành nhiều với công cụ này, người giao dịch sẽ càng tích lũy được kinh nghiệm quý báu, từ đó không ngừng cải thiện và hoàn thiện phương pháp giao dịch của bản thân.
Một vấn đề cuối nhưng vô cùng thiết yếu khiến nhiều nhà đầu tư đang băn khoăn ở thời điểm hiện tại đó là liệu công cụ này có mất phí hay không? Đáng tiếc rằng đây là một công cụ hỗ trợ phải trả phí. Điều này có thể khiến nhiều nhà đầu tư thị trường thất vọng, nhưng nếu xét về hiệu quả và tính chính xác của nó thì cái giá phải trả để sở hữu phần mềm là điều xứng đáng.
Vì vậy mà nhà đầu tư có thể đặt toàn bộ niềm tin của bản thân vì những lợi ích mà phần mềm này mang lại. Bởi lợi nhuận thu về nhờ vào quá trình backtest này có thể gấp nhiều lần so với chi phí bỏ ra. Nó được đánh giá là khoản đầu tư sinh lời tốt, giúp nhà đầu tư đạt được hiệu suất lợi nhuận đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.
Nhà giao dịch có thể mua và tải về Forex Tester 3 từ trang web chính thức của nhà phát triển, hoặc có thể truy cập nhanh chóng vào đường dẫn mua hàng chính thống để được trải nghiệm sức mạnh của Forex Tester 3.
Forex Simulator – Phần mềm miễn phí hàng đầu cho việc backtest trong thị trường Forex
Những ưu điểm nổi bật của Forex Simulator
Không phải trả phí như Forex Tester, Forex Simulator là một công cụ backtest ngoại hối miễn phí và cài đặt sẵn trên nền tảng Trading MetaTrader 4 (MT4). Nếu người dùng đã quen thuộc với việc sử dụng MT4 cho các hoạt động giao dịch, Traders có thể tiến hành backtest chiến lược với Forex Simulator mà không cần quá trình tải về hay cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào khác.
Backtest đồng tiền EURUSD tại TimeFrame M1
Để truy cập Forex Simulator, hãy mở giao diện chính của MT4, sau đó chọn “View” và chọn “Strategy Tester”. Công cụ này sẽ hiện ra, cho phép Traders bắt đầu sử dụng ngay lập tức một cách thuận tiện.
Forex Simulator được xem là một trong những phần mềm backtest forex miễn phí phổ biến nhất hiện nay. Nó tận dụng các công cụ biểu đồ có sẵn của MT4, cho phép người dùng đánh giá đa dạng các chiến lược giao dịch trên nền tảng này. Điển hình như kiểm tra các chỉ báo kỹ thuật,các mẫu hình giá và một số Expert Advisors (EA).
Về mặt dữ liệu lịch sử, Forex Simulator cung cấp cho người dùng khoảng 10 năm thông tin để thực hiện backtest. Mặc dù con số này không bằng lượng dữ liệu mà Forex Tester cung cấp, nhưng nó vẫn đủ để đưa ra kết quả đánh giá đáng tin cậy cho hầu hết các chiến lược giao dịch.
Công cụ này cho phép người dùng thực hiện backtest lịch sử trên đa dạng các cặp tiền tệ, mọi khung thời gian và nhiều loại tài sản khác nhau như chứng khoán, kim loại quý, năng lượng và tiền mã hóa. Miễn là những công cụ này được tích hợp trong nền tảng MetaTrader 4 thì đều có thể được sử dụng để backtest.
Ứng dụng Forex Simulator và quá trình Backtest trên nền tảng MetaTrader4
Mặc dù không sở hữu nhiều tính năng và sức mạnh như Forex Tester, nhưng đối với một công cụ không mất phí, sanforex đánh giá rằng công cụ này đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ bản về tiến trình backtest cho người dùng. Vì vậy, đây là một lựa chọn tương đối tốt nếu Traders đang tìm kiếm một giải pháp kiểm tra hiệu quả phương pháp giao dịch Forex trong quá khứ mà không phải trả phí.
Profit Finder – Phần mềm backtest forex miễn phí được cài đặt trên nền tảng NinjaTrder
Profit Finder là một công cụ kiểm tra chiến lược giao dịch miễn phí được phát triển bởi NinjaTrader – một nền tảng giao dịch khác biệt so với MetaTrader 4. Có thể NinjaTrader không phổ biến bằng MT4 và khiến Profit Finder ít nổi bật hơn so với Forex Simulator, nhưng ứng dụng này vẫn có nhiều điểm mạnh đáng chú ý:
- Tương thích với mọi chiến thuật, công cụ và chỉ báo kỹ thuật đã tích hợp trên nền tảng NinjaTrader.
- Tự động nhận diện các mức take profit và stop loss để phân tích hiệu suất và tỷ suất lợi nhuận của từng giao dịch.
- Thực hiện các phép tính hiệu quả với tốc độ cao.
Profit Finder được biết là giải pháp kiểm tra chiến lược forex không tốn phí từ NinjaTrader
Đặt lên bàn cân giữa Profit Finder với Forex Simulator hay Forex Tester, Profit Finder không đa dạng tính năng bằng. Tuy nhiên nó đem lại hiệu quả tương đối cao trong việc đánh giá khả năng sinh lời của các phương pháp giao dịch. Đối với những người sử dụng nền tảng NinjaTrader, hãy tìm hiểu sâu ứng dụng này vì nó đã được tích hợp sẵn và hoàn toàn miễn phí. Rất có thể nó sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình Trading của các nhà giao dịch.
Chia sẻ những phần mềm backtest forex độc quyền từ các tổ chức tài chính lớn
Bên cạnh ba phần mềm backtest forex phổ biến đã đề cập, thị trường còn cung cấp nhiều công cụ kiểm tra hiệu quả chiến lược giao dịch được phát triển bởi các tập đoàn tài chính hàng đầu. Tuy nhiên, những ứng dụng này thường là tài sản độc quyền của các tổ chức đó và yêu cầu người dùng mua giấy phép sử dụng. Do đó, những phần mềm này được đánh giá là không phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân hoặc trader quy mô nhỏ lẻ. Mặc dù vậy, việc tìm hiểu về các ứng dụng này vẫn có giá trị để mở rộng kiến thức và hiểu biết về các công cụ chuyên nghiệp trên thị trường:
- QuantOffice của Deltix: Đây là một nền tảng phân tích được thiết kế để xử lý các bộ dữ liệu lớn với sức mạnh phân tích hình ảnh trực quan nhanh chóng. Nó có khả năng tạo ra các biểu đồ phức tạp, phân tích kết quả giao dịch và đánh giá hiệu suất của các chiến lược một cách cực kỳ chi tiết trong thời gian ngắn.
- QuantDEVELOPER của QuantHouse: Sản phẩm độc quyền này của tập đoàn QuantHouse được tạo lập để hỗ trợ việc xây dựng và phát triển hiệu suất tối ưu các chiến lược giao dịch. Nó có khả năng điều chỉnh và nâng cao hiệu quả của các tham số, đồng thời tạo ra các chiến lược tốt nhất để triển khai trực tiếp vào thị trường thực.
Việc sử dụng các phần mềm backtest forex miễn phí mang lại nhiều lợi thế hơn so với phương pháp thủ công. Những ưu điểm nổi bật bao gồm tốc độ xử lý nhanh chóng, độ chính xác cao và khả năng tiếp cận nguồn dữ liệu lịch sử quy mô lớn. Với dữ liệu có sẵn, các nhà giao dịch có thể thực hiện backtest linh hoạt mọi lúc mà không bị giới hạn về mặt thời gian. Qua đó, những phần mềm backtest này sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc xây dựng và tinh chỉnh các chiến lược giao dịch tối ưu, giúp tạo ra lợi nhuận ổn định trên thị trường forex.
Xem thêm:
Có nên backtest trên TradingView hat không? Lý giải nguyên nhân
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
Các bài viết liên quan
